PAGE石油技術開發有限公司石油裝備生產項目可行性研究報告hdhshwhrhw

目錄石油裝備生產項目PAGE22PAGE47第一章概論一、項目名稱及承辦單位1、項目名稱石油裝備生產項目2、項目建設性質新建3、項目建設單位hdfh石油技術開發有限公司法人代表：李文三聯系地址：山東省利津縣經濟開發區4、報告編制單位hdhshwhrhw二、工作依據1、雙方簽訂關于編制可行性研究報告的委托書、合同書2、《產業結構調整指導目錄》（2005年本）3、《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）4、《山東省國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》5、《投資項目可行性研究指南》、《投資項目經濟咨詢評估指南》、《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)6、《工業建筑設計規范》、《電氣設計規范》、《建筑給水排水工程規范》、《工程設計防火規范》7、國家發改委關于編制可行性研究報告的有關規定8、項目所在地有關基礎資料9、項目承辦單位提供的基礎資料三、研究范圍1、項目提出背景及建設必要性2、項目產品目標市場分析3、建設地址與建設條件4、工藝技術方案5、總圖運輸與公用工程6、環境保護與節能7、職業安全與衛生8、組織管理與勞動定員9、實施進度計劃與工程管理10、投資估算與資金籌措11、財務分析12、結論與建議四、建設單位概況hdfh石油技術發展有限公司，是以石油產品研制、開發及生產于一體的高新技術企業。公司立足于高新技術的自行研究開發為主，積極吸納、消化國內外石油科技新成果新技術。目前已經形成了以石油機械新產品、新技術的研發、生產銷售及技術服務為主業的產業化經營格局。五、研究結論1、建設地址 該項目建于利津開發區工業路以南、紅吸干以西、東魏村以北、進村路以東，共計61287.04平方米。項目選址符合城市總體規劃用地功能分區要求，該地塊配套基礎設施齊全，地勢平坦，交通便捷，通訊暢通，適宜該項目的建設。2、建設規模和建設內容根據企業的發展規劃，項目總用地面積61287.04平方米，新建車間、倉庫、辦公樓、科研樓、宿舍樓和餐廳等，總建筑面積40326.87平方米，其中車間13080平方米、倉庫4500平方米、辦公樓5400平方米、科研樓2910平方米、職工餐廳樓5641平方米、接待樓2910平方米、宿舍樓5775平方米、門衛52.4平方米、配電室58.47平方米。3、勞動定員該項目擬勞動定員130人，其中管理10人，技術人員20人，生產工人100人。4、項目實施進度該項目建設期計劃為2年。該項目計劃于自2010年5月份開工建設，至2012年5月份竣工投入使用。5、投資估算該項目總投資估算為25389.3萬元，其中，固定資產投資23032.9萬元，鋪底流動資金2000萬元，建設期利息356.4萬元。固定資產投資中，建筑工程費10160.3萬元，設備購置及安裝費6363萬元，其他費用4109.6萬元，預備費2400萬元。該項目建設資本金為22389.3萬元。6、資金籌措（1）申請銀行貸款3000萬元；（2）其余資金由建設單位自籌解決。7、主要技術經濟指標表

綜合技術經濟指標匯總表序號指標單位數量備注一生產規模1井下工具件800002油管鉆桿修復件800003濾砂管套300004鉆井設備套1005油管噸2000二項目計算期1建設期年22生產經營期年10三項目總投資萬元25389.31固定資產投資萬元23032.92鋪底流動資金萬元20003建設期利息萬元356.4四勞動定員人130五正常年銷售收入萬元35000六總成本費用萬元18774.82七銷售稅金及附加萬元308八增值稅萬元3080九利潤總額萬元12837.18十所得稅萬元3209.3十一稅后利潤萬元9627.88十二經濟評價指標1財務內部收益率%39.72財務凈現值萬元68598.05Ic=12%3投資回收期年5.16十三投資利潤率%50.56十四投資利稅率%63.9十五盈虧平衡點%14.2

第二章項目建設背景與必要性一、項目背景自20世紀90年代以來，中國經濟快速發展，中國機械行業也步入了快速發展期。據有關資料顯示，2009年我國機械工業總產值比上年增長近32%，連續5年以超過20%的速度持續快速發展。2009年機械工業的工業總產值首次突破7萬億元。另據海關統計，2009年前11個月機械工業進出口總額3271.10億美元，同比增長30.3%。其中出口1748.14億美元，增長40.74%；進口1522.96億美元，增長20.07%。中國機械裝備自給率已超過80%。機械行業在航空制造、船舶制造、機床、裝備機械等多個領域發展迅速。近幾年，我國礦產、石油、天然氣等能源開采加工行業發展迅猛，已成為國家支柱性產業，并逐步與國際接軌。該行業發展的同時，與其配套的機械設備制造行業也顯出朝氣蓬勃的局面。隨著我國機械設備行業的崛起，國產油田裝備標準化水平也與國際通用標準接軌，制造和研發能力取得突破性進展，不僅滿足我國機械裝備自給需求，同時大量出口，遠銷世界各地。但由于國產設備的技術開發能力比較薄弱，行業競爭與出口的主體仍為中低檔產品。高技術、高附加值的產品仍依賴進口，產品競爭力不強；機械行業組織的結構不盡合理，機械加工企業的行業改組、聯合不能按市場經濟和行業發展科學規律去實現，往往產品滯后單一，無法滿足市場的需求。在此背景下，hdfh石油技術發展有限公司針對產品發展機遇和市場需求，新上石油裝備生產項目，增強企業經濟實力，提高企業的知名度。二、項目建設必要性1、項目建設符合國家產業政策根據國家有關產業政策：“十一五”期間，要重點推進高新技術與產業化發展；用先進適用技術改造提升傳統產業。要重點發展主導經濟發展和把握國際競爭走向、關系國家實力以及國家經濟和社會安全的戰略性技術；關聯性強、制約我國產業總體技術水平提高的關鍵技術；通用性強、應用領域廣泛，在經濟發展中發揮基礎作用的共性技術。抓住世界科技革命迅猛發展的機遇，有重點地發展高新技術及產業化，實現局部領域的突破和跨越式發展，逐步形成我國高技術產業群體優勢。要重點發展信息技術、生物工程技術、先進制造技術、新材料技術、航空航天技術、新能源技術、海洋技術等。該項目是國家重點鼓勵發展的先進制造技術產業、產品，符合國家產業政策。該項目生產的石油裝備，符合國家產業政策《產品結構調整指導目錄（2005年本）》序列第一類鼓勵類第十二類29條“大型油氣技術設備制造”的要求，因此該項目的建設符合國家產業政策”。2、是實施裝備制造業振興戰略的需要裝備制造業是我國國民經濟的基礎性產業，是為國民經濟提供技術裝備和生產工具的產業，是國民經濟的脊梁。山東作為我國重要的工業基地，裝備制造業具有雄厚的基礎，加快發展裝備制造業、提高質量和檔次，可為國家經濟建設和發展提供技術裝備支撐。國家及地方采取多種方式，促進國產裝備制造業市場的形成和壯大，并鼓勵企業發展裝備制造業，綜合發展該產業。建設石油裝備加工生產線，正是符合國家實施裝備制造業的振興戰略，發展機械設備。3、項目的建設是調整產業結構的需要企業為了求得生存和發展，必須順應市場的變化不斷調整產業結構。自改革開放以來，隨著我國經濟的持續高速發展，對機械設備的需求量不斷增長，且對其質量的要求越來越高，促使機械制造行業不斷研發新產品，應對制造行業市場的需求。hdfh石油技術發展有限公司依據自身的優勢和擁有的高新生產技術，經多方研究、論證提出新建石油裝備項目，使企業適應市場的新需求。綜上所述，該項目的建設符合國家產業政策，有利于促進當地經濟快速發展，增強企業的綜合經濟能力，具有明顯的經濟和社會效益，項目的建設是十分必要的。

