—會計出納工作總結會計出納最新工作總結1

公司出納業務量大，種類繁多，我任職出納的職責是打印支票、開具各種銀行票據接待客戶，解答他們的有關業務問題，編制和錄入與銀行有關的會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業務資料。回憶這20XX年上半年來的出納工作，取得了肯定的成就，但也有一些缺乏之處，現將我任職集團公司出納工作總結如下，歡迎大家提出珍貴看法。

首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護領導，堅持四項根本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有上下之分，肯定要好好工作，不工作就不能表達自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平常自學電腦學問，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了學問，電腦使我的'生活過得充實起來。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、日常工作

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到按時匯報，按時處理。

2、按時收回公司各項收入，開出收據，按時收回現金存入銀行。

3、依據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，按時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能顯現的問題做好統計，并提交領導批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫忙和激勵。

回憶檢查自身存在的問題，我認為：

1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新學問新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業學問、文化水平、工作方法等不能順應新的要求。

2、在工作較累的時分，有過松弛思想，這是自己政治素養不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

針對以上問題，今后的努力方向是：

1、強化理論學習，進一步提高自身素養。對業務的熟識，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必需通過市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務學問、相關政策的學習，增加分析問題、解決問題的力量。

2、增加大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極心情，提高工作質量和效率，主動協作領導同事們把工作做得更好。

會計出納最新工作總結2

回憶20XX年里，我作為一名財務經理，在公司的財務部工作，管理財務部的工作，到年底了，也獲得蠻多的收獲，終于是不負自己這一年的財務工作，接下來是我的工作總結：

一、財務管理工作

20XX年5月調至沈陽市XX開發中心做財務工作，同年8月成立XX公司，擔任財務部經理。當時XX公司的財務人員在XX街辦公，而生產基地在外地，工作溝通相當不便利，為了保證公司的生產正常進行，公司領導確定將財務部搬到生產基地辦公，于20XX年X月X日搬到生產基地辦公。

本人業務力量的提高與沈陽XX公司的成長是同步的。公司成立伊始，財務人員少、資金嚴峻缺乏，整個生產車間正在進行改進，產品在進行試生產階段，工程不能順應規模生產，限制了企業的發展，當時成天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫忙企業運作起來，在領導的多方努力下，終于在19XX年X月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領導的一句話我至今仍記憶如初領導說：趙會計，這可是一千萬哪，我說，就是一個億，支出也要根據財務的規定去支出。這說明我們借款的錢來之不易，在支出方面肯定要花得得當，盡可能的削減支出，給領導做一個好參謀。

建廠初期，財務規模很小，雖然注冊資金XX萬元，但貨幣資金到位的.只有XX萬元。由于注冊資本股東單位屢次變更，直至到XX年12月份，通過會計師事務所的驗資及評估，確認了股東單位的出資額及所占比例，這使財務工作的管理得到了進一步的標準，6年來公司從小規模企業發展到總資產達XX萬元中型企業。從籌集資金到工程開發；從固定資產改進到購置土地、新建廠房；從運營資本管理到產品生產、市場開發、產品銷售、回收資金；從審計檢查到財務決算；從對外報表到國家大企業工委的企業基礎材料的編制，在本人的帶著下，財務做了大量的工作，特別是，沈陽XX公司被沈陽市國家稅務局評比為XX年度優秀a級納稅戶的284家企業之一。

二、業務方面

本人自20XX年開頭從事財務工作，擔任過出納員、記帳員、本錢核算員，從事的會計行業有商業，建筑業，科研事業，工業企業的核算，擔任財務部門主管會計12年，擔任財務部門經理6年。本人完全利用業余時間參與學習會計學問和考試的，目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在業務方面共同提高，以的業務水平指導本部門人員的工作，無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預算、決算上都指導在先，特別是財務軟件，erp系統更要施行標準化，是為了更好地做好公司的財務工作，為公司的經營決策提供按時，精確的經濟信息。

自從擔任財務部經理以來，聽從領導的布置，聽從領導的指揮，縱向責任明晰，橫向主動努力協調，根據公司的規章制度辦事。在資金的管理上：工程工程按計劃、合同列支生產經營按生產計劃列支；日常零星開資按領導在erp系統審批計劃列支。總之，我從事20多年的財務工作，我認為沈陽XX公司在財務管理方面的制度很標準，主管領導指導很按時，這都是我學習的地方。

多年來，會計職業時辰提示我，肯定要恪守會計人員的職業道德，根據《會計法》和《稅法》的有關規定，并結合本公司的實際情況，主動參與并做好會計人員的連續教育工作，共同提高財務人員的業務水平，做好公司的財務管理工作，以的方案為領導的經營決策提供按時、精確的經濟信息，當好領導的參謀。

三、協調、協作好各部門的工作，做好服務工作

財務對一個公司來講，是一個核心部門，日常工作比擬繁瑣，觸及部門比擬廣，在收支款項、查詢信息等方面必定要接觸許多人，我作為部門經理：從我做起，嚴格要求財務人員根據公司的規章制度辦事，微笑服務，對不符合手續的業務肯定做好解釋，這是我們一貫要求的工作作風和服務宗旨，在月末報表過程中，需要對各部門的上報信息進行核對，這就更要求我做好協作、協調工作，這也是我的重要工作內容之一。

四、對財務工作的想象

在近X年財務經理的實踐工作中，我深深感受到企業制度標準化的重要性，除了發揮財務監督，服務職能外，工作的責任心，事業心業務力量也是非常重要的。按公司目前的發展步伐，停留在目前的水平上是遠遠不夠的，要有一個跨越式的飛躍，不能我一個人提高，要全體財務人員共同提高。

