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文檔簡介

第頁共頁2023年財務出納工作職責描述作為2023年財務出納，您將負責公司財務流程的管理和執行。以下是您的主要職責描述：1.資金管理：-負責監督和管理公司的現金流量，確保及時足額支付供應商和債權人；-負責制定和執行資金策略，確保公司資金的最佳利用；-負責預測和規劃公司的現金流需求，確保公司的資金儲備充足；-監控和管理公司的銀行賬戶，與銀行建立和維護良好的合作關系。2.賬務管理：-負責管理和核算公司的日常財務活動，包括收入、支出、資產和負債的記錄；-負責準備和檢查資金報表、利潤表和現金流量表等財務報告；-負責制定和執行會計政策和程序，確保符合國家財務法規和公司規定；-協助審計師進行年度財務審計，并配合完成審計程序；-監督和管理公司的固定資產，包括登記、折舊和處置等。3.支付和收款管理：-處理和跟蹤公司的付款事務，包括供應商付款、員工薪資支付等；-確保支付行為的準確性和及時性；-跟蹤和核對公司的收款賬目，協調與客戶的結算事宜；-監督和管理公司的現金、支票和電子支付渠道。4.稅務管理：-跟蹤和了解最新的稅務法規，確保公司的稅務合規性；-負責編制和提交稅務申報表、納稅申報表等；-協助稅務機關進行稅務檢查和審計工作；-指導員工遵守稅務政策和規定。5.風險管理：-負責識別和評估財務風險，并提出相應的控制措施；-制定并執行內部控制政策和程序，確保公司財務風險的最小化；-協助其他部門解決財務方面的問題和挑戰；-參與公司的預算編制和執行工作，確保公司的財務目標的實現。6.團隊管理：-領導和指導團隊成員，包括培訓、指導和績效評估等；-設定團隊的工作目標和任務，并監督團隊的工作進展；-確保團隊成員遵守公司的規章制度和職業道德準則；-促進團隊的合作和溝通，提高團

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