公司支票、銀行轉賬管理制度_第1頁
公司支票、銀行轉賬管理制度_第2頁
公司支票、銀行轉賬管理制度_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

公司支票、銀行轉賬管理制度一、制度目的本制度的主要目的是強化公司支票和銀行轉賬的管理，在保證公司資金安全的同時，合理運用資金，規范公司資金往來流程，保障公司資金的合法性、準確性和及時性。二、適用范圍本制度適用于公司的所有支票和銀行轉賬。三、支票管理1、支票開具1.1、支票必須經過公司主管領導或董事長審批方可開出，未經批準，任何人員不得私自開具支票。1.2、支票由財務部門開具，必須嚴格按照公司財務管理制度執行。1.3、支票開出后，須第一時間上報公司主管領導或董事長審批，未經審批的支票不得支付。2、支票領用2.1、公司各部門領取支票前，必須提供有效的申請材料，并按照公司規定的程序和要求申請。2.2、支票領用后必須妥善保管，一經發現丟失、被盜，應立即報告財務部門，并進行相關手續。2.3、領用支票的部門必須嚴格按照財務部門要求的使用范圍和金額使用支票，不得私自挪用或私自開具支票。3、支票驗收3.1、支票使用完畢或過期時，須及時上交財務部門進行驗收，如有疑問，應及時詢問財務部門進行解決。3.2、支票驗收時，財務部門應根據公司支票開具情況進行核對，如有問題，應及時撤銷，并重新處理手續。四、銀行轉賬管理1、銀行轉賬權限管理1.1、公司各級別員工的銀行賬戶均需進行統一管理，由財務部門進行申請、授權、開通和管理。1.2、各級別員工銀行賬戶管理權限分級，員工可根據部門規模、職務等級、工作性質和工作要求確定銀行轉賬權限等級。1.3、銀行轉賬權限應定期更新，避免員工離職后賬戶繼續開放使用。2、銀行轉賬申請2.1、銀行轉賬申請必須提供有效的申請材料，由申請本人親自簽名確認并交給財務部門進行審核和批準。2.2、財務部門應在接到銀行轉賬申請后，及時進行審核和批準，并按照公司管理制度進行設置。2.3、銀行轉賬申請須在工作日內辦理完成，若遇節假日等原因不能按時辦理，應提前通知申請人。3、銀行轉賬記錄3.1、公司財務部門應對銀行轉賬的記錄進行規范化管理，做到準確、規范、及時。3.2、銀行轉賬記錄應當明確記錄轉賬日期、轉賬人員、轉賬金額、轉賬目的及接收方等信息，并做好備份工作。3.3、銀行轉賬記錄應定期進行核對，確保記錄的準確性和合法性。五、違規處理針對支票和銀行轉賬領用、管理、使用存在違規或不當行為的，本公司將執行以下懲戒措施：合同員工紀律處分；職務調整或降職；終止勞動合同。六、制度執行與監督本制度由公司財務部門負責執行和監督，各部門必須嚴格按照要求執行，并積極配合執行監督工作。結束語本公司支票、銀行轉賬管理制度的制定，是為了規范公司資

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論