會(huì)計(jì)電算化11/21/20231會(huì)計(jì)電算化教材的內(nèi)容結(jié)構(gòu)正文部分：會(huì)計(jì)電算化的準(zhǔn)備工作（2個(gè)項(xiàng)目）建立企業(yè)的核算體系（3個(gè)項(xiàng)目）系統(tǒng)初始化（5個(gè)項(xiàng)目）日常賬務(wù)處理（2個(gè)項(xiàng)目）期末業(yè)務(wù)處理（2個(gè)項(xiàng)目）報(bào)表的處理（5個(gè)項(xiàng)目）

11/21/20232會(huì)計(jì)電算化模塊一會(huì)計(jì)電算化的準(zhǔn)備工作——1用友軟件的安裝1.1用友ERP-U8應(yīng)用的系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境：硬件環(huán)境最低配置推薦配置客戶端內(nèi)存256MB以上、CPU500MHz以上、磁盤空間2GB以上內(nèi)存512MB以上、CPU1GHz以上、磁盤空間4GB以上數(shù)據(jù)服務(wù)器內(nèi)存1GB以上、CPU頻率1GHz以上、磁盤空間10GB以上內(nèi)存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盤空間20GB以上發(fā)布服務(wù)器內(nèi)存1GB以上、CPU1GHz以上、磁盤空間10GB以上內(nèi)存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盤空間10GB以上網(wǎng)絡(luò)帶寬廣域網(wǎng)局域網(wǎng)56KBPS以上10MBPS以上軟件環(huán)境操作系統(tǒng)WinNT4.0、Win2000、WinXP(簡(jiǎn)體中/英文版)，建議使用Win2000、WinXP。數(shù)據(jù)庫MSSQL2000,MSDE2000網(wǎng)絡(luò)協(xié)議TCP/IP、NamedPipe11/21/20233會(huì)計(jì)電算化1.2用友ERP-U8的系統(tǒng)安裝1.2.1安裝模式用友ERP-U8應(yīng)用系統(tǒng)采用三層架構(gòu)體系，即邏輯上分為數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端。（1）單機(jī)應(yīng)用模式。既將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端安裝在一臺(tái)計(jì)算機(jī)上。（2）網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式但只有一臺(tái)服務(wù)器。將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和應(yīng)用服11/21/20234會(huì)計(jì)電算化務(wù)器安裝在一臺(tái)計(jì)算機(jī)上，而將客戶端安裝在另一臺(tái)計(jì)算機(jī)上。（3）網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式且有兩臺(tái)服務(wù)器。將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端分別安裝在不同的三臺(tái)計(jì)算機(jī)上。11/21/20235會(huì)計(jì)電算化1.2.2安裝步驟：

第一步，首先安裝數(shù)據(jù)庫SQLServer2000，最好是個(gè)人版，此版在多個(gè)操作系統(tǒng)上適用。并要記好SA密碼。裝完后，重啟系統(tǒng)，并啟動(dòng)SQLServer服務(wù)管理器。第二步，安裝用友ERP-U8系統(tǒng)。（1）將用友ERP-U8管理軟件光盤放入服務(wù)器的共享光盤中，打開光盤目錄，雙擊Setup.exe文件，顯示ERP-U8管理軟件安裝歡迎界面如圖1-1所示。11/21/20236會(huì)計(jì)電算化1.2.2安裝步驟：圖1-1ERP-U8管理軟件安裝-歡迎界面

11/21/20237會(huì)計(jì)電算化（2）單擊【下一步】進(jìn)入“安裝授權(quán)許可證協(xié)議”界面，如圖1-2所示。

圖1-2U8管理軟件安裝-許可證協(xié)議界面11/21/20238會(huì)計(jì)電算化（3）單擊【是】，接受協(xié)議內(nèi)容進(jìn)入“客戶信息確認(rèn)”界面，如圖1-3所示。

圖1-3U8管理軟件安裝-客戶信息界面

11/21/20239會(huì)計(jì)電算化

（

4）輸入用戶名和公司名稱，用戶名默認(rèn)為本機(jī)的機(jī)器名，單擊【下一步】進(jìn)入“選擇目的地位置”界面，如圖1-4所示。圖1-4U8管理軟件安裝-選擇目的地位置界面11/21/202310會(huì)計(jì)電算化（5）選擇安裝程序安裝文件的文件夾，可以單擊【瀏覽】修改安裝路徑和文件夾，單擊【下一步】進(jìn)入“選擇安裝類型”界面，如圖1-5所示。

圖1-5U8管理軟件安裝-選擇安裝類型界面11/21/202311會(huì)計(jì)電算化（6）系統(tǒng)提供了五種安裝類型，含義如下：

數(shù)據(jù)服務(wù)器：只安裝數(shù)據(jù)服務(wù)器相關(guān)文件。系統(tǒng)自動(dòng)將系統(tǒng)服務(wù)功能安裝在此機(jī)器上。完全：安裝服務(wù)器和客戶端所有文件。應(yīng)用服務(wù)端：只安裝應(yīng)用服務(wù)端相關(guān)文件。應(yīng)用客戶端：只安裝應(yīng)用客戶端相關(guān)文件。自定義：如果上述安裝都不能滿足用戶要求時(shí)，用戶可自定義選擇安裝產(chǎn)品。此種安裝模式要選擇“完全”安裝。11/21/202312會(huì)計(jì)電算化（7）重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。安裝完成后，系統(tǒng)都會(huì)提示已安裝成功，是否需要立即啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，建議您選擇“是，立即重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)”。重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)進(jìn)入Windows操作平臺(tái)，系統(tǒng)提示輸入U(xiǎn)8數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫管理員密碼，如圖1-6（a），單擊【確定】后在圖1-6（b）界面輸入數(shù)據(jù)庫服務(wù)器名稱和SA密碼（此處輸入安裝數(shù)據(jù)庫時(shí)輸入的SA密碼,如果計(jì)算機(jī)中以前已經(jīng)安裝SQL數(shù)據(jù)庫并設(shè)置SA密碼,則輸入以前的SA密碼,首次安裝系統(tǒng)默認(rèn)SA密碼為空）。如果安裝成功，在右下11/21/202313會(huì)計(jì)電算化角任務(wù)欄顯示表示SQLSever服務(wù)管理器安裝成功，顯示表示U8服務(wù)管理器安裝成功。

圖1-6（a）圖1-6（b）

11/21/202314會(huì)計(jì)電算化3．安裝注意事項(xiàng)：為保證系統(tǒng)安裝成功，需注意以下事項(xiàng)：⑴機(jī)器名不能帶“-”字符，不能是中文字符。⑵專機(jī)專用。安裝U8之前最好將機(jī)器格式化，工作站或單機(jī)運(yùn)行環(huán)境除辦公軟件外，最好不要裝其他應(yīng)用軟件。⑶檢查硬盤空間，無論應(yīng)用程序安裝在哪個(gè)路徑下，程序安裝后總要占用操作系統(tǒng)所在盤符200MB空間。⑷安裝前建議關(guān)閉所有殺毒軟件，否則有些文件無法寫入。11/21/202315會(huì)計(jì)電算化

模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：藍(lán)夢(mèng)有限公司(簡(jiǎn)稱藍(lán)夢(mèng)公司，賬套號(hào)666)，賬套啟用日期：2010年1月；地址：北京學(xué)院路甲2號(hào)；法人代表：鄭和平；聯(lián)系電話及傳真：58581177；電子郵件：master@；稅號(hào)：110108200711077；該公司為股份制企業(yè)，主要從事教育工具制作、發(fā)行及相關(guān)配套商品的經(jīng)營(yíng)與推廣活動(dòng)。11/21/202316會(huì)計(jì)電算化

