公司企業管理制度大全

一、公司管理制度大綱1、企業公司全體員工必須遵守企業公司章程,

遵守企業公司的各項規章制度和決定。

2、企業公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損

企業公司利益、形象、聲譽或者破壞企業公司發展的事情。

3、企業公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的

技術、管理、經營水平，不斷完善企業公司的經營、管理體系，實行多種

形式的責任制，不斷壯大企業公司實力和提高經濟效益。

4、企業公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提

供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支

思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

5、企業公司鼓勵員工積極參預企業公司的決策和管理，鼓勵員工發

揮才干，提出合理化建議。

6、企業公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保

證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；企業公司為員

工提供平等的競爭環境和晉升機會；企業公司推行崗位責任制，實行考

勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

7、企業公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行

節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和

集體創造精神，增強團體的凝結力和向心力。

8、員工必須維護企業公司紀律，對任何違反企業公司章程和各項規

章制度的行為，都要予以追究。

二、員工守則1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

2、維護企業公司聲譽，保護企業公司利益。

3、服從領導，關心下屬，團結互助。

4、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

5、不斷學習，提高水平，精通業務。

6、積極進取，勇于開辟，求實創新。

第一部份、企業公司管理制度第一章、文件管理制度為減少發文數量,

提高辦文速度和發文質量，充分發揮文件在各項工作中的指導作用，特制

訂本制度。

4.公文的閱批與分轉（1）、凡正式文件均需分別由辦公室主任（或

者副主任）根據文件內容和性質閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱

辦，重要文件應呈送企業公司領導（或者分管領導）親自閱批后分送承

辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，普通應在當天閱簽完，緊急文件要

即將辦。

（3）、為加速文件運轉，辦公室秘書應在當天或者第二天將文件送

到企業公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業務部門，應按批示次

序依次傳閱，最遲不患上超過2天（特殊情況例外）。

5.文件的傳閱與催辦（1）、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規定，不

患上將有密級的文件帶回家、宿舍或者公共場所，也不患上將文件轉借其

他人閱看。對尚未傳達的文件不患上向外泄露內容。

（2）、閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件辦公室，

閱批文件普通不患上超過2天，閱后應簽名以示負責。

如有領導“批示”、“擬辦意見”，辦公室應責成有關部門和人員按文件

所提要求和領導批示辦理有關事宜。

(3)、文件閱完后，應送交辦公室秘書，切忌橫傳。

(4)、辦公室秘書對文件負有催辦檢查催促的責任，承辦部門接到

文件、函電應即揩指定專人辦理。不患上將文件壓放分散，如需備查，應

按照企業公同有關規定，并征患上辦公室允許后，予以復印或者摘抄，

原件應及時歸檔周轉。

第二章、檔案管理制度一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確

保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每季度底向企業公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清

交手續。

三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門

檔案的采集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本

原件、復印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化

管理。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小組對

超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處谿。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防

高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章、保密制度為保守企業公司秘密，維護企業公司利益，制訂本

制度。

一、全體員工都有保守企業公司秘密的義務。

在對外交往和合作中，須特殊注意不泄露企業公司秘密，更不許出賣

企業公司秘密。

二、企業公司秘密是關系企業公司發展和利益，在一定時間內只限一

定范圍的員工知悉的事項。企業公司秘密包括下列秘密事項：1、企業

公司經營發展決策中的秘密事項；2、人事決策中的秘密事項；3、

專有技術；4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件；5、重要

的合同、客戶和合作渠道；6、企業公司非向公眾公開的財務情況、

銀行帳戶帳號；7、股東會或者總經理確定應當保守的企業公司其他秘

密事項。

四、企業公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸企業

公司秘密的員工，未經批準不許向他人泄露。

非接觸企業公司秘密的員工，不許打聽企業公司秘密。

五、記載有企業公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如

有遺失，必須即將報告并采取補救措施。

六、對保守企業公司秘密或者防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違

反本規定故意或者過失泄露企業公司秘密的，視情節及危害后果予以行

政處分或者經濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關機要重地，非工作人員不患上隨便進入；工作人員更

