中國建筑工程總公司總承包部

部門職能與人員編制

(財務資金部)

一、部門職能概述

財務資金部是公司的職能管理部門，主要職能為：

1.組織制定公司內部財務管理規章制度與會計核算，并監督制度的執行；

2.負責公司會計核算與分析工作；

3.負責公司財務、資金、金融的統一管理工作；

4.負責公司預算管理；

5.負責按人力資源部確定、計算好的工資發放表進行工資的發放；

6.負責將人力資源部確定的職工的住房公積金發放到個人帳戶；

7.負責進行公司稅務管理工作；

8.領導、組織本部門嚴格貫徹公司IS09000質量管理體系文件；

9.收集、整理和管理與本部門業務有關的各種內外部文件和資料；

10.代表公司與政府主管部門、總公司或其他法人、社團等進行接洽、聯系。

二、部門職能

1.組織制定公司內部財務管理規章制度與會計核算，并監督制度的執行；

1)根據國家有關法律、通則和制度，結合施工企業特點，制定內部財務管理與會計

核算管理制度；

2)通過監控、糾正，逐步完善和加強公司財務基礎工作；

3)組織部門成員按照上述制度全面進行公司財務會計工作；

4)對財務管理，會計核算制度的執行進行監督，防止違反財經紀律的事情發生。

2.負責公司會計核算與分析工作；

1)負責建立或撤消部門、下屬非法人機構的財務組織，配備調換相關會計、財務人

員；

2)準確及時處理會計核算業務，提供及時有效的會計信息；

3)按時準確地編制財務報表，如實反映公司財務狀況和經營成果；

4)負責公司財務狀況的分析，為公司決策層提供及時，深入的分析報告，提出財務

決策的意見和建議，提出降低成本、提高贏利的具體方案；

5)負責公司審計、稽查及財務咨詢工作；

6)負責與政府或上級對口部門聯系，提供要求的財務報表或信息。

3.負責工資的發放；

1)負責按人力資源部確定、計算好的工資發放表進行工資的發放；

2)負責將人力資源部確定的職工的住房公積金發放到個人帳戶。

4.負責公司財務、資金的統一管理工作；

1)對公司資金實行統一管理，建立嚴格的資金管理制度，確保資金的安全性；

2)統一辦理和管理公司的各類擔保(或保函)。

5.負責公司預算管理；

1)編制公司年度財務收支預算；

2)審核、平衡部門管理費用預算；

3)參與項目現場經費預算；

4)負責監督財務收支預算的執行，對執行情況及時分析，總結和報告。

6.負責進行公司稅務管理工作；

1)負責稅務取證、年檢工作；

2)負責核算公司應交營業稅、城建稅、教育費附加、企業所得稅、個人所得稅等，

并按照國家規定及時足額的交納。

7.領導、組織本部門嚴格貫徹公司IS09000質量管理體系文件；

8.統一管理與本部門業務有關的公司各種內外部文件和資料；

1)統一管理公司財務、資金、成本、審計、稅務等文件和資料，并對上述文件和資

料進行收集、整理、歸檔等管理工作；

2)及時收集、整理有關財務、資金、成本、審計、稅務等外來文件。

9.代表公司與政府主管部門、總公司或其他法人、社團等進行接洽、聯系；

1)經常性地與政府主管部門進行聯系和接洽，及時獲得相關新的規定和要求，并通

報公司各相關單位；

2)代表公司與政府主管部門就有關事宜進行協調和處理，代表公司參加有關會議；

3)代表公司作好與政府主管部門，及其他法人、社會團體的日常聯絡和關系維護工

作。

三、組織機構

財務資金部部門組織機構圖

財務資金部經理

（1名）

預算主管會計核算主管會計審計主管

（1名）（2名）（1名）

11

統計核算會計

出納

會計

（1名）（總部/項目）

（1名）（2名）

崗位數量：8個＜

四、人員編制

財務資金部部門崗位與人員編制對照表

崗位級別及崗位名稱

人員編制

B1-B5級C1~C5級D1-D5級E1-E5級F1~F8級

部門經理1名

預算主管會計1名

核算主管會計2名

審計主管1名

統計會計1名

出納1名

會計2名

1個0個3個3個。個9名

崗位數量：7個，人員編制：9名。

目前階段人員配備8人，部門經理兼任預算主管會計。

簽字確認欄：

部門經理主管總經理公司總經理

簽字：簽字：簽字：

日期:日期:日期:

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中國建筑工程總公司總承包部崗位說明書

(財務資金部經理)

一、崗位基本情況

1.崗位全稱：財務資金部經理

2.崗位簡稱：無

3.所屬部門：財務資金部

4.管理層次：中級管理人員

5.級別范圍：B1-B5

二、工作關系

1.直接上級：公司總經理；

2.直接下屬：財務資金部預算主管會計、核算主管會計、審計主管會計；

3.協作關系：公司各部門、分公司和項目經理部有關人員；

4.對外聯絡：政府主管部門、總公司資金部、投資部或其他法人、社團等。

三、崗位職責概述

公司財務資金部所有工作的領導管理者和最終責任承擔者。

1.領導、組織、管理和控制財務資金部的全面工作；

2.協調本部門內部，以及本部門與其他部門之間的關系；

3.計劃、組織、實施部門培訓工作，是本部門人員培訓的第一責任人；

4.加強部門內部團隊精神建設。

四、崗位職責

1.領導、組織、管理和控制財務資金部的全面工作；

1)參與公司相關計劃、目標、制度等的編制工作；

2)規劃部門發展方向，制訂部門工作計劃，編制部門費用預算，審核資金的使用，擬

定部門人員編制，提出部門人員變更需求；

3)策劃、領導、組織部門內部基礎管理工作，建立健全部門管理制度，使部門管理

規范化、流程化；

4)安排本部門日常工作，組織本部門員工及時高效地完成本部門的所有工作；

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文件名稱崗位說明書文件頁數第6頁/共25頁

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5)領導、組織本部門嚴格貫徹公司IS09000質量管理體系文件。

2.協調本部門內部，以及本部門與其他部門之間的關系；

1)理順部門業務流程，確定部門崗位職責，明確責任分工，確保部門工作協調、有

序地開展；

2)支持、指導部門主管開展工作，切實解決他們在工作中遇到的各種問題，協助部

門主管順利完成各項工作和任務；

3)協調解決本部門與公司其他部門、項目經理部和分公司的關系，確保部門目標與

公司整體目標的一致性。

3.計劃、組織、實施部門培訓工作，是本部門人員培訓的第一責任人；

1)負責提出部門培訓需求，編制、組織、實施部門內部培訓計劃，協助人事主管作

好公司培訓和外送培訓工作；

2)組織本部門人員培訓公司所有管理程序和規章制度，確保各崗位人員熟練掌握本

部門的，熟知與部門業務有關的，了解與部門業務基本無關的，管理程序和規章

制度。

3)協助人事主管組織部門人員參加由公司組織的培訓，以及外送培訓工作。

4.加強部門內部團隊精神建設；

1)關心、鼓舞本部門所有人員，營造內部團結、和諧、高效的工作氣氛；

2)充分了解、幫助、支持本部門人員實現各自的發展目標，實現“做強中國建筑，實

現自我價值”的目標。

五、任職資格和條件

1.學識要求

1)大學本科或以上學歷，會計、財務或相近專業，具有高級會計師職稱或國家注冊

會計師證書；

2)具備企業管理、財務管理的理論知識，具有較為寬廣的知識面和合理的知識結構；

3)熟悉和了解建筑企業管理的特點，掌握建筑施工企業會計的知識；

4)熟悉國家政府部門關于會計管理的有關政策和規定，熟悉北京市對財務管理、資

金、銀行、稅務、工商等方面的法規、制度和要求，熟悉公司內部所有基本管理

程序和規章制度；

5)熟悉IS09000質量管理體系和IS014000環境管理體系的基本架構和具體內容；

6)能夠較為熟練地使用計算機，熟悉用友、金碟等財務軟件，以及Word、Excel,

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文件名稱崗位說明書文件頁數第7頁/共25頁

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PowerPoint等常用辦公軟件。

2.經驗要求

1)具有7年及以上工作經驗；

2)具有7年及以上會計、財務管理經驗；

3)具有5年及以上建筑施工企業會計、財務管理經驗。

(注：具有碩士及以上學歷，工作經驗可相應減少1年。)

