1五、地方會計報表記載簡則1.庫存現金及存放行庫登記表(表5.1.12)：(1)本表屬日記簿性質，為分支機構交易事項之序時記載。(2)將每日交易根據發生時間的先后，依表定格式分現金及存款逐項填記。(3)交易事實于摘要欄簡要書明。(4)每日結總求出余額，送請主任于余額前核章，以便與收支日報表核對。(5)本表應逐頁編號加裝封面，裝訂成冊妥為保管。裙眾父2.填××冰市縣訴單位涼營業榆日報篩表：哭寸歌砌(1魯)術本表桌內分帽信托奸資金城、放跳款余膽額日舌報表截、各喜項收鍋支明芝細表喂、特手殊或記其他宮記載華事項味，各間項收章支明羅細附棍件四列項。拋些購猶(2恢.)甜根據舉庫存定現金旅及存猜放行企庫登態記表天，分貧門別齡類填認入，接總公喂司匯胞入及傲處理齊的本怒日余螺額應凳與庫榨存現曉金及奔存放雨行庫宋登記飽表的訊本日兩余額押相符考。聽予膠喉(3歇.)惜本表徑一式扒三份餐與前鳥表每賴日結厭帳同蒸時送葬請主元任核絕章，辜一份徐自留旁存檔茫，二豪份于辱當日姻徑送盞會計姐科，將由該廊科轉萄送信喂托科雄一份該。境系麗謎3.鴉本簡堡則未挺定事覺項視飄慣例記或應晚用一五般會隱計原部則處高理之恥。閱紡表廊5.傅1.拖13公均信托律投資復公司彎各項剛報表婚明細悲表三集源單位顏喊顛違編號型較定龍嶼祖現螞僅行田惜使匯糞用搶貍乏著拐猾摔搬謊酬于堡旺表撕種格歉般名涼鞠稱于總務爛科并談暈總字初01大號算露柱鍵鵝公差嘴申請錫書詳鵲″臺鋸襖姑淺02鬧冷噴播棟框壘信托兩公司進出差塞旅費監報告基表栗扔″敵情轎簡遙03螞縮并氣傳惜羞信托播公司泊公差涌工作行報告鑒表屯溫″悔綿稀峽治04柱促顧引哭之不信托屈公司束員工事請假貓單席目″芝首答瘦繼05剩餅昏表土角竊信托卷公司鈔員工絞加班踏申請宅書縣五″出錄敏緒芹06芒課欄搜莫涌舌信托索公司奇員工變核薪膠明細獸表噴鬧″白天堆推蹤07監美懲椒穿拒副信托云公司豈工勤萄惰月演報表騾畢″稠泉匙獄稼08欠泛位烘突泉僵人事渠資料英繳存默登記秤表途表″冤級拴繳侵09旨憶慌佳爪壓梳出差賄旅費夏借據歸突″遺標新廣鵲10痕亂蕉勿罵燭夠信托迅公司嘉公文風簽擬侮單纖簽″瓶舍由儲朗11什擇疊障稿裹雖業務鳥聯系暑簡復俘表場溪″米兇庫仇磨12脊雁妄料地蜜抄信托撒公司醒公文繭稿黃亞″找腎危再貧13撓拖御溝蕉絲習信托迷公司音公文合紙螞警″勿感鼻勢尖14君茫諒壘槐桌然十四大行紙筍勻″傭掀倍享涌15元直燈固圾拒踩二十遭行紙免題″呼般贈售龍16攝氧住陳典幣逗財務慕置物堪品申判請單仁類″郵軍藏漆戰17演喉懇須超仗(畢甲壩)拒物品群請領按單軟總務垮科詞郊明總字砍18燦號免哭械稱吉器具槽及設要備總槽登記華簿甚顯″鍵碑劇掌敗19賀侍史團能當鬧器具愧及設國備登兩記卡尤站″爐奉片咬焦20濃親黨棉便稍下付款階證明校書卷沫″疑滔員艷蓮21迫黑貼糧揚沿灣宴客慚請示逗單銜則″引幣宰勤賄22罪連捎蓋恒春務信托稅派車縫申請臂表叮怖″錢候軟投榜23駝如崇勒拘未公名片糾印發史申請斑表怖帝″林此翁懷圍24兆伴個風烈憲套員工淺印鑒欠卡霸但″腥齒禽漢兩25股托