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文檔簡介

第頁共頁出納崗位基本職責范本一、崗位概述出納是一個負責資金管理和財務運作的重要職位，主要負責公司日常的現金收支、賬務記賬和銀行業務處理等工作。出納具有較高的責任感和保密意識，需要具備良好的數學計算能力、細致的工作態度和較強的團隊意識。二、工作職責1.日常現金收支管理：1.1根據財務預算和相關規定，按時、按量、按質收取和支付現金；1.2監控現金庫存，合理安排現金的使用和補充；1.3組織和實施日常收支的審批和記錄，保證現金的合理、安全和高效使用；1.4定期向財務部門報告現金的庫存狀況和使用情況。2.賬務記賬管理：2.1負責賬務憑證的錄入、整理和備份，保證賬務的完整和準確性；2.2根據財務規定和相關要求，及時進行賬務的結賬和匯總；2.3定期核對賬務數據和憑證，排查和糾正賬務差錯。3.銀行業務處理：3.1負責公司與銀行的聯系和溝通，及時辦理銀行業務手續；3.2處理公司與客戶之間的資金收支，確保款項的及時、準確和安全到賬；3.3監控銀行賬戶的余額和交易情況，及時提醒和調整資金運作；3.4協助財務部門處理銀行對賬和結算問題，確保賬務的準確和及時完成。4.財務數據統計和分析：4.1協助財務部門進行財務數據的收集和整理，并及時匯報給財務主管；4.2對財務數據進行分析和比較，提供合理的財務決策依據；4.3定期向財務部門報告財務數據和業務狀況，提供有關的分析和建議。5.其他事務處理：5.1協助財務部門進行其他日常財務和稅務事務處理；5.2協助其他部門進行各類費用的審核和報銷；5.3參與公司的財務核算和審計工作，并提供必要的支持和協助。三、任職要求1.大專及以上學歷，財務、金融相關專業優先；2.2年以上相關工作經驗，熟悉公司財務和銀行業務流程；3.具備良好的數學計算能力和財務分析能力；4.熟練掌握財務軟件和辦公軟件的使用；5.具備良好的溝通、協調和團隊合作能力；6.具備保密意識，認真細致的工作態度。四、績效考核指標1.現金收支管理方面，按照預算要求，掌握現金的使用和庫存情況；2.賬務記賬管理方面，準確錄入和結賬，及時發現和糾正賬務差錯；3.銀行業務處理方面，及時辦理各類銀行業務手續，確保款項的及時、準確和安全到賬；4.財務數據統計和分析方面，及時提供準確的財務數據和業務分析報告；5.協助財務部門處理

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