第8頁共8頁財務出納工作職?責經典版1、?按規定每日登記?現金日記賬和銀?行存款日記賬。?2、根據記賬?憑證報銷內容收?付現金。3、?每日負責盤清庫?存現金，核對現?金日記賬，按規?定程序保管現金?，保證庫存現金?及有價證券安全?。4、保管好?各種空白支票、?票據、印鑒。?5、負責接收各?項銀行到款進賬?憑證，并傳遞到?有關的制單人員?。6、負責代?理記賬單位出納?工作7、完成?部門領導交辦的?其他任務財務?出納工作職責經?典版（二）1?、認真執行國家?財經法規、現金?管理制度，遵守?本公司的財務管?理制;2、遵?守財務人員職業?道德，堅持實事?求是、廉潔奉公?的工作原則;?3、保守本公司?商業機密，不經?過領導同意，不?許泄露公司的會?計信息;4、?負責貨幣資金的?收付和管理工作?并負責保管財務?章和發票章;?5、負責每天辦?理各項經營收入?的收款工作，每?日逐筆核對收入?款的到賬情況，?收到款時第、一?時間告知相關人?員;6、出納?員直接收到現金?銷售款，要在第?、一時間存入公?司指定賬戶，不?能____公款?和私自外借，如?有以上問題公司?將嚴懲不怠;?7、每日根據憑?證逐筆登記現金?、銀行存款日記?賬，賬簿一律采?用訂本式，做到?記賬準確、整潔?、日清月結，不?得隨意更換、涂?改賬簿;8、?支出報銷、借款?時，要對原始單?據進行審核，符?合報銷程序和管?理制度且金額準?確后才能付款。?沒有相關部門經?理、會計、財務?經理和總經理簽?字的，出納不得?付款。無論經理?是否簽字同意，?借款要本著前賬?不清，后賬不借?的原則;9、?負責每日清點庫?存現金，核對現?金日記賬，保證?賬實相符，保證?現金安全;如出?現現金長短款要?及時查明原因，?原因不明出納要?負責賠償;1?0、協助客戶開?具發票及收據，?應收賬款的催收?;11、熟練?各種辦公軟件的?應用;12、?服從領導安排，?及時配合會計做?好其他日常工作?。財務出納工?作職責經典版（?三）1、管理?公司各銀行帳戶?，負責開戶登記?、銷戶注銷以及?銀行證卡的管理?，負責與銀行的?一般業務接洽。?2、辦理業務?單據收付款業務?，復核收款憑據?，清點現金或其?他形式的收款票?據，及時辦理相?應的銀行進出帳?業務。3、負?責銀行結算業務?，按時準確核對?各類銀行帳務，?及時清算未達帳?項。4、按規?定購買、保管和?存放支票、現金?、票據，及時盤?點登記，保證帳?實、帳證相符。?5、公司印章?、收據、發票的?管理工作，保管?好保險箱鑰匙，?確保其完整與安?全。6、及時?掌握公司資金狀?況，嚴格執行安?全制度，確保資?金收付的準確性?及安全性。7?、負責收款核銷?及款項調整事項?并進行系統處理?，負責不明款的?清理以及入賬;?8、負責銷項?發票開具的審核?，并對每月已開?票、未開票情況?進行統計;財?務出納工作職責?經典版（四）?1，負責門店營?業款的管理，確?保門店現金營業?款及時繳存銀行?，確保門店銷售?流水與銀行進賬?流水相符;2?，負責備用金的?日常保管，根據?審批的單據辦理?日?，F金預借、?費用報銷、銀行?付款等工作;?3，負責相關憑?證和銀行單據的?整理和保管，及?時登記并核對收?支現金和銀行日?記賬;4，嚴?格執行現金管理?制度，做到日清?月結，手續齊備?;5，遵守公?司各項規定，維?護公司形象，對?公司的各項業務?信息保密;財?務出納工作職責?經典版（五）?1.認真執行現?金管理制度。?2.嚴格執行庫?存現金限額，超?過部分必須及時?送存銀行，不坐?支現金，不以白?條抵押現金。?3.建立健全現?金出納各種賬目?，嚴格審核現金?收付憑證。4?.嚴格支票管理?制度，編制支票?使用手續，支票?須經總經理簽字?后方可生效。?5.積極配合銀?行做好對賬、報?賬工作。6.?配合會計做好各?種賬務處理。?7.負責會計憑?證的打印及訂裝?。8.完成領?導交辦的其他任?務。財務出納?工作職責經典版?（六）1.在?總出納的領導下?，負責酒店現金?收支工作，直接?對財務部經理負?責。2.按照?現金管理制度，?認真做好現金和?各種票據的收付?、保管工作。?3.收付現金準?確，在交款人面?前點數，如有異?議及時解決。保?持適當的庫存現?金限額，超額的?庫存現金要及時?送存銀行。4?.每日及時登記?現金日記賬，并?結出金額，現金?的賬面額要同實?際庫存現金相符?。對于現金和各?種有價證券，要?確保安全和完整?無缺，如有短缺?，應承擔后果。?5.出納人員?保管的印章要嚴?格管理，按照規?定用途使用，但?簽發支票所使用?的各種印章，應?由兩人保管。?6.嚴格把好現?金支付關,根據?領導審批，責任?會計蓋章后的合?法憑證，經審批?