下載后可任意編輯，修改下載后可任意編輯，修改PAGEPAGE1甲公司咨詢及核心業務軟件開發項目方案建議書甲公司乙公司二○○四年十一月十八日

TOC\o"1-3"\h\z1文檔說明 11.1編寫目的 11.2使用對象 11.3術語定義 11.4參考資料及遵循的標準規范 22概述 22.1甲公司情況概述 22.2乙公司情況概述 32.3甲公司信息系統的建設總體目標 42.4甲公司信息系統整體建設內容 52.5甲公司公司信息化系統的技術結構 53乙公司公司方案建議書的總體說明 73.1方案建議書實施遵循的原則 73.1.1遵循海事貨運基本規律 83.1.2遵循系統性、一致性的原則 83.1.3遵循高可用性、安全性的原則 83.1.4遵循系統先進性、成熟性的原則 93.1.5遵循系統易用性、兼容性的原則 93.1.6遵循現有系統改造和新系統建設相結合的原則 93.1.7遵循標準化和開放性原則 103.1.8遵循數據的規范性原則 103.1.9遵循統籌規劃和分步實施原則 103.1.10遵循實用性和經濟性原則 113.1.11遵循可擴展性和開放能力原則 113.1.12遵循高質量服務與支持原則 113.1.13遵循應用和服務并重原則 113.2方案建議書要完成的主要任務 123.3方案建議書設計的系統網絡結構 123.4方案建議書遵循的網絡協議 133.5方案建議書的應用軟件系統開發、運行環境 134．乙公司方案建議書的實施步驟 134.1咨詢業務的實施步驟及提交文檔 144.1.1現狀調研部分 144.1.2業務流程再造部分 154.1.3組織機構優化部分 164.1.4管理水平提升部分 164.1.5輔助實施部分 174.2投標應用軟件系統的技術方案 174.2.1應用軟件系統需求說明 174.2.2應用系統的體系結構建議方案 21圖一二層信息系統應用架構 22圖二三層信息系統應用架構 224.3內部信息平臺的軟件設計方案 235甲公司外部信息平臺的設計方案 255.1甲公司信息發布系統的設計方案 265.1.1信息發布系統的主要功能 265.1.2甲公司信息發布系統的角色設置 265.1.3甲公司信息發布系統采用技術 265.2甲公司外部信息平臺的設計特點 276數據庫總體方案 276.1主要建設內容 276.2數據庫存儲、更新機制 286.3數據庫的設計可滿足的要求 287培訓計劃 287.1甲公司管理咨詢的培訓內容 297.2系統實施過程中的培訓內容 297.2.1ERP概念培訓 307.2.3ERP原理培訓 307.2.3系統應用培訓 307.3培訓課程及內容 317.3.1應用系統培訓 317.3.2培訓內容 328售后服務 338.1服務承諾 338.2服務方式 338.2.1電話溝通 338.2.2電子郵件 338.2.3現場服務 339項目實施及風險控制 349.1項目實施方法 349.1.1項目計劃概述 349.1.2項目準備 359.1.3需求調研與分析 369.1.4管理流程優化 389.1.5信息系統解決方案設計 409.1.6業務數據與物代碼準備 419.1.7系統軟件開發 439.1.8信息系統試運行與測試 459.1.9系統切換與交付 459.2風險控制 461文檔說明1.1編寫目的甲公司咨詢及核心業務軟件開發方案建議書（以下簡稱本方案建議書）是由乙公司在深入了解甲公司船代、貨代、內貿運輸以及空運等業務后，依據本公司從事海事系統的開發經驗，集合多家客戶所導入的實務經驗，根據先進的ERP（企業資源計劃）理論，結合國內眾多ERP軟件開發經驗，為甲公司精心設計和制作的，屬于項目規劃設計文檔。1.2使用對象該文檔使用人員包括：甲公司高層領導；甲公司信息化項目小組成員；乙公司甲公司項目小組成員；乙公司ERP項目評審小組成員；1.3術語定義本報告中包含如下術語和縮寫：甲公司：甲公司乙公司：乙公司ERP:EnterpriseResourcePlanning，企業資源計劃OA:OfficeAutomation，辦公自動化BPR:BusinessProcessRe-engineering，業務流程再造1.4參考資料及遵循的標準規范參考資料： 《斯達信息化與管理創新》遵循標準：乙公司開發文檔編寫規范乙公司項目規劃編寫規范2概述乙公司，十分榮幸能參與甲公司信息化項目投標，本方案建議書簡要描述了中遠國際貨運現有的業務系統的現狀，并根據海事及ERP發展的新動向提出了現有系統的改進意見，討論了系統的整體構架、硬件平臺和系統軟件平臺構造方案，對系統的性能和技術指標進行了說明，從技術角度對系統構架進行了規劃，對項目的實施方案進行了初步的構想。我方期待著與甲公司的領導、專家、業務人員和技術人員一起，在本方案建議書的基礎上交換意見，逐步形成完善的、符合實際需要的設計方案。方案建議書充分考慮了乙公司成功的信息化經驗和先進管理模式，著重考慮了甲公司對系統的安全性要求和性能要求，根據項目分步實施的情況，對系統的擴充性要求也給以相當的重視。2.1甲公司情況概述甲公司情況刪除，保障商業秘密。業務范圍包括：船代業務部分：出口業務、進口中轉業務、多式聯運業務、船舶使費、集裝箱管理。