國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)

項(xiàng)目背景：為了加強(qiáng)國資監(jiān)管工作，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)管和管理，本次區(qū)管企業(yè)國資管理信息系統(tǒng)建設(shè)需求得以提出。遵循標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目建設(shè)遵循國家政府信息化系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，需求導(dǎo)向，統(tǒng)籌推進(jìn)，安全高效。建設(shè)目標(biāo)：通過企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)國有資本企業(yè)層面和監(jiān)管層面一體化管理，加強(qiáng)國有資產(chǎn)制度執(zhí)行和監(jiān)管力度，提高國資監(jiān)管水平。建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目建設(shè)包含一平臺(tái)、六模塊，一平臺(tái)為建設(shè)一體化應(yīng)用支撐平臺(tái)，六模塊包括財(cái)務(wù)管理、資金管理、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理、人事管理和三重一大模塊。建設(shè)方案：應(yīng)用支撐平臺(tái)是本次建設(shè)的核心，通過統(tǒng)一平臺(tái)實(shí)現(xiàn)各級(jí)企業(yè)信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通。一體化的應(yīng)用支撐平臺(tái)是財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)成功建設(shè)的基礎(chǔ)。應(yīng)用支撐平臺(tái)應(yīng)該具備較好的擴(kuò)展性和二次開發(fā)能力，具有先進(jìn)、安全可靠、開放的相關(guān)技術(shù)。這些技術(shù)包括組織架構(gòu)管理、統(tǒng)一用戶管理、權(quán)限管理、消息服務(wù)、消息交換工具、運(yùn)行監(jiān)控管理、應(yīng)用中間件、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用集成框架、內(nèi)容管理工具、工作流、單點(diǎn)登錄、門戶、二次開發(fā)、表單設(shè)計(jì)、報(bào)表制作展示工具、個(gè)性化定制和其他組件工具。采用統(tǒng)一的組織架構(gòu)管理系統(tǒng)，具備快速構(gòu)建流程化業(yè)務(wù)應(yīng)用的能力。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)升級(jí)改造完成統(tǒng)一的平臺(tái)公司財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一系統(tǒng)、統(tǒng)一主數(shù)據(jù)、統(tǒng)一核算要求，各家平臺(tái)公司及下屬單位通過平臺(tái)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)集中核算。通過報(bào)表管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)各類監(jiān)管報(bào)表要求及各平臺(tái)企業(yè)報(bào)表和合并報(bào)表要求，在加強(qiáng)監(jiān)管的同時(shí)，提升下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)信息化的應(yīng)用水平。財(cái)務(wù)核算是信息的源頭，財(cái)務(wù)管理是利用會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)進(jìn)行的決策和監(jiān)控。高統(tǒng)一性的平臺(tái)公司財(cái)務(wù)集中管理，是充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一科目設(shè)置和會(huì)計(jì)核算政策，實(shí)現(xiàn)跨地域工作流程、審批流程、預(yù)警平臺(tái)和數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳遞，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的過程控制，從而達(dá)到縱覽全局的財(cái)務(wù)決策。建立國資平臺(tái)公司集中的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，規(guī)范基礎(chǔ)信息，有效的貫徹和執(zhí)行統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算政策，提高會(huì)計(jì)信息的可比性和一致性。