第頁共頁崗位職責管理規定(5篇)崗位職責管理規定篇一〔一〕、財務總監崗位職責1、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供根據，協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定；2、組織領導公司的財務管理、本錢管理、預算管理、會計核算、會計監視、審計監察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，進步經濟效益。3、參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析^p與平衡會議。4、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長匯報工作情況。5、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析^p和決策。6、做好財務系統各項行政事務處理工作，負責銀行提款、存款業務的審批工作，負責財務人員的開導工作，進步工作效能，增強團隊精神。7、協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，代表公司與外界有關部門和機構聯絡并保持良好合作關系。8、組織做好財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。9、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經理確認；10、進展直接下級的崗位出試、復試工作，提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認；11、定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。〔二〕財務主管崗位職責1、全面負責財務部會計工作。2、負責制訂并完成公司此阿武會計制度、規定和方法。3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度。4、分析^p檢查公司財務收支和預算的執行情況。5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務。6、編制公司的會計報表，在每月10日前報送財務總監審核。7、審核每月工資、福利、工會經費計提及發放明細。8、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否賬實相符。9、每月針對財務運行中的數據變化情況進展財務分析^p，提出處理意見。10、參與公司主要經濟合同、協議及其他融資方面的工作。11、結合其他部門、定期對公司資產、財產、物資的運行情況進展檢查。12、承辦總經理和財務總監交辦的其他工作。〔三〕材料會計崗位職責1、負責公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算2、認真遵守國家財務政策、法規、制度；按記帳規那么結算、記帳，做到數字準確、上報及時。3、負責材料本錢預算制訂和執行情況監視審查工作4、針對各部門報上來的材料出入庫單仔細核對，并及時錄入到金蝶財務軟件中。5、每月末將材料總賬與各明細賬進展核對，分析^p、挑選、整理。6、負責工程材料物資的入庫、調撥及工程現場領用的財務核算工作,7、月末進展材料本錢的結轉、分攤材料本錢差異并進展材料臺賬的歸檔工作。8、月末會同采購部門、倉儲部門人員,對庫存材料物資進展實地盤點、監視存貨的日常管理工作并建立定期盤點制度。〔四〕資產崗位會計職責1、負責固定資產增減變動的核算。2、負責在建工程的核算。3、負責固定資產折舊的計提和結轉。4、建立固定資產、在建工程、累計折舊明細賬。5、負責無形資產和其他資產的核算。6、定期將各資產明細賬與總分類賬相核對。7、季末會同相關部門對固定資產和工程物資進展盤點、核對；8、負責管理各類資產，定期清理報廢資產和閑置不用的資產。〔五〕工資崗位會計職責1、負責匯總各車間、部門上報的工時、產量等資料的記錄、整理工作2、編制工資計提匯總表以及工資分配發放表并組織發放3、負責及時發放工資、獎金及有關帳務處理;4、清理與工資有關的往來科目并匯總裝訂成工資冊;5、按規定比例提取各項經費，并進展有關帳務處理;6、每月按稅務部門要求編制公司個人所得稅表并代扣代繳;7、配合消費部門制定工資分配定額并提供有關可靠根據;8、完成主管交辦的其他臨時性工作〔六〕往來結算崗位職責1、負責辦理企業與各方面的往來結算業務2、會同有關部門制定應收、應付及預收、預付款項的核算和管理方法3、辦理應收、應付及預收、預付款項的結算4、定期進展應收、應付及預收預付款項的對賬5、分析^p應付款項的賬齡及對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。6、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳。7、做好應收、應付帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔8、每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析^p明細表并對帳齡較長的客戶進展重點跟蹤，查明原因并向部門主管領導匯報。