日常辦公用品及耗材采購單表格全集文檔(可以直接使用，可編輯實用優質文檔，歡迎下載）

日常辦公用品及耗材采購單日常辦公用品及耗材采購單表格全集文檔(可以直接使用，可編輯實用優質文檔，歡迎下載）申請部門各科室經辦人牛俊靈申請日期使用日期采購明細序號名稱單位數量備注1訂書機、訂書針個12小剪刀個13檔案盒個24勾線筆支25紅的水性筆支46橡皮塊17棒棒膠盒18拉桿夾個30單位領導核準備注采購申請表申請部門經辦人申請日期使用日期申請說明：（說明購買原因、數量，并預估費用）部門負責人總經理備注日常辦公用品及耗材明細序號名稱序號名稱1簽字筆、筆芯21\口取紙\復印紙2鉛筆、橡皮22白板筆、白板擦3自動鉛筆、筆芯23墨粉、硒鼓4直尺、比例尺24各類文件夾5各種彩色筆25各類檔案袋/盒6筆筒26文件盤7剪刀27資料架8裁紙刀28掛勞夾9訂書機、釘29計算器10起釘器30插座11報事貼、口取紙31紙杯、杯托12曲別針、大頭針32電池13涂改液、涂改帶33面巾紙（總監以上）14燕尾夾34夾邊條、梳式膠圈15膠帶、膠帶座35信封16膠水、膠棒36復寫紙17筆記本37彩色硬殼紙18打孔器38DVD刻錄盤19橡皮筋39鼠標20印油40U盤辦公用品月度需求、采購、入庫、領用流程圖辦公用品月度需求、采購、入庫、領用流程說明目的適用于公司所有固定資產、辦公設備、耐用辦公用品及低值易耗品的月度需求、采購、入庫、領用月度計劃、申請編制的審核、下達及實施；保證采購預算對計劃實施的指導作用，有效降低不必要的采購成本。確保計劃實施執行能及時滿足辦公的需求。流程角色主導部門：采購部配合部門：辦公室參與部門:總經理辦公室財務部采購部各需求部門流程說明1、各需求部門根據有關規定制定本部門的下月辦公用品需求計劃，統計填寫《辦公用品月度需求單》，經本部門主管簽字批準后于每月25日前提交辦公室，由辦公室進行匯總統計。2、辦公室會同采購部每月25日定期盤點辦公用品，填寫《辦公用品月度盤點表》（此表一式二份，辦公室、采購部各一份），根據實際情況，統計用品缺口。3、辦公室根據庫存盤點和各部門提交的《辦公用品月度需求單》匯總統計結果，檢查各部門歷史需求及核實實際需求（發現異常申請部門需提交情況說明），填寫《辦公用品月度需求計劃表》（此表一式二份，采購部、辦公室各一份），辦公室將各部門提交的《辦公用品月度需求單》復印件附于《辦公用品月度需求計劃表》于每月26日提交采購部。4、采購部依據《辦公用品月度需求計劃表》，制定《辦公用品月度采購計劃表》（此表一式三份，采購部、辦公室、財務部各一份）并填寫《辦公用品月度采購申請單》（此單一式三份，采購部、辦公室、財務部各一份），采購部如需預支采購款項，在提交《辦公用品月度采購計劃表》、《辦公用品月度采購申請單》時一并提交《借支單》于每月28日前報于辦公室主任或總經理。5、辦公室主任于一個工作日內審批《辦公用品月度采購計劃表》、《辦公用品月度采購申請單》，超過權限（500元以上大宗高價）報總經理審批。6、各部門急缺現用辦公用品，可直接將《急需辦公用品需求單》并加蓋“緊急需求專用章”，提交至采購部制定《急需辦公用品采購計劃》（此單一式三份，采購部、辦公室、財務部各一份）并填寫《急需辦公用品采購申請單》（此單一式三份，采購部、辦公室、財務部各一份））后按流程實施。本條成立條件只限于偶然性、臨時性、特殊性等急缺現用辦公用品的需求申請。嚴禁因計劃不當導致需求申請與實際需求嚴重不符而利用此方式擬補、調整部門需求。如有發現調查屬實，采購部有權拒絕接受》。（并報于總經理和行政部，由行政部依據有關制度進行考核。）7、通過審批的，采購經辦人將《辦公用品月度采購計劃表》、《辦公用品月度采購申請單》、（《急需辦公用品采購計劃表》、《急需辦公用品采購申請單》）|《借支單》轉交于辦公室、財務部報備，財務部在一個工作日內提供采購資金給采購部。