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{財務資金管理}營運資金管理考試試題一、12元，則每年最佳訂貨次數()。B．滿足交易性、投機性、收益性需要B．短缺成本CD．主營業務成本AB．預防CD()

AB．短缺成本CD．轉換成本A．對客戶的資信調查費用B．收賬費用C．壞賬損失D．應收賬款占用資金的應計利息AB．機會成本C．貨幣資金的短缺成本D．管理費用AB．現金折扣C．折扣期限D．商業折扣A．所需存貨市場供應充足B．存貨價格穩定C．倉儲條件不受限制D．允許缺貨A．貨幣資金管理成本B．貨幣資金的機會成本CD．貨幣資金短缺成本C．40元D．5000元A．企業良好的信用地位B．企業資產的收益性CD．非正常情況下的貨幣資金需要A．與貨幣資金余額成反比B．等于有價證券的利息CD．是決策的無關成本16000030元，0.6%，則該企業最佳現金余額為()。A．80000B．40000元AB．折扣率越低，企業付出的代價越高C．目的是為了加快賬款的回收D．為了增加利潤，應當取消現金折扣AB．應收賬款投資增加CD．平均收賬期延長A.B．營運資金C．凈資產D．存貨（A．機會成本B．管理成本CD．轉換成本（AB．記錄分析費用C.D．催收賬款費用好。的。ABC控制法中，CAB．現金折扣期C．現金折扣率D．商業折扣A．商譽(信譽)B．延期交貨的罰金C．采取臨時措施而發生的超額費用D．停工待料損失AB．進貨費用C．儲存成本D．缺貨成本A．貨幣資金管理費用B．貨幣資金與有價證券的轉換成本C．持有貨幣資金的機會成本D．貨幣資金短缺成本A.B．短缺成本C．轉換成本D．管理成本AB．短期償債能力增強CD．賒賬業務減少AB．信用標準CDAB．緊集額外購入成本C．存貨的破損變質損失D．存貨的保險費用A．進貨成本B．缺貨成本C．儲存成本D．管理成本AB．應收賬款減少CD．壞賬損失減少AB．倉庫員工固定工資A．縮短收款時間B．推遲付款日期CD．盡量不用貨幣資金AB．預防動機CD．在銀行為維持補償性余額A.B．信用條件CD．商業折扣AB．適應市場變化CD．維持均衡生產ABC分類的標準主要有()。AB．金額C.品種數量D．體積AB．阻礙銷售CD．增加存貨A．客戶的信用品質B．償付能力CD．抵押品A．變動性進貨費用B．變動性儲存成本CD．允許缺貨時的缺貨成本四、80010%。(3)(4)科化公司預計全年(360天計算)50萬元，有價證券的年利率12%3000元。要求：(1)A、B、C三種現金持有方案，有關資料如下(單位：萬元A48001250元。A材料的經濟進貨批量。1200400610600件，按標準價6003%。要求：(1).24080%，25%A、B兩種收賬政策可供選用。AB平均收賬期(天壞賬損失率應收賬款平均余額(萬元應收賬款機會成本(萬元壞賬損失(萬元年收賬費用(萬元(3)BB政策的收賬費用上限為多少?7600015052020002%7206010%，7%6%50%。20%10%50%。要求：(1)70S2021A50050萬元，本年度生產105％。A5

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