9、完成領導交辦的其他臨時性工作〔七〕出納崗位職責1、在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預算交財務負責人審核2、認真執行公司現金管理制度，建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經相關審批人員簽字后，方可生效。3、每日提款和存款時需2名以上人員同行方可辦理。4、同一卡號、存單的密碼和賬號、網銀盾、復核根據等信息和資料不能交由一人保管和掌握5、支付報銷和借款時要嚴格審查，沒有主管及直接領導簽字，嚴謹私自借款及填開支付票據。6、1000元以下付款由財務總監審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項付款，要直接請董事長審批，如董事長不在要電聯請示〔包括、短信、、郵件等〕并要有確認根據請示直接領導審批簽字前方可辦理付款事宜。7、每日工作完畢后要清點現金并與賬面進展核對，5天要有一個現金清點表，有本人和盤點人、監盤人簽字確認并留存。8、月底要有銀行存款余額調節表和索要銀行對賬單并與賬上貨幣資金余額核對后歸檔留存。9、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領導交辦的臨時性工作。〔八〕本錢核算崗位職責1、統計原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進展匯總；2、進展制造費用分攤及結轉以及相關憑證的編制；3、計算產品本錢并編制產成品憑證；4、進展產品本錢分析^p，尋找產品本錢節約空間；5、編制本錢報表，為管理層提出本錢改良建議；6、參與車間消費管理和產品定額或其他本錢核算的編制和監視執行；7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費用計算表并編制半成品和產成品計算單和領用分配表，進展會計核算，實行分口、分類管理；8、月末負責核對半成品、產成品總賬和明細賬的核對工作；9、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項，負責編制工廠本錢10、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關本錢計算資料，防止喪失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；11、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進展不同的處理；〔九〕銷售崗位會計工作職責1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。2、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。〔如遇網絡不暢，可用通知相關人員及時發貨〕3、每天根據出納提供的收款收據金額準確登記銷售明細表。4、負責金蝶軟件中應收單據的審核、制單及登記賬薄；收款單據的錄入、審核、制單及登記賬薄。5、每日下班前統計當日銷售訂單執行及回款情況統計表。詳細工程包括：本日訂單筆數、已發貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。6、認真復核____及紅字發票、并及時制單及登記賬薄。7、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。8、月末完了匯總并裝訂會計憑證；每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統計報表，并對報表的真實準確性負責。9、每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。10、及時主動催促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會計主管及時匯報工作情況。11、做好業務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作〔十〕、費用會計崗位職1、按照財務部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原那么，節約費用，不該支付的費用不予報銷；2、認真審核各種費用單據，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映真實明確；3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和【摘要】：^p清楚，按照規定分清各部門和各項費用的核算工程，制單和復核手續齊全；4、每月應按權責發生制原那么，有關費用當月立賬；6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；5、和往來及時進展對帳；及時與出納核對現金賬與銀行存款；8、月末編制部門費用匯總表，與預算進展比照分析^p，對每月的費用進展預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注；9、月末及時出具財務報表；10、承辦經理或主管交辦的其它工作〔十一〕稅務會計的崗位職責1、做好普通發票的領用、保管與使用登記，按照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據客戶以及進項稅的實際情況開具發票。2、建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅普通發票。