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文檔簡介

工程回款管理制度一、制度目的為確保公司工程回款的及時性、準確性、合規性，規范公司的財務管理和運營流程，制定本工程回款管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有工程項目的回款管理，全公司營運部門、財務部門、各項目經理及相關人員必須嚴格遵守該制度。三、管理流程3.1合同簽訂和項目啟動階段在工程項目的合同簽訂和啟動階段，項目經理必須與財務部門溝通，確認回款計劃。具體工作包括：確認客戶和供應商的信用情況，并制定相應的業務回款計劃。與財務部門確認回款計劃，并對回款計劃進行優化和調整。完成相關信息的錄入和歸檔。3.2工程項目實施階段在項目實施的不同階段，項目經理需要根據合同約定，按照回款計劃要求，及時向客戶催收回款。具體工作包括：做好回款管理的統計工作，定期向財務部門上報項目回款情況。對未收到回款的客戶逐一跟進，了解問題原因，協調解決。將催款記錄及時記錄在項目賬戶中，以確保員工能夠及時查看項目的回款情況。與財務部門協調，及時核對客戶回款金額、時間和付款方式，確保回款信息準確無誤。3.3工程項目驗收和結算階段在項目驗收和結算階段，項目經理需要與客戶協商，確保回款按時到賬。具體工作包括：對應收賬款開具發票，按照付款要求和合同規定核對與結算。協調客戶及時付款，并按照合同約定完成結算工作。對回款情況及時更新項目賬戶，確保工程項目的回款實時準確。四、管理要求4.1工程回款管理的責任工程回款管理由項目經理負責，公司營運部門負責監督和管理，公司財務部門負責回款核查及賬務處理。4.2工程回款管理的流程控制全公司的工程回款管理流程必須得到科學規劃和合理安排，各環節的流程和規程必須制定明確，并通過內部審查、外部審查等方式來進行有效管理和協調。4.3工程回款管理的工具和應用為了實現工程回款管理的全過程監控和管理，公司需要借助一些工具和應用來提高效率和質量，例如，使用ERP、CRM軟件，并建立項目管理平臺和會計賬務管理系統。4.4工程回款的考核與績效對公司管理人員和員工在工程回款管理工作中取得的成績和不足進行考核和評估，以確保工程回款管理工作的可持續性。五、管理制度的通知和執行公司在制定本工程回款管理制度的同時，應及時向全體員工通知并按照制度執行。對于不按照制度執行的員工，公司將依據公司相關規定進行處理。六、制度更新和修訂公司應經常對工程回款管理制度進行復核、更新和修訂，

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