第6頁共6頁庫房管理制度標準版本為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規定：1.在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。1.1庫管員應虛心接受財務人員的業務指導，并接受主管監督指正。1.2財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續幫扶，并協助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。2.庫房鎖門制度2.1為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴禁鑰匙亂丟亂放）。2.2庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖（嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現象）。2.3出現經提示也不予改正之違規行為的，每次經濟處教____元。3.遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門（領導同意的例外）。4.庫房禁區限入制度4.1任何職員，未經庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區。4.2經庫管員允可進入禁區的，庫管員應承擔起監管責任，須跟隨進行（確保其取放物資始終在自己的視野范圍內）。4.3未經允可擅自進入禁區的，庫管員應制止性提示。4.4對于明知故犯，或是經提示也不予改正的違規行為，每人次經濟處教____元，情況嚴重的，必要時加倍處教。5.物資申購制度5.1庫管員執行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。5.2物資申購記錄品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現似是而非情形;前期已出現采購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。5.2盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行;為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數。根據推估的次月或近階段市場產品銷售態勢與《生產計劃》，結合產品、物資庫存情況，得出近階段應生產產品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時，再據實際變數情況，酌情、適時提出（零星）申購計劃加以補充。由使用者提出，并經主管同意;為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購;嚴禁擅自加大購置數量。不合格的、存在問題的，或是規格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發現，庫管員應第一時間隔離區分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理;嚴禁再申購。6.物資采購與入庫制度____公司憑已審核的有效采購憑據《請購單》，統一分派采購人員實施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現無有效憑據或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經特定領導批示同意不得辦理入庫手續，且不能費用報銷。6.2采購人員購買物資，應質優價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現。6.3涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質，再對可能出現的不利因素在合同中予以明確約定，按規與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。6.3采購人員應力促商家出具送貨單、收據或____等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉公司庫房驗證。6.4采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續。6.5采購人員所購經公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續，須自行承擔退/換與相關損失責任。6.6庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經濟損失。6.7確保出入庫物資的規格、型號、數量準確無誤且真實可靠，庫房應依據當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。6.8物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，并按相關要求相互認簽確認。