3、每月及時抄稅，及時報稅。4、按需購置發票，并嚴格按發票管理制度管理發票的領、用、存。5、準確計算增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅、房產稅、土地使用稅及個人所得稅等各項稅金6、按時進展申報〔國稅、地稅〕并及時繳納稅款。7、建立應交稅金、主營業務收入、其他業務收入臺賬，并及時與明細帳、總賬核對。8、按月整理裝訂各類納稅申報表，所得稅申報表電子版資料和紙質資料9、整理稅務局各類資料及稅收文件和相關稅收政策。10、保管和整理財物檔案和相關稅務資料進展歸檔。崗位職責管理規定篇二店鋪分工及崗位職責一、店鋪分工：公司是每一個店鋪組成的，店鋪又是由每一個崗位每一名員工組成的，一個店鋪的日常運營主要有以下分工：1、賣場形象維系：衛生、燈光效果、收銀臺整潔、庫房整理、試衣間整潔、貨品陳列到位、道具陳列到位、個人衛生、儀容儀表、員工著裝是否同一、精神相貌；2、貨品管理：貨品進出清點、新貨熨燙后出樣、補貨、商品調劑、賬務處理、單據表格填寫標準；3、vip：檔案建立、積分統計、回饋追蹤、優惠通知、生日禮物、節日問候；4、促銷期間：貨品準備、優惠方案、道具準備、賣場布置、vip短信/方式通知；5、培訓輔導：商品知識培訓、銷售技能培訓、效勞技巧培訓、專業培訓、工作心態培訓；以上的工作都會出如今我們的日常工作中，做好以上每一項工作是作為店員的最根本要求，在接下來的培訓中我們會針對其中的每一個工作環節做相關的講解與培訓輔導，希望大家可以通過培訓手冊中的知識點學以致用，更好的發揮。二、崗位職責：店鋪的崗位主要可以分為以下幾個：店長、副店、店員、收銀員，在這里我們介紹每個崗位承當的職責及工作的主要內容：店長職位名稱：店長直接上級：品牌督導直接下級：店長助理本職工作：店鋪管理職責范圍：1.理解品牌的經營方針，根據品牌的特色和風格執行銷售策略；2.遵守公司各項規定，執行上級指示，完成公司下達的任務；3.負責店鋪的日常工作，監視考核營業員的工作表現，及時反映員工動態，并對營業員進展培訓和考核；4.負責盤點，帳簿制作，商品交接準確無誤；5.負責店鋪內的定貨方案，補貨工作及商品的陳列；6.協助領導市場開拓工作、與所在商場的溝通與協調；7.定時按要求提供周圍品牌在商場的公關推廣活動；8.理解周圍品牌的銷售情況，登記并提供每天店內客流量資料；9.店鋪的銷售目的管理及工作方案；10.激發導購工作熱情，調節貨場氣氛。店長的責任：1．主持店鋪會議及參加公司的店長周會議2．開店前清潔準備工作督核及營業工作中店內外環境整潔維持3．商場促銷管理及電腦碼的管理考核4．有關貨品、用品的管理工作〔購置申請、調撥處理、進退驗收、5．存貨控制〕6．店鋪財產的維護及管理7．貨品質量問題的處理8．人員出勤控管簽核、輪休假安排9．店鋪人員的工作安排、工作考核10．營業中顧客效勞管理督核，店鋪效勞人員的效勞管理11．相關表格、票據填寫標準12．工作目的的表格填制13．店內平安管理事項14．客戶抱怨投訴事項的協助處理上報15．公司發放文件事項的處理及交辦事項的處理16．周末盤點、庫存數據的核對17．收銀現金管理督核及昨天營業額送銀行存款18．與出納的現票據交換，將當時銷售小票和銷售統計表及現金交出納點收19．編排午、晚餐時間表，時間的安排以不影響營業為原那么20．在清點貨品數目中有誤，由交班店員進展復核，復核仍有誤，由交班店長助理簽字確定，先履行交班程序，正常營業。在事后查明原因，由店長在三天之內向銷售經理提出事故報告。店長的權利：1．有權參與營業員的招聘、錄用的初選2．有權對員工給予獎勵和處分3．有權建議辭退不符合公司要求或表現惡劣的員工4．有權根據員工的日常工作表現進展檢查的評定5．有權根據員工表現提出調出、晉升、降級、辭退的意見6．有權對店內的突發事件進展裁決7．有權對公司的配貨提出建議和意見8．有權拒收有質量問題的貨品9．對店內的貨品調配、退貨有決定權10．有權對顧客的投訴進展處理11．有權對有質量問題的貨品打折店長助理職位名稱：店長助理直接上級：店長直接下級：營業員本職工作：本班的工作管理職責范圍：1.遵守公司的各項規定，執行店長指示，完成店長下達的任務；2.監視本組營業員的工作表現，及時向店長反映員工動；3.協助店長制訂訂貨方案，補貨及陳列；4.協助店長處理改善專柜運作的問題；5.激發本店營業員的工作熱情，調節貨場氣氛。營業員職務名稱：營業員直接上級：店長助理本職工作：店鋪銷售職責范圍：1．清楚公司概況2．掌握顧客效勞、銷售技巧及成衣的根本知識3．熟悉店鋪的一切根本操作，如待客、推銷、理貨等，并自己完成4．為顧客提供親切真誠的效勞5．與同事友好相處、真誠合作6．遵守店鋪規章制度7．協助店長、店長助理工作及完成每周的個人工作目的積極主動提出各項合理化的建議收銀崗本職工作：店鋪的收銀管理職責范圍：1.現金管理：包括銷售款、備用金、預定金、其它現金的收取、保管、上交；2.文本及票據管理：銷售報表、店長日志本、貨品預定單、會員卡劵、發票、等；3.營業用品管理：剪刀、紙筆、包裝袋、膠布、計算器等管理，并按時歸位，以便隨時取用；4.促銷品及附件管理：促銷用品、贈送品、宣傳資料等管理。5.環境維護：電腦、音響設備的檢測和維護，收銀臺內及四周的清潔衛生；6.顧客效勞及管理：會員登記、營銷活動相關記錄、為顧客暫存物品〔貴重物品提醒顧8.客隨身攜帶〕、貨品咨詢和查詢、顧客預定貨品辦理；7.顧客信息及意見的搜集；8.嚴格執行與本崗位職責相關的各項公司規章制度；其它協助性工作。倉管崗本職工作：貨品庫存管理/銷售職責范圍：1.保證倉庫清潔衛生，按時清掃，保持通風枯燥；2.