目錄第一章市場預測 6一、行業技術水平、特點 6二、行業技術水平、特點 8三、行業競爭格局 11第二章緒論 14一、項目名稱及投資人 14二、編制原則 14三、編制依據 15四、編制范圍及內容 15五、項目建設背景 15六、結論分析 16主要經濟指標一覽表 18第三章背景、必要性分析 20一、行業特有的經營模式、周期性、區域性或季節性特征 20二、行業及技術的發展趨勢 22三、項目實施的必要性 26第四章公司基本情況 27一、公司基本信息 27二、公司簡介 27三、公司競爭優勢 28四、公司主要財務數據 30公司合并資產負債表主要數據 30公司合并利潤表主要數據 31五、核心人員介紹 31六、經營宗旨 33七、公司發展規劃 33第五章建設內容與產品方案 38一、建設規模及主要建設內容 38二、產品規劃方案及生產綱領 38產品規劃方案一覽表 39第六章法人治理結構 40一、股東權利及義務 40二、董事 43三、高級管理人員 48四、監事 51第七章運營管理模式 52一、公司經營宗旨 52二、公司的目標、主要職責 52三、各部門職責及權限 53四、財務會計制度 56第八章發展規劃 63一、公司發展規劃 63二、保障措施 67第九章項目規劃進度 70一、項目進度安排 70項目實施進度計劃一覽表 70二、項目實施保障措施 71第十章項目投資分析 72一、投資估算的編制說明 72二、建設投資估算 72建設投資估算表 74三、建設期利息 74建設期利息估算表 75四、流動資金 76流動資金估算表 76五、項目總投資 77總投資及構成一覽表 77六、資金籌措與投資計劃 78項目投資計劃與資金籌措一覽表 79第十一章經濟收益分析 81一、經濟評價財務測算 81營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 81綜合總成本費用估算表 82固定資產折舊費估算表 83無形資產和其他資產攤銷估算表 84利潤及利潤分配表 86二、項目盈利能力分析 86項目投資現金流量表 88三、償債能力分析 89借款還本付息計劃表 90第十二章風險防范 92一、項目風險分析 92二、項目風險對策 94第十三章總結說明 97報告說明我國燃氣表市場當前仍以膜式燃氣表為主，遠傳燃氣表的市場占有率逐年提升。遠傳燃氣表具有遠程抄表監控、提高抄表效率、實現無卡預付、遠程調價、階梯氣價和動態自動組網等優勢。目前行業的整體技術水平正處于推動第一代智能燃氣表技術成熟并廣泛應用和向超以聲波燃氣表為代表的第二代電子智能燃氣表過渡的早期階段。根據謹慎財務估算，項目總投資45887.53萬元，其中：建設投資36214.40萬元，占項目總投資的78.92%；建設期利息396.93萬元，占項目總投資的0.87%；流動資金9276.20萬元，占項目總投資的20.22%。項目正常運營每年營業收入90600.00萬元，綜合總成本費用70005.89萬元，凈利潤15086.54萬元，財務內部收益率26.62%，財務凈現值24290.39萬元，全部投資回收期5.05年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。市場預測行業技術水平、特點1、智能水表行業的技術水平和技術特點我國水表市場當前仍以機械式水表為主要的市場占有產品。智能水表雖已發展多年，但前期飽受技術穩定性的困擾，無法實現大規模量產。直至近年，主要廠商在技術穩定性上實現突破，智能水表行業開始快速成長。與超聲波、電磁等新一代智能水表產品（智能水表2.0）的設計與制造相關技術已成為水表企業共同探索與研究的重點。水流量傳感與信號處理技術、高性能超聲換能器、精密計時芯片、低功耗勵磁與微弱信號處理技術、計算機仿真與優化技術和無線網絡接入技術等突破與成熟，為智能水表生產制造提供了必要的技術支持。超聲波水表是超聲波測流技術在水表上的具體應用，具有準確度高、始動流量低、壓力損失小以及使用壽命長等優點，已被行業廣泛視為下一代智能水表的發展方向，將帶動整個水表制造企業的轉型與升級。2、智能燃氣表行業的技術水平和技術特點我國燃氣表市場當前仍以膜式燃氣表為主，遠傳燃氣表的市場占有率逐年提升。遠傳燃氣表具有遠程抄表監控、提高抄表效率、實現無卡預付、遠程調價、階梯氣價和動態自動組網等優勢。目前行業的整體技術水平正處于推動第一代智能燃氣表技術成熟并廣泛應用和向超以聲波燃氣表為代表的第二代電子智能燃氣表過渡的早期階段。3、智慧水務信息化系統的技術水平和技術特點國內智慧水務信息化系統的技術發展經歷了三個階段，目前處于二、三過渡期。第一階段：智慧水務信息化系統的基礎建設。