文化發展公司出納工作總結5篇

緊急而又勞碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙勞碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應當要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批判，多教育。

第一周：1.登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2.查詢個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

3.開具發票，仔細核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已

經打款，已經把全部款項打到我公司對公賬戶。

4.通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行

賬目。將個人卡于31日余額后結出余額

5.根據發票IC卡上的具體信息核對和完善發票登記本信息。

6.客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和

客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。

7.匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資

其次周：

1.外出到國稅辦理發票紅字認證

2.到公司對公銀行柜臺辦理轉存業務

3.登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

4.查詢網上銀行進賬狀況

5.開具發票，仔細核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把全部款項打到我公司對公賬戶，并且在發票登記

薄上明確注明回款狀況

6.填制資金日報表格

7.外出購置幻想鵬飛專用發票

8.支付七里渠工程的費用。

第三周：

1.登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2.查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

3.核查商務部申請的選購支出單，核對所購產品與金額是否全都，審核無誤制單付款

4.客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認

5.填制資金日報表格

6.外出到銀行分別從三家提取現金，購置轉賬支票

7.發放3月份工資

8.登記現金日記賬，盤點現金。盤點實際發放現金的數目與賬面發放的現金的數目是否全都。核算發放工資的狀況，填寫支出單

9.核算員工的業績，是否到達規定的任務標準，超出任務標準的利潤發放獎金嘉獎

10.盤點現金，核算借條收回狀況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

第四周：

1.整理三家公司昨天的憑證，幫忙趙會計整理核算每個銷售人員的

銷售單，銷售額，回款狀況，付款狀況等。核算三家公司的賬戶資金狀況，合理安排資金，完成選購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快賜予貨款的支付。

2.開具發票、發票治理整理，登記發票開具狀況。整理三件公司這

個月票據，憑證等和賬目核對，核實到賬狀況，和對銷售回款狀況作出統一整理。把收回來的發票準時認證到系統里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發票準時收回做作廢處理，防止跨月作廢狀況發生。

3.依據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公

司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠工程所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按幻想鵬飛分攤50%，聯強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。

下月規劃：

1.完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務

2.購置三家公司的專用發票和一般發票，交補神州惠科抵扣聯的續費費用

3.提取財務備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單

4.核算員工考勤狀況，根據出勤狀況核算工資，核算銷售業績、核算提成。發放工資，發放獎金。

5.到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提示業務，便利準時了解各個賬戶進出賬的狀況(包括對公賬戶和個人賬戶)

6.整理三家公司的原始憑證，根據現金日記賬和銀行日記賬的登記挨次整理，同時依據三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業績，銷售利潤等

7.依據銷售人員的銷售出貨單和回款收據等資料，做出應收賬款表格

#721477文化進展公司出納工作總結2

時間飛逝，轉瞬間又到2023年年終了。回憶這期間的工作狀況，還是收獲頗豐，現將本人一年以來的工作及學習狀況匯報如下：

一、主要工作狀況

作為單位出納，我在收付、反映、監視、治理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

1、現金業務本人嚴格根據財務人員的相關制度和條例，實現現金治理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務慎重細致不出過失，能夠確保做到現金的收支精確無誤，仔細復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否全都，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的精確性，準時性。

2、銀行業務日常與銀行相關部門聯系嚴密，依據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我仔細復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否全都，仔細填寫銀行結算憑證，保證金額填寫精確，準時把握銀行存款余額狀況，逐筆序時仔細登記銀行存款日記帳。

3、本職工作對于本職工作，嚴格執行現金治理和結算制度，定期向財務主管核對現金與帳目，發覺現金金額不符，做到準時匯報，準時處理。準時回收整理各項回單、收據，。依據財務主管供應的依據，準時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必需有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。固然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

4、厲行節省，保證選購科學合理由于領導的信任，本人還擔當辦公室后勤物品選購工作。本著厲行節省，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源，科學調度，合理調配，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最正確的效果。

5、廉潔自律，力樹財會工作形象財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持仔細學習財務相關法規，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工的良好形象，始終以飽滿的精神狀態投入到每一項工作中。

二，存在缺乏和2023年度工作規劃

1、存在缺乏在公司領導的培育下和同事們的幫忙支持，無論是思想熟悉，還是工作力量都有了進步，但差距和缺乏大有存在的。比方：一方面是學習的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調客觀緣由較多，沒有充分發揮主觀能動性

2、2023年度工作規劃

2023年已經到來，為迎接新一年的挑戰，我給自己做了以下規劃：

1)、提高自身業務力量。在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，連續加強學習。深入學習實踐科學進展觀理論。同時仔細鉆研業務學問，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務學問。要立足公司進展變化的新狀況，多動腦筋、想方法、出辦法，增加工作的主動性、預見性、制造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發揮參謀和助手作用，不斷提高參加和決策力量。

2)、發揮協調功能。財務工作綜合全局，協調各方，承內聯外，對于職責內的工作肯定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于職責外的工作，也要義不容辭的擔當起來，保證各項工作的全面推動。

3)、發揮主觀能動性財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦糊涂，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。

#528201文化進展公司出納工作總結3

在過去的2022年里，從初進弘泰公司至現今，足有十個月的時間。在這十個月的時間里面，個人力量飛躍性的提升，暫且不管。但是，個人成長還是有的。這也得力于公司的信任和培育。下面對個人工作職責作一些簡潔的總結和評價。

在公司里，本人擔當內務的職位，主要負責開單與出納工作。還有其他一些展廳日常工作的監視，也在個人的工作范疇內，分類總結如下：

1、開單

此項工作需要做到足夠的認真、仔細、慎重。對于產品的專業學問也要有肯定的認知。如此一來，就能避開許多工作上的失誤。還需特殊留意數據方面的。對于這份工作，我需要提升的地方還有許多，例如：應更認真仔細，盡量避開出錯;效率的提升，仍需加強。做到更快更準，才是最終目標!

