Word版本，下載可自由編輯年財務出納工作計劃九篇()人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅、新的心得，一起對今后的學習做個方案吧。大家想知道怎么樣才干寫一篇比較優質的方案嗎？這里給大家共享一些最新的方案書范文，便利大家學習。

財務出納工作方案篇一

一、參與財務人員繼續教導每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員繼續教導

首先參與財務人員繼續教導，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，嫻熟地運用新準則等，舉行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與繼續教導后，匯報學習狀況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、按照新的制度與準則結合實際狀況，舉行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時舉行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導暫時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步子。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提升自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，樂觀完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健進展而做出更大的貢獻。

20xx年我司各部門都取得了可喜的成果，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式辦法的同時，仔細學習把握財務學問，順當完成如下工作：

出納工作總結及20xx年工作方案第一部分

在本年度工作中的閱歷和教訓

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日仔細核對現金與日記賬賬目，發覺現金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表。

2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、按照會計提供的依據，準時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5、為協作公司進展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作方案其次部分

隨著不斷的學習和深化，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內容可以說既容易又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆記下匯總。浩大的工作量、精確?????無誤的帳務要求，使我必需精心、耐心的操作。

出納工作總結及20xx年工作方案第三部分

隨著公司不斷的進展壯大，學習新的學問早已經顯得非常重要。出納工作總結及20xx年工作方案：

1.認識“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、對付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出。

2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金。

3.按照記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確?????、手續完備、單證齊全。

4.逐筆序時記下現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發覺錯誤準時查找緣由，并向領導準時匯報。每日終了，記下“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”。

5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字精確?????。

6.妥當保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的收拾、歸檔。

7.定期和不定期向財務部經理報告工作。

8.幫助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓和績效考核工作。

9.完成財務部經理暫時交辦的其他各項工作任務。

為了遵守財務制度，結合*****有限公司自身特色，制定本年度出納工作方案。

1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是囫圇財務的前臺反應，小出納，大服務，**年要使服務更上一個臺階。

2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新奇血液，在銀行不允許借貸的狀況下保證足夠的資金是尤其重要的，要按照科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽擱生產，又使多余的資金保值增值。

3.現金和銀行存款日記賬序時記下，日清月結。逐筆序時記下現金和銀行日記賬，保證反應準時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

4.做到網上銀行準時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，準時去銀行提取回單，保持與銀行正常交流。

5.做到大額額資金使專心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付準時化。

6.出納一崗兩人，記下銀行及現金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納按照審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處記下蓋章，要用章準時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。

7.聽從公司總的財務支配，舉行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

8.加強業務學習，每周周記一篇，天天記下工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9.妥當保管****各類支支票，做到付出記下使用票號、類型、金額及用途。

財務出納工作方案篇二

一、參與財務人員繼續教導每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員繼續教導。

首先參與財務人員繼續教導，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，嫻熟地運用新準則等，舉行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與繼續教導后，匯報學習狀況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、按照新的制度與準則結合實際狀況，舉行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時舉行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導暫時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步子。

一、參與財務人員繼續教導每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員繼續教導。

首先參與財務人員繼續教導，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，嫻熟地運用新準則等，舉行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與繼續教導后，匯報學習狀況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、按照新的制度與準則結合實際狀況，舉行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時舉行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導暫時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步子。

一、加強規范現金管理，做好日常核算

1、按照新的制度與準則結合實際狀況，舉行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，準時舉行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金以票和轉帳支票。

4、做好應對突發大事的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導暫時交辦的其他工作。

二、加強學習：結合企業行業進展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提升自己的業務素養和綜合能力。

三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增強收入，削減成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。

1、預算一定要全員參加，絕不能少數人參加憑空捏造，想固然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必需做到預算編報和分析的準時性，部門預算要求每月25日必需上報財務部，部門預算執行狀況的分析必需于每月2日報送財務部。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行；無方案開支必需專項審批。

四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步子。

一、參與財政局組織的財務人員繼續教導學習，把握和領悟財務學問的要點和精髓。嚴格規范要求，嫻熟地舉行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、按照新的制度與準則結合實際狀況，舉行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為小學提供財力上的保證。

4、加強各種費用開支的核算。準時舉行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金支票和轉帳支票。

5、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導暫時交辦的其他工作

7、保障財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合小學進展的步子。

三、繼續做好各項費用工作

小學收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年小學仍要加大這方面的管理力度，不收同學的任何費用。

