第第頁公司業務接待費用審批使用規定公司業務接待相關費用審批使用規定為加強管理，節省開支，杜絕揮霍，有效使用業務接待費，特訂立本規定。一、本規定所指業務接待費包含：公司在經營、管理等對外經濟業務往來、公務接待活動以及各類會議中所發生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。二、公司業務接待費計劃指標，由公司總經理辦公室會同計劃財務部統一下達，并由總經理辦公室負責日常管理簽批工作。三、除必需的公務活動和經營業務往來應酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應本著從簡而不失禮節的原則，嚴格掌控費用支出。四、公司各部門接待客人原則上在公司餐廳布置餐飲，公司餐廳必需依照本錢價格進行布置和核算。五、關于公司餐廳本錢價格核算：1、煙、酒、水、飲料等依照采購價核算；2、食譜菜肴價格本錢包含原材料子、油鹽調料、燃氣等輔佑襄助料子、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸；3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸等費用由公司承當，食譜菜肴的本錢結算價格只包含原材料子、油鹽調料、燃氣等輔佑襄助料子；4、公司餐廳按總經理辦公室簽批《業務接待費用審批表》的餐飲標準布置就餐，超出總額部分總經理辦公室不予核算，由就餐人員自行承當；5、每月上旬公司餐廳持《業務接待費用審批表》、緊要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經理辦公室結算上月餐飲費用，經總經理辦公室依照本錢結算價格核準簽批后，到財務部門辦理結算業務；6、總經理辦公室將依照本錢結算價格內容，對公司餐廳本錢結算價格進行審核和批準。六、使用業務接待費必需認真履行審批手續，即計劃接待客人時，必需事前向總經理辦公室提出申請，填寫《業務接待費用審批表》，經部門主管副總經理同意后，再到總經理辦公室辦理有關手續，并嚴格依照總經理辦公室審批標準，到指定地方餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時接待客人，事前也必需取得總經理辦公室的批準，事后及時補辦相應的審批手續。七、公司餐廳和指定餐宿單位發生的全部接待費用，全部由公司總經理辦公室統一與餐飲單位結算，結算手續包含《業務接待費用審批表》和經手人簽字的餐飲留宿原始票據，兩單缺一不予報銷。八、各單位、部門在接待客人過程中，必需嚴格按總經理辦公室規定的標準（包含酒水）執行。超出批準總額部分由接待部門或當事人自行承當。九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必需報請公司總經理批準，然后到總經理辦公室備案并登記消費金額，禮品由各部門自行組織采購。公司內部各單位業務往來一律不準吃請和送禮。十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費，事前必需經總經理批準，同時到總經理辦公室備案后施行，包含接待客人所需的宿費等也必需履行規定的審批手續。十一、公司各單位、部門要依據本規定，嚴格執行。十二、本規定自下發之日起執行，本規定由總經理辦公室會同計劃財務部共同監督執行，本規定所涉及的接待消費項目未到總經理辦公室審批備案的，公司計劃財務部不予核準報銷。未盡事宜由公司總經理辦公室負責解釋。篇2:工程部接待費使用規定南京廣德置業有限公司廣德[20**]制度第003號簽發人：朱安春工程部接待費使用規定一、目的為加強部門對外接待的管理與掌控，使接待規范化、合理化，躲避不必需的開支與揮霍，特訂立本規定。