第10頁共10頁公司供銷工作管理制度一、遵守國家法律、法規，嚴格執行公司的各項規章制度。二、遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，有事要請假。三、認真負責，立足本職，搞好團結，保質保量完成各項工作任務。四、做好安全、保密工作，嚴防各種文件票證丟失，杜絕一切事故的發生。五、工作中厲行節約，低成本、降損耗，反對鋪張浪費。六、提倡勤奮進取，盡職奉獻，鼓勵在工作中善于思考，發現問題多提建議。七、認真鉆研業務爭當本行業優秀人才。第二章供銷部崗位責任制一、供銷部經理職責1、負責按公司經營策略制定各個時期生產任務量，資金落實情況。2、負責協助總經理做好各項工作完成公司下達的經營目標。3、負責對外承攬混凝土業務，遵守合同法簽定供需合同，其合同內容必須嚴謹有效。4、負責工程的接洽工作。5、負責組織召開大方量工程合同評審的工作。6、負責掌握公司所承攬任務工地的基本情況。7、負責了解顧客的意見、潛在需求信息并負責了解混凝土市場動態。為經營政策的制定，提供可靠依據。8、對下屬的工作業績及工作質量負責。9、負責各種原材料的采購供應工作及成本的工作。10、負責對原材料采購合同審查簽定及付款工作。11、負責組織學習業務知識，提高部室人員的業務素質。二、材料員職責1、負責對所購進的原材料質量、數量、發放、管理等工作。2、負責各種原材料的證書、執照、檢測報告的收集及管理。3、積極配合生產需要認真檢查原材料庫存情況，做好原材料的保障供應。4、負責原材料的盤存及時將數據報統計員。5、按照質量體系的具體要求，配合執行。三、司磅員職責1、認真做好原材料及產品過磅工作。2、嚴格按標準把關，做好砂、石驗收，對要試驗的原材料及時通知試驗室取樣。3、嚴格按微機操作規程作業。4、認真填寫票據，對所開驗收單要按原材料的品種、規格、產地、供貨商等分類匯總，報送統計員。5、每天要對產品的磅單按標號、數量、用戶分類匯總報統計員。6、負責磅房設備的維護、保養。四、統計員職責1、負責合同保管，及有關文件的編號、注冊、保存工作。出具相關報表。2、對已簽合同分類保管、保證其合同完整有效，報表的準確及時。3、負責購進原材料及售出產品的統計工作。4、每天司磅員開出的原材料驗收單，及產品過磅單要認真核實，及時匯總。5、負責混凝土價格的預算，工程款結算統計工作，在每個工程澆注完畢后，及時統計出供應量，根據合同辦理結算手續。五、業務員職責1、2、了解市場需求信息及混凝土市場動態，為公司經營提供可靠依據。認真學習有關業務知識，理論聯系實際，虛心請教擴大知識面，掌握各種原材料的相關性能指標。3、負責了解顧客意見、潛在需求信息，重視、及時解決客戶的合理要求。4、掌握市場動態對當地市場價格變化底數清、情況明，樹立成本意識，遇到價格讓利等情況需提前請示部門經理。5、負責施工工程部分完成或全部完成后與對方對賬、結算、收款工作并及時與雙方財務配合處理財務問題。6、定期分析欠款戶的情況，及時確立需訴訟的欠款戶，確立欠款計劃，按合同要求進行追款，確保年度、月度資金回收額。7、經常與顧客溝通了解工程進展情況，嚴格按照合同條款執行。六、結算組長職責1.按領導要求量化指標，分解到人。2.負責對《原材料結算制度》及《產品銷售、結算制度》的監督、實施工作。3.負責結算人員的結算手續的監督、審核工作。34.對所負責的工程及主要欠款戶的催款、收款工作。5.及時、準確了解、掌握上級主管部門下發的相關文件及價格信息。6.完成領導交辦的其它工作。七、清欠組職責1.負責老欠款戶的欠款清欠工作。____月初確立收款計劃，定期分析欠款戶的還款情況。3.按合同要求及還款計劃進行追款，確保年度、月度資金回收額。4.負責辦理與老欠款戶的對賬，完善財務手續等工作。5.負責了解清欠對象的資金、財產等其它相關經濟情況。6.及時確立需訴訟的欠款戶，并負責辦理相關法律手續。第三章處罰制度1.遲到早退，一次罰款____元。2.無故曠工，一天罰款____元，累計____天，報公司處理。3.工作中出現失誤者罰款____元。4.