模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：記賬本位幣為“人民幣”；企業(yè)類型為“工業(yè)”；行業(yè)性質(zhì)為“2007年新會(huì)計(jì)制度科目”；采用“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。要求客戶、供應(yīng)商、存貨進(jìn)行分類，有外幣核算業(yè)務(wù)。編碼規(guī)則：會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次42222；客戶權(quán)限組級(jí)次234；客戶分類編碼級(jí)次124；部門編碼級(jí)次122；結(jié)算方式編碼級(jí)次12。數(shù)據(jù)精度：存貨與開票單價(jià)小數(shù)位為4，其余為2.不進(jìn)行系統(tǒng)啟用。11/21/202317會(huì)計(jì)電算化模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：操作提示：以ADMIN（系統(tǒng)管理員）的身份登錄系統(tǒng)管理1、開始——程序——用友——系統(tǒng)服務(wù)——系統(tǒng)管理，系統(tǒng)——注冊(cè)，操作員為ADMIN。2、賬套——建立（1）選擇“系統(tǒng)服務(wù)”→“系統(tǒng)管理”→“注冊(cè)”，以“admin”的身份完成：11/21/202318會(huì)計(jì)電算化模塊2建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：11/21/202319會(huì)計(jì)電算化模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：

（2）選擇“賬套”→“建立”賬套信息：賬套號(hào)：100;賬套名稱：甲公司；啟用會(huì)計(jì)期；2008年01月11/21/202320會(huì)計(jì)電算化模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：核算類型：企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目11/21/202321會(huì)計(jì)電算化模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：基礎(chǔ)信息：無存貨分類;無客戶分類；無供應(yīng)商分類；無外幣核算11/21/202322會(huì)計(jì)電算化模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：分類編碼方案：將會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次設(shè)置為4、2、2、2，其它編碼級(jí)次使用默認(rèn)值11/21/202323會(huì)計(jì)電算化模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：系統(tǒng)啟用：只啟用總賬子系統(tǒng)，啟用日期為2008年01月01日。11/21/202324會(huì)計(jì)電算化模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.1建立賬套：11/21/202325會(huì)計(jì)電算化模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.2增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：(1)01趙達(dá)權(quán)限：賬套主管。(2)02錢有財(cái)權(quán)限：具有總賬的全部操作權(quán)限；具有應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。(3)03孫淑芬權(quán)限：具有采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨管理系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。(4)04李納權(quán)限：具有出納簽字權(quán)、出納的操作權(quán)限。11/21/202326會(huì)計(jì)電算化模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.2增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：操作提示：增加操作員：權(quán)限——用戶——增加設(shè)置權(quán)限：權(quán)限——權(quán)限注意：設(shè)置權(quán)限應(yīng)該先選擇賬套，再選擇人員，再設(shè)置權(quán)限。選擇“權(quán)限”→“用戶”11/21/202327會(huì)計(jì)電算化模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.2增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：11/21/202328會(huì)計(jì)電算化模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.2增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：選擇“權(quán)限”→“權(quán)限”

11/21/202329會(huì)計(jì)電算化模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.2增加操作員及設(shè)置其權(quán)限11/21/202330會(huì)計(jì)電算化模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.3輸出賬套：在電腦的E盤下新建一個(gè)以自己名稱命名的文件夾，并將666賬套輸出到自己的文件夾中。操作提示：賬套——輸出11/21/202331會(huì)計(jì)電算化模塊二建立企業(yè)的核算體系

2.4、引入賬套：將備份的賬套引入。操作提示：賬套——引入2.5、修改賬套：

以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，對(duì)賬套進(jìn)行修改，將賬套名稱更改為“北京藍(lán)夢(mèng)有限公司”。操作提示：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，賬套——修改。11/21/202332會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化——基礎(chǔ)信息設(shè)置操作提示：以01號(hào)操作員的身份登錄企業(yè)門戶：開始——程序——用友——企業(yè)門戶1、系統(tǒng)啟用：?jiǎn)⒂每傎~、應(yīng)收、應(yīng)付、工資管理、固定資產(chǎn)模塊。啟用日期均為今天。操作提示： 設(shè)置——基本信息——系統(tǒng)啟用11/21/202333會(huì)計(jì)電算化

模塊三系統(tǒng)初始化——基礎(chǔ)信息設(shè)置2、設(shè)置部門檔案及職員檔案：表1：部門檔案 部門編碼部門名稱

1企劃部

2財(cái)務(wù)部

3制作部

4市場(chǎng)部11/21/202334會(huì)計(jì)電算化操作提示：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——機(jī)構(gòu)設(shè)置——部門檔案11/21/202335會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化——基礎(chǔ)信息設(shè)置

表2職員檔案編號(hào)職員姓名所屬部門職員屬性

101鄭和平企劃部總經(jīng)理

102李煜企劃部行政秘書

201趙達(dá)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管

202錢有財(cái)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)

203孫淑芬財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)

204李納財(cái)務(wù)部出納11/21/202336會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化——基礎(chǔ)信息設(shè)置

表2職員檔案編號(hào)職員姓名所屬部門職員屬性301黃建國(guó)制作部部門經(jīng)理302孔俊杰制作部開發(fā)主管303馮結(jié)制作部開發(fā)主管401李斯奇市場(chǎng)部部門經(jīng)理402付海濤市場(chǎng)部銷售403梅眉市場(chǎng)部市場(chǎng)推廣11/21/202337會(huì)計(jì)電算化操作提示：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——機(jī)構(gòu)設(shè)置——職員檔案11/21/202338會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化——基礎(chǔ)信息設(shè)置3、設(shè)置客戶分類、地區(qū)分類、供應(yīng)商分類、客戶檔案與供應(yīng)商檔案： 表3客戶分類分類編碼分類名稱

1代理商

101一級(jí)代理

102二級(jí)代理

9零散客戶11/21/202339會(huì)計(jì)電算化操作提示：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——往來單位——客戶分類11/21/202340會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化——基礎(chǔ)信息設(shè)置

表4地區(qū)分類地區(qū)分類編碼地區(qū)分類名稱

01東北地區(qū)

01001黑龍江省

01002吉林省

01003遼寧省

02華北地區(qū)

02001北京市

02002天津市11/21/202341會(huì)計(jì)電算化表4地區(qū)分類地區(qū)分類編碼地區(qū)分類名稱

02003山西省

02004河北省

02005內(nèi)蒙古

99其他11/21/202342會(huì)計(jì)電算化操作提示：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——往來單位——地區(qū)分類11/21/202343會(huì)計(jì)電算化表5客戶檔案客戶編號(hào)001002003客戶名稱北京創(chuàng)業(yè)學(xué)校天津海達(dá)公司北京翰博書店客戶簡(jiǎn)稱創(chuàng)業(yè)海達(dá)翰博所屬分類碼9101102所屬地區(qū)碼020010200202001所屬行業(yè)事業(yè)單位商業(yè)事業(yè)單位郵編100077200088100088開戶銀行工行工行工行銀行賬號(hào)12345623456734567811/21/202344會(huì)計(jì)電算化操作提示：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——往來單位——客戶檔案11/21/202345會(huì)計(jì)電算化表6供應(yīng)商分類分類編碼分類名稱

