樂游旅游公司創業打算安徽工業大學樂游創業團隊2021年2月名目執行總述公司·········································4市場概述·····································5進展戰略·····································6財務推測·····································6融資金額與資本輸出···························7投資亮點·····································7樂游產品與服務2.1樂游旅行產品介紹····························8公司概況與治理3.1公司概況····································113.2公司組織結構································113.3公司結構····································123.4公司治理····································123.5團隊介紹····································19市場與競爭4.1市場分析····································214.2競爭分析····································244.3愛護優勢····································27第五章、戰略與營銷策略5.1戰略········································305.2營銷策略····································31財務預算6.1財務報表····································396.2投資與融資打算······························406.3財務預算····································42第七章、機遇與風險7.1機遇········································467.2風險及應對措施······························46第八章、資本運營與退出模式8.1資本運營模式································498.2資本退出模式································51第九章、附錄9.1國家法規····································539.2圖片········································53第一章執行總述1.1公司1〕公司簡介樂游旅行，公司概況：樂游旅行成立于2021年，注冊資金100萬，初期職員18名，是一家融度假、觀光、餐飲、修學為一體的旅行公司。

公司文化：公司以〝讀萬卷書，行萬里路〞為主題，號召〝年輕人就要看世界〞，秉承〝用心旅行，用心服務〞的原那么，致力于為寬敞驢友提供高品質個性化的旅行產品服務。

公司要緊產品：文化旅行產品，觀光旅行產品，度假旅行產品，商務旅行產品，宗教旅行產品，節日特色線路

遠景目標：公司進展初期瞄準校園文化旅行在我國進展尚未成熟這一商業契機，領先在東部沿海地區依靠豐富的旅行資源開展校園文化—地域文化一日游等短距離旅行項目，迅速搶占市場份額，同時積存體會和資本；中期在前調查期基礎上，進一步開拓市場，擴大旅行地區范疇并開發新線路，著手中短距離旅行項目的經營；后期依照市場分析，豐富海內外旅行路線，并借助于自身把握的客源優勢和對游客需求的了解，向旅行產業鏈的上下游拓展，加緊產業鏈整合，真正建成集旅行-交通-住宿-餐飲一體的旅行企業，實現公司向集團化進展的戰略規劃。

2〕產品與服務文化旅行產品，觀光旅行產品，度假旅行產品，商務旅行產品，宗教旅行產品，節日特色線路后期進展為〝旅行-住宿-餐飲〞一體化服務。1.2市場概述1〕市場背景旅行業具有〝無煙產業〞和〝永久的朝陽產業〞的美稱，它差不多和石油業、汽車業并列為世界三大產業。國內旅行業是為國內旅行者服務的一系列相關的行業，它關系到國內游客、旅行方式、膳宿供應設施和其它各種事物。中國連續快速增長的經濟、龐大的人口基數、居民穩步提高的收入水平及旅行業較低的產業進展水平，決定著中國旅行業有十分寬敞的成長空間。隨著市場經濟的進展和人民收入水平的提高，人民對旅行消費的需求將進一步上升，國內旅行業在國民經濟中的地位和作用越來越重要。而本公司在顧客群體方面相對其他公司具有更大的優勢。2〕目標市場與定位針對當前旅行市場對知識性、文化性的愈為強烈的追求問題,我們公司推行要緊以〝校園旅行〞資源開發為主的多種文化旅行項目。〝校園旅行〞的概念指以名牌大學作為旅行目的地進行資源開發與利用,吸引旅行者前來參觀、旅行和學習,在整個旅行活動中,讓他們親軀體驗到名牌院校所獨具特色的〝校園文化〞。3〕競爭優勢校園文化旅行所占的市場份額專門小，這就導致了校園文化旅行與其它旅行路線相比存在明顯的優勢，市場競爭力專門小。我國高校旅行尚處于起步時期，近幾年表現出快速進展勢頭。一些國內知名大學如北京大學、清華大學、武漢大學等都差不多對外開放，并取得較好成效。1.3進展戰略前期時期〔2021年—2021年〕：初步打開市場，吸引一定客源中期時期〔2021年—2021年〕：穩固客源，進一步擴大業務范疇及市場，不斷改進旅行產品，穩固并進展客源后期時期〔2020年—〕：公司將逐步走向一定規模的大型旅行公司，并進展〝旅行-住宿-餐飲〞一體化旅行公司。1.4財務推測連續經營的財務假設條件下，依照市場服務推測本公司的主營業務收入第一時期每年增長20萬，估量四年累計利潤將達50萬左右。估量回收期為三年，利潤逐年增長。1.5融資金額與資本輸出1〕融資金額初期融資100萬，其中合伙人出資30萬，風險投資70萬。2〕資本輸出采納ABS〔資產證券化〕模式；IPO〔首次公布上市〕模式1.6投資亮點

