審計管理內部審計管理辦法第一章總則第一條為了加強和規范內部審計工作，保證審計工作質量，明確審計責任，加大審計監督力度，嚴肅財經紀律，建立健全企業自我約束機制，根據《中華人民共和國審計法》、集團公司有關規定和公司章程，制定本辦法。第二條內部審計是單位內部專職審計人員對公司所屬單位實施的內部監督。內部審計以國家的財經法規、制度為主要依據，依法檢查會計帳目及其相關資產，對財務收支真實性、合法性、效益性作出評價，分清經濟責任，維護財經法紀，改善經營管理，提高經濟效益。第三條內部審計業務上接受國家審計機關和集團審計部門的指導，并向本單位主要負責人和上級主管審計部門報告工作。第四條本辦法適用于北京城建一建設工程有限公司所屬的機關部門、項目經理部、分公司、內部獨立核算單位。第二章組織機構和審計人員第五條公司成立審計領導小組，公司總經理任組長，總會計師任副組長，成員由審計部、經營管理部、財務部、施工管理部等部門有關人員組成。第六條審計領導小組的職責1．負責公司內部審計管理辦法和規章制度的審定。2．批準年度內部審計計劃。3．審定、批準年度審計經費開支計劃。4．對審計結果和經濟責任作出認定。5．向董事會報告工作。第七條公司內部審計業務由審計部全權負責。第八條公司審計部工作職責1．擬定公司內部審計管理辦法和規章制度。2．擬定審計工作計劃。3．開展項目工程竣工效益審計。4．開展分公司年度經營承包責任審計。5．開展項目經理部及分公司經理離任審計。6．開展下屬單位合并、分立、解體的經營責任審計。7．開展重大經濟事項審計和專項審計。8．9．協助有關部門進行經濟案件的查處工作。10．獨立開展對所屬單位的事中審計監控工作，依法規范所屬單位的生產經營及財務收支行為，隨時掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計建議，防止項目工程虛盈實虧現象的發生，促進改善經營管理，提高經濟效益；對所屬單位生產經營過程中產生的問題進行調查研究，為企業領導和各職能部門了解實際情況、制定政策提供依據。11．對在審計過程中提出的意見、建議及整改措施的落實情況進行跟蹤檢查，對整改不力單位的主要領導有權向上一級領導提出意見和建議。12．負責所屬單位和內部獨立核算單位內部審計工作具體業務的指導和管理。13．負責向上級審計部門統計上報各種審計報表。14．協助集團公司審計部及相關會計師事務所等單位對一公司進行各項審計工作。15．負責其他有關內部審計的日常工作。第九條根據有關規定，在審計管轄范圍內，內部審計部門具有以下職權：1．根據內部審計的需要，要求有關單位按時報送計劃、預算、決算、報表和有關文件、資料等；具體要求如下：(1)施工管理部按月提供工程統計報表。(2)經營管理部按月提供已竣已結項目結算情況統計表。(3)財會部按季度提供會計報表和成本核實表。(4)項目經理部按季度提供會計報表和成本核實表。(5)分公司按年度提供全年經營情況匯總表。(6)工程項目竣工效益審計前，被審計單位應按照城建審發(2000)81號文件中《關于被審計單位應提供資料的說明》的要求，向審計部提交全部資料。2．審核憑證、帳表、決算，檢查資金和財產，檢測財務會計軟件，審閱有關文件和資料。3．參加有關會議。4．對審計涉及的有關事項進行調查，并索取有關文件、資料等證明材料。為，經部門或單位負責人同意，作出臨時制止決定。個有關責任人的建議。財經法規行為的意見。8．員，反映。第十條審計人員應當客觀公正、實事求是、廉潔奉公，堅持嚴謹、穩健、負責的職業態度。第十一條審計人員應當具備與其從事的審計工作相應的專業知識和業務能力。第十二條審計人員辦理審計事項，與被審計單位或被審計事項有利害關系的，應當回避。第十三條審計人員在執行公務中知悉的企業秘密和被審計單位的商業秘密，負有保密責任。第十四條審計人員依法執行公務，受法律保護。任何組織和個人不得拒絕、阻礙審計人員依法執行公務，不得打擊報復審計人員。第三章審計實施第十五條公司審計部根據授權，依法對公司所屬單位的內部審計業務進行審計監督。第十六條審計部根據公司管理需要，制定年、季、月度審計計劃，報請主管領導批準后實施。第十七條公司審計部在接到經營部上報的項目結算情況統計表后，向已結算項目發送審計通知書，經理部有關人員在接到通知書一個月內，組織完成全部分包結算(含水電)，將財會部簽認的項目財務成果清算表及審計部要求上報的其他審計資料，(詳見城建審發(2000)81號文件)，一并上報審計部。審計部審閱上述全部資料后，組成審計小組，制訂審計方案，全面開展正常的審計業務工作。如因所屬單位或有關部門的原因，使該項目不完全具備審計條件，審計部將另行安排該項目的審計時間，以保證對其他符合要求的項目進行正常審計。因業務不交圈，資料未能及時準確上報而對項目造成的不良影響，由延誤審計的有關經理部或相關部門承擔全部責任。第十八條在各類審計中，被審計單位對會計資料的真實性、合法性、完整性承擔會計責任，審計人員的審計責任不能替代、減輕或免除被審計單位的會計責任。第十九條審計人員實施審計工作結束后，審計組在15日內要向委托部門、單位領導提出審計報告。第二十條審計報告需征求被審計單位的意見，被審計單位負責人自收到審計報告5日內簽字認可并提出書面意見，在規定期限內沒有提出書面意見的，視同無異議。第二十一條審計報告經審計部簽署意見后，報送公司審計工作主管領導。審計工作主管領導在接到審計報告后應簽署書面意見，根據領導批示，審計部協調相關部門進行落實，簽批完畢的審計報告抄送財會部、經營部備案。第二十二條經批準的審計報告和審計決定，送達被審計單位，被審計單位必須執行審計決定。第二十三條審計部應對主要審計項目進行后續審計，檢查采納審計意見和執行審計決定的情況。第二十四條會計師事務所和上級審計部門對公司進行各類審計時，公司相關部門和基層單位根據工作需要，應予以積極配合，保證上級審計工作的順利完成。第二十五條審計部負責對辦理的審計事項進行業務歸檔工作。按照內部審計檔案規定的期限和要求，及時收集整理，做到審結卷成。第二十六條審計部將于每年年初根據各單位執行配合審計業務工作情況、單位基礎業務資料水平和單位審計效益情況等綜合因素進行考核評比，召開審計工作會議，以促進內部審計工作質量不斷提高。第二十七條為保證內部審計工作的規范性和權威性，審計部在管理權限范圍內，根據全年綜合考評結果，具有對相關業務部門、所屬單位年終效益崗薪、效益工薪或超額利潤兌現金額的5％范圍內的處罰權力。第四章附則第二十八條本辦法由北京城建一建設工程有限公司審計部負責解釋。第二十九條本辦法自印發公布之日起執行。項目工程審計工作程序為了加強項目工程審計工作的管理，規范審計工作程序，保證項目審計的及時性、有效性，提高審計工作效率，特制定公司項目工程審計工作程序：一、審計部根據經營部提供的項目工程已竣已結資料及公司人事機構變更情況，安排審計工程項目，通知相關項目經理部做好審計事前準備工作。二、由項目經理部財務人員整理、準備審計相關資料，經理部經營、材料、統計等有關人員應協同配合財務部門共同填寫審計報表。做到全面、真實、準確，以便與日后審計報告對比，反映該單位的財務管理水平。將所填審計報表送達審計部。三、審計部審閱上報資料，組成審計工作小組，研究編制審計工作方案，提出初步問詢，根據工作日程安排就地審計時間并及時通知被審單位。四、審計小組進駐被審單位，下發審計通知書，被審單位提供必要的工作條件及相關資料。五、審計小組正確運用審計方法調查取證，查閱各類資料、帳目及原始憑證，編制審計工作底稿，與被審單位取得一致意見。六、審計工作小組根據所掌握資料，整理分析審計工作底稿，在五個工作日內撰寫審計報告，征求被審單位意見。