貨代業務部分：出口貨代業務、進口貨代業務，運費結算、費率管理、合同管理、集運分撥業務。內貿運輸部分：內貿運輸業務空運部分：空運業務業務范圍中，除了集裝箱運輸外，包括件雜貨運輸。2.2乙公司情況概述乙公司為在大連高新園區注冊的信息科技及企業軟件開發公司,致力于為企業及政府、金融行業提供相關服務的應用軟件，是一家面向中國及外資企業提供咨詢服務、應用軟件和系統集成服務的高科技公司。乙公司在大連建立了軟件研發中心，擁有超過四十多名應用軟件開發人員的研發團隊,其中包括多位爪哇(JAVA)工程師,多位微軟(Microsoft)工程師及專攻IBMAS/400技能及RPG、COBOL的工程師。乙公司的管理人員在各個行業，尤其是企業、銀行、保險、政府、外包等方面均具有多年的信息技術專業經驗，可以獨立處理大規模的系統開發工作并執行大型項目，并已為多家大型客戶提供了多樣化的服務，獲得了廣泛好評。我們做過的系統有：「加拿大東亞銀行」的全球業務系統、「廣發行澳門分行」的綜合業務系統、「深圳市商業銀行」的綜合業務系統、「香港招商局」的海虹集團ERP系統、「雙鴨山礦業集團」的信息化系統、「西林鋼鐵集團」的ERP系統,以及「廣東省政府」的辦公系統等。乙公司主要提供以下六大項服務：與WTO接軌的應用軟件產品先進的顧問咨詢服務應用系統服務供貨商（ASP）規范有效的軟件開發和項目實施系統集成外包服務(Out-sourcing)乙公司的基本信念，是與客戶建立長遠的伙伴關系，與客戶共同成長，為客戶創造最大的經濟效益和社會效益。2.3甲公司信息系統的建設總體目標根據乙公司信息化成功的經驗，充分發揮我們在海事方面的巨大優勢，聯系甲公司的實際情況，通過充分吸收各口岸公司的管理優勢，我們建議甲公司擬通過兩個階段的建設工作，形成相對統一的核心業務操作流程，并依此制定甲公司的基礎網絡、應用架構和數據存儲體系，并形成甲公司的內部信息平臺和外部信息平臺。在這兩個平臺上，實現甲公司業務和辦公的自動化，實現甲公司管控一體化。具體來說，在內部信息平臺上建設和完善甲公司的管理數字化（業務系統）和管理數字化的集成與整合，共享信息發布平臺、信息交流和討論平臺、各種業務信息處理中間件系統，通過不斷的發展和整理，最終成為甲公司決策支持系統。在外部信息平臺上建立公司基于互聯網的信息門戶，實現具有甲公司特色的宣傳網站。通過不斷的完善和整理，實現吸收國際先進的管理理念、符合國際先進的海事管理模式，具有甲公司特色的信息化管理系統。甲公司信息化系統將充分突出信息資源共享的特點，實現企業的信息對稱與信息透明，進而達到制約、控制、查詢、分析、審批、輔助決策等管理功能，凸顯系統的先進性與適用性，及時反映企業現狀，達到全面控制企業內部物流、資金流的目的，實現對企業的有效管理和嚴密監控，促進定性管理向定量管理的轉變，靜態管理向動態管理的轉變，事后管理向超前控制的轉變，使企業資源配置最優。系統設計和建設面向甲公司的業務流程、面向甲公司的管理，建設甲公司功能完善、設計先進、生命力旺盛的企業信息化管理應用軟件系統。2.4甲公司信息系統整體建設內容甲公司文件管理及資金控制系統（內部信息平臺）。甲公司業務管理數字化系統：出口業務子系統、進口中轉業務子系統、多式聯運業務子系統、船舶使費子系統、集裝箱管理子系統、出口貨代業務子系統、進口貨代業務子系統、運費結算子系統、費率管理子系統、合同管理子系統、集運分撥業務子系統、內貿運輸業務子系統、集裝箱運輸子系統、件雜貨運輸子系統、空運業務子系統（內部信息平臺）。甲公司管理數字集成與整合系統：領導監控管理子系統、接口管理子系統（內部信息平臺）。共享信息發布平臺、信息交流和討論平臺（內部信息平臺）。甲公司形象宣傳網站（外部信息平臺）。甲公司在國際互聯網上的門戶站點（外部信息平臺）。甲公司外包信息服務平臺（外部信息平臺）。2.5甲公司公司信息化系統的技術結構甲公司信息平臺的建設分為內部信息平臺和外部信息平臺，為行文方便，我們將內部信息平臺大量的管理系統進行簡單的分類，即船代業務系統包括出口業務子系統、進口中轉業務子系統、多式聯運業務子系統、船舶使費子系統、集裝箱管理子系統；貨代業務系統包括出口貨代業務子系統、進口貨代業務子系統、運費結算子系統、費率管理子系統、合同管理子系統、集運分撥業務子系統；運輸系統包括內貿運輸業務子系統、集裝箱運輸子系統、件雜貨運輸子系統、空運業務子系統。內部信息平臺的技術結構圖如下：

