第1頁共1頁關(guān)于財(cái)務(wù)分析經(jīng)理的工作職責(zé)1①根據(jù)集團(tuán)預(yù)算管理體系架構(gòu)及業(yè)務(wù)變化，按年度完善、修訂預(yù)算編報(bào)、考核管理制度;②根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)，組織集團(tuán)下屬部門、區(qū)域、門店開展預(yù)算編制工作;③培訓(xùn)指導(dǎo)集團(tuán)及下屬部門、區(qū)域、門店進(jìn)行年度預(yù)算編制;④跟蹤、控制集團(tuán)及下屬部門、區(qū)域、門店年度預(yù)算的編制進(jìn)度;⑤匯總、核對(duì)年度預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。2①根據(jù)集團(tuán)運(yùn)營、財(cái)務(wù)需求，提供預(yù)算達(dá)成考核數(shù)據(jù);②完成資產(chǎn)、費(fèi)用預(yù)算的追加及上報(bào)審批、系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù);③完成費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率的考核數(shù)據(jù)提供;④及時(shí)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，并發(fā)現(xiàn)問題，提出合理化分析建議。3①每月按時(shí)完成各體系財(cái)務(wù)管理報(bào)表分析;②每月編制月度分析會(huì)議資料，定時(shí)組織月度財(cái)務(wù)分析會(huì)議，并對(duì)會(huì)議中提出的問題跟蹤落實(shí)關(guān)于財(cái)務(wù)分析經(jīng)理的工作職責(zé)（二）1、建立集團(tuán)的預(yù)算及預(yù)測管理體系，并推行至各個(gè)子公司;對(duì)接各子公司管理層完成收入、成本、費(fèi)用計(jì)劃的分解和目標(biāo)的制定。2、建立健全與預(yù)算相匹配的經(jīng)營關(guān)鍵指標(biāo)KPI及相應(yīng)管理報(bào)表;定期收集、匯總和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，跟蹤預(yù)算目標(biāo)完成情況，分析反饋預(yù)算執(zhí)行情況，提供分析報(bào)告;3、建立、健全多維度的財(cái)務(wù)分析、商業(yè)分析體系;為集團(tuán)及子公司的運(yùn)營及經(jīng)營決策提供財(cái)務(wù)分析的方法和數(shù)據(jù)支持;引領(lǐng)集團(tuán)及子公司達(dá)成績效目標(biāo)。4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)策略支持，與業(yè)務(wù)部門核心團(tuán)隊(duì)建立合作伙伴關(guān)系，在戰(zhàn)略化思考的基礎(chǔ)上，共同探討新業(yè)務(wù)的策略及商業(yè)模式。5、參與集團(tuán)重要事項(xiàng)的分析和決策，為集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。關(guān)于財(cái)務(wù)分析經(jīng)理的工作職責(zé)（三）1、主導(dǎo)梳理業(yè)務(wù)線財(cái)務(wù)流程，以規(guī)范化公司業(yè)務(wù)的審批流程，提高業(yè)務(wù)效率;2、主導(dǎo)財(cái)務(wù)預(yù)算編制，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況、費(fèi)用開支、資金收支計(jì)劃進(jìn)行分析，甄別異常情況，提出改進(jìn)建議;3、協(xié)助業(yè)務(wù)部門建立可量化的KPI，跟蹤結(jié)果，并根據(jù)執(zhí)行情況優(yōu)化KPI，提高財(cái)務(wù)收益，分析盈虧因素及相應(yīng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)對(duì)損益的影響及KPI;4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)線的月度、季度、年度預(yù)算，深入了解業(yè)務(wù)，根據(jù)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況，提出合理化建議與意見，分析財(cái)務(wù)事項(xiàng)，向管理團(tuán)隊(duì)提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營狀況分析，主導(dǎo)的各項(xiàng)分析和管理報(bào)表;5、月度業(yè)績分析回顧和展望，追蹤實(shí)際與預(yù)算差異及發(fā)展趨勢(shì)并及時(shí)調(diào)整預(yù)測及時(shí)匯報(bào)管理層;6、根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，了解新業(yè)務(wù)并建立財(cái)務(wù)模型，為公司決策提供有力支持;7、對(duì)業(yè)務(wù)線的在施項(xiàng)目進(jìn)行事前，事中，事后跟蹤管理，為項(xiàng)目順利完成提供及時(shí)有效財(cái)務(wù)信息，對(duì)各職能部門提供財(cái)務(wù)支持，及時(shí)組織提出財(cái)務(wù)解決方案。