PAGEPAGE3 第一章總論一、項目概況（一）項目名稱：塑膠制品生產項目（二）建設地址：鎮江市丹徒區辛豐鎮星棋村（三）項目性質：新建（四）項目建設規模與內容：該項目擬定新征土地約20畝，總建筑面積11302.88m2，包括辦公樓922.1m2、生產廠房10357.92m2、門衛房22.86m2，并建設停車位、環保、消防、節能、道路、綠化等設施，購置相關生產、質檢等設備，項目達產后年產1萬噸塑料產品。（五）項目總投資及資金籌措1、項目總投資為人民幣6000萬元。其中，固定資產投資為3730萬元，鋪底流動資金投資為2270萬元。2、資金籌措：本項目資金全部由業主自籌。（六）經濟社會效益：項目建成達產后，年銷售收入達8550萬元，利潤總額1812萬元，可提供就業崗位100個。（七）建設周期本項目建設工期為12個月，2011年9月－2012年9月。二、編制依據（一）國家發改委、建設部頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、《投資項目可行性研究指南》；（二）國家頒發的有關建筑、電氣、消防、給排水等各專業設計規程、規范和設計標準；（三）國家現行的有關法律、法規、標準、規范、規定及政策；（四）《工業項目建設用地控制指標》國土資發〔2008〕24號；（五）國家和重慶市其它相關規定和要求；（六）其他相關基礎資料。三、編制內容本報告內容涉及該項目建設的必要性，建設條件，產品市場預測、建設內容及生產規模，技術、設備方案，環境保護，建設進度，建設投資，財務評價，風險分析等方面。本報告對該項目的可行性進行綜合分析、論證，得出合理、正確的結論，為項目業主及審批部門提供決策依據，并作為開展下一階段工作的基礎。四、初步結論（一）本項目建設符合國家產業規劃，是貫徹落實《輕工業調整振興規劃》的需要。項目建設對推進城鎮化建設、統籌城鄉發展具有重要意義。（二）該項目選址科學，公用工程配套條件較好，建設規模恰當，對環境沒有不良影響，原輔材料有保證，工藝技術方案可靠，產品市場前景看好，盈利能力強，風險小。項目建設條件可行。（三）項目建設后能帶動其他相關行業的發展，有力地促進地方經濟的發展，具有良好的社會經濟效益。因此，本項目的建設是必要而可行的。五、主要技術經濟指標項目主要經濟指標見表1-1。表1-1技術經濟指標一覽表序號名稱單位數據備注1總用地面積m213333.3320畝2總建筑面積m211302.883項目總投資萬元60003.1其中：建設投資萬元37303.2建設期利息萬元03.3鋪底流動資金萬元22704資金籌措萬元60004.1其中：企業自籌萬元60004.2銀行借款萬元05年銷售收入萬元8550正常年份6總成本費用萬元6677正常年份7所得稅萬元453正常年份8年凈利潤萬元1359正常年份9所得稅前財務內部收益率%30.4010所得稅前財務凈現值萬元604411所得稅前投資回收期年4.9含建設期12所得稅后財務內部收益率%23.5413所得稅后財務凈現值萬元368214所得稅后投資回收期年5.8含建設期15總投資收益率%29.76正常年份16項目資本金凈利潤率%29.94正常年份17盈虧平衡點(BEP)%46.35%PAGEPAGE13第二章項目建設背景及必要性一、項目建設背景（一）塑料行業的政策優勢2009年，幾大利好政策的實施為塑料行業的發展起了推動作用。這幾大政策有：《中共中央國務院關于2009年促進農業穩定發展農民持續增收的若干意見》（以下簡稱《意見》）、《輕工業調整和振興規劃》(以下簡稱《規劃》)、增值稅轉型、出口退稅調高、對加工貿易限制類目錄進行調整等。1、《意見》有助于塑料制品市場擴大《意見》指出，把保持農業農村經濟平穩較快發展作為首要任務，圍繞穩糧、增收、強基礎、重民生，進一步強化惠農政策，增強科技支撐，加大投入力度，優化產業結構，推進改革創新，千方百計保證國家糧食安全和主要農產品有效供給，千方百計促進農民收入持續增長，為經濟社會又好又快發展繼續提供有力保障。只有解決好“三農”問題，中國經濟的長久穩定發展才能有所保障，中國形成以內需拉動為主導的經濟模式才有堅實的基礎。具有“服務三農型”特征的塑料行業中農用薄膜、塑料管材等行業必將從中受益，市場空間將進一步擴大。2、《規劃》有效指導塑料行業發展《輕工業調整和振興規劃》的出臺，有利于塑料工業穩定與發展，對行業結構調整，產業升級有重大指導作用。改革開放30年來，塑料行業在一些地區的產業集群化發展成效顯著，特色經濟區域優勢鮮明，推動了產業迅猛發展。這與《規劃》中“加強產業政策引導，推動產業轉移，培育發展輕工業特色區域和產業集群。”是相吻合的，是今后行業發展的主要方向。而“加大對中小輕工企業的財稅和信貸支持”這一政策則惠及了占行業企業總量90%以上的塑料企業，為這些中小型企業發展營造了的良好環境。3、增值稅轉型為企業減壓由財政部、國家稅務總局提交的增值稅轉型改革方案獲得國務院批準。自2009年1月1日起，全國范圍內將實施增值稅轉型改革。經測算，實施增值稅轉型改革將減少當年增值稅收入約1200億元、城市維護建設稅收入約60億元、教育費附加收入約36億元，增加企業所得稅約63億元，增減相抵后將減輕企業稅負共約1233億元，是中國歷史上單項稅制改革減稅力度最大的一次。增值稅的全面轉型是提振經濟的一大長期利好，力度大、影響范圍廣，對于塑料行業來說，不僅能夠通過對整體經濟的提振，改善企業的外部生存環境，更能夠直接減輕企業稅負，減輕企業成本壓力，促進利潤的提升，更有利于促進企業技術進步，推進行業發展。