由該單位財務人員于三個工作日內，將審計報告交項目負責人簽認后送回審計部(離任審計需離任、接任雙方領導簽認并由離任方提供述職報告，附于審計報告之后，該過程不多于五個工作日)。七、由審計部人員將審計報告順序送交公司總會計師、總經濟師、總經理、董事長審閱復核，簽署意見；財會部、經營部部長簽字并保存審計報告復印件；完成傳遞程序的審計報告由審計部立卷歸檔保存。被審單位可保留該審計報告復印件備用。審計部和被審單位財務人員應協助公司領導完成該審計事項的其他后續工作。八、審計部根據需要可以調閱各基層單位月、季、年各類會計報表。九、審計部根據內部審計加強事中監控的工作要求，選擇性的參與成本跟蹤核實小組對基層單位的效益核實工作，隨時掌握項目工程盈虧情況及潛虧因素，并提出審計建議，防止項目工程虛盈實虧現象的發生。十、審計部獨立行使審計工作職能，根據工作需要不定期審查了解所屬單位財務收支情況，反映企業生產經營狀況，提供有關改善經營管理，提高經濟效益的審計建議。十一、如遇外審單位或上級單位對一公司進行有關審計工作，相關部門及基層單位應予以積極協助配合，圓滿完成審計任務。十二、審計部將于每年年初根據各單位執行審計工作程序情況、單位基礎業務資料水平和單位審計效益情況等綜合因素進行考核評比，召開審計工作會議，以促進內部審計工作質量不斷提高。附件：關于被審計單位應提供資料的說明為使內部審計工作系統、全面、準確、高效地開展，同時，也為公司對被審項目進行分析，對未來承接工程項目進行比較，提供詳實有用的原始資料，審計部特編制該套工程項目審計報表，各有關單位在工程竣工結算后，需認真如實填寫該表格，并將審計部需要有關原始資料一并提交審計部，具體送交資料包括：1．審計報表；2．截止期末科目余額表；3．甲方簽認的最終結算資料復印件(竣工結算書)；4．甲方在工程項目施工過程中簽認的工程經濟變更、洽商(增減帳)及工程索賠等資料；5公司簽批的該項目政策優惠、彌補虧損等文件；6．財會部門簽認的已上繳利潤數額和該項目應交利潤率；7．經營部門簽認的應付示付職工工資獎金數，有關該項目的經營承包文件中特殊規定的相關內容及內部承包合同；8．統計部門簽認的應報量、已報量、已完未報量、不報量項目及數額，應上繳兩稅一費比率；9．提供最后一次的工程價款結算帳單；10．項目經理離任須提交述職報告；11．其它認為必要的有關資料；就地審計時被審計單位應提供的待查案頭資料1．總帳、明細帳；2．原始憑證；3．財務相關支出臺帳，如：上繳費用、管理費用、工程成本等有關臺帳；4．有關工程結算方面的原始資料：如施工圖預算書、工程變更和材料差價簽證、竣工結算書、工程款收入臺帳等；5．有關施工生產方面的原始資料：如工程進度統計表、未完施工統計表等；6．有關勞動力方面的原始資料：如職工工資單、施工任務單(書)、外包隊勞務費結算書、有關經營承包文件等；7．有關財產物資方面的原始資料：如材料驗收單、領料單、限額領料單、耗料單、退料單、材料調撥單、材料盤點表等；8．其它原始憑證：如機械設備原始記錄、機械設備維修記錄、施工預算、工程質量成本支出記錄等。目錄貴州威榕木業有限公司管理制度 1常務總經理崗位職責 4員工日常管理制度 5一、員工招聘、調配、辭職、辭退管理條例 5二、員工日常行為準則 9三、員工休假、請假、銷假制度 11四、公司文件制定與歸口管理 14五、公司溝通制度 15財務部管理制度 16財務現金收支及賬務報銷管理 18財務管理流程 20公司差旅補助及報銷制度 22公司話費報銷規定 23公司接待管理流程 24財務現金收支管理 25財務部經理崗位職責 26會計員崗位職責 28出納員崗位職責 29統計員（兼倉管）日常管理制度 30統計員崗位職責 32倉管員崗位職責 33統計工作內容 34財務部考核方案 38行政部管理制度 39行政部經理崗位職責 42辦公室主任崗位職責 43公司干部任免制度 44試用期制度 45食堂管理制度 47宿舍管理制度 49公司保衛管理制度 51公司衛生區域責任制 53公司工傷處理辦法 56業務部管理制度 58業務副總經理崗位職責 58銷售部管理制度 59銷售部經理崗位職責 61公司銷售流程管理 62采購部日常管理制度 63采購部經理崗位職責 65業務部考核方案 66生產系統管理制度 67成品部副廠長崗位職責 67制材廠副廠長崗位職責 68設備科管理制度 69設備科科長崗位職責 70機電維修工崗位職責 71鍋爐工崗位職責 72叉車手崗位職責 73抓叉車手崗位職責 74維修、電工日常工作制度 75設備管理分類辦法 76設備維護保養內容 77設備潤滑管理 78操作手職責 80設備管理責任制 82品質管理制度 85制材車間工藝流程及質量標準 89指接材生產工藝流程及質量標準 92細木工板工藝流程 95生產系統考核方案 99一、制材主任考核方案 99二、制材車間副廠長考核方案 100三、細木工板車間主任考核方案 101四、指接板車間主任考核方案 102五、指接板副廠長考核指標及方案 103六、設備科科長考核方案 104七、品質班長考核方案 105公司薪酬體系及考核方案（二） 106一、生產系統 106貴州威榕木業有限公司管理制度制定目的為了加強公司管理，提升企業形象，提高企業凝聚力，保護公司財產安全和員工人身安全，保障各部門更加有序運行，特制定以下管理制度。公司發展目標龍頭威榕，騰飛西南，走向全國。公司經營理念以才取人，以材養人，以財富廠，以廠造富一方。公司管理理念精心育才，精心造材，精細管理，和諧團隊，誠信經營。公司人才理念團隊、拼搏、創新。公司質量目標綠色環保產品，用戶放心，一次性合格率97%，顧客回頭率99%。公司質量管理方針精心操作，精細管理，層層把關，不合格品不出廠。公司簡介貴州威榕木業有限公司成立于2006年，是榕江縣招商引資重點項目，以指接板、細木工板、建筑模板等人造板木制產品研發、生產、銷售為一體，是貴州省林業產業化經營省級龍頭企業。公司位于風景秀麗、人情淳樸的榕江縣城郊，毗鄰321國道、廈蓉高速公路和都柳江，交通便利，氣候宜人。公司總投資人民幣2000萬元，注冊資本人民幣1000萬元，征用土地50畝，建有辦公樓、宿舍、工業標準廠房1.5萬平方米。公司擁有先進的生產設備和工藝，引進西方科學的生產管理系統，結合東方的管理模式，幾年來不斷的資源優化組合，使公司的品牌、規模、研發能力、人力資源、原木采購和產品營銷網絡等取得引人注目的進步，創造出了一條同行矚目的自生產至售后服務的完美流程，從而確保了公司業績的穩步提升。“追求卓越，以品質謀生存，以創新求發展”是威榕木業的生存和發展宗旨，信譽度100%，被認定為“全國誠信AAA級品牌企業”、“貴州省林業產業化經營省級龍頭企業”、“貴州省黔東南州優秀重點龍頭企業”、“黔東南州誠信單位”、“中國綠色環保產品”。隨著中國板材市場逐漸成熟的發展趨勢，我公司積極地在國內各大城市設立經銷商，尋找合作伙伴，為開拓更大的市場空間，創造出更輝煌的業績，贏得市場。董事長(總經理)常務總經理董事長(總經理)常務總經理總經理助理財務部經理會計出納行政部經理辦公室文員保衛后勤生產系統業務部副總設備部主管制材車間成品車間品檢科銷售科經理采購科經理機修電工叉車鍋爐統計(兼倉管)人員配置財務部：經理一名，會計，出納一名財務部經理財務部經理會計2出納1統計(兼倉管)2行政部：經理一名（兼辦公室主任）、保衛二名，后勤四名（食堂三名、清潔工一名）行政部經理行政部經理辦公室保衛2名食堂3名保潔員1名業務部副總銷售經理1名業務部副總銷售經理1名采購3名生產系統生產系統設備科生產系統設備科科長品檢科制材車間副廠長成品車間副廠長機修、電工1名抓叉工1名叉車工1名鍋爐工3名制材車間1名細木工板，指接車間1名倉管：倉管員一名統計員一名。品檢部一名。生產系統組織架構圖：