2、出納

展廳日常收支工作治理，做到數目清楚明確，日清月結。做好登記明細，以免消失疏漏。當天收支狀況準時輸入電腦。在過去的半年里，做得未夠好，來年必需完善。

以上是職責范圍內最主要的工作，毋需置疑，必需竭盡所能做到!此外，還有許多展廳的日常工作需要留意。包括：早會記錄、展廳人員出入登記、客流量登記、電腦日常工作的維護、公司q群信息的準時傳達。另外還有展廳樣板的維護：樣板的出倉，必需經過公司的審批，做好登記以及相關的手續，展廳的出倉樣板，需準時作好補充。還有展廳衛生的維護，屬于個人負責的衛生區域，必需每天做到位，龍頭、五金配件的維護，每月至少打蠟一次。這些工作盡管瑣碎，但是，卻高度表達個人的工作責任心。力所能及的事，更需要在細節上完善。因此，養成良好的工作習慣，特別必要。

以上工作總結不盡具體，并且，日常工作中也有諸多疏漏的地方。盼望在這次對于過往工作的端詳中，獲得閱歷和教訓，來年逐步完善!

20__，已是過去式。惟有展望將來―20__、20__、20__...弘泰公司的精彩不容錯過!

#740373文化進展公司出納工作總結4

四月，因公司工作調整，我任公司財務部出納。在沒有做出納之前，總聽人說出納工作是財務工作中最臟最累最差的活，回憶總結這大半年的工作，我不這樣認為。我對財務的出納工作有了新的了解與理解。

出納是一份心細的工作，不能出過失，多一分少一分都不行以。所以，我努力做好現金盤點工作，每月末做好與會計的銀行帳、現金帳的對帳工作，做好發票匯兌與監控回傳工作。盡量做到不出過失。

現金報銷更是需要細心慎重，這直接關系到每個人的利益，因此在每次報銷現金的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每天都仔細做好與銀行的業務來往及相關工作。

今年，在財務部經理的領導下，辦理了公司網上銀行，逐步利用網上銀行進展業務劃賬、局部勞務費發放、各類有價證券的轉換等工作。利用這一新工具，提高了財務的效率。避開了現金發放的出錯，安全高效。

出納崗位是財務工作的窗口，和公司各個部門接觸時機多。同時，財務工作又是一個比擬專業的工作，有人不明白的時候，我都會仔細急躁向他解釋，努力做好效勞，便利大家的報賬。通過近一年的工作實踐，我處理了近千條oa網上財務部事項處理，各項發起事項兩百多。，我深深地感到要做好出納工作絕不行用“輕松”來形容，出納工作更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作中不行缺少的一個局部，它是經濟工作的第一線。因此，作為一個合格的出納，必需學習、了解和把握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業根本學問，還要具備較高的處理出納事務的出納專業學問水平。做好出納工作首先要喜愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據，要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

出納人員必需具備良好的職業道德修養，要喜愛本職工作，精業、敬業，要盡力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工效勞，堅固的樹立為人民效勞的思想。上班之余，我還努力學習財務學問，參與了會計考試，努力儲藏財務學問，為自己更好的履行職責做好預備。

這一年中，我積極參與公司組織的各項活動，深入學習實踐科學進展觀活動，學習航空發動機專家吳大觀光芒的一生、自學廉政教育學習等。我覺得應當學習革命先輩們那種艱難奮斗的精神，自勉自勵。

在明年的工作中，我會連續踏踏實實，努力仔細地做好自己的本職工作，幫助部門領導推動財務的創新工作。連續不斷學習業務學問，針對自己的薄弱環節有的放失;向其他財務人員管學習好的閱歷，提高自身的綜合力量;同時也為日后的工作積存閱歷。

#665191文化進展公司出納工作總結5

2022年11月23日我來到__有限責任公司，今日是2022年12月19日，在將近一年的出納工作中，對出納的崗位熟悉、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我職業生涯的填充和必不行少的彌補。

在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。財務工作像年輪，一個月的工作的的完畢，意味著下一個月工作的重新開頭。我喜愛我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新穎，但是作為企業正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值。惠顧這將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業學問，積極協作同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。

首先，在領導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫忙下使我學到了許多工作中的學問，是我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位沒有凹凸之分，肯定要好好工作來表達人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學電腦學問和出納學問及操作，以此來提升自己的力量。

其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監視幾個方面進到了應盡的職責，過的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金治理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。

2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行。

3、依據會計供應的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其