1、根據上級要求不允許收住宿同學住宿費。

2、教導班主任、老師不得以任何理由收取同學的任何費用。

3、教導同學使用正版讀物。

4、允許代收同學保險。

財務出納工作方案篇三

作為一名新的財務人員，我決定從兩個方面入手今年的工作：

一是盡快認識出納的各項業務，

二是努力學習會計專業學問。爭取在年末時完成兩個目標：把握出納的所有業務技能和會計記賬；獲得會計從業資歷證書。

為了完成既定目標，必需堅持以下內容：

一、嚴格遵守并執行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要準時徹底地把問題解決掉。

1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到精心、仔細、負責；

2、做好報銷等日常業務，對票據仔細核查，保證其滿足要求；

3、把握財務管理信息系統的各種功能和使用辦法；

4、認識銀行的各項業務，和銀行人員做好工作交流。

三、學習出納崗位職責，培養財務人員的專業素養。

1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；

2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄準時、無誤；

3、收付現金雙方必需當面點清，防止發生差錯；

4、做好出納核算工作，仔細、認真，多次核查，不能心存僥幸；

5、堅持原則，不滿足要求的票據堅定拒收。

四、努力補習會計學問，學習過程做好理論和實踐的結合，互相增進。

另外，作為xx項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的勝利貢獻一份力氣。

財務出納工作方案篇四

在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好功山中心小學的財務工作，新學年里我方案一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推進規范管理和加強財務學問學習教導。做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

1、按照新的制度與準則結合實際狀況，舉行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的`作用，為小學提供財力上的保證。

4、加強各種費用開支的核算。準時舉行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金支票和轉帳支票。

5、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導暫時交辦的其他工作

7、保障財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合小學進展的步子。

小學收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年小學仍要加大這方面的管理力度，不收同學的任何費用。

1、根據上級要求不允許收住宿同學住宿費。

2、教導班主任、老師不得以任何理由收取同學的任何費用。

3、教導同學使用正版讀物。

4、允許代收同學保險。

總之在新的一學年里，我會越發努力，繼續加大現金管理力度，提升自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，樂觀完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于小學。為全鎮中學校的進展做出更大的貢獻

20xx年是實施“十二五”規劃的最后一年，也是推進晉江在高起點上實現新進展、再上新水平的關鍵一年。財稅部門要根據市第十二屆四次會議、第十六屆人大四次會議精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持以提升經濟進展質量和效益為中心，主動適應經濟進展新常態，全面貫徹執行新預算法，深化推動財稅體制改革，進一步規范政府行為，防范財政風險，實現有效監督，提升資金效益。

財務出納工作方案篇五

正在新的一教年里，各類任務龐雜而多樣，為更好地做好xx中間教校的財政任務，新教年里我企圖自始自終地做好平時財政的核算任務，增加財政經管、鞭策標準經管戰增加財政常識進修教誨。做到財政任務長企圖，短安排。使財政任務正在標準化、軌制化的優越狀況中更好地發揚感化。

一、加入財務局構造的財政職員繼承教誨進修，控制戰體味財政常識的要面戰精華。寬格標準哀求，純熟地停止帳務處置戰財政相干報表、表格的體例。

二、增加標準現金經管，做好平時核算

1、憑據新的軌制取原則分別實踐情況，停止營業核算，做好財政任務。

2、做好本職任務的同時，處置好同其他部分的調和閉系.

