總承包造價控制管理造價控制管理目標根據招標文件的要求，若我公司有幸作為本工程的總承包單位，我公司擬將施工階段的工程造價控制作為工程造價控制管理的重點。在此階段，我公司將采取組織、技術、經濟以及合同等各種措施，配合并協助業主及監理單位對工程造價實行嚴格控制，即充分發揮總承包工程造價管理職能，對土建、安裝以及各專業工程施工單位和專項發包工程造價進行嚴格管理和控制，以期達到合理低價、審批支付及時、無爭議、可調控工程進度和質量等目的。造價控制管理任務施工階段工程造價控制管理的主要任務是通過專業工程施工單位工程付款控制、變更簽證控制、預防并處理好索賠、挖掘節約造價潛力來努力實現實際發生的費用不超過計劃投資。為完成施工階段造價控制任務，我公司成立以項目經理為組長，主管商務、技術、協調的副經理為副組長，嚴格控制造價成本。項目總承包將組織計劃商務管理做好以下工作：序號內容1編制分階段資金使用計劃，控制專業工程施工單位工程付款。2負責每月向業主申報進度款申請以及與我公司的結算。3負責專業工程施工單位中期付款的審核與支付，與專業工程施工單位的最終竣工決算，嚴格控制專業工程施工單位付款。4動態掌握工程實際造價，并與合同造價對比分析，給監理單位及業主提供合理化建議。5防止索賠事件的發生，并協助監理單位與業主單位進行反索賠。造價控制程序我公司在施工階段進行造價控制的基本原理是：把合同造價作為造價控制的目標，在工程施工過程中，定期地進行實際工程造價與目標值的比較，通過比較發現并找出實際造價與合同造價之間的偏差，然后分析產生偏差的原因，并給我業主監理單位提供合理化建議，以保證“確保不超”的造價控制目標的實現。為此，將工程造價控制分為計劃的編制、專業工程的計量與付款、合同造價的動態統計與分析、造價偏差的處理四個步驟。編制資金使用計劃編制資金使用計劃，合理地確定工程造價控制目標值，包括總目標值、分目標值以及各詳細目標值，是確保實現造價目標的前提。序號名稱內容1填報資金使用計劃表在完成工程造價目標分解及編碼系統之后，由各專業工程施工單位根據各專業工程施工工程的工程進度安排填報月、季、年資金使用計劃表，及時上報給本工程總承包管理部匯總統計，該資金計劃使用表經業主及監理單位審核后作為撥付專業工程施工單位工程進度款的依據。2繪制計劃工程造價累計曲線根據上述表格數據，繪制計劃工程造價累計曲線（S曲線），作為動態控制的對比基準。專業工程施工工程計量與付款序號名稱內容1專業工程施工工程計量月度專業工程施工工程量計算表應該包括：(1）專業工程施工工程計量依據。(2）專業工程施工工程量清單。(3）月度合格專業工程施工工程量計算表等內容。各專業工程施工單位應在每月二十五日之前，向項目總承包部提交本月合格工程量計算表，經我公司部審核后，上報監理單位申請工程進度款。2專業工程施工工程付款(1)工程預付款:對于按合同約定支付工程預付款的專業工程施工工程，由業主通過總承包單位向專業工程施工單位支付，然后由我公司按約定的時間和比例從專業工程施工單位工程進度款中代業主扣回。（2）專業工程施工工程進度款:在向我公司提交合格專業工程施工工程量計算表的同時，各專業工程施工單位還應提交專業工程施工工程進度款申請表，由我公司初步審核后統一上報監理單位審定。在業主支付我公司工程進度款之后，我公司按專業工程施工合同約定的付款條件向專業工程施工單位付款。(3）竣工結算:工程竣工驗收合格后，各專業工程施工單位應在1個月內完成結算書。