4、提高出口退稅率緩解出口下滑目前，在“保增長”的大環境下，國家提高了塑料制品出口退稅率，主要商品出口退稅率經數次回調，目前已提高到13%，這項政策給塑料行業企業帶來良好發展機會。5、加工貿易限制類目錄調整給企業松綁2008年12月31日中華人民共和國商務部和海關總署發布公告，將《商務部海關總署2007年第44號公告》限制出口類目錄中的部分塑料原料、塑料制品、木制品、紡織品等共計1730個十位商品編碼剔除。這意味著，為塑料及塑料制品企業松綁，出口不再受限制。這與出口退稅政策一起為我國塑料企業積極應對金融危機和穩定開拓國際市場創造了有利條件。（二）塑料制品行業的發展現狀及趨勢中國塑料工業隨著國民經濟整體穩定健康發展實現了跨越式發展，連續十年經濟技術指標穩步大幅遞增，全行業不斷發展壯大，總產值居輕工行業第三位，出口居第五位，已成為中國國民經濟持續繁榮的重要的支柱產業之一。全國塑料行業發生著翻天覆地的變化，以塑料制品業為核心的“朝陽工業”產業規模進一步擴大，由低附加值產品加工提升到擁有自主知識產權的中國品牌。據統計，2007年塑料制品行業塑料制品行業規模以上企業達14952個，共完成總產值8018.16億元，同比增長27.06%，占輕工全行業總產值的10.54％；位居輕工行業第三位。總體發展繼續呈現“生產穩定增長，效益保持較大增幅”的運行態勢。從塑料制品的人均消費量看，我國人均消費量僅12kg左右，而發達國家是30kg~100kg，世界平均消費量也達18kg，因此，我國塑料工業的發展前景十分廣闊。近10年來，世界塑料制品的應用領域不斷拓展。未來10年，世界塑料制品將以每年3%的速度增長，到2010年世界塑料制品總產量將達到1.86億噸。二、項目建設的必要性（一）是貫徹落實《輕工業調整振興規劃》的需要為確保輕工業穩定發展，加快結構調整，推進產業升級，2009年2月19日的國務院常務會議上原則通過了《輕工業調整振興規劃》，規劃中把塑料列為三大重點行業之中來規劃。作為輕工業的支柱產業之一，塑料制品行業的工業總產值、資產總計、從業人員數量，出口額等指標已占輕工行業總量的10%以上。因此塑料加工業的調整和振興直接關系到整個輕工業的振興和發展，占據舉足輕重的地位。《輕工業調整振興規劃》作為當前和今后三年輕工業調整和振興的綱領性文件，將有力推進塑料加工業的結構調整和技術升級，增強塑料制品的國際競爭力，引領企業走出困境、由大變強。本項目的建設正是貫徹落實《輕工業調整振興規劃》的需要，為振興輕工業、推動塑料產業結構調整和升級奠定了基礎。（二）是順應塑料行業發展趨勢的需要隨著國家節約能源和資源、綜合利用、西部大開發、三大經濟區規劃、東北老工業區振興等政策的不斷加強，以及中國高度重視建設節約型社會問題，塑料行業的總體發展呈現“生產穩定增長，效益保持較大增幅”的運行態勢。國內塑料制品巿場未來需求主要集中在包裝塑料制品、建筑塑料制品、農用塑料制品、工業交通及電子通訊等幾個方面。隨中國制造業的快速發展，工程塑料的應用領域日趨廣泛，消費量不斷增加。塑料管道具有節能、節水、節地、節材的“四節”特點，巿場空間巨大；同時“綠色”汽車風潮也讓塑料制品在汽車行業中大顯身手。綜上所述，本項目的建設正是順應塑料行業發展趨勢的需要，項目產品具有廣闊的市場前景。（三）是促進地方經濟發展的需要本項目建設可進一步促進園區內塑料產業的集聚和連片發展，實現塑料制品生產企業向規模化、現代化方向發展，加速下游汽車、家電和建筑產業的發展，同時還帶動了運輸、飲食等相關行業的發展。因此，本項目建設為當地社會經濟的發展起著積極的推動作用。項目的開工建設，有利于優化鎮江市工業產業布局，帶動相關產業發展升級，促進地區經濟結構調整優化，對鎮江市經濟又好又快發展具有重要意義。（四）是推進城鎮化建設、統籌城鄉發展的需要通過本項目的實施，可有力地促進鎮江市產業結構調整，為當地創造更多的就業機會，促進農民增收，提高農民的生活水平，對打破城鄉二元結構、推進城鎮化建設、統籌城鄉發展具有重要意義。第三章市場分析一、PP-R、PE給排水管市場需求分析以PE管和PP管為主的塑料管材與傳統金屬管材相比，具有自重輕、耐腐蝕、耐壓強度高、衛生安全、水流阻力小、節約能源、節省金屬、改善生活環境、使用壽命長、安裝方便等特點，受到了管道工程界的青睞，并形成一種勢不可當的發展趨勢。近年我國塑料管材行業保持持續高速發展，尤其是建筑業、市政工程、農業、工業、電力、通訊等行業市場的需求不斷加大，進一步拉動了塑料管材行業的快速增長。為進一步推動塑料管道產業的發展，國家出臺了《國家化學建材產業"十五"計劃和2010年發展規劃綱要》和相關政策性文件。在《綱要》中明確提出塑料管道推廣應用應達到下列目標：到2010年，塑料管道在全國各類管道中市場占有率達到60％以上，其中，建筑給水和建筑排水管道80％采用塑料管，建筑雨水排水管道70%采用塑料管，建筑電線穿線護套管90%采用塑料管，城鎮供水管道70％采用塑料管，城鎮排水管道50％采用塑料管，城鎮燃氣管道60％采用塑料管。此外，在建設部第27號和第218號公告以及相關指導性文件中，將塑料管道作為一種新型建筑材料進行重點推廣應用，為塑料管道在建設行業的推廣應用起到了促進作用。城鎮化進程加快，將帶動城市基礎設施建設發展，市政公用管道需求量將會增加。“十一五”期間，我國建筑用塑料管年需求量約50億米。到2010年我國塑料管產量將達450萬噸，到2015年將達600萬噸，屆時我國將成為世界上塑料管產量最大的國家。二、汽摩及家電覆蓋件市場需求分析汽車、摩托車產業是重慶市工業的重點發展領域之一。2007年重慶市汽車產量達到100萬輛，2010年重慶整車產量將達到150萬輛，2020年全市整車生產能力將達到400萬輛。