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文檔簡介

集團公司資金管理制度一、總則為規范集團公司資金的管理和使用，充分保障集團公司的財務安全、經濟實力和業務發展需要，根據國家有關法律法規和企業制度的規定，制訂本制度。二、資金管理職責2.1集團公司資金管理的主體集團公司財務部門為集團總部的資金管理主體，下屬子公司財務部門負責對子公司資金進行管理和監督。2.2資金管理職責制定集團公司資金管理制度和規章制度，并監督和檢查執行情況；組織制定財務預算和資金使用計劃，確保資金使用合理、安全和高效；統一安排、管理和監督集團公司的資金，使用集團公司賬戶開展業務活動；對資金的收支、存儲進行全面、準確、及時記錄和核對，確保財務賬目的真實、準確和完整；確保資金的安全和保值增值，防范各種風險，制定應急預案，及時處理各種金融糾紛和風險事件；對使用資金的過程、結果進行監督、檢查和評估，及時發現和糾正各種問題。2.3資金管理職責的監督組建監督機構，定期對資金管理職責的履行情況進行檢查，將檢查結果報告給公司領導層，及時發現不足之處，確定整改措施，提高資金管理的規范化和科學化水平。三、資金的調配和合理運用3.1資金調配集團公司可以通過資金往來、拆借、擔保等方式實現資金調配。為確保資金安全，除與集團公司關聯方之外，禁止與其他單位、個人、機構進行資金往來。3.2資金使用的原則以公司的生產經營為中心，優先保證經濟效益最大化；以現金收支平衡為目標，保證支出和收入的平衡；以資金的風險和流動性要求為基礎，合理運用資金。3.3資金使用范圍根據公司經營需求，集團公司資金可用于以下范圍：經營活動的日常運營支出；投資、融資活動的資金支出；債務償還以及稅費等的支付；非經常性大額支出，需經理事會審批。3.4資金管理的監督集團公司財務部門將定期對各分支機構進行資金使用的組織和實施情況進行復核和檢查，及時發現使用過程中存在的問題。四、資金的存儲與保管4.1資金存儲的方式及安全措施集團公司資金可以存儲在銀行、證券等金融機構的公司賬戶中，也可以通過現金進行存儲。對于存儲在銀行、證券等金融機構的資金，應確保資金安全，并簽署相關協議和合同；對于現金存儲，應選擇防盜設施完備、管理規范的保險柜存儲。4.2資金保管的責任集團公司資金保管由財務部門負責，并根據相關制度和規定進行保管。對于資金的安全和保管，涉及到的人員應當嚴格遵守制度規定，保障資金安全。4.3資金存儲的定期檢查財務部門應當對集團公司的資金存儲情況進行定期檢查，包括不定期對現金保管設施的抽查，確保公司資金的安全和完整。五、附則集團公司資金管理制度的制定、修改

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