01硬件供應(yīng)商

02軟件供應(yīng)商11/21/202346會(huì)計(jì)電算化操作提示：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——往來單位——供應(yīng)商分類11/21/202347會(huì)計(jì)電算化表7供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)001002003供應(yīng)商名稱北京益眾科技公司北京螢火蟲軟件公司北京光明出版社簡(jiǎn)稱益眾螢火蟲光明出版社所屬分類碼010202所屬地區(qū)碼020010200102001所屬行業(yè)商業(yè)商業(yè)事業(yè)開戶銀行工行工行工行銀行賬號(hào)456567678電話11/21/202348會(huì)計(jì)電算化11/21/202349會(huì)計(jì)電算化4、設(shè)置存貨分類、計(jì)量單位及存貨檔案：表8存貨分類分類編碼分類名稱

01自制產(chǎn)品

02外購產(chǎn)品操作提示：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——存貨——存貨分類11/21/202350會(huì)計(jì)電算化表9存貨計(jì)量單位計(jì)量單位組計(jì)量單位組計(jì)量單位計(jì)量單位組計(jì)量單位編碼名稱類別編碼名稱

01無換算無換算01001片

01002盒

01003套

01004部分

11/21/202351會(huì)計(jì)電算化操作提示：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——存貨——計(jì)量單位11/21/202352會(huì)計(jì)電算化表10存貨檔案

（部分）存貨編碼00010000200030004存貨名稱CD-RW光盤片CD-R光盤片3.5軟盤多媒體教程套計(jì)量單位片片盒套是否銷售√√√√是否外購√√√√是否自制是否生產(chǎn)耗用√√√計(jì)劃價(jià)售價(jià)90153032參考成本6072028參考售價(jià)8020280最低售價(jià)7512280最新成本708120注：增值稅稅率17%。11/21/202353會(huì)計(jì)電算化操作提示：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——存貨——存貨檔案11/21/202354會(huì)計(jì)電算化2.4調(diào)整會(huì)計(jì)科目：操作提示：以01號(hào)操作員的身份登錄企業(yè)門戶，選擇設(shè)置選項(xiàng)卡，基礎(chǔ)檔案——財(cái)務(wù)——會(huì)計(jì)科目，然后進(jìn)行增加、刪除或者修改。表112008年12月會(huì)計(jì)科目體系

（見附件）11/21/202355會(huì)計(jì)電算化操作提示：編輯——指定科目總賬中“設(shè)置”→“會(huì)計(jì)科目”→“編輯”→“指定科目”將“現(xiàn)金”指定為現(xiàn)金總賬科目，將“銀行存款”指定為銀行總賬科目11/21/202356會(huì)計(jì)電算化11/21/202357會(huì)計(jì)電算化11/21/202358會(huì)計(jì)電算化“設(shè)置”→“會(huì)計(jì)科目”→“增加”

在“1243庫存商品”科目下增加以下明細(xì)科目注意：非現(xiàn)金與銀行科目，不能執(zhí)行出納簽字的操作。11/21/202359會(huì)計(jì)電算化

2.5設(shè)置憑證類別：將憑證類別設(shè)置成記賬憑證。操作提示：基礎(chǔ)檔案——財(cái)務(wù)——憑證類別。 （延伸練習(xí)：將憑證類別設(shè)置為：） 表12，憑證類別設(shè)置類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001，100201，100202

付付款憑證貸方必有1001，100201，100202

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o

1001，100201，10020211/21/202360會(huì)計(jì)電算化11/21/202361會(huì)計(jì)電算化2.6外幣設(shè)置：幣符：$，幣名：美元，固定匯率，記賬匯率為：6.8725

操作提示：基礎(chǔ)檔案——財(cái)務(wù)——外幣設(shè)置，按要求輸入既可。11/21/202362會(huì)計(jì)電算化

2.7設(shè)置結(jié)算方式

表14結(jié)算方式一覽表結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理

1現(xiàn)金結(jié)算否

2支票否

201現(xiàn)金支票是

202轉(zhuǎn)賬支票是

3銀行匯票否

4商業(yè)匯票否

401商業(yè)承兌匯票否

402銀行承兌匯票否

5其他否11/21/202363會(huì)計(jì)電算化操作提示：基礎(chǔ)檔案——收付結(jié)算——結(jié)算方式：點(diǎn)擊增加即可11/21/202364會(huì)計(jì)電算化2.8設(shè)置開戶銀行：

工行海淀支行，賬號(hào)：08091001。操作提示：基礎(chǔ)檔案——收付結(jié)算——開戶銀行11/21/202365會(huì)計(jì)電算化3總賬模塊中期初設(shè)置

3.1錄入期初余額操作提示：以01號(hào)操作員登錄企業(yè)門戶：選擇“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡，賬務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——設(shè)置——期初余額表152009年12月會(huì)計(jì)科目體系及余額表(見附件）11/21/202366會(huì)計(jì)電算化表162010年1月份其他應(yīng)收款(部門核算)期初余額一覽表部門編碼部門名稱方向本幣期初余額

4市場(chǎng)部借2000

合計(jì)借200011/21/202367會(huì)計(jì)電算化表172010年1月份其他應(yīng)收款(個(gè)人核算)期初余額一覽表日期2009.12.31憑證號(hào)數(shù)記-18部門名稱市場(chǎng)部個(gè)人名稱付海濤摘要出差借款方向借本幣期初余額180011/21/202368會(huì)計(jì)電算化表182010年1月份應(yīng)收賬款期初余額一覽表會(huì)計(jì)科目：1122應(yīng)收賬款余額：借160000元單據(jù)類型普通發(fā)票專用發(fā)票單據(jù)編號(hào)P1111Z1111單據(jù)日期2009-10-242009-11-10客戶創(chuàng)業(yè)海達(dá)科目11221122摘要銷售101軟件產(chǎn)品1套銷售網(wǎng)站內(nèi)容1部分方向借借金額100000.0060000.00部門市場(chǎng)部市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員付海濤付海濤11/21/202369會(huì)計(jì)電算化表192010年1月份應(yīng)付賬款期初余額一覽表會(huì)計(jì)科目：2202應(yīng)付賬款余額：貸222300

元單據(jù)類型專用發(fā)票單據(jù)編號(hào)C3333單據(jù)日期2008-09-19供應(yīng)商益眾科目2202摘要購買CD-RW光盤片3705片方向貸金額222300.00部門市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員李斯奇藍(lán)夢(mèng)公司會(huì)計(jì)核算的憑證類型直接采用記賬憑證。11/21/202370會(huì)計(jì)電算化3.3工資管理模塊

1、以01號(hào)操作員身份登錄企業(yè)門戶進(jìn)行期初設(shè)置

操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——工資管理，按以下要求進(jìn)行初始化設(shè)置。11/21/202371會(huì)計(jì)電算化A、工資系統(tǒng)的業(yè)務(wù)控制參數(shù)·設(shè)置單個(gè)工資類別；·核算幣種：人民幣；·不核算計(jì)件工資；·從工資中扣除個(gè)人所得稅，但不進(jìn)行扣零處理。·人員編碼長(zhǎng)度為：3位；·啟用月份：2010年1月1日；11/21/202372會(huì)計(jì)電算化11/21/202373會(huì)計(jì)電算化11/21/202374會(huì)計(jì)電算化11/21/202375會(huì)計(jì)電算化B、增加人員附加信息：性別、婚否。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——工資管理——設(shè)置——人員附加信息設(shè)置，按以上要求輸入。C、設(shè)置人員類別：01經(jīng)理人員；02開發(fā)人員；03管理人員；04營(yíng)銷人員。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——工資管理——設(shè)置——人員類別設(shè)置，按以上要求設(shè)置11/21/202376會(huì)計(jì)電算化11/21/202377會(huì)計(jì)電算化11/21/202378會(huì)計(jì)電算化D、按以下表26設(shè)置工資項(xiàng)目