外部信息平臺的技術結構圖如下：3乙公司公司方案建議書的總體說明3.1方案建議書實施遵循的原則對于任何項目來說，正確和成熟的系統設計思想是項目實施的有力保證。作為專業的信息系統服務商，乙公司公司結合實施的大量項目的經驗，為甲公司的信息系統建設項目，提出了以下實施原則：3.1.1遵循海事貨運基本規律乙公司具有來自于大連海事大學的多位深諳海事、貨運等方面的專家及顧問，切實遵循海事貨運基本規律，摒棄呆板的通用式咨詢及軟件開發模式，從甲公司的業務流程出發，充分吸收各口岸公司的管理優勢，形成相對統一的核心業務操作流程，并依此制定中貨公司的基礎網絡、應用架構、數據存儲體系。3.1.2遵循系統性、一致性的原則在設計思想、平臺風格、業務處理方式及數據存取和共享等方面，乙公司公司根據多年信息化摸索的經驗，以甲公司的整個信息平臺項目為整體，進行了充分、系統地規劃。此次提出的建設設計方案，充分考慮到系統擴展的銜接關系，采用的技術和體系結構，可保證內部信息平臺與業務系統的升級或擴展無縫聯接，根據需要，并可保證內部信息平臺與外部信息平臺的無縫聯接。3.1.3遵循高可用性、安全性的原則由于企業信息系統將是企業經營和管理的重要工具，許多關鍵性應用依賴于整個企業信息系統的可靠運行，因此要求整個信息系統平臺有較高的可用性和可靠性。通常會采用一些特別的技術和設計來保證主機處理系統、網絡通訊系統、數據存儲管理系統在各種條件下，長時間可靠運行。甲公司一旦將其主要業務數據建立在應用系統中后，必須高度重視安全性：一方面要采取一定的措施，避免數據損失，另一方面要防止來自企業外部的非法訪問，以避免信息資源的破壞和泄漏。乙公司公司的設計方案，通過采用防火墻技術進行網絡設計、內部信息平臺與外部信息平臺數據分離的設計、內部信息按用戶級別和權限使用和維護的設計、為重要信息的訪問建立使用日志的設計，將保障系統的安全運行和信息的安全傳輸。3.1.4遵循系統先進性、成熟性的原則整體系統的設計，將全面采用最新技術的網絡產品、服務器產品、軟件平臺產品和開發工具，保證系統的先進性。在技術發展迅猛的時代，項目總體設計常常在平衡技術與產品的先進性和成熟性時格外謹慎。合理地平衡技術和產品的先進性和成熟性不僅需要準確把握技術的發展方向，而且需要真正理解用戶的業務現狀及其發展前景。強調技術與產品的成熟性，就意味著項目能夠比較順利的推進，但系統在未來可能顯得“老化”。注重技術與產品的先進性可以使系統具備優秀的性能，支持一些先進的應用，但需要在投資和技術上有較大的付出。為了兼顧技術先進性和應用的成熟性，在項目的實現早期應當建立一個具備良好伸縮性的應用框架，以便將來在有新的應用和技術時可以方便地實現升級，滿足企業業務的不斷擴展。3.1.5遵循系統易用性、兼容性的原則信息平臺的應用擬采用全圖形化的用戶界面，清晰簡捷，易于操作。業務系統將采用傳統的客戶/服務器（C/S）結構，操作簡單，安全性好，方便實用，領導監控和信息共享發布平臺，采用先進的三層體系結構，瀏覽器界面，領導異地辦公方便快捷，成本低廉。選用符合國際發展潮流的國際標準的軟件技術，以使系統具有移植性強、可靠性強、可擴展性等優點，保證在將來發展中迅速采用最新出現的技術，同時為不同的現存網絡及設備提供互連和手段，保證與外部信息系統具有強大的數據交換能力，如海關、港航等機構，并與各家船公司如IRIS-2系統等，與內部財務系統SAP、立成、用友等，與客戶管理系統CRM，人力資源管理系統EHR，以及與大客之間實現數據交換及無縫接合。3.1.6遵循現有系統改造和新系統建設相結合的原則在新系統的建設過程中，將保證在建過程中原有業務正常運行,以充分保護已有投資。在后期的系統建設期間，將建設企業內部各項可以繼續使用的、規范的主流業務系統，將主要業務系統的關鍵數據集成到內部信息平臺上。3.1.7遵循標準化和開放性原則為了能夠有效地保障項目的設備投資和應用系統的穩定性，建立一個開放的、標準化的信息系統是關鍵。在甲公司信息系統項目建設中，我們通常要求系統一方面能夠與現有的網絡和計算機設備連接，以繼承已有應用系統和數據，另一方面又能夠廣泛地支持新業務和應用的開展，并且在未來保持對新技術的引進、開發和推廣的持續支持。所以標準化和開放性原則顯得尤其重要。經驗表明，系統的標準化和開放性對系統的實施和將來的擴展極為重要。我們推薦的解決方案都采用最流行的技術和標準來設計，這樣使整個企業信息系統具有很好的開放性，滿足此系統與現有系統的集成需求，并使系統將來擴展極為容易，沒有過多的限制。3.1.8遵循數據的規范性原則數據平臺是企業信息系統的核心，抓住了數據的分類組織，一方面可以形成系統的合理結構，另一方面，也使整個開發工作有一個統一的目標和衡量的尺度。但由于系統涉及的數據量過大，期望將全部數據都由系統分析員來控制，也是難以做到的。應該區分出組織數據的主次，抓住主要數據的分類組織，就能有效地控制開發的過程，并形成系統的主體結構。主要有以下幾個方面：全局性的數據、數據量和數據平臺的分層。3.1.9遵循統籌規劃和分步實施原則采用信息工程的方法和理論進行系統建設，用工程管理的方法和程序進行項目管理和工程施工。同時制訂中長期規劃，企業信息系統建設不可能通過單純的開發工作就能完全辦妥，而是需要隨管理水平的不斷提高進行多次的開發、調整和完善。因此，必須要切實做好企業信息系統建設的中長期規劃，在此基礎上，才能將我們的開發成果有效地銜接起來，形成統一的大系統。。3.1.10遵循實用性和經濟性原則在甲公司信息系統建設中，不僅應考慮到目前各種業務的實際要求，還應充分考慮將來企業業務發展的需求。從實用性、經濟性出發，著眼于近期目標和長遠的發展，選用先進技術，進行最佳性能組合，在有限的投資中構建一個成功的實用的信息系統。3.1.11遵循可擴展性和開放能力原則整個企業信息系統應具有良好的擴展性和升級能力，所有應用模塊都采用先進、標準技術，并預留接口，這對整個系統將來的擴展也是非常重要的。