一、項目概況為貫徹黨的“十七大”精神和落實徐州市國民經濟和社會發展規劃要求；緊密結合徐州市“十二五”規劃、農業及農村“十二五”規劃；在充分調查、了解當地基本生態特征和農業產業結構調整的基礎上，按照“高起點、高標準、高品位”的建設方針，根據因地制宜、統籌規劃、合理布局、重點突出、分步實施，市場調節的原則，堅持都市農業、新農村建設、休閑旅游發展及和諧社會建設的“四位一體”,積極發展休閑旅游觀光農業。通過建立“農業+科技+休閑”的模式，建設成為功能復合、經濟高效、科技先進、體制創新、生態優良、景觀美好的集農業示范、科普教育和休閑觀光為一體的玫瑰產業化示范園。通過調查研究，我們從國際市場和國內市場進行分析，發現了市場對場對玫瑰和玫瑰制品需求量迅速增加，另一方面玫瑰和玫瑰制品產量的不足，造成了巨大的供需矛盾。因此，在我國發展玫瑰項同時，隨著人們生活水平的提高，對生活品質的要求也越來越高，發展以玫瑰文化為主題的項目較為新穎，必將吸引人們的眼球，得到人們的肯定和喜愛。6、項目建設功能定位項目建設包括五大功能區，其中玫瑰加工區與其他功能區分(1)玫瑰種植示范區；(2)玫瑰加工區；(3)產品展示交易區；(4)觀光旅游區；(5)科研辦公區。7、項目建設內容與規模(1)建設規模XX玫瑰產業園建設項目規劃總占地面積3萬畝，其中一期工程占地175萬平方米。序號分區名稱占地面積(萬平方米)占總面積比重1玫瑰種植示范區2玫瑰加工區3產品展示交易區4觀光旅游區5科研辦公區(2)建設內容一期工程主要建設內容一覽表序號工程或費用名稱建筑設備安裝其他合計工程費購置費工程費費用1工程費用玫瑰種植園區種植區大棚區高科技溫室加工區加工廠房倉庫用房其他輔助用房展示交易區品種展示廳交易大廳觀光旅游區景觀旅游區休閑娛樂區玫瑰園婚慶基地辦公科研區辦公用房科技研發中心設備工程及輔助設施基地灌溉設施標準大棚配備設備玫瑰油加工生產線休閑娛樂設備辦公設備項目總投資估算約9.8億元，其中一期工程1.2億元，二期工程4.1億元，三期工程4.5億元。本項目一期工程估算為1.2億元。其中：工程費用為9136.8萬元，占總投資的76.14%;工程建設其他費用為1440萬元，占總投資的12.00%;預備費用為529.2萬元，占總投資的4.41%;建設期利息120萬元，占總投資的1.00%;流動資金為774萬元，占總投資的6.45%。項目所需資金計劃申請國家補助資金2400萬元，銀行貸款3600萬元，項目建設單位自籌資金6000萬元。總收入：年平均10681.3萬元，達產期10973.95萬元。總成本費用：年平均為5713.65萬元。年上繳稅金：年均營業稅548.7萬元，城市建設維護費27.45萬元，教育費附加16.45萬元，年均所得稅1084.3萬元。年稅后利潤：稅后利潤為收入減去總成本、稅收等，年稅后利潤為3252.85萬元。稅前32620.4萬元(基準收益率=6%),稅后22922萬元(基準收益率=6%)。全部投資回收期：稅前：動態2.43年(含建設期),稅后：動態2.78年(含建設期)。投資內部收益率：稅前26.29%,稅后21.06%。序號單位指標備注1項目報批總投資萬元建設投資萬元建設期利息萬元流動資金萬元2年均收入萬元3年均總成本萬元年均固定成本萬元年均可變成本萬元4年均經營成本萬元5年均利稅總額萬元年均營業稅金及附加萬元年均利潤總額萬元年均增值稅萬元6財務內部收益率%稅后7財務凈現值萬元稅后8稅后投資回收期年含建設期9財務內部收益率%稅前財務凈現值萬元稅前總投資收益率%投資利稅率%項目資本金凈利潤率%盈虧平衡點%資產負債率%農業科技發展(江蘇)有限公司XX農業科技發展(江蘇)有限公司是由江蘇省工商行政管理局注冊的一家從事現代有機農業、綠色農業暨特種種植、研發、加工、生產經營的專業化企業。注冊資金1000萬元。目前投資規模達到3600萬元，現有員工210人，其中專業技術人員28人。采用“公司+基地+農戶”的產業化發展模式，終身致力于綠色生態農業的開發及生態健康旅游環保理念推廣的現代發展科技型公司以現代有機農業產品的研發、中試、種植、加工及特種經濟作物的推廣為基礎產業；引進和開發了高產、穩產、抗性適應性強的優良新品種XX玫瑰種苗，并由南京林業大學等國內相關重點院校提供技術指導，在徐州銅山區張集鎮姥廟村擁有3000畝荒山進行示范玫瑰種植，可直接向種植農戶提供優良的玫瑰種苗，實現示范種植2000畝。