庫存貨品擺放整齊有序，熟悉各款貨品擺放位置，查找貨品及時準確；3.保持相關單據的完好、準確、明晰，確保出入庫工作有序準確；4.留意出庫情況，當庫存有限時，通知店長；5.注意防火防盜平安工作，發現隱患及時匯報；6.協助店長做好月末盤存工作。崗位職責管理規定篇三綜合辦公室工作職責綜合辦公室是協助公司領導處理日常工作，并負責勞動人事、績效考核、綜合協調、文秘、檔案和行政事務的綜合管理職能機構。主要職責是：1、遵守國家有關法律、法規，貫徹執行公司的各項規章制度，負責制定綜合辦公室職責范圍內的制度，完善有關規定，建立工作流程。2、負責公司員工勞動合同的管理。3、負責公司員工社會保險的管理。4、負責公司勞動人事、績效考核、員工培訓等人力資的管理。5、負責公司人才需求方案的擬定、員工招聘、員工錄用、退〔辭〕職等工作。6、負責文印、印信、收發及保密工作，負責公司文檔、科檔、人事檔案的管理工作。7、按照公文管理的標準程序，認真審核擬發單位的各項公文文稿，做好往來行文的呈批、注辦、催辦工作。8、負責公文的擬稿和起草各類綜合性文字材料。9、負責公司會務管理。10、負責公司日常接待工作。11、負責公司信息化建立。12、負責機關辦公設備的管理、驗收和交接。13、負責各基層單位綜合管理月度考核工作。14、負責公司倉庫的管理。15、負責公司車輛的管理。16、負責辦公室標準化建立。17、按時完成公司領導交辦的其他工作。辦公室主任崗位職責、遵紀守法，遵守國家的規章制度，服從領導，保守公司機密。2、協助和監視公司各種管理規章制度的建立、修訂及執行，逐步實現公司工作的制度化、標準化和程序化。3、負責起草公司有關勞動人事、績效考核方面的管理制度以及機構人員調整方案，并組織施行。4、負責公文的批轉、傳遞、保密工作，落實領導批示，并及時反應落實情況。5、負責辦公室對內、對外發函、申請、通知等文件的起草，審核各種公文，把好文字關和政策關。6、負責對外溝通、聯絡、匯報、約請等，安排或代表領導參加公務接待和公務活動。7、負責安排公司日常后勤工作，包括車輛、環境衛生、會務、接待、辦公用品等，為各部門做好效勞工作。8、作好領導的參謀，及時為公司領導提供信息和建立性意見；9、催促有關部門及時完成公司各項工作，并將監視情況及時反應給領導。10、負責審核各單位上報的根底資料〔考勤考核表、工作任務單、加班工資申請表等〕。11、負責本部門員工的評估與考核12、負責公司法律事務工作。13、負責公司機關車輛和司機管理工作。14、負責辦公室標準化建立，完成辦公樓區域衛生保潔工作。15、按時完成領導交辦的其他工作。辦公室行政崗位職責1、遵紀守法，遵守國家的規章制度，服從領導，保守公司機密。2、負責上級機關和有關單位來文的接收登記、傳遞、催辦和管理，公文處理做到及時、準確、平安、保密、歸檔。3、做好印信、文印、復印管理工作。4、負責公司會議的通知，籌備、布置簽到工作和會議室管理。5、做好公司印刷品、辦公設備耗材和本部門辦公用品的管理。6、負責公司會議室及辦公室、閑置房鑰匙的管理工作。7、負責公司的庫房管理。8、負責公司日常后勤工作，包括車輛、環境衛生、會務、接待、辦公用品等，為各部門做好效勞工作。9、負責公司員工績效考核的管理。10、負責制作公司員工月考核匯總表。11、負責公司大事記的編寫。12、負責本部門每月工程付款申請表的上報審批。13、負責本部門員工的考勤。14、負責辦公室標準化建立，完成辦公樓區域衛生保潔工作。15、按時完成公司領導交辦的其他工作。辦公室人事管理崗位職責1、遵紀守法，遵守公司的規章制度，服從領導，保守公司機密。2、負責員工招聘錄用、競聘上崗工作和員工管理〔包括正式員工和返、外聘人員〕。3、根據人員的編制和崗位任職標準，及時調配人員。4、根據公司需要，向總經理提出人員任免、聘用、提拔、調動等建議。3、負責公司員工各種休假的審批、報批和辦理相關手續。4、負責公司員工勞動合同的審核、簽訂和管理。5、負責公司員工的養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險的登記辦理。6、負責員工花名冊的建立和變更，做好人事月報及年報報表工作。7、負責員工換休、請銷假的管理。8、負責辦理內部人事分配和調動手續。9、配合行政做好人事檔案〔不包括高層領導〕的建立和完善，公司檔案的管理工作。10、負責公司管理，公示各部門每月費用情況。11、負責辦公設備的管理，驗收和交接，并建立辦公設備報表。12、負責辦公室和庫房標準化建立，完成辦公樓區域衛生保潔工作。13、按時完成公司領導交辦的其他工作。崗位職責管理規定篇四財務崗位分工及崗位職責財務崗位分工及崗位職責(一)、財務總監崗位職責1、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供根據，協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定;2、組織領導公司的財務管理、本錢管理、預算管理、會計核算、會計監視、審計監察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，進步經濟效益。3、參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析^p與平衡會議。4、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長匯報工作情況。5、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析^p和決策。6、做好財務系統各項行政事務處理工作，負責銀行提款、存款業務的審批工作，負責財務人員的開導工作，進步工作效能，增強團隊精神。