3.1.12遵循高質量服務與支持原則高質量和規范的服務與技術支持是大型應用系統成功建設和實施最為關鍵的要素，服務與支持不僅體現在口頭上承諾是否能夠做，更重要的是需要實踐證明能否實實在在地做到，乙公司公司良好的響應服務、專業的咨詢、強大的系統實施、開發隊伍和服務能力在許多大型工程中得到實踐驗證并得到了用戶的稱贊。3.1.13遵循應用和服務并重原則信息化系統建設的最終目標并不在于平臺的建設而在于應用系統的開發、推廣和提高。從甲公司管理系統的建設來看，認真分析現有系統的特點，合理地設計各子系統的功能，有機地將他們結合在統一的應用平臺上是關鍵。這需要用戶和應用集成及開發人員的緊密結合，因此信息系統服務商所提供的長期技術支持及優質服務顯得很重要。乙公司公司的技術方案，力爭克服ERP思想過分理想完美的情況，將按甲公司的自身業務特點，進行科學地設計，并請甲公司的技術專家共同論證，以保證系統的應用。在技術方案成熟，著手建設實施的同時，乙公司公司將為甲公司提供相應的管理制度建議，確保系統上線后的順利應用。3.2方案建議書要完成的主要任務建立甲公司的INTERNET平臺。通過公司的INTERNET平臺，公司員工可以通過國際互聯網查詢資料，詢價，擴大外包業務，使用電子郵件作為對外聯系的新的通訊手段，降低成本。建立內部信息平臺構架，初步實現公司業務和管理信息的交流與發布。一方面促進公司各種業務信息和管理信息的交流，另一方面為公司主業和領導決策提供現代化的手段。同時，為第二階段在該平臺上擴展業務和管理子系統的信息打下基礎。內部信息平臺包含出口業務子系統、進口中轉業務子系統、多式聯運業務子系統、船舶使費子系統、集裝箱管理子系統、出口貨代業務子系統、進口貨代業務子系統、運費結算子系統、費率管理子系統、合同管理子系統、集運分撥業務子系統、內貿運輸業務子系統、件雜貨運輸子系統、空運業務子系統、領導監控管理子系統、接口管理子系統、文件管理及資金控制系統，以及共享信息發布平臺、信息交流和討論平臺。建設外部信息平臺。首先建設公司在國際互聯網上的網站，使公司具有在國際互聯網上的對外宣傳的窗口。同時，為在第二階段實現公司業務相關單位數據交換和公司員工遠程接入提供基礎平臺。外部信息平臺包含公司宣傳功能、外包信息服務功能。對公司網絡環境與信息硬件設備進行改造和升級，使之適合公司辦公自動化的新的要求。3.3方案建議書設計的系統網絡結構乙公司公司建議方案設計的甲公司的網絡，是以千兆主干網、千兆主交換機、INTERNET/INTRANET網絡接入設備、二級交換設備及辦公大樓內部的網絡系統為主組成的大型辦公局域網。網絡系統提供INTERNET接入和信息服務；對自身提供的網絡接入訪問和信息服務的安全保證。甲公司的網絡由公司內部局域網絡和INTERNET網絡接入兩部分組成，INTERNET網絡接入部分，通過甲公司內部網絡，提供公司員工對INTERNET上應用的使用，提供外部用戶的網絡接入和信息服務。內部局域網中，可采用客戶機/服務器和Intranet等三種工作方式。采用1000M以太網交換機作為主交換機，提供網絡高速主干通道；并配置了相應的應用服務器、WEB服務器、電子郵件服務器和DNS服務器等計算機設備，為甲公司內部的辦公、業務、公用信息提供高效的接收、存儲、處理、傳輸和發布平臺。配置了具有安全保障機制的路由器提供與INTERNET的接口，在保證網絡安全的前提下，提供遠程訪問接入服務，可滿足遠端內部用戶的接入需要，可實現用戶利用便攜機撥號上網的業務需求；建議方案設置了本地網絡管理機，對所轄子網進行配置、管理，保證網絡協調、安全地運行。3.4方案建議書遵循的網絡協議投標方案設計的甲公司內部的信息系統，可采用客戶機/服務器、主機終端和Intranet等三種工作方式。主要內部業務可采用主機終端方式、主機終端和Intranet方式；公用信息發布、查詢采用Intranet方式。主要應用的網絡通訊采用TCP/IP協議。TCP/IP協議具有很好的適應性，它既能在局域網中應用，也能用于廣域網，提供了良好的網絡互聯能力。3.5方案建議書的應用軟件系統開發、運行環境甲公司信息平臺應用系統的主要開發運行環境如下：操作系統采用OS/400；數據庫平臺是IBMDB2或ORACLE；開發平臺采用IBMWEBSPHERE，VISULAGEFORJAVA，DELPHI，POWERBUILDER等。4．乙公司方案建議書的實施步驟乙公司將針對咨詢以及軟件開發兩個方面進行實施。4.1咨詢業務的實施步驟及提交文檔咨詢業務分為現狀調研、業務流程再造、組織機構優化、管理水平提升以及輔助實施等三個步驟，具體實施情況如下：4.1.1現狀調研部分序號任務名稱提交文檔1船代業務部分1.1出口業務現狀調研出口業務現狀描述報告1.2進口中轉現狀調研進口中轉現狀描述報告1.3多式聯運現狀調研多式聯運現狀描述報告1.4船舶使費現狀調研船舶使費現狀描述報告1.5集裝箱管理現狀調研集裝箱管理現狀描述報告2貨代業務部分2.1出口貨代現狀調研出口貨代現狀描述報告2.2進口貨代現狀調研進口貨代現狀描述報告2.3運費結算現狀調研運費結算現狀描述報告2.4費率管理現狀調研費率管理現狀描述報告2.5合同管理現狀調研合同管理現狀描述報告2.6集運分撥業務調研集運分撥業務描述報告3運輸業務部分3.1內貿運輸現狀調研內貿運輸現狀描述報告3.2空運業務現狀調研空運業務現狀描述報告3.3件雜貨運輸現狀調研件雜貨運輸現狀描述報告3.4集裝箱運輸現狀調研集裝箱運輸現狀描述報告4文件管理及資金控制部分文件管理/資金控制現狀描述報告5數字集成與整合系統部分數字集成與整合系統現狀描述報告乙公司于每一部分現狀調研結束之后，將向甲公司高層領導及甲公司信息化項目小組負責人提交該現狀調研部分的現狀描述文檔，以便于進一步的業務流程再造和輔助實施。