不

能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

第四章、印章使用管理制度印章是企業公司經營管理活動中行使職權,

明確企業公司各種權利義務關系的重要憑證和工具，印章的管理應做到分

散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權，特做如下企業公司

印章使用與管理條例：各類印章的具體管理條例：一、印章的刻制刻制

按企業公司業務需要由部門提出申請，企業公司領導批準后，由總經辦統

一辦理。印章刻好后由總經辦辦理印章登記手續，填寫《印章管理登記表》

備案并留好印章樣圖。

1.新企業公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）

的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，后交由人事行政部備案，并

從刻制之日起執行相關使用條例。

2.因業務發展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫《印章

制發申請表》經總經理核準后送交人事行政部門刻制。

二、印章的保管和使用1.印章的保管通過總經理授權賦予一些部門

對其部門（專業）印章的保管權和使用權。由被授權人在總經辦簽字領取

印章，指定專人保管。

2.印章的使用任何部門在啟用印章前，均需與企業公司（人事行政部）

辦理領取手續，接受相應的責權告知，簽定《印章簽收手續》并備案。

（已經開始使用的需自通知當日補辦理領取手續）（1）、公章：公章由

企業公司行政經理或者各分企業公司行政經理保管。各部門有需蓋公章的

文件、通知等，須先到綜合辦公室處領取并填寫《印章使用申請表》，

經由分企業公司經理核準后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經

手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。

綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

(2)、合同章：合同章由財務部保管。主要用于企業公司簽訂各類

合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領取并填寫《印章使用申請

表》，經由企業公司或者分企業公司行政經理或者各分企業公司行政經理審

批，財務經理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經手人需將簽批后申

請表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印

章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

(3)、法人私章：法人私章由企業公司或者分企業公司出納保管，

主要用于銀行匯票、現金支票等業務，使用時憑審批的支付申請或者取

匯款憑證方可蓋章。

(4)、財務章：由財務部經理(或者負責人)保管，主要用于銀行

匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業務或者發票上使用，發票

專用章主要用于發票蓋章。

(5)其他職能部門章：其他職能部門章，主要合用于各部門內部

使用，已經刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使

用辦法。

3.印章的廢止、更換：(1)、廢止或者繳銷的印章應由保管人員

填寫《廢止申請單》，并呈分企業公司經理核準后交由企業公司綜合辦

公室負責人統一廢止或者繳銷。

(2)、遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈企

業公司經理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示

處理，如是遺失企業公司基本印章時必需登報申明。

(3)、更換印章時應由印章保管人員依企業公司文件填寫《廢止申

請單》，并呈分企業公司經理核準后，交由人事行政部按批示處理。如有

需要須填寫《印章制發申請表》申請新的印章。

4.印章保管人的責權范疇：對于企業公司主要印章管理，采用的是

分散管理相互監督的辦法。人事行政部主要職責是對印章的使用進行合理

性管理，而印章保管人具有使用、監督、保管等多重責任與權力，具體劃

分如下：(1)職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負

全部使用責任。

(2)公章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，

因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經手人則負部份責任，

而對未經由負責人或者保管人(企業公司經理)簽批的公章使用經手人負

主要責任，保管人負部份責任。

(3)、財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權

力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人則負部

分責任，而對未經由保管人(財務負責人)簽批的公章使用經手負主要責

任，保管人負部份責任。

(4)、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無

獨立使用權力，需依據財務部負責人審批的支付申請或者取匯款憑證方可

使用，否則負全部責任。

(5)、企業公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離企業公司使

用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同

前往或者指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶

回企業公司蓋章。

(6)企業公司高、中層領導，因異地執行重大項目或者完成重要業務,

需要攜帶企業公司印章出差的，須經企業公司董事長或者總經理審批并及

時歸還。

(7)、如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保簽

批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，

其不良結果由簽批人與保管人以情節共同負責。

(8)、所有印章的使用，必須嚴格執行企業公司的公章使用章程，

做好申請和使用登記。企業公司印章只合用于與企業公司相關業務，不患

上從事有損企業公司利益之行為。

(9)、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規定申請使用

印章，如浮現問題，后果自負。給企業公司造成重大損失的，企業公司將

依法追究其法律責任。

第五章、證照管理制度一、企業公司證照由總經辦指定專人統一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發的各類證書、批文等。

如：營業執照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP經

營許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》

五、證照借用程序：借用人申請一部門負責人復核一主管副總經理

審核一總經理核準一辦理借用手續一歸還借用完畢后，應在時限內歸還證

照保理人。六、證照復印程序：借用人申請一部門負責人復核一主管副

總經理核準一辦理借用手續一歸還（如證照復印件未使用，應即將退還證

照保管人）七、如需使用原件，則須總經理核準。

八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”證照保管人必須做出登記,

認真填寫《證照使用登記表》第六章、證明函管理制度一、證明函的范圍

包括：介紹信、法定代表人證明書、授權委托書等。

二、企業公司證明函由總經辦指定專人統一管理。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經部門經理核準后方可。

四、法定代表人證明書、授權委托書須經主管副總經理核準。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》

六、嚴禁開出空白證明函或者外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應妥善保管。如發生遺失或者被盜，應即

將向主管領導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失；如證明函

未使用，應即將退還總經辦。

總經辦應妥善保管證明函存根。

第七章、會議管理制度一、總經理辦公會議制度1、參加人員：企業

公司領導、行政辦公室經理或者總經理指定相關部門負責人參加，行政辦

公室秘書做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨

時召開。

第三條、會議主持：總經理辦公會由總經理主持或者由總經理委派人

員

主持。

3、會議要求：(1)、凡提交總經理辦公會議研究解決的問題和事

項，各部門須以書面形式上報行政辦公室，經行政辦公室呈分管領導審閱

認可，由總經理審定是否為會議議題。

(2)、凡提交會議研究有關經營決策、銷售策略、設備更新、項目

投資等重大問題必須在調查研究的基礎上反復醞釀，并提出方案供領導決

策時參考。

4、會議主要內容：會議著重討論研究企業公司各階段行政工作，

如安全生產、經營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后

勤保障等方面的重要問題。

5、會后工作：(1)、行政辦公室應根據辦公會議形成的決定，三

天內下達“總經理辦公會議決定事項通知單”或者“總經理辦公會議記要”