第三章建設條件與建設地址一、建設地點該項目建于利津開發區工業路以南、紅吸干以西、東魏村以北、進村路以東。項目選址符合城市總體規劃用地功能分區要求，該地塊配套基礎設施齊全，地勢平坦，交通便捷，通訊暢通，適宜該項目的建設。二、建設條件1、地理位置東營市位于山東省北部黃河三角洲地區，位置為北緯36°55′～38°10′，東經118°07′～119°10′。東、北臨渤海，西與濱州市毗鄰，南與淄博市、濰坊市接壤。南北最大縱距123公里，東西最大橫距74公里，總面積7923平方公里。利津縣屬東營市。位于山東省東北部，渤海西南岸，黃河進口段左側。地跨東經118°07′～118°54′，北緯37°22′～38°12′。東依黃河，東北瀕臨渤海，東與墾利縣、東營區為鄰，東南與博興縣隔河相望，西與濱州市、濱城區、沾化縣接壤，北與河口區相交。縣境呈西南至東北向狹長帶狀，南北長102.5公里，東西寬8.5～25公里，總面積1665.6平方公里。2、自然條件⑴地形地貌東營市地勢沿黃河走向自西南向東北傾斜。全市微地貌有5種類型：古河灘高地，占全市總面積的4.15％，主要分布于黃河決口扇面上游；河灘高地，占全市總面積的3.58％，主要分布于黃河河道至大堤之間；微斜平地，占全市總面積的54.54％，是崗、洼過渡地帶；淺平洼地，占全市總面積的10.68％，小清河以南主要分布于古河灘高地之間，小清河以北主要分布于微斜平地之中、緩崗之間和黃河故道低洼處；海灘地，占全市總面積的27.05％，與海岸線平行呈帶狀分布。利津縣全境地形為一狹長帶狀，南北長102.5公里，東西寬8.5—25公里，沿黃河去海岸，呈西南—東北走向。整個地勢向西北傾斜，西南高，東北低，近黃河處高，遠黃河處底。西南端地面平均海拔2米，自然比降為1/11000。黃河灘地高于背河地面2—3米，自然比降為1/7000。西南端南宋鄉的三岔、兩村海拔14.3米，是全縣最高點。縣城內大隅首路面海拔11.99米（整修路面前為13米），亦屬較高地勢。境內地貌主要為：河灘高地（9.2%）、緩崗（7.9%）、淺平凹地（25.8%）、微斜平地（47.9%）、海灘地（9.2%）。⑵水文、地質=1\*GB3①地表水黃河：境內唯一的自然河流。黃河利津段全長74公里，流向為西南—東北。上界起自南宋鄉董王村，下界至西河口，縱貫全境，沿縣南、東界流經南宋、店子鄉、利津鎮、王莊鄉、鹽窩鎮、北嶺鄉、陳莊鎮、集賢鄉、傅窩鄉、渤海農場，從西河口（即羅家屋子舊址）折向東北，過墾利縣地入海。1950—1982年歷年平均入境流量為459.4億立方米，豐水年（1964年）徑流量為973.1億立方米，水量最小的1960年為91.5億立方米。有的年份黃河斷流，少者斷流4天，多者15天。黃河水含沙量很大，平均年輸沙量為7.5億立方米，年內含沙變幅大，最大的9月份為83公斤/立方米，最小的1月份為3.19公斤/立方米，年平均含沙量為12.96公斤/立方米。黃河水質良好，氫離子濃度在8—8.3PH值之間，屬弱堿性水。總硬度為3—6度之間，屬弱硬水，礦化度小于1克/升。人工排水河：全縣共有排水河7條，均為內陸河道，雨季或引黃用水時排水，旱時和冬季大都干涸。1970年以前排水能力很差，經常遇雨成澇。1970年以后經過連續疏挖治理，控制排水總面積1236.7平方公里，大雨基本不成澇災。褚官河：全長31.7公里，起自南宋鄉，流經店子、北宋、明集鄉入潮河，由潮河入海。太平河：全長40公里，流經明集鄉，進沾化縣入潮河。馬新河：境內段15.44公里，起自大趙鄉，進河口區入海。沾利河：境內段29.1公里，起自王莊鄉，流經鹽窩鎮、大趙鄉進河口區入海。挑河：全長32.62公里，起自傅窩鄉，流經羅鎮鄉、利北、六合鄉入海。草橋溝西干流：全長28.04公里，起自北嶺鄉，流經陳莊鎮、汀河、虎灘、羅鎮鄉、入草橋溝。草橋溝：全長26公里，起自北嶺鄉，流經傅窩鄉、陳莊鎮、汀河、羅鎮鄉，進河口區入海。=2\*GB3②地下水域地古為渤海水域，在成土和發育過程中，一面受河流泥沙淤淀，一面受海水浸漬，深層土壤大都是含鹽度很高的重鹽土，故淺層地下500米之內基本無淡水。據省、地水利部門物探勘測，除黃河灘區、黃河故道以及縣境南部成土年齡較早的個別點片，在5—30米處有微量淡水外，絕大部分地區為全咸區，沒有發展井灌的條件。淺層地下水受黃河側滲和海水頂托，潛水位高，出流微弱。全縣地下水平均埋深度2.89米，變幅0.7—0.9米。潛水埋深度小于1米的面積占總面積的0.15%，主要分布在大劉家夾河以西和鹽窩鎮的前、后左村的水稻區，一般埋深0.7—0.8米。埋深度1—2米的面積，占總面積的17.49%，主要分布在鹽窩鎮王莊、店子、南宋等鄉的稻田區；北宋鄉西部和店子、北宋鄉之間褚管河兩岸有點片地段。埋深度2—3米的面積，占總面積的30.82%，主要分布在北宋、店子、前劉、王莊等鄉的絕大部分地區；大趙鄉東半部，鹽窩鎮西半部，羅鎮鄉大部，沿海灘涂全部，以及陳莊鎮、虎灘鄉、北嶺、南宋等鄉，又有零星點片地塊。埋深3—4米的面積，占總面積的45.43%，主要分布在縣境中部和褚官河、太平河下游；南宋鄉南部和前劉鄉有點片地塊。埋深在4—5米的面積，占總面積的6.11%，主要分布在傅窩鄉東部的河灘高地和北嶺鄉鹽窩鎮之間的緩崗帶；羅鎮鄉西北部有點片地塊。地下水埋深度的年變化，與環境條件和引黃灌排狀況關系密切。一般情形，潛水自上年秋后到來年1月緩慢下降，至3月中旬保持平衡并形成全年第一次低水期。3月下旬后，因降雨而潛水上升，到5月中旬可上升20—40厘米；在引黃灌溉區，由于連續灌水，地下潛水可上升1.2—1.6米。5月中旬后，地面蒸發強烈，潛水下降，到6月底進入全年第二次低水期7月上旬后進入雨季，潛水上升，至9月中旬，進入前水位全年最高起，一般埋深1—1.2米。9月下旬以后，潛水急速下降；連續幾年雨澇，前水位則普遍上升。全縣地下水的流向與地面坡降基本一致，一般為西南—東北向。=3\*GB3③區域地質⑶地震基本烈度根據2001年《中國地震動參數區劃圖》確定，地震基本烈度為Ⅶ度，基本地震加速度為0.15g。⑷氣象資料東營市地處中緯度，背陸面海，受亞歐大陸和西太平洋共同影響，屬暖溫帶大陸性季風氣候，氣候溫和，四季分明。降水量年際變化大，易形成旱、澇災害。利津地處溫帶季風氣候區，雖瀕臨渤海，但大陸性季風影響明顯，屬暖溫帶半濕潤季風氣候。冬寒夏熱，四季分明。春季，一般始于4月6日，終于5月25日，計50天。此間，時日短，3、市政配套設施條件⑴供水該項目用水由自來水公司供給，自來水公司水質、水壓、水量均能滿足項目用水需求，該項目用水可直接從廠區主管線接線即可滿足用水需求。⑵排水該項目排水采用雨污分流制，雨水經雨水管道就近排入市政雨水管道，污水經污水處理設施處理后，就近排入市政污水管道。⑶供電該項目用電由開發區供電所供給，自市政10KV供電線路“T”接引線，能夠滿足該項目的用電需求。⑷交通利津縣是黃河三角洲開放建設的主戰場之一，“四區一城”、“三路兩港一場”、“三網”綠化工程是黃河三角洲開發建設的重大項目。形成較好的交通網絡。⑸電訊利津縣以程控電話、移動電話、高速寬帶為主形成高效迅捷的通訊網絡，各類信息能夠及時傳輸交流，可為該項目提供便利的基礎條件。