甲公司在本階段需要配合的工作：管理層與業務層，作業層的全面配合，交流提交相關的制度，規定與報表提出對現行管理問題的困惑4.1.2業務流程再造部分業務流程再造（BPR）是確保甲公司信息化項目是否能獲得全面成功的關鍵所在，在整個咨詢項目中居于無可爭議的核心地位。乙公司將根據先期的現狀描述報告，發掘甲公司自身潛力，在現有流程的基礎上，采取揚棄的態度，對流程，表單，崗位職責，部門職能，管理制度進行全面的優化和再造，促使企業在新的平臺上獲得更大的競爭力和活力。序號任務名稱提交文檔1船代業務部分1.1出口業務流程再造出口業務流程優化方案建議1.2進口中轉流程再造進口中轉流程優化方案建議1.3多式聯運流程再造多式聯運流程優化方案建議1.4船舶使費流程再造船舶使費流程優化方案建議1.5集裝箱管理流程再造集裝箱管理流程優化方案建議2貨代業務部分2.1出口貨代流程再造出口貨代流程優化方案建議2.2進口貨代流程再造進口貨代流程優化方案建議2.3運費結算流程再造運費結算流程優化方案建議2.4費率管理流程再造費率管理流程優化方案建議2.5合同管理流程再造合同管理流程優化方案建議2.6集運分撥流程再造集運分撥流程優化方案建議3運輸業務部分3.1內貿運輸流程再造內貿運輸流程優化方案建議3.2空運業務流程再造空運業務流程優化方案建議3.3件雜貨運輸流程再造件雜貨運輸流程優化方案建議3.4集裝箱運輸流程再造集裝箱運輸流程優化方案建議4文件管理及資金控制部分文件管理/資金控制流程優化方案建議5數字集成與整合系統部分數字集成與整合系統流程優化方案建議乙公司于每一部分業務的流程分析及優化之后，將向甲公司高層領導及甲公司信息化項目小組負責人提交該業務流程的優化方案建議，以便于乙公司協助甲公司進行進一步的輔助實施。甲公司在本階段需要配合的工作：決策層領導的絕對支持全體員工統一思想認識管理層與業務層的全面配合保證與乙公司進行多次深入的探討4.1.3組織機構優化部分流程的資源是固定的，對資源的整合要體現不相容崗位應該相分離的原則，根據優化過的流程，重新設計的崗位，對相關的組織架構進行必要的調整。乙公司在信息化中采用的的三分離，三公開原則最大程度的體現了管理與制約的思想，采購與定價，采購與驗收，合同簽訂與審批，資金保管與領用，質檢與稽查都是控制制約思想的體現。同時為了加強管理，要突出企管部門的職能，加強甲公司企管部門的作用，打破管理層與業務層的絕對界線，將管理層與業務層統一為一個可控的整體，企管部門是兩極制約，兩極控制的關鍵部門，也是企業進行自我約束，自我調整，進行良性循環的樞紐部門。提交文檔：《甲公司組織架構建議方案》甲公司在本階段需要配合的工作：同一與乙公司的管理設計思想對乙公司的管理設想進行論證保證與乙公司進行多次深入的探討4.1.4管理水平提升部分依據人機系統，以人為本的原則，利用信息化的手段對流程進行有效的支撐，并根據優化過的流程制定相應的報表與管理制度以保證新的流程的順利進行。管理制度是對流程實現的必要手段保證，因此本階段需要在乙公司的建議下，由甲公司建立強有力的管理制度對流程進行支撐。對于優化過的甲公司的業務流程進行進一步分析，將需要軟件處理的環節在流程中加以體現，并為了保證需要信息處理的流程，如船代、貨代變更的錄入，文件審批的限時，需要將相關對信息處理部門涉及原始錄入的部分寫入到管理制度中去。乙公司提交文檔：《甲公司管理白皮書》甲公司在本階段需要配合的工作：借鑒乙公司管理制度制定設計船代、貨代、內貿運輸、空運等諸多管理制度。將計算機管理規定寫入管理制度與斯達進行多次深入討論4.1.5輔助實施部分咨詢是否能夠落到實處，BPR是否能夠在企業取得顯著的效果，并非僅靠幾篇文檔的撰寫和提交便能實現。是否能讓企業在信息化改造中脫胎換骨、獲得新生，完全取決于先期調研以及流程優化的成果是否能夠在企業中落到實處，而并非成為在咨詢業中常見的“空對空”。乙公司擁有一支為國有大中型企業、銀行系統、政府機關提供過優質的信息化服務的專家隊伍，在多個行業皆擁有成功的客戶，以滿足客戶需求、全面落實咨詢成果為己任，將信息化工作切實抓到實處。