(2)、總經理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協辦部門必須以

“決定事項通知單”或者“會議記要”為依據，在限期內認真執行落實。

如有特殊情況，難以執行時，應提前將具體原因和情況反饋到相關部門

或者企業公司分管領導。

(3)、無特殊情況，對總經理辦公會議決定拒不執行，遲延不辦或

者不按原則執行的，企業公司將追究有關部門負責人的責任。

(4)、總經理辦公會議下達的決定內容由綜合管理部負責解釋。

(5)、有關部門必須將決定的執行情況于下達決議之日起限期內反

饋到綜合管理部。

行政辦公室應對總經理辦公會決議的貫徹執行情況及時跟蹤調查、并

催促辦理，以確保企業公司政令的暢通。

二、企業公司月度例會制度1、參加人員：企業公司領導、各部門、

分企業公司負責人參加，行政辦公室秘書負責做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨

時召開。

3、會議主持：企業公司月度例會由總經理主持或者由總經理委派人

員主持。

4、會議要求：(1)、匯報交流企業公司各部門、分企業公司本月

安全生產、經營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及

下月工作計劃等方面的重要問題。

(2)、分析、研究生產經營中浮現的艱難和問題，并針對問題提出

解決的方案和辦法。

(3)、總經理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月度

工作提出意見并就下月重點工作進行布輅。

5、會后工作：(1)、無特殊情況，對總經理在會議上提出的重點工

作拒不落實的或者執行不力的，企業公司將追究相關部門負責人的責任。

(2)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規定時間內完成，并

由行政辦公室負責跟蹤、檢查、催促以確保政令暢通。

三、黨政聯席會議制度1、參加人員：企業公司黨、政領導和黨支部

支委成員，必要時有關部門負責人或者有關人員可列席會議。

2、開會時間：每季度普通不少于一次，也可根據工作需要，由總經

理和黨支部書記商定后，隨時召開。

3、黨政聯席會根據會議議題由總經理或者黨支部書記主持。

4、會議內容:(1)、討論企業公司安全生產、經營活動中的重大

問題。

(2)、制定企業公司年度方針目標及加強企業公司基礎管理的各項

規章制度。

(3)、制定落實經濟責任制方案的措施和內部配套改革方案。

(4)、討論企業公司管理機構的設輅和人員編制調整中的重大問題。

(5)、討論企業公司內部干部的任免、獎勵、調動。

(6)、討論制定干部和員工的教育培訓計劃及相關問題。

(7)、討論上級規定需企業公司黨、政集體研究決定的其他重大問

題。

5、會后工作：(1)、黨、政聯席會由企業公司綜合管理部組織、

記錄并歸檔。

(2)、黨政聯席會作出的決定，由行政辦公室通知有關部門貫徹落

實，必要時發放文件或者會議記要。

第八章、辦公用品管理規定為規范日常辦公用品的采購、使用和保管,

節約不必要的費用開支，降低成本消耗。現本著勤儉節約的原則，就辦公

用品有關事宜規定如下：一、采購、印刷品印制：1、企業公司日常

所用辦公用品，應由行政辦公室負責統一采購，經批準購買專屬辦公用品

或者工索具應由行政辦公室派員陪同。

2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內容要求認

真填寫，經部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

3、行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，依據財務審批權限規

定報批。除生產急需用品外，應集中辦理采購，不患上一事一辦。

4、行政辦公室采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人

（證明人）和驗收人不患上為同一人。

5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規

定報總經理審批后，由行政辦公室統一印制。

二、領用：1、各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，由部門

負責人核簽后，到行政辦公室管理經行政經理簽字后，方可領取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領用時，一律