發達國家汽車的單車塑料平均使用量為120千克，占汽車總重量的12%-20%。與國外相比，國產車的非金屬材料用量仍然偏少。國產車的單車塑料平均使用量為78千克，塑料用量僅占汽車自重的5%-10%。可見，汽車塑料覆蓋件具有巨大的市場契機和發展潛力。隨著我國國民經濟的發展和人民群眾生活水平的不斷提高，空調電視機、冰箱、洗衣機等家用電器已逐漸步入千家萬戶。以冰箱和洗衣機為例，專家預計2009至2011年的國內冰箱保有量將分別達到2.64億臺、2.75億臺和2.86億臺，國內冰箱年銷量增長率將分別達到4.5%、8.4%和9.8%。而數據顯示，2009年1-10月，洗衣機實現全國累計銷量3262.85萬臺，較2008年增長3.18%。可見，家電覆蓋件也具有廣闊的市場前景。三、塑料包裝箱及容器市場需求分析我國是世界包裝制造和消費大國，塑料包裝在包裝產業總產值中的比例已超過30%，成為包裝產業中的生力軍，在食品、飲料、日用品及工農業生產各個領域發揮著不可替代的作用。根據中國塑料加工工業協會的資料顯示，我國規模以上(指年銷售額在500萬元以上)的塑料包裝企業有1500多家。2007年塑料包裝銷售量為1028萬噸，銷售額實現1600億元，較2006年893萬噸增長13．13％。近年來，隨著食品、飲料、乳品、化妝品、洗滌用品、啤酒、調味品產量的增長，對塑料包裝及容器的需求越來越大。四、家用塑料制品市場需求分析家用塑料制品有重量輕、不銹蝕、美觀實用、價格低廉等特點，在人們的日常生活中的普及程度非常高，已經成為人們生活必需品。隨著人們生活水平的提高，消費結構也發生著變化，必然帶來家用塑料制品行業的發展。因此，家用塑料制品具有巨大的市場需求。五、塑料建材市場需求分析塑料建材是繼鋼材、木材、水泥之后新興的第四代新型建筑材料，塑料建材制品不僅能通過大量代鋼、代木降低工程成本，還具有節約能源、保護生態環境、改善居住環境和條件、耐化學腐蝕、自重輕、施工方便等諸多優于傳統材料的性能。因此，塑料建材制品在中國的市政工程、村鎮建設以及工業建設中得到了廣泛應用。尤其是在提倡建設節約型社會的今天，塑料建材更成為綠色材料的首選。因此，塑料建材產品具有廣闊的市場前景。第四章建設內容與產品方案一、項目建設內容及規模該項目擬定新征土地約20畝，總建筑面積11302.88m2，包括辦公樓922.1m2、生產廠房10357.92m2、門衛房22.86m2，并建設停車位、環保、消防、節能、道路、綠化等設施，購置相關生產、質檢等設備，項目達產后年產1萬噸塑料產品。二、產品方案（一）年產PP-R、PE輸配給水管2500噸；（二）年產PP-R、PE排水管2500噸；（三）年產汽摩及家電覆蓋件2000噸；（四）年產塑料包裝箱及容器1500噸；（五）年產家用塑料制品1000噸；（六）年產塑料建材500噸。第五章項目選址及建設條件一、項目建設地址項目選址位于鎮江市丹徒區辛豐鎮星棋村，地理位置優越，交通便利，配套設施完善。二、項目建設條件項目區位于鎮江市丹徒區辛豐鎮，京杭大運河貫穿全鎮，岸線資源十分豐富，312國道、241省道、沿江高等級公路、京滬鐵路以及京滬高速鐵路、滬寧城際輕軌、鎮江經十二路在境內交織成十分便捷的水陸交通網絡，距南京祿口機場90公里，上海虹橋機場220公里，常州機場50公里，距大港港口15公里。城際輕軌在辛豐設有站臺，建成后到上海只需45分鐘。擁有長江和京杭運河的十字水系，水資源豐富，該地區氣候屬亞熱帶南部季風氣候區，地貌屬太湖湖西流域三角洲波狀平原區，溫、光、水協調，四季分明，適宜多種農作物生長。1、工程建設場地區域地質環境中等復雜，擬建工程為一般建設項目，評估分級為三級。2、工程建設場地區域目前未發現滑坡、崩塌、泥石流、危巖、塌岸等不良地質現象，斜坡、邊坡現狀整體穩定，工程建設本身遭受地質災害危害的可能性小，損失小，危險性小。3、建設工程用地適宜擬建項目的工程建設。PAGEPAGE33第六章技術、設備及工程方案一、技術方案（一）技術目標1、工藝水平：依靠外部和自身科研力量，結合該項目實際，提高工藝的合理性和經濟性，提高生產過程的機械化，自動化程度，項目建成后的綜合水平達到目前國內同行業領先水平。2、裝備水平：按照國家有關技術政策要求，采用高效節能、環保的設備，特別是部分關鍵工序采用國外進口設備，以提高工效，節約能源并保證產品質量，同時增加試驗手段，項目完成后其裝備水平將達到國內國際先進水平。3、管理水平：公司嚴格按照現代企業機制運作，嚴格規章制度，在內部引入競爭機制，改善管理手段，提高管理水平，加強計算機在企業管理方面的應用。4、人員培訓：實行人員上崗培訓，定期考核制度，保證各崗位工作人員能夠適應不斷提高的工藝裝備水平及管理水平的需要。（二）產品質量指標生產過程中，設立專業質檢員，把好每一道生產工序的質量關。，生產的全過程嚴格執行業技術的各項質量要求，按照國家或企業標準生產，產品質量符合國家標準，達到國內外先進水平。（三）主要工藝方法聚丙烯（PP-R）原料→真空吸送上料→料斗貯存→進料→擠壓成型→冷卻定型→牽引→切割→檢驗→包裝→入庫二、設備方案（一）根據項目工藝技術的要求，本著科學、先進、可靠、運行維護方便、節能、環保等原則，經過比較，購置以下設備。