制度名稱考勤、休假和勞動紀律管理制度制度文獻編號本制度共11頁編寫部門：制度審核人：訂立：生效日期：發放部門：南昌硬質合金有限責任公司綜合記錄管理制度記錄工作基本任務是在原始記錄基本上，依照國家對記錄工作和公司當代管理規定，運用科學辦法，及時、精確、全面、系統反映公司生產經營運營狀況。為公司領導全面理解公司生產經營狀況，編制公司發展規劃，重大投資項目決策和實行提供可靠根據；為公司編制生產經營籌劃，檢查籌劃執行狀況；為部門經濟責任制考核方案制定和實行提供基本資料，特制定本制度。一、記錄基本工作為了及時精確收集公司生產經營中各種數據，提高記錄信息質量，加速票據傳遞，避免漏掉和重復記錄，為規范各級生產經營活動，為各級領導決策提供根據，必要對基層原始記錄、憑證、臺帳等記錄基本資料進行統一管理、統一編號、統一印發。1、原始記錄登記與傳遞原始記錄是一切核算工作基本，可以真實反映公司生產經營狀況，為公司內部控制提供控制根據和控制手段，是形成記錄報表基本資料。公司記錄原始記錄重要涉及：（1）、領料單領料單是產品材料消耗原始記錄。由物資管理部按領料單位、部門簽發，月末由財務部統一簽收，每月25日將物資收發狀況匯總報送財務部，作為成本核算與考核監督根據。（2）、產品入庫單產品入庫由車間和驗收部門共同開具，并交生產安所有簽收，每月25日盤點結束后將產品入庫狀況，按產品品種分類匯總報財務部。（3）、中間在產品轉移記錄中間在產品轉移記錄是車間成本核算基本資料，生產車間必要建立各工序之間原材料投入及中間在產品轉移記錄。每日由班組、工段依照生產狀況按批登記，并形成產品生產日報表，每日15點前報生產安所有，作為生產調度根據。每月25日盤點結束后將當月生產狀況報送生產安所有,由生產安所有報財務部。（4）、產品銷售發貨清單產品銷售發出由市場營銷部開具產品銷售發貨清單，每月末市場銷售部依照產品銷售發貨清單，按產品品種、銷售方式匯總報財務部。（5）、在產品盤點記錄每月23、24、25日質量管理部組織人員參加各車間在產品盤點，同步做好盤點記錄，財務部、生產安所有必要派人參加，并由到場人員簽字，編制金屬平衡表、作為計算金屬實收率根據。2、基層記錄報表公司記錄工作由總經理直接領導，各車間部門應指派專人負責填報基層記錄報表，建立以財務部為中心數據統一歸口管理制度。重要分工如下：（1）、質量管理部●負責產品檢測，編制產品檢查記錄報表。●負責在產品盤點，將盤點數折算金屬量，編制金屬收率記錄報表。●負責產成品、半成品合格率記錄報表。（2）、物資管理部●負責公司原料、燃料、大宗化工材料等產、銷、存記錄報表。●負責公司汽車及運送量記錄報表。（3）、市場營銷部●負責公司產品收、發、存記錄報表。●負責公司產品進出口記錄報表。（4）、機械動力部●負責公司設備、動力記錄報表。●負責公司能源消耗記錄報表。（5）、生產安所有●負責安全、生產記錄報表。（6）、技術研發部●負責固定資產完畢狀況記錄報表。●負責科技記錄報表。●負責新產品記錄報表。（7）、人力資源部●負責職工人數、分類、變動狀況記錄報表。●負責職工勞動生產率、工資總額構成、工時運用率記錄報表。（8）、各生產車間●負責車間產品產量記錄日報表。●負責定額材料消耗月報表3、記錄臺帳車間、部門都要依照公司生產經營管理需要統一建立日、月、年歷史資料臺帳。重要內容涉及：產品產量、重要技術經濟指標等。（1）、生產車間●建立產品產量、重要材料消耗指標、重要技術經濟指標日、月、年記錄臺帳。●建立設備完好率年度臺帳。（2）、職能部門●依照公司統一規定，建立各自月、年度歷史資料臺帳。（3）、財務部●依照公司統一規定，建立綜合資料臺帳。4、報表出報時間●車間、部門基層記錄報表月末前一天報送財務部。●財務部依照上級主管部門規定對外報送各類綜合報表。●各職能部門在報送行業記錄報表同步要抄報財務科備案。二、綜合記錄職能1、負責公司基層記錄報表審核。2、負責公司產值、產量報表管理工作。3、負責公司重要技術經濟指標匯總管理工作。4、負責公司綜合經濟效益指標記錄工作。5、負責公司價格調查表管理工作。6、負責公司投入產出數據記錄管理工作。7、負責公司全國500