第3頁共3頁2024年倉庫盤點管理制度樣本倉儲物資管理制度一、目的為規范倉儲物資管理，有效降低庫存成本，確保存貨及時處理，盤活公司資產，同時保障賬、卡、物三者的一致性，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司內，涉及坯布（原坯、割絨坯）及成品倉庫的所有盤點管理工作。三、職責劃分1.財務部儲運科：作為倉儲物資盤點的歸口管理部門，負責整體規劃與監督。2.各倉庫：負責具體執行盤點工作，確保盤點數據的準確性和及時性。3.相關部門：配合財務部及倉庫完成盤點工作的實施與監督。四、工作程序4.1盤點對象本制度所指的盤點對象，包括但不限于貯存于公司所屬倉庫的原坯、割絨坯以及各生產廠入庫的成品布。4.2盤點方式盤點分為月度、季度、年度三種類型。月度盤點由倉庫自行組織，于每月底進行，財務部將不定期進行抽查。季度與年度盤點則由財務部派人進行監盤，倉儲管理負責人需安排倉庫人員進行全面盤點。4.3盤點實施月度盤點由倉庫組長（負責人）組織，對庫存物資進行賬、卡、物現場清點，并做好盤點匯總記錄。記錄需在次月初指定日期前報送財務部。如發現盤虧、盤盈或異常情況，需及時向主管及財務部報告并處理。季度與年度盤點時，財務部需提前編制盤點計劃并通知倉庫。倉庫主管根據計劃安排倉貯人員進行賬、卡、物現場清點。財務部監盤人員需到場監督，確保盤點過程公正、透明。盤點匯總表一式三份，需在下月指定日期前分別報送財務、經營部及倉庫留存。4.4盤點處理對于月度自盤、季度及年度監盤中出現的盤虧、盤盈或超期存貨，倉庫主管及相關責任部門需及時提出處理意見。能自行處理的按公司規定執行；不能處理的需上報公司財務部，按領導審批意見處理。如發現賬載數量因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清等原因導致的問題，記賬人員將視情節輕重受到相應處分。情節嚴重或給公司造成經濟損失的，需酌情承擔賠償責任。對于賬載數字涂改未蓋章、簽章不全、簽證等憑證整理不善難以查核或虛構數字的情況，將依據公司規定進行酌情處理和處罰。倉管人員因未盡保管責任、過失或誤發等原因導致公司財物損失的，相關責任人需承擔相應賠償責任。4.5盤點管理倉庫在盤點過程中應確保庫存物資規范堆放、狀態標識清晰有效，同時保持消防通道暢通無阻。公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度建立適合自身情況的盤點制度，并按要求做好盤點及記錄工作。季盤與年盤匯總表需及時報送相應財務部門。財務部負責倉庫盤點的監督管理工作。對于未按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的倉庫，財務部有權采取經濟手段進行處罰，并責令其限期完成盤點及補報工作。五、相關記錄J06-06倉庫盤點匯總表。2024年倉庫盤點管理制度樣本（二）倉儲物資管理規范一、目的為規范倉儲物資管理流程，有效降低庫存水平，及時處理存貨，激活公司資產，確保倉儲物資的賬、卡、物三者一致，特制定本規范。二、適用范圍本規范適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司內部，針對坯布（包括原坯與割絨坯）及成品倉庫的盤點管理工作。三、職責劃分1.財務部儲運科：作為倉儲物資盤點的歸口管理部門，負責整體監督與協調工作。2.各倉庫：負責具體實施盤點工作，確保盤點過程的順利進行。3.相關部門：配合財務部及倉庫完成盤點工作，提供必要的支持與協助。四、工作程序4.1盤點對象本規范所指的盤點對象，涵蓋貯存于公司所屬倉庫內的所有原坯、割絨坯以及各廠生產并入庫的成品布。4.2盤點方式1.盤點分為月度、季度及年度三種類型。月度盤點：由倉庫自行組織，于每月底進行，財務部不定期進行抽查。季度與年度盤點：由財務部派員監督，倉儲管理負責人組織倉庫人員進行全面盤點。4.3盤點實施1.月度盤點：由倉庫組長（負責人）領導倉貯人員，進行賬、卡、物的現場清點，并詳細記錄盤點結果。匯總記錄需在次月初的指定日期前提交至財務部。如遇盤虧、盤盈或異常情況，需立即向主管及財務部報告并處理。2.季度與年度盤點：財務部需提前制定盤點計劃，并通知倉庫。倉庫主管根據計劃組織倉貯人員進行現場清點，財務部監盤人員需全程監督。盤點匯總表一式三份，分別提交至財務、經營部及倉庫留存，提交時間需符合公司規定。4.4盤點處理1.對于月度自盤、季度及年度監盤中發現的盤虧、盤盈或過期存貨，倉庫主管及相關責任部門需及時提出處理意見。能自行處理的按公司規定執行，無法處理的需上報財務部，根據公司領導審批意見處理。2.盤點過程中發現的賬載數量錯誤（如漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清），記賬人員需視情節輕重接受相應處分。情節嚴重或給公司造成經濟損失的，應承擔賠償責任。3.賬載數字如有涂改未蓋章、簽章不全或難以查核的虛構數字情況，將依法依規進行處理與處罰。4.倉管人員因未盡保管責任、過失或誤發導致公司財物損失的，相關責任人需承擔相應賠償責任。4.5盤點管理1.倉庫在盤點過程中，應確保庫存物資的規范堆放與狀態標識清晰有效，同時保持消防通道暢通無阻。2.公司所屬二級單位的各倉庫可參照本規范建立相應的盤點制度，并按規定要求做好盤點及記錄工作。季度與年度盤點匯總表需及時提交至相應財務部門。3.財務部負責監