包括基礎物聯網構建，基礎信息系統建設，如SCADA監測系統、收費系統等，多為單一信息化系統，未實現統一管理。第二階段：建立相對完善的業務管理信息系統，并推動一體化整合。包括以GIS為基礎的管網資產管理系統、以SCADA為基礎的調度管理系統、以抄表為基礎的分區計量系統、基于精準定位的移動化巡查系統、離線水力模型及水質模型系統等應用，實現業務管理的智能化和綜合化。第三階段：數據融合實現一體化智慧水務信息化平臺。利用物聯網、實時水力模型、大數據分析等技術，打通各業務系統，整合不同數據源，通過各類應用算法的支持實現集智慧分析、智慧預警和輔助決策等功能于一體的綜合管理平臺。未來，隨著水務企業數據采集向海量化和復雜化發展，對信息管理系統的整體計算能力和計算速度將提出更高的要求，催生水務大數據與云計算、邊緣計算技術的結合。通過先進的計算方式可對大數據進行深度分析，建立可靠、契合實際的運算模型，對將來事件進行預測，并持續修正、優化，以提升水務公司綜合管理水平。4、智慧燃氣信息化系統行業的技術水平和技術特點目前國內的智慧燃氣信息化行業形成了以SCADA、GIS、巡線、抄表收費等信息化系統為代表的信息技術應用體系，實現了初步的智慧燃氣信息化。在運行調度方面，具備了遠程數據監測、巡線管理、氣量調配、輸差管理、搶維修工單等功能；在用戶服務方面，實現了抄表收費、立戶報裝、呼叫工單、線上繳費，提高了燃氣公司的服務質量；在管網設計維護方面，借助地理信息及定位系統，管網規劃、運行、管理、輔助決策的現代化處理手段得以有效應用。整體而言，初步的智慧燃氣信息化框架已然建立。智慧燃氣信息化的技術發展方向是通過將大數據、物聯網、云計算、位置服務、智能控制、數據挖掘等IT技術與燃氣業務相融合，在原有燃氣企業信息化業務系統基礎上實現縱向應用深化以及橫向業務關聯，打破數據孤島，構建燃氣企業各類業務智能化應用以及頂層的決策分析平臺，提升燃氣企業綜合管理水平。行業技術水平、特點1、智能水表行業的技術水平和技術特點我國水表市場當前仍以機械式水表為主要的市場占有產品。智能水表雖已發展多年，但前期飽受技術穩定性的困擾，無法實現大規模量產。直至近年，主要廠商在技術穩定性上實現突破，智能水表行業開始快速成長。與超聲波、電磁等新一代智能水表產品（智能水表2.0）的設計與制造相關技術已成為水表企業共同探索與研究的重點。水流量傳感與信號處理技術、高性能超聲換能器、精密計時芯片、低功耗勵磁與微弱信號處理技術、計算機仿真與優化技術和無線網絡接入技術等突破與成熟，為智能水表生產制造提供了必要的技術支持。超聲波水表是超聲波測流技術在水表上的具體應用，具有準確度高、始動流量低、壓力損失小以及使用壽命長等優點，已被行業廣泛視為下一代智能水表的發展方向，將帶動整個水表制造企業的轉型與升級。2、智能燃氣表行業的技術水平和技術特點我國燃氣表市場當前仍以膜式燃氣表為主，遠傳燃氣表的市場占有率逐年提升。遠傳燃氣表具有遠程抄表監控、提高抄表效率、實現無卡預付、遠程調價、階梯氣價和動態自動組網等優勢。目前行業的整體技術水平正處于推動第一代智能燃氣表技術成熟并廣泛應用和向超以聲波燃氣表為代表的第二代電子智能燃氣表過渡的早期階段。3、智慧水務信息化系統的技術水平和技術特點國內智慧水務信息化系統的技術發展經歷了三個階段，目前處于二、三過渡期。第一階段：智慧水務信息化系統的基礎建設。包括基礎物聯網構建，基礎信息系統建設，如SCADA監測系統、收費系統等，多為單一信息化系統，未實現統一管理。第二階段：建立相對完善的業務管理信息系統，并推動一體化整合。包括以GIS為基礎的管網資產管理系統、以SCADA為基礎的調度管理系統、以抄表為基礎的分區計量系統、基于精準定位的移動化巡查系統、離線水力模型及水質模型系統等應用，實現業務管理的智能化和綜合化。第三階段：數據融合實現一體化智慧水務信息化平臺。利用物聯網、實時水力模型、大數據分析等技術，打通各業務系統，整合不同數據源，通過各類應用算法的支持實現集智慧分析、智慧預警和輔助決策等功能于一體的綜合管理平臺。未來，隨著水務企業數據采集向海量化和復雜化發展，對信息管理系統的整體計算能力和計算速度將提出更高的要求，催生水務大數據與云計算、邊緣計算技術的結合。通過先進的計算方式可對大數據進行深度分析，建立可靠、契合實際的運算模型，對將來事件進行預測，并持續修正、優化，以提升水務公司綜合管理水平。4、智慧燃氣信息化系統行業的技術水平和技術特點目前國內的智慧燃氣信息化行業形成了以SCADA、GIS、巡線、抄表收費等信息化系統為代表的信息技術應用體系，實現了初步的智慧燃氣信息化。