常務總經理崗位職責直接對董事長（兼總經理）負責。負責公司日常事務的全面管理，負責公司各部門的溝通、協調、考核工作；使公司處于高效、優質、低成本、和諧的運營狀態。協助董事長制定公司戰略目標、目標分解、考核機制，并監督執行；負責公司項目考察、立項、籌建、預算等工作。負責公司組織建設、團隊管理、公司文化建設等事項；有權對下屬部門負責人作出調整、降職、辭退、懲罰等處理，部門廠長（經理）以上人員的處理需報批董事長（兼總經理）同意后執行。負責根據董事會決議中、長期發展目標，并分解到各部門監督實施，嚴格考核執行情況，對不執行或不達標的人員有權處理（降職，調崗，斥退，罰款）。負責組織各部門制定本部門的相關制度，并監督執行，有權對違紀的干部作出處罰，對違紀員工責成部門領導處理。負責主持公司的日常會議、月度會議、年度會議或董事會交付的相關會議。負責各部門文件，制度的審批工作；負責董事長交辦的其它事項。

員工日常管理制度一、員工招聘、調配、辭職、辭退管理條例招聘管理條例各級員工招聘流程普工招聘流程用人部門填寫《人員需求計劃表》并交常務總經理簽字→交行政部組織招聘（發布招聘信息、員工推薦、舉辦招聘會、委托招聘等方式）→行政部約定到公司面試時間、面試要求→面試（面試合格者約定到崗時間）→（1天）培訓：公司日常管理、安全知識、公司文化理念、經營理念、薪資待遇→（1天）用人部門培訓（安全操作規程、工藝條例、質量要求等）→試用期（各部門根據情況定，熟手培訓完畢到崗按計件算）→轉正（工資計件制）。管理人員招聘流程（含一般文員、統計、倉管、機修、叉車、鍋爐工等）需求部門填寫《人員需求計劃表》并交常務總經理簽字→行政部發布招聘消息→行政部約定招聘時間、面試要求→（合格者）報到→（1天）培訓（企業發展史、規模、發展目標、企業文化等，公司相關制度）→試用期（試用期一個月）→轉正（由需求部門填寫試用期意見，行政簽署意見，常務總經理批準，由辦公室填好薪資福利表上交財務，行政備案）主任級人員招聘流程由需求部門填寫人員需求計劃單，由常務總經理批準→行政部招聘→對符合要求者由行政部會同需求部門領導面試→面試后行政、需求部門簽署意見交常務總經理批準→面試合格者由行政約定報到時間，常務總經理定好薪酬福利→試用（一個月）→需求部門評審、行政評審交常務總經理批準后轉正（轉正薪資由常務總經理評定后交財務備案）。副廠長（副經理）級以上人員招聘流程由總經辦秘書發布相關招聘信息→由常務總經理電話、QQ、郵件溝通，符合條件者簡歷交到董事長處→篩定者總經辦通知面試→由常務總經理面試，并初步談好薪資福利→合格者董事長面試→面試合格者總經辦約定到崗時間→試用（2個月）（行政簽署意見，總經辦意見）→常務總經理審核后交董事長批準后執行轉正。各級人員招聘要求普工：（1）小學以上文化程度；（2）年齡：18~45歲；（3）身體健康；（4）為合法公民，不允許有案底、負案案在逃等；（5）作風正派；（6）吃苦耐勞；（7）服從管理。一般管理人員：（1）初中以上文化程度（機修、鍋爐工、叉車等）；中專以上文化程度，懂電腦，會使用辦公軟件（文員、品管、倉管、統計）；（2）18~40歲；（3）身體健康、作風正派；（4）勤于思考，善于學習，吃苦耐勞，有團隊精神；主任級以上人員任職條件：（1）中專文化以上文化程度；（2）有專業技能者可適當放寬學歷要求；（3）18~45歲；（4）身體健康，作風正派；（5）有很強的團隊觀念，有同等任職經歷；（6）勤于思考，善于學習，敢于創新；（7）能適應環境，吃苦耐勞。副廠長級以上人員任職條件：（1）中專以上文化程度；（2）20~45歲；（3）有同等職位任職經歷；（4）有過企業文化、企業發展戰略、企業現代管理知識受訓經歷者優先；（5）有先進的管理理念，管理成功案例，對質量管理體系、生產管理體系有制定及操作的經驗；（6）團隊精神強，適應力強，吃苦耐勞。調配管理條例原則上不允許隨意調配，確因不適應、不適合本工種的才能調配；調配流程：本人填寫《員工調配申請》→部門領導簽批→接收部門領導簽批→行政部同意并備案后執行→行政通知統計人員統計產量、考勤等；員工必須嚴格遵守以上流程，否則不予計工；干部不能隨意調配，需經部門負責人上報到行政部，行政部上報總經辦處理；辭退：因員工身體原因，能力問題不符合條件者，公司生產需要才能辭退；辭退流程：部門主任填寫《辭退通知書》（注明原因）→部門負責人簽批→行政審核→財務審核（含倉庫辦理工具退還、勞保用品退還、財務借支、食堂結算生活費等）→行政執行（通知離廠時間、行李物品檢查，財務結算工資時間）。員工辭職管理流程本人確因特殊原因不得不辭職，經行政部、相關領導做工作無效者，才能辦理；員工辭職管理：提前15天填寫《辭職申請書》→部門直接領導簽批→部門領導人簽批→行政調查、核實、審批→15天后辦理離職手續：本人到倉庫退還工具、勞保用品→食堂結算→財務清理借支→行政備案，通知結算時間，離廠時間，行李檢查→離廠。干部辭職管理：提前20天填寫《辭職申請書》→部門領導簽批→行政調查、協調→常務總經理簽批、董事長簽批→20天后：倉庫辦理相關手續→食堂辦理相關手續→財務辦理借支清理手續→財務結算工資→行政辦理離廠事宜