第四章市場分析機械行業是一個國家的基礎性和支柱性產業，在國民經濟中占有極其重要的地位。機械行業與GDP的關系非常密切，是典型的周期性行業；從生命周期來看，機械行業已經進入成熟期。近年來，由于中國重化工業進程的推進、世界機械產業的轉移、我國宏觀經濟的持續高速發展、世界經濟的良好快速發展以及國家振興裝備制造業的產業政策，必將促進機械行業長期持續的發展。僅2009年機械工業的工業總產值便首次突破7萬億元，預計2010年將會有更大的發展。國家的宏觀政策對石油機械制造行業起著良好的推動作用。各種型號的石油裝備應用范圍很廣。目前，世界著名機械制造商也相繼在中國建立獨資或合資公司，阿特拉斯、英格索蘭、山特維克、美國長年、日本小松等國外知名品牌，以其資金、技術、管理等諸多優勢占領了中高端機械裝備產品的市場。國內主要的油田裝備生產廠家主要集中在山東、江蘇、湖南等省份。項目符合國家產業政策，項目的主要市場為勝利油田、大慶油田和江漢油田等國內市場，同時為國家大公司作來料加工。因此，項目市場前景廣闊。隨著中國工程機械制造企業競爭力的提升和海外銷售網絡布局的完成，再考慮到目前我國在全球市場的較低市場份額，預計未來幾年機械行業仍將保持高速增長。綜上所述，機械制造業面臨大的發展時期，公司新上的石油裝備項目具有良好的發展機遇。