詳細的設備購置清單見下表：序號設備名稱數量金額(萬元)產地1擠出機SJ-65B4臺60山東2擠出機SJ-90B6臺96山東3牽引機MSQ400-6302臺12江蘇4切割機MS-QG2504臺11.2江蘇5擠出輔機(200)3套55.8江蘇6擠出輔機（真空冷卻定型）3套38.7江蘇7干燥機2臺5江蘇8汾西注塑機WK-6302臺105山西9汾西注塑機WK-4004臺127山西10汾西注塑機WK-2502臺38.4山西11申達注塑機FT160(400g)1臺29.9浙江12申達注塑機FT280(800g)1臺68.8浙江13申達注塑機FT160F1(400g)2臺64浙江14申達注塑機FT330F2(1000g)1臺86浙江15申達注塑機FTN220(630g)2臺11.4浙江16管件模具90副112浙江17塑料建材模具10副12浙江18汽車覆蓋件模具15副87浙江19家用覆蓋件模具15副22.5浙江20家用塑料制品模具20副8浙江21專用空壓機組WS-1.5/82臺1.88重慶22高速混合機組2套49.5浙江23專用粉碎機組2套25浙江24W-30冷卻塔1臺8重慶25抽水泵1套1.05重慶26真空泵3套3重慶27測試設備2套40重慶28空壓機1臺0.87重慶29合計1180（二）設備技術安全及人員勞動保護 1、操作人員必須嚴守工作崗位，新員工須經培訓，考核合格后方可上崗。按工藝規程和安全生產操作法正確操作、使用和維護設備。上班時間不得擅自離開工作崗位，不得串崗，溜崗，不得進行與生產無關的活動。2、主要設備的性能及結構、原理等由技術人員講解。操作人員和機修人員合作，養成維護保養和正確使用設備的良好習慣，經常注意設備運行情況，及時排除故障。3、遵守安全用電的規定，不違章作業，電氣設備均應設置可靠的防腐裝置，不得用水沖洗電器、開關等。4、機械傳動設備必須裝有安全防護裝置。5、壓力容器設備必須裝有壓力表、安全閥和報警裝置，按規定使用。6、所有設備運行時完好，不得超負荷工作。7、企業必須有人專門負責技術安全及勞動保護工作，經常加強操作人員的安全教育，提高員工的安全意識，確保安全生產。8、非本車間操作人員不得擅自進入，違紀人員應嚴肅處理。9、潔凈區內設置報警裝置，發生火警時發出報警信號并及時切斷電源。10、潔凈區內設置安全出口，并有明顯標志及應急燈，便于出現意外事故時人員能及時疏散。三、工程方案（一）工程概況項目位于鎮江市丹徒區辛豐鎮星棋村，地理位置優越，交通便利，設施配套條件好。該項目擬定新征土地約20畝，總建筑面積11302.88m2，包括辦公樓922.1m2、生產廠房10357.92m2、門衛房22.86m2，并建設停車位、環保、消防、節能、道路、綠化等設施。（二）建筑設計1、平面設計本工程主要建筑物為辦公樓、門衛房、生產廠房。門衛房與辦公樓緊臨主入口設置，生產廠房包括1#、2#、3#廠房，集中布置，以滿足功能分區和生產工藝的要求。2、立面設計辦公樓建筑利用平面設計自然形成立面線條，以現代感為主。采用對稱造型手法，以較親切的比例，尺寸進行立面劃分，采用虛實、剛柔、曲直等對比手法，豐富立面造型。生產廠房立面設計簡潔、適用。3、剖面設計（1）門衛房門衛房為磚混結構，共1層，層高3m。（2）生產廠房生產廠房均為排架結構，共1層，層高8.1m。（3）辦公樓辦公樓為框架結構，共3層，總高度13.3m。（四）結構設計1、設計依據《混凝土結構設計規范》GB50010-2002《鋼結構設計規范》GB50017-2003《冷彎薄壁型鋼結構技術規范》GB50018-2002《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-2001《建筑結構荷載規范》GB50009-2001《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2001《重慶市建筑地基基礎設計規范》DB50/5001-1997《建筑抗震設計規范》GB50011-2001《建筑設計防火規范》GB50016-20062、結構形式及荷載（1）結構形式生產廠房：排架結構；辦公樓：框架結構；門衛房：磚混結構。（2）荷載取值根據《建筑結構荷載規范》(GB50009-2001)，荷載取值如下：基本風壓：0.4KN/m2；基本雪壓：0KN/m2；廠房屋面靜載：0.25KN/m2；廠房屋面活載：0.30KN/m2；辦公：2.0KN/m2；宿舍：2.0KN/m2；門廳、走廊：2.5KN/m2；上人屋面：2.0KN/m2；衛生間：2.5KN/m2；3、結構安全等級和合理使用年限建筑的結構安全等級為二級，建筑的合理使用年限為50年。結構的重要性系數為1.0。4、結構材料混凝土強度：基礎C20；框架柱、梁、板C30鋼筋均為HPB235和HRB335級，強度設計值分別為fy=210N/mm2和fy=300N/mm2。填充墻采用加氣混凝土砌塊（或容重小于750kg/m的其他砌塊）。鋼結構：鋼材桁架柱采用GB700-88中規定的Φ345B級鋼，連接件為Φ295B材料，其它構件為Φ235B級鋼。5、抗震設計鎮江地區的地震設防烈度為6度，本工程建筑按6度進行抗震設防，抗震等級為四級。6、結構構造鋼筋保護層厚度：（1）柱：30mm；梁：30mm；板：20mm；（2）基礎：35mm；鋼結構必須進行防腐處理。（五）公用工程1、給排水設計（1）設計依據《建筑給水排水設計規范》GBJ15-88（2001年版）《建筑設計防火規范》GB50016-2006《建筑滅火器配置設計規范》GBJ140-90（2001年版）《室外給水設計規范》GBJ13-86《室外排水設計規范》GBJ14-87(2001版)（2）設計范圍建筑紅線內的室內外給排水設計（3）水源由道路邊的市政給水干管引入DN100的廠區內管道提供的3kg壓力用水作為廠區內用水。（4）給水系統：由市政干管引入兩根DN100的管道在廠區內形成環狀（生產、生活、消防合用）給水管網。