實施步驟如下：標準化管理實現過程控制信息化信息集成的信息化管理信息化4.2投標應用軟件系統的技術方案4.2.1應用軟件系統需求說明應用軟件系統需求說明甲公司應用軟件，將乙公司的管理思想和甲公司的實際情況緊密結合起來，按照保障重點、分步實施的原則，重點在內部信息平臺上建設甲公司文件管理及資金控制系統、出口業務子系統、進口中轉業務子系統、多式聯運業務子系統、船舶使費子系統、集裝箱管理子系統、出口貨代業務子系統、進口貨代業務子系統、運費結算子系統、費率管理子系統、合同管理子系統、集運分撥業務子系統、內貿運輸業務子系統、集裝箱運輸子系統、件雜貨運輸子系統、空運業務子系統、接口管理子系統（財務、HER、IRIS-2）、信息的共享與發布系統（靜態與動態）、信息交流與討論功能、對業務系統數據的應用集成建設領導監控管理子系統；以及在外部信息平臺上建設以形象宣傳為主的公司網站。應用軟件實施計劃甲公司應用軟件系統的設計與實施，計劃為七個月時間，在實施中充分考慮甲公司的迫切需要和難點，分步實施完成，成熟一部分，使用一部分，使甲公司的投資盡快獲得經濟效益和社會效益。同時考慮到成熟的部分在使用的過程中可能有需求的變更，造成新系統的開發與需求變更開發可能引起的開發任務的重疊，使項目進展受到大的影響，乙公司將嚴格按照用戶需求變更管理辦法，對需求變更部分進行集中修改，盡量避免影響新系統的開發進度，確保項目的按時完成。甲公司應用軟件系統工程實施，計劃分兩步完成，第一步，完成外部信息平臺的建設、內部信息的共享與發布系統（靜態與動態）、信息交流與討論系統和業務數據管理子系統的建設、甲公司文件管理及資金控制系統、出口業務子系統、進口中轉業務子系統、多式聯運業務子系統、船舶使費子系統、集裝箱管理子系統的建設，并完成出口貨代業務子系統、進口貨代業務子系統、運費結算子系統、費率管理子系統、合同管理子系統、集運分撥業務子系統、內貿運輸業務子系統、集裝箱運輸子系統、件雜貨運輸子系統、空運業務子系統的需求分析和概要設計；第二步完成出口貨代業務子系統、進口貨代業務子系統、運費結算子系統、費率管理子系統、合同管理子系統、集運分撥業務子系統、內貿運輸業務子系統、集裝箱運輸子系統、件雜貨運輸子系統、空運業務子系統、接口管理子系統（財務、HER、IRIS-2）的開發，并確保第一步和第二步完成系統的使用。在整個系統的建設過程中，設計一部分，完成相關領導監控系統的集成設計與實施工作，做到系統開發一部分，領導監控一部分。具體時間如下：（刪除）甲公司應用軟件技術線路甲公司應用軟件系統的設計，根據乙公司的管理思想和甲公司的實際情況進行的管理咨詢制定的業務流程、業務和成本管理控制點等進行統一設計、分層授權管理的方式實現不同管理層面、不同角色人員的信息處理。甲公司應用系統采用基于傳統的C/S結構和Internet/Intranet的中間件技術，通過軟件系統的模塊化、結構化和數據結構的實體化、標準化設計，從軟件功能和數據結構兩方面為后期建設的應用系統保留接口，使系統具有良好的擴充性和發展性，甲公司能夠根據需要，方便地增加和定制必要的功能和數據，實現甲公司信息系統整體的信息共享。甲公司各系統主要功能需求性能需求甲公司應用軟件系統應能支持本地用戶的并發聯機操作；本地用戶數據查詢的平均響應時間：結構化查詢不超過2秒，非結構化查詢不超過10秒。對遠程用戶數據查詢的平均響應時間：結構化查詢不超過5秒，非結構化查詢不超過15秒。乙公司為甲公司開發的系統具有每天接收、處理、存貯不小于100M信息的能力。乙公司為甲公司開發的系統至少提供鍵盤和鼠標兩種操作方式。內部信息平臺用戶數600，最大并發訪問數300。乙公司為甲公司開發的系統應能以Email和軟盤數據的方式進行數據交換。乙公司為甲公司開發的系統應提供輸出定制能力，使甲公司可以根據今后的需要，對輸出的內容、格式等方面方便地自行定制。軟件屬性需求健壯性要求甲公司應用軟件系統對用戶的操作順序、輸入的數據進行正確性檢查，并以顯著方式提示錯誤信息。甲公司應用軟件系統使用系統出錯處理機制；當應用軟件系統運行過程中發生錯誤時，系統將明確提示錯誤信息并指導用戶按照系統錯誤處理手冊進行處理。甲公司應用軟件系統提供應用系統的運行監視和故障恢復機制，建立系統運行的日志文件，跟蹤應用軟件系統的所有操作。安全保密性要求甲公司應用軟件系統設置系統安全保密機制，提供對用戶、軟件功能、數據文件的安全管理。甲公司應用軟件系統提供數據的自動轉儲和恢復機制。甲公司應用軟件系統采用數據加密機制，進行數據傳輸。易用性要求甲公司應用軟件系統采用圖形、圖像化的人機界面。甲公司應用系統提供完善的聯機幫助信息，所有的操作菜單和提示信息全部使用中文或按要求使用英文。可維護性要求應用軟件系統具有良好的擴充、發展能力，提供今后擴充系統功能、規模的接口。應用軟件系統的基礎數據代碼化，便于數據維護。應用軟件系統的開發符合相關的標準規范: GB/T8566-1995《信息技術軟件生存期過程》 GB8567-88《計算機軟件產品開發文件編制指南》系統技術規格具有跨平臺能力，支持多種操作系統。Windows平臺：Windows95/98/NT主流UNIX平臺：OS/400、AIX、HP-UX、SCOUNIX、Soloris等支持UNIX和WINDOWS平臺之間的互聯。適應多種網絡環境，支持撥號線路、幀中繼、DDN、X.25等，應針對不同的網絡鏈路和帶寬有不同的策略。支持多級網絡結構。本系統是一個多級網絡，而且隨著今后的發展，網絡層次會進一步增加，因此所采用的中間件系統必須能支持多級網絡結構。