第五章工程技術方案一、建設規模根據企業的發展規劃，項目總用地面積61287.04，新建車間、倉庫、辦公樓、科研樓、宿舍樓和餐廳等，總建筑面積40326.87平方米，其中車間13080平方米、倉庫4500平方米、辦公樓5400平方米、科研樓2910平方米、職工餐廳樓5641平方米、接待樓2910平方米、宿舍樓5775平方米、門衛52.4平方米、配電室58.47平方米。二主要工藝流程1、井下工具工藝流程原材料鋸床下料粗加工材料熱處理精加工檢驗裝配包裝入成品庫2、油管鉆桿修復生產工藝流程來料清洗檢驗修復表面處理檢驗包裝入成品庫3、濾砂管生產工藝流程原材料鋸床下料粗加工材料熱處理精加工檢驗裝配包裝入成品庫4、油管生產工藝流程原材料檢驗機械加工表面處理檢驗包裝入成品庫5、鉆井設備生產工藝流程原材料配件加工裝配檢驗入成品庫三、主要設備該項目生產設備均為國內先進設備，加工精度高、質量穩定、自動化程度高。主要設備表設備名稱單價（萬元）數量總金額（萬元）數控加工中心95021900自保護焊機802160普通車床1210120SY-222552110數控1319476282QK-1327405200Z-3050187126壓力機床90190鋸床8540風沙除銹設備2101210SY-1343802160立式鉆床9654熱處理電爐404160數控沖床1232246X5032(A)銑床19238自動成型機床3502700WH-63銑床21242數控銑床903270行吊車1510150自行吊車45145其他760合計5863四、總圖運輸1、概況⑴該項目擬建于利津開發區工業路以南、紅吸干以西、東魏村以北、進村路以東。土地平坦，交通便捷，建設條件極為方便。=2\*GB2⑵規劃原則①應符合企業總體規劃的原則，并符合城市規劃要求。②滿足生產工藝和企業管理要求，工藝流程順暢，各生產環節銜接良好。③通道寬度及建筑物間距滿足交通運輸，管線布置，以及防火，安全防護和衛生等規范要求。④平面布局緊湊，合理利用場地，以節約用地，并預留發展用地。⑤公用工程各類管線布置合理，管線短捷，順直，以節約能源。⑥執行綠化，環保等有關規定，美化、綠化廠區減少污染，盡量增加綠化面積，改善勞動條件。=3\*GB2⑶總平面布置遵循緊湊布局、節約用地的原則，根據建設單位發展需要對工程的整體要求，在滿足生產工藝和結合公用設施的前提下，在廠區北側建設一座五層辦公樓、一座三層接待樓和一座三層科研樓，南部建設生產車間和倉庫，東南側建一座三層餐廳和兩座專家宿舍樓。出入口設在有兩處，分別位于廠區南北兩端。附：總平面布置圖=4\*GB2⑷綠化尊重自然、強化景觀設計是本次綠化規劃的主導思想，整個廠區的綠化規劃強調自然與人工的和諧統一。廠區綠化采用集中與分散相結合，草、灌、喬的相結合的方式，通過道路的帶狀綠化的輻射，將各個功能分區的綠地連通，形成點、線、面的綠化體系，以達到美化廠區環境的目標。廠區中綠化設計不營造過多的人工景觀，只以大面積草皮配合普通灌木及縱橫規則的樹木來襯托景觀。充分考慮人與綠化景觀的融合，以多樣、變化的四季花卉、灌木和觀賞樹木組成人性的綠化景觀，并設置活潑的建筑小品，使工作人員能充分的感受綠色，享受自然。=5\*GB2⑸主要技術指標序號指標名稱單位數量1總建筑面積平方米40326.872總用地面積平方米61287.043容積率0.6584綠化率%3.22、道路布置⑴設計原則廠區道路布置原則應滿足企業運輸、消防、管線布置、綠化等方面要求，滿足交通便捷通暢的要求。⑵布置形式和寬度廠區內道路布置形式采用雙坡路面設計，廠區主要道路路面寬為6.0m，水泥混凝土面層，碎石基層，同時為利于消防，道路設計為環形。3、運輸該項目所需原材物料均由供貨單位送至廠內；廠區內運輸由電瓶車、叉車等負責運送；成品運出為本廠交貨，由需方負責或委托運輸部門運輸。六、建筑工程1、建構筑物項目總用地面積61287.04平方米，新建車間、倉庫、辦公樓、科研樓、宿舍樓和餐廳等，總建筑面積40326.87平方米，其中車間13080平方米、倉庫4500平方米、辦公樓5400平方米、科研樓2910平方米、職工餐廳樓5641平方米、接待樓2910平方米、宿舍樓5775平方米、門衛52.4平方米、配電室58.47平方米。建構筑物一覽表序號名稱結構面積（m2）備注1生產車間框架130801層2倉庫框架45001層3辦公樓磚混54005層4科研樓磚混29103層5職工餐廳樓磚混56413層6接待樓磚混29103層7宿舍樓磚混57753層8門衛磚混52.41層9配電室磚混58.471層合計40326.872、結構⑴設計依據及設計要求=1\*GB3①自然條件：基本風壓：0.4KN/m2；基本雪壓：0.4KN/m2；凍土深度：0.5m；=2\*GB3②該工程抗震設防烈度為7度，設計基本地震加速度值為0.15g。=3\*GB3③樓面和屋面設計均負荷載標準值車間、倉庫用房：20KN/m2；辦公、公用功能用房：2.0KN/m2；樓梯、衛生間：2.5KN/m2；屋面：0.5KN/m2。=4\*GB3④主要結構設計規范《建筑結構荷載規范》、《混凝土結構設計規范》、《建筑地基基礎設計規范》、《砌體結構設計規范》=5\*GB3⑤砌體建設中優先使用目前國家推廣使用的墻體填充材料，減少或杜絕粘土紅磚的使用。=6\*GB3⑥基礎所有墻基礎均采用鋼筋混凝土基礎，混凝土采用C30；柱子采用獨立基礎，混凝土采用C30；所有基礎墊層均采用C10混凝土。七、供水工程1、水源廠區內建設完善的供水系統，可2、用水量估算3、供水工程根據生產工藝要求，廠內用水分生產、生活、消防及其他用水。給水系統分為生產、生活、消防低壓給水系統。生產、生活、消防低壓給水系統采用合流制給水，即生產、生活、消防為同一給水系統，給水管網為環狀布置，室外消防栓采用地上式消防栓，其距離不大于120米，保護半徑150米。廠區內用水管道均采用鍍鋅鋼管。八、排水工程該項目廠區排水系統采用雨污分流制，分設生活污水、廢水-雨水排水管網。1、生活污水生活污水主要是職工洗滌污水及沖刷糞便用污水，經化糞池滯留沉淀處理后，經生活污水管網排入城市污水管網。2、廢水-雨水生產廢水主要是各生產車間地面沖刷用水，此類廢水基本沒有污染，可與雨水和道路廣場沖刷水，直接經廢水-雨水管網，排入城市污水管網。九、消防1、依據和有關標準規范⑴《建筑設計防火規范》⑵《建筑滅火器配置系統設計規范》⑶《建筑物防雷設計規范》⑷《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》⑸《二氧化碳滅火系統設計規范》⑹《低倍數泡沫滅火系統設計規范》⑺《火災自動報警系統設計規范》2、消防設計原則設計中貫徹“預防為主，防消結合”的方針，對本次涉及到的車間和部門，從平面布置、道路、建筑結構、電氣、消防給水、消防器材的配備、監測管理機構的設置等方面要做到消防設施、職業安全衛生設施與主體工程“三同時”，給項目投產后工廠的消防設置過硬的環境。3、消防⑴防火措施廠房按二級耐火等級設計，設置感煙裝置火災報警系統以便及早發現火災隱患。如果發生一般火災，首先用干粉滅火器滅火，火災危險性較大時，采用消火栓滅火。在建筑上，按《建筑設計防火規范》要求，設置相應的防火分區。墻體、室內外裝飾性材料及吊頂均采用非燃燒材料。在廠區總圖設計中設有防火通道，室外道路相互聯通，車間周圍設環形通道，道路寬度要滿足消防車通行要求。建筑物按防火間距的要求設計，并設有安全出口。⑵消防給水根據《建筑設計防火規范》有關規定，全廠在同一時間內只考慮發生一次火災，消防流量為30L/s，火災延續2h，滅火用水總量需要216m3。該項目地址距縣中心較近，該市建有消防支隊，有訓練有素的專業消防隊伍及消防專車，若發生火災，可及時趕到。⑶其它滅火在建筑物內按《建筑滅火器配置設計規范》配置一定數量的磷酸銨鹽或干粉滅火器。十、供電工程1、用電負荷等級該項目用電負荷主要分為設備用電、照明用電等，主要用電設備中斷供電不會造成較大的經濟損失，根據電氣負荷等級劃分規范要求，用電負荷等級為三級。2、電源該項目用電由開發區供電所供給，在廠區內建有變配電站，新上兩臺2500KVA的變壓器，自廠區總變電站引線，引至各用電單位作為生產電源。3、負荷計算該項目生產設備總裝機約2465kW，按照企業運作經驗及同行業用電情況考慮，該項目生產用電同時系數取0.6，供電功率因數取0.95，企業年生產時間按7200小時計算，生產年耗電量約為1120.9萬kWh。綜上，該項目年總用電量約為1120.9萬kWh。4、供電方案新上兩臺S11型2500KVA的節能變壓器，并配備配電設備和完善的供電網絡。。5、防雷與接地根據自然條件、當地雷電日數、建筑物的高度和重要程度，建筑物屬三類防雷建筑物。采用屋頂女兒墻上設置避雷帶，利用柱子內鋼筋作接地引下線、基礎內鋼筋網作綜合接地體，構成整個防雷接地系統。接地系統采用TN-C-S接地系統，綜合接地電阻不大于10Ω。在各建筑物進線處作總等電位聯結，衛生間作局部等電位聯結。綜合接地電阻不大于10Ω。所有供重要弱電設備用電的配電箱內均設置防雷電感應的保護器。十一、采暖工程1、熱源項目生產及采暖所耗蒸汽直接由開發區熱力管網供給，利津力能熱電有限公司建有5萬千瓦的熱電聯產機組，供汽壓力1.0Mpa，溫度為300℃，蒸汽壓力、溫度及供應量均能滿足項目生產需求。2、供熱方案新建換熱站一座，購置相關的換熱設備一套，從市政供熱管網引進蒸汽，在廠區內架設供熱管道輸送蒸汽，供生產和建筑物采暖使用。采暖用熱水經熱力站分汽缸向廠區用熱單元供水，采暖系統采用上供下回式，系統組成為：廠區供熱主管道→供熱干管→散熱器立支管→散熱器→回水支管→回水干管→回水主管。廠區內采暖的建筑物均設計完善的采暖系統，采暖熱媒為95-70℃的熱水，散熱器采用M-813型四柱散熱器，系統為同程式雙管系統，采用上供下回方式。供水干管在廠房頂板下敷設。回水干管在地溝內敷設。3、動力管道廠區的動力管道即為供熱管道，管道以換熱站為中心，沿墻以枝狀敷設，敷設方式為架空，架空高度一般為4-4.5米，管道采用方型補償器進行補償，供回水管道均進行保溫，保溫材料為巖棉外加保護殼。十二、通訊擬設外線電話6部，其中，廠內行政管理電話4部，原材料供應和銷售處各1部。同時便于項目生產擬設置廠內程控電話系統，廠內生產調度電話容量100門。