（5）排水系統污水經各排水立管排至室外檢查井，匯入一座40噸/日地埋式污水處理設備（按用水量的90%計），經其處理達標后排入市政管網。2、電氣設計（1）設計依據業主提供的設計要求和用電資料；《10KV及以下變電所設計規范》GB50053-94《供配電系統設計規范》GB50052-95《低壓配電設計規范》GB50054-95《通用用電設備配電設計規范》GB50055-93《建筑設計防火規范》GB50016-2006《民用建筑電氣設計規范》JGJ/16-92《建筑物防雷設計規范》GB50057-94（2000年版）（2）設計范圍①10/0.4kv變配電系統②廠區內建筑的變配電設計、照明設計、防雷和接地設計③廠區內配電線路和照明設計（3）用電負荷計算考慮到空調，照明負荷按單位面積法估算，動力負荷按實際安裝容量計算。負荷計算采用需要系數法。（4）供電①負荷等級除應急照明為二級負荷（采用自帶電源的應急照明燈），其余負荷均為三級負荷。②電源及電壓根據整個工程電負荷規模及特征，10kv電源引自市政電網。廠區有配電電源均由變配電室引出，電壓等級0.4/0.23kv。（5）配電與照明廠區內配電采用樹干式。配電線路選用YJV-0.6/1型電力電纜跨柱穿鋼管明敷設，支線選用ZR-BV—500型絕緣導線穿鋼管埋地暗敷。室外照明采用高桿路燈，光源為高壓鈉燈，在廠區內變配電所內集中控制。（6）設備接地建筑內所有正常不帶電的電氣設備外殼及金屬管構件、電纜鎧裝等均需可靠接地。建筑內的電氣設備接地與防雷接地共用同一接地網，該綜合接地系統的沖擊接地電阻不大于1Ω。該工程配電系統采用TN-C-S接地型式，即工作零線N與保護接地PE線從變壓器分開后，嚴禁二者再次混接。所有正常不帶電的電氣設備外殼與金屬管構件均應與PE線相連。第七章節能一、設計依據《中華人民共和國節約能源法》（2007年10月28日修訂）《公共建筑節能設計標準》DBJ50-052-2006《重慶市居住建筑節能設計標準》DB50/5024-2002《評價企業合理用電技術導則》（GB/T3485-1998）《評價企業合理用熱技術導則》（GB/T3486-1993）《評價企業合理用水技術通則》（GB/T7119-1993）《設備管道保溫技術通則》（GB4272-1992）二、設計原則（一）貫徹執行國家有關節能設計的法令法規。（二）項目為新建項目，應該選擇先進、高效的的工藝和設備，以提高環保效率，降低能耗和成本。（三）節能設計必須滿足生產工藝、使用功能、外部環境條件、消防、安全防護的要求。（四）建筑設施整體布置應該緊湊，減少能源損耗。三、節能措施（一）主要房間以南、北、東向布置居多，盡量避免西曬。根據夏季主導風向對辦公區內建筑進行了合理的布置（二）在設備選用上采用高效低能耗設備。（三）車間照明采用節能燈具。（四）公用動力設施盡量布置在負荷中心，減少管線長度能源損失。（五）生產廠房內的排風裝置應設有能量回收系統，以節約能源。（六）選用節能變壓器，廠房變壓器盡量靠近負荷中心布置，減少電能損失。（七）所有的衛生間、公共交通區域均能得到采光和通風，避免使用人工照明和通風設備（高層無需正壓送風）造成的能源浪費。（八）辦公樓結合空調安放位置設置部分遮陽板，減少了夏季太陽對房間的直射。四、節水措施（一）選用節水龍頭、節水便器等節能設備。（二）綠化用水采用中水，廠內建中水儲水池、加壓和噴淋系統。（三）完善建筑內給水計量設施以加強用水管理。五、節能效果評價采取以上節能措施后，能源利用率將得到提高。本項目可達到國家節能規定的要求，符合節約能源的總方針。第八章環境影響評價一、設計原則依法執行環境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的“三同時”制度。實施總量控制，堅持“預防為主、防治結合、綜合治理”的原則，對本次設計產生的各種污染物進行治理，保證達標排放。二、項目所在地環境條件（一）環境空氣質量現狀根據重慶市環境監測中心的常規監測資料顯示：項目所在地區的大氣污染源排放的主要污染物為粉塵、NO2、SO2等，但均未超標，說明該區域空氣質量良好。（二）地表水環境質量項目所在地周圍水體水質較好，根據鎮江區環境監測站2008年一季度對長江及嘉陵江水質現狀監測結果顯示，各污染因子均符合《地表水環境質量標準》（GBZB1—1999）中的三類水域標準。（三）噪聲環境質量現有環境噪聲都<85分貝，能達到標準要求。（四）土壤環境項目所在范圍內及周邊范圍內無土壤污染。（五）生態環境本項目區位于重慶鎮江市工業園區，周圍環境較好，氣候溫和，雨量充沛，周邊環境對本項目無任何負面影響。三、項目的環境影響及治理措施本項目的主要污染物包括生活污水、粉塵、加工過程中產生的廢品、生活垃圾、機械噪聲，其治理措施如下：廢水1、本項目不產生生產廢水。2、生活污水經生化池處理后，排入市政污水管網。（二）廢氣本項目主要廢氣為粉塵，采用布袋式除塵器除塵。（三）固廢1、本項目加工過程中的廢品，經粉碎后可回收利用，不會對環境產生影響。2、生活垃圾經集中收集后交環衛部門統一處理。（四）噪聲項目選用低噪設備，加裝消聲器、加減振臺座減振，并在建筑上采用隔離、隔音等處理措施，使晝間和夜間噪聲達到《工業企業廠界噪聲標準》。四、環境綠化（一）停車場和堆物場均布置為植草磚，充分滿足廠區綠化要求。（二）綠化設計充分發揮植物的景觀效益、地面綠化、架空層綠化、綠化多類型、多層次。（三）植物配置以鄉土樹種為主，結合景點設計適當引入異地風情植物。五、環保評價本項目經過上述處理后，不會對環境造成不利影響，可達到清潔環保生產的目的。第九章項目實施進度及招投標一、建設工期本項目建設工期為12個月，2011年9月－2012年9月。