在運行調度方面，具備了遠程數據監測、巡線管理、氣量調配、輸差管理、搶維修工單等功能；在用戶服務方面，實現了抄表收費、立戶報裝、呼叫工單、線上繳費，提高了燃氣公司的服務質量；在管網設計維護方面，借助地理信息及定位系統，管網規劃、運行、管理、輔助決策的現代化處理手段得以有效應用。整體而言，初步的智慧燃氣信息化框架已然建立。智慧燃氣信息化的技術發展方向是通過將大數據、物聯網、云計算、位置服務、智能控制、數據挖掘等IT技術與燃氣業務相融合，在原有燃氣企業信息化業務系統基礎上實現縱向應用深化以及橫向業務關聯，打破數據孤島，構建燃氣企業各類業務智能化應用以及頂層的決策分析平臺，提升燃氣企業綜合管理水平。行業競爭格局1、水表行業競爭格局近年來“十三五規劃”、“階梯水價”、“智慧城市”、“一戶一表”、“農村水安全工程”等政策規定及六年強檢的硬性要求，推動我國國內智能水表的市場需求激增，行業主流產品從機械式水表向智能水表過渡已成為大勢所趨。目前，我國的機械水表生產行業處于群雄逐鹿的局面中，行業集中度不高。據不完全統計，當前在全國從事水表加工生產的大小廠家約有600多家，其中多數廠商以機械水表為主要產品。業內鮮有掌握核心技術并具備百萬以上水表年產能的規模企業，如寧波水表、新天科技、三川智慧等。智能儀表屬于技術密集型行業，較高的研發投入壁壘使得目前廣泛參與市場的小規模儀表生產企業多數無力持續更新技術，無法跟上行業更新換代的步伐，在愈演愈烈的行業競爭中“掉隊”將難以避免。2、燃氣表行業競爭格局我國目前傳統膜式燃氣表與智能燃氣表均存在市場需求。在傳統燃氣表行業，由于產品成熟早、市場規模穩步增長、參與企業數量龐大，因此競爭激烈，整體利潤空間有限；在智能燃氣表行業，由于存在具有較高的技術壁壘，產品受到市場接受前需要經過較長的技術沉淀、產品試用周期和客戶積累。由于智能燃氣表產品升級較快、技術含量高、市場需求增長較快，掌握先進核心技術的智能燃氣表生產企業具有顯著的競爭優勢，享有產品和市場帶來的較高利潤空間。據中國計量協會燃氣表工作委員會統計，目前我國從事燃氣表生產廠家有100余家，其中金卡智能、浙江威星智能儀表股份有限公司、上海真蘭儀表科技股份有限公司、成都千嘉科技有限公司等龍頭企業占據了國內燃氣表行業30%以上的市場份額。3、智慧水務信息化系統行業競爭格局我國智慧水務行業發展尚處于成長探索階段，增長勢頭穩定。截至2020年6月，我國處于存續、在業狀態的智慧水務相關業務參與企業數量約有840家，其中信息傳輸、軟件和信息技術服務業的企業達到222家，上述從業企業普遍規模較小，同質化嚴重。隨著智慧水務項目、行業規模的增長，頭部互聯網企業紛紛涉足，行業兼并重組趨勢加劇。4、智慧燃氣信息化系統行業競爭格局目前國內智慧燃氣信息化從業企業的一部分為燃氣表制造企業的軟件服務業務部門獨立分化而來，另一部分則為具備相關技術服務能力的軟件公司切入新興市場而來，還有少量為看重該市場并擬進行業務自我消化的燃氣公司自行出資新設的科技公司。目前行業競爭較為激烈，各企業紛紛利用技術創新爭相贏得市場，呈現出產品多元化的競爭格局。緒論項目名稱及投資人（一）項目名稱南昌智能儀表項目（二）項目投資人xx投資管理公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準）。編制原則為實現產業高質量發展的目標，報告確定按如下原則編制：1、認真貫徹國家和地方產業發展的總體思路：資源綜合利用、節約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執行國家、地方及主管部門制定的環保、職業安全衛生、消防和節能設計規定、規范及標準。3、積極采用新工藝、新技術，在保證產品質量的同時，力求節能降耗。4、堅持可持續發展原則。編制依據1、國家和地方關于促進產業結構調整的有關政策決定；2、《建設項目經濟評價方法與參數》；3、《投資項目可行性研究指南》；4、項目建設地國民經濟發展規劃；5、其他相關資料。編制范圍及內容按照項目建設公司的發展規劃，依據有關規定，就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究，并提出研究結論。項目建設背景我國水表行業起步于上世紀30年代。經歷了約半世紀的發展停滯后，隨著改革開放的深入，誕生了眾多行業企業，繼而催生了行業的迅速發展。企業數量、產品類型和質量等均飛速增長，行業發展黃金期到來。在經濟發展新常態下，南昌正處在打造核心增長極成型的關鍵期、率先全面小康的決勝期、全面深化改革的攻堅期、創建城市品牌的突破期、法治南昌建設的深化期，工業文明建設尚在爬坡過坎，城市文明建設尚還任重道遠，生態文明建設尚處起步示范，這一時代特征，決定了我們面臨的機遇是更為有利的歷史性機遇，我們面臨的挑戰是更為嚴峻的全面性挑戰。