(4）工程保修金:本工程保留專業工程施工合同價款的5%作為工程質量無息保修金，在業主與我公司結算完畢后，由我公司支付給專業工程施工單位。工程造價的動態統計與分析動態統計每月監理單位核定的工程進度款，繪制實際造價累計曲線，并與計劃工程造價曲線圖進行對比。當工程造價出現偏差時，我公司應從設計、施工等各方面分析原因。造價偏差的處理在找準造價偏差的原因后，對癥下藥，采取有針對性的措施，減少或避免相同原因的偏差再次發生。比如，對于由于工程變更導致的造價偏差，應及時調整合同造價目標值，并加強合同實施過程中變更及索賠的控制。造價控制管理措施技術措施序號措施內容1在工程開工前，總包組織各單位預先審核施工圖紙，向總包單位書面提出就施工圖設計可能出現的疏忽缺陷，或尺寸差異，或資料不足。總包單位核實確認后，邀請專業工程施工單位、監理單位、業主及設計單位進行圖紙會審，力爭在施工之前完成設計變更，減少返工浪費。2對影響工程順利進行的應急技術措施、應急施工配合、施工圖在施工過程的緊急修改首先向業主報批，同時做好資料收集工作。3在實際施工過程中，各單位可以根據自身的施工經驗，對設計圖紙或施工組織設計提出合理化建議。4對于業主指定的“新增工程”，在督察和落實本工程嚴格執行的同時，我公司及時與監理單位及業主協商確定該“新增工程”的單價及計量方法。5推廣新技術、新工藝和其它技術新措施，制訂并貫徹降低成本的技術組織措施，提高經濟效果，加強施工過程的技術質量檢驗制度，提高工程質量，避免返工損失。合同措施（1）參與專業工程施工合同的擬定、修改和補充工作，使專業工程施工合同條款條例適合總承包管理條款的要求，并且便于總承包單位管理。在合同實施過程中，嚴格按合同條款對各單位進行管理。（2）為了防止索賠事件的發生，總包單位會做好以下工作：1）專業工程施工工程開工前，熟悉合同文件的有關規定，重點分析研究專業工程施工單位的施工組織設計。2）在工作中積極主動，發現問題后迅速采取防范和補救措施，減少或避免索賠事件的發生。（3）對于已發生的索賠事件，總包單位應事先對專業工程施工單位提交的索賠意向進行評估，如果證據不足或不充分，或沒有按規定的時間提交，總包單位均不予認可。（4）對于專業工程施工單位的合理索賠，總包單位應根據不同的索賠對象分別處理：1）由于業主的原因造成的索賠，應在索賠時間發生28天內，將專業工程施工單位的索賠意向通知書及時上報給監理單位處理。2）由于總包單位的原因造成的索賠，由我公司自行處理。3）由于其他專業工程施工單位的原因造成的索賠，由各專業工程施工單位相互協商后報總包單位備案，如專業工程施工單位之間無法協商則由總包單位提出協調意見并上報業主及監理裁決。其他措施序號內容1我公司有專門的計量和支付報表格式，匯會同理審核后下發至各專業工程施工。2審簽各專業工程施工提出的完工工程量報表，匯總各完工工程量報表。3匯總各專業單位提出的變更方案。4參與審查各專業單位提出的變更方案。5匯總各施工單位計量支付臺帳。6我公司會利用集采網絡平臺（通過集中采購，降低采購成本），控制采購價格的成本，以降低工程造價。總承包對物資及設備的管理本工程體量大，材料、設備需求量大，為了保證主要材料、設備的供應，總承包項目部從計劃、考察、樣板甄選、采購、驗收、檢驗、保管、發料領料全過程進行控制管理，保證材料、設備按時、按質、按量進行供應，確保不影響項目運轉的任何一個環節。管理措施序號措施具體辦法1編制主要材料需用量計劃及采購計劃工程施工設計圖紙深化設計并經監理、設計、業主審批后，確定工程材料、設備，即開始進行施工圖預算。