給公司或客戶造成嚴重經濟損失者報公司處理。5.當班期間一律不準睡覺，違者一次，罰款____元。第四章磅房管理制度為了營造一個良好的工作環境，為確保司磅工作的安全、正確、快捷，保護磅房所屬各種設備、設施的完好及其正常作業，制定本制度。一、非磅房工作人員或工地監磅人員，禁止入內。如有發現，當班司磅員以失職論處，罰款____元。二、司磅員每天早8：00按時、清楚的交接班，交班人員要有明白的書面交班記錄，必要時輔助口頭交待；接班人員要提前____分鐘清理衛生，當4班時也要隨時保持室內衛生清潔。三、接聽內、外線電話及對內、對外過磅必須禮貌先行，文明對人。四、磅房微機室內禁止吸煙，禁止亂丟紙屑果皮。工地監磅人員如有此情司磅員要提醒并禁止其所為。五、司磅員應嚴格按照操作規定作業，擔負起自身崗位責任，做到克盡職守，廉潔奉公。如有受賄行為，立即開除。六、稱重單、發貨單只用于混凝土和對外過磅，同時過磅車輛第一次出門時，要給其開具二聯的單據。其它原材料打印出驗收單，并要在微機內簽收人一欄輸入實開單據上的數值。七、如有供貨商票據丟失現象，則其應詳細寫出說明報請供銷部經理或總經理批準后方可給予補票認可，否則任何個人不得辦理。八、工地銜接。如非公司有關人通知，接工地人員電話要問明其姓名和其明確要求，以防因工地人員的錯誤，引起無謂的糾葛，帶給公司損失。九、熟悉地磅、微機等設備的性能和操作維護事項，愛護磅房所屬設施、財物。每月一次按時進行地磅上部、下部的保養清理工作；如發現異常情況或故障要及時提請有關人員檢修，并積極配合。事后認真填寫《維修（保養）記錄》。第五章原材料入庫結算制度一、公司生產用。砂、石、水泥、粉煤灰、各種外加劑等，統一由供銷部采購。二、當天購進的各種原材料，材料員根據相應標準對砂、石的外觀進行檢查；其它原材料司磅員要及時通知試驗室取樣，由試驗室進行相關的試驗、檢驗。對所開驗收單，司磅員在交班時要按原材料的品種、規格、分供____方等分類匯總，報庫管員和統計員。三、對于每天司磅員開出的原材料驗收單，統計員要認真核實，及時匯總，并填寫《分供方供貨記錄表》，當月購進的原材料月底必須與財務結合核對準確，出具原材料入庫月報表。四、每月購進的原材料，由財務會計根據驗收單，定期與供貨商核對。五、核對后的數量，供貨商應根據貨物的單價開具發票，由供銷部統計員開入庫單報財務會計入帳。公司購進所有原材料的應付帳款，必須經供銷部經理認可，報總經理審批后，方可支付。六、每月____日前，統計員應將上月的原材料入庫、消耗、庫存數量認真統計核實后，填寫月報表，報送總經理、部門經理，財務各一份。第六章產品銷售、結算制度一、公司產品統一由供銷部與客戶簽訂產品供貨合同。二、合同簽訂生效后，供銷部要把合同的內容及時、正確的傳遞到公司內部相關各部室。三、每天生產的混凝土過磅后，司磅員要認真填寫磅單，交班時將產成品標號、數量、用戶名稱等分類，報統計員，統計員認真核實后填寫《產品銷售日報表》。微機稱重記錄由管理員每天提取并整理，作為統計員校核依據。四、供銷部統計員要在每個工程澆注完畢，及時統計出供應量。對于簡單的、一次性協約好的工程，統計員可直接出具決算書，由專人與用戶核對數量和金額，并由使用單位簽證。對于長時間的大工程，分次分批由專人及時與用戶核對數量，并簽證。然后根據使用單位的簽證數量，按合同規定的價格計算出砼貨款、運費、泵送費、外加劑費用，6開出決算書，經財務會計根據合同審核內容后，再由專人與用戶校核。無誤后，用戶簽字、蓋章。決算書一式叁份，供銷部一份，公司財務一份，用戶一份。五、供銷部按決算書中各用戶的數量金額，根據合同規定的付款日期，負責收回貨款。六、每一工程全部結算完畢后，供銷部、財務部根據此工程實際供應數量金額和決算書對比，做出工程的盈虧大小和原因分析，裝訂成冊作為內部資料保存。以上制度各部室要相互配合，認真執行。附：微機稱重操作規定一、開、關機開機前必須先檢查電源、連線是否安全無誤，然后才能啟動主機和顯示屏開關，由有關程序進入稱重程序。關機時必須先確認操作記錄已存入，再按esc鍵退出操作畫面，選擇退出系統，然后回車退出操作程序。