結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約87.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxx套智能儀表的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資45887.53萬元，其中：建設投資36214.40萬元，占項目總投資的78.92%；建設期利息396.93萬元，占項目總投資的0.87%；流動資金9276.20萬元，占項目總投資的20.22%。（五）資金籌措項目總投資45887.53萬元，根據資金籌措方案，xx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）29686.31萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額16201.22萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：90600.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：70005.89萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：15086.54萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：26.62%。5、全部投資回收期（Pt）：5.05年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：29072.48萬元（產值）。（七）社會效益本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積㎡58000.00約87.00畝1.1總建筑面積㎡100260.041.2基底面積㎡33640.001.3投資強度萬元/畝406.982總投資萬元45887.532.1建設投資萬元36214.402.1.1工程費用萬元31569.572.1.2其他費用萬元3666.842.1.3預備費萬元977.992.2建設期利息萬元396.932.3流動資金萬元9276.203資金籌措萬元45887.533.1自籌資金萬元29686.313.2銀行貸款萬元16201.224營業收入萬元90600.00正常運營年份5總成本費用萬元70005.89""6利潤總額萬元20115.39""7凈利潤萬元15086.54""8所得稅萬元5028.85""9增值稅萬元3989.27""10稅金及附加萬元478.72""11納稅總額萬元9496.84""12工業增加值萬元31713.91""13盈虧平衡點萬元29072.48產值14回收期年5.0515內部收益率26.62%所得稅后16財務凈現值萬元24290.39所得稅后背景、必要性分析行業特有的經營模式、周期性、區域性或季節性特征1、行業特有的經營模式水表行業在國內已經歷了大半個世紀的發展，多數水表生產企業已經建立了相對成熟和穩定的商業模式。直銷為主、經銷有力補充的銷售模式在行業內被廣泛應用，具體實施由生產企業結合其自身情況和市場、客戶狀況決策。在智能水表節水、高效、準確等優勢性能逐步凸顯的情況下，突出產品技術水平、服務特點及為客戶降本增效都是未來有效的銷售策略。燃氣表行業由于市場成熟較早，因此競爭格局及供求關系已相對穩定，燃氣表的市場銷售主要由各地燃氣公司和地方政府主導，行業內企業向燃氣表公司的日常銷售亦多數采用經銷輔助直銷的銷售模式，以通過直接向燃氣公司提供儀表和安裝、運維服務獲取最大毛利率為追求。智慧水務、燃氣信息化系統行業基于個性化服務、具體痛點解決的產品亮點自然形成了直銷為主的商業模式，由系統集成供應商直接接受客戶指令、完成成品定制，并提供“手把手”指導服務和后期運維。2、行業的周期性、季節性和區域性特點（1）行業周期性本行業沒有明顯的周期性特點。智能儀表是多種先進技術的集成產品，隨著“一戶一表”工程的深入及強制檢定、強制更換政策的推行和水務、燃氣公司等客戶管理水平與要求的提升，智能儀表將迎來行業機遇期，市場規模不斷擴張。