二、員工日常行為準則員工必須遵守國家的法律法規，不得違法亂紀。員工必須遵守公司的各項管理章程，服從管理，服從調配。員工上班時必須衣冠整潔，精神飽滿，按公司要求佩戴廠牌，不得赤腳、赤膊、穿拖鞋、穿裙上班；員工必須按規定上下班（特殊情況經部門領導批準才能打卡上班），堅決執行打卡制度。員工早上必須提前15分鐘到崗參加早會，不得無故遲到、缺席，否則罰款5~10元；早會期間不得隨意走動、聊天、起哄，會后可以與主管領導溝通會議疑問。員工必須堅守崗位，服從安排，遵守相關操作規程、質量管理條例。對隨意串崗，不服從安排的，公司將處以5~100元罰款；對違反操作規程、質量管理條例的按相關獎懲條例處罰。員工不允許聚眾罷工、窩工、造謠生事等，否則罰款50~200元，嚴重者罰款200元，開除處理。員工不得隨意開動機器，造成損失的照價賠償，造成人員傷亡的按相關規定處罰。員工不允許酒后上班，或疲勞、帶病堅持，以防安全事故發生，否則罰款5~50元處理。員工不得損壞公司的公物（機器設備、消防設施、燈泡、水管、水龍頭、廠房、原材料等），否則照價賠償再行政處員工上班期間不得隨意接待來訪人員，特殊情況需得到部門負責人批準。員工嚴禁在車間抽煙，抽煙必須到專門場所，否則發現一次罰款50~100元，造成嚴重損失的依法移送司法機關。員工不允許隨意大小便，必須到專門廁所，否則發現一次罰款5~50元。員工不得在車間內隨意吐痰，亂丟果皮、紙屑等，違反一次罰款5~10元。員工不允許坐臥原木堆、板條、板坯，以免損壞或引起傷亡；否則罰款5~50元/次。員工遇到急事需請假的，必須按《公司請假、銷假制度》辦理，否則按曠工處理。員工申請調崗必須提前填寫《調崗申請單》，經原部門、新部門同意，行政部簽字后才能生效，否則不予記工。員工如有合理化建議，經負責人認可給公司帶來效益的可提請獎勵，報行政部備案，常務總經理批準后執行。員工如有創新，經相關部門評議并采取的，可以提請創新獎，報行政部備案，常務總經理批準后執行。員工如有發明，對公司帶來效益的，部門負責人可以提前給予發明獎，經行政部考核，常務總經理批準后執行。員工如當月產量在本工序前一、二名的，可給予產量獎，報常務總經理批準后執行。員工的抽檢質量位居前一、二名的，可給予質量獎，經常務總經理批準后執行。員工如果當月滿勤（除正常轉班、盤點、保養外），公司給予滿勤獎。員工如能力突出，其它條件合格，可以申請升職，經相關部門考評后，公司在適當時機予以優先考慮。

三、員工休假、請假、銷假制度國家法定假日，公司統一安排：五一勞動節：放假一天；國慶節：公司根據情況放假1~2天；元旦節：公司根據情況放假1~3天；春節：公司統一安排放假、收假時間；當地特殊風俗的節日公司給予適當考慮；中秋節：放假半天；三八婦女節：放假半天。法定假日值班、上班制度法定假日期間根據公司需要需值班者，公司給予10元/天補助；法定假日，由于生產需要上班的員工，公司給予10元/天補助；干部節日期間需以身作責，自覺值班；法定假日值班、上班的人員需由本人填寫《申請補助單》，部門負責人審核，常務總經理批準后交財務、行政備案；公司員工請假制度員工確因特殊情況需請長假的，需提前申請，報行政部做好人員補充后生效，包含：孕婦、小產、喪事、喜事或生病等；員工請假半天，需填寫請假條，主任批準生效，生產統計必須在報表上注明；員工請假1~2天，需由部門主任同意，部門負責人批準后生效，請假條交行政部備案，生產報表注明；員工需請3~5天的，需由部門主任、部門負責人、行政部批準后才能生效，請假條交行政部備案，生產報表注明；請假5天以上的，必須提前一周申請，公司安排人頂崗后才能生效，請假條交行政備案，生產統計注明；需請假10天以上的，需提前15天申請，經部門負責人批準、行政部批準后，公司安排人頂崗后生效；任何員工必須遵守以上規定及請假流程，否則罰款10~100元，或按曠工處理。干部請假流程及制度普通管理人員請假1天需部門負責人同意，交行政部備案，做好考勤后生效；請假2~3天需部門負責人同意，行政部簽字，常務總經理批準后生效，并交行政部做考勤；請假3天以上的需提前10天申請，公司妥善安排后，常務總經理批準后生效，并交行政部考勤。主任以上人員請假本人填寫請假申請單，一天以內部門負責人批準，并作好考勤后生效，交行政備案；2~3天的部門領導人批準，行政批準才能生效，并由統計考勤，行政部備案；3天以上需部門負責人審核，常務總經理審核，董事長簽字才能生效，交統計考勤，行政備案。副廠長（部門副經理級）人員請假本人填寫申請單，5天以內的由常務總經理審批后，交統計考勤，行政備案后生效；5天以上，常務總經理審核，董事長批準后生效，并交統計考勤，行政備案后生效。公司公休制度公司財務部、業務部、行政部、總經辦每月休息4天（每周日休息）；休假期間，不得影響公司正常運作，否則各部門自行安排人員值班，不算加班。統計、倉管、品質、機修原則上每月休假兩天，主要視生產情況調節（半月保養、月底輪休）。公司上、下班時間及打卡制度員工：早上7:30~12:00，中午13:00~18:00生產系統管理人員：早上7:20~12:00，中午12:50~18:00財務部、業務部、行政、總經辦：早上8:00~12:00，中午14:00~18:00公司副廠長、經理在內全部執行打卡制度。漏打卡的必須有部門領導簽字認可，否則按遲到、早退論處。遲到5~10分鐘，罰款5元，干部罰款10元；早退10分鐘，罰款5元，干部罰款10元；遲到、早退10分鐘以上，又沒有提前打招呼的，將罰款20~50元處理。考勤表制作生產員工由主任及統計負責，每月5日上交到行政部，對違反相關規定的由部門負責人及行政部處理后公布，并將罰款金額交財務留底。普通管理人員考勤表統一由行政文員制作，簽字確認后交行政部確認后，再交財務計算工資，對違反相關規定的由直接領導及行政部處理后交財務備案。主任以上人員，含財務、出納、行政文員等，統一由行政部制表，本人簽字，交由財務按相關規定處理。

四、公司文件制定與歸口管理綱領性文件由總經辦、行政部制定（包括公司發展戰略、文化建設、組織建設），由常務總經理審核，董事長批準執行。財務部操作細則本部門自行制定，董事長批準執行；行政部內部管理文件，業務部內部管理文件自己部門制定，常務總經理審核，董事長批準執行。生產系統組織架構，副廠長以上人員崗位職責由總經辦制定，常務總經理審核，董事長批準執行；內部管理文件、工藝文件、獎懲措施、操作規程由各部門自行制定，部門負責人審核，常務總經理批準執行。各部門制度由行政部統一按ISO9001體系編號，統一蓋章生效，對于失效文件必須由各部門填寫《文件廢止申請》，經常務總經理批準后制定新的文件，統一編號。各部門文件統一由行政部或總經辦分發，并歸檔管理。至于政府性文件由行政部統一分類保管。