以玫瑰文化為特色，建設種植基地3萬畝，輻射種植5萬畝。玫瑰產業園生產、銷售、展示、科普，以休閑農業、觀光農業、精致農業、生態農業、婚慶基地為一體的多功能綜合性玫瑰創意農業項目。將人們有效地科技和人文要素融入農業生產，進一步拓展農業功能、整合資源，把傳統農業發展為融生產、生活、生態為一體的現代農業，公司以傳播科技為本，幫農民致富為任，竭成為廣大農村、農民服務，已形成公司十基地十農戶的發展模式，通過農業科技推廣、農業科技知識普及教育以及由此產生的有機種植、有機加工、特色農產品觀賞為一體的休閑觀光農業價值鏈活動，通過休閑觀光架設城市與鄉村有效溝通的橋梁。努力推進當地農業合作組織的規范化規模化運營，壯大農村集體經濟實力，帶動農民增收致富，使當地弱勢、低效、落后的傳統農業改造為朝陽產業，富民產業，幸福產業，推進當地農業由生產為主轉向生產、生活、生態的并重的形態，實現城鄉一體，持續協調，和諧發展。建設XX玫瑰產業園建設項目，是將生態學原理運用于現代農業和休閑觀光業的一種示范，對促進區域農村經濟發展，調整農村產業結構和改善農業生產環境，加速農業現代化進程和帶動城鄉經濟的全面發展，加快社會主義新農村建設步伐，促進農村經濟社會和生態環境可持續發展，都具有重要的實際意義。玫瑰是愛、愛情、浪漫的國際通用語言，玫瑰文化有著豐富的東、西方文化內涵，有較高的文化價值。挖掘玫瑰豐富的東、西方文化內涵，以“愛"與“情”為主線，演繹人間愛情、親商業、旅游產品。做到在唯美的愛情里飽含浪漫，高格調的浪漫情懷里盡含“和諧、團結”的時代主題。打造一個城市的玫瑰文“戀城之都”,打造針對婚姻市場、愛情市場和玫瑰浪漫市場的玫瑰文化產業，使其成為該地區文化支撐和旅游核心項目。在項目的后期可發展玫瑰園的休閑、度假、旅游觀光的第三產業，意在豐富當地人們的精神生活。本項目把可持續發展放在十分突出的地位，堅持保護環境和保護資源的基本國策。通過各個功能區的合理布局，正確處理經加強對資源的規劃、管理、保護和合理利用，堅持資源合理開發與節約并重，增強資源對經濟、社會可持續發展的保障能力。生態市這張綠色名片是城市無形資產，對于區域經濟發展來講至關重要，通過項目的建設，可以進一步優化城市形象，擴大銅山縣知名度，增強競爭力和招商引資力度，全面促進銅山縣經建設現代農業是加快發展、富民強國、全面建設小康社會的迫切要求。提高生態環境質量，是提高人民生活水平和生活質量的重要標志，是全面建設社會主義新農村的重要內容。本項目的建設有助于推動銅山縣社會主義新農村建設，實現“生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”。通過建設XX玫瑰產業園建設項目，將使當地農業生產能力不斷得到加強，農民生產和生活環境不斷得到改善，農民收入不斷提高，城鄉差距不斷消除，進一步加快社會主義新農村建設步伐。為了實現項目建設總體目標，示范區功能定位為以下五個方(1)玫瑰種植示范區；(2)玫瑰加工區；(3)產品展示交易區；(4)觀光旅游區；(5)科研辦公區。(1)展示示范功能玫瑰產業園將立足農業科技前沿，把國內外先進適用的玫瑰設施栽培、節水灌溉、生物技術等農業高新技術，引進項目應用和示范，將園區建設成一個開放式現代玫瑰種植示范基地。(2)玫瑰加工功能加工區與其他功能區分開建設，主要加工玫瑰系列產品——玫瑰精油、藥品、保健品、玫瑰化妝品、玫瑰香水、玫瑰花茶、玫瑰酒水飲料、玫瑰休閑食品、玫瑰家紡等。(3)生態旅游休閑功能玫瑰文化創意園的定位是打造一個城市的玫瑰文化景區，打造一個玫瑰花海洋中的“玫瑰城市”,打造針對婚姻市場、愛情市場和玫瑰浪漫市場的玫瑰文化產業。使其成為該地區文化支撐和旅游核心項目。項目區的建設在理念上，體現了現代農業與傳統農業與農村文化的結合；在項目布局上，將新建農林項目有機地融入項目區的自然景觀中去，并與周邊現有的旅游景點構成一體。示范區一方面通過農業設施建設、新技術的應用和優質農產品的四季生產，充分體現了現代農業的內涵。另一方面通過植樹造林綠化荒山荒坡，建設農業科普種植觀賞園，為市民提供一處融科學性、藝術性、文化性、參與性于一體的現代農業休閑觀光景區。(4)服務都市功能XX玫瑰產業園不僅具有農業示范、休閑旅游和精品生產功能，而且還具有信息交流、產品展示、科普教育、農事體驗、技術培訓等功能。