在dos界面下，輸入e____it，然后回車（這時要注意最下行uc-dos輸入狀態處于英文狀態下），待顯示輸入口令時再關機。另外，如因斷電或者其它不可知突發事故，需停止工作的，要迅速中止操作，退出稱重程序，并允許在dos界面下直接關機。二、日常操作及要領1.每天接班后，對上班遺留下的已經單次稱重的車輛，操作完成后要由7司磅員在備注中說明。2.對于砼出料，要認真輸寫以下各項：收貨單位、工地名稱、貨物名稱、累計車數、司機、車號、毛重、皮重、備注和司磅員。對于原材料進料，要認真輸寫以下各項：工地名稱、貨物名稱、累計車數、車號、毛重、備注、司磅員和簽收人（工地名稱代供貨單位，簽收人代實開票數）。3.每晚00。00一定要重新進入操作程序，以調整日期。4.需要記住常用原材料主要的快捷號，記錄每天工地的各項快捷號，其它的項目可用f2鍵查找。5.原則上規定。車輛第一稱重時，先行錄入車號、毛（皮）重，并隨機記在稱重記錄上。第二次稱重時，再錄入其它相應各項，目的就是在安全、正確的前提下，提高工作速度。____多用esc鍵。因為它不會損失內存，不易修改內存。在你查詢后退出或需錄入新記錄時安全、清楚。養成這個習慣，會對安全操作，及下一步的統計工作幫助很大。7.原材料收料的簽收人處，一定要認真填寫，且是確實收到并開出票據時，方可在此輸入數值。否則，將嚴重影響下一步的統計工作。8.禁止無故的調閱以往的記錄，尤其是用回車鍵結束調閱的行為，因為回車鍵會改變記錄內容。如需調閱，可用查詢功能。三、其它輔助說明、規定1.微機中快捷項內容是有其容量的，應盡量節省其空間，防止出錯，以免輸入無用的內存，占用空間。2.快捷項內容內管理員不定期修改和整理，其中主要是簽收人欄的數值記錄消除。83.工作時，禁止打游戲等與工作無關的操作微機活動。以避免損失微機內部重要的文件及影響工作。4.沒有稱重任務時，根據情況可用休眠或者屏幕保護。啟動屏幕保護前，必須關閉打印機。一則利于機器保養，節約用電；二則利于安全和保密。公司供銷工作管理制度（二）物資供銷公司____月工作小結____月份，物資供銷公司按照快餐食品飲料公司的統一布署和安排，針對氣候特點，主要抓了以下幾方面的工作：一、完成各類物資的采購配送工作。____月份，物資供銷公司配送物資總計為____萬元。其中，主食為____萬元；素食為____萬元；葷食為____萬元；調料為____萬元；鮮活為____萬元；白糖為____萬元；原材料為____萬元；包裝物為____萬元；低值易耗為____萬元；食用油為____萬元；其他類為____萬元；產成品為____萬元；小型機具為____萬元，圓滿完成了各類物資的采購工作。二、加強食品安全工作，嚴把食品安全關。食品安全工作一直以來都是我們的工作重點，我們嚴格遵守食品安全的索證工作。我們嚴格安按照國家對食品添加劑的要求，嚴查飲料及冰制品的食品添加劑，對飲料及冰制品所采用的添加劑采購透明政策，對禁止添加的一律杜絕采購。三、做好飲料一廠、二廠生產旺季所需各類物資的采購工作，配合生產的需求。由于資質問題，飲料一廠現無法自行吹瓶，這就要求我單位聯系供貨商直接將生產好的pet瓶送到我單位。由于正值生產旺季，供貨商無法提供空檔期為我單位生產玻璃瓶，我們積極協調溝通，終于將pet瓶按時送到了飲料一廠，解決了燃眉之急。白糖是我公司飲料系統的主要原材料，物資供銷公司為了在較低的價位購進白糖，一致____白糖的價格走勢。我們還分析往年的白糖價格走勢，確定白糖的最佳采購期，最終采購____糖業的碳化糖____噸，采購金額為____萬元。四、做好武鋼的防降服務工作，為武鋼職工提供采購優質的防降物資。今年，武鋼快餐食品飲料公司負責武鋼職工的防降物資采購工作。物資供銷公司是快餐食品飲料公司的采購部門，為了做好此次公司的防降服務工作，我們接到此采購通知后，立即著手采購前的各項詢價工作。年初，我們開始走訪金龍魚、麥德龍等各大超市及批發市場，我們還在網絡上查閱綠豆的各級批發市場的價格，尋找了東北金峰、金城貿易有限責任公司、松原市北顯糧油貿易發展有限公司等大型綠豆供貨單位。