五、公司溝通制度為了做到下情上達，上情下達，保證公司和諧、有序、高效運行，特制定本制度。公司每周星期一下午五點半開全公司協調會：業務部、財務部、行政部、生產系統負責人參加；會議內容：上周工作總結，存在問題，解決辦法，本周工作計劃，良好建議；由常務總經理主持，董事長列席。各部門內部會議原則上每周一次，時間各部門內定，可以邀請相關部門負責人參加，常務總經理參加；內容：內部工作總結，存在問題，解決辦法，與其它部門溝通事宜。至于根據實際情況需臨時召開的緊急會議，由行政部臨時通知。會議必須務實、高效，達到解決問題的目的，切忌扯皮及談論與公司無關的事情，對遲到者處以罰款10~50元。

財務部管理制度組織架構與人員配置經理兼會計、出納、統計（兼倉管）財務部經理財務部經理會計2出納1統計(兼倉管)2崗位職責：財務部經理崗位職責（見《財務部經理崗位職責》）會計員崗位職責（見《會計員崗位職責》）出納員崗位職責（見《出納員崗位職責》）公司報銷制度公司話費補助按《公司話費補助》辦理；公司餐飲補助按《公司餐飲補助》辦理；公司差旅補貼按《公司差旅補貼》辦理；日常開支遵守《公司報銷流程管理》辦理；對于常務總經理及董事長因公出差，來訪接待、宴請等事宜，原則上實報實銷；對違反人員，財務有權不予執行。公司報銷流程管理采購部報銷流程日常用品（含五金、工具、電器原配件、文具、勞保等）：《申購單》、《驗收單》、《入庫單》、發票（或收據）必須齊備→業務經理審核→業務副總審核→財務審核→常務總經理批準→財務報銷。以上物品在購回三日內辦理完畢。對于重要原材料，重大設備配件，機器設備：采購部出示合同、《申購單》、《驗收單》、入庫單、發票→采購部經理審核→業務副總審核→財務復核→董事長批準→財務轉賬（差旅費按差旅報銷規定辦理）食堂報銷《驗收單》、發票（或收據）→財務復核→常務總經理批準→財務報銷。其它人員因公出差參照上面相關條例執行。

財務現金收支及賬務報銷管理帳戶管理公司設三個帳戶：對公賬戶、熊總私人帳戶、財務賬戶；熊總管理：私人賬戶、對公賬戶；財務管理：財務賬戶；賬戶間支、轉、收管理流程：所有收入（含銀行貸款）必須經熊總管理帳戶，不允許打入財務賬戶；所有收入由熊總交由財務做收入總賬；支出原則：所有支出必須有月計劃表、請款單、發票；所有財務支出必須遵照支出流程管理進行；支出流程管理：專款專用、分賬管理、合理總賬財務部本身支出計劃：稅務的稅費、工商費用：財務本身費用必須作出月計劃→交常務總經理審核→董事長批準→財務備案→在需支出前五天做好《請款單》→熊總撥款→財務做好收入帳→支出憑票辦理→月底匯總→熊總簽字→財務做專門賬務銀行貸款管理：貸入由熊總交財務做賬→還貸或利息由財務做《資金計劃》→常務總經理審核→熊總批準→財務備案→在需要五天前做好《請購單》，到帳后由熊總簽字確認→財務做貸款專帳（月底財務通過熊總帳號撥出、入賬、對賬）財務人員辦理業務費用計劃工資準備金由每月6日財務根據上月產量作出《工資計劃表》→常務總經理審核→熊總批準→在發工資前財務填寫《請款單》→常務總經理審核→熊總批準→熊總撥款→財務做工資專門賬務→熊總審批入賬采購部資金支出管理采購部月底26日做好《采購計劃》→財務每月28日做《采購資金計劃》→業務副總審核→常務總經理批準→熊總撥款（分批次）→財務做賬，熊總確認→每次采購領用時憑《采購計劃》《申購單》→業務副總簽字→常務總經理簽字→財務復核→財務支取現金→財務做采購支出賬→憑發票、《申購單》、《驗收單》整理報賬表→交財務復核→業務副總復核→常務總經理簽字→財務報賬→財務及時做專門賬→月底匯總→交熊總簽字→入賬對于計劃不周，計劃外的采購金：生產或需求部門必須填《申購單》得到批準后→業務憑《申購單》、《請款單》到財務按以上流程辦理行政部支出資金管理：行政部每月26日做好資金計劃：辦公用品采購計劃、辦公用品維修計劃、工傷資金準備計劃、接待及正常辦相關證件資金計劃→財務匯總做資金計劃→常務總經理批準→熊總撥款→行政部每次辦理《申購單》、《請款單》得到批準后→交財務支款→報賬憑《驗收單》、發票、《請購計劃》整理報賬單→財務復核→常務總經理批準→財務報賬→財務月底做專門匯總帳→熊總審批→入賬以上屬于專門賬，財務根據財務制度及時將分類賬匯總，按企業、報稅等要求做匯總表，交熊總審批后報稅。每月財務憑以上五類專項賬務的報賬單據與熊總撥款對賬，對節約出的流入下月資金預算中。

財務管理流程倉庫管理流程原木進出倉管理：采購部通知檢尺人員驗方→統計核算無誤后（如有出入，采購處理好后再辦理）→采購簽字確認→辦理入庫手續→生產通知倉庫辦理出庫手續→倉庫發貨制材車間完工板條出入庫（指待干燥板條或發往指接部的板條）：制材部管理收方、員工確認、統計復核→倉管確認→入庫（生產辦理入庫手續）指接板車間通知倉管辦理領用手續→雙方確認無誤→發往指接板部（濕板條）細木工板車間通知倉管辦理領用手續→出庫指接好的板條由生產自己管理，定期倉管核查，以查清耗用，損耗，降等板條，改尺板條等；月底負責盤清現場板條，現場未遺留板條；側壓好的指接板坯：通知倉庫辦理入庫手續→入庫→后段通知倉庫辦理領用手續→出庫→成品指接板入庫（倉管和后段生產管理辦理）細木工板車間物料出入庫管理：面板、單板、面粉、膠水、滑石粉等分批次辦理入庫手續：采購通知倉庫驗收、品質驗收→業務副總確認→入庫→生產通知倉管→辦理領用手續→分批次出庫輔料：502膠水、色粉、工具、勞保等按倉庫制度辦理；半成品、在制品、成品：板條領用：生產通知倉管與制材車間倉管辦理領用手續，生產確認→出庫熱壓后板坯（手排芯板）：熱壓后板坯由生產通知倉庫→辦入庫手續→后段管理通知倉庫辦領用手續→出庫（刮灰）機拼熱壓后板坯（加好單板）：生產通知倉管→辦理入庫手續→入庫→后段通知倉管→辦理領用手續→領用待貼面板坯：生產通知倉管→辦理領用手續→出庫→貼面貼好面熱壓后半成品：生產通知倉庫→倉庫辦理入庫手續→后段通知倉管→辦領用手續→出庫→后段通知倉庫→辦理成品入庫手續