二、適用部門工程部、玉帶項目部、方水雅域項目部、開發部、物業部三、接待對象質監站、消防大隊、防雷辦、規劃、建工局、環保局、節能、墻改、供電、供水、市容、公安、化工園、設計、審計、玉帶政府、雄州街道等相關政府部門及與工程相關聯的企事業單位的人員。四、使用接待費需要解決的問題1、協調工程前期開發手續辦理，確保“五證一書”手續順利辦理，保證工程順利開展；2、協調工程相關聯的驗收或重點解決工程管理過程中遇到的協調矛盾問題，推動工程順利開展；3、協調工程竣工驗收，確保工程順利竣工驗收或能提前出具工程質量監督報告；4、協調工程消防竣工驗收過程中的問題，且能提前或定時出具驗收看法書；5、協調防雷裝置竣工驗收過程中的問題，順利提前出具驗收合格證；6、協調環保分項驗收中的問題，能提前出具驗收看法書；7、協調規劃驗收過程中的問題，能提前出具規劃驗收看法；8、維護工程管理過程中各方關系，能樂觀推動工程順利進行；9、與項目有關的其他相關接待事項。五、費用使用原則1、全部接待必需適度，對不必需的可不予接待；牽涉到施工問題的協調費用由施工方自理，甲方人員酌情參加；2、接待必需堅持節儉的原則，力求花最少的費用實現最好的溝通效果并能解決工程管理中的問題和矛盾，不搞奢侈性的接待。六、使用接待費的請示程序1、工程各部費用預算掌控在1000元以內的需提前與工程部經理口頭申請，說明接待人員及協調事項，批準后方可使用；2、工程各部費用預算掌控在10002000元的需提前上報書面申請，明確接待的人員及需要解決的問題，經工程部經理簽字批準后準予使用；3、工程各部費用預算超出2000元以上的，書面申請中除工程部經理簽字外還需總經理批準，批準后方可使用；4、工程各部如遇特殊情況需先使用接待費的，可先電話逐級請示工程部經理和總經理，經工程部經理和總經理同意后，方可使用接待費，接待完畢后立刻補辦書面申請手續；5、工程部經理使用接待費用額度超出3000元以上的必需事先提前與總經理匯報請示批準后方可使用。七、費用報銷程序1、依照公司財務規定填寫《費用報銷審批表》，連同正式發票及費用使用說明提交工程部經理確認，確認完畢后提交財務經理審核，審核完畢后由總經理審批，經總經理審批后的報銷單交由財務部辦理報銷手續；2、接待費用的正式發票的客戶名稱不能空，必需統一開具公司名稱，除定額發票外，沒有公司名稱的發票一律不報；3、接待完畢后發票，如財務審核發現假的票據，財務部將沒收假票據，報銷人經財務同意后收集相應票額的其他正規發票進行報銷，否則將不予批準報銷（如確實無正規發票索取應取得消費收據作為報銷依據）；4、接待費必需實報實銷，不得將與接待費無關的票據統一放入接待費票據中進行報銷，除提前與上級匯報同意外；5、接待費發生后兩個星期內必需完成費用報銷程序，兩個星期后將不予報銷。八、本規定將于20**年2月25日起試行。此文件呈：祁輝總經理、高東凱副總經理財務部發：玉帶項目部方水雅域項目部前期開發部物業部（共印九份，存檔一份）南京廣德置業有限公司工程部20**0221接待費使用申請表申請部門申請人申請日期申請金額估量花費金額接待人員接待時間協調事項總經理審批部門負責人審批接待費使用申請表申請部門申請人申請日期申請金額估量花費金額接待人員接待時間協調事項總經理審批部門負責人審批篇3:接待費報銷管理規定關于規范業務（公關）接待費報銷管理的有關規定集團總部各中心（部門）、各分支機構及子公司：依據集團目前業務（公關）接待費日常管理總體運行情形，為查漏補缺，規范流程，統一標準，嚴明紀律，經總部研究，現就集團范圍內業務（公關）接待費財務報銷相關事宜作如下規定，請遵奉執行。