具體包括通過集中設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)落實(shí)平臺(tái)公司會(huì)計(jì)制度和內(nèi)控制度，根據(jù)組織結(jié)構(gòu)建立相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)核算主體賬簿，根據(jù)財(cái)務(wù)人員崗位分工情況進(jìn)行角色設(shè)置和權(quán)限分配，規(guī)范基礎(chǔ)信息，集中編制公用檔案并分配給分子公司使用，統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算政策、規(guī)范會(huì)計(jì)科目，會(huì)計(jì)科目明細(xì)設(shè)置由母公司統(tǒng)一制定，子公司需要增設(shè)明細(xì)科目需報(bào)請(qǐng)母公司審批后才能增設(shè)，制訂統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算流程。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)可以設(shè)置固定資產(chǎn)卡片項(xiàng)目，固定資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)編號(hào)、多重分類管理，自行定義折舊方法，實(shí)現(xiàn)按使用年限逐月、不同編碼的資產(chǎn)按照不同的折舊方法等方式自動(dòng)提取折舊并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。能夠進(jìn)行固定資產(chǎn)增減變動(dòng)，總分類及明細(xì)核算；能夠提供固定資產(chǎn)登記簿以及各類總分類明細(xì)賬；能夠提供各類有關(guān)資產(chǎn)變化、折舊提取等統(tǒng)計(jì)報(bào)表。財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各家平臺(tái)公司與各下屬單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)范化，保證公司總體財(cái)務(wù)信息的統(tǒng)一性、可比性。通過對(duì)公司財(cái)務(wù)核算信息、輔助核算信息的匯總合并，能及時(shí)、準(zhǔn)確的進(jìn)行信息披露。1.實(shí)現(xiàn)公司統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算科目編碼、客戶編碼等信息，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。2.實(shí)現(xiàn)公司統(tǒng)一的各種財(cái)務(wù)報(bào)表模板，包括對(duì)外公告報(bào)表和對(duì)內(nèi)的管理報(bào)表，以方便管理層對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)控和決策。3.自動(dòng)進(jìn)行公司內(nèi)部往來對(duì)賬，生成對(duì)賬明細(xì)情況表，并自動(dòng)生成抵銷分錄，以降低對(duì)賬和核對(duì)的工作量。4.自動(dòng)進(jìn)行報(bào)表匯總、合并，能夠根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)情況進(jìn)行各類報(bào)表匯總、合并，通過抵銷內(nèi)部事項(xiàng)，生成公司匯總、合并報(bào)表（對(duì)外公告報(bào)表和內(nèi)部管理報(bào)表），以提高報(bào)表制作的效率和準(zhǔn)確性。5.實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量表的編制查詢，以便管理層及時(shí)掌握公司的現(xiàn)金流情況。6.能夠按照區(qū)管公司及下屬企業(yè)的管理要求定制各種類型的報(bào)表，以滿足不同管理層的需求。5.2.4合并報(bào)表系統(tǒng)能對(duì)全集團(tuán)的銷售、應(yīng)收賬款、采購、存貨、付款、應(yīng)付賬款等所有與經(jīng)營有關(guān)的各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行全集團(tuán)的匯總，自動(dòng)生成全集團(tuán)的匯總報(bào)表。制定合并報(bào)表的格式、內(nèi)部交易的抵銷項(xiàng)目、抵銷關(guān)系，定義參與合并報(bào)表的組織范圍和各單位的用戶。錄入報(bào)表數(shù)據(jù)和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，并可以根據(jù)會(huì)計(jì)政策、法律法規(guī)等的差異，調(diào)整個(gè)別會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)和合并報(bào)表期初數(shù)據(jù)。單位根據(jù)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)和抵銷關(guān)系，選擇對(duì)賬單位后，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬。根據(jù)對(duì)賬結(jié)果自動(dòng)產(chǎn)生抵銷分錄、生成合并工作底稿，并具此生成合并報(bào)表。管理模式下，合并方法、合并周期、折算規(guī)則和抵銷模板由集團(tuán)統(tǒng)一定義，合并范圍、報(bào)表單位結(jié)構(gòu)、投資比例、匯率折算方案由集團(tuán)統(tǒng)一確定。未能統(tǒng)一的個(gè)別報(bào)表，需要根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一要求進(jìn)行個(gè)別報(bào)表調(diào)整。集團(tuán)可根據(jù)需求制定義報(bào)表任務(wù)，調(diào)整后的個(gè)別報(bào)表通過確定合并范圍，根據(jù)已定義的抵銷模板，將內(nèi)部交易數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)；根據(jù)抵銷模板自動(dòng)生成抵銷分錄。