關(guān)于財(cái)務(wù)分析經(jīng)理的工作職責(zé)（四）1、根據(jù)公司整體生意規(guī)劃對(duì)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)行全年財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制，分析各業(yè)務(wù)線投入產(chǎn)出，考核各利潤中心與成本中心;2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)經(jīng)營分析工作，根據(jù)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況與各成本費(fèi)用分?jǐn)偳闆r出具月度分析報(bào)告并不斷完善財(cái)務(wù)分析體系，深入挖掘盈利價(jià)值點(diǎn);3、根據(jù)公司的業(yè)務(wù)情況以及財(cái)務(wù)情況，協(xié)助業(yè)務(wù)部門建立財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析體系和財(cái)務(wù)分析系統(tǒng);4、根據(jù)設(shè)定的指標(biāo)體系對(duì)整體業(yè)務(wù)運(yùn)營情況進(jìn)行定期評(píng)估并拉通橫向?qū)Ρ龋瑥男袠I(yè)研究和數(shù)據(jù)分析產(chǎn)生洞見，提出相應(yīng)的財(cái)務(wù)建議;5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)目收入、利潤數(shù)據(jù)的系統(tǒng)性的分析，出具核算部門項(xiàng)目利潤分析、經(jīng)營結(jié)果報(bào)告;6、完成公司或部門安排的其他工作。關(guān)于財(cái)務(wù)分析經(jīng)理的工作職責(zé)（五）1.預(yù)算管理：根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略方針和公司業(yè)務(wù)規(guī)劃及管理要求，組織編制公司全面預(yù)算;指導(dǎo)并審核匯總各子公司和各部門預(yù)算;2.執(zhí)行監(jiān)督：對(duì)重要的日常支出和合同進(jìn)行事前審核，保證預(yù)算的嚴(yán)格控制;監(jiān)督并評(píng)估各單元經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行與目標(biāo)達(dá)成情況，重要事項(xiàng)協(xié)調(diào);3.經(jīng)營分析：監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，每月/季度根據(jù)上期公司預(yù)算執(zhí)行情況，組織編制并出具管理分析報(bào)告（經(jīng)營分析報(bào)告）;4.專項(xiàng)分析：專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算的重點(diǎn)跟蹤，重點(diǎn)項(xiàng)目獨(dú)立預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，不定期不定項(xiàng)對(duì)于重點(diǎn)或異常項(xiàng)目進(jìn)行分析，完成分析報(bào)告;5.滾動(dòng)預(yù)測：每月/季/半年/年度對(duì)集團(tuán)及各子公司編制滾動(dòng)預(yù)測，跟蹤預(yù)算達(dá)成情況，指導(dǎo)預(yù)算控制;6.制度流程：根據(jù)管理要求，制定或更新預(yù)算相關(guān)制度和流程，指導(dǎo)各部門預(yù)算工作的優(yōu)化與完善，實(shí)現(xiàn)預(yù)算工作的流程化與制度化;7.負(fù)責(zé)子公司財(cái)務(wù)關(guān)于財(cái)務(wù)分析經(jīng)理的工作職責(zé)（六）1.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)定及財(cái)務(wù)預(yù)算管理,經(jīng)營狀況統(tǒng)計(jì);2.深入了解業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)模式，對(duì)接業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)銜接工作，參與業(yè)務(wù)模型構(gòu)建與復(fù)盤;3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)，協(xié)助業(yè)務(wù)部門構(gòu)建和完善采購管理、庫存管理、資金結(jié)算、費(fèi)用報(bào)銷等相關(guān)業(yè)務(wù)流程，并制定相應(yīng)的可操作性較強(qiáng)的制度文件;4.結(jié)合部