通過編制本工程的施工圖預算，對工程施工所用工程材料、半成品、設備總量進行匯總，使用部門根據施工進度計劃編制物資使用總計劃、月計劃，并于每月5日前向商務管理部提交下月各種材料、設備需用計劃，確定現場所需各種材料、設備的最遲進場時間。專業工程施工單位于合同簽訂后30天內按業主提供的甲供材料設備清單編制進場計劃，并上報給業主。專業工程施工單位根據工程實際進展，在甲供材料設備實際要求到場前的三個月（國產）或六個月（進口）通知業主，以便業主進行各項采購工作。專業工程施工單位不及時上報或上報數量有誤，責任由專業工程施工單位負責。如由于工程變更引起甲供材料設備數量的變化，專業工程施工單位應在收到變更通知時起5日內書面通知業主。對于采購周期較長的材料、設備，需提前提交需用計劃，以便商務管理部根據各種需用計劃編制采購計劃，并做好物資采購前的各項準備工作，包括詢價、報批、定貨加工等。我公司將全方位為項目服務，服務的內容有：項目全面享用總部采購網絡平臺，向項目派出精通業務的人員協助項目商務管理部建立物資采購、現場材料、設備管理的標準流程和程序。2考察、確定合格供貨商我公司在全國及東北地區擁有完善的材料、設備供貨商服務網絡及大批重合同、守信用、有實力的材料、設備供貨商，能保證工程所需物資及時進場。根據材料、設備采購和進場計劃，商務管理部將對相應材料、設備供貨商進行資質審查和實地考察，選定合格供貨商。供貨商選定后，及時通知供貨商，報送相應資料。考察的內容包括生產狀況、人員狀況、原料來源、機械設備產品應用情況，對供應商的質量保證能力審核，對供應商支付能力和提供保險、保函能力的調查。對供貨商的選擇，原則上至少邀請3家供貨商參加投標或報價。供貨商選擇的全部記錄資料由相關部門負責保存。在訂購各種材料、設備前，向業主、工程監理呈示有關材料樣品并附上該材料的材質證明書、出廠合格證及生產廠家資質等相關資料，經業主、監理審批通過后方與材料供應商簽訂購貨合同，材料樣品保存于現場封樣間，用于工程實施核對。必要時與監理、業主對生產廠家進行實地考察。業主委托的供貨商：由我公司負責計算物料所需數量并提交供貨計劃，在收到物料7天內開箱驗收完畢。3檢驗和質量控制根據程序文件及作業指導書要求，入庫材料、設備必須分類、分批次堆放，做到按產品性能進行分類堆放標識，確保堆放合理，標識明確，做好防腐、防潮、防損壞、防混淆工作，做到先進先出，定期檢查。進場后先卸于“待檢區”，由技術管理部試驗工程師對原材料、設備進行檢查，首先檢查出廠合格證，并復核表面質量、外形是否符合標準，并進行現場取樣進行送檢。4資金保證我公司具有足夠的銀行授信額度，良好的資信狀況，以及強大的履約能力。本工程將投入足夠的前期啟動資金，確保工程巨大的資金需求。并開設專門的賬號，確保工程款專款專用。每月月底商務管理部根據下月物資采購計劃制定下月資金需用計劃，經項目經理審批后提交財務部門，財務部門按資金需用計劃監督資金的使用情況，確保各種材料設備款的按時支付，絕不發生拖欠現象，以保證各種材料如期進場。我公司總部將本工程列為重點工程，調動足夠資源，對項目進展給予全面支持。5合理安排運輸本工程主要材料、大宗設備用量大，因此主要材料、大宗設備的運輸前必須制定詳細的運輸計劃，合理安排運輸時間，確定運輸路線和方式、周轉場地，確保運輸的及時和通暢，特別是商品混凝土、鋼結構材料和構件的運輸計劃安排尤為重要。