交舊換新。

第三條、保管：1、辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊，

分類放貉統一保管。

2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發生潮、銹、蛀、霉

等。

3、保管員應在每季度末向行政經理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記

錄。

第九章、企業公司車輛管理制度一、企業公司車輛由行政辦公室統一

管理。各部門公務用車，由各負責人部門先向行政辦公室申請，填寫“用

車通知單”，說明用車事由、地點、時間，行政辦公室根據實際工作需要

統籌安排用車。

二、車輛使用按先急后普通的原則；先滿足緊急公務和接待任務，后

安排其他事務的原則。

上班時間內駕駛員未被派出車的，應隨時在小車隊等候。不許隨便亂

竄其他辦公室。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經批準后方可離

開；出車回企業公司，應即將到行政辦公室報到。

三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

四、車輛實行統一安排，各部門領導可自駕上、下班，工作期間不允許私

自使用。

企業公司配備的車輛只允許本人自駕，其他家庭成員不患上使用，一

經發現收回車輛。雙休日、節假日，未經行政辦公室允許，私自駕車離

開本市，一切后果自負。上班時間車輛統一交由行政辦公室調配使用，

如有臨時安排，經行政辦公室允許后方可自駕。

五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正

常，發現不正常時，要即將加補或者調整。對自己所開車輛的各種證件的

有效性應時常檢查，出車時確保證件齊全。

六、車輛在上下班后或者節假日必須停放無礙位珞，并采取必要的防盜措施。

七、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由行政

辦公室理部報總經理批準后執行。

八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算一次，并做到

每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，做好行車記錄。

十、車輛在異地維修須經企業公司領導審批，否則不予報銷，駕駛員

出車遇特殊情況不能按時返回的，應及時通知行政辦公室，并說明原因。

十二、違規與事故處理1、駕駛人員應嚴格遵守交通法規和車輛安全

操作規程及企業公司各項管理規章制度，如浮現下列情況，所造成的罰款

或者經濟損失由駕駛人員承擔：（1）無照駕駛；（2）未經許可將

車借予他人使用；（3）違反交通規則引起的交通肇事；（4）

違反交通規則。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由企業公司酌情研究處

理。

第十章、車輛管理補充制度為加強企業公司車輛的管理，進一步做好

企業公司后勤保障服務工作，確保車輛清潔、安全可靠的行駛，結合本企

業公司的實際，制定本補充制度：一、日常管理1、本企業公司車輛的

鑰匙上交行政辦公室，工作時間由行政辦公室統一安排車輛調度；非工

作時間，車輛實行定人、定車責任制，專人駕駛，不患上用于辦理私事或

者外借使用，特殊情況報分管領導及企業公司領導允許方可使用。

2、駕駛人員應及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時間、路線、

里程數、事項及車輛使用狀態。

3、所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政辦公室負責辦理。

4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通，駕駛員應服從調度、

隨叫隨到。

工作時間內所有車輛由行政辦公室指定位輅停放，未經批準不許擅自

出車。

5、駕駛員禁止在車內吸煙。

6、駕駛人員在駕駛前須對車輛進行檢查，以便于界定責任。

二、安全管理1、駕駛人員出車，須帶齊有關證照，加強安全法律法

規、安全知識和安全技能學習，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全

行車。

2、駕駛人員應嚴格遵守車輛操作規定，加強車輛的安全檢查，確保

無故障出車。

3、發生任何事故必須第一時間報告行政辦公室。

三、維修、維護管理1、企業公司車輛實行定點維修，普通由駕駛員

擬定“維修報告”（附維修清單），交行政辦公室審核、確認，由企業公

司領導審批方可安排維修或者保養。

2、車輛衛生清潔，由行政辦公室安排地點清潔，費用由企業公司承

擔，行政辦公室負責車輛衛生的監督和檢查。

四、油料管理1、實行統一管理，定點（中國石化）加油，分車核算,

由行政辦公室每月通報里程數、油量使用情況。主卡由行政辦公室負責保

管，定時補充分卡金額。

五、車輛違規處理規定1、凡發生行車事故者必須寫出書面報告，根

據事故損失，保險企業公司賠付除外的不足部份，按30%在當月效益工資

中扣除，事故情節嚴重者，經“總經理辦公會”研究確定如何進一步處罰。

2、駕駛員或者車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或者擅自出車

發生事故由駕駛員或者車輛使用人承擔所有責任，并罰款100元/次。

3、所有駕駛人員工作時間，未按指定地點停放，發現一次，處罰當

事人50元，在當月工資中扣除。

4、凡違反交通法規受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處理、承

擔所有費用。

5、酒后駕車發生事故，駕駛員或者車輛使用人承擔全部責任。

6、駕駛人員私自將油料外流，一經發現，賦予解聘處理。

7、駕駛員無故不出車，賦予解聘處理。

8、工作期間企業公司領導辦事，原則上不患上自駕車輛。駕車不當

或者

野蠻操作造成機件損壞的，賦予200元罰款。

9、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承

擔。

10、本制度與原制度不一致，依此為準。

11、本制度自2022年6月1日起執行，由行政辦公室負責解釋。

第十一章、交通費用補貼制度為完善企業公司福利制度，保障企業公

司員工利益，特制定以下交通費用福利補貼規定：一、本福利補貼分為

3個檔次1.第一檔次規定具體如下：本企業公司員工在正常工作日內乘

坐公交車以直達企業公司地點為方式的。

2.第二檔次規定具體如下：本企業公司員工在正常工作日內以乘坐

兩次或者以上公交車抵達企業公司地點為方式的。

3.第三檔次規定具體如下：本企業公司員工在正常工作日內以私家

車抵達企業公司地點為方式的。

二.補充規定：1.試用期內的企業公司員工不享受本福利待遇。

2.企業公司員工正式錄用后補發其在試用期內的車貼。

3.本規定最終解釋權歸企業公司行政辦公室所有。

第十二章、考勤管理制度一、企業公司員工必須自覺遵守勞動紀律，

按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不患上擅自離開工作崗位，外出

辦理業務前，須經本部門負責人允許；部門經理及以上人員外出時，

需向行政辦公室說明去向，特殊情況經總經理允許。

二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調休。

上午：9：30—12：00下午：13：00~18：30如有調整，以新公

布的工作時間為準，下屬各部門、分企業公司工作時間自行安排，報企業

公司分管領導批準后執行。

三、考勤1、企業公司員工上、下班月累計三次及以上情節嚴重者，降職

使用或者按自動離職處理。

2、無故不辦理請假手續，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假企業公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經部門經理簽字