我們在堅持同等價格比質量，同等質量比價格的原則下最終確定北顯公司為我們的綠豆供貨商，采購有機綠豆____噸，采購金額為____萬元。五、做好職工的勞保福利工作，為職工采購優質的勞保物資。勞保福利關系到職工的切身利益，為了做好這項工作，我們積極的走訪市場，到中百、武商量販、麥德龍等大型賣場進行詢價工作。最后，我們堅持比質比價原則，確定麥德龍為我單位的小勞保供貨商，圓滿完成小勞保的采購配送工作。六、積極穩妥的開展公司有關安全的活動，把安全生產放在首位。我單位在接到“全國安全生產月”的活動安排后，立即成立了活動領導小組，制定了兩項活動計劃和安排。及時召開了活動專題會，進行宣傳動員。以部長、支部書記為首的領導小組成員堅持進行日常的安全工作的布置和檢查，帶動了全員安全活動的開展。我們積極開展多種宣傳教育活動，在院內張貼宣傳畫，____職工學習有關文件精神，成立安全規程修訂工作領導小組，修訂、完善安全操作規程和安全規章管理制度，對危險因素進一步完善控制措施，提高職工安全意識，杜絕思想上的松懈麻痹，保證各項生產活動的順利進行。____月份，我們工作的重點是繼續以公司月工作會精神為指導，圍繞生產供餐服務，抓好物資采購工作，保證安全生產。公司供銷工作管理制度（三）第一章總則第一條為了加強管理，規范采購、銷售、運輸程序，控制成本，根據公司實際情況，特制定本制度。第二條第三條第四條公司物資供應實行統一供應、統一管理的管理體制。公司產品實行統一銷售管理體制。物資供應管理目標：保證供應、降低消耗、節約資金、倉儲有序；管理范圍是。公司生產、基建、技改、大修所需物資及勞保用品。第五條產品銷售管理目標：收集市場信息、加強合同管理、及時回籠資金、降低銷售成本；管理范圍。公司生產的全部產品。第二章物資供應管理第六條計劃編制、審核的依據：（一）根據公司生產經營計劃、運營部月度生產計劃及有關部門提供的物質采購計劃。（二）司的當期庫存量，經核定的消耗定額和庫存量。（三）場供求關系、價格趨勢的預測和分析。第七條計劃的編報：（一）公司的相關計劃，結合企業庫存，編制月度物資申請計劃。（二）月度計劃是落實資金的重要依據，財務部根據計劃安排資金。第八條計劃審批（一）編制的物資申購計劃須經公司主管領導簽字。（二）年度計劃、半年度計劃及總金額五十萬元（含）以上的計劃，由運營部提交公司總經理辦公會審定。（三）殊急需物資可報臨時計劃（說明原因），交運營備案，轉有關供銷部緊急采購。事后應按照審批權____理審批手續。（四）計劃如需調整、變更，須按原會審程序和權限審批。第九條供應商的確定與選擇原則：優先選擇直接生產廠家、總代理商或地區總代理商供應；第十條優先選擇供應能力穩定、選擇路途較近及有業務往來或合作關系的供應廠商。所有供應廠商都必須是合法經營者，能提供稅務____。第十一條技術資料管理是為采購、生產、基建所需物資提供科學、合理的依據。各級物資管理部門必須建立技術資料檔案，并經常修改、補充、完善，最終實現計算機管理。第十二條倉儲管理（一）庫存的物資，儲運、驗收等工作由供銷部負責；（二）倉儲管理目標是：保管員做到四懂，即懂物資名稱、性能用途、規格、保養；物資收發做到六有，即進庫有計劃、到貨有驗收、發貨有手續、儲備有資金、月末有盤點、盈虧有原因；庫存物資做到____：即數量清、規格清、質量清、定額清；物資保養做到五不，即不銹蝕、不霉爛、不變質、不損壞、不丟失。（三）倉庫對無合同、無計劃或超合同數量的物資，對質量不符合要求、數量出現差錯的物資有權拒絕驗收入庫。（四）庫規定。所采購的物資必須按質、按量、按時，由材料倉庫管理員會同質檢部共同計量驗質，經檢驗合格后方可入庫，以確保所購物資質、數量符合使用單位要求，對不合要求的由業務員負責自行退換處理。（五）出庫規定：為規范健全材料出、退庫手續，材料物資的領用必須經部門負責人審核同意后由用料單位專人負責統一領用，填寫耗料單。采取以舊換新，按需限額發料，余料再使用的原則方可辦理領料出庫手續，以降低生產成本。第三章銷售管理第十三條供銷運輸部將各選廠合格產品統一調入成品總庫，集中倉儲保管。第十四條供銷運