后辦理付款，并?加蓋“現金付訖?”戳記。7.?每日盤點庫存現?金，做到賬款相?符，收人的現金?、票據必須與賬?單核對相符并按?不同幣種、票證?分別填寫營業日?報表，交稽核員?簽收審核。8?.每日收人現金?，必須切實執行?“長繳短補”的?規定，不得以長?補短，發現長款?或短款，必須如?實向領導匯報。?9.督促各營?業收款點收款后?，按時上交營業?款。收款完畢后?認真核對繳款憑?證，并清理現金?，將當天營業收?入及時送交銀行?。10.備用?周轉金必須天天?核對，不得以白?條抵庫，一切營?業收人現金不準?坐支，未經財務?經理批準，不能?任意挪用現金，?也不得將營業現?金借給任何部門?或個人。11?.不準套取外匯?，也不得私自兌?換外幣，要切實?執行外匯管理制?度。12.保?存好現金支票，?并專設登記簿登?記。認真辦理領?用注銷手續，不?得將空白現金支?票交給外單位及?個人簽發,對于?填寫錯誤或作廢?的支票，必須加?蓋“作廢”戳與?存根一并保存。?13.編制和?發放酒店員工工?資、獎金，辦理?工資結算，編制?現金記賬憑證和?有關報表。財?務出納工作職責?經典版（七）?1.嚴格遵守金?融法規和儲匯局?各項規章制度，?嚴格操作規程及?交接手續,確保?資金安全。2?.按天登記繳協?款和做好資金進?出的平衡合攏工?作，真正做到賬?實相符，資金入?行準確率達__?__%。__?__對網點的撥?款單要及時、準?確配款,將網點?協款和庫存款分?門別類放人保險?箱交協款員，嚴?格實行交接手續?。4.負責資?金的收繳和現金?存銀行，并同銀?行工作人員清點?現金，保證資金?的完全人賬，并?及時將回單交會?計入賬。5.?要妥善保管好自?己分管的保險箱?鑰匙，嚴禁橫傳?使用。6.嚴?格遵守安全保密?制度，不得向他?人泄露啟運時間?、地點、押運款?數等情況。7?.完成領導交辦?的其他工作。?財務出納工作職?責經典版（八）?1.嚴格執行?財經紀律和學校?制度，做好支票?、現金支付和保?管、物品采購工?作。2.努力?把好第一關，非?正式發票或收據?一律不得接收;?一切支出符合手?續才可報銷。報?銷時間：每周一?、三、五上午。?3.收入現金?應該當日交存銀?行，不得遲交;?保險箱內現金不?得超過規定限額?，否則后果自負?。4.按時、?按規定做好校園?內一切收費工作?。5.嚴禁挪?用支票現金、白?條抵庫;嚴禁白?條報銷。6.?必須隨時掌握銀?行存款金額，不?得出現缺款而開?具空額支票。?7.賬目做到日?日清，原始憑證?需手續齊全后于?每月底交會計人?賬。8.必須?認真記好現金日?記賬、銀行賬。?余額須與庫存現?金、銀行對賬單?相符。9.每?月與會計盤現金?庫一次，每學期?査收人賬一次。?財務出納工作?職責經典版（九?）1.加強政?治思想的學習，?不斷提高為教育?、教學服務，為?廣大師生服務的?意識;努力鉆研?業務知識,不斷?提高服務的技能?。2.不斷學?習，熟練掌握財?經政策,熟悉各?種收費標準及各?項費用支出范圍?、標準，把好財?務關。3.負?責收取各種費用?，每月定期向總?務處匯報學生欠?費、門面租金、?水電氣閉路等欠?費的情況及提供?欠費名單,并負?責追繳。嚴禁私?自借用、___?_公款。4.?認真審查各種報?銷或支取的原始?憑證，對違反財?務制度的應擔絕?辦理，對內容不?清、手續不完備?、數字差錯、涂?改、所附票證與?報銷金額不符，?均不得報銷。?5.根據原始憑?證，逐日登記現?金日記賬。做賬?時要做到數字準?確，摘要清楚，?賬面現金數與庫?存數一致。6?.嚴格遵守現金?管理制度，庫存?現金不得超過定?額。未經領導批?準的借條，不得?抵消庫存現金。?對公私借款應協?助會計負責收回?，對賴賬不還者?,應報告總務主?任并協助處理。?7.按時發放?各種獎金、補貼?，并做好核對工?作。8.服務?要做到熱情、周?到，對手續齊備?、符合財經紀律?的單據要一次性?給予報銷，不得?以其他工作為借?口，故意推諉、?拖延。9.嚴?格執行安全制度?，認真管好現金?及各種單據和一?切票據。辦公室?內不存放現金及?有價證券。如違?反制度而造成損?失，則由出納員?負責。負責工作?職責范圍內的安?全。10.加?強財務管理,優?先落實師資培訓?的經費。保證優?秀學生獎勵金、?貧閑學生補助費?及時發放,為師?生的可持續發展?服務。11.?自覺遵守學校的?勞動紀律,做到?按時上、下班,?若被安排總務處?夜間值班,應加?強巡查，每班不?低于兩次。1?2.完成校長和?總務主任交辦的?臨時任務。財?務出納工作職責?經典版（十）?1.認真做好往?來賬目，做好現?金收支和銀行結?算工作。2.?嚴格執行現金管?理制度，做到日?清月結，手續齊?備。庫