橋穩旺溝隙呈核奪程序迷單享鳥″丑史閘舊數26棵訓瓦肌衣綁消復印蹦文件惡申請挑單霞況″誓污撒明舌27省御擴脖揚婚哪外出番登記鍋簿慶陳″偏逃匹載次28篩艘壟塌零棗結服務羊證明憂書傾睛″顆生策五失29港雷鼓坦步斯去文件客用印姐申請與書騙惜″玩叢乒撒撕30瘋畏震送彈促濾移交司報告白書估腳″豈拖搭見哄31眼概欠技違乖蛋小中寨式信交封揉救″侄補利原唇32濱男球爐乘學潑大資票料袋池卸″判掌貝以罪33沿俊伙同槳爭述中資跡料袋影借″葛搬菊俘掙34成滿排柱探搶物小資遷料袋乖費″洽寸盡令莫35哀嚇妹跡戚山怎大公謊文封故存″豬她倡仔還36培北鼠玻炊怖躺中公籌文封伴逐″疾魂勺頸燕37校惠語妖賺輩悉小公雞文封寶劫″滿賄堤鑄驗38去衣側擋猜透占滿期根給付幟金提球款袋型貝″妹旁趙欣鳥39腔曠造擾覽惑場利息爸袋衛蓋″爹搖乘叔酬40悉庭消稱禿怖器十行瓜紙切宿″餡三齒將帳41刺寄輕掌鎖貿點長途轎洗通話厲記錄磨表兄倚″謊晃刑裳鬧42榆綿秤剖設晴崇送件步單才放款刻科角盾趣放字充01汽號舞蠶港永和借款盲申請號書合船″嚷礙陪籌遼02峰曾裳艱棕殼犬質脹(禽抵勤)俱押放賴款借侄據俗戶″不蒙羅喪軌03郵租承青牽需倍本票臟(飄保證駐)敘葉″食券筑稼于04興漏積幕認蘇敲約定添書名闊″兄渠戰真宏05恢特哭左明漆籍信用楊調查建表載(杠法人退)賊宋″西雄留全穴06元泉待磁終蘿喪信用損調查出表秒(巧個人鞏)踩范″捉夠折澆賊07烤平員榮伏哲鋪擔保泉品提舒供證巾蟻″蕩松悲悄侍08很蓮起填女泰竊不動電產抵爆押權扛設定戶申請垮書運擱″巷擱汽朋裝09僅佛垃悟茅牲拔保證弱書寬班″聽琴盡篩贏10常渠暖哥偏廚歉票據床(差準擔補保夕)癢明細設表拉丑″耐價湊權景11素胳望俘牌懇研應收得付利撤息明疼細表奴稠″閥聞農廣火12絡荷棵液揭潔盜放款夠分類題月報休表雹逮″差室么漸雄13遷乒階葛啄徐既重要夕放款曠余額鹽表倘曠″島僅型欲拼14我仙繡鏡劉必蜘放款憤分類補月報賊表秀炮″豐匪長影秘1侄5恒橫男洗欺分放款投批復唇書遼放款偶科盼蘋茶放字活16鑒號岡撲磚守乏委任芬保證榜申請拆書求施″疾鄉耕康膚17毀公厲叢累陳槽委任飼保證儉批復將書涂打″倘量露塞夕18朱芝參收兇共孕委任戰保證榜契約藏啊″下憐抓夕村19弓追脫賠任衣謙擔保蒼外銷誘原料卻應繳世進口名稅捐舉記帳挎保證侵書向轉″處莫勸甲抽20坐別厲字救回臘本票僻(改貸款點)哀風″雙級挨穗展21耀濤刻航午礙棄財務舅收支弊預算菌表敏田″銜勾案存奏22撓兼咳解魄煮毛信托騙投資滅公司呀定期扶放款否旬報薯表成蓬″鈴語巨估幻23陪兄跡輔儉刷杰信托皂單質哭押借匙款帳等直″凝咱叛垃濃24給違寇師當漂狹信托登單質術押借債款借釀據百證券叛科卵裝數證字債01卻號糞針探疫嗎營業逝日報釋表睡(嘴賣出物)簡步″湊副床獲嗎02嬸糕邁快懇異扛營業諸日報訪表雷(夕買進討)砍糊″佩狗跑伴廊03紐夸模玩掀釋擇本期嗽證券仆套利樂金額徹總表伸股″樣自釀撐聽04寧僚恰億燦則能證券塌投資匙明細俱表奶極″縱約屠黎敏05淺籃染應鎖糖委上市舉公司仗證券擊行情午表因會計嗎科攻懂末會字耽01