6.9物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位。6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關憑證一起交財務科記賬;不合格品應隔離堆放。6.11入庫驗收中發現的問題（包括一旦發現進購物資單價呈現異常的），要及時通知主管和經辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無____等憑證，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。7.物資儲存與出庫制度7.1物資的儲存對原輔料、產成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據貨物特點，做到過目見數、檢點方便、成行成列，壘放整齊。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。倉庫嚴禁煙火，明火作業須經主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。7.2物資的發放庫管員在發料時須堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。7.3庫房記錄賬冊的相關管控8.庫房物資盤點制度8.1每月月末最后一天上崗日（若盤點時間不夠，除產成品外物資可提前____天進行盤點），進行一次產成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。8.2為了確保庫房數據問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。8.____月末產成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協同庫管員一道進行，不得擅自改變;對一同盤點的原始盤點記錄數據結果均予以認簽確認。8.____月末物資盤點原始記錄數據結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。9.工具管理制度9.1庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認簽，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。9.2對工具的管理執行主要使用人出面領/借用，并負責進行正確使用、保管、監管與歸還的管理制度。9.3員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領/借用，并在《工具領/借用本》上簽字確認;對于生產、辦公現場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責任職員的補簽字確認。9.4員工領/借用工具，本人離職時須歸還或是領/借用人員變更交接，出現非正常毀損或丟失的，酌情追溯領/借用責任人員或是直接責任人員的賠付責任。8.5既有領/借用工具的職員，涉及離職的，須了結工具領/借用事宜后才能領用離職工資，庫管員與公司會計均應認真執行把控。10.物資非公出借/領用制度____公司物資均為公司各項經營活動所需配備，原則上不允許出現公司物資非公出借與領用（若有，僅限于事先經公司____親自同意的才行）行為。否則，將對相關聯責任人員進行懲罰性經濟處教。10.2非公出借/領用物資的人員，須自覺在限期內歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規予以賠償。庫房管理制度標準版本（二）第一章總則第一條適用范圍。本標準適用于庫房內所有原輔料、化學試劑、玻璃儀器、包裝材料、設備及零配件、后勤物資等的管理。第二條職責。庫管員按本制度管理庫房物料，保證庫房物料的安全、完整，保證科研正常用料。第二章庫房管理第三條物料的分類（一）合格物料。經檢驗合格的原輔料、化學試劑、玻璃儀器、包裝材料、設備及零配件、后勤物資。（二）不合格物料。經檢驗不合格的原輔料、化學試劑、玻璃儀器、包裝材料、設備及零配件、后勤物資、退回的質損物料、不合格成品。（三）待驗物料。寄存等待檢驗的原料、輔料、包裝材料、半成品、產成品等。第四條物料管理流程圖第五條物料碼放（一）物料搬運、堆垛等作業，嚴格按商品外包裝標識的要求，輕拿輕放，嚴禁摔撞。（二）物料按不同類別、不同品種、不同規格、不同批號分類分區定置，碼放于潔凈的倉庫或倉庫貨架上：1、原輔料、包裝材料、成品分庫或分區碼放。2、貴重物體專柜或存存庫放。3、揮發性物料密閉貯存。4、固體、液體分開存放。5、易燃、____和其他化學試劑專庫存放。（三）以貨位單位，掛放標志牌，并填寫好《貨位卡》，標明品名、規格、型號、產地、單位等，條件允許還應標明現存數量。如實記錄該貨物位物料的情況。每批貨進庫時必須進行編號，在《貨位卡》上注明編號。（四）貨物碼放符合規定距離1、垛與垛間距不少于100厘米。2、垛與梁間距不少于30厘米。3、垛與墻間距不少于50厘米。4、垛與柱間距不少于30厘米。5、垛與地面間距不少于15厘米。