3.能力素質要求

1)思想正直、為人坦誠、堅持原則、公正磊落、持重寬容；

2)具有職業管理者的道德意識和工作能力，具有嚴謹、求實和穩健的工作作風；

3)擁有較豐富的社會關系和資源，具有良好的社交能力；

4)具備戰喀眼光，對商業機會有較強的洞察力和敏銳果斷的決策能力：

5)具有超前意識、求新求變的創造力和想象力；

6)較為開闊的管理視野、清晰的工作思路和嚴密的分析能力；

7)具備較好的口才、文字處理能力，較強的組織能力、協調溝通能力和動手能力；

8)不斷學習、持續追求的意識和精神，更新知識、緊跟時代的進取精神；

9)具有大膽探索、克服固有勢力和慣性思維，接受批評、忍辱負重、持續工作的承

受能力和堅忍不拔、舉重若輕的良好心理素質。

簽字確認欄：

本崗位職員直接上級公司總經理

簽字：簽字：簽字：

日期：日期：日期：

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文件名稱崗位說明書文件頁數第8頁/共25頁

崗位名稱財務資金部預算主管會計文件版本2002年版修訂狀態0次

中國建筑工程總公司總承包部崗位說明書

（財務資金部預算主管會計）

一、崗位基本情況

1.崗位名稱：財務資金部預算主管會計

2.崗位簡稱：預算主管會計

3.所屬部門：財務資金部

4.管理層次：次中級管理人員

5.級別范圍：D1-D5

二、工作關系

1.直接領導：財務資金部經理；

2.直接下屬：財務資金部出納、統計助理；

3.協作關系：公司各部門、分公司和項目經理部有關人員；

4.對外聯絡：政府對口部門、總公司或其他法人、社團等。

三、崗位職責概述

公司資金預算管理崗位，負責組織開展公司資金預算管理工作。

1.負責組織開展公司資金預算工作；

2.負責投資、融資的管理等工作；

3.代表公司與總公司、上級機關或政府有關部門進行工作接觸、聯系和溝通；

4.指導財務資金部出納、統計會計開展工作。

四、崗位職責

1.負責組織開展公司資金預算工作；

1）負責預算收支制度的制定；

2）協助部門經理編制本部門費用預算；

3）由于預算主管崗位空缺，匯總工作量大，編制公司財務收支預算工作與決算時間

有間隔，對匯總總承包部含分公司、中國建筑總承包公司的收支預算由核算主管

匯總；

4）負責審核、下達子公司、分公司財務收支預算指標;

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文件名稱崗位說明書文件頁數第9頁/共25頁

崗位名稱財務資金部預算主管會計文件版本2002年版修訂狀態0次

5)負責分析本部財務收支預算的執行情況，檢查子公司、分公司財務收支預算的執

行情況。

2.負責指導財務資金部統計會計開展統計、保函、信貸證明辦理工作。

3.代表公司與總公司、上級機關或政府有關部門進行工作接觸、聯系和溝通；

1)負責與國家相關部委建立聯系，及時領會、傳達、執行國家有關政策、法律、法

規；

2)對接總公司財務、資金、投資等部門，及時按要求報送有關資料并執行、傳達總

公司制定的相關規定：

3)接受、配合國家政府有關部門、總公司主管部門等進行的財務、工商、稅務、審

計等檢查和稽查；

4)負責與工商、稅務、審計、銀行、會計師事務所等保持日常聯系，作好關系維護

工作。

4.指導財務資金部出納、統計會計開展工作。

五、任職資格和條件

1.學識要求

1)大學本科或以上學歷，會計、財務或相近專業，具有會計師職稱或國家注冊會計

師證書；

2)具備企業管理、財務管理的理論知識，具有較為豐富的行政實踐知識；

3)熟悉和了解建筑企業管理的特點，掌握建筑施工企業會計的知識；

4)掌握國家政府部門關于會計管理的有關政策和規定，熟悉北京市對預算、資金、

財務、銀行、稅務、工商等方面的法規、制度和要求，熟悉公司內部所有基本管

理程序和規章制度；

5)國家政府部門關于企業發展、改革的基本政策，掌握國家宏觀政治、經濟政策、

制度和要求，熟悉公司內部所有基本管理程序和規章制度；

6)熟悉和了解IS09000行政管理體系和ISO14000環境管理體系的基本架構和具體

內容；

7)熟練使用計算機，熟悉用友、金碟等財務軟件，以及Word、Excel、PowerPoint

等常用辦公軟件。

2.經驗要求

睡g中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊

文件名稱崗位說明書文件頁數第10頁/共25頁

崗位名稱財務資金部預算主管會計文件版本2002年版修訂狀態0次

1)具有5年以上工作經驗；

2)具有5年以上會計、財務管理經驗；

3)具有2年以上建筑施工企業會計、財務管理經驗。

(注：具有碩士及以上學歷，工作經驗可相應減少1年。)