第六章環境保護一、項目建設地區的環境現狀該項目擬建地點在利津縣經濟開發區內，距市區較近，廠區周圍沒有大的污染源，大氣及土壤環境現狀良好，大氣、土壤自凈能力較強。二、設計依據及采用標準1、《中華人民共和國環境保護法》2、《中華人民共和國水污染防治法》3、《中華人民共和國大氣污染防治法》4、《固體廢物污染環境防治法》5、《環境噪聲污染防治法》6、國家環保局《建設項目環境保護設計規定》7、《國務院建設項目環境保護合理條例》(1998年國令253文)8、1998年11月29日頒布實施的《建設項目環境保護管理》條例9、《工業企業廠界環境噪聲排放標準》10、《大氣污染物綜合排放標準》11、《聲環境質量標準》12、《生活垃圾填埋污染控制標準》13、《環境空氣質量標準》14、《污水排入城市下水道水質標準》15、《建筑施工廠界噪聲限值》16、《一般工業固體廢物貯存、處置污染控制標準》（GB18599-2001）三、設計原則四、施工期環境影響分析1、施工期污染源⑴施工期噪聲污染源施工期的噪聲主要來源于包括施工現場的各類機械設備和物料運輸的交通噪聲。施工場地噪聲主要是施工機械設備噪聲，物料裝卸碰撞噪聲及施工人員的活動噪聲，各施工階段的主要噪聲源及其聲級見表。聲級最大的是電鉆，可達115dB(A)。物料運輸的交通噪聲主要是各施工階段物料運輸車輛引起的噪聲，各階段的車輛類型及聲級見下表。各施工階段主要噪聲源狀況施工階段聲源聲級施工階段聲源聲級土石方階段挖土機78-96裝修、安裝階段電鉆100-115沖擊機95電錘100-105空壓機75-85手工鉆100-105打樁機95-105無齒鋸105底板與結構階段混凝土輸送泵90-100多功能木工刨90-100振搗器100-105混凝土攪拌機100-110電據100-110云石機100-110電焊機90-95多角磨光機100-115空壓機75-85交通運輸車輛聲級施工階段運輸內容車輛類型聲級/dB(A)土方階段底板與結構階段裝修階段土方外運鋼筋、商品混凝土各種裝修材料及主要設備大型載重機混凝土罐車、載重車輕型載重卡車9080-8575⑵施工期揚塵施工期揚塵主要來自土方的挖掘揚塵及現場堆放揚塵；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、磚等）的現場搬運及堆放揚塵；施工垃圾的清理及堆放揚塵；人來車往造成的現場道路揚塵。⑶施工期廢水污染源施工期產生的廢水包括施工人員的生活污水和施工本身產生的廢水，施工廢水主要包括土方階段降水井的排水，結構階段混凝土養護排水，以及各種車輛沖洗水。⑷施工期固體廢棄物施工期固體廢棄物主要為施工人員的生活垃圾、施工渣土及損壞或廢棄的各種建筑裝修材料。2、施工期環境影響分析⑴施工噪聲影響根據噪聲污染源分析可知，由于施工場地的噪聲源主要為各類高噪聲的施工機械，這些機械的單體聲級一般均在80dB以上，且各施工階段均有大量設備交互作業，這些設備在場地內的位置，同時使用率有較大變化，因此很難計算其確切的施工場界噪聲，根據本工廠施工量，按經驗計算階段其各施工階段的晝夜聲級見下表。各施工階段晝、夜聲級估算值單位：dB（A）施工階段晝間場界噪聲標準值夜間場界噪聲標準值土方階段75-857575-8555結構階段70-857065-8055裝修階段80-9585禁止施工55⑵施工揚塵的影響由于土石方過程破壞了地表結構，會造成地面揚塵污染環境，其揚塵量的大小與諸多因素有關，是一個復雜、較難定量的問題。通過對施工期環境影響的分析，施工期主要污染為噪聲與揚塵，為減少其環境污染，應做到：①現場施工中，建筑材料的堆放及混凝土拌和應定點、定位，并采取防塵措施，設置擋風板。施工期間盡量選用煙氣量較少的內燃機械和車輛，減少尾氣污染，施工道路經常保持清潔，濕潤，以減少汽車輪胎與路面接觸而引起的揚塵污染，同時車輛應限速行駛；混凝土攪拌等高噪聲作業及施工車的進出口，盡可能遠離居民住宅，施工車場地盡量平整，減少顛簸聲，以減少施工噪聲對居民生活的影響；②施工中做到無高噪聲及爆炸聲，吊裝設備噪聲滿足環保要求；③施工中不產生超標準的空氣污染，環保措施與工程進度做到“三同時”，環境治理設施應與項目的主題工程同時設計，同時施工，同時交付使用；④建筑垃圾及時清理，文明施工；地塊周圍樹立高于3米的簡易屏障，或在使用機械設備旁樹立屏障，減少施工機械的噪音。五、主要污染源、污染物及治理措施在項目實施中必須做到“三同時”，必須嚴格遵守國家關于基本建設項目有關環境保護的法令、法規。“三廢”排放必須達到國家規定的排放標準。1、廢水項目生活污水主要是職工洗滌污水及沖刷糞便用污水；生產廢水主要是設備和地面沖刷用水，經化糞池滯留沉淀處理后外排。2、廢氣在整個生產過程中不產生廢氣、粉塵等污染。僅在焊接工段會產生焊接煙氣，可安裝通風除塵設施，改善工作環境。3、固體廢棄物該項目建成后投運后，在日常運營過程中產生部分加工邊角廢料及生活垃圾,針對不同污物采取分類收集，分別處理的方法。項目產生的生活垃圾要分裝盛袋，杜絕與其他污物混裝，由環衛部門運出。生產加工過程中產生的邊角廢料盡可能回收利用。4、噪聲污染源及控制措施工程中的噪聲污染源主要來自于生產設備、通風機等。防止噪聲污染的措施有：在設備上選用高效低噪設備。把噪聲較大的風機、大功率泵等布置在單獨的房間內隔噪，同時土建專業作適當的消聲處理。對于必須在強噪環境下工作的工人配備耳塞以保護聽覺不受損害。車間噪聲控制在85dB(A)以下，廠界噪聲白天控制在65dB(A)以下，夜間控制在55dB(A)以下。廠界噪聲可以滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》（GB12348-2008）中3類標準，廠界噪聲對外界基本無影響。5、工廠綠化綠化對于控制粉塵、吸收有害氣體、降低噪聲、美化環境起著積極作用，是工程主要環保措施之一。為保護環境、美化廠區、保障職工身體健康，工程擬進行廠區綠化，綠化系數約3.2%。六、生態環境影響分析擬建項目建設場地較為平坦，不需施工取棄土，對地表植被的破壞很小，該項目的建設運行會對當地的生態環境產生影響較小。由于擬建項目用地量占所在區域較小，排放的污染物也較少，且對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，所以該項目的建設不會對區域的生態環境產生明顯的影響。因此，從環保角度講，該項目建設是可行的。