2011年9月，完成項目前期準備工作；2011年10月，新增設備采購合同簽訂；2011年11月－2012年6月，主體工程施工；2012年6月－2012年7月，設備到位安裝、調試；2012年8月，新增員工招聘、培訓完畢、設備安裝調試完畢；2012年9月，項目竣工。二、項目招投標（一）招標范圍 根據《中華人民共和國招投標法》，國家計委第3號令以及重慶市有關工程招投標文件規定，本工程擬進行招標。招標范圍包括勘察設計工單位招標按國家招標法規定采用公開招標形式，勘察設計、監理、施工、監理。其中，施單位采用邀請招標形式。（二）投標單位資質要求勘察單位資質：乙級及以上；設計單位資質：乙級及以上；施工單位資質：二級及以上；監理單位資質：乙級。（三）招標信息發布公開招標公告及其他需公告的信息，至少在國家指定的媒體上公開發布。（四）招投標組織形式由業主委托有甲級資質的招標中介機構組織實施，招投單位必須按照公平、公開、公正的原則，組織完成編標、公告、資審、評標等工作。參加投標的施工隊伍不宜少于5家，參加投標的勘察設計、監理單位不少于3家。第十章投資估算與資金籌措一、投資估算范圍項目投資范圍包括：土地費用、廠房和配套建筑、設備購置安裝，廠區工程和環境保護、其它基本建設費用、工程預備費和貸款期利息、生產流動資金等。二、投資估算依據（一）國家發改委、建設部2006年7月頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；（二）項目技術方案、產品方案、建設條件、建設工期；（三）工程量根據方案設計估算；（四）設備價格：主要設備通過廠家詢價，小型及通用設備采用市場價（價格為到廠價）；（五）材料價格：材料價格采用市場價格，不足部分采用2008年《重慶市工程造價信息》公布的指導價格（價格為到廠價或預算價）；（六）相關費用按國家及重慶市有關規定計算；（七）業主提供的相關資料。三、計算期計算期包括建設期和生產經營期，根據項目實施計劃建設期確定為18個月，生產運營期確定為12年，則項目計算期為2010年至2024年。四、項目投資（一）建設投資項目建設投資估算總額為3730萬元，其中土建工程費1479萬元，設備購置費1256萬元，安裝工程費139萬元，工程建設其他費用713萬元，工程基本預備費143萬元。1、建筑工程（1）土建根據近期同類工程的造價資料進行測算。（2）公用配套設施由各公用專業按工藝要求，結合工藝布置和項目的實際情況，根據有關的估算指標編制。（3）設備基礎費由工藝專業根據相關的估算指標進行測算。2、設備及安裝工程（1）設備原價按近期設備制造廠或供應商的詢價進行測算。（2）設備運雜費、安裝費由工藝專業根據相關的估算指標進行測算。3、其他費用 （二）建設期借款利息本項目無銀行貸款，故建設期利息為0。（三）流動資金流動資金估算采用分項詳細估算法。估算得項目滿負荷生產年份需流動資金2270萬元。（四）項目總投資項目總投資由固定資產投資和鋪底流動資金構成。經上述計算，項目總投資為6000萬元，其中固定資產投資3730萬元（建設投資3730萬元，建設期利息為0萬元），鋪底流動資金2270萬元。（五）有關問題說明1、其它費用參照國家和江蘇省有關規定計取，若與實際不符，可按實調整。2、本估算是按現行定額、取費標準、價格依據、現有相關圖紙和公用專業指標編制的，因此，只能反映現時設計造價水平，如果在以后各階段內相關資料、依據發生變化，應在規定范圍內調整。五、資金籌措項目投資全部通過業主自籌方式籌集。建設資金使用安排：企業自籌資金為建設期第一年安排60%，第二年安排40%。PAGE43第十一章財務評價一、評價原則、依據及參數（一）原則1、遵循費用與效益計算范圍一致性原則，效益計算與投資對應；2、遵循費用與效益識別的有無對比原則；3、以動態、定量分析為主，靜態、定性分析為輔，對項目的盈利能力、清償能力進行評價；4、在計算期內不考慮通貨膨脹因素。（二）依據1、國家發改委、建設部2006年7月頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；2、國家現行的財稅政策、會計制度與相關法規；3、建設方案；4、業主提供的基礎資料。（三）評價參數項目建設期12個月，財務評價計算期取2011年至2024年。項目融資前稅前財務基準收益率為12%，項目資本金財務基準收益率設定13%，基準投資回收期為10年。二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算（一）銷售收入估算項目建成達綱生產后，年銷售收入為8550萬元。表11-1銷售收入估算表單位：萬元序號品種數量（噸）單價金額1PP-R、PE輸配給水管25000.9523752PP-R、PE排水管25000.922503汽摩及家電覆蓋件20000.8617204塑料包裝箱及容器15000.7310955家用塑料制品10000.767606塑料建材5000.7350合計8550根據市場需求和項目實際情況，擬定該項目2012年生產負荷為15%，2013年生產負荷為80%，2014年生產負荷為100%。（二）銷售稅金及附加和增值稅估算項目應繳納稅金為增值稅、城市維護建設費、教育費附加。增值稅銷項稅率為17%，進項稅率為17%，城市維護建設費費率為7%，教育費附加費率為3%。經計算，滿負荷生產年份項目的增值稅為617萬元，城市維護建設費為43萬元，教育費附加為19萬元。三、成本費用估算（一）經營成本估算1、主要原材料費：該項目主要原材料為樹脂、復合穩定劑、內外潤滑劑、增白劑以及其它填輔材料，其消耗量根據項目實際情況和近期類似項目估算，原材料單價按市場平均單價計算。