第第頁免責聲明：圖文來源于網絡搜集，版權歸原作者所以若侵犯了您的合法權益，請作者與本上傳人聯系，我們將及時更正刪除。 郎麗麗個人述職述職報告

崔麗麗

2021年，我經歷了不平凡的一年，6月30日，我由財務科長接替代理財務部部長長工作，工作的任務重了，負擔重了，而且擺在我面前的是財務部大量的未完成的工作。剛剛接手的第二天就迎來大連華聯會計師事務所審計，我?guī)ьI全體財務人員，準備審計資料、解答審計問題，使審計順利通過。從財務科長到代理財務部部長，我時刻嚴格要求自己、扎實工作，以勤懇的態(tài)度在自己的崗位上發(fā)揮了作用。財務部首先要提高業(yè)務水平，其次要加強管理，尤其是各種制度需要完善。一年來，我主要做了如下工作：

一、加強會計基礎工作

1、基礎工作，基礎工作是財務部的重點工作，財務部一直人手少，會計人員缺少工作經驗。但在我的組織下，能夠輕重緩急處理工作。在日常業(yè)務中，加強對財務基礎工作的考核，要求各崗位會計對日常工作流程熟練掌握。從原始憑證審核到填制記帳憑證，從憑證的裝訂到帳薄的保管，從財務核算到會計報表的編制都能達到正規(guī)化、標準化，并做到真實、準確、無誤。在憑證審核中，認真審核每一筆憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)，做到有問題及時訂正。在對待出納工作中，我時刻要求財務人員，嚴格堅持財務本部制度、原則，不講人情，無總經理簽字及不合理借款和費用報銷堅決不付款。在資金使用上，嚴格按照資金使用規(guī)定執(zhí)行，確保資金正常運轉。在開具發(fā)票方面，組織全體會計人員學習增1

值稅發(fā)票的填開，對剪口發(fā)票加強使用管理，同時，對前臺開發(fā)票人員進行業(yè)務培訓，領用剪口發(fā)票每本做登記，收回時詳細驗收。一年來，我商場開出的發(fā)票無重大問題發(fā)生。

2、對帳工作，對帳工作是財務部最平常、最繁重的工作。隨著品牌的調整，供應商增多，對帳工作也隨之加重。財務部現有結算會計4人，每月要完成近千家供應商的對帳工作。對帳期如遇節(jié)假日，結算會計從來不休息，每位結算會計都能盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，仔細打印結算報表，準確核實費用扣回情況。

8、9兩月份我?guī)ьI大家重點清理了舊合同遺留費用及進行租金催交工作，共扣回費用12萬元，收取租金30萬元，使其他業(yè)務利潤穩(wěn)定增長。截止10月份，其他業(yè)務利潤已達到457.8萬元，超額完成了計劃進度。此外，我對結算會計安排了新的任務，每月給各業(yè)種做其他業(yè)務收入報表，使各業(yè)種掌握其他業(yè)務收入情況。在系統運用上，我?guī)ьI大家不斷學習，做到結算流程熟練掌握，高質量、高標準完成每月的對帳工作。

3、核算工作，核算是財務部的基本職能，核算工作是財務部大量工作中的基本工作。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與成本結轉，會計報表的編制、稅務申報等各項工作都有序進行、按時完成。（1）費用審核：今年，領導要求加大費用管理力度，“嚴把費用關，控制好費用率”是財務部費用審核的重點。對此，我制定了盤錦新瑪特費用報批流程，營銷費用、物業(yè)費用嚴格把關，并核實由廠家承擔的費用是否扣回，堅持不合理費用不予審批，無總經理簽字不予報銷。截止10月份，費用同比減少507.4萬元，費用率同比下

降15個百分點。（2）會計報表，按照集團財務本部要求，每月3日中午前將報表上報。每到月初的幾天，所有會計人員全部加班，進行庫存引入及成本結轉。五

一、十一我從來不休息，大家齊心協力，準確、無誤地將報表發(fā)送到財務本部。（3）納稅申報，財務部每月要對稅務機關進行納稅申報。今年，我商場又被列為“重點稅源”申報戶。工作量加大了，人員沒變，我及時調整人員培訓，確保稅務申報工作的勝利完成。