各種功能之間的相互支撐，相互銜接和有機結合，將示范區建設成一個集生產、示范、培訓、交流、觀光于一體的新型農業示范園。1、玫瑰鮮切花生產流程及技術要求栽植養護過程中要保證枝形通直，花大、色彩豐富艷麗，無病蟲害，適時進行整形修剪。切花應在適宜的時期進行采收，采收過早或過晚，都會影響切花的觀賞壽命，在能保證開花的前提下，應盡早采收。預處理要改善開花品質，延長花期，預處理常采用蔗糖和硫代硫酸銀(如以玫瑰為例，可在20℃時，用10%左右的蔗糖處理4小時)。包裝、貯藏運輸要盡量減少花的機械損傷或水的損失，保持花最佳的新鮮狀態，所選包裝應盡可能的適應產品、運輸方法及市場。本公司已掌握鮮切花生產每個環節的技術，鮮切花的產量隨著種植基地的擴大而不斷地增加。2、玫瑰干花蕾生產流程及技術要求栽植養護栽植養護鮮花蕾采收加工干燥處理玫瑰花蕾的烘干設備要求：需寬敞、明亮、通風、地面用水泥抹平、面積大約100平方米的廠房1處，在廠房內靠一側建有長8米、寬4米、高2.5米的加工車間。車間內間距均勻的安裝3排共36個高1.7米、直徑約10厘米的熱氣筒，每個熱氣筒單面有9行出氣孔，每行6個孔眼。靠加工室墻壁兩側各安一排單面出氣孔的熱氣筒，出氣孔背向墻壁；中間一排是雙面出氣孔的熱氣筒，它把加工車間分隔成兩個烘干室，每個烘干室在地面上都留有經過地下排氣管道通向廠房隔壁的排氣口，加工過程中烘干室內產生的潮氣由此排出。每個烘干室的兩頭均安有密封完好、可開關的鐵門，以便于烘干車的進出。其中一扇鐵門外面安裝有室內溫度表，在室外便可觀測烘干室內的溫度，以便按需求調節溫度。每個烘干室內順熱氣筒方向可排列放置6輛烘干車；每輛烘干車長1.4米、寬1.0米、高2.2米，分為12層，有2排，可放置24個裝花蕾的箅子。在加工室一墻之隔的鄰間，安裝有自動控溫調節設備，以及板式螺旋氣流烘干機和30千瓦的大冷風機。板式螺旋氣流烘干機產生的高溫氣流與大冷風機的冷風相混合形成溫度高達200℃的干熱風，由通風管道送往加工車間，再由熱氣筒排出，使烘干室溫度升高，對花蕾進行加熱烘干。加工車間正常工作時，一般情況下，室內溫度為50～95℃,花蕾從進料到出料的烘干過程大約需要8小時。3、玫瑰精油生產流程及技術要求發酵處理發酵處理玫瑰鮮花原玫瑰產品初產品初提取后殘渣產品玫瑰精油提取后殘渣從上面的玫瑰精油生產流程圖可以看出，此過程是個環保的過程，產品提取后的殘渣經過發酵處理，產生的二氧化碳可以作為超臨界萃取法的溶劑，腐熟的殘渣可做有機肥料，供玫瑰植株P4791536P821.CO?鋼瓶；2.凈化器；3.液化槽；4.液化泵；5.預熱器；6.凈化從鋼瓶放出來的CO2,經氣體凈化器，進入液體槽液化(一般液化溫度在0～5℃左右，用氟里昂制冷);然后由液泵經預熱、凈化器打入萃取罐，減壓后，因CO2溶解能力下降，玫瑰精油與(1)年產玫瑰油1525公斤，每公斤售價5.2萬元，年收入序號營業收入產量單價收入(萬元)1玫瑰油銷售收入1525公斤5.2萬元/公斤2玫瑰花茶收入13噸80萬元/噸3玫瑰花粉收入9噸128萬元/噸4旅游、婚慶基地及餐飲收入5合計項目建成后，年均上繳營業稅548.7萬元，城市維護建設稅27.45萬元，教育附加稅16.45萬元，企業所得稅為1084.3萬3、稅后利潤約為3252.85萬元。詳見附表9:利潤及利潤分配表。4、項目損益分析在經濟效益計算期內，項目生產期銷售總收入年平均10681.3萬元，項目總成本費用年平均為5713.65萬元，利潤總額為4390.85萬元，稅后利潤為3252.85萬元。按現行會計制度規定，盈余公積金按10%提取，扣除基金后的利潤為2927.6萬5、項目財務盈利能力分析全部投資稅后內部收益率為21.06%,財務凈現值為22922.0萬元(基準收益率=6%),全部投資所得稅后動態投資回收期為2.78年(含建設期)。全部投資稅前內部收益率為26.29%,財務凈現值為32620.4萬元(基準收益率=6%),全部投資所得稅前動態投資回收期為2.45年(含建設期)。詳見附表7:項目投資現金流量表。表11-2財務盈利能力指標表所得稅后動態回收期2.78年2.45年計算結果表明，項目只要達到設計能力的30.26%,就可以保能力滿足了行業最低要求，財務凈現值均大于零；通過盈虧分析和敏感性分析，該項目的風險較低。因此，該項目在財務上是可七、社