8、采購部對采購物品進行詢、比、議價后按質優價低的原則實施采購作業9、每月6日前（休息日延后）采購完畢并由采購經辦人員攜所購物品填寫《辦公用品驗收入庫單》送至辦公室庫管處。10、辦公用品庫管根據采購經辦人員送達的《辦公用品驗收入庫單》驗收物品（只限于合格產品）。11、驗收完畢，辦公用品庫管在《辦公用品驗收入庫單》上簽字確認，（此單一式三份，辦公室、采購部、財務部各一份，財務聯由采購經辦人員在辦理付款申請手續時隨其他單據一并交由財務部）并填寫《辦公用品臺賬》記錄。12、采購經辦人員持《借支單》、《辦公用品驗收入庫單》、采購發票/收據等有效憑證，填寫《付款申請單》經財務部審核通過后轉至辦公室主任審批、超過權限（500元以上大宗高價）報總經理審批通過后轉于財務部出納報銷。13、經辦公室主任批準后，辦公室于每月7日（休息日延后）通知各需求部門領用辦公用品，各需求部門按以舊換新的原則以物換物（鉛筆、筆芯、墨水、紙張等無法換取的除外），經庫管確認后在《辦公用品領用登記表》上簽字領用。14、新員工入職，由辦公室統一發放如工服、筆、筆記本等，須簽字領用。注明1、為有效降低不必要的采購成本，提高公司各部門的工作效率，特規定本流程的啟動實施每月一次。2、采購部是公司唯一執行采購行為的部門，其他任何部門和個人未經有效授權許可禁止發生任何采購行為。否則公司不予認可，由此引起的后果由責任人自負3、本流程所指辦公室及主任特指綏德辦事處所轄。4、異地（綏德外）各需求部門辦理結束領用手續后，由辦公室統一安排物流或路過的辦事人員等形式在規定的時間內送達各需求部門，確保不影響使用。5、所有表格統一格式，各部門存有電子檔，使用時自行提取。附件1、《辦公用品月度需求單》2、《辦公用品月度盤點表》3、《辦公用品月度需求計劃表》4、《辦公用品月度采購計劃表》5、《辦公用品月度采購申請單》6、《急需辦公用品采需求單》7、《急需辦公用品采購計劃表》8、《急需辦公用品采購申請單》9、《辦公用品驗收入庫單》10、《辦公用品臺賬》11、《付款申請單》12、《辦公用品領用登記表》辦公用品月度需求單 需求部門： 年月日序號名稱規格型號單位數量備注123456789101112131415需求部門主管簽字：注明：1、本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。2、對耐用辦公用品（移動硬盤、優盤、錄音筆、充電寶、鍵盤、鼠標、、計算器、訂書機、文件架、文件夾、檔案盒、筆筒、打孔機、剪刀、裁紙刀、白板、插座等）原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。3、每月25日前，由各需求部門根據有關規定制定本部門的下月需求計劃，統計填寫下月《辦公用品月度需求單》，經本部門主管簽字批準后報辦公室匯總。4、各部門辦公用品每月只限申請一次，過期或忘寫申請的下月一并申請，不另行采購。5、由辦公室統一通知、發放，各部門或個人需在《辦公用品領用表》上簽字領用。辦公用品月度盤點表參與部門：辦公室、采購部提交部門：辦公室年月日物品名稱規格單位上月結存本月入庫本月出庫本月結存備注盤點人簽字:辦公室簽字：注明：1）辦公室會同采購部每月25日定期盤點2）填寫一式兩份，辦公室、采購部各一份3）表格根據需要可延展4）填寫人為辦公用品管理人辦公用品月度需求計劃表提交部門：辦公室年月日需求部門名稱規格數量單位用途備注填寫人簽字：辦公室主任簽字：采購部接受人簽字：備注：1）每月26日報采購部2）填寫一式兩份，辦公室、采購部各一份3）表格根據需要可延展辦公用品月度需求計劃表提交部門：辦公室年月日需求部門名稱規格數量單位用途備注填寫人簽字：辦公室主任簽字：采購部接受人簽字：備注：1）每月26日報采購部2）填寫一式兩份，辦公室、采購部各一份3）表格根據需要可延展辦公用品月度采購計劃表填寫部門