3、做好普通出納核算任務。依照財政軌制，解決現金的支付戰銀止結算營業，勤奮開源結流，使無限的經費發揚真切的感化，為教校供給財力上的包管。

4、增加各類用度開收的核算。實時停止記帳，體例出納日報明細表，匯總表，寬格收票發用手絕，按規章簽收現金收票戰轉帳收票。

5、財政職員必須按崗亭義務造脆持本則，秉公處事，做出楷模。

6、完成帶領暫且交辦的其他任務

7、保證財政經管迷信化，核算標準化，用度把握全理化，強化監視度，細化任務，實在表現財政經管的感化。使得財政運做趨于更公道化、康健化，更能相符教校成長的程序。

三、繼承做好各項用度任務

教校支費任務是下壓線，下級部分一再告誡，故本年教校仍要減年夜那圓面的經管力度，沒有支先生的任何用度。

1、依照下級哀求沒有答應支留宿先生留宿費。

2、教誨班主任、教員沒有得以任何來由支取先生的任何用度。

3、教誨先生通過正版讀物。

4、答應代支先生保險。

4、做幸虧職及退戚教員的福利保險任務

總之正在新的一教年里，我會加倍勤奮，繼承減年夜現金經管力度，長進本身營業操縱才干，充足發揚財政的本能機能感化，主動完玉成年的各項任務企圖，以最年夜限制地報務于教校。為全鎮中小教的成長做出更年夜的孝敬。

財務出納工作方案篇六

立足基礎工作，深入工作細節，提升綜合素養，加強平安意識，追求工作質量

①嚴格根據出納崗位職責和公司規定報銷，嚴格審查每筆單據，在資金緊急的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

②管好庫存現金，不得擅自挪用庫存現金，做到日清月結、賬實相符;

③按照記賬憑證，逐筆記下現金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯;

④.妥當保管好有關票據、資料、檔案，并歸類收拾，按序存放，以備查閱時一目了然;

⑤嚴格根據公司規定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉工作，并對每筆收支準時匯報。

平安是企業正常經營的前提和重要保障，平安工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，越發應加強平安意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關規定、制度嚴格保密。

①增加平安防范意識;宣貫公司各項平安管理制度，無論是財務工作上，還是酒店的日常管理上，都應發揮當家作主的精神，舉行平安隱患排查，杜絕隱患發生，做到凡事想在前，有備無患;

②保證資金、系統、有價票據等平安;

③每日對電源、門鎖、系統開關等舉行檢查，消退各類平安隱患;

④完美內部控制，不斷查漏補缺(如水電等)，對發覺的問題準時上報，做到以酒店的利益動身，開源節流，不斷完美相關制度及流程。

假如說管理是一個企業的發動機，那么企業文化則是發動機的潤滑油，是企業的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業管理與文化的融合，采取自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，樂觀主動，熱烈的團隊。并在對外宣揚與溝通中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監督管理，對外擴大影響，加強外部聯系交流的良好循環。

20xx我們任重道遠，隨著酒店內部裝修及評三星的重要規劃逐步實施，我將樂觀主動的協作酒店各個部門的工作，不斷地提升自己，加強與各部門間的交流與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。

財務出納工作方案篇七

1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是囫圇財務的前臺反應，小出納，大服務，xx年要使服務更上一個臺階。

2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新奇血液，在銀行不允許借貸的狀況下保證足夠的資金是尤其重要的，要按照科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽擱生產，又使多余的資金保值增值。

3.現金和銀行存款日記賬序時記下，日清月結逐筆序時記下現金和銀行日記賬，保證反應準時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

4.做到網上銀行準時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，準時去銀行提取回單，保持與銀行正常交流。

5.做到大額額資金使專心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付準時化。

6.出納一崗兩人，記下銀行及現金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納按照審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處記下蓋章，要用章準時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。

7.聽從公司總的財務支配，舉行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

8.加強業務學習，每周周記一篇，天天記下工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9.妥當保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出記下使用票號、類型、金額及用途。

財務出納工作方案篇八

出納是根據有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金與有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的收拾和保管，貨幣資金與有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名剛接手續的出納，20xx年開展的工作方案如下：

1．嚴格執行現金管理與結算制度，每月仔細核對現金與日記賬賬目。發覺現金金額不符，做到準時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2．準時收回公司的各項收入，開出收據并準時收回現金存入銀行。

3．按照會計提供的依據，經領導批準簽字后準時發放職工的工資與其它發放經費。

4．堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必需有經手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續的發票不予報銷。

5．按照公司領導的支配與規定，對哈密鑫城礦業有限公司、礦山、選廠等部門發生的選購、加工、保管、銷售等環節按制度嚴格執行。

6．仔細執行公司領導規定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可選購。

財務出納工作方案篇九

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收對付款表格，處理職工借款確認。(外聯發與北方)

06日-24日：審核開票內容并開具運送及貨代發票(北方物流)

25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，并結賬。

27日-31日：開具剩余的運送及貨代發票;與網上銀行系統比較，準時做好銀行單據的錄入。