關于差旅費、招待費報銷流程及注意事項一、關于招待費報銷一、招待費OA流程入口注：填寫此表需注意申請時間必須等于或者前于接待時間。二、招待費審批單填寫注意事項注：1.其他員工接待重要客戶的正式宴請不超過400元/人次（含酒水），其他非正式宴請不得超出200元/人次的標準（含酒水）；2.嚴格限制接待活動參加人數，非相關人員不得參加接待活動。重要商務活動或重大外事活動中，陪餐人數不得超過接待人數的50%；其他公務接待活動，接待10人以內的，陪餐人數不得超過3人；接待10人以上的，陪餐人數不得超過接待人數的1/3。招待費報銷入口如票據含火車票、飛機票或紙質專票類，此處應選“是”，其余情況均選“否”。附件上傳發票清單注：到了經辦人確認環節，請先確認付款信息，即可打印有金額的報銷單，請務必于原始單據交給財務后，再將流程提交到費用會計；若誤將流程提交至財務，一小時之內財務收不到原始單據將予以退回。所有上傳附件必須為PDF格式此處需選紙質普票二、關于差旅費報銷差旅費報銷注意事項1.報銷時務必根據會議通知進行報銷，如會議通知不包含食宿，食宿自理的，可以報銷出差期間的餐補和交通補貼；如會議通知標明包含食宿的，將不報銷會議期間的餐補和交通補貼，只報銷參加會議來回的餐補和交通補貼。另外，出差期間往來機場、火車站等地的交通費用可以憑有效原始票據（票面須有“國家稅務總局”字樣）實報實銷（注意：無金額限制，與市內交通補助不沖突）。2.其中餐費按照每人每天100元報銷，市內交通費按照每人每天80元報銷。

如票據含火車票、飛機票或紙質專票類，此處應選“是”，其余情況均選“否”。銀行賬號必須確認無誤附件張數必須與實際上傳附件張數一致注：1、差旅費報銷交通補助、伙食補助的，系統內數據按如圖示例填列：交通補助報銷大類選擇市內交通，報銷小類選擇補助；伙食補助報銷大類與報銷小類都選擇伙食補助。附件上傳發票清單注：到了經辦人確認環節，請先確認付款信息，即可打印有金額的報銷單，請務必于原始單據交給財務后，再將流程提交到費用會計；若誤將流程提交至財務，一小時之內財務收不到原始單據將予以退回。差旅費報銷注意事項1.報銷時務必根據會議通知進行報銷，如會議通知不包含食宿，食宿自理的，可以報銷出差期間的餐補和交通補貼；如會議通知標明包含食宿的，將不報銷會議期間的餐補和交通補貼，只報銷參加會議來回的餐補和交通補貼。另外，出差期間往來機場、火車站等地的交通費用可以憑有效原始票據（票面須有“國家稅務總局”字樣）實報實銷（注意：無金額限制，與市內交通補助不沖突）。2.其中餐費按照每人每天100元報銷，市內交通費按照每人每天80元報銷。

3、上傳附件：出差申請單、相關票據（普票、定額發票需查驗）、住宿流水清單（蓋紅章）、會議通知。上傳格式均為PDF版。

4、差旅費包含酒店住宿費（個人消費不予報銷），市內交通費、前往機場、碼頭、站臺的交通費，在途或出差地的餐費及員工出差期間發生的其他雜費（如打印費、復印費、快遞費、傳真費等），調動職工的差旅費。

5、住宿費發票與住宿清單金額需一致，差旅費發生日期、出差地點應與出差申請單中一致，出差途中因個人原因中轉的，相關中轉費用自理；出差申請單中含同行人員的，需由出差申請發起人統一報銷，并由同行人員在出差申請單上簽字確認；員工赴家庭所在地出差的原則上應住家中。

6、會議、培訓發生的差旅費：員工因公參加外部會議發生的相關市內交通費、住宿費、餐飲費、會議資料費等相關費用，辦理報銷手續時，需提供真實合法有效的發票和正式的會議通知單，標準按會議統一安排憑票據實報銷；餐費和市內交通費按往返各1天報銷，當天往返的按1天報銷且計入差旅費。如會議通知未統一安排的，