抵銷分錄支持手工調(diào)整。完成抵銷并生成相關(guān)底稿后，自動(dòng)按任務(wù)生成合并報(bào)表。5.3資金管理系統(tǒng)5.3.1賬戶管理賬戶管理主要用于處理集團(tuán)公司銀行賬戶的開戶、銷戶全流程，支持開戶（銷戶）單位申請(qǐng)、集團(tuán)審批、集團(tuán)代辦、以及單位自主管理三種模式；同時(shí)還可以處理內(nèi)部賬戶的管理流程，用于資金組織（結(jié)算中心）對(duì)成員單位的內(nèi)部賬戶進(jìn)行管理，包括內(nèi)部賬戶開戶業(yè)務(wù)、銷戶業(yè)務(wù)、凍結(jié)業(yè)務(wù)、解凍業(yè)務(wù)等。5.3.2現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理包括企業(yè)的對(duì)外收付款、劃賬、結(jié)匯購匯、銀行到賬通知、銀行對(duì)賬、空白票據(jù)、期末關(guān)賬結(jié)賬、賬戶匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)，以確保企業(yè)資金的安全、流動(dòng)和有效利用。2）實(shí)現(xiàn)錄入散戶供應(yīng)商，方便對(duì)外付款；3）下載銀行對(duì)賬單與總賬會(huì)計(jì)憑證，根據(jù)對(duì)賬標(biāo)識(shí)碼自動(dòng)對(duì)賬；4）集成銀企直聯(lián)，完成付款指令提交和下載到賬通知。5.3.3銀企直聯(lián)銀企直聯(lián)是將集團(tuán)資金管理系統(tǒng)與銀行系統(tǒng)直接連接，實(shí)現(xiàn)指令不落地處理。與網(wǎng)銀相比，銀企直聯(lián)將多家銀行集成在一起，提供統(tǒng)一的操作和數(shù)據(jù)展現(xiàn)界面。支持國有商業(yè)銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行、地方性銀行、第三方支付、財(cái)務(wù)公司等金融機(jī)構(gòu)的多個(gè)接口版本。銀企直聯(lián)支持業(yè)務(wù)審批后向銀行提交付款指令，查詢支付指令狀態(tài)，實(shí)時(shí)在線查詢賬戶余額，下載賬戶交易明細(xì)，多個(gè)下載方案設(shè)置，跨行轉(zhuǎn)賬時(shí)發(fā)送人行聯(lián)行號(hào)和人行聯(lián)行名稱，方便銀行不落地處理，支付環(huán)節(jié)強(qiáng)制使用CA進(jìn)行數(shù)字簽名。5.3.4銀行存款管理銀行存款管理是財(cái)資管理的重要組成部分，主要管理企業(yè)在銀行活期存款的利息，以及企業(yè)在銀行的定期、通知存款。通過建立銀行活期存款計(jì)息對(duì)象，可對(duì)銀行結(jié)算賬戶存款試算利息。還可以設(shè)置銀行定期、通知存款業(yè)務(wù)品種，進(jìn)行銀行定期存款、銀行通知存款的存入、支取、到期轉(zhuǎn)存、試算利息的業(yè)務(wù)處理，并可隨時(shí)查閱銀行存款臺(tái)賬。5.3.5資金調(diào)度資金調(diào)度通過上收、下?lián)堋⒄{(diào)撥業(yè)務(wù)處理，支持大型集團(tuán)企業(yè)資金組織歸集資金和劃撥資金的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)模型，同時(shí)也支持大型集團(tuán)企業(yè)上級(jí)與下級(jí)之間的歸集資金和劃撥資金的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)模型，還支持資金組織或上級(jí)組織將一個(gè)所屬單位的富裕資金調(diào)撥給另一個(gè)資金短缺的單位。資金調(diào)度主要包括下?lián)苌暾?qǐng)、申請(qǐng)受理、資金下?lián)堋①Y金上繳、資金上收、調(diào)撥申請(qǐng)、資金調(diào)撥等資金流動(dòng)過程的管理，并可將資金調(diào)度的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)核算。5.3.6資金結(jié)算資金結(jié)算系統(tǒng)是資金管理中非常重要的一部分，它通過成員單位在結(jié)算中心開設(shè)內(nèi)部賬戶，通過委托收款業(yè)務(wù)、委托付款業(yè)務(wù)、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、特轉(zhuǎn)收付款業(yè)務(wù)、現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，記錄內(nèi)部賬戶的資金變化，以及解決結(jié)算中心與成員單位之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的系統(tǒng)。5.3.7資金分析資金分析支持銀行活期存款的主題分析，包括存量、流量、分布、趨勢(shì)等，支持多幣種、多種維度。支持用戶選擇分析維度（行、列）以展現(xiàn)數(shù)據(jù)，并滿足生成多種報(bào)表格式的需求。數(shù)據(jù)展現(xiàn)功能支持分層匯總和鉆取，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的追蹤。系統(tǒng)還支持基于系統(tǒng)預(yù)置的語義模型定制分析主題。數(shù)據(jù)展現(xiàn)同時(shí)支持圖形和表格展現(xiàn)，直觀呈現(xiàn)數(shù)據(jù)。商業(yè)匯票是一種企業(yè)之間發(fā)生商品交易時(shí)的延期付款結(jié)算支付工具。