資產負債表項目余額和發生額及期初數調整表,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

被審計單位：XX有限公司,,,,,,,,,,單位：人民幣元

項目,行號,科目方向,,期初數,期初調整(僅已審),,"調整后

期初數",本期發生,,期末數

,,借方,貸方,,借方,貸方,,借方,貸方,

流動資產,,,,,,,,,,

貨幣資金,1,√,,,,,-,,,-

交易性金融資產,2,√,,,,,-,,,-

應收票據,3,√,,,,,-,,,-

應收帳款,4,√,,,,,-,,,-

減：壞賬準備,5,,√,,,,-,,,-

應收帳款凈額,6,√,,,,,-,,,-

預付帳款,7,√,,,,,-,,,-

應收股利,8,√,,,,,-,,,-

應收利息,9,√,,,,,-,,,-

其他應收款,10,√,,,,,-,,,-

減：壞賬準備,11,,√,,,,-,,,-

其他應收款凈額,12,√,,,,,-,,,-

內部應收款,13,√,,,,,-,,,-

存貨,14,√,,,,,-,,,-

減：存貨跌價準備,15,,√,,,,-,,,-

存貨凈額,16,√,,,,,-,,,-

一年內到期的非流動資產,17,√,,,,,-,,,-

其他流動資產,18,√,,,,,-,,,-

流動資產合計,19,√,,-,-,-,-,-,-,-

非流動資產,,,,,,,,,,

可供出售金融資產,20,√,,,,,-,,,-

持有至到期投資,21,√,,,,,-,,,-

投資性房地產,22,√,,,,,-,,,-

長期股權投資,23,√,,,,,-,,,-

長期應收款,24,√,,,,,-,,,-

固定資產,25,√,,,,,-,,,-

減：累計折舊,26,,√,,,,-,,,-

固定資產凈值,27,√,,,,,-,,,-

減：固定資產減值準備,28,,√,,,,-,,,-

固定資產凈額,29,√,,,,,-,,,-

在建工程,30,√,,,,,-,,,-

減：在建工程減值準備,31,,√,,,,-,,,-

在建工程凈額,32,√,,,,,-,,,-

工程物資,33,√,,,,,-,,,-

固定資產清理,34,√,,,,,-,,,-

生產性生物資產,35,√,,,,,-,,,-

油氣資產,36,√,,,,,-,,,-

無形資產,37,√,,,,,-,,,-

減：累計攤銷,38,,√,,,,-,,,-

無形資產凈值,39,√,,,,,-,,,-

減：無形資產減值準備,40,,√,,,,-,,,-

無形資產凈額,41,√,,,,,-,,,-

開發支出,42,√,,,,,-,,,-

商譽,43,√,,,,,-,,,-

長期待攤費用,44,√,,,,,-,,,-

遞延所得稅資產,45,√,,,,,-,,,-

其他非流動資產,46,√,,,,,-,,,-

非流動資產合計,47,√,,-,-,-,-,-,-,-

資產總計,48,√,,-,-,-,-,-,-,-

流動負債,,,,,,,,,,

短期借款,49,,√,,,,-,,,-

交易性金融負債,50,,√,,,,-,,,-

內部借款,51,,√,,,,-,,,-

應付票據,52,,√,,,,-,,,-

應付帳款,53,,√,,,,-,,,-

預收帳款,54,,√,,,,-,,,-

應付職工薪酬,55,,√,,,,-,,,-

應交稅費,56,,√,,,,-,,,-

應付利息,57,,√,,,,-,,,-

應付股利,58,,√,,,,-,,,-

其他應付款,59,,√,,,,-,,,-

內部應付款,60,,√,,,,-,,,-

預計負債,61,,√,,,,-,,,-

一年內到期的非流動負債,62,,√,,,,-,,,-

其他流動負債,63,,√,,,,-,,,-

流動負債合計,64,,√,-,-,-,-,-,-,-

非流動負債,,,,,,,,,,

長期借款,65,,√,,,,-,,,-

應付債券,66,,√,,,,-,,,-

長期應付款,67,,√,,,,-,,,-

專項應付款,68,,√,,,,-,,,-

遞延所得稅負債,69,,√,,,,-,,,-

其他非流動負債,70,,√,,,,-,,,-

非流動負債合計,71,,√,-,-,-,-,-,-,-

負債合計,72,,√,-,-,-,-,-,-,-

少數股東權益,73,,√,-,-,-,-,-,-,-

所有者權益(或股東權益),,,,,,,,,,

實收資本(或股本),74,,√,,,,-,,,-

資本公積,75,,√,,,,-,,,-

盈余公積,76,,√,,,,-,,,-

未分配利潤,77,,√,,,,-,,,-

減:庫存股,78,√,,,,,-,,,-

所有者權益(或股東權益)合計,79,,√,-,-