（2）行業季節性對于水表市場，由于一季度天氣寒冷不適合水表安裝且適逢春節假期，所以通常一季度整體供銷低迷，二季度開始逐步恢復；對于燃氣表市場，我國北方地區通常自每年10月下旬起后陸續進入供暖期，帶動燃氣表的市場迅速攀升，其余時間段市場需求相對平穩；對智慧水務、燃氣信息化市場，由于多為政府或企事業單位采購行為，通常經歷立項、審批、財政撥款等方可實施，因此項目啟動多在三、四季度，因此上半年該項業務的收入比重通常較低。（3）行業區域性從客戶實際使用需求的區域性來看，不存在明顯的區域性。從生產企業區域性來看，水表行業相關企業集中在經濟較為發達的東部沿海地區；燃氣表行業相關企業集中在東部沿海地區及川渝地區；系統集成相關企業集中在東部沿海地區。行業及技術的發展趨勢1、智能水表行業在政策方面，國家先后出臺了與水表產業關聯度較高的多項利好政策，涉及水資源綜合利用與保護、節水與城鎮供排水、居民與工農業用水、農村飲水安全工程等諸多方面。此外，國家還出臺了支持制造業和水務產業發展的相關政策，如繼續推進城鎮化工作進程、加快智慧城市及智慧水務與海綿城市建設、用互聯網（工業互聯網、物聯網）技術嫁接與改造傳統制造業、推動中國制造業轉型升級的“中國制造2025”以及“兩化融合”等。隨著上述政策的推出、推行，供排水企業正在改變原有業務模式和傳統做法，加快信息化與工業化融合進程，智慧水務業務在向整個水表行業提供前所未有的發展新機遇的同時，尤其利好智能水表進一步擴大市場占有率。在市場需求方面，供排水企業的需求隨著社會經濟的不斷發展也在悄然升級，從傳統獨立用水計量和人工水費抄收的分散型業務模式正在向以系統集成化、信息網絡化、數據海量化為特征的智慧水務業務模式轉變。上述改變造就了客戶對水表產品功能向物聯網化、智能化、全電子化升級的必然趨勢。水表企業在向其終端用戶提供水表終端產品的同時，有意識地將工作重點轉移到因用戶需求轉型而產生的系統層級服務上，及時地向用戶提供“產品+系統+服務”的服務模式，為終端用戶提供整體解決方案。在技術水平方面，智能水表2.0產品的開發與應用即將駛入快車道，其核心技術——水流量傳感與信號處理技術也日趨成熟。以超聲波、電磁為代表的新一代智能水表產品設計與制造技術將在相當一段時間內引領水表企業技術探索與研究的前沿方向。在智能水表通訊方式上，智能水表已經從有線網絡接入逐步跨越到無線網絡接入階段。使用NB-IoT技術的無線遠傳智能水表，能夠將解決抄表入戶難、人為誤差率高、效率低下等傳統問題的效率提升到新層次。在技術發展方向方面，核心為進一步提高和穩定超聲波水表性能、降低超聲波水表制造成本。隨著行業整體在超聲波技術層面的不斷投入，用戶對超聲波水表的接受度勢必逐步提高，超聲波水表的市場占有率隨之攀升。大規模的采購和應用在為超聲波核心器件、整表生產商提供更大市場需求的同時，也將促進行業競爭，產品價格下降直至最終達到或低于傳統機械水表的售價的趨勢可期。2、智能燃氣表行業在政策方面，國家發改委、能源局、工信部等核心行政主管部門陸續頒布的諸如《關于推進“互聯網+”智慧能源發展的指導意見》《關于全面推進移動物聯網（NB-IoT）建設發展的通知》等多項鼓勵政策，極大推動了具有遠程通信功能的智能燃氣表近年來的快速發展。在市場需求方面，城鎮人口增長和消費結構升級的結果便是人們對居住環境和生活品質的要求不斷提高，作為引領燃氣表行業未來發展趨勢的智慧燃氣表將依賴其綜合性能的強大，贏得廣泛的市場需求。在技術水平方面，燃氣表行業已經基本具備進一步向智能化邁進的技術支撐。目前物聯網智能燃氣表的通訊方式全面采用NB-IoT技術，該技術相比2G通信制式，在設備接入數、網絡覆蓋區域面積、低功耗等方面優勢顯著。在技術發展方向方面，提升燃氣計量準確率、傳輸穩定性、滿足計量方式多樣化等需求是當前燃氣表技術創新的主要目標，超聲波計量技術、熱式質量技術的成熟是其中可行技術路徑。3、智慧水務、燃氣信息化系統行業在政策方面，《國務院辦公廳關于推進海綿城市建設的指導意見》《水污染防治行動計劃》(水十條)《關于促進智慧城市健康發展的指導意見》《國務院關于印發新一代人工智能發展規劃的通知》《關于推進“互聯網+”智慧能源發展的指導意見》《關于促進智慧城市健康發展的指導意見》《優化營商環境條例》等政策的接連出臺凸顯國家對智慧城市建設的重視程度。在市場需求方面，國家對水質達標施行硬性要求，水質變化情況需被時刻關注；而燃氣由于本身具有的易燃易爆風險，因此在燃氣的儲存、運輸、配送和使用等各個環節亦應持續對安全指標進行管控；另一方面，輸差和漏損大、水費和氣費回收難、調度滯后、人員管理松散、業務系統數據無法共享等難題，又長期以來制約著水務、燃氣公司管理水平的提升，如鯁在喉。面對政府不斷強調優化營商環境，直接對于水務、燃氣公司提高服務水平、擴展服務范圍、豐富服務內容、提升用戶體驗等多方面提出的明確要求，水務、燃氣公司對于智慧水務、燃氣信息化系統的需求空前迫切，從而創造新的市場空間。