公司通過不斷更新的旅行路線，連續吸引客源，后期一體化進展將通過不同品牌組合進展贏得可觀的盈利。公司爭取在近今年內在創業板上市，以達到大規模集資的目的。

第二章樂游產品2.1通過對市場的調查分析，我們的要緊服務群體為在校大學生。公司旅行產品的旅行線路，周末和節假日期間針對學生做公司特色旅行線路，以〞年輕人就應看世界〞體驗〝校園文化-地點文化〞等一系列主題旅行活動。在非周末期間公司會做其它旅行線路來保證公司正常的運作。2.2公司成立初期，在旅行線路方面先做短途線路——文化旅行產品，如馬鞍山到南京，南京到上海，馬鞍山到上海等一系列線路，公司會在周末推出;一日游、兩日游，在非周末推出觀光旅行產品。中期公司進一步擴大旅行線路和服務范疇，公司經營范疇更加寬敞，覆蓋范疇將擴大到長三角，珠三角，環渤海等東部沿海地區的名校，除前期提出的旅行線路外，增加在節日特色旅行線路，比如在情人節推出特色旅行產品，及度假旅行產品和商務旅行產品。擴大公司的業務范疇并提高知名度，為后期進展做更多的資金儲備與服務體會。公司后期將會連續擴大業務范疇，將由東部沿海地區逐步擴大到全國名校及歐美地區，同時增加更多的旅行產品，在前中期所推出的旅行產品外增加宗教旅行產品，并重點強化度假旅行產品，文化旅行產品，商務旅行產品。通過前中期的體會積存，積極開展新穎線路，并自建賓館，涉足餐飲行業，將旅行餐飲結為一體。深度提高企業知名度，通過不斷拓展業務，使公司規模不斷擴大，進展為長三角地區旅行行業的佼佼者，并最終進展為服務行業的龍頭企業。2.3初期初步探究旅行路線，通過市場需求不斷調整方案文化旅行產品一日游：文化旅行產品校園文化+地點特色景點一日游：馬鞍山——南京例〔線路一；南京航空航天大學，河海大學，雨花臺，夫子廟線路二；南京大學，東南大學，中山陵，夫子廟〕兩日游：馬鞍山——上海例〔線路一；復旦大學，上海交通大學，上海外國語學院，老城隍廟，上海外灘，線路二；同濟大學，東華大學，上海戲劇學院，老城隍廟，南京路步行街〕觀光旅行產品例〔線路一；麗江七日游線路二；黃山兩日游〕2.4中期除前期開展的旅行路線，開展新的旅行路線文化旅行產品觀光旅行產品度假旅行產品例海南三亞五日游商務旅行產品例九寨溝會展旅行節日特色線路；例情人節特色路線以祈福為主題的文化旅行路線〝相約無錫靈山，開啟祈福心旅〞。以承諾為主題的公園旅行路線〝相約摩天輪，在離天空最近的地點，承諾一生的幸福〞。2.5后期通過前中期的體會積存，保留特色旅行路線，通過在市場分析開展海內外旅行路線，并在建成賓館后涉足餐飲行業，以旅行-住宿-餐飲一體的公司初具規模后，逐步擴大公司經營范疇。第3章、公司概況與治理3.1公司概況1)成立時刻2021年2)注冊地點安徽省馬鞍山市科創中心3)注冊資本100萬3.2公司知識產權樂游有限責任公司成立于2021年，是一家經由國家批準的旅行公司，擁有自我開發的旅行路線和旅行景區，是擁有知識產權互聯網旅行公司，在互聯網旅行社區平為適應公司業務進展和戰略推進的需要，在立足傳統旅行產業的基礎上，及應用技術解決方案的研發和運營，并擁有專業的旅行治理團隊，建立了一整套以互助游為核心的網站開放式平臺，并致力于旅行創新，開發校園旅行項目的公司。公司擁有自主知識產權，為適應公司業務進展和戰略推進的需要，在立足傳統旅行產業的基礎上，向旅行資源及旅行文化產業方向進展，逐步實現旅行主業網絡化經營的格局。以后公司將進展成為經營旅行飯店、旅行景區、旅行社、旅行產品開發及銷售、出入境旅行、餐飲、商務考察、等多項為一體的綜合性企業集團。3.3公司組織結構公司組織結構圖3.4公司組織治理旅行社的組織治理工作包括以下四個方面：一是依照組織目標設計和建立一套組織機構和職位系統；二是確定職權關系，從而將組織上下左右聯系起來；三是與治理的其他職能相結合，保證所設計和建立的組織結構有效的運轉；四是依照組織內外部要素的變化，適時的調整組織結構。旅行公司是一個勞動密集型、高度專業化的企業，要是旅行社能夠流暢運作，必須做好旅行社的人力資源治理。要想運用現代企業理念搞好旅行社的經營治理，第一必須科學的建立一個合理的旅行社組織結構。針對本公司成立初期規模相對偏小、市場相對狹小這一特點，本公司采納直線式組織結構。這是一種合乎邏輯的通過時刻考查的方法，它遵循了職業專業化的原那么，因而簡化了職業訓練工作。本公司的治理體系要緊包括財務部、市場部、綜合治理部、人力資源部、客服部、培訓部和公關部。部門設置財務部：要緊業務是資金治理、成本與費用治理、營業收入與利潤治理、結算治理和財務分析。市場部：要緊任務是旅行線路和旅行產品的設計與組合、調查分析阻礙旅行社產品定價的因素并提出定價策略和定價方法、確定銷售渠道和方法。人力資源部：通過人力資源的聘請、選擇、錄用、工作業績的考核、評判、培訓、提升、調配、獎勵和福利等諸多環節，尋求旅行社組織中人際關系和人事關系的和諧，調動認得積極性、挖掘人的潛能最終達到企業的經營目標。綜合治理部：要緊負責公司的行政、人事等工作，樹立企業良好的形象，為企業聘請、培養各種所需的人才；其下可設置行政處、人事處、資料處等。客服部；客服部要緊由導游人員組成，要緊負責按旅行合同要求具體落實旅行者已購買的接待打算，為旅行者提供符合標準的導游和陪同服務。培訓部：旅行社屬于服務行業，旅行社的質量完全依靠于旅行社職員的主觀能動性、制造性和工作熱情，是以旅行社工作人員的服務意識和服務技巧為基礎的，因此，培養職員良好的服務意識，熟練的工作技能和技巧顯得十分重要。公關部：公關部的工作職責