3.能力素質要求

1)思想正直、為人坦誠、堅持原則、公正磊落、持重寬容；

2)具有職業管理者的道德意識和工作能力；

3)具有求新、求變的創造力和想象力；

4)較為開闊的管理視野、清晰的工作思路和嚴密的分析能力；

5)具備較強的組織能力和動手能力；

6)具有較好的文字處理能力和協調溝通共事能力；

7)不斷學習、持續追求的意識和精神，更新知識、緊跟時代的進取能力；

8)具有超前意識、對困難的思想承受能力和堅忍不拔、愈挫愈奮的心理素質。

簽字確認欄:

本崗位職員直接上級公司總經理

簽字：簽字：簽字：

日期：日期：日期：

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文件名稱崗位說明書文件頁數第11頁/共25頁

崗位名稱財務資金部核算主管會計文件版本2002年版修訂狀態0次

中國建筑工程總公司總承包部崗位說明書

(財務資金部核算主管會計)

一、崗位基本情況

1.崗位名稱：財務資金部核算主管會計

2.崗位簡稱：核算主管會計

3.所屬部門：財務資金部

4.管理層次：次中級管理人員

5.級別范圍：D1-D5

二、工作關系

1.直接領導：財務資金部經理；

2.直接下屬：財務資金部會計；

3.協作關系：公司各部門、分公司和項目經理部有關人員；

4.對外聯絡：政府對口部門、總公司或其他法人、社團等。

三、崗位職責概述

公司財務核算管理崗位，分為本部核算和公司核算，負責組織開展本部、公司、項目

財務核算管理工作。

1.組織開展本部、公司核算管理工作；

2.負責本部、公司項目的會計核算、審核項目財務情況；

3.代表本部、公司與總公司、上級機關或政府有關部門進行工作接觸、聯系和溝通；

4.指導財務資金部會計開展工作。

四、崗位職責

1.組織開展本部、公司核算管理工作；

1)會同公司有關部門制定成本管理與核算辦法；

2)組織參與編制和審核項目成本費用計劃；

3)指導項目會計監督、控制項目成本、費用計劃的執行，定期分析成本升降的原因,

提出改進意見。

2.負責總承包部本部、公司項目的會計核算、審核提供的項目財務情況資料;