:采購部年月日類別品名規格型號單位數量交貨日期備注（推薦品牌、供貨商、采購合同、質量技術要求等）A類：辦公設備B類：耐用辦公用品C類：電腦耗材D類：辦公用筆、本、紙E類：辦公文具F類：文件收納G類：福利日用勞保H類：其他采購經辦人：采購負責人：財務負責人：審批：注明：1）每月28日前報辦公室主任或總經理審批，通過后轉交辦公室、財務部報備2)填寫一式三份，采購部、辦公室、財務部各一份3）表格根據需要可延展《（急需）辦公用品月度采購計劃表》填寫要求A類：辦公設備臺式電腦、筆記本電腦、照相機、錄像機等B類：耐用辦公用品移動硬盤、U盤、鍵盤、鼠標、、計算器、訂書機、文件夾、文件架、筆筒、打孔機、剪刀、裁紙刀、白板、插座等C類：電腦耗材（各類原裝以及品牌硒鼓、墨盒）墨盒、硒鼓、粉倉、碳粉等D類：辦公用筆、本、紙中性筆、圓珠筆、鉛筆、鋼筆、中性筆芯、圓珠筆芯、白板筆、記號筆、筆記本、賬本、資料冊、便簽、單據、復印紙、打印紙、紙、信紙、信封、口取紙等E類：辦公文具訂書釘、回形針、大頭針、橡皮、尺子、雙面膠、膠帶、固體膠、膠水、墨水等F類：文件收納拉鏈文件袋、檔案袋、票據夾、名片冊等G類：福利日用勞保職業裝、工裝、工衣、電池、請柬、榮譽證書、果盤、煙灰缸、茶葉、桌簽、粘鉤、哨子、花盆、掃把、垃圾鏟、、紙簍、毛巾、拖把、香皂等注：1、填寫中要填清數量、檔次（高、中、低）采購結束時間，其中必須明確規格型號的要填寫清楚（如電腦耗材類）、可推薦品牌或供貨商、簽訂采購合同。2、本要求適用于《急需辦公用品采購計劃》之填寫要求。辦公用品月度采購申請單填寫部門：采購部年月日需求部門品名規格單位數量單價(估價)總價（估價）用途備注費用預算采購經辦人：采購負責人：財務負責人：審批：注明：1）每月28日前報于辦公室主任或總經理審批，通過后轉交辦公室、財務部報備2）填寫一式三份，采購部、辦公室、財務部各一份3）表格根據需要可延展急需辦公用品需求單 需求部門：市場部2021年9月18日序號名稱規格單位數量備注1桌布1.8*0.7米張8大雁塔中秋活動所需（桌布具體尺寸根據桌子而定）2長條桌1.2米個8大雁塔中秋活動所需需求部門主管簽字：注明：1）申請條件只限于偶然性、臨時性、特殊性等急缺現用辦公用品的需求2)嚴禁因計劃不當導致需求申請與實際需求嚴重不符而利用此方式擬補、調整部門需求急需辦公用品采購計劃表填寫部門:采購部年月日類別品名規格型號單位數量采購結束時間備注（推薦品牌、供貨商、采購合同）A類：辦公設備B類：耐用辦公用品C類：電腦耗材D類：辦公用筆、本、紙E類：辦公文具F類：文件收納G類：日用勞保H類：其他采購經辦人：采購負責人：財務負責人：審批：注明：1)每月28日前報辦公室主任或總經理審批，通過后轉交辦公室、財務部報備2)填寫一式三份，采購部、辦公室、財務部各一份3）表格根據需要可延展急需辦公用品采購申請單填寫部門：采購部年月日需求部門名稱用途規格單位數量單價（估價）總價（估價）備注費用預算采購經辦人：采購負責人：財務負責人：審批：注明：1)采購部制單提交辦公室主任或總經理審批，通過后轉交辦公室、財務部報備2)填寫一式三份，采購部、辦公室、財務部各一份3）表格根據需要可延展辦公用品驗收入庫單入庫單號：填寫部門：采購部年月日序號品名規格單位數量生產廠家(固定資產、耐用辦公用品)備注入庫驗收情況數量點收（）送貨憑證與訂貨單（）外觀檢查（）合格證（）檢驗報告書（）注：驗收人為保管人注明1）填寫一式三份，采購部、辦公室、財務部各一份2）財務聯在提交《付款申請單》時一并隨附3）表格根據需要可延展驗收人：填表人：采購經辦人：辦公用品臺帳產品名稱及規格:填寫人：保管人年數量入庫出庫上月結存本月結存備注月日付款申請單申請部門申請時間收款單位總金額收款單位開戶銀行已付金額收款單位銀行賬號剩余金額事由現付金額付款方式大寫金額申請人:部門負責人：財務審批：付