7、協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，代表公司與外界有關部門和機構聯絡并保持良好合作關系。8、組織做好財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。9、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經理確認;10、進展直接下級的崗位出試、復試工作，提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認;11、定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。(二)財務主管崗位職責1、全面負責財務部會計工作。2、負責制訂并完成公司此阿武會計制度、規定和方法。3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度。4、分析^p檢查公司財務收支和預算的執行情況。5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務。6、編制公司的會計報表，在每月10日前報送財務總監審核。7、審核每月工資、福利、工會經費計提及發放明細。8、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否賬實相符。9、每月針對財務運行中的數據變化情況進展財務分析^p，提出處理意見。10、參與公司主要經濟合同、協議及其他融資方面的工作。11、結合其他部門、定期對公司資產、財產、物資的運行情況進展檢查。12、承辦總經理和財務總監交辦的其他工作。(三)材料會計崗位職責1、負責公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算2、認真遵守國家財務政策、法規、制度;按記帳規那么結算、記帳，做到數字準確、上報及時。3、負責材料本錢預算制訂和執行情況監視審查工作4、針對各部門報上來的材料出入庫單仔細核對，并及時錄入到金蝶財務軟件中。5、每月末將材料總賬與各明細賬進展核對，分析^p、挑選、整理。6、負責工程材料物資的入庫、調撥及工程現場領用的財務核算工作,7、月末進展材料本錢的結轉、分攤材料本錢差異并進展材料臺賬的歸檔工作。8、月末會同采購部門、倉儲部門人員,對庫存材料物資進展實地盤點、監視存貨的日常管理工作并建立定期盤點制度。(四)資產崗位會計職責1、負責固定資產增減變動的核算。2、負責在建工程的核算。3、負責固定資產折舊的計提和結轉。4、建立固定資產、在建工程、累計折舊明細賬。5、負責無形資產和其他資產的核算。6、定期將各資產明細賬與總分類賬相核對。7、季末會同相關部門對固定資產和工程物資進展盤點、核對;8、負責管理各類資產，定期清理報廢資產和閑置不用的資產。(五)工資崗位會計職責1、負責匯總各車間、部門上報的工時、產量等資料的記錄、整理工作2、編制工資計提匯總表以及工資分配發放表并組織發放3、負責及時發放工資、獎金及有關帳務處理;4、清理與工資有關的往來科目并匯總裝訂成工資冊;5、按規定比例提取各項經費，并進展有關帳務處理;6、每月按稅務部門要求編制公司個人所得稅表并代扣代繳;7、配合消費部門制定工資分配定額并提供有關可靠根據;8、完成主管交辦的其他臨時性工作(六)往來結算崗位職責1、負責辦理企業與各方面的往來結算業務2、會同有關部門制定應收、應付及預收、預付款項的核算和管理方法3、辦理應收、應付及預收、預付款項的結算4、定期進展應收、應付及預收預付款項的對賬5、分析^p應付款項的賬齡及對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。6、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳。7、做好應收、應付帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔8、每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析^p明細表并對帳齡較長的客戶進展重點跟蹤，查明原因并向部門主管領導匯報。9、完成領導交辦的其他臨時性工作(七)出納崗位職責1、在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預算交財務負責人審核2、認真執行公司現金管理制度，建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經相關審批人員簽字后，方可生效。3、每日提款和存款時需2名以上人員同行方可辦理。4、同一卡號、存單的密碼和賬號、網銀盾、復核根據等信息和資料不能交由一人保管和掌握5、支付報銷和借款時要嚴格審查，沒有主管及直接領導簽字，嚴謹私自借款及填開支付票據。6、1000元以下付款由財務總監審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項付款，要直接請董事長審批，如董事長不在要電聯請示(包括、短信、、郵件等)并要有確認根據請示直接領導審批簽字前方可辦理付款事宜。7、每日工作完畢后要清點現金并與賬面進展核對，5天要有一個現金清點表，有本人和盤點人、監盤人簽字確認并留存。8、月底要有銀行存款余額調節表和索要銀行對賬單并與賬上貨幣資金余額核對后歸檔留存。9、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領導交辦的臨時性工作。