收集社會經濟、產業狀況及各種相關法令的變動信息，并及時向最高治理層作通報。就自己公司與其它上市公司的經營利益及相關的重要數據進行比較。主動選擇適當題材及相關媒體，以宣傳公司。安排公司領導人同意媒體采訪，滿足媒體報道需求。編撰公司簡介、通訊、年度報告，組織同年慶、股東大會等活動。與公司福利委員會、工會緊密配合，照管并反映職員需求。利用有效渠道，加強公司內部的溝通。深入基層，挖掘公關問題。2〕客戶關系治理建立客戶和導游的個人檔案，采納問卷調查等方式對目標人群進行調查和分析，利用回訪等形式對對旅客的中意進行調查。3〕市場營銷治理依照旅行市場進展情形及把握旅行市場的前瞻性，依照旅行社的客源情形，設計本旅行社的旅行產品和銷售策略，并通過一定的宣傳和公關活動來拓展旅行社的客源市場。4〕財務治理資金是旅行社治理的血液。財務部要緊業務是資金治理、成本與費用治理、營業收入與利潤治理、結算治理和財務分析。差不多任務是〔1〕.使旅行社取得經營與運營所需要的資金。〔2〕是旅行社有限的資金得到保值和增值。〔3〕制造旅行社資金價值的最大化。〔4〕對旅行社資金運行成效進行有效的操縱和綜合分析。5〕成本治理〔1〕明確旅行社成本費用的構成情形，便于運行系統的治理。〔2〕把握旅行社成本費用的支出情形，操縱支出的各個環節，防止漏洞。〔3〕進行旅行社成本費用的技術分析和策略研究，提供有效解決發難。6)人力資源治理旅行社人力資源的配置、旅行社績效的考評和旅行社收入分配治理。〔1〕人力資源的獵取。〔2〕人力資源的整合。〔3〕鼓舞措施。〔4〕調控手段。7〕人員配置旅行社職員要緊由治理人員、財務人員、市場營銷人員和導游和其他后勤人員組成。〔1〕治理人員。旅行社治理人員是指旅行社中層以上的治理人員。人力資源部門有責任協助總經理做好治理人員的選擇、培養、使用以及向總經理舉薦優秀人才。〔2〕財務人員。必須具有助理會計師職稱以上的財務人員。〔3〕市場銷售人員。市場銷售人員擔負著旅行社對外銷售、增加客源的工作。銷售人員是整個旅行社旅行業務活動的精英。〔4〕導游。導游是旅行服務的靈魂。其職責是同意了旅行社的委派，為旅行者提供向導、講解及相關的旅行服務。〔5〕其他后勤人員。包括辦公人員、行政人員、行李員，司機和其他勤雜人員。8〕人員聘請聘用職員的標準政治合格。堅持四項差不多原那么，熱愛旅行事業，作風正派，遵紀守法，并有一定的道德修養。文化程度。職員一樣應具有大專以上文化程度，為了突出我們旅行社的特色，在旅行路線上的學校的在校學生優先考慮。軀體條件。需要有健康的體魄和充沛的精力，因此我們會對應聘人員的年齡做限制。聘用職員的原那么公平競爭。全面考核擇優選拔雙向選擇效率優先聘請的形式內部選聘與外部聘請相結合的模式內部選聘能夠提供職員進展的機會，促進組織內人員的合理流淌，穩固人心，調動職員的工作積極性，同時也節約了聘請成本。外部聘請可通過廣告聘請和校園聘請等方式聘請人才。外部聘請會給公司帶來新的工作方法和新思維。9〕新職員培訓我們的培訓包括崗前培訓、在崗培訓和崗外培訓三部分。崗前培訓旅行社服務質量的提高和業務的進展起著至關重要的決策作用。按培訓所側重的內容不同，崗前培訓可分為一樣性崗前培訓和專業性崗前培訓在崗培訓是指旅行社職員在工作場所、在完成生產任務過程中所同意的培訓。在崗培訓是剛前培訓的連續和進展，是培訓從初級時期向中級時期的進展，在崗培訓會始終貫徹每一個職員就業的全過程。崗外培訓是因旅行社經營業務進展的需要或職員職位晉升等需要同意某種專門訓練。這種訓練要求受訓職員臨時脫離崗位參加學習或進修。培訓方式要緊是課堂講授、會議研討、案例研討等。培訓內容有思想素養和職業道德培訓、知識培訓如所在學校或都市的歷史文化和人文景觀等、技能培訓，服務意識和服務理念的培訓。10〕職員待遇：本著公平性、競爭性、鼓舞性、合法性和經濟性的原那么本公司采納結構工資制，其包括基礎工資、職務工資、工齡工資和技術津貼。此外，還有年終獎金和福利。11〕績效的考評：本公司的考評要緊包括職務考評、獎金考評、提薪考評和晉升考評。考評方法為行為對比表法，人力資源部會提供一份描述職員行為的表格，考評者將職員的工作行為與表中的描述進行對比，找出準確描述職員行為的陳述。3.5團隊介紹李明達；安徽工業大學土木工程10級學生。現任校廣播站站長助理，任班級文娛委員，在校期間積極參與社會活動，作為初學者，具備杰出的學習能力同時敢于創新；作為領導者，做事干練果斷，思維縝密，善于領導與溝通交流，有專門強的忍耐力、意志力。要緊負責領導團隊工作，全面主持企業的運作，和諧各部門關系，直截了當對企業股東負責。公關部經理。郭猛；安徽工業大學土木工程10級學生兼修工程治理學位。在學校期間榮獲校優秀學生獎學金。思維活躍、有邏輯性，語言組織和表達能力強，人際交往能力較強，具有良好的組織和和諧能力，善于學習，對工作和學習都專門的細心且耐心，思維縝密，對審計、會計、財務等專業知識可靈活運用。財務部經理。杜風雷；安徽工業大學土木工程10級學生。在學校期間榮獲校優秀學生獎學金。為人性格爽朗，處事嚴謹得當，與同學關系融洽，有專門好的人際交往能力。市場部經理。王軍健；安徽工業大學土木工程10級學生。在班級擔任班長。善于人際交往，溝通和諧能力專門強，思路開闊，具有專門強的組織能力和策劃才能。人力資源部部長。王越；安徽工業大學土木工程10級學生。善于人際交往，具有專門強的組織能力和策劃才能。培訓部經理。郭輝；安徽工業大學國際貿易10級學生。在校廣播站擔任新聞部部長。為人性格爽朗，處事嚴謹得當，與同學關系融洽，有專門好的人際交往能力。綜合治理部經理。郭娟；安徽工業大學行政治理10級學生。在校廣播站擔任編輯。性格平易近人，具有較強的親和力，能夠妥善處理人際關系。客服部經理。市場與競爭旅行業一樣分為國際旅行業和國內旅行業。國內旅行業是為國內旅行者服務的一系列相關的行業，它關系到國內游客、旅行方式、膳宿供應設施和其它各種事物。中國連續快速增長的經濟、龐大的人口基數、居民穩步提高的收入水平及旅行業較低的產業進展水平，決定著中國旅行業有十分寬敞的成長空間。隨著市場經濟的進展和人民收入水平的提高，人民對旅行消費的需求將進一步上升，國內旅行業在國民經濟中的地位和作用越來越重要。４.１市場分析旅行行業國內市場分析及進展趨勢1〕中國國內游市場將連續強勁增長中國經濟連續近30年的高速增長，增加了中國居民的人均收入，人們在滿足最差不多的生活需求的同時追求高品質生活差不多進展為一種趨勢，外出旅行是提高生活品質的有效方式，被長期壓抑的居民出游心理需求將相伴著其可支配收入的連續增長得到開釋。近些年，國內游市場專門是聞名景點和短線游產品的連續熱銷就來自于初次出行人數的增加。80、90后一代差不多逐步成長為旅行產品的核心消費群體，這批缺乏困難生活經歷和長期飽受溺愛的一代秉持著新的消費觀念，他們傾向付出其可支配收入的更大比例用于諸如旅行這類休閑產品的消費。