PAGEPAGE5PAGE5目錄第一部分部門概況 一、主要職能二、2017年度部門主要工作任務及目標三、部門機構設置和所屬單位情況四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況第二部分如皋市如皋港閘管理所2017年度部門預算表一、收支預算總表二、收入預算總表三、支出預算總表四、財政撥款收支預算總表五、財政撥款支出預算表六、財政撥款基本支出預算表七、政府性基金支出預算表八、一般公共預算支出預算表九、一般公共預算基本支出預算表十、一般公共預算機關運行經費支出預算表十一、十二、政府采購支出預算表第三部分如皋市如皋港閘管理所2017年度部門預算情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能。按照水利工程管理有關規定，我所主要職責及工作任務：1、遵守國家的法律、法規，按照《江蘇省水利工程管理條例》等水法規及其有關政策的規定，負責如皋港閘、長青沙閘、戴岸港等涵閘管理區范圍內水面和堤防涵洞及附屬設施的管理，制止破壞工程管理設施的行為。2、按照防汛責任制的要求，確保管理區域內防汛安全。3、執行上級水行政主管部門調度指令，通過及時引排緩解旱澇水情，改善水質條件。根據內外水位情況，適時沖淤保港，為工農業生產和人民生活服務。4、按照水閘工程技術管理規程，承擔水閘工程及其配套、附屬設施的維修、養護、檢查、觀測和控制運行等日常工作，維護工程設施完好，確保工程安全正常運行。5、利用潮汐變化，及時引排，兼附通航。二、2017年度部門主要工作任務及目標。（一）2017年度主要工作任務。1、遵守國家的法律、法規，按照《江蘇省水利工程管理條例》等水法規及其有關政策的規定，做好管理區范圍內水面、堤防、涵洞及附屬設施的管理及巡查工作，制止破壞工程管理設施及其他違法違章行為。2、按照防汛責任制的要求，做好管理區域內的防汛安全工作。3、執行上級主管部門調度指令，及時引排，緩解旱澇水情，改善水質，為工農業生產和人民生活服務。根據內外水位情況，做好沖淤保港工作。4、按照水閘工程技術管理規程，做好水閘工程及其配套、附屬設施的維修、養護、檢查、觀測和控制運行等日常工作，維護工程設施完好。5、利用潮汐變化，及時引排，兼附通航，并做好船舶過閘費的征收工作。6、做好管理區范圍內綠化管理工作，做好單位安全工作。（二）2017年度主要目標。完成350萬元的船舶過閘費的征收任務，完成上級主管部門下達的引江調水任務，完成職責范圍內各項工作，確保全年安全無事故，爭取創建省一級水管單位。三、部門機構設置和所屬單位情況。經市機構編制委員會核定，我所定編40人，實有在職人員26人。退休干部職工18人。為了更好的完成各項工作，我所設立了所長室、辦公室、技術科、財務科、閘管組等業務科室。四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。如皋市如皋港閘管理所2017年部門預算，根據年度工作目標和任務，根據市政府批復的“三定方案”，依據市政府《2017年市級部門預算編制方案》的要求，緊緊圍繞市委市政府的決策部署，結合我所的2017年度工作目標，堅持量力而行，從嚴從緊編制2017年度部門預算?；局С鲱A算編制：人員支出按照國家、省有關政策規定和在職在編、養老保險改革等實際情況編制；商品和服務支出按照市部門預算方案公布的綜合定額標準和核定人數確定；對個人和家庭補助按照國家有關政策規定編制。2017年如皋市如皋港閘管理所財政撥款收入預算總計540.89萬元，其中：一般公共預算收入預算540.89萬元。支出總計540.89萬元，其中：基本支出預算數為451.83萬元，項目支出預算數89.06萬元。第二部分如皋市如皋港閘管理所2017年度部門預算表見附件：2017年度如皋市如皋港閘管理所部門預算表第三部分如皋市如皋港閘管理所2017年度部門預算情況說明一、收支預算總表情況說明如皋市如皋港閘管理所2017年度收入、支出預算總計540.89萬元，與上年466.78萬元相比收、支預算總計各增加74.11萬元，增長15.88%。主要原因是政策性調資形成的基本支出增加。其中：（一）收入預算總計540.89萬元。包括：1．財政撥款收入預算總計540.89萬元。（1）一般公共預算收入預算540.89萬元，與上年466.78萬元相比增加74.11萬元，增長15.88%。主要原因是政策性調資形成的基本支出增加。（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。3．其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。4．上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。（二）支出預算總計540.89萬元。包括：1．農林水（類）支出540.89萬元，主要用于人員支出、工程的維修養護支出以及日常運行支出。與上年466.78萬元相比增加74.11萬元，增長15.88%。主要原因是政策性調資及養老保險金增加形成的基本支出增加等。2．結轉下年資金預算數為0萬元。此外，基本支出預算數為451.83萬元。與上年375.88萬元相比增加75.95萬元，增長20.21%。主要原因是政策性調資形成的基本支出增加。項目支出預算數為89.06萬元。與上年90.9萬元相比減少1.84萬元，減少2.02%，主要原因是壓縮了有關項目預算。二、收入預算情況說明如皋市如皋港閘管理所本年收入預算合計540.89萬元，其中：一般公共預算收入540.89萬元，占100%；政府性基金預算收入0萬元，占0%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；其他資金0萬元，占0%；上年結轉資金0萬元，占0%。