公司差旅補助及報銷制度一覽表項目

城市級別伙食補助住宿標準車費報銷小車費用本省內本縣內30元40元實報實銷小車加油用油卡、不得支付現金本省中等城市40元50元按出差路徑實報實銷同上貴陽、遵義50元100元按出差路徑實報實銷同上省外縣級市40元50元按出差路徑實報實銷同上地級市50元100元按出差路徑實報實銷同上省級城市(含經濟發達地區)中等城市60元120元按出差路徑實報實銷同上注明出差人員必須按預定路徑行進，特殊情況必須報部門領導同意。不得辦理私事，如果順路拜訪，多出的費用自理，并向主管領導匯報。如需乘飛機出差，必須提前報董事長同意，否則費用自理。如需用公司小車的，需提前報董事長同意。

公司話費報銷規定財務主管每月100元，會計每月80元，出納每月60元；行政主管每月100元，行政文員每月50元；總經辦秘書每月80元；采購員每月150元，業務員每月150元；車間主管每月60元；副廠長每月100元；設備主管每月60元；副總以上按話費發票憑票報銷。

公司接待管理流程到公司拜訪的同行由行政部經總經辦同意總經辦接待，相關部門負責人參與，如需招待盡量食堂安排：根據人員、伙食標準、酒水等由行政文員通知食堂準備；如需出外招待的需報董事長批準，盡量降低費用。政府職能部門到公司由行政部視情況通知常務總經理、董事長；接待盡量在食堂，標準根據人員數量，由行政文員通知食堂；如需外出接待，需通知常務總經理、董事長批準，盡量壓低標準。業務部客戶拜訪根據客戶情況，請示董事長批準，標準合適。客人如需安排住宿，由行政部統一辦理。相關部門必須填寫《用款申請單》得到批準后才能到財務辦理。

財務現金收支管理各部門必須月底前做好費用計劃：采購部采購資金計劃及采購費用計劃，銷售部費用支出計劃，行政費用，財務費用，生產部門費用：工資由行政統一計劃；做好計劃后財務復核，部門領導人審核，常務總經理審核，董事長批準后執行。行政費用：辦公用具：包含車間文具、表格、單據等采購費用；各種辦公設施維修費；水、電費、場租費也由行政部負責計劃；行政招待費用；保險、工傷費用等；食堂伙食費。財務費用：辦理公司賬務費用；招待費；各部門相關人員補助費用；公司電腦費用等。由財務在月底至月初作出各部門當月開支計劃匯總，由各部門確認，常務總經理審核，董事長批準后執行。對應收貨款、欠款、還款及利息等由財務每月月底作出匯總表，由相關部門跟蹤。

財務部經理崗位職責對常務總經理、董事長負責。負責公司資金計劃，公司資金的合理使用。財務人員必須確保財務賬目的準確性，并嚴格保密。嚴格貫徹執行《會計法》，對公司經營進行核算、監督，并做到準確、及時、全面地反映公司經營成果。負責公司與工商、稅收等部門的溝通、協調，依法計算和繳納稅收，并按規定及時申報稅收，在報稅前必須匯報董事長。一切開支按照公司審批制度執行，嚴禁以權謀私。（相關審批制度另行制定）審核并依據合法的原始憑證編制匯帳憑證（正式發票有專用章、正式收據有財務專用章）。會計憑證的填制做到手續完備、內容真實、數據準確、會計科目使用正確。按照財政、稅務、工商、銀行等相關部門規定報送財務報表等，并做到內容真實，數字準確，對應關系清楚，有分析說明。按月向常務總經理、董事長匯報財務狀況、經營成果，并作出相關分析。會計檔案做到裝訂整齊、分類管理、專人負責妥善完整保管：企業合作期內一切帳冊、報表、憑證和原始單據，并設置檔案登記薄，做到存放有序、查找方便。不斷加強會計基礎工作，使公司會計核算、會計監督做到規范化、制度化，建立健全財務部門的崗位責任制和各項管理制度，保障公司經濟活動順利健康運行。財務人員認真學習財經法規、不斷努力加強知識更新，改進工作方法，做到廉法自律、奉公守法。負責對公司各項資金的計劃、運用和管理，審查企業經營管理的投資方案的效益，協助董事長審批公司各部門的成本計劃，費用支出計劃，開源節流、努力提高公司綜合經濟效益。負責監督經濟合同的執行情況，妥善保存公司關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。編制財務計劃，做好預決算工作，監督檢查企業的財務收支情況，定期檢查固定資產和流動資金，負責經濟核算，合理掌握控制成本和費用水平，監督檢查各部門的財務收支、成本核算、資金使用和財產管理。負責銀行短期貸款過程的管理，密切與銀行信貸部門聯系，保證按期歸還銀行貸款的本息。負責組織公司月底盤點會議，組織公司各部門盤點工作，并在第二月三日以前將盤點結果、當月盈虧分析、當月物耗分析及時上報到常務總經理、董事長處。

會計員崗位職責按國家統一會計制度規定設置會計科目。及時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。劃清費用的開支范圍及營業內外收入。認真計算財務成果及各種稅金。按財務制度規定正確核算利潤分配。按期繳納各種稅款。債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。對財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。十一、負責月底盤點工作的統籌安排，盤點匯總，月度物料耗用分析，盈虧對比，財務建議；十二、負責工資審核并交各部門復核，造表，發放十三、嚴格遵守財經紀律及制定的各項制度，發現問題及時上主管；堅持公司財務保密工作。

出納員崗位職責出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。現金業務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失，丟失責任自負。杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。核算工資：督促統計員，倉管員及時上交上日報表，進行核算工資，清查庫存，發現錯誤處，及時返回相關人員核實。對領導交辦的其它事務按規定辦理。

統計員（兼倉管）日常管理制度歸財務部管理，由財務部經理負責考核、考勤、任免。財務部經理會計財務部經理會計2出納1統計(兼倉管)3制材部統計（兼倉管）負責制材部原木入庫手續辦理，出庫手續辦理，收、付、存報表的制作（每日上交財務、業務、總經辦各一份）；負責生產車間各工序產量統計、驗收、產量報表制作（上報行政審核，常務總經理批準交財務部）；負責車間內半成品、在制品、成品的歸垛、堆放管理，確保物料堆放合理，擺放規范；（便于出入庫，便于盤點）負責干燥出、入窯數據統計，收、付、存報表制作；負責與成品部統計的銜接及收、發貨管理；負責統計本部門零配件，勞保，輔料的領用及統計工作；負責月底盤點工作，盤點匯總工作。成品前段統計（兼倉管）負責按指令到制材部領料，倉庫領料，并做好收、付、存報表；負責側壓半成品收數及側壓后的半成品堆放、出入庫管理，并作好收、付、存報表；負責細木工板車間領料及熱壓后半成品堆放、收發工作，并做好收、付、存報表；統計各工序產量報表，并上交財務、生產、常務總經理各一份；負責月底盤點工作，盤點匯總工作。成品后段管理后段管理兼后段統計、倉管職務；負責本工段員工管理：培訓、考勤、產量統計、請假、辭退等的審核工作；負責本工段物料領用，半成品領用統計，成品出、入庫統計并負責做收、付、存報表；負責本工段物料，半成品，成品分類擺放，跟單填寫工作；對上工段存在數量及質量問題進行監督，及時上報；每日必須填寫質量分析表上交行政，本部門負責人，常務總經理處；負責本工段盤點工作，盤點匯總工作。

統計員崗位職責負責本部門物料領用、物料申購、工具勞保用品的分發與登記。負責員工產量報表制作，交部門負責人審核，行政審核，并上交財務部。負責本部門物料歸堆，擺放工作；負責相關部門員工出勤表制作，各工序產量匯總表制作，并上報財務、常務總經理、董事長各一份。負責監控有無人為損壞、浪費現象。月底參與盤點工作，盤點匯總工作。直接對財務領導負責。