個性和潮流的需求，偏感性的消費觀和能夠獲得豐富的資訊是這類人群的特點。隨著80后一代經濟支付能力的進一步提升，其對國內游市場消費的拉動能力將顯著增加。2〕中國客源地消費者需求將進行重新細分傳統的模型將旅行消費者劃分為：商務旅行和休閑旅行這兩大類需求，大部分供應商往往針對這兩個需求設計產品。但在實際操作中，基于這種市場細分理念的產品并不能較全面的滿足消費者需求。因此應將旅行出行體會〔能夠用出行次數來加以衡量〕納入到消費者需求細分維度。具體分類參見下表，建議在將產品設計時可參考建立對旅行消費者新型分類的模式上，將可能獲得更好的銷售成效。商務旅行休閑旅行體會豐富資深商旅人士享受型游客體會欠缺初級商旅人士體驗型游客表：旅行消費者分類3〕自由行市場將顯現強勁增長基于對上述旅行消費者新型分類，隨著越來越多的消費者有過幾次旅行體會，他們將逐步由體驗型游客向享受型游客轉變，體驗型游客更加注重參觀知名旅行景點的數量，而享受型游客更關注對旅行目的地的個性化挖掘和民俗了解。近些年自由行市場的優異表現源自于這種消費類型的轉變。2020年國內和國際自由行產品將連續火爆。值得一提的是，旅行社如何科學設計產品，為享受型游客提供更專業咨詢服務，展現更具吸引力的自由行產品選擇將是贏得那個增長最快旅行市場份額的關鍵。4〕短期綜合旅行保險產品將熱銷當旅行成為一種人們提升生活品質的需要時，如何來確保旅行的品質，降低旅行的不穩固性風險將成為旅行行業進一步摸索的問題。短期綜合旅行保險將成為應對這一難題的有效解決方案。一些大型供應商能夠聯合保險公司設計一些短期綜合旅行保險產品，提高保證力度的同時降低產品價格，最終實現全面提升消費者的旅行品質。5)外國人士入境游自由行市場將步入低迷以中國作為休閑度假旅行目的地的外國入境旅行者數量將堅持甚至存在減少的可能性。緣故要緊有兩點：1、金融危機使得美國、歐洲、日本等傳統國際旅行客源輸出國的經濟陷入低迷，其本國居民可支配收入銳減，理性而務實的他們自然選擇舍棄休閑類支出，其原本奢侈的出國度假預算確實是第一操縱的對象。2、人民幣匯率的變動，在人民幣對外幣的不斷升值和對國內購買力的下降的雙重作用下，使得外國人士入境游專門是自由行產品的成本日益高漲。相比較之下，傳統旅行目的國的旅行產品價格優勢明顯，譬如：港澳游客到中國三亞的旅行成本要普遍高于到東南亞的泰國、馬爾代夫、印尼的海島游成本。還有消費者表示，盡管〝微旅行〞旅程短，但他們對周邊景區環境及配套設施的要求并可不能降低，旅行社只有提供高品質、個性化的〝微旅行〞產品，才能受到青睞。否那么〝換湯不換藥〞的產品專門難打動他們。４.２市場現狀一、國內旅行業概況1)近年來，隨著我國經濟快速進展、城鄉居民收入不斷提高和閑暇時刻不斷增多，旅行業進展迅速。2006年，我國旅行業保持較快增長，國內旅行人數13.94億人次，收入6230億元人民幣，分別比上年增長15.0%和17.9%；旅行業總收入8935億元人民幣，比上年增長16.3%，相當于國內生產總值比重的4.27%。2007年，我國旅行業進展勢頭良好，國內旅行人數16.10億人次，收入7770.62億元人民幣，分別比上年增長15.5%和24.7%；旅行業總收入10957億元人民幣，比上年增長22.6%。2020年，我國旅行業遭受了國際金融危機和各種突發事件、不利因素的沖擊，經受了前所未有的考查。面對嚴肅的旅行市場形勢，全國旅行行業克服困難，總體上保持了平穩進展。2020年，我國旅行業強勁復蘇，逆勢上揚，成為撬動國內消費的有力杠桿之一。2020年上半年旅行經濟運行總體良好，增長動力比較充足，旅行消費保持旺盛，旅行市場較快增長，企業經營效益明顯好轉。分析認為，盡管面對國內外復雜的經濟環境，但我國旅行經濟運行總體向好的差不多格局可不能發生改變。2)從旅行消費方式和旅行消費結構來看，絕大部分屬于觀光旅行，文化型、享受型極少。即走馬觀花式的參觀型旅行活動多，而修學、健身、尋根、考察、探奇、了解風土人情的專項特點旅行較少，一樣游客住低檔旅社，飲食簡單，物質消費資料多，精神消費資料少。總的說來仍舊處于一種低消費、大眾化、低水平、中近距離旅行的狀況。我國國內旅行進展迅速，覆蓋面廣，旅行基礎設施、服務設施建設進展也專門快，但仍不能適應國內旅行進展速度的要求。3)我國國內旅行的配套設施和服務設施進一步完善,各級政府和主管部門采取了許多措施，如改善交通、增辟景點、美化環境，修建規格不等的飯店，設立專門接待國內旅行者的二三類旅行社，1992年這類旅行社己進展到1400多家，然而，由于我國國內旅行市場龐大，為國內旅行服務的配套設施的進展遠遠不能滿足旅行消費者的需求,國內旅行者差不多上停留在吃、住、行和安全的差不多保證上，距離享受性服務差距專門大。4)從旅行的地域性和客源分布來看，國內旅行熱點多集中在經濟較發達,知名度較高，旅行基礎設施較完善的旅行勝地，如北京、江浙滬、廣東等地，像敦煌、九寨溝、西雙版納、黃果樹瀑布等風景點由于交通不便相對處于溫冷點。從距離上看，一樣以中近距離旅行為主，遠距離旅行為輔。如桂林要緊以粵湘鄂的的旅行者為主。從客源分布來看，以大中都市和沿海地區為主，內地縣鎮為輔。旅行者停留時刻較短，一樣在2．5天～3．5天左右,〝一日游〞也占有專門大比重。5)自我服務的散客多，有組織的較少。1986年，散客旅行者仍占90％以上。1991年800多家二三類旅行社組織招徠國內旅行者423．623萬人，散客仍占86％。旅行過程中，自帶飲料、食品的游客較多。6)旅行人員構成廣泛、公費旅行占有專門大比重.目前國內旅行人員的構成大體是：先富裕起來的農牧民外出旅行，離退休干部的療養旅行，職工干部的獎勵旅行，企事業單位人員以及教師學生的度假旅行以及各種公務旅行。盡管隨著消費觀點的改變和經濟收入的提高，社會各階層、各行業都有相當數量的人加入自費旅行隊伍的行列，然而，公費旅行仍占要緊地位。7)從旅行的地域性和客源分布來看，國內旅行熱點多集中在經濟較發達,知名度較高，旅行基礎設施較完善的旅行勝地，如北京、江浙滬、廣東等地，象敦煌、九寨溝、西雙版納、黃果樹瀑布等風景點由于交通不便相對處于溫冷點。從距離上看，一樣以中近距離旅行為主，遠距離旅行為輔。如桂林要緊以粵湘鄂的的旅行者為主。從客源分布來看，以大中都市和沿海地區為主，內地縣鎮為輔。旅行者停留時刻較短，一樣在2．5天～3．5天左右,〝一日游〞也占有專門大比重。４.３競爭分析相較于傳統的旅行行業來說，我國校園旅行行業的競爭對手要緊是來自國內市場的競爭。〔一〕現實的競爭者1)區域外的競爭者：國內外其他的旅行線路。從旅行的地域性和客源分布來看，國內旅行熱點集中在經濟較發達，知名度較高，旅行基礎設施較完善的旅行勝地，如北京、江浙滬、廣東等地。象敦煌、九寨溝、西雙版納、黃果樹瀑布等風景點由于交通不便相對處于溫冷點。從距離上看，一樣以中近距離旅行為主，遠距離旅行為輔。如桂林要緊以粵湘鄂的旅行者為主，杭州要緊以江浙滬的旅行者為主，北戴河以京津冀遼的旅行者為主。