6、保持庫區內道路通暢，主要通道寬度不少于200厘米。7、貨垛與庫區內設備、設施保持一定距離，離電器、消防設施不少于50厘米，離燈垂直距離不少于20厘米。（五）碼放整齊，不可到置，且合格證（取樣證）向外；貼有取樣證的考外碼放。第六條物料養護（一）清潔。保持庫區內環境和物料外表面的清潔；收發料后及時清掃地面，對存放物品的表面及們窗，定期作好全面清潔。（二）防高溫、防潮：1、安置降溫除濕設施，配置溫濕度計。2、按所存放物料的貯存要求，控制庫區的溫濕度。每日上午（9：00—10：____點）、下午（15：00—16：____點）各記錄一次庫房溫濕度。3、庫管員每周全面檢查各物料貯存情況一次，并如實填寫《庫房巡檢記錄》。4、梅雨季節和高溫季節增加檢查頻次。5、對易揮變質的原輔料重點檢查外包裝是否受潮，者重檢查其下層及接近墻壁易受潮部位，高溫、多雨季節增加檢查頻次。（三）養護過程中發現問題的處理方法1、發現帳、卡、物等不符時，要立即查明原因。2、進行質量檢查時，對易變質品種、外觀變化、有吸潮、霉變現象的產品時進行復檢，交檢驗室取樣檢驗，暫停出庫，掛好待驗標識。待收到檢驗報告書后，根據檢驗結果進行處理。3、發現物料包裝破損，應跟換新包裝并單獨碼放第一時間領用。第七條安全（一）庫房設施必須符合防火、防盜、防潮、防塵和安全標準。（二）嚴格禁止無關人員進入倉庫，因業務需要進入倉庫的有關人員，保管員必須親自陪同。（三）定期檢查消防設施，注意門鎖安全，經常核對帳、卡、物發現問題立即上報處理。第八條結料物料收發要及時上、下帳卡，每日下班前清點庫內物料，做到日清月結，帳、卡、物相符。每個月底按《盤存sop》進行物料的盤存。第九條物料的發放執行《物料發放sop》;第十條整個物料管理中的記錄、憑證、帳簿歸檔保存，按財務檔案管理規定執行。第三章庫房物料盤點sop第十一條適用范圍本標準適用于庫房物料盤存。第十二條職責庫管員負責按本程序盤存物料。財料會計監督盤存。第十三條內容各庫管房每月最初一個工作日（節假日順延）對倉庫物料進行盤存并將報表交相關部門。第十四條盤存前的準備（一）每月最后一個工作日下班前，庫管員必須把當月所有發料單全部登記入賬并結出帳存數，編制月末庫存物料盤點明細表。（二）檢查倉庫物資是否堆碼整齊，檢查計量器具是否清潔、完好。第十五條盤存（一）物料質量檢查1、檢查物料是否在貯存有效期內，有無發霉、吸潮，包裝有無破損、滲漏。2、檢查狀態標志是否齊全，所標注的內容是否和實物一致，合格、不合格、待驗品是否有明顯的狀態標識，不合格品是否單獨存放，其品名、規格、批號、件數是否與貨位卡上一致。3、數量和重量對額定包裝的物料檢查庫存件數與記錄數是否一致；對非定額包裝和拆零的物理稱重或計數，并如實記錄在貨位卡上，檢查《貨卡位》上收、發、結存是否一致。將實際盤點數計入月末庫存物料盤點明細表的實際盤點數欄。4、查物料是否遵循了“先進先出”的原則。第十六條盤存后處理（一）對已有吸潮、發霉和包裝破損的物料要及時通知質量部取樣檢驗，作出處理。對已臨近復驗周期的及時申請復驗。（二）對重量、數量、狀態標志不符的，及時查清楚原因，追蹤處理。（三）庫管員根據盤存情況及時填寫《月末庫存物料明細表》，上報主管部門及先關部門，對異常情況的處理要及時上報。第四章庫房物料接收sop第十七條適用范圍本標準適用于所有到庫物料的接收管理。第十八條職責庫管員負責按本標準接收物料第十九條接收物料前的準備（一）檢查稱器具是否完好、是否與稱量要求相符。（二）檢查轉運工具是否完好、是否有清潔物料外包裝的工具。（三）檢查庫房貨位是否清潔衛生。（四）準備好空白的記錄。（五）打開風機或通氣窗口以利通風。第二十條初檢要求（一）供貨單位是經質量部批準的供應商。（二）運輸車輛封閉或用苫布蓋嚴。（三）物料與送貨單和訂貨合同一致。原輔料抽查重量、包裝材料抽查其數量，檢查是否與其標示量相符。接收印刷性包材要與標準樣張核對是否與之相符。（四）各物料有明顯標記，內容清晰、完整，至少注明品名、規格、數量、生產廠家且正確無誤。（五）包裝無破損、滲漏、受潮、水漬、霉變等；有無內包裝材料，封口是否嚴密。（六）原輔料、包裝材料有廠家的檢驗合板報告書。（七）成品入庫時，先核對實物是否與入庫單內容一致，再檢查包裝是否整潔完好，印刷的文字內容是否正確、清晰、完整。（八）初檢由庫管員進行，并填寫《物料初檢記錄》。若初檢不符合上述要求，按《不合格品管理程序》處理。不合格印刷性包裝材料的處理方式分炎降級使用（向供方進行質量信息反饋并索賠）和銷毀處理（經供方確認后）兩種；其它進廠物料初檢不合格，則拒收。拒收的填寫《拒收記錄》。第二十一條寄庫（一）初驗合格者，方可寄庫。（二）按庫管員要求轉入相應的位置，并按《庫房物料管理程序》規定碼放。（三）按《物料編碼管理程序》給定物料編碼。（四）外來物業寄庫時，由庫管員按供貨合同和送貨單上列明的數量、品種、規格如實收料并在送貨單上簽字確認，并將倉庫聯留存。（五）半成品、成品寄庫時，先核對實物是否與《寄庫通知單》上一致，再檢查外包裝是否整潔完好。檢查無誤后，庫管員在《寄庫通知單》上簽字，并將倉庫聯留存。（六）擺放待驗狀態標志及《貨位卡》、第二十二條請驗外購物由庫管員，半成品、產成品由車間物料員填寫《請驗單》，通知檢驗人員取樣檢驗。第二十三條入庫（一）庫管員根據檢驗報告書結果，若合格則及時取下待驗標牌，換上合格標牌。外購物料通知供應部開具《材料入庫單》，半成品、產成品通知車間物料員