對委托加工的半成品、鋼構件提前與加工廠商聯系，以確保半成品、構件能按照原定計劃組織進場。6材料存放管理根據施工總平面規劃，明確每階段主要的材料耗用量，進場批次，我公司統一安排充足的材料堆放場地及庫房。根據材料性質選擇不同的存儲方式。存放的材料均做好標識，并量賬對應，定期進行相應盤點工作，確認損耗量。7運用BIM建筑信息模型技術指導現場管理我公司建立BIM聯絡小組，通過使用本工程建立的建筑信息模型BIM，加強對工程材料、設備相關的施工進度、現場布置的施工過程控制，運用BIM技術手段指導材料、設備的現場管理。現場的材料、設備進場計劃、存放布置等按要求提供對BIM服務所需的各類信息。采購流程材料、設備采購流程圖采購管理的重點采購計劃材料、設備采購計劃、招標、進場材料須與總進度計劃相協調。材料、設備計劃、招標、進場必須在工程實施前完成，以確保滿足工程施工總進度計劃。材料、設備采購計劃為向供應商訂貨的依據，應注明產品的名稱、規格型號、單位、數量、主要技術要求（含質量）、進場日期、提交樣品時間等。對材料的包裝、運輸等方面有特殊要求時，也應在材料計劃中注明。選擇供應商原則供應商和廠家的資質是否符合規定要求。產品的功能、質量、安全、環保等方面是否符合要求。價格是否合理（必要時應進行成本對比分析）。生產能力能否保證工期要求。供應商提供擔保的能力是否滿足需要。采購合同采購負責人在與供應商商談采購合同（訂單）時，應與供應商就采購信息充分溝通，并在采購合同（訂單）中注明采購材料的名稱、規格型號、單位和數量、進場日期、技術標準、交付方式以及質量、安全和環保等方面的內容，規定驗收方式以及發生問題時雙方所承擔的責任、仲裁方式等。采購合同簽訂后，商務管理部應將采購合同正本、采購合同審批會簽單交商務管理部保存，將采購合同副本（或復印件）發至項目并對項目進行采購合同交底。此外，采購部門應保存一份采購合同副本。甲供材料、設備管理辦法序號管理辦法1甲供材料設備是指由業主直接采購、并由供應商運至施工現場、并委托各專業工程施工單位安裝使用的材料設備。供應商與業主直接簽訂合同，貨款由業主直接支付。2供應商應按合同的約定向材料設備使用方（各專業工程施工單位）提供材料設備，并提供產品質量合格證明，對材料設備質量負責。3供應商應在到貨前24小時通知專業工程施工單位、監理及業主，各方在現場按供貨合同約定的數量、交貨方式及清單對材料設備進行共同簽字交接。4我公司為材料設備的進場提供必要的條件。5甲供材料設備在專業工程施工單位接收后，由專業工程施工單位負責保管。如供應商到貨前未按規定通知專業工程施工單位驗收交接，則專業工程施工單位可以在24小時內根據自身時間安排進行交接，交接之前材料設備仍由供應商保管，發生的丟失或損壞由供應商負責。甲指乙供材料、設備管理辦法序號管理辦法1甲指乙供材料設備是指由業主確定品牌和價格，由各專業工程施工單位進行采購的材料設備。供應商與專業工單位直接簽訂合同，貨款由專業單位直接支付。2專業工程施工單位應在規定的時間內與指定的供應商，按照限定的價格簽訂采購合同，并報業主備案。3甲指乙供材料設備在專業工程施工單位與供應商簽訂采購合同后，由專業工程施工單位組織采購，并且所有的質量、工期等責任均由專業工程施工單位負責。4甲指乙供材料設備的貨款由專業工程施工單位支付給供應商。專業工程施工單位在工程款中申請相應的材料設備款項時，需附上支付給供應商的前一次付款的付款憑證。業主在審核材料設備貨款支付憑證并確認供應商收到貨款后，才會在工程款中支付相應的貨款給專業工程施工單位。