由于其流動(dòng)性強(qiáng)、安全性高、融資成本低等優(yōu)點(diǎn)，商業(yè)匯票在企業(yè)經(jīng)營中的作用日益突出。系統(tǒng)應(yīng)支持應(yīng)收票據(jù)的收票、貼現(xiàn)、背書、銀行托管、托收、退票以及應(yīng)付票據(jù)簽發(fā)、付票、貼現(xiàn)、退票等業(yè)務(wù)。投資理財(cái)是對(duì)企業(yè)理財(cái)產(chǎn)品的管理，包含了理財(cái)產(chǎn)品的申購、贖回及理財(cái)產(chǎn)生的收益。投資理財(cái)是投資類型的一種，主要針對(duì)較保守型投資。企業(yè)的部分閑置資金可根據(jù)資金使用周期，購買理財(cái)型產(chǎn)品以提高閑置資金的利用率，達(dá)到較高收益的目的。系統(tǒng)支持錄入理財(cái)產(chǎn)品的申購、理財(cái)產(chǎn)品到期部分或全部贖回、到期一次性收益或分期收益。融資籌劃支持融資事前過程性管理，記錄企業(yè)融資方案信息，并可進(jìn)行方案比選，生成融資申請(qǐng)，解決企業(yè)融資事前、事中、事后全生命周期管理。授信管理指授信銀行向受信人（即借款單位）提供一類或幾類信用支持的有條件承諾。具體業(yè)務(wù)包括貸款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資等授信業(yè)務(wù)。根據(jù)使用授信額度的受信人單位范圍不同，分為“集團(tuán)授信協(xié)議”和“企業(yè)授信協(xié)議”。擔(dān)保管理通過擔(dān)保合同和相關(guān)債務(wù)單據(jù)的業(yè)務(wù)處理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)擔(dān)保形成的或有負(fù)債進(jìn)行管理。主要業(yè)務(wù)處理包括擔(dān)保物權(quán)管理、擔(dān)保合同、擔(dān)保債務(wù)單據(jù)的管理。系統(tǒng)支持企業(yè)對(duì)需要抵押、質(zhì)押的擔(dān)保物權(quán)進(jìn)行登記，并隨時(shí)監(jiān)督擔(dān)保物權(quán)的狀態(tài)，為擔(dān)保合同提供擔(dān)保物權(quán)。擔(dān)保管理還支持與銀行授信、銀行借款、商業(yè)匯票集成應(yīng)用，為企業(yè)銀行授信額度提供擔(dān)保，為銀行借款提供擔(dān)保，為商業(yè)匯票的前方提供擔(dān)保。貸款管理功能支持全流程管理和新增融資品種，以滿足不同融資流程的管理需求。系統(tǒng)還支持銀團(tuán)貸款（代理行模式、非代理行模式）的全流程管理，并支持代理行模式與非代理行模式下授信的占用與釋放。4.支持企業(yè)進(jìn)行放款單利率變更、利率調(diào)整方案、浮動(dòng)比例、浮動(dòng)點(diǎn)數(shù)等操作，以重算還款計(jì)劃，保證還款計(jì)劃準(zhǔn)確，有利于企業(yè)統(tǒng)籌資金，防范風(fēng)險(xiǎn)。5.支持企業(yè)在不同期間進(jìn)行還本與付息，以滿足不同的還本付息場(chǎng)景。6.支持企業(yè)進(jìn)行提前還本利隨本清與非利隨本清場(chǎng)景，并重算還款計(jì)劃。7.能夠?qū)τ?jì)息利息進(jìn)行付息，以滿足財(cái)務(wù)核算需求。5.3.14發(fā)債管理1.支持企業(yè)從發(fā)債申請(qǐng)、發(fā)債契約、債券發(fā)行、還款、計(jì)息、會(huì)計(jì)核算等全流程進(jìn)行管理。2.支持發(fā)債流程管理，包括發(fā)債申請(qǐng)、債券合約、債券發(fā)行、還款、計(jì)息等。3.支持逐筆指定償還哪筆發(fā)行，以及針對(duì)每筆發(fā)行進(jìn)行展期。4.修改還款方式的名稱，與實(shí)務(wù)保持一致，方便理解。5.支持發(fā)債的多擔(dān)保業(yè)務(wù)。6.支持利率變更計(jì)息分段業(yè)務(wù)處理。7.支持自動(dòng)計(jì)算不規(guī)則還款的還款計(jì)劃。8.支持發(fā)債關(guān)聯(lián)內(nèi)貸的借轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)處理。9.支持債券發(fā)行批量預(yù)提利息。10.支持債券發(fā)行批量試算利息。5.3.15投融資費(fèi)用投融資費(fèi)用是管理融資、投資過程中發(fā)生的費(fèi)用，可以直接關(guān)聯(lián)債務(wù)，也可以分?jǐn)偟讲煌瑐鶆?wù)上。1.支持費(fèi)用錄入，并支持關(guān)聯(lián)債務(wù)。2.支持將費(fèi)用分?jǐn)偟劫J款合同上。3.支持將費(fèi)用分?jǐn)偟桨l(fā)債契約上。4.支持將費(fèi)用分?jǐn)偟轿匈J款合同上。5.支持將費(fèi)用分?jǐn)偟轿薪杩詈贤稀?.3.16投融資報(bào)表投融資報(bào)表是綜合反映融資情況和投資情況的報(bào)表，包含貸款、委托借款和委托貸款報(bào)表數(shù)據(jù)。1.支持融資合同執(zhí)行匯總表和明細(xì)表。2.支持按融資品種和融資機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資實(shí)際成本分析。3.支持融資資金變動(dòng)監(jiān)控表。4.支持融資還款計(jì)劃明細(xì)表，并按金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。5.支持投資情況明細(xì)表。6.支持借轉(zhuǎn)貸關(guān)聯(lián)表。7.在融資合同執(zhí)行情況匯總表中支持委托借款數(shù)據(jù)查詢。8.在融資合同執(zhí)行情況明細(xì)表中支持委托借款數(shù)據(jù)查詢。5.4