在技術水平方面，生產運營、營收客服、大數據綜合管理已成為當前行業主流產品。在生產運營方面，實現了輸差/漏損管理、調度、管網運行監測、管網資產管理、巡檢人員管理、設備運行管理等功能；在營收客服方面，滿足遠程抄表、呼叫、工單、表務管理、線上交費、電子發票等需求；在大數據綜合管理方面，幫助客戶進行多業務系統之間的數據交換、數據治理、數據積累沉淀、數據挖掘等數據應用。在技術發展方向方面，以物聯網、云計算、大數據、人工智能等為代表的新一代信息技術正在以前所未有的速度發展，使智慧水務、燃氣信息化系統建設在技術層面得到更為廣泛的支撐，尤其在信息監測、數據傳輸、智能應用領域將實現負荷預測、管網模擬、爆管分析、遠程監控、用量分析、警報提醒、信息交互等功能。項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。公司基本情況公司基本信息1、公司名稱：xx投資管理公司2、法定代表人：沈xx3、注冊資本：860萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2011-4-57、營業期限：2011-4-5至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事智能儀表相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額19978.9115983.1314984.18負債總額11817.659454.128863.24股東權益合計8161.266529.016120.94公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入48916.6739133.3436687.50營業利潤11914.739531.788936.05利潤總額10686.108548.888014.58凈利潤8014.586251.375770.50歸屬于母公司所有者的凈利潤8014.586251.375770.50核心人員介紹1、沈xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、馬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、江xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、周xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、劉xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、宋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、杜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。建設內容與產品方案建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積58000.00㎡（折合約87.00畝），預計場區規劃總建筑面積100260.04㎡。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx套智能儀表，預計年營業收入90600.00萬元。產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。近年來“十三五規劃”、“階梯水價”、“智慧城市”、“一戶一表”、“農村水安全工程”等政策規定及六年強檢的硬性要求，推動我國國內智能水表的市場需求激增，行業主流產品從機械式水表向智能水表過渡已成為大勢所趨。目前，我國的機械水表生產行業處于群雄逐鹿的局面中，行業集中度不高。據不完全統計，當前在全國從事水表加工生產的大小廠家約有600多家，其中多數廠商以機械水表為主要產品。業內鮮有掌握核心技術并具備百萬以上水表年產能的規模企業，如寧波水表、新天科技、三川智慧等。智能儀表屬于技術密集型行業，較高的研發投入壁壘使得目前廣泛參與市場的小規模儀表生產企業多數無力持續更新技術，無法跟上行業更新換代的步伐，在愈演愈烈的行業競爭中“掉隊”將難以避免。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1智能儀表套xxx2智能儀表套xxx3智能儀表套xxx4...