倉管員崗位職責倉管員負責公司各種物料驗收，分類擺放，便于核實及盤點工作開展，出入庫管理工作。倉管員必須隨時查清庫存，確保安全庫存，確保安全保存。倉管員負責公司各種物料申購核實工作，并及時將申購單上交常務總經理、董事長審批，及時交到采購部。倉管員物料發放必須按公司相關標準執行。倉管員必須每日將倉庫庫存報表上交到生產、采購各一份。做好手工帳，并做好收、付、存臺賬，并定期分部門制作耗用分析表：標好分類、規格、品名、數量、價格、消耗總值，上交生產、財務、總經理辦公室各一份。倉管員參與月底盤點工作，盤點匯總工作，各部門耗用分析表制作。直接歸財務部門管理。

統計工作內容制材車間統計：五金零配件、電器元件、工具、勞保用品等：每五天一次收、付、存報表（含倉庫上月結存、當月領用、當月購進、當月結存），以電子表格形式，并交生產復核，上報財務、采購、常務總經理處；月底整個工段匯總（分清工序），以電子表格形式上報財務，財務注明消耗金額；由財務上交到總經辦，生產部各一份；原木領用統計表：上月結存、當月購進、當月領用、當月結存以報表形式每月上交財務、常務總經理處各一份；當班各工序產量統計：由生產管理人員驗收、統計復核、做好員工產量、工資及匯總報表每日上交財務，常務總經理處；月底做好月匯總表第二月三日前上交財務、生產、常務總經理、董事長處細木工板車間統計：、分工序制作：勞保用品、五金零配件、電器元件、工具等以收、付、存表制作（上月結存、當月購進、當月領用、當月結存），以電子表格形式月底匯總，分清工序，并交生產復核，上報財務、采購、常務總經理處主輔料耗用統計（面皮、單板、面粉、膠水等）：由生產在生產報表上注明→統計制表→生產復核→上報財務、采購、常務總經理處（每日上交一次）生產必須在報表上注明當日耗用數、生產數；以累積表形式制作：比如：面皮等項目品項目品名上月結存當日購進當日領用當日結存當月累積面皮單板面粉膠水……原材料耗用統計（板條、板芯、板坯分清等級）：項項目品名上月結存當日入庫當日出庫當日結存當日累積板條板芯板坯……指接板車間統計：分工序制作：勞保用品、五金零配件、電器元件、工具等以收、付、存表制作（上月結存、當日購進、當日領用、當日結存），以電子表格形式月底匯總，分清工序，并交生產復核，上報財務注明金額；交生產，總經辦各一份；主輔料耗用統計（面粉、膠水等）：由生產在生產報表上注明→統計制表→生產復核→上報財務、采購、常務總經理處（每月上交一次）生產必須在報表上注明當日耗用數、生產數；以累積表形式制作：比如：面粉等項項目品名上月結存當日購進當日領用當日結存月累積面粉膠水……原材料耗用統計（板條、指接條分清等級）：項項目品名上月結存當月入庫當月出庫當月結存累積板條指接條……后工段統計：勞保用品、五金零配件、電器元件、工具等以收、付、存表制作（上月結存、當日購進、當日領用、當日結存，累積），以電子表格形式月底匯總，分清工序，并交生產復核，上報財務注明金額，上交生產，總經辦；主輔料耗用統計（砂帶、面粉、膠水等）：由生產在生產報表上注明→統計制表→生產復核→上報財務、采購、常務總經理處（每日上交一次）生產必須在報表上注明當月耗用數、生產數；以累積表形式制作：比如：砂帶等項項目品名上月結存當日購進當日領用當日結存當月累積砂帶面粉膠水……原材料耗用統計（側壓板、成品板分清等級）：項項目品名上月結存當日入庫當日出庫當日結存當月累積側壓板成品板……

財務部考核方案財務主管考核方案工資構成：2000元+1500元考核考核方案：考評項目計劃目標計算方式實際得分考評審批財務賬目稅收、工商協調15%每次出現失誤扣50元，零失誤獎100元財務管理15%每次出現失誤扣50元，零失誤獎100元資金計劃20%每次出現失誤扣50元，零失誤獎50元統計管理數據準確性10%每次出現失誤扣20元，零失誤獎50元數據及時性5%延誤一次扣5元倉儲管理物流管理10%每發現一處不合理扣20元數據管理5%延誤一次扣5元成本核算及時性10%準確性10%

行政部管理制度所轄部門：辦公室、辦公文員、保衛、食堂、保潔員。行政部經理辦公室行政部經理辦公室文員1名保衛2名食堂3名保潔員1名人員配置經理一名（兼辦公室主任）、保衛二名，后勤四名（食堂三名、清潔工一名），文員一名工作范疇：人力資源管理：人員招聘、補充、培訓，確保公司生產正常運行；公司福利政策、激勵措施的執行，充分發揮員工的積極性、創造性；使員工有向心力；負責用工合同的擬定及鑒定；外圍關系協調：相關政府部門公關，接待等工作；公司與周邊環境的協調處理；內部糾紛的處理：員工與干部、員工之間出現的吵架、打架現象的調解與處理；后勤保障：食堂、宿舍、公共區域衛生；辦公室相關用具的申購、領用、設施完善與維護等；文件管理：行政文件的擬定、公司文件的蓋章生效管理、分發等；文件歸檔、分類、保管；內部日常管理制度內部管理流程：辦公室、文員擬定文件→行政部經理審核→常務總經理審核→董事長批準執行；內部人員補充流程：辦公室、主任申請→行政部經理審核→常務總經理批準→文員執行招聘任務；請假、休假、值班見相關制度。與相關部門溝通流程員工、干部補充、辭職、辭退見相關制度；如政府職能部門例行檢查：行政文員、相關人員發布通知→行政部組織召開準備會議→行政部檢查準備情況并有權責成相關部門整改→陪同檢查；公司安全培訓、消防安全培訓、員工、干部培訓：行政部申請→常務總經理審批→行政部通知→相關部門人員參加→行政部有權對不參加人員作出處罰→行政考核培訓效果，并作出處理意見→常務經理批準執行；行政處罰、獎勵流程：如保衛、廚工等發現有違反制度的相關部門及人員→辦公室按相關制度作出處罰決定→相關部門負責人簽字確認→行政部經理簽字同意→公布并將處理結果報財務、總經辦；內部管理條例行政部是公司的窗口部門，涉及到公司的形象及人性化管理的體現；行政部人員必需帶頭遵守公司的各項規章制度；行政部人員必需做到公正、無私、正直，絕不參與幫派活動；行政部必需對公司的《員工行為準則》、《門崗制度》、《食堂管理制度》、《消防條例》、《職業病防治條例》、急救措施等組織經常性的學習并有實際操作經驗；敢于堅持原則，勇于與不良現象作斗爭；決不允許有：監守自盜、內外勾結現象；所有行政人員必需服從行政部經理的統一管理；以上規定違反者處以10~200元罰款，直至開除、辭退。