允許報綜合管理部。

五、病假企業公司員工因病治療或者歇息，須持區級以上醫院醫療機

構

歇息證明，經批準后方可休病假。

六、婚假企業公司員工結婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地

居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

七、工傷假1、企業公司員工在生產工作中因工負傷，在取患上規定

的因工證明材料后，憑醫院的醫療歇息證明方可批準休假。

2、員工因工致殘喪失或者部份喪失勞動能力必須長期歇息者，由相

關勞動保障部門和醫療鑒定部門根據《勞保條例》研究處理。

八、喪假1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天,

其死者在外地可另加往返路程假。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門負責人有

三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后，報總經理批示。

部門副經理及以上人員請假或者調休等，必須提前到行政辦公室請假并辦

理手續，一天以內由行政辦公室部批準，一天以上報總經理批示。否則，

按曠工處罰。

十、曠工1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款30元，一天，罰款

60元。

2、累計曠工兩天以上，降職使用或者勸按自動離職處理。

十二、參加企業公司組織的會議、培訓、學習、或者其他活動，如有

事需請假的，必須提前向組織或者帶隊人員請假。

在規定時間內遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規定處理。

十三、日常考勤工作由綜合管理部負責。員工遲到、早退而部門負責

人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將賦予部門負責人每次5%的年終獎

處罰、兩次以上者累計一并扣除或者加重處罰。

十四、婚假、產育假、喪假按相關規定辦理，假期內發放基本工

資；病、事假扣發假期內全額工資。

十五、凡受本制度處罰的員工，扣發其該年度一定數額的年終獎。

第十三章、出差管理制度為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作

與糊口的需要，規范差旅費管理，結合本企業公司實際，特制定本規定。

一、本規定合用于企業公司全體員工。

二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食津貼費及津貼等。

三、交通費、住宿費憑據報銷。

伙食津貼費、津貼實行定額包干。

四、員工因公出差，應事先填寫《出差計劃申請單》，經部門負責人、

分管領導或者總經理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門

負

責人口頭報告，等返回企業公司，應即將補辦手續，具體操作程序如

下：1、填寫《出差計劃申請單》，注明估計出差時間、到達地點，報

行政辦公室辦理相關報批事宜。

2、出差人員可根據報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款

規定》報批后，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后七日內應按《報銷規定》辦理報銷手續，并注明實