表26工資項(xiàng)目一覽表項(xiàng)目名稱類型長(zhǎng)度小數(shù)位數(shù)工資增減項(xiàng)等級(jí)工資數(shù)字102增項(xiàng)崗位工資數(shù)字102增項(xiàng)獎(jiǎng)金數(shù)字82增項(xiàng)交通補(bǔ)助數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字82增項(xiàng)請(qǐng)假天數(shù)數(shù)字30其他請(qǐng)假扣款數(shù)字82減項(xiàng)代扣稅數(shù)字82減項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)數(shù)字82減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字82減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字82增項(xiàng)11/21/202379會(huì)計(jì)電算化操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——工資管理——設(shè)置——工資項(xiàng)目設(shè)置，按以上要求設(shè)置11/21/202380會(huì)計(jì)電算化11/21/202381會(huì)計(jì)電算化E、銀行名稱：中國(guó)工商銀行,賬號(hào)定長(zhǎng)為11。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——工資管理——設(shè)置——銀行名稱設(shè)置，按以上要求設(shè)置F、按以下表27設(shè)置人員檔案11/21/202382會(huì)計(jì)電算化表27人員檔案表部門名稱人員編號(hào)人員姓名人員類別賬號(hào)是否從工資中扣稅企劃部1鄭和平經(jīng)理人員10255090001是企劃部2李煜管理人員10255090002是企劃部3王明宇管理人員10255090003是財(cái)務(wù)部4趙達(dá)經(jīng)理人員10255090004是財(cái)務(wù)部5錢有財(cái)管理人員10255090005是財(cái)務(wù)部6孫淑芬管理人員10255090006是財(cái)務(wù)部7李納管理人員10255090007是制作部8黃建國(guó)經(jīng)理人員10255090008是制作部9孔俊杰開發(fā)人員10255090009是制作部10陳放開發(fā)人員10255090010是制作部11馮結(jié)開發(fā)人員10255090011是制作部12周亞洲開發(fā)人員10255090012是市場(chǎng)部13李斯奇經(jīng)理人員10255080013是市場(chǎng)部14付海濤營(yíng)銷人員10255080014是市場(chǎng)部15梅眉營(yíng)銷人員10255080015是市場(chǎng)部16郭英營(yíng)銷人員10255080016是11/21/202383會(huì)計(jì)電算化注：部門編碼、人員編碼的設(shè)置參看“部門設(shè)置”部分，編碼長(zhǎng)度要符合系統(tǒng)規(guī)定。人員類別的設(shè)置參看“人員類別設(shè)置”部分。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——工資管理——設(shè)置——人員檔案，按以上要求設(shè)置11/21/202384會(huì)計(jì)電算化11/21/202385會(huì)計(jì)電算化11/21/202386會(huì)計(jì)電算化G、按以下表28定義工資計(jì)算公式 表28工資計(jì)算公式表工資項(xiàng)目定義公式請(qǐng)假扣款請(qǐng)假天數(shù)×20請(qǐng)假天數(shù)*20

崗位工資經(jīng)理人員的崗位工資1600元，開發(fā)及管理人員的崗位工資1000元，營(yíng)銷人員崗位工資800元：iff(人員類別="經(jīng)理人員",1600,iff(人員類別="開發(fā)人員"or人員類別="管理人員",1000,iff(人員類別="營(yíng)銷人員",800,0)))交通補(bǔ)助iff(人員類別="經(jīng)理人員"or人員類別="營(yíng)銷人員",500,300)應(yīng)發(fā)合計(jì)等級(jí)工資+崗位工資+獎(jiǎng)金+交通補(bǔ)助社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(等級(jí)工資+崗位工資)×0.07(等級(jí)工資+崗位工資)*0.07扣款合計(jì)請(qǐng)假扣款+代扣稅+社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)發(fā)合計(jì)應(yīng)發(fā)合計(jì)-扣款合計(jì)11/21/202387會(huì)計(jì)電算化11/21/202388會(huì)計(jì)電算化11/21/202389會(huì)計(jì)電算化2、工資模塊業(yè)務(wù)處理：A、錄入工資期初余額：按以下表29錄入工資期初余額 表292010年1月份工資期初余額表11/21/202390會(huì)計(jì)電算化2010年1月份工資期初余額表人員姓名等級(jí)工資人員姓名等級(jí)工資鄭和平4800孔俊杰2200李煜2200陳放2000王明宇2800馮結(jié)2200趙達(dá)3000周亞洲2000錢有財(cái)2500李斯奇1800孫淑芬2200付海濤1500李納2000梅眉1500黃建國(guó)3500郭英150011/21/202391會(huì)計(jì)電算化操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——工資管理——業(yè)務(wù)處理——工資變動(dòng)。11/21/202392會(huì)計(jì)電算化B、人員的變動(dòng) ①增加人員：因業(yè)務(wù)拓展需要，從人才市場(chǎng)中招聘石磊作為公司營(yíng)銷助理，以進(jìn)一步融通市場(chǎng)渠道，合同約定：試用期為三個(gè)月，基本工資為1500元，人員編號(hào)為017，人員類別為管理人員，銀行賬號(hào)：10255090017，暫不享受其他福利待遇。②修改人員屬性：將企劃部王明宇調(diào)到制作部工作，以補(bǔ)充技術(shù)力量，加快課件開發(fā)速度。根據(jù)上述情況，增加或調(diào)整這兩位員工的基本信息。11/21/202393會(huì)計(jì)電算化操作提示：按增加人員檔案的步驟進(jìn)行操作：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——工資管理——設(shè)置——人員檔案。11/21/202394會(huì)計(jì)電算化C、數(shù)據(jù)過濾： 請(qǐng)過濾出工資表中的等級(jí)工資項(xiàng)目。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——工資管理——業(yè)務(wù)處理——工資變動(dòng)，點(diǎn)擊過濾器D、定位人員： 定位在市場(chǎng)部人員石磊處。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——工資管理——業(yè)務(wù)處理——工資變動(dòng)，點(diǎn)擊“定位”，分別輸入部門，人員姓名，確定既可。11/21/202395會(huì)計(jì)電算化E、過濾項(xiàng)目修改工資數(shù)據(jù)： 制作部公布2010年1月員工出勤情況結(jié)果：孔俊杰因私事請(qǐng)假兩天。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——工資管理——業(yè)務(wù)處理——工資變動(dòng)，在請(qǐng)假天數(shù)項(xiàng)目處輸入2即可。11/21/202396會(huì)計(jì)電算化F、為了提高工作效率，經(jīng)研究決定，從2010年1月起按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放信息費(fèi)（先增加信息費(fèi)項(xiàng)目：數(shù)字型，長(zhǎng)度8位，小數(shù)2位，增項(xiàng)）：經(jīng)理人員及營(yíng)銷人員200元，其余人員50元。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——工資管理——業(yè)務(wù)處理——工資變動(dòng)，點(diǎn)擊“替換”，按以上要求對(duì)信息費(fèi)工資項(xiàng)目進(jìn)行替換。11/21/202397會(huì)計(jì)電算化G、查看分錢清單操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——工資管理——業(yè)務(wù)處理——工資分錢清單H、計(jì)算個(gè)人所得稅： 計(jì)算個(gè)人工薪所得稅的基數(shù)為2000。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——工資管理——業(yè)務(wù)處理——扣繳個(gè)人所得稅，點(diǎn)擊“稅率”，將基數(shù)調(diào)成2000，確定。11/21/202398會(huì)計(jì)電算化11/21/202399會(huì)計(jì)電算化月末結(jié)賬

操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——工資管理——業(yè)務(wù)處理——月末處理。11/21/2023100會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化