一、集團所屬各中心（部門）、各分支機構及子公司日常發生的業務（公關）接待費在辦理報銷手續時必需由經辦人員如實按規定要求填寫《業務接待費報銷申報明細表》（見附件）。二、經辦人員在辦理業務（公關）接待費報銷時，必需供應接待事項承接單位出具的正規發票及費用流水清單。三、財務管理部門接到經辦人提交的相關憑證、表單及票據后應依照規定程序和要求對其進行嚴格審核，確認無誤后，報財務主管領導審核，執行總裁審批。四、集團副總裁及其以上人員經手產生的業務接待（公關）費除經財務主管領導、執行總裁分別審核簽字外，須由集團董事長或其授權委托人審核批準；各分支機構負責人、子公司總經理經手產生的業務接待（公關）費由同級財務管理部門依照相關制度審核后，報董事長或其授權委托人審批。五、集團范圍內各級各類人員未經批準不得擅舒適下屬組織機構報銷或變相報銷與業務（公關）接待費有關的各項費用，確實屬于下屬組織機構應當承當的相關費用，一律由經辦人先行按規定審核、審批程序報銷后，再由財務管理部門提出處理看法，經執行總裁、董事長或其授權委托人審批后，由財務管理部門通知下屬組織機構分攤該費用，未按規定辦理，下屬組織機構應堅決予以拒絕，否則，一經發現，將從嚴追究相關當事人行政、經濟和法律責任。六、業務（公關）接待費報銷，原則上須在當月辦理完畢，特殊情況可適當延至次月月初，超出時限，按自動放棄報銷處理。七、業務（公關）接待費報銷審核時隨附的《業務接待費報銷申報明細表》須由財務管理部門在報銷完成后單獨裝訂保管，不得與其它會計憑證混淆一起。八、對于集團（公司）按程序商定確認的固定性接待網點，可由行政、財務管理部門會同負責預先交押部分費用，發生接待業務時可指定專人負責簽單（由集團授權確定），隨后由財務人員辦理結賬手續。九、本規定自發布之日起開始實施。附件：《業務接待費報銷申報明細表》附件：業務接待費報銷申報明細表申報單位：申報日期：*年*月*日No.接待事項發生時間接待事項辦理地方接待事由接待對象及人數我方參加人員及人數接待方式費用金額（小寫）人民幣（￥）：隨附票據張數費用金額（大寫）拾萬仟佰拾元角分，主管領導單位領導經辦人財務主管副總（總監）執行總裁（總經理）董事長或其授權委托人備注報銷事項完成后，本表須另行裝訂保管，不得隨附在會計憑證之后存留入檔業務接待費報銷申報明細表申報單位：申報日期：*年*月*日No.接待事項發生時間接待事項辦理地方接待事由接待對象及人數我方參加人員及人數接待方式費用金額（小寫）人民幣（￥）：隨附票據張數費用金額（大寫）拾萬仟佰拾元角分，主管領導單位領導經辦人財務主管副總（總監）執行總裁（總經理）董事長或其授權委托人備注報銷事項完成后，本表須另行裝訂保管，不得隨附在會計憑證之后存留入檔關于員工工裝本錢費用分擔攤銷的管理規定（暫行）集團總部各中心（部門）及相關員工：為全面提升并充分呈現華澳麗康員工團隊文明、高雅、規范、肅整的精神風貌和形象氣質，加強員工角色意識與組織紀律觀念，結合企業實際，經集團研究，決議在總部范圍內先行實施員工著裝規范管理，為員工統一配發工作服裝。鑒于工裝配發費用本錢較大，運行過程中勢必因情況不同牽涉多重利益關系，為合理協調各類矛盾，遵奉并服從公平公正的原則切實維護企業與員工合法權益，現就員工工裝配發本錢費用分擔攤銷相關事項規定如下，請遵奉執行。一、工裝購置先期費用統一由集團先行墊付，然后依照本錢價格，分別由企業和員工個人（包含試用期員工）按比例分攤。本錢攤銷起始時間為該員工領用工裝之日。二、員工個人工裝本錢費用分攤比例依據該員工在本企業實際服務年限長短而有所不同，總體原則是服務年限越長，個人承當越少。三、凡在本企業服務不滿一年中途離職者，員工個人工裝費用承當比例為100%；一年以上（含一年），不足兩年離職者