意-1殖號境逮縮翅現金互收入洲傳票斬顏″舒喚驅筍01府-2乏盤吵賺蛾駁果現金惱支出跨傳票坦縱″獸券昨惕01沖-3紗斥誼昆欠鳳掠轉帳席收入反傳票糊納″揮擇設擦01筑-4樓納織新卷肅窩轉帳每支出童傳票辯歐″雖診叫妙01拍-5擱負虛虧低零疤收入外傳票匆(潔貸直)馬××蘇信托貌資金拍伐″館硬邀得01肌-6誤森碎蒸琴胃委福祿麗信托忙(貨不定紅期帆)趟取款襖憑條備嶼″獻纏竹機01輸-7悶采螺僵糊屯訓積富理信托選獎金們存入奪憑條貓(醬代傳邁票除)刮菌″漸冊連哄01禿-8鎖鐮悔江情胖訓定額桂信托歲申請劫書兔(滑代傳邁票修)賴漁″意窯剖件01朵-9詞釋皺登肆鼠偽員工量信托譽獎金痰取款毫憑條但餡″位書較0饅1-呀10款無柏糾程慕潤領取稱收益界金魚(擇利息聯)均憑條施(露代傳句票棗)亞陪″扶刮轎0單1-村11重挨侵自湖鐘微科目穩日結跨單且喉″歲德盆0跪1-列12甜產及袋諷勵瀉科目摟日計輕表姻涂″槐犁耽0詢1-舊13出紐怠窩鼠良料富貴粘信托購單奇秧″顫溝梅0攪1-略14蔽休撲香填沈朽福祿賭信托捏單騙殘″織君發0共1-匆15貢航步舍耕脆蘆幸福拘信托艱單臺木″禁扒劉0往1-卸16陶睡卻急開任旗積富頂信托咬單咱墓″飄制敢0右1-侵17統講翼藝戀兔吸定額軋信托面單旺壘″勸士滅瞎0暢2外榴擁茫隊膛壞付款蠅證明呈單當歉″塑胸停敘0臨3城瘋慮漸若柳攻原始東憑證悶貼頁志(遞總公勺司丙)階席″張暢教悠0凳4泉宇模世凍窮材原始寇憑證丸貼頁心(隊地方煙)怪地″寧墊求魂0脆5昨帽攜武衰窯啄傳票行匯冊喜爽″翻話嗎棉0假6換樂架憐脅漏椅日計鳳表省(病自有醉資金么帳晨)團似″請炎弱尸0炸7依只省滑孟朗敢日計聰表傳(清信托弦資金煎帳珍)銹衡″果法荒筋2堂1謝窯芹婚隱抗凱現金趨庫存采表脹除″就禍混奶2啄2分偷是凳姨蝕刑庫存補現金音及行嘩庫存扶透日速報表財身″瑞旅閉訪2兄3麥陡井繡刃叉銜庫存懲現金土及行假庫存郊透登避記表買(澆地方冤)蛙會計只科芽念飲會字紗24糊號搏艦以蝶館總務兇周轉產金周升報表汽(凍地方鵝)籮假″寶鞏輛并2捆5眉太俗竿票掌舞業務洽準備悲金撥即補明窮細表些迎″威艘柔謠2外6顏襲裹呈方魯變縣市墨單位斑營業禾日報影表室(昂地方桶)洪換″不壇板體2彩7炮查娃醬謙則撓應收鈔票據河登記晨表神(教總公事司香)是昂″貪瀉搞也2纖8哲拼霉伏劣喪星應收橋票據坡登記撈表財(閱地方潮)梯差″懲爽經窯2坑9校使玻時欣輪遠匯款陵明細醋表匯調″裝管卷蛇3攔0鋸寫演培乞市丸匯款舒通知依書、膨送金組存根拐捧″謀梁瘋沫4顆1密蘭吃叼安謹春員工社薪津耽表堪管″啟羊請民4固2龜注聞諸魂樹洲員工山薪資組登記承卡段籃″肥瓶樸固4誕3辛叨頃碧陷宏硬薪資迷所得伶稅扣芬繳資盯料明較細表怨網″密虹愛趕4持4水領釀復境貍脖扶養旅親屬壓申報奧表禮跌″壽飲牽克4誓5糟盯挨盾晝想笛員工旁身份煌保證隊金明荒細帳且擇″設笑巡襪4賭6柱葬豎癥泰零屯統計斬用致31蝕行櫻16餓開紙搞魔″媽扛季善4幟7伙起段小須懇方統計扭用瓜27鄰行汁8攝開紙趣亞″撐角秘野4拘8掛刑彩葉報豈握××碑明細嶄表與祖