項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊

1、初始化設(shè)置：?jiǎn)⒂迷路荩?010年1月折舊計(jì)算方法：平均年限法（一），分配周期為1個(gè)月固定資產(chǎn)類別編碼方式為2-1-1-2，編碼方式：按“類別編碼+序號(hào)”自動(dòng)編碼；序號(hào)長(zhǎng)度為3.與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬，固定資產(chǎn)對(duì)賬科目“1601，固定資產(chǎn)”，累計(jì)折舊對(duì)賬科目“1602，累計(jì)折舊”；并且在對(duì)賬不平衡的情況不允許月末結(jié)賬。11/21/2023101會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化

項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊操作提示：以01號(hào)操作員身份登錄進(jìn)行期初設(shè)置，登錄日期為2010-1-31。業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——固定資產(chǎn)，按以上要求根據(jù)提示操作既可。注意：?jiǎn)⒂迷路菔歉鶕?jù)用戶登錄固定資產(chǎn)模塊的日期自動(dòng)設(shè)置的，無法更改。11/21/2023102會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化

項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊相關(guān)核算規(guī)則的初始設(shè)置：a)按以下表30設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目：表30部門及對(duì)應(yīng)折舊科目部門對(duì)應(yīng)折舊科目企劃部660202制作部510102市場(chǎng)部66010211/21/2023103會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化

項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——固定資產(chǎn)——設(shè)置——部門對(duì)應(yīng)折舊，選擇要設(shè)置折舊科目的部門，點(diǎn)擊“修改”11/21/2023104會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化

項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊b)按以下表31設(shè)置固定資產(chǎn)類別：表31固定資產(chǎn)類別11/21/2023105會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化

項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊編碼類別名稱計(jì)提屬性凈殘值率折舊方法卡片式樣1交通運(yùn)輸設(shè)備正常計(jì)提5%平均年限法（一）通用11經(jīng)營(yíng)用正常計(jì)提5%平均年限法（一）通用12非經(jīng)營(yíng)用正常計(jì)提5%平均年限法（一）通用2電子設(shè)備及其他通信設(shè)備正常計(jì)提4%平均年限法（一）通用21經(jīng)營(yíng)用正常計(jì)提4%平均年限法（一）通用22非經(jīng)營(yíng)用正常計(jì)提4%平均年限法（一）通用11/21/2023106會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化

項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——固定資產(chǎn)——設(shè)置——資產(chǎn)類別。C)按以下表32設(shè)置增減方式的對(duì)應(yīng)科目表32增減方式對(duì)應(yīng)科目增減方式目錄對(duì)應(yīng)入賬科目增加方式：直接購入100201減少方式：毀損160611/21/2023107會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化

項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——固定資產(chǎn)——設(shè)置——增減方式。3、按以下表33輸入固定資產(chǎn)原始卡片11/21/2023108會(huì)計(jì)電算化表332010年1月份固定資產(chǎn)原始卡片資料固定資產(chǎn)名稱類別編號(hào)所在部門增加方式可使用年限開始使用日期原值累計(jì)折舊對(duì)應(yīng)折舊科目名稱轎車12企劃部直接購入62009.09.11893307153.28管理費(fèi)用手提電腦22企劃部直接購入52009.02.1289004624.00管理費(fèi)用傳真機(jī)22企劃部直接購入52009.10.13510112.32管理費(fèi)用微機(jī)0121制作部直接購入52009.11.16490103.84制造費(fèi)用微機(jī)0221制作部直接購入52009.11.16490103.84制造費(fèi)用微機(jī)0321制作部直接購入52009.11.16490103.84制造費(fèi)用微機(jī)0421制作部直接購入52009.11.16490103.84制造費(fèi)用微機(jī)0521制作部直接購入52009.11.16490103.84制造費(fèi)用微機(jī)0621制作部直接購入52009.11.16490103.84制造費(fèi)用11/21/2023109會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化

項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊使用狀況均為在用。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——固定資產(chǎn)——卡片——錄入原始卡片11/21/2023110會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化

項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊注意：開始使用日期需嚴(yán)格按照2009-09-01的格式。 如果錄入有錯(cuò)，可以先取消當(dāng)前錄入的卡片，進(jìn)入查看狀態(tài)下，點(diǎn)擊“編輯”，通過“上一個(gè)/下一個(gè)”來查找到有錯(cuò)誤的卡片，點(diǎn)擊“修改”進(jìn)行更正。（復(fù)制亦要采用這種方法）11/21/2023111會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化

項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊4、計(jì)提本月折舊操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——固定資產(chǎn)——處理——計(jì)提本月折舊，“計(jì)提折舊后是否查看折舊清單”選擇“否”，在“折舊分配表”中單擊“憑證”，將憑證設(shè)置完成后保存即可。 注意：當(dāng)月增加的資產(chǎn)不提折舊，當(dāng)月減少的資產(chǎn)照提折舊，不提取折舊不能減少資產(chǎn)。11/21/2023112會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化

項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊5、固定資產(chǎn)增加1月19日，市場(chǎng)部因業(yè)務(wù)需要，經(jīng)申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后購買客貨兩用汽車一輛，全部?jī)r(jià)值支出160000元，預(yù)計(jì)使用年限6年；手提電腦一臺(tái)，全部?jī)r(jià)值支出18900元，預(yù)計(jì)使用5年。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——固定資產(chǎn)——卡片——資產(chǎn)增加。11/21/2023113會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化

項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊6、固定資產(chǎn)減少1月20日，制作部04號(hào)微機(jī)遇病毒，整機(jī)毀損，其零件殘值變價(jià)收入500元現(xiàn)金。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——固定資產(chǎn)——卡片——資產(chǎn)減少。11/21/2023114會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化

項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊7、對(duì)本月發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行制單：批量制單操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——固定資產(chǎn)——處理——批量制單。先點(diǎn)擊“制單選擇”，點(diǎn)擊“全選”將本月發(fā)生的所有固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)選擇；再點(diǎn)擊“制單設(shè)置”將所有業(yè)務(wù)需要設(shè)置的會(huì)計(jì)科目設(shè)置好，點(diǎn)擊“制單”即可自動(dòng)生成憑證。 11/21/2023115會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化

項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊8、固定資產(chǎn)變更1月26日，因市場(chǎng)推廣需要，企劃部的傳真機(jī)調(diào)撥到市場(chǎng)部使用。 操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——固定資產(chǎn)——卡片——變動(dòng)單——部門轉(zhuǎn)移。 注意：當(dāng)月錄入或者增加的資產(chǎn)不得進(jìn)行變更，故此練習(xí)只是為了做提醒之用。可以不進(jìn)行操作。

11/21/2023116會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化

項(xiàng)目四固定資產(chǎn)管理模塊9、月末結(jié)賬操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——固定資產(chǎn)——處理——月末結(jié)賬注意：因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)發(fā)生業(yè)務(wù)所填制的憑證，在總賬模塊中沒有進(jìn)行記賬處理，故固定資產(chǎn)與總賬模塊對(duì)賬不平衡，無法結(jié)賬。可以先到總賬模塊中對(duì)固定資產(chǎn)模塊中生成的憑證進(jìn)行記賬（需要換02操作員對(duì)01操作生成的憑證進(jìn)行審核，否則無法記賬），然后再返回固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行結(jié)賬處理。11/21/2023117會(huì)計(jì)電算化模塊四日常賬務(wù)處理

項(xiàng)目二出納業(yè)務(wù)處理

總賬中的一些日常操作及財(cái)務(wù)報(bào)表模塊出納的相關(guān)工作（以04號(hào)操作員登錄企業(yè)門戶）a)查看2010年1月的現(xiàn)金日記賬操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——出納——現(xiàn)金日記賬b)查看2010年1月的銀行日記賬操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——出納——銀行日記賬11/21/2023118會(huì)計(jì)電算化模塊四日常賬務(wù)處理