(八)本錢核算崗位職責1、統計原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進展匯總;2、進展制造費用分攤及結轉以及相關憑證的編制;3、計算產品本錢并編制產成品憑證;4、進展產品本錢分析^p，尋找產品本錢節約空間;5、編制本錢報表，為管理層提出本錢改良建議;6、參與車間消費管理和產品定額或其他本錢核算的編制和監視執行;7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費用計算表并編制半成品和產成品計算單和領用分配表，進展會計核算，實行分口、分類管理;8、月末負責核對半成品、產成品總賬和明細賬的核對工作;9、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項，負責編制工廠本錢10、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關本錢計算資料，防止喪失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;11、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進展不同的處理;(九)銷售崗位會計工作職責1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。2、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。(如遇網絡不暢，可用通知相關人員及時發貨)3、每天根據出納提供的收款收據金額準確登記銷售明細表。4、負責金蝶軟件中應收單據的審核、制單及登記賬薄;收款單據的錄入、審核、制單及登記賬薄。5、每日下班前統計當日銷售訂單執行及回款情況統計表。詳細工程包括:本日訂單筆數、已發貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。6、認真復核____及紅字發票、并及時制單及登記賬薄。7、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。8、月末完了匯總并裝訂會計憑證;每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統計報表，并對報表的真實準確性負責。9、每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。10、及時主動催促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會計主管及時匯報工作情況。11、做好業務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作(十)、費用會計崗位職1、按照財務部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原那么，節約費用，不該支付的費用不予報銷;2、認真審核各種費用單據，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映真實明確;3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和【摘要】：^p清楚，按照規定分清各部門和各項費用的核算工程，制單和復核手續齊全;4、每月應按權責發生制原那么，有關費用當月立賬;6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符;5、和往來及時進展對帳;及時與出納核對現金賬與銀行存款;8、月末編制部門費用匯總表，與預算進展比照分析^p，對每月的費用進展預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注;9、月末及時出具財務報表;10、承辦經理或主管交辦的其它工作(十一)稅務會計的崗位職責1、做好普通發票的領用、保管與使用登記，按照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據客戶以及進項稅的實際情況開具發票。2、建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅普通發票。3、每月及時抄稅，及時報稅。4、按需購置發票，并嚴格按發票管理制度管理發票的領、用、存。5、準確計算增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅、房產稅、土地使用稅及個人所得稅等各項稅金6、按時進展申報(國稅、地稅)并及時繳納稅款。7、建立應交稅金、主營業務收入、其他業務收入臺賬，并及時與明細帳、總賬核對。8、按月整理裝訂各類納稅申報表，所得稅申報表電子版資料和紙質資料9、整理稅務局各類資料及稅收文件和相關稅收政策。10、保管和整理財物檔案和相關稅務資料進展歸檔。崗位職責管理規定篇五02崗位職責及分工管理制度崗位職責及分工管理制度一、崗位職責1.1設備管理部經理1.1.1負責全公司檢修方案，包括:大修、小修、臨修、日常定期檢修。負責更新改造計、節能、科技、計量、技術措施、反事故措施方案。并催促執行。1.1.2負責組織編制消費技術管理制度及各專業檢修工藝規程，并催促貫徹施行。1.1.3擬定各專業設備管轄范圍和職責分工。1.1.4控制消費資金使用，審核對消費范圍內外工程承包工程合同。