第七章節能方案分析一、設計依據1、國家和省有關法律、法規⑴《中華人民共和國節約能源法》⑵《中華人民共和國清潔生產促進法》⑶《節約用電管理辦法》⑷《山東省節能監察辦法》⑸《山東省節約能源條例》⑹《山東省資源綜合利用條例》2、指導性文件⑴《國務院辦公廳關于開展資源節約活動的通知》⑵國家發改委、國家經貿委、建設部《關于固定資產投資工程項目可行性研究報告“節能篇（章）”編制及評估的規定》3、國家、行業標準及規范⑴《中國節能技術政策大綱》（計交能[1996]905號）⑵《中國節水技術政策大綱》國家發改委2005.04.21⑶《用能單位能源計量器具配備和管理導則》GB17167-2006⑷《綜合能耗計算通則》GB2589-2008⑸《產品單位產量能源消耗定額編制通則》GB/T17167-1997⑹《節能中長期專項規劃》國家發改委2004⑺《評價企業合理用電技術導則》GB/T3485-1998⑻《評價企業合理用熱技術導則》GB/T3486-1993⑼《采暖通風與空氣調節設計規范》GB50019-2003⑽《建筑照明設計標準》GB50034-2004⑾《建筑采光設計標準》GB50033-2001⑿《低壓配電設計規范》GB/T50054-1995⒀《供配電系統設計規范》GB/T50052-1995⒁《通用用電設備配電設計規范》GB50055-93⒂《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003⒃《室外給水設計規范》GB50013-2006⒄《室外排水設計規范》GB50014-2006⒅《10kV及以下變電所設計規范》GB50053-94⒆《3-110KV高壓配電裝置設計規范》GB50060-2008⒇《公共建筑節能設計標準》GB50189-2005(21)《綠色建筑評價標準》GB/T50378-2006(22)《夏熱冬冷地區居住建筑節能設計標準》JCJ134-2001(23)《外墻外保溫工程技術規程》JGJ144-2004二、能耗狀況和能耗指標分析1、能耗分析⑴能耗構成該項目在日常生產和生活過程中消耗的能源主要是電、水和蒸汽等，能耗包括：①生產設備的電耗；日常生活用電及照明等。②日常生活過程中的生活用水和生產過程中的生產用水。⑵項目能耗分析該項目消耗的能源主要為電、水、蒸汽，按照設計年耗電量為1120.9萬kWh，用水量6167立方米，項目綜合能耗為1378.14tce/年。詳見下表能源消耗表序號名稱實物量折標系數折標準煤（t）1水61760.0857kgce/t0.532電1120.9萬kWh0.1229kgce/kWh1377.61合計1378.142、能源供應狀況分析⑴電力供應狀況該項目用電取自利津縣經濟開發區配套電網，電力供應比較充足，供電有保證。⑵供水該項目由市政自來水公司供給，水量、水質和水壓均能滿足項目要求，可自就近的供水管線接線既可滿足項目用水需求。三、節能措施和節能效果分析該項目采取以下節能措施：1、設備工藝節能⑴通過多方比選，盡量選用先進適用的節能型生產設備，充分運用新技術、新材料、新工藝，合理布置生產工藝流程，以達到節約能源降低成本的目的。⑵設備動力采用國家推薦的節能電機，以減少電耗。⑶采用先進的生產工藝，并根據實際情況進行改進，盡量縮短工藝流程，提高產品質量和成品率，節約能源。2、電氣節能措施⑴采用車間變電站供電，減少低壓線路電能損耗。⑵采用電容補償柜、屏，減少無功損耗。⑶選擇S11型節能變壓器。⑷選擇銅芯電纜，截面較標準截面增大一級，盡量減少線路長度。⑸選用節能型接觸器、繼電器、信號等元件。⑹車間照明采用新型節能混光燈具和熒光燈具。3、節水措施該項目用水主要是生活用水、生產用水及綠化用水。為控制用水，達到節約用水的目的，擬采取以下措施：⑴制定用水計劃，做到合理用水。⑵設計中應采用節水型衛生潔具，嚴禁使用鑄鐵閥門和螺旋升降式水嘴，強制推廣使用陶瓷密封水嘴和一次沖洗水量為6升以下的坐便器。⑶供水系統采取防滲、防漏措施，減少不必要的損失。⑷控制綠化用水。根據土壤旱情合理確定用水量，澆水時間不宜選擇在中午等溫度較高時間進行，避免水份較快蒸發。4、管道、設備保溫冷熱媒管道、設備均采用導熱系數小、高效保溫材料進行保溫。5、總圖節能措施⑴在平面布置上，動力設備要盡量靠近負荷中心，以降低能耗，節約能源；⑵總圖布置上力求緊湊，原料貯庫要靠近道路，并靠近生產車間，按物料流向布置，縮小原料及成品的輸送距離，盡量避免原材料和半成品的二次倒運。6、主要管理節能措施⑴加強管理，完善各種規章制度，按期對各類設備、管道、器具等進行檢修，減少跑、冒、滴、漏現象，以減少不必要的浪費；⑵加強對車間用水、電、氣的計量，為企業管理提供依據，搞好能源管理，合理地實現供水、供電、供氣及用水、用電、用氣；⑶生產運行組織過程中，根據當期訂單制訂與設備生產能力相適應的生產計劃，合理調度，確保設備高效運轉，盡量避免產品積壓或設備空運轉。四、節能分析結論該項目建成后，實現銷售收入35000萬元，年實現工業增加值為12801.58萬元。項目能源消耗總量為1378.14tce/年；萬元產值能耗：0.039tce/萬元；萬元工業增加值能耗：0.11tce/萬元。項目萬元增加值能耗指標低于山東省和東營市2010年萬元工業增加值任務目標，對全市萬元工業增加值能耗指標起到向下拉動作用，符合國家相關產業政策，達到國家行業準入條件，選擇能源較合理，在合理用能方面是可行的。

第八章職業安全與衛生一、設計依據及原則1、勞動部《建設項目（工程）勞動安全衛生監督暫行規定》2、《工廠安全衛生規程》3、《工業企業設計衛生標準》4、《建筑設計防火規范》（GB50016-2006）5、《工業企業噪音控制設計規范》6、《建筑設計防雷設計規范》7、《工業與民用電力裝置的接地設計規范》8、《工業企業廠內運輸安全規程》9、《生產過程安全衛生要求總則》二、設計原則認真貫徹執行國家有關勞動安全，勞動衛生方面的政策法規，切實做到勞動安全與衛生工程與主體工程同時設計，同時施工，同時投產的“三同時”制度，對影響職工安全衛生的有害因素，采取綜合措施，改善工人工作的勞動衛生條件，做到有針對性、經濟性和實用性，保證工廠的安全生產和職工的身心健康。并達到國家或地方規定的勞動衛生安全標準環保標準。三、職業安全與衛生情況及措施企業對職業安全衛生工作非常重視，安全與衛生工作有較好基礎，安全、衛生組織機構健全。建構筑物均符合防火、防爆、防雷擊等安全要求；各種機構傳動裝置安裝有防護措施；設備的安裝留有合理的安全防護間距；產生粉塵或有害氣體的設備工區裝有通風設備；起重設備均有安全保護裝置，并滿足《起重機械安全規程》要求；各車間、廠房內根據生產特點，設置有安全衛生、生活用房等輔助用房。1、廠址自然條件廠區地勢平坦，不會受到洪水，泥石流，滑坡等自然災害影響，歷史上無重大地震災害發生。2、廠址周圍環境廠址周圍無易燃，易爆，劇毒生產企業和倉庫。3、總圖布置總圖布置應使工藝流程合理，運輸路線短，功能區明確，最大限度地保證職工人身安全。充分考慮安全因素、人物流通道寬度、道路轉彎半徑等滿足安全使用要求，生產工序銜接緊密，物料運輸迅速，操作維修方便等。4、交通運輸為確保運輸安全，廠區道路網按二級設置，主干道與次干道路面寬度符合交通安全的規定。道路充分考慮物流、人流分開，并設有必要的安全標志。油品等易燃物品的運輸均采用專用車輛，專人管理。廠區道路設置交通標志，其位置、形式、尺寸、顏色等均應符合國家安全標志和公安部、交通部頒發的現行規定，道路轉彎處應按有關標準，留有足夠寬廣的視野。5、建筑安全各建筑物之間的安全距離均滿足規范要求，做好自然采光與自然通風設計，對于西曬嚴重的建筑物采取必要的遮陽措施，廠址所在地區地震基本烈度為七度，廠內建、構筑物均按七度設防。6、防機械及運輸傷害設備的選用符合《生產設備安全衛生設計總則》及其它有關標準。選用的設備，均需帶有安全防護和限位裝置。盡可能采用機械自動操作，盡量減少人手工作業。起重運輸設備必須采用生產許可、國家定點生產廠的產品，起重設備及其工作場地設置必要的安全標志，如禁止通行，注意安全等。在裝配車間內對高速運輸的設備均設置安全防護罩，以防異物飛出傷及人身。設備的布置、安裝充分考慮了間距、操作位置、物料運輸等安全因素。高低壓電氣設備和生產用電設備外殼設置了保護接地，電氣插座回路及移動式用電設備設漏電保護。電纜線路的零線在引入建筑物處應按規范作重復接地。7、電氣安全所有建構筑物均符合防火、防爆、防雷擊等安全措施；高低壓電氣設備及外露金屬設施均設有接地保護；間配電系統，照明系統均設置必要的接地保護。高低壓電氣設備在正常條件下帶電部分、絕緣的外露金屬部分及安裝的金屬支架均應進行保護接地。變壓器中性點直接和車間聯合接地，接地電阻不大于1.0Ω。移動的用電設備和生活間的插座采用TN-C-S制，危險及潮濕場所的電氣線路設置漏電保護開關。防火防爆：車間內設置的電氣設備，如開關、照明燈具、線路敷設方式等，均按國家有關爆炸危險場所電氣安全的規定設計，實現電氣整體防爆。照明：根據車間條件合理選擇燈具，倉儲用房、貨運區及作業區照明照度執行《工業企業采光設計標準》和《工業企業照明設計標準》。8、防塵防毒在運輸危險物品時，采取必要的防塵防毒措施。9、噪聲控制對能產生噪聲的設備選用低噪聲設備，均采取消聲措施，以減輕對作業場所環境的要求。10、防高處落物設計工作崗位充分考慮人員腳踏和站立的安全，工作人員進行管理，保護運行工作置于2米以上時，均配置相應的操作平臺和防護性欄桿。操作平臺設130mm高踢腳板，防護欄桿高1100mm。所有走板、梯子、平臺均具有良好的防滑性能，梯子應配有扶手。11、防暑降溫與防寒采暖在人員固定或密集的作業點，采用崗位送風方式或在立柱上設壁式風扇進行空氣調節，以改善勞動條件。廠內設置集中采暖，以保證生產、生活的需要。四、衛生方面貫徹“安全第一，預防為主”的方針，本設計中對不安全的因素和有害于工作人員健康的因素，采取以下措施予以保證：1、認真貫徹執行國家衛生法規和有關規章制度，對生產操作人員加強衛生培訓，強化衛生意識。2、提高機械化、自動化水平，改善勞動條件，減少煙塵和有害氣體對操作者的傷害。3、職工每年必須進行健康檢查，取得健康證后方可上崗。4、常清掃衛生，生產車間內不準堆放雜物，減少活媒介（鼠、昆蟲等）藏匿孽生，車間的窗戶均設置紗窗，門設置空氣幕，以防蚊蠅。5、設有浴室、更衣室、盥洗室、休息室、廁所及醫療衛生機構等。