三、支出預算情況說明如皋市如皋港閘管理所本年支出預算合計540.89萬元，其中：基本支出451.83萬元，占83.53%；項目支出89.06萬元，占16.47%；結轉下年資金0萬元，占0%。四、財政撥款收支預算總表情況說明如皋市如皋港閘管理所2017年度財政撥款收、支總預算540.89萬元。與上年466.78萬元相比，財政撥款收、支總計各增加74.11萬元，增長15.88%。主要原因是政策性調資及養老保險金增加形成的基本支出增加等。五、財政撥款支出預算表情況說明如皋市如皋港閘管理所2017年財政撥款預算支出540.89萬元，占本年支出合計的100%。與上年466.78萬元相比，財政撥款支出增加74.11萬元，增長15.88%。主要原因是政策性調資及養老保險金增加形成的基本支出增加等。其中：（一）農林水支出（類）1．水利（款）水利工程運行與維護（項）支出540.89萬元，與上年466.78萬元相比增加74.11萬元，增長15.88%。主要原因是政策性調資及養老保險金增加形成的基本支出增加等。六、財政撥款基本支出預算表情況說明如皋市如皋港閘管理所2017年度財政撥款基本支出預算451.83萬元，其中：（一）人員經費379.4萬元。主要包括：基本工資75.73萬元、津貼補貼87.7萬元、獎金54.6萬元、社會保障繳費20.29萬元、績效工資46.37萬元、養老保險費38.19萬元、職業年金繳費15.28萬元、退休費6.5萬元、生活補助0.82萬元、住房公積金22.91萬元、提租補貼10.37萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.64萬元。（二）公用經費72.43萬元。主要包括：辦公費4.42萬元、差旅費38.9萬元、會議費1萬元、培訓費1.3萬元、公務接待費6.5萬元、工會經費2.29萬元、福利費3.22萬元、其他交通費用7萬元、其他商品和服務支出7.8萬元。七、政府性基金支出預算表情況說明如皋市如皋港閘管理所2017年無政府性基金支出預算支出。與上年相比增加0萬元，增長0%。八、一般公共預算支出預算表情況說明如皋市如皋港閘管理所2017年一般公共預算財政撥款支出預算540.89萬元，與上年466.78萬元相比增加74.11萬元，增長15.88%。主要原因是政策性調資及養老保險金增加形成的基本支出增加等。其中：（一）農林水（類）1．水利（款）水利工程運行與維護（項）支出540.89萬元，與上年466.78萬元相比增加74.11萬元，增長15.88%。主要原因是工資調整及差旅費調整等形成的基本支出增加。九、一般公共預算基本支出預算表情況說明如皋市如皋港閘管理所2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算451.83萬元，其中：（一）人員經費379.4萬元。主要包括：基本工資75.73萬元、津貼補貼87.7萬元、獎金54.6萬元、社會保障繳費20.29萬元、績效工資46.37萬元、養老保險費38.19萬元、職業年金繳費15.28萬元、退休費6.5萬元、生活補助0.82萬元、住房公積金22.91萬元、提租補貼10.37萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.64萬元。（二）公用經費72.43萬元。主要包括：辦公費4.42萬元、差旅費38.9萬元、會議費1萬元、培訓費1.3萬元、公務接待費6.5萬元、工會經費2.29萬元、福利費3.22萬元、其他交通費用7萬元、其他商品和服務支出7.8萬元。十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出72.43萬元，比2016年43.13萬元增加29.3萬元，增長67.93%。主要原因是：公車改革交通補貼、經濟分類改革調整等。十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明如皋市如皋港閘管理所2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行費支出0元，占“三公”經費的0%；公務接待費支出6.5萬元，占“三公”經費的100%。具體情況如下：1．因公出國（境）費預算支出0萬元。2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中：（1）公務用車購置預算支出0萬元。（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元。3．公務接待費預算支出6.5萬元，比2016年7.56萬元減少1.06萬元，減少14%，主要原因是貫徹落實中央八項規定和省市十項規定精神，進一步加強公務接待管理，壓減公務接待支出。如皋市如皋港閘管理所2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出1萬元，本年預算數等于上年預算數。如皋市如皋港閘管理所2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出1.3萬元，比上年1.4萬元相比減少0.1萬元，減少7.14%。主要原因是本年度計劃安排參加培訓人數比上年減少。十二、一般公共預算政府采購支出預算表情況說明如皋市如皋港閘管理所2017年度一般公共預算撥款安排的政府采購預算支出1.56萬元。全部用于辦公設備購置項目，其中電腦1.56萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。六、項目支出：包括編入部門預算的單位發展項目、市直發展項目支出安排數等。七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、