1.1.5組織本部門搞好備品管理，審核定額和重要備品圖紙。1.1.6負責消費技術范圍對外協調聯絡工作及各消費技術統計報表、技術監視報告的審核工作。1.1.7組織對全公司設備的評級。1.1.8組織制定技術改造、技術進步規劃方案，開展節能、技術革新和合理化建議，提出相應的施行方法，并催促實行。1.1.9為本部門的平安第一責任者，負責做好本部門的平安教育工作。1.1.10完成上級交辦的工作。1.2設備管理部副經理1.2.1負責全公司檢修方案，包括:大修、小修、臨修、日常定期檢修。負責更新改造方案、節能、科技、計量、技術措施、反事故措施方案。并催促執行。1.2.2負責組織編制消費技術管理制度及各專業檢修工藝規程，并催促貫徹施行。1.2.3擬定各專業設備管轄范圍和職責分工。1.2.4控制消費資金使用，審核對消費范圍內外工程承包工程合同。1.2.5組織本部門搞好備品管理，審核定額和重要備品圖紙。1.2.6負責消費技術范圍對外協調聯絡工作及各消費技術統計報表、技術監視報告的審核工作。1.2.7組織對全公司設備的評級。1.2.8組織制定技術改造、技術進步規劃方案，開展節能、技術革新和合理化建議，提出相應的施行方法，并催促實行。1.2.9為本部門的平安第一責任者，負責做好本部門的平安教育工作。1.2.10完成上級交辦的工作。1.3設備管理部熱控專業1.3.1負責熱工專業的技術管理工作，并對本專業人員進展業務指導。1.3.2編寫和審查熱工專業范圍內的技術文件、技術報告和技術總結。1.3.3審核熱工范圍內的工程圖紙、檢修規程以及各項技改措施。1.3.4負責編制熱工專業范圍內的年度大修、小修、改良工程等方案，并負責驗收。1.3.5參加有關熱工專業的事故調查分析^p，組織制定年度反事故措施方案，并指導施行。1.3.6對設備的重大異常情況，及時提出自己的處理意見。1.3.7審核檢修方案和各項措施方案，并參加主要檢修工程的分段驗收，對工程的驗收技術標準負責。1.3.8負責編寫熱工專業的檢修技術總結、登記設備臺帳和技術歸檔。做好熱工技術監視管理工作。1.3.9負責熱工專業改良工程的技術協議，并做好簽定合同的配合工作。11.3.10負責審查熱工專業范圍內合理化建議工程、備品備件方案。1.3.11負責熱工專業對外技術聯絡、協調和接待工作。1.3.12完成上級交辦的工作。1.4設備管理部汽機化學專業1.4.1負責汽機化學專業的技術管理工作，并對本專業人員進展業務指導。1.4.2編寫和審查汽機化學專業范圍內的技術文件、技術報告和技術總結。1.4.3審核分管范圍內的工程圖紙、檢修規程以及各項技改措施。1.4.4負責組織編制汽機化學專業范圍內的年度大修、小修、改良工程等方案，并負責驗收。1.4.5參加有關汽機化學專業的事故調查分析^p，組織制定年度反事故措施方案，并指導施行。1.4.6對設備的重大異常情況，及時提出自己的處理意見。1.4.7審核檢修方案和各項措施方案，并參加主要檢修工程的分段驗收，對工程的驗收技術標準的正確完好性負責。1.4.8負責編寫汽機化學專業的檢修技術總結、登記設備臺帳和技術歸檔。做好振動技術監視管理工作。1.4.9負責汽機化學專業大修及改良工程的技術協議，并做好簽定合同的配合工作。1.4.10負責審查汽機化學專業合理化建議工程、備品備件方案。1.4.11負責汽機化學專業對外技術聯絡、協調和接待工作。1.4.12機組大小修方案的管理及設備評級管理工作。1.4.13兼管化學春檢方案的制定，施行檢查落實、總結工作。1.4.14完成上級交辦的工作。1.5設備管理部鍋爐專業1.5.1負責鍋爐專業的技術管理工作，并對本專業人員進展業務指導。1.5.2編寫和審查鍋爐專業范圍內的技術文件、技術報告和技術總結。1.5.3審核分管范圍內的工程圖紙、檢修規程以及各項技改措施。1.5.4負責組織編制鍋爐專業范圍內的年度大修、小修、改良工程等方案，并負責驗收。1.5.5參加有關鍋爐專業的事故調查分析^p，組織制定年度反事故措施方案，并指導施行。1.5.6對設備的重大異常情況，及時提出自己的處理意見。1.5.7審核檢修方案和各項措施方案，并參加主要檢修工程的分段驗收，對工程的驗收技術標準的正確完好性負責。1.5.8負責編寫鍋爐專業的檢修技術總結、登記設備臺帳和技術歸檔。做好防磨防爆技術監視管理工作。1.5.9負責鍋爐專業大修及改良工程的技術協議，并做好簽定合同的配合工作。1.5.10負責審查鍋爐專業合理化建議工程、備品備件方案。1.5.11負責鍋爐專業對外技術聯絡、協調和接待工作。1.5.12兼管年度定檢方案，月度檢修方案的管理工作。1.5.13完成上級交辦的工作。1.6設備管理部電氣專業1.6.1負責電氣專業的技術管理工作，并對本專業人員進展業務指導。1.6.2編寫和審查電氣專業范圍內的技術文件、技術報告和技術總結。1.6.3審核分管范圍內的工程圖紙、檢修規程以及各項技改措施。1.6.4負責編制電氣專業范圍內的年度大修、小修、改良工程等方案，并負責驗收。1.6.5參加有關電氣專業的事故調查分析^p，組織制定年度反事故措施方案，并指導施行。1.6.6對設備的重大異常情況，及時提出自己的處理意見。1.6.7審核檢修方案和各項措施方案，并參加主要檢修工程的分段驗收，對工程的驗收技術2標準的正確完好性負責。1.6.8負責編寫電氣專業的檢修技術總結、登記設備臺帳和技術歸檔。做好絕緣、電測、繼電保護的技術監視管理工作。1.6.9負責電氣專業大修及改良工程的技術協議，并做好簽定合同的配合工作。6.10負責審查電氣專業合理化建議工程、備品備件方案。1.1.6.11負責電氣專業對外技術聯絡、協調和接待工作。1.6.12兼管春檢方案的制定，施行檢查落實、總結工作。