第九章項目實施計劃與工程管理一、實施進度計劃該項目的建設期計劃為2年，自該項目立項后立即著手施工前的準備工作。設計單位立即組織施工圖設計，通過招標，選定招標公司和材料供應廠家，保證工程進度，力求高速、優質地完成該項目的建設。該項目計劃于2010年8月底前完成工程前期和準備工作，自2010年9月份開工建設，至2012年5月份竣工投入使用。詳見實施進度表實施進度表時間項目名稱項目立項初設、施工圖設計土建工程竣工驗收二、工程管理根據《中華人民共和國招標投標法》、《山東省＜中華人民共和國招標投標法＞實施辦法》、《山東省基本建設項目招標投標工作的暫行規定》和國家有關項目建設規劃實施意見等規定，要加強項目建設的管理。1、實行項目法人責任制和責任追究制，由項目法定代表人對建設的全過程和工程質量負總責。2、實行工程項目開工、竣工審計制，較大工程可委托審計機構實行項目跟蹤審計，并按國家和省有關規定要求辦理。工程竣工決算應經項目單位內部審核后，委托有相應資質的審計機構復審。3、實行項目投資包干制，按批準的預算投資額包干使用，規劃設計的建設內容與各項投資必須復位，建設任務必須如期保質保量完成，超支部分及時解決。4、實行工程竣工驗收備案制度。工程竣工后建設單位必須及時組織工程勘察、設計、施工、監理等單位進行竣工驗收，驗收合格后，按規定報有關部門備案。未辦理竣工驗收的工程，不準交付使用。三、項目招標方案根據《中華人民共和國招標投標法》和國家發展計劃委員會第9號令《建設項目可行性研究報告增加招標內容以核準招標事項暫行規定》的要求，在該項目立項批復后，對該項目土建、設備采購、安裝工程的工程監理、設計和施工單位依法進行公開招標。

第十章組織管理與勞動定員一、組織機構該項目實行董事會領導下的總經理負責制。項目建成后，作為原企業的一個車間，并按照精簡機構，提高工作效率的原則，盡量減少管理人員和工作人員。二、工作制度根據項目生產工藝要求和生產特點，全廠采用三班工作制，每班工作8小時。年生產天數300天。三、勞動定員該項目擬勞動定員130人，其中管理10人，技術人員20人，生產工人100人。四、人員培訓及方式由于該項目技術先進，自動化程度高，因此要求操作人員業務素質和技術水平要高，在車間建成前必須對操作人員、技術人員進行培訓。1、選擇部分生產、技術骨干在管理較好的相似生產機器上進行為期不少于兩個月的培訓；2、在設備生產廠家、專家來廠安裝調試設備時，選派技術人員參加安裝、調試，熟悉設備的性能，掌握設備的結構、工作原理和技術參數；3、工人上崗前應集中進行生產操作和技術安全培訓，要具備獨立操作和正確處理生產中出現的技術安全問題的能力；4、凡上崗人員必須進行理論、技術操作的嚴格考核，不合格者不準上崗。五、勞動力來源該項目建成后，人員主要從大中專畢業生及社會勞動力市場中招聘解決。

第十一章投資估算與資金籌措一、估算依據及說明）2、國家計委投資司、建設部標準定額研究所編《建設項目經濟評價方法與參數實用手冊》3、中國國際工程咨詢公司編《投資項目經濟咨詢評估指南》4、土建工程按當地價格估算5、設備按生產廠家的報價，并參照國家有關規定的取費標準6、建設單位管理費按工程費的2.1%計列7、按國家稅務總局國稅發[1999]158文件精神，該項目固定資產投資方向調節稅暫緩征收8、基本預備費按建設投資的8%計列，價差預備費按國家計委計投資[1999]1340號文規定暫不計列。9、土地費用2297萬元10、貸款年利息5.94%二、投資估算該項目總投資估算為25389.3萬元，其中，固定資產投資23032.9萬元，鋪底流動資金2000萬元，建設期利息356.4萬元。固定資產投資中，建筑工程費10160.3萬元，設備購置及安裝費6363萬元，其他費用4109.6萬元，預備費2400萬元。該項目建設資本金為22389.3萬元。詳見：總投資估算表土建工程估算表流動資金估算表三、資金籌措1、申請銀行貸款3000萬元；2、其余資金由建設單位自籌解決。

總投資估算表單位：萬元序號項目名稱建筑工程設備購置及安裝其它費用合計一建筑工程10160.310160.3二設備購置及安裝63631生產設備586358632安裝費500500三其他費用4109.64109.61建設單位管理費4934932勘察設計費284.6284.63工程監理費3623624工程保險費1191195生產準備費3873876工程招投標費65657聯合試運轉費1021028土地使用費22972297四基本預備費24002400五建設期利息356.4356.4六鋪底流動資金20002000七總投資10160.36363886625389.3

土建工程投資估算表序號建筑物名稱結構建筑面積(m2)金額1辦公樓磚混54001277.22車間框架1308023623倉庫框架45007754客戶接待樓磚混29108385專家宿舍樓磚混57751547.76職工餐廳樓磚混56411229.77科研樓磚混29107348配電室磚混52.417.19門衛磚混58.4719.610消防水池1200018011圍墻大門120019012綠化42013道路30014三通一平270合計40326.87

項目總投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元序號項目合計占比建設期投產期1231總投資25389.3100%13998.29391.120001.1建設投資23032.990.7%138209212.91.2建設期利息356.41.4%178.2178.21.3鋪底流動資金20007.9%20002資金籌措25389.3100%13998.29391.120002.1項目資本金22389.388%10998.29391.120002.2債務資金300012%30002.3其他資金