我想：通過mba的學習，要在管理、預算、工程投資方面進一步強化，要把學到的學問真正運用到公司今后的發展中，做好公司的各項財務工作。我相信：在不久的將來，財務部門將成為優秀人才憧憬的地方。

會計出納最新工作總結3

XX年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，堅固樹立“以完善制度為前提，以業務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，根據各項工作部署，制訂有針對性的工作布置：強化制度建設；面對新開工工程所需大量現金流，強化與銀行的溝通，搞好融資工作，強化企業現金流管理工作，合理運用與調配資金；以預算管理為主線強化本錢掌握，降本增效。

在這一年里，在各部門的共同協作下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

一、健全財務內掌握度，進一步標準各項會計工作

1.實施《新企業會計準則》

依據省、集團公司、公司董事會的要求，我司于XX年全面實施新準則。財務部根據新準則的要求，對會計科目、輔助核算工程、本錢費用工程、預算工程、會計報表的格式等均根據新企業會計制度的規定和平常會計核算和報表編制中發現的問題和缺乏進行了改進和完善，如標準應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整，保證對經濟業務的核算的確根據準則要求。今年年初順當完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務連接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行標準的賬務處理。

2.財務部依據公司差旅費的實際執行情況，為進一步標準本公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了差旅費報銷管理規定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯合總經辦對款待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和標準。

3、強化資產管理

與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善；幫助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；催促規劃裝備部強化對固定資產跨部門移交的手續管理。

4.強化本錢管理、出臺本錢管理方法

針對公司造船本錢管理薄弱的情況，年底與相關部門協作，組織制定公司的《本錢管理方法》，明確了各部門的本錢管理職責，從本錢預測、本錢決策、本錢計劃、本錢掌握、本錢核算、本錢報告本錢分析以及本錢監督方面都進行了詳盡的規定，有利于進一步完善公司的本錢掌握體系，強化造船本錢管理，提高公司經濟效益。

5.財務管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲罰法。實踐說明，該項考核制度的施行有效地調動了大家的主動性，合理地利用了人力資源。

6.結合公司“6s”規定，重新完善部門“6s”管理規定、進一步細化部門6s考核量化指標

7.依據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建筑合同準則、物資選購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、本錢核算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業指導書，經過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的細心編制、修改和完善，整理出一套適用于財務管理作業的作業指導書。它標準了業務處理程序，固化了作業流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。

二、資金管理方面

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建筑，資金一度吃緊。財務部依據公司的資金管理方法，結合生產節點與物資納期計劃，合理地布置融資進度與額度，以保證生產經營所需。

通過與銀行的主動溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產經營的正常運轉。

外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函，保證我司能夠按時交船。

資金風險管控：我司資金活動較為冗雜，資金內部掌握不行能四平八穩。財務部對公司生產經營管理各種業務進行認真梳理，依據不同的.環境不同的風險大小，明確關鍵的業務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險掌握點，針對關鍵風險掌握點制定有效的掌握措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步標準本公司工作人員差旅費開支行為，公布了《差旅費報銷管理規定》；

聯合總經辦對款待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和標準；我部通過強化物資選購合同的審核、材料發票的審核、物資款項支付的審核等方面強化物資選購業務的財務掌握；針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯的債權債務關系，屬于債權的（船東賠款、預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期催促業務員催收，屬于債務的（物資選購違約款）要求業務員盡快把相關的手續辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也催促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過辨認并關注資金活動主要風險來源和主要風險掌握點，財務部提高了內部掌握的效率、完成了公司資金的安全運營。

會計出納最新工作總結4

轉瞬已到年底了。回憶XXX年工作，財務部在集團公司董事會的領導下，緊緊圍繞公司總體方針、政策，進行了一些財務管理方法的修訂，標準了集團公司個人借款管理制度、財務監交管理制度和財務內掌握度。同時又重點抓了各項財務基礎管理工作，包括對市內外的銀行開戶的管理，各種往來借款和個人名義的借款管理制度的落實等等；另外XXX年又新增了三家銀行的綜合授信，使公司流淌資金有序運行，保證整體的資金鏈通暢。一年來的主要事項總結如下：

一、制度的修改與制定

1、《企業財務制度》的修改。依據公司經理層要求，在去年各部門對制度進行修訂并進行了幾次專題商量會議，跟據商量看法，我們財務部在11年對制度又進行了修改和完善。

2、《財務內掌握度》制定。為了強化財務內部掌握，有效躲避和防范公司經營風險，促進公司的可持續發展，制定了財務內掌握度。保證了公司資產的安全，各項報告、統計數字的真實和完好；提高了工作效率和服務質量，保質保量完成公司下達的各項工作任務。

二、日常管理工作總結

1、XXX年各銀行的授信間續到期，為使公司流淌資金有序運行，保證整體的資金鏈通暢，對授信到期銀行連續做了年度授信，并恰當的增加了綜合授信的額度；并另外又新增了三家銀行的授信，使已有授信的銀行達七家，有力的保證了集團公司的資金需求。

2、同創股權轉讓工作。依據股東大會決議：同創所持集團公司的股份轉讓給原自然人股東。財務部會同其他相關部門對股權轉讓的有關稅務等手續進行辦理。

3、編制XXX年度集團公司資金計劃。為標準集團公司資金的管理和運用，限度地節約資金運用本錢，保障股東的利益，制訂和執行了XXX年度集團公司資金運用計劃。

4、個人名義借款及往來帳款的清理。針對目前集團公司借款數額過大，借款長期不清，借款事項與實際用途不符的現象，對個人