而校園文化旅行所占的市場份額專門小，這就導致了校園文化旅行與其它旅行路線相比存在明顯的劣勢，市場競爭力專門小。2)區域內的競爭者：國內外相同的旅行線路。從旅行消費方式和旅行消費結構來看，絕大部分屬于觀光旅行，文化型、享受型極少。即走馬觀花式的參觀型旅行活動多，而修學、健身、尋根、考察、探奇、了解風土人情的專項特點旅行較少。一樣游客住低檔旅社，飲食簡單。據統計，在旅行消費結構中，吃住行比重高達８５％，而游玩購物僅占１５%。在本身就專門小的市場份額校園文化旅行中還存在同類型的旅行線路，這讓本身就市場專門小的校園旅行業更加舉步維艱。3)行業間的競爭者：其他大中型旅行社隨著國內外旅行市場的發張，我國的旅行社越來越多，其中一些中高級旅行社進入市場時刻長，體會多，基礎設施條件好，比一些中小型旅行社具有明顯優勢。而我們企業作為一個剛剛創立的小企業而言，面臨中高型企業的龐大壓力。(二)潛在的競爭者：一些自駕游，住國際青年旅社的群體。隨著市場的日益開闊，顯現了越來越多的自駕游，他們自己安排路線，在網上預訂房間，差不多越來越淡化了旅行社的功能，他們的存在作為公司的一個潛在的競爭者，他們的市場越來越寬敞，而旅行社的市場卻越來越小。從整個國際旅行市場來看，世界旅行業今后將出現進展趨勢：A、國際旅行業的進展已由快速進展時期逐步走向平穩增長，世界旅行市場具有相當大的進展潛力和寬敞空間。B、國際旅行區域的重心將向東方轉移，歐洲和北美地區在國際旅行市場上的份額呈縮小之勢，旅行重心由傳統市場逐步向東方轉移，亞太地區成為以后國際旅行業的熱點區域。C、國際旅行客源市場趨向分散化。到本世紀中期，亞洲、非洲和拉丁美、國際旅行需求趨向個性化、多樣化、文化化的方向進展。D、中遠程旅行逐步興盛，距離在旅行限制因素中的作用日趨減弱。E、信息技術的進展將極大地促進旅行業的進展。F、旅行者將對旅行安全更為重視，旅行者在選擇旅行目的地時，安全因素將是考慮的因素之一。而我國國內旅行自改革開放以后起步，20世紀80年代中期逐步活躍，到90年代走上快車道，開始迅猛進展，專門是國務院調整了節假日制度后，每年全國形成的旅行黃金周，進一步推動我國國內客源市場的進展。我國國內旅行人差不多形成世界上規模最大、增長最快的旅行增長點。戰略與營銷策略５.１戰略5.1.1公司目標遠景目標：公司進展初期瞄準校園文化旅行在我國進展尚未成熟這一商業契機，領先在東部沿海地區依靠豐富的旅行資源開展校園文化—地域文化一日游等短距離旅行項目，迅速搶占市場份額，同時積存體會和資本；中期在前期調查基礎上，進一步開拓市場，擴大旅行地區范疇并開發新線路，著手中短距離旅行項目的經營；后期依照市場分析，豐富海內外旅行路線，并借助于自身把握的客源優勢和對游客需求的了解，向旅行產業鏈的上下游拓展，加緊產業鏈整合，真正建成集旅行-交通-住宿-餐飲一體的旅行企業，實現公司向集團化進展的戰略規劃。

