回款與收款管理制度_第1頁
回款與收款管理制度_第2頁
回款與收款管理制度_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

回款與收款管理制度1.背景與目的回款與收款作為企業經營活動中的緊要環節，對于確保企業資金流動和經濟效益具有緊要意義。為了規范公司的回款與收款管理流程，提高回款與收款效率，保證資金流動的安全性和穩定性，訂立本回款與收款管理制度。2.適用范圍本制度適用于全部涉及公司回款與收款的部門、人員和項目。3.重要內容3.1.回款管理3.1.1.回款監控與跟進每個部門應當設立特地負責回款的團隊或人員，負責回款的監控與跟進工作。回款監控與跟進工作包含但不限于：及時了解客戶回款情況，跟蹤逾期賬款，催收欠款等。回款監控與跟進工作應當在系統中進行記錄，確保信息及時準確。3.1.2.合同與銷售訂單管理全部與客戶簽訂的合同和銷售訂單應當明確規定回款的支出方式、付款期限和條件等相關事項。銷售團隊和客戶經理應當自動跟進合同和銷售訂單的執行情況，確保合同和銷售訂單的履約并促使客戶定時回款。3.1.3.記賬與對賬客戶回款應當及時進行記賬，并與財務部門的賬務核對。財務部門應當定期與客戶進行對賬核對，確保回款金額的準確性。3.2.收款管理3.2.1.收款流程收款人員應當嚴格依照公司規定的收款流程進行操作，并確保收款流程符合相關法律法規和公司內部掌控要求。收款流程包含但不限于：發出收款通知、接收付款、確認收款金額和方式及時更新系統中的收款記錄等。3.2.2.收款賬戶管理公司開設的收款賬戶應當由授權的財務人員進行管理，確保收款賬戶的安全性和正常運營。收款賬戶的審核、調配、監控等操作應當遵從嚴格的審批流程，確保資金安全和風險掌控。3.3.風險掌控3.3.1.信用評估與風險管控在與客戶簽訂合同或銷售訂單前，應當對客戶進行信用評估，評估其回款本領和信用情形。針對風險評估結果，采取相應的風險管理措施，如要求預付款、加添回款周期等。3.3.2.欠款催收與風險應對對于逾期未回款的客戶，應當及時進行催收工作，包含短信、電話、函件等方式進行催收。對于風險較高的欠款客戶，應當依據實際情況，采取法律手段進行追討和風險應對。3.4.監督與考核3.4.1.內部監督監督部門應當定期對回款與收款管理工作進行監督，包含檢查回款記錄、對賬數據的準確性等。監督部門對不符合要求的回款與收款行為應當及時矯正，并追究責任人的責任。3.4.2.績效考核回款與收款管理工作應當納入相關部門和人員的績效考核體系，以激勵員工樂觀推動回款與收款工作的完成。績效考核指標包含但不限于：回款率、收款周期、逾期回款金額等。4.附則公司應當通過內部培訓和溝通會議等形式，向員工普及回款與收款管理制度，確保員工理解并遵守該制度。公司應當依據實際情況，隨時對回款與收款管理制度進行修訂和完善，并及時將修訂后的內容通知相關部

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論