第頁共頁2023年財務部標準規章制度匯編(七篇)財務部標準規章制度匯編篇一2、主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序，制定和管理稅收政策方案及程序3、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，擬訂或規劃資金籌措和資本運作方案4、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，并提交董事會審議5、審核融資方案，報上級批準后組織施行6、組織編制預算、財務收支方案、本錢費用方案、信貸方案、財務報告和會計報表等7、負責組織施行內部審計并配合外部審計工作8、參與集團重大投融資決策，優化資本構造和資本配置;9、負責上市主體在資本市場的重要活動及工程，如投融資、兼并、收買等;10、負責上市主體的市值管理，建立和維護好投資者關系。財務部標準規章制度匯編篇二1、全面統籌規劃公司財務管理戰略，擬定公司財務規劃方案。2、按照企業戰略開展規劃的要求，全面主持財務體系的運作管理。3、以合理的企業資本錢適時制定、修正、和完善財務組織體系，指導下屬員工的有效職責分工和高效協作。4、負責主持編制預算并監視其執行。5、負責公司投資、籌資等工作，負責向公司提交可行性方案。6、負責財稅政策法規的研究，定期提供財稅信息報告和專題研究報告;分析^p企業經濟環境，提供財稅咨詢，籌劃財稅解決方案。7、主持財務會計政策和職能范圍內的財務制度的研究、設計、和提審核。8、建立財務風險的預警與防范體系;確保不會出現資金平安風險、稅務風險等財務風險。9、向公司高層決策者提供有關財務管理、會計核算等方面的'建議，致力于進步公司的盈利程度。10、執行公司預算管理和本錢控制制度與規程，節省本部門各類辦公費用。財務部標準規章制度匯編篇三1、根據公司中/長期經營方案，編制公司年度綜合財務方案;2、建立/健全公司財務管理體系，負責公司財務年度預算/資金運作等全面控制;3、主持公司財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析^p，保證財務信息有效地監視檢查財務制度/預算的執行情況以及適當及時的調整;4、對公司稅收進展整體籌劃與管理，完成稅務申報以及年度審計事宜;5、準確監控和預測公司現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理構造，統籌管理和運作公司資金并對其進展有效的風險控制;6、對公司重大的投資/融資/并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估/指導/跟蹤和控制;7、負責與財政/稅務/銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關機構建立并保持良好的關系;8、負責本部門的員工隊伍建立及日常/培訓/考核;9、完成總經理交付的其它事宜。財務部標準規章制度匯編篇四第一章總那么第一條：為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和進步經濟效益中的作用，特制定本規定。第二條：公司財務部門的職能是：(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務制度。(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務方案，加強經營核算管理，反映、分析^p財務方案的執行情況，檢查監視財務紀律的執行情況。(三)積極為經營管理效勞，通過財務監視發現問題，提出改良意見，促進公司獲得較好的經濟效益。(四)厲行節約，合理使用資金。(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。(六)積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規的變化，有效標準財務工作，及時提供財務報表和有關資料。(七)完成公司交給的其他工作。第三條：公司財務部由財務經理、會計、出納、和審計人員組成。第四條：公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。第二章財務工作崗位職責第五條：財務經理負責組織本公司的以下工作：(一)編制和執行預算、財務收支方案、信貸方案，擬訂資金籌措和使用方案，開拓財，有效地使用資金;(二)進展本錢費用預測、方案、控制、核算、分析^p和考核，催促本公司有關部門降低消耗、節約費用、進步經濟效益;(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進展經濟活動分析^p，及時向總經理提出合理化建議。(四)組織領導財務部門的工作，分配和監視其別人員的工作任務，制定考核獎懲指標;(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，消費管理控制流程，本錢歸集分配制度;(六)承辦公司領導交辦的其他工作。第六條：會計的主要工作職責是：(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。(二)按照經濟核算原那么，定期檢查，分析^p公司財務、本錢和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。(四)完成總經理或財務經理交付的其他工作。第七條：出納的主要工作職責是：(一)認真執行現金管理制度。(二)嚴格執行庫存現金限額，超過局部必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條：抵壓現金。(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。(六)配合會計做好各種帳務處理。(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。第八條：審計的主要工作職責是：(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。(二)監視公司財務方案的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。(四)審閱公司的方案資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。(五)糾正財務工作中的過失弊端，標準公司的經濟行為。(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改良建議和措施。(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。第三章財務工作管理第九條：會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十條：會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完好，并符合會計制度的規定。第十一條：財務工作人員辦理睬計事項必須填制或獲得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第十二條：財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進展財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。第十三條：財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制，財務經理負責審核，上報一次。會計報表須經財務經理、總經理簽名或蓋章。第十四條：財務工作人員對本公司的各項經濟實行會計監視。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完好的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。第十五條：財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并懇求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。第十六條：財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。