5專業工程施工單位在與業主簽訂合同時，業主會要求專業工程施工單位按規定格式提交甲指乙供材料設備付款委托書，并約定：如業主發現專業工程施工單位未按約定的付款方式及付款時間向供應商付款，業主有權按委托書的授權直接向供應商支付貨款，并且相應的貨款將從專業工程施工單位的工程款中扣回；業主僅是受專業工程施工單位委托付款給供應商，其它責任仍由專業工程施工單位承擔，相應發票仍由專業工程施工單位開具。現場管理管理項管理措施進場標識進場及入庫驗收物資工程師在向供應商訂貨時，應明確要求供應商提供的材料有發貨單據、材質證明及合格證，對材料的名稱、規格、型號等標識清楚。物資工程師根據工程需要提出詳細材料進場計劃，如果進場材料規格、數量不超過原材料申請計劃范圍的，物資工程師可直接編制《進場通知》，由項目副經理（商務經理）審核后發出。如超出原材料申請計劃范圍的，重新編制申請計劃后，物資工程師方可發出《進場通知》。材料、設備到貨后，由采購人和保管人辦理入庫驗收手續，保管人要認真做好進貨驗收記錄，并對質量保證文件進行歸檔。根據材料及設備的進場計劃、平面布置規劃，我公司統一規劃堆放場地或庫房。標識驗收入庫的材料、設備均應分類碼放，并貼上標簽標明材料的名稱、規格、型號等。露天堆放的材料、設備應按照類別、品種、規格分別堆放，并使用標牌標注其名稱、規格、型號等。金屬材料的標牌應標出鋼號或牌號、規格、生產廠等。對時效性較強的水泥、外加劑、摻合料等物資要按照不同品種、標號、出廠進場的時間按區域分別堆放整齊，標牌明顯，防止混用、錯用。水泥標牌應標明生產廠家、水泥品種、標號、出廠日期等。現場加工好的鋼筋半成品應按不同的結構編號配套分別堆放，并用標牌牢固綁扎在鋼筋半成品上，標牌應標明鋼筋簡圖、直徑、下料長度等、擬使用部位等。鋼結構構件按不同型號規格分別堆放整齊，并在構件的顯著部位直接書寫代號、規格、型號等方便施工人員區分。現場庫房內及露天堆料場均應劃出待驗區及不合格區，并掛上標牌，防止未驗收材料或不合格品在做出適當處置前投入使用。材料從驗收入庫、發放到最終使用具有唯一性標識，且標牌清晰，牢固耐久。在多處存放、加工使用、分批發放及有退庫材料、設備等情況發生時，應做好標識的移植并作記錄，確保材料、設備在需要追回或進行檢驗時能夠進行識別。驗證管理辦法驗證管理材料、設備進場，供應商應提供齊全的本批次材料的合格證、材質證明文件等資料，設備應合格證、相關產品說明書等資料齊全。在材料的數量、質量驗證過程中，對于有明確驗證技術要求的，按要求進行驗證。對于沒有明確驗證要求且符合下列條件者，可以采取抽查的方法，抽查的比例一般為5％～10％，抽查中發現不符合規范要求或有問題時應擴大抽查范圍或全部重新檢驗：與供應商協作關系較穩定、證件齊全、包裝完整者；包裝嚴密、打開原包裝容易損壞原材料質量或不易恢復外包裝原狀者；數量大而件數多、包裝完整者；進口材料數量驗證，一般要求全部檢驗，工作要細，時間要快，不誤索賠期。但對于規格整齊劃一、包裝完整者也可抽驗10％～20％。進口材料質量驗證應按有關規定請國家商檢局出具商檢證明，出現質量問題時據此向供貨商提出索賠。對于現場大宗材料和地材的數量驗證，應以實際驗證數量為準，每車都必須點數或檢尺，并按理論換算方法進行計量換算，作為實際驗證數量。材料、設備驗證合格入庫后，即提交出廠合格證和材質出廠檢驗報告填寫《材料、設備進場報驗單》，報監理工程師驗收。