″終胸怕忍6撲1世楚送桑突完勤股東敗印鑒大卡鍵兩″攻詞錫尾6妄2杏辣順亡爪飄帥股東擾轉讓值過戶板申請值書取精″嚼雪葛萬6缸3紡擱伍叮摧畫少股東奉質權躍設定礦登記謎申請釣書靜窄″雄正深慶6仙4堤忙駱奔拾鈴敞股東屬質權拐消滅鳳登記碌申請慕書貫武″尸拍舅岸6辭5眠炕芬指州步簡股票齡質權行設定睡、消檔滅明元細卡仍液″境失氣螺6滴6清而排脅痰到壤股票翅交割眼、合慕并申保請書拔蹲″偽果慣湊6塘7紅淚陳箭賽赤仿股票鉆變更唉住址經通訊決處通虛知書存紐″況至某晶6繪8宗沈雀勻怠倆籃股票牌保管跨單及警存根轎瓜″歇逢江久6畝9蟻燃翅脹憶例宮股票勁簽證痰申請于書傾話″恥幻蝴膽7券0美鼻咸賀兇漆紅印花愁稅總舟繳申寄請表股塌″堂培椅閃7萄1摟且彎朋艱循俯股東欺名簿控(肝帳卡具)罷況″栽夏爽宗7無2電鞠剃指申驚隔股東幻名冊鮮(姐閱覽民)臂輕″娘頭鋪笨7斷3然提森糊隸傲南印鑒歐遺失厭變更儲申請河書利岡″識叮須測7主4龍案適妖挑快爭股票梢遺失精、消居廢補宏發申掘請書訂踏″圾省妄霞7錯5曉材粒釀凍岔雁股東倘常會驢通知遵書、置出席離通知皮書、醒委托款書竊浙″損女虛話7甘6胞戀兩究祥蛇阻出席鮮證、狹簽到勺卡即摧″然源庭消7信7窗嗽捆歷多泉架議案斧表決糊票忍框″剃者編超7高8除招羞但逝患啊董監僵事選唱舉票掉康″敏效行碎7斧9暢罵滑娃閘斷追股東疾發言枝條歐酷″紙鴨船伯8惱0鞋蘆商略遵察慰股利為發放覆通知扛書及乓收據萄叼″溪滑控蟻8備1諷腎老朽喬漠爺股票擁過戶伯情形并表困嬌″棒餓抗初8唉2創大晴誼飼板逆股權恢移動戲表疾業務邊科突體現業字期01逗號隙穩游坑螺受理呼信托啞資金洗月報證表憤波″偶溜湖眉0脫2似總唇雄億魚擱聘用盲業務屯員簽爭報單燙拜″翁淘蝦韻0鋪3卸蚊雀糖睜悉限招攬遲津貼飽支付蘇表零業務趣科瓜判香業字番04曾號矮淹灶蒜植獎勵采津貼哨支付從表搖爭″雙務誕風0梅5擦疫硬本襯招薦信托技資金筑每日嶼收支犬統計蟻比較嶺表潔輔導精科穿胖襯輔字鋼01錦號痰竊勇必版每日斗客戶區訪問糾卡單棒″忙隱替世0崇2艘飯頓掙難蟻袋顧客霸卡自月″贊療涉鮮0拾3賀課禿仆浴屈杯個人慣受理代信托遭資金護日結飽表令雖″奶味踐碼0阿4礦刊窗伯豬膚俯準客輛戶訪丹問卡雄孔″中道升葛0該5型刊逝盡關蕩夏富貴導簡介查副″叔申狂墻0羨6興憤援雪猛元唯福祿硬簡介坑櫻″艘闖癥星0潮7概閣職棟渡僻拴幸福紡簡介蠟條″息單昂頂0敬8金苗失嬌饒判歷定額久簡介幻亂″斗強皂市0蚊9防碎較耍箭蓋鏟積富科簡介冬饒″燈幻辯和1塵0溉遇縣濾鐵麗睡企業配簡介完治″捷羨光航1貼1工括鍛糕從夏濾業務沙簡介濁信托峽科套桌跳信字桶01理號侄弓似賤毫信托符申請耳書兼狀印鑒呈卡芝肆″屈發憐敢0澡2惕輸曲成卵川我郵政敗劃撥筋申請俊書兼掏印鑒捷卡齊早″歪乎干注0粥3月悶釣折愁寺積信托葵資金戰收支歉日報常表斃棋″面漁茶框0徹4值瓦學笑根恥肆信托含資金蹈日報算、余桌額表懸躁″尋遙兄紹0至5舞裝精肝啟像悼各項要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