項(xiàng)目二出納業(yè)務(wù)處理c)查看2010年1月19日的資金日?qǐng)?bào)表操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——出納——資金日?qǐng)?bào)d)支票登記：2010年1月25日市場(chǎng)部李斯奇領(lǐng)用現(xiàn)金支票一張，準(zhǔn)備用于購買辦公用品，預(yù)計(jì)花費(fèi)金額為1000元，票號(hào)：1235。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——出納——支票登記簿11/21/2023119會(huì)計(jì)電算化模塊四日常賬務(wù)處理

項(xiàng)目二出納業(yè)務(wù)處理e)銀行對(duì)賬：銀行賬的啟用日期為2010/01/01，“人民幣戶100201”科目，企業(yè)日記賬余額為194598.83元，銀行對(duì)賬單余額為194598.83元，期初無未達(dá)賬項(xiàng)。月底銀行給企業(yè)如下表34對(duì)賬單，進(jìn)行對(duì)賬。11/21/2023120會(huì)計(jì)電算化模塊四日常賬務(wù)處理

項(xiàng)目二出納業(yè)務(wù)處理表34銀行對(duì)賬單日期結(jié)算方式及結(jié)算號(hào)收入支出2010-1-18202-1234

30002010-1-181-2345

100002010-1-18202-1235

18002010-1-18202

6202010-1-181

2002010-1-181

-2002010-1-1920217550

2010-1-19202-1237

3802511/21/2023121會(huì)計(jì)電算化模塊四日常賬務(wù)處理

項(xiàng)目二出納業(yè)務(wù)處理1)將銀行對(duì)賬期初錄入操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——出納——銀行對(duì)賬——銀行對(duì)賬期初錄入2)錄入銀行對(duì)賬單操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——出納——銀行對(duì)賬——銀行對(duì)賬單3)執(zhí)行銀行對(duì)賬操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——出納——銀行對(duì)賬——銀行對(duì)賬：點(diǎn)擊“對(duì)賬”。11/21/2023122會(huì)計(jì)電算化模塊四日常賬務(wù)處理

項(xiàng)目二出納業(yè)務(wù)處理4)查看銀行存款余額調(diào)節(jié)表操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——出納——銀行對(duì)賬——余額調(diào)節(jié)表查詢，雙擊“雙擊人民幣賬戶”即可顯示。5)查詢銀行對(duì)賬兩清情況操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——出納——銀行對(duì)賬——查詢對(duì)賬勾對(duì)情況。11/21/2023123會(huì)計(jì)電算化模塊四日常賬務(wù)處理

項(xiàng)目二出納業(yè)務(wù)處理6）核銷銀行賬操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——出納——銀行對(duì)賬——核銷銀行賬1、查看各種賬表（以01號(hào)操作員登錄企業(yè)門戶）A)科目賬：總賬：查看應(yīng)收賬款總賬操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——賬表——科目賬——總賬：科目選擇“應(yīng)收賬款”。11/21/2023124會(huì)計(jì)電算化模塊四日常賬務(wù)處理

項(xiàng)目二出納業(yè)務(wù)處理查看發(fā)生額及余額：查看所有科目的發(fā)生額及余額操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——賬表——科目賬——余額表查看明細(xì)賬：查看原材料明細(xì)賬，并查看其中一筆業(yè)務(wù)的憑證。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——賬表——科目賬——明細(xì)賬，選擇原材料科目，雙擊其中一筆業(yè)務(wù)記錄即可顯示相關(guān)憑證。11/21/2023125會(huì)計(jì)電算化模塊四日常賬務(wù)處理

項(xiàng)目二出納業(yè)務(wù)處理B)客戶往來輔助賬：查看海達(dá)公司的客戶余額表。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——賬表——客戶往來輔助賬——客戶往來余額表——客戶余額表：客戶選擇海達(dá)公司。查看翰博書店的明細(xì)賬。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——賬表——客戶往來輔助賬——客戶往來明細(xì)賬——客戶明細(xì)賬11/21/2023126會(huì)計(jì)電算化模塊四日常賬務(wù)處理

項(xiàng)目二出納業(yè)務(wù)處理C)供應(yīng)商輔助賬：查看由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員李斯奇負(fù)責(zé)的供應(yīng)商余額。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——賬表——供應(yīng)商往來輔助賬——供應(yīng)商往來余額表——供應(yīng)商業(yè)務(wù)員余額表：業(yè)務(wù)員選擇“李斯奇”。11/21/2023127會(huì)計(jì)電算化模塊四日常賬務(wù)處理

項(xiàng)目二出納業(yè)務(wù)處理D)個(gè)人往來賬：對(duì)市場(chǎng)部付海濤的出差預(yù)借款進(jìn)行清理。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——賬表——個(gè)人往來賬——個(gè)人業(yè)務(wù)清理，個(gè)人選擇付海濤11/21/2023128會(huì)計(jì)電算化模塊四日常賬務(wù)處理

項(xiàng)目二出納業(yè)務(wù)處理E)部門輔助賬：對(duì)企劃部的部門收支進(jìn)行分析。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——賬表——部門輔助賬——部門收支分析

11/21/2023129會(huì)計(jì)電算化模塊四日常賬務(wù)處理

項(xiàng)目二出納業(yè)務(wù)處理2、期末對(duì)賬與結(jié)賬A)對(duì)2010年1月進(jìn)行對(duì)賬處理操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——對(duì)賬B)對(duì)2010年1月進(jìn)行結(jié)賬處理。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——結(jié)賬11/21/2023130會(huì)計(jì)電算化模塊四日常賬務(wù)處理

項(xiàng)目二出納業(yè)務(wù)處理注意：如果有未記賬的憑證不能結(jié)賬結(jié)賬前應(yīng)先進(jìn)行對(duì)賬工作。已經(jīng)結(jié)賬的月份不能再填制憑證如果其他子模塊沒有進(jìn)行結(jié)賬，則總賬模塊不能進(jìn)行結(jié)賬。11/21/2023131會(huì)計(jì)電算化模塊四日常賬務(wù)處理

項(xiàng)目二出納業(yè)務(wù)處理C)練習(xí)取消結(jié)賬，對(duì)1月份進(jìn)行取消結(jié)賬，并重新結(jié)賬。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——結(jié)賬，選擇最后一個(gè)結(jié)賬月份，按CTRL+SHIFT+F611/21/2023132會(huì)計(jì)電算化模塊

項(xiàng)目11/21/2023133會(huì)計(jì)電算化11/21/2023134會(huì)計(jì)電算化11/21/2023135會(huì)計(jì)電算化

3.2.1填制憑證：以02操作的身份登錄企業(yè)門戶，填制如下憑證：操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——填制憑證注意：第一張憑證為樣本，不可使用，需要點(diǎn)擊“增加”來增加憑證銀行賬科目會(huì)出現(xiàn)結(jié)算方式的輔助項(xiàng)。當(dāng)借方有數(shù)據(jù)時(shí)，在貸方金額處按“=”可以調(diào)取借方數(shù)據(jù)。模塊四日常賬務(wù)處理

——總賬模塊中的憑證處理部分

11/21/2023136會(huì)計(jì)電算化

模塊四日常賬務(wù)處理

——總賬模塊中的憑證處理部分注意：摘要不能為空科目必須是最末一級(jí)明細(xì)科目借貸方金額必須相等金額列的紅線后面的數(shù)據(jù)是指角分直接增加會(huì)自動(dòng)保存當(dāng)前填制的憑證。11/21/2023137會(huì)計(jì)電算化11/21/2023138會(huì)計(jì)電算化11/21/2023139會(huì)計(jì)電算化模塊四日常賬務(wù)處理