５.１.２總體規劃成立初期，在旅行線路方面公司會在周末推出一日游、兩日游文化旅行產品，在非周末推出觀光旅行產品。中期公司進一步擴大旅行線路和服務范疇，公司經營范疇更加寬敞，增加旅行產品。擴大公司的業務范疇并提高知名度，為后期進展做更多的資金儲備與服務體會。公司后期將會連續擴大業務范疇，將由東部沿海地區逐步擴大到全國名校及歐美地區，同時增加更多的旅行產品。通過前中期的體會積存，積極開展新穎線路，并自建賓館，涉足餐飲行業，將旅行餐飲結為一體。深度提高企業知名度，通過不斷拓展業務，使公司規模不斷擴大，進展為長三角地區旅行行業的佼佼者，并最終旅行行業的龍頭企業。５.２營銷策略５.２.１市場細分按照地域劃分從長三角地區擴展到珠三角，環渤海等沿海地區，最終在到東南亞，歐美等國際旅行地區，擴大并調整產業鏈。５.２.２市場選擇和定位成立初期最要緊的市場為長三角各高校，為高校喜愛旅行的的學生、想體驗大學，熟悉大學，認識大學的高中生、同時也包括高校往屆畢業生，應屆考研考博生，等修學旅行，和喜愛交友期望以此擴大交際圈的大學生。中期為穩固進展期。后期一體旅行立足服務業。５.２.３產品與品牌策略公司進展策略和產品策略公司通過推出不同的線路保證公司產品的與眾不同，不斷擴大業務范疇，保持特色文化旅行產品，通過體會積存及市場需求不斷更換調整路線。品牌策略公司成立以〝樂游〞為品牌，有利于在消費者中樹立清晰明了的品牌形象。隨著公司逐步進展壯大，將會在旗下設立系列品牌組合，提升公司在社會中的知名度，提高公司在市場份額上的占有率。通過商標防護網，注冊成立自己的商標和標志，利用相關法律法規保證愛護權益。在網上提早注冊域名，建立公司的官網，為以后進展電子商務打下基礎。通過網絡宣傳本公司，提高在民眾中的知名度，并設置相關論壇，以便顧客對我們的服務提出建議。提高品牌的忠誠度能夠吸引更多的顧客，提高市場的占有額。為了增強本公司品牌的忠誠度，能夠從以下幾個方面來進行改進：【1】以新奇的旅行路線產品不斷吸引客源，前期以校園文化旅行產品為特色旅行產品，為顧客提供便利舒服的旅行服務，以此來贏得顧客的良好印象。【2】以完善的服務提高品牌忠誠度。通過不斷增加的旅行路線，保證我們的客源，力爭做到不管旺季淡季都能夠獲利，不斷提高旅行服務質量，贏得顧客好感，從而提高顧客的忠誠度。公司將建立完善的網絡體制，通過不斷的宣傳工作，吸引更多的客源。【3】以良好的公眾形象進一步提升品牌知名度。通過公共關系的建立和各種營銷策略，樹立優秀的企業形象，挖掘出更多的潛在顧客，為公司前景進展做好堅實鋪墊。

