第4頁共4頁2024年公司倉庫管理制度庫存物資管理需確保賬、卡、物三者的一致性。第三條：倉庫管理人員的統一管理與調配工作由主管經理及倉儲部長負責，確保管理的規范性和效率。倉庫物資的入庫流程如下：第四條：外購物資到達后，采購部門需填制“商品驗收單”，一式三份，分別留底、交財務及倉庫作為入庫依據。倉管員依據驗收單核對實物后簽名，并填制“入庫單”，確保貨、單相符。隨后，倉管員憑手續齊全的驗收單和入庫單存根登記庫存實物賬，并分別交財務和采購部門。第五條：在驗收過程中，如發現數量、質量、規格、品種等不符現象，倉管員有權拒絕入庫，并上報相關部門處理。倉庫物資的出庫流程如下：第六條：公司倉庫商品貨物的發放，需憑蓋有財務專用章及簽章的“商品調撥單”辦理。倉管員根據調撥單辦理出庫手續，并保留一聯作為登記實物賬的依據。第七條：對于手續不全的提貨、出貨請求，倉管員有權拒絕，并上報財務部門和公司經理處理。倉庫物資的保管要求如下：第八條：倉庫需設立實物保管賬和實物登記卡，確保賬、卡、物相符。同時，需定期進行實物盤點，核對庫存數量，確保賬實一致。第九條：每月至少進行一次庫存實物盤點，財務人員需參與抽查或監盤。盤點結果需填制盤點表，并報相關部門存檔。如有損耗或升溢，需經財務部門核實并報領導批準后方可調賬。第十條：倉庫商品的計量需按通用標準執行，確保計量的準確性。第十一條：倉庫需與供應、銷售環節緊密銜接，合理儲備商品，減少庫存量，并提出利用和處理積壓商品的建議。第十二條：倉庫物資的保管需根據物資種類和特性采用不同方法存放，確保物資安全和進出方便。特殊物資需設置明顯標志。第十三條至第十六條：倉庫需建立出入庫人員登記制度，嚴禁攜帶易燃易爆物品入庫，嚴禁吸煙。倉管員需嚴格執行安全工作規定，做好防火、防盜等工作。倉管員工作調動時需辦理移交手續，確保工作的連續性。庫房管理制度如下：一、庫房需注重貨物安全，做好防火、防盜工作。二、庫房內嚴禁使用明火和吸煙。三、庫房貨物需擺放整齊，分類保管，保持清潔。四、貨物入庫需憑單辦理，并標明中文標貼及商號，及時登記賬本。五、貨物出庫需先打單后提貨，票據需清晰明確，雙方簽名確認。六、貨物丟失由庫房庫管負全責，按售價賠償。七、庫管雙方需相互監督制約，及時反映庫房不良狀況。八、庫房需定期盤點并實行不定期抽查確保賬實相符。九、庫管人員需認真填寫庫存警報線并確保賬目與實物相符。十、庫管人員在正常上班時間需保持庫房有人值守不得擅自離崗。十一、庫管人員下班時需與統計或店長對票簽退確保工作交接無誤。2024年公司倉庫管理制度（二）一、庫存管理1、應根據物料的類型及規格型號設立詳細的明細賬和卡片。財務部門與倉庫建立的賬簿及順序編號必須保持一致，相互對應。合格品、逾期品、失效品、廢料、退回電機、返修電機應分別設立賬戶進行記錄。2、日常操作必須嚴格按照MIS系統和倉庫管理規程執行。倉庫保管員需對每日業務及時逐筆錄入MIS系統，確保日清日結，保證MIS系統中物料進出及結存數據的準確無誤。同時，應及時登記手工明細賬并與MIS系統數據進行核對，以保持兩者的一致性。3、實施各類物料和產品的日常核查。倉庫保管員必須定期對庫存物資進行檢查盤點，確保賬、物、卡三者相符。鑄件倉管員應定期核對每種鑄件材料的單重并記錄，如有變動，應及時向事業部和財務部報告，以便及時調整。4、各部門應根據生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，嚴格控制各類物資的庫存量。具備條件的單位應逐步實現零庫存。倉庫保管員需定期對各類存貨進行分類整理，對長期未動、過期失效等不良存貨，應按月編制報表，上報各事業部領導及財務人員。各事業部應每月對本單位的不良存貨提出處理意見，督促相關部門及時處理。二、入庫管理1、物料入庫時，倉庫管理員應憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續?；赜梦镔Y憑回用單辦理，拒絕不合格或手續不全的物資入庫，避免僅見發票未見實物或邊入庫邊出庫的情況。2、入庫時，倉庫管理員需核對物資的數量、規格型號、合格證件等，發現數量、質量、單據不全，不得辦理入庫。未經入庫手續的物資作為待檢物資處理，放置在指定區域。檢驗不合格的物資應及時退回，并在短期內通知經辦人員處理。3、所有原材料的購入必須使用增值稅專用發票，無稅票的材料價格需調整至能抵扣稅額。同時，需審查發票的正確性和有效性。4、在未收到相應發票前，倉管員應建立貨到票未到材料明細賬，根據檢驗單等有效單據開具貨到票未到收料單。收到發票后，沖銷原收料單，開具材料票到收料單。月底將貨到票未到材料清單上報財務。5、收料單的填寫必須準確完整，供應單位名稱應全稱填寫并與發票單位一致。如屬票到抵沖，應在備注欄注明原入庫時間。鑄件收料單還需注明單重和總重。收料單需有保管員及經手人簽字，字跡清晰。