行政部經理崗位職責直接對常務總經理、董事長負責。直接下屬：辦公室主任、文員、保衛、后勤人員。負責辦公室的管理，公司安全保衛工作，后勤保障工作；負責公司員工補充、流失、招聘、培訓及分配崗位工作。負責公司文件的擬訂，各種管理制度的制定工作，文件收發，歸檔管理。負責公司來訪人員的接待工作（按公司的相關標準執行）。負責監督公司員工打卡工作，匯編上報工作。負責收集員工就餐情況匯總并上交財務部。負責公司安全檢查，消防設施檢查。負責公司公共財產安全檢查并登記造冊及時上報。（廠房、閑置設備、附屬設施、消防設備等）負責公司員工考勤收集并匯編上報財務。對違反公司制度的員工按相關制度處罰。（如《安全操作規程》、偷盜行為、違反就餐制度、宿舍管理制度等）負責與公司與當地政府，周邊環境協調與溝通，及時處理公司與周邊環境的糾紛、沖突等。負責處理員工糾紛，干部與員工糾紛，按相關制度執行。負責公司6S開展、推廣工作，并定期檢查執行情況；與相關部門負責人進行例行檢查，公布評比結果。

辦公室主任崗位職責直接對行政部主任負責。直接下屬：文員。認真遵守黨和國家的政策法令，遵守公司各項規章制度。領導辦公室工作，落實董事長、常務總經理的指示，督促檢查經營目標的完成。參與公司重要經營活動的策劃，努力當好總經理參謀助手。草擬公司文件、合同以及規章制度，處理來往公文。積極協調公司和政府有關部門的關系，為公司創造良好的外部環境。協調公司各部門關系，上傳下達、下傳上達，促進公司高效運轉。加強本部門員工日常管理和考核工作，每月進行考評一次，不斷提高管理水平。做好公司文化建設工作和工會工作，提高員工凝聚力。按時完成公司各種證件、執照的檢審工作，保證正常經營。做好公司人員招聘、人事管理、勞動合同管理、工傷保險工作。認真負責、主動、積極地開展工作，圓滿完成所負責的工作任務。完成公司交給的其它工作。

公司干部任免制度機手由主管推薦，由副廠長批準后試用一個月合格后；本人申請，主管考評，廠長批準后，正式轉正，轉正后方能享受考核工資。機手如果嚴重違反紀律或能力不足，由主管報副廠長批準后撤去機手職位，并報綜合部備案，財務部備案。班長由主管推薦，副廠長批準后試用一至兩月；到期后本人申請，主管考評，綜合部與廠部批準后方能轉正，轉正后才能享受考核工資。如班長不稱職，由主管報廠長審核，總經辦批準后撤職或降級。內部提拔主管由副廠長推薦或本人申請，總經辦批準后方能試用；試用期至少兩個月；外招按行政部招聘管理流程操作；試用期到后，本人申請，副廠長考評，常務總經理批準后才能轉正，轉正后享受考核工資。主管如不稱職或嚴重違規，報常務總經理批準后降級或撤職。財務人員，統計，倉管，品質人員按行政部相關招聘流程進行。后勤人員：保衛，保潔員，食堂人員由行政部操作。

試用期制度員工：新進員工，前兩天屬于學習期；第3天開始屬于試用期；前兩天每小時以2.5元計算；制材部斷木工，開片工，清邊工，改料工三天試用時間，試用期間計時計算，每小時3元；多片鋸操作工試用五天，以3元每小時計算；鍋爐工試用2天，以每小時4元計算；機修工，叉車，抓車工，電工試用2天，試用期以每小時4元計算；分選板條工試用五天，試用期3元每小時計算；指接工試用期五天，試用期每小時3元計算；壓刨工試用期三天，試用期以每小時3元計算；膠拼工試用五天，試用期3元每小時計算；調膠工試用五天，每小時3元計算；過膠工試用三天，試用期每小時3元計算；排板工試用一周，試用期每小時3元計算；熱壓員工試用五天，試用期每小時4元計算；刮灰工試用一周，試用期3.5元每小時計算；裁邊，砂光工試用一周，每小時以4元計算；包裝工試用三天，試用期3元每小時計算。磨鋸工試用三天，試用期4元每小時計算；保衛試用兩天，兩天內以每小時2.8元計算；保潔工試用2天，兩天內以2.8元計算；廚工試用三天，試用期以每小時2.8元計算。員工試用期間考勤報表必須注明新工學習期，試用期間員工自動離職，又未給相關部門說明，公司不予計算工資；試用期員工不適應本工種，又不原調崗的，由行政勸其離職，公司計算工資；試用期間如與熟手配合工作的，總產量的70%計算給熟手，余下的不予計算。

食堂管理制度食堂管理是公司管理水平的一面鏡子，是公司管理“人性化”與否的體現，是關心員工、愛護員工與否的標尺，為了完善公司食堂管理制度，特制定以下制度：食堂管理要求食堂就業人員必須身體健康，確保無傳染病或傳染病史人員就職，公司每半年組織相關人員體檢一次，確保從業人員的健康。從業人員必須衣著整潔，不允許有不良衛生習慣的人員就職。食堂餐具、灶具必須及時清洗、消毒，食堂現場必須保持干凈、整潔，不允許有衛生死角，不允許有異味。做好防蟲、防蠅、防鼠、防變質等措施，確保菜蔬新鮮、干凈。食堂從業人員必須無私公正，不允許克扣、偏向現象發生。廚房經常變換菜式，盡量滿足員工的要求。廚工必須對員工做到笑臉相迎，耐心解釋，虛心接受。員工有權利投訴到行政部，如調查屬實，將對相關責任人處以10~100元罰款，并公布。員工就餐制度每日9:00前由統計上報就餐人員到辦公室，便于食堂安排；每日就餐時間：早上6:30-7:30中午12:00~13:00晚上18:00~19:30遇特殊情況需相關部門與辦公室溝通；員工就餐時，原則上憑現金就餐，特殊情況需領餐券的由部門領導統一到行政部辦理，就餐后由廚房管理人員統計造冊并經本人簽字后上報財務部；員工就餐時必須排隊進行，不得插隊；員工就餐時，如發現菜飯分量不足，有異物等現象，需耐心向食堂員工解釋，不得吵架、打架現象發生；如雙方協商不了，上報行政部處理；中午食堂不允許售酒給員工；員工不允許酒后鬧事，更不允許酒后上班，如被發現，處以警告、罰款、停工等處理；不允許任何人毀壞公共餐具，公共物品，否則照價賠償，再做相關行政處理；不允許隨地扔剩余飯菜，吐痰等；辦公室每周兩次不定期抽檢就餐秩序，飯菜質量，對違反者處以5~100元罰款，直至開除處理。食堂物料采購流程辦公室主任每日九點前把就餐人數交到食堂處。食堂依據就餐標準、就餐人數采購當天的物料，有的物品可一次購買（如米、油、作料等）。采購回的物料由公司安排人員驗收，并在驗收單上簽字，報賬時憑收據（發票）、驗收憑證經常務總經理簽字后才能報銷。物料如有質量問題、數量問題由采購人員負責。因管理人員來自福建及全國其它地方，廚房人員盡量做出滿足口味的菜式，花樣經常變換，并盡量征求管理人員意見。（以上制度由行政部執行、監督、解釋）審批： 審核： 制定人：

宿舍管理制度宿舍管理由行政部負責，由行政部按相關標準統一分配。宿舍由行政部統一編號，標準：男工宿舍X號，女工宿舍X號，單間X號。宿舍安排原則每間原則上員工住6人，每間住滿后再安排另外一間。文職類、品管員、機修、叉車、鍋爐工、倉管員、統計員：女職工4人一間，男職工4人一間。單間必須到行政部申請得到批準后安排。單間管理原則原則上是夫妻都在公司上班的才能申請住單間，必須到行政部申請，由行政部統一安排。如夫妻一人在公司上班，本人需申請單間的，而公司又有條件安排的情況下，每間需收房租費，水