套5...套6...套合計xxx90600.00法人治理結構股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起___日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司___%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（8）決定公司內部管理機構的設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。董事會可根據公司生產經營的實際情況，決定一年內公司最近一期經審計總資產30%以下的購買或出售資產，決定一年內公司最近一期經審計凈資產的50%以下的對外投資、委托理財、資產抵押（不含對外擔保）。決定一年內未達到本章程規定提交股東大會審議標準的對外擔保。決定一年內公司最近一期經審計凈資產1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關聯交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行董事長職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。14、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。審議涉及關聯交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數相等時，應將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用通訊方式進行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或解聘。公司設副總裁若干名、財務總監一名，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權。總裁列席董事會會議。6、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。7、總裁工作細則包括下列內容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規定。副總裁協助總裁工作，負責公司某一方面的生產經營管理工作。9、公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議、監事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。董事會秘書應制定董事會秘書工作細則，報董事會批準后實施。董事會秘書工作細則應包括董事會秘書任職資格、聘任程序、權力職責以及董事會認為必要的其他事項。10、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監事1、本章程關于不得擔任董事的情形，同時適用于監事。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監事。2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。3、監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。4、監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。5、監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。7、監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8、監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任運營管理模式公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、智能儀表行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和智能儀表行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內智能儀表行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種