每批材料入庫金額應與發票不含稅金額一致。6、因質量問題退回的電機，須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦理入庫手續前需完成相關手續。三、出庫管理1、原則上，物料出庫采用先進先出法。物料出庫時需辦理出庫手續，實行限額領料。車間領用物料由車間主任統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證領料。行政各部門領料需經主管領導批準。領料員和倉管員應核對物品名稱、規格、數量、質量，核對無誤后方可發料。倉管員需開具領料單，領料人簽字，登記卡片和賬目。2、成品電機發出需由銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑財務蓋章和銷售部門負責人簽字的發貨單發貨聯發貨，并登記卡片。四、報表及其他管理1、倉管員在月末結賬前需與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，確保計算口徑一致，保證成本核算的準確性。2、必須準確及時提交規定的各類報表，如收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表，每月____日前上報財務及相關部門，并確保無誤。3、庫存物資清查盤點中發現的問題和差錯，應及時查明原因，采取相應處理。短缺及報廢處理需經領導審批，未經批準不得自行調整。發現物料丟失或質量問題，應及時書面報告相關部門。4、各事業部因客戶需要設立外部倉庫，須經股份公司主管領導批準并報財務部備案，外部倉庫管理納入所在事業部倉庫管理。外設倉庫專人負責登記庫存商品收發存臺賬，定期盤點清查，每月將報表在規定時間內報送相關事業部及財務人員。5、倉庫現場管理工作必須嚴格遵循ISO9000標準及各部門的具體規定執行。2024年公司倉庫管理制度（三）(三)入庫操作管理1、倉庫操作員需憑有效的送貨單進行入庫操作，確保實物與單據一致，禁止僅憑單據未見實物或同時進行入庫和出庫的行為。2、在接收物資時，需詳細核對其數量、規格型號等，如發現任何數量、質量或單據不完整的情況，不得辦理入庫。對于未完成入庫程序的物資，應作為待入庫物料處理，存放在指定區域，不得與已入庫物資混放。3、對于因工地緊急需求而當地采購但未完成入庫的原材料或物料，必須補充完成入庫手續。(四)物資及產品出庫控制1、物資出庫需憑有效的領料單（以主管簽名為準，無簽名不得領料，特殊情況需主管電話通知倉管員）進行，任何人未經領料手續不得擅自取走物資。生產工人領料應按工藝卡上的數量發放，并注明領料人。2、工具領用需辦理登記手續，使用者有責任愛護公司財產。對故意損壞或遺失的工具，將直接追究領用人的經濟責任。勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”原則發放，超出定額領用需經廠部領導批準。倉管員需監督舊物回收，必要時在相關登記簿上記錄。3、特殊情況需夜間領用物品，可由廠長在倉庫借用簿上簽字，并于次日補辦手續。4、工地領料需憑單發料，工地余料需由領隊盤點后退回，倉庫人員做好退料登記。5、公司產品出庫，由倉管員依據業務負責人提供的、有領導簽署的合同或相關資料開具出倉單，經廠長簽字后發貨。門衛人員需核對產品出庫手續無誤后放行，出倉單一式三份，分別留存備查。(五)外出作業工具管理1、電動工具、五金工具、計量工具等需帶至現場使用的，需辦理出庫登記并經批準后方可帶出，作業完畢后應及時歸還并辦理入庫手續。2、班組工具由班組長統一借用，安裝隊工具由隊長統一借用，其他人員不得以個人名義借用工具。3、借用時，借用人需檢查工具狀況，已存在缺陷的需在登記時注明。4、倉管員需建立完整的工具借用記錄，對非限時借用的工具定期核對，限時借用的工具需及時核查歸還情況，到期需續借的需辦理續借登記。5、對無法使用的工具，倉管員應及時報告廠長進行維修，確保工具完好。6、工具丟失，借用人需書面說明，未做書面說明或經調查認定為借用人保管不當導致丟失的，將按公司規定對責任人進行處罰。(六)外出加工管理1、對于需要外出加工的本廠部件，廠長需通知倉管員做好詳細的出廠登記，包括名稱、規格、數量、用途等信息。2、部件加工完畢返回時，倉管員需確認并注銷部件的出廠記錄。(七)工具報廢處理1、倉庫保管員需定期整理需報廢處理的工具，按電動工具、五金工具和計量工具分別填寫《ⅹ年ⅹ月工具報廢處理清單》，提交上級審批。2、經審批同意報廢的工具，由財務部進行銷賬處理。3、嚴禁倉管員未經審批私自報廢或銷賬處理工具。(八)廢舊物質處理1、對于需要處理的廢舊物質，如以舊換新入庫的用品備件、勞保用品等，由五金倉庫進行分類整理，經相關領導同意后，由部門主管負責落實變賣工作，并將單據交財務部。(九)其他規定1