支持多種開發環境，包括JAVA、C、VC、VB、PB、DELPHI等。支持多種通訊機制，包括異步通訊、同步通訊、通知、廣播等。支持多種應用工作模式，包括Internet/Intranet、客戶端/服務器、主機終端等。支持多種文件傳輸方式，包括加密、壓縮、斷點續傳等。支持數據復制功能，能夠實現分布式數據庫的數據一致性。提供多種管理方式和管理工具，能方便地對系統進行配置，對運行情況進行管理。具有安全功能，對操作員進行管理、對系統節點和應用程序進行合法性檢查。可以方便地實現輸出定制。提供日志分級管理機制，對系統運行狀況進行監控。4.2.2應用系統的體系結構建議方案應用系統的體系結構描述根據乙公司管理模式上成功的經驗和甲公司特殊的行業背景，以及甲公司安全保密性的特殊要求，乙公司為甲公司定制的應用系統，將采用客戶/服務器二層體系結構和最新IT技術成果三層體系結構的混合模式建設。業務系統采用傳統的客戶/服務器方式，滿足安全性的特殊要求，而領導監控系統和信息發布與共享系統，采用三層結構的瀏覽期方式。目前甲公司的業務信息系統，應用架構主要以二層次（Two-tier）平臺為基礎，是面向數據的應用結構。只有一個數據源（RDBMS），提供基于局域網的連接。在這種體系結構中，應用程序的界面和邏輯都放在客戶端。它的優點是，數據集中存儲，基于局域網，大量數據錄入、修改等維護操作方便、簡捷，安全性好。圖一二層信息系統應用架構甲公司的外部信息平臺，內部交流與文件發布共享系統及領導監控系統，采用目前最新的三層體系結構技術，三層次的瀏覽器/服務器架構是基于Web的先進的體系結構，在這種架構中，利用成熟的Web應用服務器(WAS)和事務處理中間件，為應用程序提供Web運行環境，數據資源和客戶機將被“應用服務器”分隔開，應用服務器上存儲著應用邏輯，這種結構著重于客戶機對應用服務的請求，有別于二層次架構著重于數據請求。圖二三層信息系統應用架構應用服務器是Web服務器之上的應用服務與連接器，Web應用服務器為應用程序提供各種服務。程序加載、程序啟動、內存管理、負載平衡、出錯恢復及強大的應用管理功能，高性能地處理大量并發訪問，及時快速響應，屏蔽異構平臺，具有強大的和后臺各種資源(中間件，應用系統，各種數據庫)的連接。在三層次結構中，客戶端對數據源的直接訪問被對應用程序的請求所替代，客戶端訪問的是應用程序，由應用程序對數據進行查詢和存取，這樣就能保證數據不被非法使用和篡改。基于Web的三層次結構應用以標準的TCP/IP網絡為平臺，可很好的與網絡開發語言如Java、JavaScript等有效地集成，使異種資源的結合變得容易。同時，這種結構也提高了系統的性能，簡化了甲公司的管理。乙公司為甲公司設計開發的信息化系統，充分利用C/S結構和B/S結構的優點，將有效地幫助甲公司實現近期和長遠的目標，使內部信息平臺應用系統、外部信息平臺應用系統、業務系統相互分離，可以簡化內部信息平臺、外部信息平臺的應用邏輯，從而提高甲公司信息化系統建設速度，早見階段成果；內部信息平臺的數據存儲、外部信息平臺的數據存儲、現有應用系統的數據存儲相互分離，可以有效地設計多層安全保護措施，保護數據安全。并且可以在不干擾業務數據庫的情況下，開始內部信息平臺和外部信息平臺的數據庫建設。內部信息平臺、外部信息平臺、業務系統之間的數據交換，主要由內部信息平臺的中間件完成。內部信息平臺的中間件，可采用拉動的方式，進行內部信息平臺與業務系統的數據交換；內部信息平臺的中間件，可采用推的方式，進行內部信息平臺與外部信息平臺的數據交換。采用這種數據交互設計的方法，可以提高內部信息平臺數據庫的安全。應用服務器的中間件的主要作用是完成數據通訊，并實現業務處理邏輯。內部信息平臺系統的應用中間件和業務系統的開發，是甲公司信息平臺的發展核心。應用中間件主要采用Java的Javabeans或EJB技術開發。中間件可以構成內部信息平臺與其他業務系統（包括分布在其它服務器上的各種主流數據庫）的數據通訊和數據交換邏輯，可以構成各種業務處理邏輯，中間件主要可由Web應用調用，從而快速形成統一的、瀏覽器方式的、多種業務系統與文件管理及資金控制系統整合的信息平臺系統；業務系統采用C/S結構實現。4.3內部信息平臺的軟件設計方案甲公司內部信息平臺包含文件發布、信息交流與共享和業務系統二部分，是企業內部信息交流的樞紐，是甲公司業務信息和管理信息的組織和發布平臺。完善的內部信息平臺，必須有完善的信息組織功能（信息采集、發布權限管理）和權限管理功能（信息閱讀權限管理），以保證信息的及時采集、發布和安全使用；此外，信息流轉、送達情況的記錄功能，歸檔管理功能等也是設計方案重點考慮的問題。根據甲公司公司信息平臺系統建設的內容要求，內部信息平臺將主要建設：