款申請單申請部門申請時間收款單位總金額收款單位開戶銀行已付金額收款單位銀行賬號剩余金額事由現付金額付款方式大寫金額申請人:部門負責人：財務審批：付款申請單申請部門申請時間收款單位總金額收款單位開戶銀行已付金額收款單位銀行賬號剩余金額事由現付金額付款方式大寫金額申請人:部門負責人：財務審批：辦公用品領用登記表留存部門：辦公室序號日期品名數量領用部門領用人簽字備注123456789101112131415161718192021注明：1）辦公用品的領用本著以舊換新的原則，不能上交舊的辦公用品，筆記本、紙張等，經過檢查后認定確實需要更換，可發放新的辦公用品2）發放日期為每月7日始辦公用品采購管理制度目錄：目的――――――――――――――――――2：適用范圍――――――――――――――――2：定義――――――――――――――――――2：辦公用品采購業務及管理方法―――――――2第一章：目的為了統一限量，控制辦公用品規格以及節約經費開支、規范公司辦公用品的采購、領用流程，降低辦公用品庫存的同時保證辦公用品的供應，減少辦公用品的浪費、私用現象，特制定本制度。：適用范圍本制度適用于集團各公司、各部門。：定義辦公用品包括個人辦公用品、公用辦公用品、固定資產。個人辦公用品：個人辦公用品包括筆、本、紙、橡皮、筆筒、削筆刀、剪刀、膠帶、文件夾、檔案袋、檔案盒、訂書機、計算器、打孔器、起釘器等。公用辦公用品：非個人所需的辦公物品及耗材，如打印紙、白板筆、墨盒、硒鼓、碳粉、電池、洗手液、紙巾、茶葉、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。固定資產：這里說的固定資產是指使用價值在一年以上的并且是由公司統一購買的辦公用品，包括公司給各部門或個人配置的辦公桌椅、文件柜、沙發等辦公家具、電腦、通訊工具、U盤/硬盤等存儲工具、機、打印機、掃描儀、空調、風扇、室內裝飾品、照明電器、茶具、打卡機、飲水機等。第四章：辦公用品采購業務及管理方法一、辦公用品購買原則賣家選擇：堅持貨比三家原則，選擇守信譽、質量優、價格低的供貨商，并建立長期合作關系。做到定點采購，力爭銀行結賬減少現金支出，降低采購成本。小型或零星的辦公用品的采購要由行政人員到指定的辦公用品店選購或要求其送貨，盡量做到定時定點購買。大型辦公用品（這里指單位價值在1000元以上的固定資產）的采購要兩人或兩人以上到大型商場詢價，對比之后選購價格合適、質量合格的辦公用品（固定資產）。凡集團內部各公司員工申請的辦公用品（固定資產）不可自行購買，匯總后交由行政部經領導批準后統一進行購買，特殊情況急需的物品且相關領導不在的情況下可由相關領導授權行政人員先行購買，事后及時補辦手續并匯報給相關部門領導，及時登記入庫以作備案。行政人員于月底之前將本月采購的《辦公用品采購明細表》以及《日常支出費用明細表》交本部門負責人。（附表）二、采購流程1.辦公用品的采購流程（如下圖所示）（1）常用辦公用品的采購：每月底統計下月各部門所需的辦公用品數量及其種類并填寫《辦公用品采購申請表》經相關領導批準后由行政部人員負責到指定商家進行采購，期間如有急需物品需要添置可直接采購，并由采購負責人及時在采購點做好記錄。（后附表）本月底各部門將下月所需物品報行政部，行政部統計并填寫《辦公用品采購申請表》本月底各部門將下月所需物品報行政部，行政部統計并填寫《辦公用品采購申請表》集團/各公司行政部負責人審核集團/各公司行政部負責人審核行政部負責采購財務部負責人審核行政部負責采購財務部負責人審核行政部驗貨并登記入庫按需發放行政部驗貨并登記入庫按需發放固定資產采購流程（如圖）申購人填寫《固定資產采購申請單》申購人填寫《固定資產采購申請單》交由該部門/公司負責人簽字交由該部門/公司負責人簽字交集團行政部由總裁簽字批準交集團行政部由總裁簽字批準行政部進行采購填寫《固定資產登記卡》行政部進行采購填寫《固定資產登記卡》填寫《固定資產驗收單》填寫《固定資產驗收單》三、費用結算和報銷常用辦公用品的結算和報銷方式（1）常用辦公用品可與固定商家商定結算周期和方式，結算日可由行政部向商家索要辦公用品購買記錄，并憑發票進行報銷應付金額，如數額較大可交由財務部直接結算。