2、輔助材料、燃料及動力費項目的輔助材料、燃料及動力為水、電和燃氣，燃料及動力的消耗量根據工藝設計和企業生產統計數據綜合估算。3、職工工資及職工福利費項目勞動定員為100人，職工平均工資和福利費按2.3萬元/人·年估算。4、修理費以固定資產原值為基數按一定比例提取。5、其他費用參照同類企業生產統計數據估算。通過上述計算，滿負荷生產年份項目的經營成本為6416萬元，經營成本估算見表11-2。表11-2經營成本估算表序號費用名稱年成本（萬元）估算說明1主要原材料費41902輔助材料、燃料及動力費6843工資及職工福利2304修理費1165其他支出1197經營成本6416（二）折舊費、攤銷費折舊費按直線折舊法以工程分類計算。建筑工程折舊年限為40年，設備折舊年限為12年，固定資產殘值率按5％計算。無形及其他資產按10年攤銷。估算得項目年折舊費為160萬元，年攤銷費為0萬元。（三）財務費用財務費用為建設投資借款余額應在生產期支付的利息、流動資金借款利息與短期借款利息之和。（四）成本費用通過上述估算，正常生產年份項目的總成本費用為6677萬元。四、盈利能力分析（一）項目財務現金流量表分析根據項目財務現金流量表（財務分析報表－1）計算的財務指標如下：項目投資財務內部收益率：30.40%（所得稅前）項目投資財務內部收益率：23.54%（所得稅后）項目投資財務凈現值：（所得稅前）6044萬元（ic＝12%）項目投資財務凈現值：（所得稅后）3682萬元（ic＝12%）項目投資回收期（所得稅前）：4.9年項目投資回收期（所得稅后）：5.8年分析上述財務指標，項目投資財務內部收益率：30.40%（所得稅前），項目投資財務內部收益率：23.54%（所得稅后），均高于行業基準收益率；項目投資財務凈現值所得稅前和所得稅后均大于零。因此，本項目的財務盈利能力可滿足要求。（二）項目資本金現金流量表分析根據項目資本金現金流量，項目的資本金財務內部收益率為28.77%。因此，從項目資本金投入可獲得的收益水平看，滿足投資者的要求，項目在財務上可以被接受。（三）利潤與利潤分配表分析項目正常生產年份銷售收入為8550萬元，銷售稅金及附加為62萬元，增值稅為617萬元，總成本費用為6677萬元，利潤總額為1812萬元。所得稅稅率為25%，年繳納所得稅為453萬元，凈利潤為1359萬元。法定盈余公積金按稅后利潤的10%提取，法定盈余公積金為136萬元。利潤估算及分配詳見財務分析報表－3。根據利潤與利潤分配表（財務分析報表－3）計算的盈利指標如下：總投資收益率（ROI）＝EBIT/TI×100％＝29.76％式中EBIT――營運期正常年份息稅前利潤TI――項目總投資（包括流動資金）資本金凈利潤率（ROE）＝NP/EC×100％＝29.94％式中NP――營運期內年平均凈利潤EC――項目資本金均滿足投資者的要求。五、項目負債狀況分析分析資產負債表（財務分析報表－5），計算期內項目的資產負債率最高為33.08％，并逐年下降，說明項目財務狀況良好、清償能力較好。六、財務生存能力分析根據財務計劃現金流量表（財務分析報表－4）可以看出，計算期內各年經營活動現金流入均大于現金流出；從經營活動、投資活動、籌資活動全部凈現金流量看，營運期各年現金流入均大于現金流出，累計盈余資金逐年增加。因此，項目具備財務生存能力。七、不確定性分析（一）盈虧平衡分析盈虧平衡分析以項目計算期2018年的數據為基礎進行，該年總成本費用為6677萬元，可變成本為5111萬元，固定成本為1565萬元，年銷售收入為8550萬元，年稅金及附加為62萬元，根據上述數據計算項目盈虧平衡點如下：BEP（利用率）=年固定總成本/（年銷售收入-年可變成本-銷售稅金及附加）×100%=46.35%根據計算數據繪制盈虧平衡分析圖，如圖11-1。圖11-1盈虧平衡分析圖盈虧平衡分析表明，該項目生產能力只需達到設計規模的46.35%時，企業就可以保本，說明項目具有一定的抗風險能力。（二）敏感性分析項目在計算期內可能發生變化的因素有建設投資、經營成本、產品價格。上述各單因素變化±5%、±10%、±15%時對項目財務內部收益率的影響程度見表11-3。表11-3 敏感性分析表序號項目不確定因素變化率項目財務內部收益率敏感度系數基本方案30.40%1建設投資-15%33.85%-0.76-10%32.61%-0.73-5%31.47%-0.705%29.40%-0.6610%28.47%-0.6415%27.59%-0.622經營成本-15%44.58%-3.11-10%39.92%-3.13-5%35.19%-3.155%25.54%-3.2010%20.58%-3.2315%15.50%-3.273產品價格-15%10.40%4.39-10%17.31%4.31-5%23.96%4.245%36.69%4.1310%42.84%4.0915%48.87%4.05根據敏感性分析表所示數據繪制敏感性分析圖，如圖11-2。 圖11-2財務敏感性分析圖從敏感性分析表和分析圖可以看出，項目對上述各單因素變化的敏感程度從高到低依次為產品價格、經營成本、建設投資。在項目可行區域內，允許經營成本增加幅度為31.8%，產品價格下降幅度為24.7%，表明產品價格和經營成本的變化對財務內部收益率的影響較大，建設投資的變化對該項目的財務內部收益率的影響不大。敏感性分析表明產品價格是最敏感的因素，當售價降低13.5％時，項目內部收益率就降至設定的基準收益率。但分析發現，該產品市場正處于上升期，在相當長的時間內產品降價的可能性較小，可行性研究定價有偏于保守，致使項目效益受其影響甚小。