際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等。

五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據報銷交通費。

六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或者連續乘坐超過10

小時的可選擇相應等級的交通工具。

七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，

因出差路途較遠或者出差任務緊急的，事前經總經理批準后方可乘坐。凡

事前未經批準自行改變交通工具而產生的費用，差額部份由本人承擔。

八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。

十、隨領導出差，可根據情況參照領導的住宿標準。

十一、特殊情況需超出標準，必須經相關領導允許，否則超額部份自

行承擔。

十二、出差期間根據出差性質，賦予一定的伙食津貼。

十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統一安排的，會議期間的食

宿費可按會議規定開支，憑會議通知和票據報銷。

十四、駕駛員出差津貼駕駛員出差離開本市及三縣地區享受出差津貼,

按照程序辦理報銷手續。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。

十五、企業公司員工出差期間，因遨游或者非工作需要的參觀而開支

的一切費用，由個人自理。

十六、因保管不當丟失交通票據，必須由本人寫書面說明并提供旁證,

經相關部門領導審批后才干報銷。

十七、本規定由行政辦公室負責解釋。

十八、本規定自2022年6月1日起執行，原相關規定同時作廢。

第十四章、通訊管理制度為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節約

的原則，特訂立本規定。

第十五章、企業公司宴請接待制度為進一步加強企業公司管理，嚴格

控制和規范各項開支，本著“厲行節約、注重實效”的原則。結合企業公

司實際，現將《款待管理及審批程序》修訂為《款待費管理辦法》：第

一條、本辦法規范了款待費的使用范圍、標準等。

第二條、合用于企業公司需要對內、外的各項款待：上級及有關職能

部門，相關業務單位、同行業、各類會議、拜訪等款待。

第三條、款待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如記念品、

購物卡、煙酒、茶葉）、會務等費用。

第四條、用餐程序及標準1、各部門承辦款待事項，由經辦人填寫

《款待審批表》，說明款待項目、對象、人數及費用，經部門經理和分管

領導批準后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經理說明。

3、宴請款待參照標準：4、用餐地點：原則上在協議酒店，憑綜合

管理部簽發的審批表用餐，就餐完畢按授權簽單。

綜合管理部負責每月與協議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結帳

手續。

5、款待陪同：款待就餐，原則上陪同人員不患上多于來客人數，特

殊情況下，經分管領導批準可適當增加陪餐人數。

6、款待用煙、酒：因宴請款待或者日常款待需要用煙、酒，由經辦

人按程序辦理出庫手續，2包或者2瓶以上數據需報總經理批準。

第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《款待審批表》

經審批后辦理。

第六條、來賓住宿費用標準1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本

企業公司負責報銷的，經審批后辦理。

2、對住宿費由我企業公司承擔的，各部門按款待手續辦理后，報綜

合管理部統一安排。

第七條、旅游費用來賓需安排旅游，經審批后報銷旅游相關費用。

第八條、禮品、會務因工作特殊需要禮品（如記念品、購物卡、煙酒、

茶葉等）、安排會務，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活

動經費預算申請報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送綜合

管理部，由綜合管理部交總經理審批后統一負責實施。

第九條、其他1、所有不符合款待審批規定的，如：事先未及時填寫

《款待審批表》或者未批準而擅自款待的，財務部一律不予報銷。

2、各項款待費用如超過標準（預算），均需另行報告、批準，未經

批準的不予報銷。

3、嚴禁企業內部相互宴請或者作他用，一經發現，按所花費用的雙

倍在本人的工資中扣除。

4、嚴禁利用職務之便，以企業公司名義款待親屬、朋友，經查實，

對當事人作開除處分。情節嚴重者，將追究其法律責任。

5、款待用餐需飲酒的，必須適量，不患上因酒誤事或者傷害企業公

司形象。

6、企業公司各級人員應勤儉節約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執行

財務制度，不患上以任何理由任意擴大款待范圍和開支標準，對違規違紀

者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關當事人的責任。

第十條、本規定由行政辦公室負責解釋。

第十六章、員工工作餐管理制度員工工作餐管理規定為加強企業公司

員工工作餐的規范管理，特制定本規定。

一、企業公司員工工作餐標準一律規定為15元/餐。

二、行政辦公室根據企業公司各部門的人數、班次及就餐數進行統計。

三、如有人員、班次變動，各部門應及時上報行政辦公室，由行政辦

公室核對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則根據前期上報數

核定后通知快餐排擋。

四、每月底，快餐排擋結算餐費時，須經行政辦公室認真核對，簽字確認

后方可報銷。

五、為員工安排的工作餐也是企業公司人性化管理的體現，中午就餐

員工原則上不回家，可在企業公司范圍內開展各項文體活動，因家中有事

確需回家，不允許就餐后再回家。

第十七章、借款和報銷的規定為進一步完善財務管理，嚴格執行財務

制度，依據企業公司的規范化管理要求，特制定本標準及程序。企業公司

各部門一切費用開支和財務開支，由企業公司總經理負責，實行一支筆審

批制度。

一、借款審批及標準（一）、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，

經部門負責人或者分管領導允許后，經財務核準，報總經理批示，方可借款。

前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不患上再借款。

（二）、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經總經理批準

后，方可借款。凡企業公司職工借用公款，在原借款未還清前，不患上再借。

企業公司員工借款，原則上不患上超過借款人當月工資數，如有特殊情況，

須先經總經理批準后，方可借款。

（三）、借款出差人員回企業公司后，七天內應按規定到財務部報賬，

報賬后結清所欠部份金額。七天內不辦理報銷手續的，財務部門負責監督

借款人還清全部借款。

否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部份由借款人補齊，并

扣罰當月30%效益工資。

（四）、其他暫時借款，如業務費、備用金等，按相關規定辦理。

（五）、允許借款范圍：1、階段性預付款（按進度付款）。如土建

工程，購機械設備、大宗材料等。

2、采購零星材料，累計達100元以上的。

3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

4、企業公司規定部門或者人員所需的備用金。每年初各部門、分企

業

公司以書面報告形式核定備用金標準交行政辦公室，經分管領導簽字后，

報總經理批示后執行。

5、確實需要現金支付的其他支出。

（六）、不允許借款范圍：1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人

墊付的各種款項；2、未經審批的任何借款。

二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批1、各部門需新購入固定

資產和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以

書面形式報告，經分管領導、綜合管理部、財務部簽字核準，報企業公司

總經理批準后，方可購買。如需向企業公司借款，按第一條標準執行。

2、各部門添輅其他低值易耗品，應本著節約的原則，確實需要添輅

的情況下才添輅。

各部門應事先填好購物申請單，報行政辦公室、財務部審核，由行政

辦公室統一購買。

三、各項費用報銷要求1、報銷單據必須是帶稅務章的發票，否則不予報

銷。

2、報銷單據不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同

時，不同經濟內容的發票要分門別類予以報銷。

3、報銷手續要齊全完備報銷的正常程序是：經辦人、證明人簽字，

注明事由，部門負責人簽字，經分管領導簽字，財務部門審核，總經理審

批后報銷。根據財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單,

否則不予報銷。

四、補充說明如總經理出差在外，則應由總經理簽署指定代理人，交

財務部備案，指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。

第十八章、員工招聘、調動、離職等規定一、招聘1、用人部門根據

實際工作需要填報“用工”申請表，向人力資源部申請并提出招聘崗位的

基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。

2、由人力資源部根據企業公司用工需求擬定招聘計劃，經分管領導