驗證發現問題處理方法物資人員應提前介入材料的檢驗，大宗材料在進場前先于廠家、供應商材料堆場進場初步檢驗，檢驗包含外觀質量、質量保證資料復核等。最大限度避免不合格材料的進場。入庫或進場材料的部分外觀觀感有問題時，應單獨堆放，做好明確標識并及時通知供應商或有關部門取樣檢驗，根據檢驗結果及時進行處理。檢驗結果符合要求，則須對有外觀觀感有問題的材料剔除后，重新復核后方可使用，如檢測結果不合格，則該批材料必須全部退場，不得使用。材料設備的品種、規格、型號、質量等級不符合約定，專業工程施工單位可以拒絕接收和保管，由供應商負責運出施工場地并重新供貨。專業工程施工單位需書面通知業主并說明理由。因材料設備不合格帶來的退貨及損失責任由供應商承擔。對質量保證文件（如產品合格證等）不齊全者，應作待驗物資處理，單獨堆放保管，并做好標識，待其齊全后再進行驗證。當物資規格、質量、包裝等部分不符合要求時，先驗證合格品，不合格品單獨堆放，妥善保管，不得動用，由具體采購人員和供應商聯系后解決。在驗證過程中，物資工程師要認真做好驗證記錄，并及時上傳信息平臺，以備查用，對于驗證中發現的問題及時報告物資工程師。材料經驗證合格后，才能辦理入庫手續，對未驗證或驗證不合格的材料不得入庫，應另行堆放并做好標記，等待處理。材料復檢當物資有以下情況之一時，試驗工程師與物資工程師聯系填寫復驗委托單，并配合試驗機構對材料進行復驗無質量保證文件或文件不完全的材料；對供應商所提供的質量保證文件的正確性有懷疑時；發現供應商所提供的質量保證文件與所到貨的材料不相符時；當其為重要工程材料，必須經復驗并取得合格結果才可使用時。材料復驗的取樣必須有代表性，即所采樣品能代表該批材料的質量；不同的材料應按不同的取樣單位、取樣數量、取樣部位、取樣方法進行；對重要構件和非勻質材料可酌情增加采樣數量，尚無取樣標準的材料，可按以上要求酌定辦法。對須復驗的材料，保管員要在見到復驗報告后方能發料、使用。對經復驗判定為不合格的材料，將其標為“不合格品”，另行堆放，并向供應商退貨，要求其履行有關合同義務。所有為本工程提供的材料，均需配套提供質量保證文件。應按工程規范的規定，要求供應商提供完整有效的質量保證文件，如質量保證證書，產品合格證，產品試驗報告等。材料質量保證文件應有足夠的份數，份數可在材料供貨合同中規定。管理制度材料、設備驗收制度，包括驗收準備、核對憑證、入庫檢驗、不合格品處理、對數量差等。材料、設備入庫制度。倉庫保管員對材料、設備名稱、材質、標記、規格、數量以及包裝完整情況進行核查；做好材料、設備小票的保管和簽字工作；根據驗收單登賬、立卡、建立材料檔案。結合BIM管理體系進行現場材料構件的實時跟蹤管理，體現材料設備與材料設備資料的符合性。材料、設備貯存制度。“四相符”，保證所保管材料的賬、卡、物及質量保證文件相符；材料、設備存放布局要合理，實行“四號定位”，即庫號（區號）、架號（點號）、層號（排號）和位號定位；按材料種類分庫（區）、按材質分架（點）、按規格品種分層（排）、分位，并做出明顯標記；按照“五、十為伍”原則成堆、成方、成層、成行擺放；加強庫存材料的日常維護保養工作。材料、設備出庫制度。建立限額領料制度；物資工程師根據領料單登帳（在庫存材料臺帳上削減庫存量），倉庫保管員按批準的領料單核發材料、設備；必要的標記移植應在材料、設備發放的同時進行，以確保發出的及剩余的材料、設備上有相應的質量標記。材料、設備退庫制度。凡是工地節余的材料、設備或較長時間不再使用的材料、設備一般