該項目屬加工性質，產品價格與原材料一定的聯動性，在一定程度上可抵消價格對項目效益的影響。因此可以作出雖然產品價格是較為敏感的因素，但該項目的價格風險并不是很大的結論。根據上述敏感性分析表明，項目具有一定的抗風險能力。八、財務評價結論該項目的財務內部收益率（所得稅后）為23.54％，財務內部收益率（所得稅前）為30.40％，均高于行業基準收益率，資本金財務內部收益率為28.77％，滿足投資者的要求。投資回收期為5.8年、低于基準投資回收期，說明項目的盈利能力較好。計算期內項目的資產負債率最高為33.08％，并逐年下降，說明項目財務狀況良好、清償能力較好。計算期內各年經營活動現金流入均大于現金流出；從經營活動、投資活動、籌資活動全部凈現金流量看，營運期各年現金流入均大于現金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務生存能力。從不確定性分析來看和敏感性分析來看，項目具有一定的抗風險能力。PAGE48第十二章風險分析一、項目主要風險因素識別投資項目的風險是指由于一些不確定性因素的存在，導致項目實施后偏離預期結果而造成損失的可能性。項目風險貫穿于項目建設和生產運營的全過程。該項目是產業化項目，參考本類項目的實施和運營狀況，其風險主要有以下幾種：（一）市場風險市場風險是項目遇到的主要風險之一。它的損失主要表現在項目產品銷路不暢，以至產量和銷售收入達不到預期目標。該項目的市場風險主要來源于三個方面：一是市場供需實際情況與預測值發生偏離；二是項目產品市場競爭力發生重大變化；三是項目產品和主要原材料的實際價格與預測價格發生較大偏離。（二）技術風險技術風險是項目遇到的主要風險之一。主要表現在項目采用技術的先進性、可靠性、適用性和可行性與預測方案發生重大變化，導致生產能力利用率降低，生產成本增加，產品質量達不到預期要求。（三）資金風險市場風險也是項目遇到的主要風險之一。主要指資金來源中斷或供應不足導致項目工期拖期甚至被迫終止，利率變化導致融資成本增加。（四）政策風險主要指由于經濟條件發生重大變化或者政府政策作出重大調整，導致項目原定目標難以實現甚至無法實現。（五）外部協作條件風險主要指交通運輸、供氣、供電等主要外部協作配套條件發生重大變化，給項目建設和運營帶來困難。（六）社會風險主要指預測的社會條件、社會環境發生變化，給項目建設和運營帶來損失。二、風險評估按風險因素對投資項目影響程度和風險發生的可能性大小，我們把風險分為一般風險、較大風險、嚴重風險和災難性風險四個等級。根據前面章節的分析；結合專家評估結果，該項目的各項風險的風險程度見下表：表12-1風險因素和風險程度分析表序號風險因素名稱風險程度災難性嚴重較大一般1市場風險√1.1市場需求量√1.2競爭能力√1.3價格√2技術風險√2.1先進性√2.2適用性√2.3可靠性√3資金風險√3.1利率√3.2資金來源中斷√3.3資金供應不足√4政策風險√5外部協作條件風險√6社會風險√三、風險防范對策從上述分析中可以看出市場風險和資金風險是項目存在的較大的風險。為了合理有效地做到事前控制，使各項風險發生的概率和后果降到最低點，建議做好以下防范對策：（一）做好產品的市場營銷工作，建立完善的銷售網絡，擴大市場占有率；實施差異化競爭，避免產品陷入價格競爭；（二）項目在建設過程中，確保資金及時到位，合理安排資金的使用計劃，做好投資控制；（三）做好與外部交通運輸、供氣、供電等主要外部協作配套部門的溝通和協調，確保項目順利實施。第十三章社會效益評價（一）項目建成后，可提供100個就業崗位，可適當優先解決一部分農轉非人員，對維護當地的社會安定團結能取到一定的作用。（二）本項目建設符合國家產業規劃，是貫徹落實《輕工業調整振興規劃》的需要。項目建設對推進城鎮化建設、統籌城鄉發展具有重要意義。（三）項目建設后能帶動其他相關行業的發展，有力地促進地方經濟的發展，具有良好的社會經濟效益。綜上所述，該項目社會效益顯著。第十四章結論及建議一、結論（一）本項目建設符合國家產業規劃，是貫徹落實《輕工業調整振興規劃》的需要。項目建設對推進城鎮化建設、統籌城鄉發展具有重要意義。（二）該項目選址科學，公用工程配套條件較好，建設規模恰當，對環境沒有不良影響，原輔材料有保證，工藝技術方案可靠，產品市場前景看好，盈利能力強，風險小。項目建設條件可行。（三）項目建設后能帶動其他相關行業的發展，有力地促進地方經濟的發展，具有良好的社會經濟效益。因此，本項目的建設是必要而可行的。二、建議（一）為確保工程的質量和降低建設成本，應嚴格執行國家基本建設程序和管理要求。（二）本項目具有較好的經濟效益和社會效益，建議有關部門給予政策等方面的支持，使該項目能夠早日建成發揮效益。目錄第一章總論 11.1項目名稱及建設單位 11.2項目概況 11.3結論 2第二章項目建設的必要性 32.1項目建設的必要性 3第三章建設規模及建設條件 43.1建設規模 43.2建設條件 4第四章總體規劃方案 74.1設計依據 74.2設計目標 74.3規劃原則 74.4規劃理念 8第五章工程建設方案 95.1總體建設方案 95.2建設范圍 105.3建設內容 10第六章節能分析 216.1設計依據 216.2項目所在地能源供應狀況分析 236.3節能分析 23第七章環境保護 257.1編制依據 257.2環境保護建設目標 257.3環境影響因素識別 267.4環境保護措施和建議 267.5環境影響的綜合評價 28第八章消防、勞動安全與衛生 298.1消防 298.2安全與衛生 29第九章 社會穩定風險分析