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文件名稱崗位說明書文件頁數第12頁/共25頁

崗位名稱財務資金部核算主管會計文件版本2002年版修訂狀態0次

1)檢查、監督項目會計按要求及時記賬；

2)審核本部會計憑證，對不符合財務手續的會計事項要提出改進措施并及時報告財

務經理；

3)組織、領導項目會計人員及時編制項目財務報表，并報給核算主管；

4)負責外部審計的接待、資料準備和有關情況解釋，并及時向財務經理匯報有關情

況；

5)組織、領導項目會計人員及時編制項目統計報表，報統計會計；

6)及時計算本部、公司應繳稅金，審核項目應繳稅金，填制繳稅憑單，經領導審批

后交由出納付款；

7)及時編制并報出本部財務報表，匯總審核各類財務報表；在預算主管會計空缺時

協助審核匯總分公司、子公司預算報表；

8)在7月10日前和12月10日前，配合預算，分別詳細寫出半年度和年度財務情況

分析報告報給財務經理。

9)負責打印明細帳、總帳、帳務備份、財務報表和會計憑證保存等財務一整套財務

檔案管理。

3.代表公司與總公司、上級機關或政府有關部門進行工作接觸、聯系和溝通；

1)負責與國家相關部委建立聯系，及時領會、傳達、執行國家有關政策、法律、法

規；

2)對接總公司財務、資金、投資等部門，及時按要求報送有關資料并執行、傳達總

公司制定的相關規定；

3)接受、配合國家政府有關部門、總公司主管部門等進行的財務、工商、稅務、審

計等檢查和稽查；

4)負責與工商、稅務、審計、銀行、會計師事務所等保持日常聯系，作好關系維護

工作。

4.指導財務資金部會計開展工作。

五、任職資格和條件

1.學識要求

1)大學本科或以上學歷，會計、財務或相近專業，具有會計師職稱或國家注冊會計

師證書；

2)具備企業管理、財務管理的理論知識，具有較為豐富的會計實踐知識；

3)熟悉和了解建筑企業管理的特點，掌握建筑施工企業會計的知識；

4)掌握國家政府部門關于會計管理的有關政策和規定，熟悉北京市對核算、資金、

財務、銀行、稅務、工商等方面的法規、制度和要求，熟悉公司內部所有基本管

睡g中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊

文件名稱崗位說明書文件頁數第13頁/共25頁

崗位名稱財務資金部核算主管會計文件版本2002年版修訂狀態0次

理程序和規章制度；

5)國家政府部門關于企業發展、改革的基本政策，掌握國家宏觀政治、經濟政策、

制度和要求，熟悉公司內部所有基本管理程序和規章制度；

6)熟悉和了解IS09000行政管理體系和IS014000環境管理體系的基本架構和具體

內容；

7)熟練使用計算機，熟悉用友、金碟等財務軟件，以及Word、Excel、PowerPoint

等常用辦公軟件。

2.經驗要求

1)具有5年以上工作經驗；

2)具有5年以上會計、財務管理經驗；

3)具有2年以上建筑施工企業會計、財務管理經驗。

(注：具有碩士及以上學歷，工作經驗可相應減少1年。)

3.能力素質要求

1)思想正直、為人坦誠、堅持原則、公正磊落、持重寬容；

2)具有職業管理者的道德意識和工作能力；

3)具有求新、求變的創造力和想象力；

4)較為開闊的管理視野、清晰的工作思路和嚴密的分析能力；

5)具備較強的組織能力和動手能力；

6)具有較好的文字處理能力和協調溝通共事能力；

7)不斷學習、持續追求的意識和精神，更新知識、緊跟時代的進取能力；

8)具有超前意識、對困難的思想承受能力和堅忍不拔、愈挫愈奮的心理素質。

簽字確認欄:

本崗位職員直接上級公司總經理

簽字：簽字：簽字：

日期:日期:日期:

睡g中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊

文件名稱崗位說明書文件頁數第14頁/共25頁

崗位名稱財務資金部審計主管文件版本2002年版修訂狀態0次

中國建筑工程總公司總承包部崗位說明書

(財務資金部審計主管)

一、崗位基本情況

1.崗位全稱：財務資金部審計主管

2.崗位簡稱：審計主管

3.所屬部門：財務資金部

4.管理層次：次中級管理人員

5.級別范圍：D1-D5

二、工作關系

1.直接上級：財務資金部經理；

2.直接下屬：暫無；

3.協作關系：與公司各部門、分公司和項目經理部有關人員；

4.對外聯絡：政府主管部門、總公司或其他法人、社團等。

三、崗位職責概述

公司財務審計管理的崗位，負責組織開展公司財務審計管理工作。

四、崗位職責

1.審計總承包部本部、項目、分公司、子公司財務核算與管理工作并寫出詳細審計報

告經財務經理審核后報總經理，審計中的問題無論大小均需與財務經理溝通匯報；

2.監度總承包部本部和項目部會計崗位嚴格按會計基礎工作規范和總承包部的核算

要求進行相應的會計核算工作。

3.負責處理清理公司的財務方面的工作。

五、任職資格和條件

1.學識要求

1)大學本科或以上學歷，會計、財務或相近專業，具有會計師職稱或國家注冊會計

師證書；

2)具備企業管理、財務管理的理論知識，具有一定的會計實踐知識;

睡g中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊

文件名稱崗位說明書文件頁數第15頁/共25頁

崗位名稱財務資金部審計主管文件版本2002年版修訂狀態0次

3)了解建筑企業管理的特點，掌握建筑施工企業會計的知識；

4)了解國家政府部門關于會計管理的有關政策和規定，掌握北京市對核算、資金、

財務、銀行、稅務、工商等方面的法規、制度和要求，熟悉公司內部所有基本管

理程序和規章制度；

5)了解IS09000質量管理體系和IS014000環境管理體系的基本架構和具體內容；

6)熟練使用計算機，熟悉用友、金碟等財務軟件，Word、Excel>PowerPoint等常用

辦公軟件。

2.經驗要求

1)具有5年以上工作經驗；

2)具有5年以上會計、財務工作經驗；

3)具有2年以上建筑施工企業會計工作經驗；

4)具有1年以上審計工作經驗。

(注：具有碩士及以上學歷，工作經驗可相應減少1年。)