——總賬模塊中的憑證處理部分審核憑證：

操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——審核憑證。注意：憑證審核人與制單人不能為同一人。單擊“審核”憑證會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到下一張憑證。審核的快捷鍵是“F2”11/21/2023140會(huì)計(jì)電算化11/21/2023141會(huì)計(jì)電算化11/21/2023142會(huì)計(jì)電算化11/21/2023143會(huì)計(jì)電算化模塊四日常處理查詢憑證以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，查詢標(biāo)錯(cuò)的憑證，執(zhí)行打印預(yù)覽的操作（此練習(xí)主要為了練習(xí)查詢憑證的操作，不用進(jìn)行其他操作。）操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——查詢憑證，選擇“有錯(cuò)憑證”，點(diǎn)擊“確定”，顯示出憑證后，點(diǎn)擊“預(yù)覽”。11/21/2023144會(huì)計(jì)電算化11/21/2023145會(huì)計(jì)電算化模塊四日常處理

修改憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對(duì)標(biāo)錯(cuò)的憑證進(jìn)行修改，改為如下憑證，并保存。借：管理費(fèi)用──辦公費(fèi)用（660203）100

貸：庫存現(xiàn)金（1001）100操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——填制憑證，在原錯(cuò)誤憑證上進(jìn)行修改，保存即可。11/21/2023146會(huì)計(jì)電算化模塊四日常處理作廢憑證以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對(duì)上題修改的憑證進(jìn)行作廢處理。操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——填制憑證，找到需要作廢的憑證，制單——作廢。注意：執(zhí)行記賬工作時(shí)不會(huì)對(duì)作廢的憑證進(jìn)行記賬。11/21/2023147會(huì)計(jì)電算化模塊四日常處理

刪除作廢憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對(duì)上題作廢的憑證進(jìn)行整理理。操作提示：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——填制憑證，制單——整理憑證。11/21/2023148會(huì)計(jì)電算化模塊四日常處理執(zhí)行出納簽字：

以04操作員登錄企業(yè)門戶，對(duì)所有需要出納簽定的憑證進(jìn)行出納簽字。操作提示：以04操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——出納簽字。11/21/2023149會(huì)計(jì)電算化11/21/2023150會(huì)計(jì)電算化11/21/2023151會(huì)計(jì)電算化模塊四日常處理執(zhí)行主管簽字：操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——主管簽字。11/21/2023152會(huì)計(jì)電算化模塊四日常處理

對(duì)憑證進(jìn)行科目匯總：以01操作的身份對(duì)所有未記賬的憑證進(jìn)行科目匯總，并執(zhí)行打印預(yù)覽命令。操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——科目匯總，選擇“未記賬憑證”，確定。11/21/2023153會(huì)計(jì)電算化模塊四日常處理

設(shè)置常用摘要

操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——其他——常用摘要。11/21/2023154會(huì)計(jì)電算化模塊四日常處理

設(shè)置常用憑證：

操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——常用憑證，點(diǎn)擊“增加”，分別設(shè)置“編碼、說明、憑證類別與附單據(jù)數(shù)”，設(shè)置完成后再點(diǎn)擊“詳細(xì)”，再設(shè)置借、貸方科目。11/21/2023155會(huì)計(jì)電算化模塊四日常處理

以01操作員確認(rèn)將所有憑證審核通過，并進(jìn)行記賬。操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——記賬。注意：未審核的憑證不能進(jìn)行記賬已經(jīng)記賬的憑證不能進(jìn)行修改第一次記賬時(shí)會(huì)檢查期初余額是否平衡，如果不平衡不能進(jìn)行記賬。11/21/2023156會(huì)計(jì)電算化11/21/2023157會(huì)計(jì)電算化模塊五期末業(yè)務(wù)處理

5.1“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“期間損益”11/21/2023158會(huì)計(jì)電算化模塊五期末業(yè)務(wù)處理

5.2“期末”→“轉(zhuǎn)賬生成”

生成轉(zhuǎn)賬憑證11/21/2023159會(huì)計(jì)電算化11/21/2023160會(huì)計(jì)電算化模塊五期末業(yè)務(wù)處理

5.3“期末”→“結(jié)賬”

11/21/2023161會(huì)計(jì)電算化11/21/2023162會(huì)計(jì)電算化11/21/2023163會(huì)計(jì)電算化模塊六報(bào)表的處理

6.1基本路徑選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“UFO報(bào)表”以“賬套主管”的身份編制并生成報(bào)表11/21/2023164會(huì)計(jì)電算化11/21/2023165會(huì)計(jì)電算化11/21/2023166會(huì)計(jì)電算化格式狀態(tài)：填寫編制單位：甲公司11/21/2023167會(huì)計(jì)電算化數(shù)據(jù)狀態(tài)：“數(shù)據(jù)”→“關(guān)鍵字”→“錄入”11/21/2023168會(huì)計(jì)電算化數(shù)據(jù)狀態(tài)：“數(shù)據(jù)”→“計(jì)算時(shí)提示選擇帳套”→“表頁重算”11/21/2023169會(huì)計(jì)電算化6.2舉例講解一下資產(chǎn)負(fù)債表的制作全過程：6.2．1新建一個(gè)報(bào)表文檔，保存為名叫“海洋培訓(xùn)資產(chǎn)負(fù)債表”6.2．2在總賬系統(tǒng)中將會(huì)計(jì)科目導(dǎo)出為一份EXCEL格式的文檔，然后將資產(chǎn)負(fù)債表所需要用到的科目拷貝到UFO電子表格中（注意：此時(shí)在UFO報(bào)表中應(yīng)選擇在“格式”狀態(tài)下），這樣可以節(jié)省手工錄入科目的時(shí)間，如下圖所示：11/21/2023170會(huì)計(jì)電算化11/21/2023171會(huì)計(jì)電算化6.2．3對(duì)拷貝過來的的科目進(jìn)行排版，做成一張資產(chǎn)負(fù)債表的樣式，如下圖示：11/21/2023172會(huì)計(jì)電算化6.2.4設(shè)置數(shù)據(jù)提取公式：這里專門講述現(xiàn)金科目的取數(shù)公式設(shè)置過程，其它科目取數(shù)公式的設(shè)置也基本相同：1、在格式編輯狀態(tài)下，選擇現(xiàn)金科目對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)單元格，然后選擇編輯公式菜單項(xiàng)下的“單元公式”，如下圖示：11/21/2023173會(huì)計(jì)電算化2、在“定義公式”界面中選擇“函數(shù)向?qū)А保诤瘮?shù)分類列表中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”項(xiàng)，在函數(shù)名分稱列表中選擇“期末QM”項(xiàng)，意思表示將從用友總賬系統(tǒng)中提取科目的期末余額數(shù)，圖示如下：11/21/2023174會(huì)計(jì)電算化11/21/2023175會(huì)計(jì)電算化3、選擇好上面的參數(shù)選項(xiàng)后點(diǎn)擊“下一步”，會(huì)出現(xiàn)“用友賬務(wù)函數(shù)”的錄入對(duì)話框，由于不是非常了解函數(shù)，因此我們都選擇“參照”的方式來錄入相應(yīng)的參數(shù)，然后會(huì)出現(xiàn)參照對(duì)話框，如下圖所示：11/21/2023176會(huì)計(jì)電算化11/21/2023177會(huì)計(jì)電算化4、對(duì)賬務(wù)函數(shù)中的選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置，賬套號(hào)與會(huì)計(jì)年度既可以采用按默認(rèn)的方式，也可以為其指定賬套號(hào)與會(huì)計(jì)年度，如果一個(gè)公司有多套賬而又共用一個(gè)UFO報(bào)表模板來生成報(bào)表，則可能需要指定賬套號(hào)。科目選擇相應(yīng)的取數(shù)科目，這里為現(xiàn)金科目對(duì)應(yīng)總賬系統(tǒng)中的“101”現(xiàn)金科目，期間選為月，方向按默認(rèn)即可。然后點(diǎn)擊“確定”即可把取數(shù)公式自動(dòng)填入單元格中，如下圖所示：11/21/2023178會(huì)計(jì)電算化11/21/2023179會(huì)計(jì)電算化5、其它科目的取數(shù)公式也可按以上方法一一填入，當(dāng)然，你也可以采用復(fù)制與粘貼的方式，將前面的公式粘貼到后面的單元格中，然后將相應(yīng)的科目代碼做相應(yīng)的修改（只要雙擊單元格就能出現(xiàn)修改的對(duì)話框），例如把固定資產(chǎn)的科目代碼改為“161”，如下圖所示：11/21/2023180會(huì)計(jì)電算化11/21/2023181會(huì)計(jì)電算化6.2.5編輯匯總合計(jì)數(shù)公式