第十七條：財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。第十八條：財務工作人員調開工作或者離任，必須與接收人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續，由行政辦公室主任、主管副總經理監交。第四章支票管理第十九條：支票由出納員或財務經理指定專人保管。支票使用時須有“請購審批單”，經財務經理、總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用處、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。第二十條：支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、財務經理、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。第二十一條：支票借款應在簽發支票之日起五個工作日內清算，超期的財務人員月底清帳時憑“支票借款單”轉應收個人款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還缺乏，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續后再作補發工資處理。第二十二條：對于報銷時短缺的金額，由支票領用人辦理現金借款手續，并按現金借款管理規定執行。凡一周內支出款項累計超過10000元或現金支出超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告財務經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告財務經理。第二十三條：凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告財務經理。第二十四條：公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不管金額大小均須財務經理睬同總經理聯簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，經總經理受權可委托其他負責人代簽，同意后可先付款后補簽。第五章現金管理第二十五條：公司可以在以下范圍內使用現金：(一)職員工資、津貼、獎金;(二)個人勞務報酬;(三)出差人員必須攜帶的差旅費;(四)結算起點以下的零星支出;(五)總經理批準的其他開支。前款結算起點定為1000元，結算規定的調整，由總經理確定。第二十六條：除本規定第二十五條：外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的局部，應當以支票支付;確需全額支付現金的，經財務經理審核，總經理批準后支付現金。第二十七條：公司固定資產、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。第二十八條：日常零星開支所需庫存現金限額為5000元。超額局部應存入銀行。第二十九條：財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應事先報經財務經理批準。第三十條：財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金借款單》，并寫明用處和金額，由財務經理批準后提取。第三十一條：公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核;交財務經理、總經理批準簽字前方可借用。并按借款審批程序第二條：執行。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。第三十二條：符合本規定第二十五條：的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，財務經理、總經理批準后由出納支付現金。第三十三條：發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。第三十四條：工資由財務人員根據行政辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，財務經理、總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進展帳務處理。第三十五條：差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部門經理簽字，會計審核時間、天數無誤并報財務經理復核后，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理睬計核算手續。第三十六條：無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部門經理、財務經理、總經理簽字。會計審核有關憑證。第三十七條：出納人員應當建立健全現金、銀行存款帳目，逐筆記載現金、銀行款項支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。財務部標準規章制度匯編篇五1、組織領導集團公司的財務、本錢、投融資、預算、會計核算及監視、財務分析^p等方面的工作2、主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序，制定和管理稅收政策方案及程序3、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，擬訂或規劃資金籌措和資本運作方案4、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，并提交董事會審議5、審核融資方案，報上級批準后組織施行6、組織編制預算、財務收支方案、本錢費用方案、信貸方案、財務報告和會計報表等7、負責組織施行內部審計并配合外部審計工作8、參與集團重大投融資決策，優化資本構造和資本配置;9、負責上市主體在資本市場的重要活動及工程，如投融資、兼并、收買等;10、負責上市主體的市值管理，建立和維護好投資者關系。財務部標準規章制度匯編篇六(一)有關零用金之設置劃分如下：1、公司本部由財務部負責各單位之零星支付。2、工地總務組負責設置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務人員兼辦，必要時再行研討設置專人辦理。(二)零用金額暫定，工地每月經常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。(三)零用金借支程序如下：1、各單位零星費用開支，如需預備現金，應填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現金。2、零用金之暫支，不得超過1000元，特別事故者應由企業部經理核準。3、零用金之借支，經手人應予一星期內獲得正式發票或收據加蓋經手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉借支，如超過一星期尚未辦理沖轉手續時得將該款轉入經手人私人借支戶，并于當月發薪時一次扣還。(四)零用金保管及作業程序如下：1、零用金之收支應設立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經理核閱。2、零用金每星期應將收到之發票或收據，編制零用支出傳票結報一次，送交財務部。3、財務部收到零用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額與周轉。4、財務部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發現所附單據有疑問，可直接通知各部經手人辦理補正手續，如經手人延擱不辦得照有關規定辦理。5、零用金帳戶應逐月清結。(五)零用金應由保管人出具保管收據，存財務部，如有缺少概由保管人員負責賠償。(六)本細那么經奉準后施行。財務部標準規章制度匯編篇七1、參與制訂公司中長期開展戰略;根據總體開展戰略制訂財務戰略;2、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供根據，協助總經