第十二章效益分析一、編制依據與說明該項目經濟評價主要依據國家計委及建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》，現行財稅制度，建設單位提供的有關資料等。二、財務分析1、計算期該項目建設期為2年，經營期按10年計算。2、價格該項目產品、原材輔料均按不含稅價格計算。3、銷售收入該項目投產后，實現銷售收入35000萬元。產品名稱單位單價（元）規模年產值（萬元）井下工具件1000800008000油管鉆桿修復件5080000400濾砂管套3000300009000鉆井設備套150000010015000油管噸1300020002600合計350004、增值稅、稅金及附加該項目中增值稅率為13%，其他為17%。城市建設維護稅為增值稅的7%，教育附加費為3%，正常年份增值稅為3080萬元，稅金及附加為308萬元。詳見表12-1營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表5、總成本費用⑴原材輔料該項目正常年原材輔料消耗量15750萬元。⑵燃動力該項目正常年需要水、電等燃動力費898.56萬元。詳見表12-2外購原材料和燃動力估算表⑶職工工資及福利該項目勞動定員130人，年人均工資福利2.8萬元，計364萬元。⑷折舊該項目固定資產折舊按分類折舊法計算，其中房屋建筑折舊年限20年，殘值率為5%；機器設備折舊年限15年，殘值率為5%。詳見表12-3固定資產折舊費估算表⑸攤銷該項目形成無形資產2297萬元，按50年攤銷；其他資產1812.6萬元，按10年攤銷。詳見表12-4無形資產及其他資產攤銷費估算表⑹維修費維修費按固定資產折舊的20%計。⑺其他費用年需管理費、銷售費用、制造費用等其他費用按銷售收入的3%計取。⑻成本計算該項目正常年份總成本費用18774.82萬元，其中固定成本2126.26萬元，可變成本16648.56萬元，經營成本17662.06萬元。詳見表12-5總成本費用估算表6、利潤該項目正常年利潤總額為12837.18萬元，年所得稅3209.3萬元，年稅后利潤9627.88萬元。詳見表12-6利潤與利潤分配表三、清償能力分析該項目建設投資需貸款3000萬元，采取等額還本利息照付方式還款，自經營期開始，5年還完，共支付利息534.6萬元。詳見表12-7借款還本付息估算表四、財務盈利能力分析1、內部收益率、財務凈現值①全部投資該項目所得稅前：全部投資內部收益率為49.3%；投資回收期為4.32年；財務凈現值為99153.75萬元，基準收益率為ic=12%。所得稅后：全部投資內部收益率為39.7%；投資回收期為5.16年；財務凈現值為68598.05萬元，基準收益率為ic=12%。詳見表12-8項目投資現金流量表②自有資金內部收益率：所得稅后51.5%。2、投資利潤率投資利潤率=利潤總額/總投資×100%=12837.18/25389.3×100%=50.56%3、投資利稅率投資利稅率=利稅總額/總投資×100%=（12837.18+308+3080）/25389.3×100%=63.9%五、盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點固定成本盈虧平衡點=—————————————×100%銷售收入2126.26=—————————————×100%35000-3388-16648.56=14.2%即生產能力達到14.2%時企業可保本不虧。六、敏感性分析由于項目設計的一些參數在目前情況下是確定的，難以預計項目在經營中的變化，這些變化將會影響到項目的經濟效益。為此在項目計算期內，從產品的銷售價格、經營成本、工程投資的變化，來分析對工程經濟效益的影響。銷售價格、經營成本和工程投資發生變化對財務評價指標的影響定量分析結果見下表。

敏感性分析結果表序號變動因素變動輻度內部收益率%投資回收期年財務凈現值萬元1基本方案39.7%5.1668598.052銷售價格+5%42.2%4.9869485.32-5%37.8%5.4567493.453經營成本+5%38.8%5.2867785.23-5%41.6%5.0569052.284工程投資+5%38.2%5.3667636.62-5%41.8%5.0369233.17計算結果表明，銷售價格的變化對工程效益最為敏感，其次是經營成本和工程投資。因此項目在建設和運營期間，要注重降低建設投資，減少運營費用，擴大產品宣傳，提高產品質量和市場占有率，實現項目的預期效益。七、風險分析1、項目主要風險因素識別。2、風險程度分析。3、防范和降低風險對策任何經濟活動都有風險，由于預測的不確定性，項目經營的未來狀況會與設想狀況發生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風險，面對風險企業必須采取有效措施降低、規避、分散或防范風險。對于可能發生的重大自然災害，該項目應采取投保的方式進行解決，盡量減少損失；對于可能發生的融資問題如貸款到位不及時問題，應加大公關協調力度，盡力爭取貸款及時足額到位，同時，建設單位要準備一定數量的資金，必要時進行墊付，確保該項目能按計劃如期完成；需加大產品宣傳力度，在國內各大的城市設銷售公司，建立銷售網絡，還可通過國際互聯網和每年各地方的展銷會、博覽會宣傳銷售產品。八、評價結論12837.18。PAGE55營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表表12-1單位：萬元序號項目建設期生產經營期1-23456789101112生產能力60%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一銷售收入210003500035000350003500035000350003500035000350001井下工具4800800080008000800080008000800080008000單價(元/件)1000100010001000100010001000100010001000數量（件）480008000080000800008000080000800008000080000800002油管鉆桿修復240400400400400400400400400400單價(元/件)50505050505050505050數量（件）480008000080000800008000080000800008000080000800003濾砂管5400900090009000900090009000900090009000單價(元/套)3000300030003000300030003000300030003000數量（套）180003000030000300003000030000300003000030000300004鉆井設備9000150001500015000150001500015000150001500015000單價(元/套)1500000150000015000001500000150000015000001500000150000015000001500000數量（套）601001001001001001001001001005油管1560260026002600260026002600260026002600單價(元/噸)13000130001300013000130001300013000130001300013000數量（噸）1200200020002000200020002000200020002000二增值稅1848308030803080308030803080308030803080三18530830830830830830830830830811302162162162162162162162162162教育費附加55929292929292929292

外購原材料和燃動力估算表表12-2單位：萬元序號項目合計建設期經營期1-234567891011121原材輔料14448090301505015050150501505015050150501505015050150502動力費8626.15539.11898.56898.56898.56898.56898.56898.56898.56898.56898.562.1水費17.851.111.861.861.861.861.861.861.861.861.86單價（元/噸）3333333333數量（萬噸）0.370.620.620.620.620.620.620.620.620.622.2電8608.3538896.7896.7896.7896.7896.7896.7896.7896.7896.7單價（元/度）0.8數量（萬度）672.51120.91120.91120.91120.91120.91120.91120.91120.91120.93外購原材料及動力費合計153106.159569.1115948.5615948.5615948.5615948.5615948.5615948.5615948.5615948.5615948.56

固定資產折舊費估算表表12-3單位：萬元序號項目合計建設期經營期1-234567891011121房屋建筑物原值10160.310160.39677.79195.18712.58229.97747.37264.46782.16299.55816.9當期折舊費4826482.6482.6482.6482.6482.6482.6482.6482.6482.6482.6凈值5334.39677.79195.18712.58229.97747.37264.46782.16299.55816.95334.32機器設備原值63636363596055575154475143483945354231392736當期折舊費4030403403403403403403403403403403凈值233359605557515447514348394535423139273623333合計原值16523.316523.315637.714752.113866.512980.912095.311209.710324.19438.58552.9當期折舊費8856885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6凈值7667.315637.714752.113866.512980.912095.311209.710324.19438.58552.97667.3

無形資產和其他資產攤銷費估算表表12-4單位:萬元序號項目合計建設期經營期1-234567891011121無形資產原值229722972251.12205.22159.32113.42067.52021.61975.71929.81883.9當期攤銷費45945.945.945.945.945.945.945.945.945.945.9凈值18382251.12205.22159.32113.42067.52021.61975.71929.81883.918382其他資產原值1812.61812.61631.341450.081268.821087.56906.3725.04543.78362.52181.26當期攤銷費1812.6181.26181.26181.26181.26181.26181.26181.26181.26181.26181.26凈值01631.341450.081268.821087.56906.3725.04543.78362.52181.2603合計4109.64109.63882.443655.283428.123200.962973.82746.642519.482292.322065.16當期攤銷費2271.6227.16227.16227.16227.16227.16227.16227.16227.16227.16227.16凈值18383882.443655.283428.123200.962973.82746.642519.482292.322065.161838

總成本費用估算表表12-5單位:萬元序號項目合計建設期經營期1-234567891011121外購原材料費15120094501575015750157501575015750157501575015750157502外購燃料及動力費8626.15539.11898.56898.56898.56898.56898.56898.56898.56898.56898.563工資及福利費34942183643643643643643643643643644修理費17701771771771771771771771771771775其他費用4536283.5472.5472.5472.5472.5472.5472.5472.5472.5472.56經營成本169626.1510667.6117662.0617662.0617662.0617662.0617662.0617662.0617662.0617662.0617662.067折舊費8856885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.68攤銷費2271.6227.16227.16227.16227.16227.16227.16227.16227.