審核，報總經理批準。

4、部門經理助理以上人選由分管領導和總經理親自筆試和面試。

5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為企業公司合同制

員工并與企業公司簽訂勞動合同，企業公司將根據國家勞動和社會保障部

的相關規定辦理“養老保險”等手續。

二、任免：需企業公司任免的干部必須由總經理批準，以企業公司文件

為準。

三、員工調動：1、企業公司干部和員工在企業公司范圍內調動,

由用人部門提出擬調人員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經

理批準。

2、企業公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由

行政辦公室負責調配或者招聘。

3、企業公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調動通知書”，

在原任職部門辦理完交接手續后，到新任部門報到。調離人員到新單位后,

以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實施。

四、離職1、試用人員離職應提前15日寫出書面辭職報告，由用人

部門填報“辭退員工審批表”，經批準后到人力資源部辦理辭退手續。

2、員工與企業公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用

人部門不許無故辭退員工，確須辭退時應向人力資源部說明辭退原因。

3、合同期內員工辭職的，必須提前一個月向企業公司提出書面辭職

報告，由部門負責人簽署意見，經企業公司分管領導簽字，報總經理批準。

由行政辦公室予以辦理辭職手續。

第十九章、計算機管理規定一、企業公司計算機由行政辦公室負責管

理和維護，行政辦公室經理監督計算機管理規定的執行。

二、未經計算機管理人員許可，任何人不患上擅自開機。

三、未經培訓的員工，應在計算機管理人員的陪同下進行上機操作，以免

丟失重要文件。

四、不患上在計算機上放影碟、玩游戲或者做與工作無關的事情。

經查實，參照考勤制度第十一條處罰。

六、企業公司起草的文稿，非特殊情況應在顯示屏上直接校稿，方可打印。

七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養，以確保計算機處于最

佳狀態。

八、計算機管理員，應對經批準的上機操作人員，做好備忘錄，以免責任

界定不清。

九、非企業公司人員上機操作，須經計算機管理人員許可，并在計算

機管理人員的陪同下進行操作，且嚴禁打開企業公司各項文檔。否則，給

予當事人處罰。

十、離開計算機時，保持計算機待機狀態，下班時，關閉計算機。

第二十章、合同管理制度為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，

根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合企業公司的實際情況，制訂

本制度。

一、企業公司對外簽訂的各類合同一律合用本制度。

二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于企業

公司經濟活動的開展和經濟利益的取患上，都有積極的意義。各級領導干部、

法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有

關部門必須互相配合，共同努力，搞好企業公司以“重合同、守信譽”為

核心的合同管理工作。

合同的簽訂三、合同須由總經理或者副總經理與相關部門負責人共同

參力口，不患上一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，

除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須

對本企業負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、商議一致、等價有償”的原則和

“價廉物美、擇優簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由

我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本企業公司合法權益和提高

經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，

違者依法嚴懲。

合同的審查批準十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查

批準后在律師確審核認之后方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下：1、普通情況下合同由律師審核確認無

誤后由部門負責人審批。

2、下列合同由律師審核確認后經總經理審批：標的超過50萬元的;

投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過企業公司資產1/3以上的合同由全體股東審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副

總經理審閱后按合同審批權限審批。

重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：1、合同的合

法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同

內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的

權利、義務是否具體、明確；文字表述是否切當無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特殊是對方是否具備履行合同

的能力、條件;估計取患上的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行

時可能受到的經濟損失。

十四、根據法律規定或者實際需要，合同還應當或者可以呈報上級主

管機關鑒證、批準，或者報工商行政管理部門鑒證，或者請公證處公證。

合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律約束力。

一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。

嚴格執行合同所規定的義務。

十六、確保合同履行完畢的標準，應以合同條款或者法律規定為準。

沒有合同條款或者法律規定的，普通應以物資交清，工程竣工并驗收合

格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌

握合同的履行情況，發現問題及時處理或者匯報。否則，造成合同不能履行、

不能徹底履行的，要追究有關人員的責任。

合同的變更、解除十八、在合同履行過程中，碰到艱難的，首先應盡

一切努力克服艱難，竭力保障合同的履行。

如實際履行或者適當履行確有人力不可克服的艱難而需變更，解除合

同時，應在法律規定或者合理期限內與對方當事人進行商議。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本企業公司合法

權益出發，從嚴控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在企業公

司內辦理有關的手續。

二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序

執行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方

的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協議在未達成或者未批準之前，原合同仍

有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致允許的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允

許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中

明確規定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公

肥私的，一經發現，從嚴懲罰。

合同糾紛的處理二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛

的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾

紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：1、堅持以事實為依據、以法律

為準繩，法律沒規定的，以國家政策或者合同條款為準。

2、以雙方商議解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人

友好商議，在既維護本企業公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎

上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵

犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并

盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，

分清主次，合情合理解決。

三十、糾紛的提出，加之由我方與當事人商議處理糾紛的時間，應在

法律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或者起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列