4、收銀與系統工作，收銀工作是細而復雜的工作，日常工作中，不僅對收銀員進行業(yè)務技能培訓，還要加強服務禮儀及店堂的培訓工作。由于收銀員流動大，給業(yè)務培訓增加了難度，但我面對現實，實行班長上崗制度。今年，收銀工作最大的轉變就是百貨、超市收銀員全部劃歸財務部統一管理，我先后組織試行了百貨、超市收銀員崗位輪換、班長崗位輪換，助理崗位輪換，使每位收銀員更多的熟練業(yè)務。一年來，收銀員整體素質有了提高，在店堂管理中也深受好評。系統科因其工作性質，人員少，重任大。每天要保證系統的正常運行，在商場大型活動時，他們利用晚上加班進行系統維護，保證了商場各項活動的順利進行。

二、做好財務分析，配合稅務檢查與審計工作

1、稅務檢查，今年五月中旬，財務部迎接了國稅稽查分局二分局的檢查，在檢查過程中，財務人員能夠配合工作，但本次稽查被查補稅款145萬元。通過這次稽查，我們深知財務部工作存在的缺點和不足。對此，我進行了深刻的反省：我感到會計基礎工作需要加強，

特別是對會計制度和稅務政策多學習，盡可能做好會計處理，每比業(yè)務都要有長遠觀念，確保在以后的工作中不會出現漏洞。

2、審計工作，2021年，財務部先后接受了集團財務本部審計及會計師事務所兩次審計，一次資產評估。每次審計都來得突然，我們在時間僅、任務重的情況下，加班完成審計所需要的各項資料。在會計師事務所審計及資產評估中，財務人員精練的業(yè)務得到了審計工作人員的好評。但在審計過程中，我們發(fā)現財務部存在許多問題，有些會計處理不合乎財務本部制度要求。審計結束后，我們進行了徹底整改，并將整改結果上報財務本部。如銀行余額調節(jié)表的編制，對前期未達帳項逐筆清理，按用友系統格式要求編制。現在，每月銀行余額調節(jié)表都能準時做好。

3、財務分析，做為財務部部長每月要對商場的經營成果進行詳細的財務分析，為提高財務分析能力，較全面地反映一定時期的財務狀況，我編制了主要經濟指標完成進度表、其他業(yè)務收入一覽表、費用對比分析明細表及返利收入明細表。同時，對償債能力及營運能力逐月分析，對資金的使用及存在的風險進行評價。利潤分析，主要以損益表為主，為各業(yè)種下發(fā)利潤表，使各業(yè)種清楚的知道利潤完成情況。費用分析中，指明費用環(huán)比、同比增減情況，并以表格形式說明增減變動數值，為更好的控制費用提供可靠的依據。一年來，我能及時、準確地做好主要經濟指標的分析工作，為商場的良性運行提供了保證

4、我除了在完成常規(guī)工作的基礎上，還完成了營業(yè)執(zhí)照、稅務登記

證、質量代碼證、一般納稅人資格證書等年檢工作。在質量代碼證年檢過程中，我及時跟對口單位取得聯系，對年檢存在的不合理問題和所負責的部門溝通，使年檢順利通過。

三、加強職能管理，建立健全制度

1、在領導的指點下，我建立了費用報批流程，修改完善了對帳流程，設計新的結算報表，對會計憑證、發(fā)票管理實行專人負責。通過固定資產盤點，對存在問題下發(fā)資產管理規(guī)則。由于平時對資產盤點工作做的細致，使財務部順利完成集團資產普查任務。

2、實行“網上申報”“網上認證”，根據國稅局要求，財務部實行了網上申報及網上認證增值稅發(fā)票業(yè)務。我先后組織財務人員參加網上認證的學習，利用業(yè)余時間學習網上申報流程，成功的進行了網上申報及網上認證，該項業(yè)務有條不紊的進行。

3、統計局、商業(yè)局報表。除統計局報表外，新瑪特又被列為商業(yè)局重點企業(yè)，每周每月要對商業(yè)局進行商品的市場報價，匯報銷售額情況。此項工作由電器結算會計一人承擔，在我的安排下，圓滿完成統計局、商業(yè)局的資料申報，得到了商業(yè)局、統計局的好評。

四、增強業(yè)務知識，提高工作能力

2021年，我做了許多工作，雖有一定成績，但也有不足之處：

1、加強業(yè)務學習，用自己所學的知識，帶動財務部整體全體人員業(yè)務水平。

2、工作方法和工作效率需要提高，工作上多和大家溝通思想，熱情

為各部門服務。

3、加強團隊的凝聚力，