3.能力素質要求

1)思想正直、為人坦誠、堅持原則、公正磊落、持重寬容；

2)具有職業管理者的道德意識和工作能力；

3)具有求新、求變的創造力和想象力；

4)較為開闊的管理視野、清晰的工作思路和嚴密的分析能力；

5)具備較強的組織能力和動手能力；

6)具有較好的文字處理能力和協調溝通共事能力；

7)不斷學習、持續追求的意識和精神，更新知識、緊跟時代的進取能力；

8)具有超前意識、對困難的思想承受能力和堅忍不拔、愈挫愈奮的心理素質。

簽字確認欄：

本崗位職員直接上級公司總經理

簽字：簽字：簽字：

日期：日期：日期：

睡g中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊

文件名稱崗位說明書文件頁數第16頁/共25頁

崗位名稱財務資金部統計會計文件版本2002年版修訂狀態0次

中國建筑工程總公司總承包部崗位說明書

（財務資金部統計會計）

一、崗位基本情況

1.崗位名稱：財務資金部統計會計

2.崗位簡稱：統計會計

3.所屬部門：財務資金部

4.管理層次：初級管理人員

5.級別范圍：D1-D6

二、工作關系

1.直接領導：財務資金部預算主管會計；

2.直接下屬：無；

3.協作關系：公司各部門、分公司和項目經理部有關人員；

4.對外聯絡：政府對口部門、總公司或其他法人、社團等。

三、崗位職責概述

公司財務資金部輔助崗位，負責辦理公司金融、統計工作。

1.負責辦理公司金融工作；

2.負責總承包部本部、分公司、中國建筑總承包公司統計工作；

3.在預算主管會計授意下，與總公司或政府有關部門進行工作接觸、聯系和溝通。

四、崗位職責

1.負責辦理公司金融工作；

1）負責辦理總承包部本部、分公司、中國建筑總承包公司的信貸證明、資信證明，

并做好工作臺帳，按季編制統計情況表，在季度后10日內向財務經理報出統計表

格；

2）根據經批準后的工程保函申請單，負責辦理公司或總公司工程保函，并做好工作

臺帳，按季編制統計情況表，在季度后10日內向財務經理報出統計表格；

3）辦理外出經營證、銀行查證授權書，并做好工作臺帳，按季編制統計情況表。

睡g中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊

文件名稱崗位說明書文件頁數第17頁/共25頁

崗位名稱財務資金部統計會計文件版本2002年版修訂狀態0次

2.負責總承包部本部、分公司、中國建筑總承包公司統計工作；

1)編制統計報表；

2)匯總本部、分公司、子公司統計報表并按公司要求及時報出；

3)協助財務資金部經理處理有關統計綜合指標；

4)協助部門經理處理公司投資方面事宜。

3.在預算主管會計授意下，與總公司或政府有關部門進行工作接觸、聯系和溝通；

1)與國家相關部委建立聯系，及時領會、傳達、執行國家有關政策、法律、法規；

2)對接總公司財務、資金等部門，及時按要求報送有關資料并執行、傳達總公司制

定的相關規定；

3)接受、配合國家政府有關部門、總公司主管部門等進行的統計等檢查和稽查；

4)參與統計等政府部門保持日常聯系，作好關系維護工作。

五、任職資格和條件

1.學識要求

1)大學專科或以上學歷，會計、財務或相近專業，具有助理統計師或助理會計師等

證書；

2)具備企業管理、財務管理的理論知識，具有一定的會計實踐知識；

3)了解建筑企業管理的特點，掌握建筑施工企業會計的知識；

4)了解國家政府部門關于會計管理的有關政策和規定，掌握北京市對核算、資金、

財務、銀行、稅務、工商等方面的法規、制度和要求，熟悉公司內部所有基本管

理程序和規章制度；

5)了解IS09000質量管理體系和ISO14000環境管理體系的基本架構和具體內容；

6)熟練使用計算機，熟悉用友、金碟等財務軟件，以及Word、Excel、PowerPoint

等常用辦公軟件。

2.經驗要求

7)具有3年以上工作經驗；

8)具有3年以上會計工作經驗；

9)具有2年以上建筑施工企業會計工作經驗。

3.能力素質要求

睡g中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊

文件名稱崗位說明書文件頁數第18頁/共25頁

崗位名稱財務資金部統計會計文件版本2002年版修訂狀態0次

10）思想正直、堅持原則、光明磊落，具有良好的職業道德；

11）做事認真細心，責任心強，吃苦耐勞；

12）具備一定的組織能力和動手能力；

13）具有一定的文字處理能力和協調溝通共事能力；

14）不斷學習、持續追求的意識和精神，更新知識、緊跟時代的進取能力；

15）具有堅忍不拔、愈挫愈奮的心理素質。

簽字確認欄:

本崗位職員直接上級公司總經理

簽字：簽字：簽字：

日期：日期：日期：

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文件名稱崗位說明書文件頁數第19頁/共25頁

崗位名稱財務資金部項目會計文件版本2002年版修訂狀態0次

中國建筑工程總公司總承包部崗位說明書

（財務資金部項目會計）

一、崗位基本情況

1.崗位全稱：財務資金部項目會計

2.崗位簡稱：項目會計

3.所屬部門：財務資金部

4.管理層次：初級管理人員

5.級別范圍：E1-E6

二、工作關系

1.直接上級：財務資金部核算主管會計；

2.直接下屬：無；

3.協作關系：與公司各部門、分公司和項目經理部有關人員；

4.對外聯絡：在核算主管會計授意下與政府主管部門、總公司或其他法人、社團等。

三、崗位職責概述

公司財務核算管理的輔助性崗位，協助核算主管會計開展項目財務核算管理工作。

1.作好會計核算在本部的項目會計工作；

2.作好會計核算在項目經理部的項目會計工作；

3.在核算主管會計授意下，與總公司或政府有關部門進行工作接觸、聯系和溝通。

四、崗位職責

1.作好會計核算在本部的項目會計工作；

1）負責分管項目的成本核算和成本分析，并按季寫出成本分析報告經核算主管審閱

于每月10日前報給財務經理；

2）負責分管項目的付款審核，確保符合財務手續、財務法規和總承包部的有關要求:

3）負責按月編制分管項目成本費用情況表，及時將分管項目收付款情況輸入收支情

況表，并置入共享信箱與財務經理共享；

4）審核項目經理部編制的分管項目的月度資金收支計劃表并報財務經理平衡；

5）負責編制分管項目固定資產統計表并及時將有關臺帳資料遞送綜合管理部固定資

睡g中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊

文件名稱崗位說明書文件頁數第20頁/共25頁

崗位名稱財務資金部項目會計文件版本2002年版修訂狀態0次

產管理人員；

6）負責與項目管理部編制分管項目統計報表并在每月5日前報給財務資金部統計人

員；

7）負責分管項目總合同、分包合同等一切財務資料的保管，項目完工與會計檔案一

同保存，并移交核算主管統一保存；

8）負責提供分管項目財務方面的查詢要求提供的其他資料。

2.作好會計核算在項目經理部的項目會計工作；

1）負責項目的會計核算工作；

2）負責編制項目會計憑證，及時記帳；

3）負責項目付款審核，確保符合財務手續、財務法規和總承包部的有關要求；

4）負責按月編制項目成本費用情況表、收支情況表；

5）審核項目經理部編制的項目的月度資金收支計劃表；

6）負責編制項目固定資產統計表并及時將有關臺帳資料遞送綜合管理部固定資產管

理人員；

7）負責項目的成本核算和成本分析，并按季寫出成本分析報告經核算主管審閱于每

月10日前報給部門經理；

8）負責編制項目統計報表并在每月5日前報給財務資金部統計人員；

9）負責打印、備份、保管明細帳、總帳、憑證等一切財務資料，并將付款所需的項

目總合同、分包合同等一切財務資料、會計檔案待項目完工后一同保存，并移交

核算主管統一保管。

3.在核算主管會計授意下，與總公司或政府有關部門進行工作接觸、聯系和溝通；

1）與國家相關部委建立聯系，及時領會、傳達、執行國家有關政策、法律、法規；

2）對接總公司財務、資金等部門，及時按要求報送有關資料并執行、傳達總公司制

定的相關規定；

3）接受、配合國家政府有關部門、總公司主管部門等進行的財務、工商、稅務、審

計等檢查和稽查：

4）參與與工商、稅務、審計、銀行、會計師事務所等保持日常聯系，作好關系維護

工作。

五、任職資格和條件

2.學識要求

睡g中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊

文件名稱崗位說明書文件頁數第21頁/共25頁

崗位名稱財務資金部項目會計文件版本2002年版修訂狀態0次

1)大學專科或以上學歷，會計、財務或相近專業，具有助理會計師或相應證書；

2)具備企業管理、財務管理的理論知識，具有一定的會計實踐知識；

3)了解建筑企業管理的特點，掌握建筑施工企業會計的知識；

4)了解國家政府部門關于會計管理的有關政策和規定，掌握北京市對核算、資金、

財務、銀行、稅務、工商等方面的法規、制度和要求，熟悉公司內部所有基本管

理程序和規章制度；

5)了解IS09000質量管理體系和IS014000環境管理體系的基本架構和具體內容；

6)熟練使用計算機，熟悉用友、金碟等財務軟件，以及Word、Excel、PowerPoint

等常用辦公軟件。