如要計(jì)算出資產(chǎn)的合計(jì)數(shù)，在資產(chǎn)合計(jì)一欄對(duì)應(yīng)的單元格“C22”中進(jìn)行“單元公式”的編輯，在公式錄入框中錄入“C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C18+C19”或者錄入“TOTAL(C5:C15)+TOTAL(C18:C19)”，此和在EXCEL表格中的公式差不多，只是函數(shù)名稱有些不同（在EXCEL中函數(shù)名為SUM），設(shè)置如下所示：11/21/2023182會(huì)計(jì)電算化11/21/2023183會(huì)計(jì)電算化其它合計(jì)數(shù)公式也按照以上的方式或加或減即可設(shè)置完整個(gè)報(bào)表的計(jì)算公式了11/21/2023184會(huì)計(jì)電算化6.2.6給表頭設(shè)置日期：1、先將光標(biāo)位到表頭正中的適當(dāng)位置，然后從數(shù)據(jù)菜單項(xiàng)中選擇“關(guān)鍵字”下的“設(shè)置”子項(xiàng)，進(jìn)入“設(shè)置關(guān)鍵字”的選擇界面，如下圖所示：11/21/2023185會(huì)計(jì)電算化11/21/2023186會(huì)計(jì)電算化2、然后分別選取“年”“月”“日”三個(gè)關(guān)鍵字（一次只能設(shè)置一個(gè)關(guān)鍵字），選取后結(jié)果如下圖所示：11/21/2023187會(huì)計(jì)電算化

3、從以上可以看出，三個(gè)關(guān)鍵字是重疊在一趣的，所以需設(shè)置關(guān)鍵字的“偏移”值，在關(guān)鍵字下的偏移設(shè)置中，分別對(duì)“月”“日”兩個(gè)關(guān)鍵字的偏移值設(shè)為“30”和“60”，設(shè)置好后如下圖所示：11/21/2023188會(huì)計(jì)電算化11/21/2023189會(huì)計(jì)電算化6.2.7全表數(shù)據(jù)重算在“格式”狀態(tài)下通過以上的表格布局、取數(shù)公式的設(shè)置及關(guān)鍵字的設(shè)置操作，一張完整的資產(chǎn)負(fù)債表格式就已設(shè)置好了，只要點(diǎn)擊“格式”處，就能轉(zhuǎn)換到“數(shù)據(jù)”狀態(tài)，并會(huì)提示是否進(jìn)行全表數(shù)據(jù)重算，這里的意思就是是否需要重新進(jìn)行取數(shù)和相關(guān)的數(shù)據(jù)計(jì)算，選擇“是”各個(gè)科目對(duì)應(yīng)的公式欄就會(huì)自動(dòng)填入相應(yīng)的數(shù)值，再點(diǎn)擊工具欄中的11/21/2023190會(huì)計(jì)電算化“錄入關(guān)鍵字”即可在表頭生成報(bào)表的編制會(huì)計(jì)日期（日期可進(jìn)行修改），為了將報(bào)表做得更漂亮些，還可以在“格式”狀態(tài)下對(duì)表格的字體、數(shù)據(jù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)男揎棧ㄈ鐚?duì)數(shù)字進(jìn)行分位顯示），完整的資產(chǎn)負(fù)債表如下圖所示：11/21/2023191會(huì)計(jì)電算化11/21/2023192會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊3.1基本設(shè)置：（以02操作員登錄企業(yè)門戶） 操作提示：以02操作員登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理A、選項(xiàng)設(shè)置：應(yīng)收款系統(tǒng)的業(yè)務(wù)控制參數(shù)·應(yīng)收款核銷方式：按單據(jù);·單據(jù)審核日期依據(jù)：?jiǎn)螕?jù)日期;·匯兌損益方式：月末處理;·壞賬處理方式：應(yīng)收余額百分比;·代墊費(fèi)用類型：其他應(yīng)收單;·應(yīng)收賬款核算類型：詳細(xì)核算;11/21/2023193會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊·是否自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣：√;·是否登記支票：√；·核銷是否生成憑證：√。 操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——設(shè)置——選項(xiàng)，點(diǎn)擊“編輯”，然后按要求設(shè)置即可。11/21/2023194會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊B、初始設(shè)置：（1）應(yīng)收款系統(tǒng)的常用科目·應(yīng)收科目：1122；·預(yù)收科目：2203；·應(yīng)交增值稅科目：22210102；·銀行承兌科目：1121；·票據(jù)利息科目：660301；·票據(jù)費(fèi)用科目：660302。11/21/2023195會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——基本科目設(shè)置（2）應(yīng)收款系統(tǒng)的結(jié)算方式科目表20結(jié)算方式科目設(shè)置一覽表11/21/2023196會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊結(jié)算方式幣種科目現(xiàn)金結(jié)算人民幣1001(庫存現(xiàn)金)現(xiàn)金支票人民幣1001(庫存現(xiàn)金)轉(zhuǎn)賬支票人民幣100201(銀行存款——人民幣戶)銀行匯票人民幣100201(銀行存款——人民幣戶)11/21/2023197會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——結(jié)算方式科目設(shè)置（3）應(yīng)收款系統(tǒng)的壞賬準(zhǔn)備相關(guān)參數(shù)·提取比率：0.5%；·壞賬準(zhǔn)備期初余額：800；·壞賬準(zhǔn)備科目:1231(壞賬準(zhǔn)備)；·對(duì)方科目:670101（資產(chǎn)減值損失——計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備）。操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。11/21/2023198會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊（4）應(yīng)收款系統(tǒng)的賬齡區(qū)間表21賬齡區(qū)間一覽表序號(hào)起止天數(shù)總天數(shù)10～3030231～6060361～9090491～1201205121以上

11/21/2023199會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——設(shè)置——初始設(shè)置——賬齡區(qū)間設(shè)置（5）應(yīng)收款系統(tǒng)的報(bào)警級(jí)別表22報(bào)警級(jí)別一覽表11/21/2023200會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊序號(hào)起止比率總比率級(jí)別名稱10以上10A210%～30%30B330%～50%50C450%～100%100D5100%以上

E11/21/2023201會(huì)計(jì)電算化模塊三系統(tǒng)初始化——應(yīng)收賬款模塊操作提示：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理——設(shè)置