1.6.13完成上級交辦的工作。1.7設備管理部輸煤專業1.7.1負責輸煤專業的技術管理工作，并對本專業人員進展業務指導。1.7.2編寫和審查輸煤專業范圍內的技術文件、技術報告和技術總結。1.7.3審核分管范圍內的工程圖紙、檢修規程以及各項技改措施。1.7.4負責編制輸煤專業范圍內的年度大修、小修、改良工程等方案，并負責驗收。1.7.5參加有關輸煤專業的事故調查分析^p，組織制定年度反事故措施方案，并指導施行。1.7.6對設備的重大異常情況，及時提出自己的處理意見。1.7.7審核檢修方案和各項措施方案，并參加主要檢修工程的分段驗收，對工程的驗收技術標準的正確完好性負責。1.7.8負責編寫輸煤專業的檢修技術總結、登記設備臺帳和技術歸檔。7.9負責輸煤專業大修及改良工程的技術協議，并做好簽定合同的配合工作。1.1.7.10負責審查輸煤專業合理化建議工程、備品備件方案。1.7.11負責輸煤專業對外技術聯絡、協調和接待工作。1.7.13完成上級交辦的工作。1.8設備管理部除灰脫硫專業1.8.1負責除灰脫硫專業的技術管理工作，并對本專業人員進展業務指導。1.8.2編寫和審查除灰脫硫專業范圍內的技術文件、技術報告和技術總結。1.8.3審核分管范圍內的工程圖紙、檢修規程以及各項技改措施。1.8.4負責編制除灰脫硫專業范圍內的年度大修、小修、改良工程等方案，并負責驗收。1.8.5參加有關除灰脫硫專業的事故調查分析^p，組織制定年度反事故措施方案，并指導施行。1.8.6對設備的重大異常情況，及時提出自己的處理意見。1.8.7審核檢修方案和各項措施方案，并參加主要檢修工程的分段驗收，對工程的驗收技術標準的正確完好性負責。1.8.8負責編寫除灰脫硫專業的檢修技術總結、登記設備臺帳和技術歸檔。1.8.9負責除灰脫硫專業大修及改良工程的技術協議，并做好簽定合同的配合工作。1.8.10負責審查除灰脫硫專業合理化建議工程、備品備件方案。1.8.11負責除灰脫硫專業對外技術聯絡、協調和接待工作。1.8.12兼管春檢方案的制定，施行檢查落實、總結工作。1.8.13完成上級交辦的工作。二、分工管理2.1汽機專業:2.1.1#1、#2機組汽機、化學系統，包括轉動設備、構造軌道梁、管道(汽水、油、空氣、暖氣、消防等管道)、閥門、熱交換器、儀用空壓機設施、容器、電機、構件、蓋板、欄桿3等所有設備和系統。2.1.2全公司起重、空調設備及其輔助設備，歸本專業負責。2.1.3鍋爐側機組排水槽和柴油發電機設備及其輔助設備，歸本專業負責。2.2電氣專業:全廠圍墻內的和本公司廠外系統的電氣專業設備及系統。包括6kv及以上電壓等級的繼電保護設備外全廠所有電氣一二次設備和系統的檢修維護。2.3鍋爐專業:#1、#2機組鍋爐系統設備，包括轉動設備、風煙道及附件、灰斗，構造軌道梁、管道(汽水、油、空氣、暖氣、消防等管道)、閥門、熱交換器、儀用空壓機設施、容器、電機、構件、蓋板、欄桿等所有設備和系統。2.4熱控專業:全廠圍墻內的和本公司廠外系統的熱控專業設備及系統的檢修維護。包括全廠熱控設備和系統的檢修維護(除dcs、deh控制柜及其軟硬件。2.5輸煤專業:2.5.1公司所轄的輸煤、煤場機務局部(包括電動機軸承加油等)所有設備及其附屬設施。包括所有轉動設備、起吊設備的構造軌道梁、管道、閥門、熱交換器、容器、構件、上下水管道、地下溝道、蓋板、欄桿設施等。2.5.2油庫內部油水處理系統設備，歸本專業負責。2.5.3公司土建工程(包括辦公樓、材料庫與單身樓等的土建、電氣、水暖維護)、廠內外地下溝、廠內道路、廠內管架、廠區路燈的檢修維護(包括路燈照明箱開關至路燈的電線)。2.6除灰脫硫專業:2.6.1#1、#2機組除灰、脫硫、脫銷系統設備，包括轉動設備、風煙道及附件、灰斗，除塵局部及其輸灰管路、構造軌道梁、管道(汽水、油、空氣、暖氣、消防等管道)、閥門、熱交換器、儀用空壓機設施、容器、電機、構件、蓋板、欄桿等所有設備和系統。2.6.2油庫內部除油水處理系統設備外，全部歸本專業負責。2.6.3灰庫、除灰空壓機設施、容器、電機、構件、蓋板、欄桿等所有設備和系統。三、專業分工接口:3.1熱控專業與電氣專業接口:3.1.1所有的變頻器由電氣專業負責;3.1.2熱控與電氣專業之間的信號執行“送”信號的原那么，互相送到對方第一道端子排，并保證信號的正確性;端子排及壓接由對方負責，信號電纜誰提供電誰負責;3.1.3電動機的線圈溫度測點，以就地接線盒內端子為界，端子排以前(包括端子排)的溫度元件及引線由電氣專業負責，端子排以后的接線由熱控專業負責;所有電磁閥、行程開關、接近開關、電動風門擋板、傳感器、稱重儀表等就地元件歸3.1.4熱控專業(升壓站系統歸電氣專業);3.1.5凡供電柜、盤、臺、箱的電及回路歸電氣專業，由電氣供熱控各柜、盤、臺、箱的電以該柜、盤、臺、箱上的第一個接線端子為界，端子以內(包括端子)的局部歸熱控專業;3.1.6全公司接地網歸電氣專業，接地裝置電氣與熱控分界點為機柜底座，底座以下局部歸電氣，以上局部歸熱控專業;3.1.7電氣設備與熱控的電電纜歸電氣專業;3.1.8電動機及電氣設備的就地控制柜(含柜內所有設備)歸電氣專業管轄;電動門、氣動門等熱控設備的就地控制柜(含柜內所有設備)歸熱控專業管轄;43.2熱控專業與機務專業接口:3.2.1孔板、噴嘴、壓力取樣裝置、平衡容器、測量筒、溫度套管等，設備歸熱控專業負責，拆裝由機務負責;3.2.2儀用壓縮空氣系統及管路的分工為:供氣動閥門等設備的控制用氣以靠近氣動設備一側的氣截止閥為界，截止閥及其后的管路歸熱控負責;其它由機務負責。雜用壓縮空氣管由機務負責;3.2.3儀表取樣管路的分工以最后一道一次門后焊口為界，從取樣點到該一次門焊口(包