3.經驗要求

1)具有3年以上工作經驗；

2)具有3年以上會計工作經驗；

3)具有2年以上建筑施工企業會計工作經驗。

4.能力素質要求

1)思想正直、堅持原則、光明磊落，具有良好的職業道德；

2)做事認真細心，責任心強，吃苦耐勞；

3)具備一定的組織能力和動手能力；

4)具有一定的文字處理能力和協調溝通共事能力；

5)不斷學習、持續追求的意識和精神，更新知識、緊跟時代的進取能力；

6)具有堅忍不拔、愈挫愈奮的心理素質。

簽字確認欄:

本崗位職員直接上級公司總經理

簽字：簽字：簽字：

日期:日期:日期:

睡g中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊

文件名稱崗位說明書文件頁數第22頁/共25頁

崗位名稱財務資金部總部會計文件版本2002年版修訂狀態0次

中國建筑工程總公司總承包部崗位說明書

(財務資金部總部會計)

一、崗位基本情況

1.崗位全稱：財務資金部總部會計

2.崗位簡稱：總部會計

3.所屬部門：財務資金部

4.管理層次：初級管理人員

5.級別范圍：E1-E6

二、工作關系

1.直接上級：財務資金部核算主管會計；

2.直接下屬：無；

3.協作關系：與公司各部門、分公司和項目經理部有關人員；

4.對外聯絡：在核算主管會計授意下與政府主管部門、總公司或其他法人、社團等。

三、崗位職責概述

公司財務核算管理的輔助性崗位，協助核算主管會計開展公司財務核算管理工作。

四、崗位職責

1.編制公司、本部經濟業務會計憑證，按財務要求及時記賬；

2.及時清理本部、公司單位往來、個人往來賬，對墊付資金及時通知對方；。

3.提供養老保險、住房公積金等方面可對外提供的財務數據；

4.負責總承包部本部和中國建筑總承包公司住房公積金的管理，及時將個人住房公積

金存入個人帳戶，并負責收取、清理墊付的住房公積金，墊付時間不能超過三個月：

5.每周按照規定匯總總承包部項目和分公司銀行存款余額表。

五、任職資格和條件

1.學識要求

1)大學專科或以上學歷，會計、財務或相近專業，具有助理會計師或相應證書；

2)具備企業管理、財務管理的理論知識，具有一定的會計實踐知識；

睡g中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊

文件名稱崗位說明書文件頁數第23頁/共25頁

崗位名稱財務資金部總部會計文件版本2002年版修訂狀態0次

3)了解建筑企業管理的特點，掌握建筑施工企業會計的知識；

4)了解國家政府部門關于會計管理的有關政策和規定，掌握北京市對核算、資金、

財務、銀行、稅務、工商等方面的法規、制度和要求，熟悉公司內部所有基本管

理程序和規章制度；

5)了解IS09000質量管理體系和IS014000環境管理體系的基本架構和具體內容；

6)熟練使用計算機，熟悉用友、金碟等財務軟件，以及Word、Excel、PowerPoint

等常用辦公軟件。

2.經驗要求

1)具有3年以上工作經驗；

2)具有3年以上會計工作經驗；

3)具有2年以上建筑施工企業會計工作經驗。

3.能力素質要求

1)思想正直、堅持原則、光明磊落，具有良好的職業