（2）小件商品的報銷程序可按照常規報銷方式，經財務審批相關領導簽字即可直接報銷。（3）預支借款：需要先寫借據經相關領導簽字批準后方可購買，購買以后按照常規報銷方式進行報銷。固定資產報銷經批準購買的辦公用品（固定資產）報銷方式按常規報銷方式報銷，未經任何程序購買的物品，一律不予報銷。.四、辦公用品管理1.個人/公用辦公用品管理領用人需填寫“辦公用品使用登記表”注明日期、物品名稱、數量、用途、使用人簽字（相關領導領取物品時可由代領人或行政人員代簽）（附表）。（注：為節制浪費盡量避免在短時間內重復領取同一樣物品（特殊情況除外），每月各公司衛生用品不得超過100元）2.固定資產管理（1）固定資產安全管理固定資產的安全按照“誰使用，誰保管，誰丟失，誰負責”的原則實行。責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。嚴禁用公用辦公用品辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本單位的人員使用。(2)固定資產盤點：固定資產要定期進行盤點，統一編號并填寫《固定資產盤點表》。（附表）(3)固定資產轉移：固定資產轉移分為固定資產內部調撥、固定資產的租出、固定資產的租入。固定資產的內部調撥需填寫《固定資產轉移單》，固定資產的租出需填寫《固定資產租出通知書》，固定資產的租入需填寫《固定資產的租入通知書》（附表）。(4)固定資產的維修：需填寫《固定資產維修申請單》（附表）。(5)固定資產的報廢：出現下列情況責任人可以按程序申請報廢eq\o\ac(○,1)固定資產已過使用壽命，確實不能再使用的；eq\o\ac(○,2)固定資產出現故障經確認無法再修復的；eq\o\ac(○,3)因設備配置低或配套設施落后而造成事實上不能再使用的；eq\o\ac(○,4)維修成本過高，達到或超過設備自身價值的；出現以上情況的固定資產按報廢程序并遵循財務相關規定辦理報廢。3.庫存管理（1）每月底對本月所有人使用的辦公用品進行核算登記，對庫存辦公用品進行一次盤點。（2）定期對固定資產進行盤點，并統一編號登記入庫（附表）。集團行政部2021年10月16日辦公用品使用登記表日期物品名稱/數量用途使用人簽字辦公用品采購申請表經辦人時間申請部門申請物品規格數量單價合計總計行政部財務部行政經理簽字：申請部門驗收：財務經理簽字：申請部門驗收：固定資產采購申請單中文名稱英文名稱規格型號單位數量需要日期備注請購原因用途請購人部門經理行政部經理總經理總裁辦本表一式三聯：（1）行政部（2）財務部（3）使用部門各留存一聯。固定資產轉移單中文名稱數量購置日期英文名稱附屬設備1．耐用年限規格2．已使用年數移前用途（移出部門）移后用途（移入部門）移出部門經理移入部門經理移出部門使用人移入部門使用人行政部經理經辦人使用部門：（移出）（移入）年月日財產編號：本表一式四聯：（1）行政部（2）財務部（3）移出部門（4）移入部門各留存一聯。固定資產驗收單領用部門儀器名稱型號規格數量生產廠家出廠日期出廠號制造國存放地點技術驗收情況驗收人部門負責人保管人備注驗收日期本表一式三聯：（1）行政部（2）財務部（3）使用部門各留存一聯。固定資產登記卡本卡編號財產編號：中文名稱英文名稱規格型號廠牌號碼購置日期購置金額存放地點耐用年限附屬設備年月日使用部門用途保管人固定資產報廢申請單申請單位：年月日類別名稱規格型號計量單位購入日期使用年限已用年限財產編號原值已提折舊（元）凈值（元）殘值（元）報廢原因