證據材料。

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附

件、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑

證;3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；4、產品的質量標準、封樣、

樣品或者鑒定報告;5、有關方違約的證據材料;6、其他與處理糾紛有關的材

料。

三十二、對于合同糾紛經雙方商議達成一致意見的，應簽訂書面協議，

由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或者合同專用章。

三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或

者仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送

與對

該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了

解或者履行。

三十四、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規

定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決

定書或者判決書的，可向人民法院申請執行。

三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對

方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書并按

協議書規定辦理。

合同的管理三十八、本企業公司對合同實行二級管理、專業歸口制度,

法人委托書制度，基礎管理制度。

三十九、本企業公司合同管理具體是：企業公司由總經理負責，歸

管理部門為財務部、辦公室;副總經理管理；各部門具體負責各自授權

范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。

具體如下：1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺帳;3、填寫“合

同情況月報表”。

第二十一章、衛生管理規定為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境,

樹立企業公司的良好形象，制定本制度。

一、企業公司環境衛生管理的范圍為企業公司總部及下屬各部門、分

企業公司的工作、糊口區域和公共區域的衛生.二、全企業公司范圍內的

室內、外環境衛生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空

調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室

內外環境衛生清潔干凈、無蛛網、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、

打印機等設備保養良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異

味；綠地內無雜草、雜物。

第二十二章、財務管理制度為進一步完善財務管理，根據國家有關法

律、法規及財務制度，做到分工明確，責任到人，結合企業公司具體情況，

制定本制度。

一、財務管理工作必須嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企

業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節

約、精打細算、在企業經營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產成

本，提高利潤。

二、企業公司設財務部，財務總監協助總經惡理對企業公司財務進行管理。

三、出納員不患上兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映

和嚴格監督各項經濟活動。

記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清

楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違

反財經紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向相關領導報告。

六、財務人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或者因故離職,

必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不患上離職，亦不

患上中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、

款項、印章、實物及未了事項。

七、企業公司“財務專用章”由財務總監保管，因出差、開會、請假

等原因應委托他人暫時保管，同時有文字記錄備案。

但被委托人不患上同時保管印章和票據。在使用“財務專用章”過程

中必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用章”必須按以下規定用途使

用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不患上混用；

②收款、付款、資金調撥等業務結算票據蓋章；收據、發票蓋章；③

辦理企業公司相關金融業務。

八、發票專用章由財務部經理保管并監督使用，建立登記制度。

九、各類票據管理：①承兌匯票指定專人負責管理,管理人員要詳

細登記臺賬;②企業公司從稅務部門購買的發票由指定專人保管，必須在

規定的范圍內使用，發票開具要完整、字跡清晰、印章齊全。作廢時要加

蓋“作廢”字樣，并全份保存，不患上自行銷毀;③企業公司所有的現金支

票由出納保管，出納根據企業公司的經營需要合理提取現金，盡量避免大

額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉賬支票或者電匯必須有完備的

付款手續方可轉賬或者電匯;④收款收據是企業公司收取現金時開出的憑據,

企業公司印制統一的收款收據，連號不重復，收款收據由財務部統一保管。

各部門領用時由經辦人到財務登記并應登記起訖號碼。

《收據》用完后交財務部驗舊領新。在開具收據時作廢的要全份保存，

不患上丟失，企業公司將不定期對票據（承兌匯票、發票、現金支票、轉賬

單、收據）進行檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大失誤或者失職，處

以重罰，直至追究法律責任。

十、企業公司“借條”除經總經理特批外，其余一律按企業公司有關制度

執行。

H^一、本制度解釋權歸財務部。

第二十三章、財務報銷管理制度一、總則1、為了加強企業公司內部

管理，規范企業公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合

理控制費用支出，特制定本制度。

2、本制度根據相關的財經制度及企業公司的實際情況，將財務報銷

分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專

項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷

制度和報銷流程。

3、本制度合用企業公司全體員工。

三、費用報銷的普通規定1、報銷人必須取患上相應的合法票據（相

關規定見發票管理制度），且發票背面有經辦人簽名。

2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要

求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須徹底一致（不患上涂

改）；簡述費用內容或者事由。

3、按規定的審批程序報批。

4、報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

5、費用報銷的普通流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單

一須辦理申請或者出入庫手續的應附批準后的申請單或者出入庫單一部門

經理審核簽字一財務經理一總經理審批一到出納處報銷。

四、工薪福利支付流程（一）、工資支付流程：1、每月1日由人

力資源部將本月經企業公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、

額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；2、

總經理提供職工年度獎金分配表；3、財務部根據獎金表及支付標準

編制標準格式的工資表；4、按工薪審批程序審批；5、每月10

日由財務部支付上月工資；6、每月末之前員工到財務部領工資條并

與工資卡內資金進行核實。

（二）、社會保險支付流程：1、社會保險金由財務部協助人力資

源部辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽

字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。

2、其他福利費支出由企業公司人力資源部按審批后的支付標準填寫

報銷單一經部門經理簽字確認一財務經理一報總經理審批，審批后的報銷

單及支付標準交財務部辦理報銷手續。

五、專項支出財務報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產購貉、

咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

1、填寫購輅申請：按企業公司《資產管理制度》相關規定填寫《資

產購貉申請單》并報批。

2、報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購珞申請。

六、其他專項支出報銷流程1、費用范圍：其他專項支出包括其他所

有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、企業公司員工活動

費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。

2、費用標準：此類費用普通金額較大，由主管部門經理根據實際

需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預

測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。

3、財務報銷流程3.1審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備

款。

3.2簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同

簽訂前由企業公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。

七、附則1、本制度解釋權歸企業公司財務部。

2、本制度經總經理辦公會議討論通過并經過總經理簽字通過。

第二十四章、員工工資發放管理制度一.總則1、按照企業公司經營

理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和企業公司其它有關規

章制度，特制定本制度。

2、本制度合用于企業公司全體員工（暫時工除外）。本制度所指工

資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。

二.工資結構1、員工工資由固定工資、績效工資兩部份組成。

2、工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、住房補

貼、餐飲補貼、交通補貼。

3、固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、

相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占60%o

4、績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及企業公司經營業績確

定的、不固定的工資報酬，每月調整一次。績效工資在工資總額中占o—

40%。

5、部門經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例并報行政

部審核、經行政總經理審批后交財務部作為工資核算依據。

6、員工工資扣除項目包括：個人所患上稅、缺勤、扣款（含貸款、

借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

三.工資系列1、企業公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職

能管理、生產、營銷五類工資系列。

2、管理層系列合用于企業公司總經理、副總經理。

3、職能管理工資系列合用于從事行政、財務、人事、質管、物流等

日常管理或者事務工作的員工。

4、生產工資系列合用于生產部從事生產工作的員工。

5、營銷工資系列合用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照

執行）。

四.工資計算方法1、工資計算公式：應發工資=固定工資+績效工

資實發工資=應發工資一扣除項目2、工資標準的確定:根據員工所屬的崗

位、職務,依據崗位工資評定標準確定其工資標準。

3、績效工資與績效考核結果