如何在猛烈競爭的旅行服務業市場占據一席之地，如何讓寬敞客戶了解并認同我們的旅行服務是樂游人亟待解決的問題。因此，樹立一定的品牌對提高市場占有率具有積極作用。

樂游旅行公司初期定位要緊人群為學生〔周末〕,一般人群，中后期不斷擴大顧客范疇，以〝年輕人就要看世界〞為中心，增加業務范疇。后期將做〝旅行-住宿-餐飲〞一體服務，采納多品牌戰略，利于企業占據更多的市場份額，面向更多的消費者，吸引更多的顧客。價格策略心理的定價市場滲透定價策略：在公司成立初期會與部分商場合作，提供獎品為試游旅行，以此來吸引客源，同時在網站，學校大力宣傳公司，在知名度大開之后，逐步提價，緩慢回收成本并開始盈利。后期由〝旅行-住宿-餐飲〞一體服務，投資額大，但回收成本快，盈利空間大。針對消費者策略——數字技巧定價策略：8被為是〝發〞的諧音，〝6〞被認為是〝順利〞，能起到一種期望的作用。

折扣價格策略：〔1〕數量折扣〔2〕新老折扣〔3〕現金折扣

促銷戰略公共關系策略社會關系網絡：初期社會關系網絡后期的社會關系網絡： 后期時期，公司將逐步擴大，與快捷賓館和汽車租賃公司的合作關系會終止，公司會選出幾處地址建筑自己特色的賓館，還具有當地特色的餐飲，形成以旅行-住宿-餐飲一體的公司。顧客戰略

第一通過市場調查了解和研究顧客，依照顧客的需求來不斷完善自身服務水平。通過推出不同的線路保證公司產品的與眾不同，不斷擴大業務范疇，保持特色文化旅行產品，通過體會積存及市場需求不斷更換調整路線。后期進展一體服務，賓館提供的不僅僅是住宿和服務，更重要的是由此產生的客戶價值，由于賓館的起點是面向寬敞住宿客戶群，在滿足客戶對住宿條件需求的前提下，不斷完善賓館治理，及時收集顧客反饋意見，為顧客提供更加舒服便利的服務，增加回頭客和知名度。成本戰略公司前中期采納低價位旅行路線吸引客源，但保證旅行的舒服便利。后期進展一體項目，提高公司的服務質量，公司的成本戰略不僅僅是公司的生產成本，還包括顧客的購買成本。賓館在保證服務質量不斷提升的前提下，積極有效的降低成本。因此客房定價低于顧客的心理價格，在能夠讓賓館盈利的情形下，一定程度上降低貨幣支出、時刻、體力和精力消耗，以及購買風險。因此賓館不僅僅具有自身經濟效益，社會效益，生態及環境效益，更重要的是能夠為顧客帶來經濟效益。

便利戰略

公司秉承為顧客提供最大的便利，建立了各種分銷渠道，在客戶入住的同時，就能享受賓館帶來的各種便利。后期賓館進展到一定規模時，在賓館內部設立更多休閑娛樂空間，獨立式酒吧，小型歌舞廳，古韻書屋，在便利中不斷提升客戶價值。營銷戰略學校社團：在學校查找合適的社團或者其他活動組織團體，以贊助的方式讓其為我們組織一系列針對旅客的活動。充分發揮學校社團優勢，利用大學生旅行市場集中的特點，散發宣傳手冊、贊助校內有阻礙力的活動等各方面的手段提升我們的知名度，讓大伙兒了解到我們的服務，進而選擇我們的服務；我們還能夠自己舉辦一些活動，如寒門學子游校園和寒門高中生走進大學等類似活動。廣泛的培養、吸引潛在消費人群。在學校聘請校園導游，為顧客暢游校園做充分解說，關于校園導游為公司特色之一，一方面為公司做宣傳，另一方面也能夠增加在校大學生的勤工儉學的數量，為在校大學生提供社會實踐平臺。同時能夠為公司節約更多成本。2〕會員制度：免費入會且凡參加過我們的旅行者自動入會。平常通過從我們舉辦的各種關于旅行方面的攝影等系列活動中設立獎項——免費提供旅行名額或提供折扣〔這些都視不同獎項和活動而定〕。讓這些人作為我們的體驗顧客，體驗我們的服務。3)建立網站:注冊域名為leyou.cn。在企業網站上公布企業信息、對我們的業務進行宣傳和介紹，會員之間互相交流，給公司提出意見，展現宣傳公司的旅行路線，時時更新旅行信息。另外每個網點能夠開通微博、人人、貼吧等網絡社交手段，擴大我們的阻礙力。4〕遞交搜索引擎:把樂游網站〔leyou.cn〕遞交到相關和聞名搜索引擎，如阿里巴巴、百度、谷歌等。其中，尤以阿里巴巴網站推廣為重。在阿里巴巴如此的商務平臺，完善樂游的企業網站和信息，讓有愛好的顧客能找得到、易搜到樂游旅行5〕許可E-mail營銷；建立郵件列表，加強顧客聯系，向用戶推廣產品和服務，并進一步獲得客戶反饋信息以完善產品和服務。6〕在相關旅行雜志、報紙公布樂游企業的相關新聞和服務等信息。財務推測6.1財務報表編制基礎6.1.1差不多假設所得稅稅率按小型微利企業計20%，增值稅稅率為17%，教育費及其附加3%，都市建設愛護費7%，印花稅及其其他均按?中華人民共和國稅法?相關條目進行核算房屋租賃年限按十年計公司股東分紅提每年利潤的20%〔第一時期之后〕，公司連續經營6.1.2財務推測編制模型依照我們旅行公司的特點，我們采納以下財務編制模型：圖6-1財務預算編制流程圖6-22021-02-25單程機票價格6.1.3第一時期財務規劃〔2年〕依照公司的整體戰略目標制定2年財務規劃：籌集充足的資金開展公司的正常運營最低金額許多于150萬充分利用籌集到的資金，嚴格操縱治理、營銷及財務費用。資金要緊用于公司知名度的提升及服務質量的提高。6.2投資與融資打算6.2.1投資及資金需求打算公司成立初期需籌集100萬。另貸款50萬元。資金要緊用于公司知名度的提升、固定資產的購置、職職員資等方面。明細如下：公司門面房租用30萬|年〔南京航空大學鄰近〕治理及營銷費用20萬職職員資25萬固定資產25萬總計初期資金總需求約100萬6.2.2資金來源圖6-3資金來源及所占比例圖6-4資金來源餅狀圖6.2.3融資打算1〕注冊資本依照公司初期的規模及性質，注冊資本為100萬元。2〕股本結構及規模圖6-5股本結構及規模注：此為樂游旅行有限責任公司期初股本結構。為了滿足期初的資金需求和損益等方面的因素，分別吸取70萬的風險資本和30萬的合伙人資金入股，分別占注冊資本的70%和30%。6.3財務預算1〕初期公司打算及財產設置圖6-6公司進展打算圖6-7公司辦公設置2〕銷售預算圖6-8銷售預算3〕生產預算圖6-9成本費用匯總單位：萬元4〕相關財務報表預算圖6-10利潤表推測單位：萬元圖6-11資產負債表推測〔注：2021、2021處于虧損狀態，故無利潤〕機遇與風險同其它創業型企業一樣，本公司既有良好的展機遇，也會面臨許多挑戰和不確定性因素的威逼，如何更好的發揮自己的優勢，抓住進展的機遇，認清企業所面臨的各種風險采取有效的應對措施進行規避，成為企業連續進展必定考慮的問題。7.1機遇中國連續快速增長的經濟、龐大的人口基數、居民穩步提高的收入水平及旅行業較低的產業進展水平，決定著中國旅行業有十分寬敞的成長空間。隨著市場經濟的進展和人民收入水平的提高，人民對旅行消費的需求將進一步上升，國內旅行業在國民經濟中的地位和作用越來越重要。公司業務范疇屬于服務業，將在今后會得到大力進展。公司位于長三角地區，具有一定的區位優勢。目前國內關于旅行產業鏈整合的公司寥寥無幾，本公司通過一段時刻進展將進行產業鏈整合。7．2風險及應對措施關于服務行業來說，公司在資產規模，人力資本，治理模式，經營模式等方面變數專門多，面臨相當的不確定風險。財務風險——創立初期需要大量的資金投入，有時只靠風險投資家的投入是不夠的。資金假如不夠，相關的工作的開展比較困難，既經營活動存在財務風險，收益確認風險和對投資者進行收益分配不當產生的風險。建立財務風險的決策治理系統，建立廣泛的社會融資網，加強企業的公關，建立良好的社會關系網；建立企業的客戶的信用評級制度，加強對旅行市場的調研，建立大客戶檔案；建立先進的治理制度，加強對財務的審計與監督，保持良好的外界應對，溝通系統，建立公司的內部防范系統，加強內部操縱制度建設；建立健全財務風險預警系統，綜合考慮多方面因素，合理安排利潤分配政策；治理風險——由于本公司是大學生創業公司，人員流淌性大，治理結構的不夠科學，使企業經營效率不高。公司職員離職，補充不及時，造成崗位空缺。公司定期進行職業配需及職業技能考核，建立良好的晉升制度，培養一支在治理水平上質量過硬的治理隊伍，建立自己的人才儲備庫；建立完善的內部操縱結構，明確各工作人員的職加強監督。面向旅行專業 學生不斷引進高層次人才，使企業的決策層不斷豐富升華，以降低決策中的失誤；購買企業保險，對企業人員及財產治理的風險進行轉移；加強企業文化建設，增強職員忠誠度，歸屬感；市場風險——旅行市場建立及時有效的信息反饋渠道，隨時把握市場信息動態；不斷進行旅行產品的更新，后期擴大服務范疇，將產業鏈整合；資本運營與退出模式8.1資本運營

8.1.1資本運作模式

資本運作