1、文件管理子系統；2、資金控制子系統；3、出口業務子系統；4、進口中轉子系統；5、多式聯運子系統；6、船舶使費子系統；7、集裝箱管理子系統；8、出口貨代子系統；9、進口貨代子系統；10、運費結算子系統；11、費率管理子系統；12、合同管理子系統；13、集運分撥子系統；14、內貿運輸子系統；15、空運業務子系統；16、集裝箱運輸子系統；17、件雜貨運輸子系統；18、領導監控管理子系統；19、接口管理子系統（財務、HER、IRIS-2）；20、信息的共享與發布系統（靜態與動態）、信息交流與討論功能；甲公司內部信息平臺的構成如下圖:5甲公司外部信息平臺的設計方案甲公司外部信息平臺的設計目標是甲公司公司進行外包商務的綜合平臺，內容包括公司的靜態和動態信息、行業動態信息等功能。外部信息平臺的使用者包括來自甲公司公司內部的系統管理者、信息組織發布者和一般瀏覽者，以及來自甲公司公司以外的公司客戶和一般瀏覽者，不同的使用者需要賦予不同的操作權限，以確保系統的安全性。對于甲公司公司用戶，內部信息平臺中也有對應的賬戶信息，為了避免雙重維護的種種不便，可以在本設計中內、外部信息平臺將共享一個集中的賬戶及權限庫。外部信息平臺的核心是中間件，即一些表示外部業務邏輯的類，這些類負責訪問外部業務對應的數據庫，并進行要求的操作；內部用戶（甲公司公司員工）及外部用戶（甲公司公司客戶）通過WWW服務器訪問這些核心業務邏輯類，實現各種功能操作。甲公司外部信息平臺總體上由以下子系統構成：1、信息發布（含公司宣傳信息、商貿服務信息）系統。2、信息瀏覽系統。3、公司宣傳的的具體內容，希望與甲公司公司進一步商榷，這里不再詳細說明。5.1甲公司信息發布系統的設計方案5.1.1信息發布系統的主要功能1、各分類信息的權限管理的授權功能（設置1人執行）。2、各分類信息的組織和維護權限管理功能。3、各分類信息的瀏覽權限管理功能。4、各分類信息的組織和維護功能，瀏覽器界面。5、各分類信息的發布功能。6、關鍵信息使用的日志記錄功能。5.1.2甲公司信息發布系統的角色設置1、各分類信息的權限管理的授權人（整個系統設置1人）。2、各分類信息的組織和維護權限、瀏覽權限管理員（每類信息設置1人）。3、各分類信息的組織和維護管理員（每類信息設置1~2人，可與權限管理員合并）。4、各分類信息的讀者。5.1.3甲公司信息發布系統采用技術1、信息可分別存貯于外部信息平臺的文件目錄和外部業務數據庫。2、采用JavaBeans或JavaEJB技術進行外部信息平臺的數據庫訪問和文件系統訪問（文件的上載、下載）。3、采用JavaBeans或JavaEJB技術進行權限控制。4、采用JavaBeans或JavaEJB技術設計業務處理邏輯。5、采用JavaServlet、JSP技術實現頁面數據頁面顯示控制。6、應用界面是瀏覽器方式的。5.2甲公司外部信息平臺的設計特點1、使用面向對象的多層體系結構，系統的擴展性、安全性很好。2、可充分利用Java的跨平臺特性，集成現有各種平臺上的資源。3、應用服務器上的Java程序可以一次加載，隨時運行，具有很高的整體效率。4、商業邏輯與界面表達分離，易于系統開發，也便于系統完成后的界面風格修改5、應用服務器訪問數據庫時使用連接池，可以大大提高系統性能。6數據庫總體方案6.1主要建設內容甲公司信息系統的數據的邏輯結構共分為三層，即數據類、數據庫、數據表。每個數據類包含若干個數據庫，每個數據庫包含若干個數據表。數據的存儲采用集中存儲的方式。根據甲公司的數據庫服務器的配置情況，重點考慮甲公司對數據安全性的要求，在一臺數據庫服務器上，建立不同數據庫實例（Instance）,分別為ERP管理類數據實例，公用信息類數據實例，在另外一臺數據服務器上建立外部信息平臺數據實例，將內部信息平臺數據庫和外部信息平臺數據庫，公用數據和業務數據，在存儲上和管理上分離，以提高數據的安全性。根據甲公司的基本管理對象，一期工程內部信息平臺建設，數據共有四類，即ERP系統類數據、辦公自動化類數據、公用信息類數據、文件信息類。一期工程的外部信息平臺建設，數據共有二類，即文件類和數據類（用戶管理、權限管理等）。6.2數據庫存儲、更新機制信息化工程的數據采用集中的方式進行存儲。數據更新機制采用時時更新的方式進行。6.3數據庫的設計可滿足的要求1、滿足一致性的要求2、任何時間任何地點查詢任何數據庫得到的結果是一致的。滿足公司數據信息的對稱。3、滿足共享性的要求4、數據庫的設計可以實現基本管理數據全公司共享，提高數據價值。5、滿足層次性的要求6、公司不同的管理層面所能管理的數據是不同的。7、滿足安全性的要求8、內部信息平臺和外部信息平臺的數據存儲和管理是分離的。9、公用信息和業務信息的數據存儲和管理是分離的。10、對數據的訪問采用統一授權機制。11、Java技術的Web應用也可以選擇加密傳輸。7培訓計劃甲公司信息化的過程也是一個企業管理提升的過程，在進行信息化建設過程中，對于信息化概念和原理的培訓是必不可少的。乙公司在為甲公司公司進行信息化的過程中，培訓過程一直貫穿到系統正式運行。主要的培訓包含管理咨詢實施過程的培訓，系統設計、開發和實施階段的培訓。7.1甲公司管理咨詢的培訓內容管理咨詢的培訓主要是在管理咨詢的不同階段，對中層以上的管理干部進行培訓，目的是明確咨詢各個階段的目的，雙方要完成的工作，及完成工作采用的方法。咨詢階段培訓的內容包含：序號內容對象工作日1ERP管理理念培訓中層以上的管理干部22企業管理現狀描述的內容和方法中層以上的管理干部0．53流程優化建議方案的內容和方法中層以上的管理干部0．54組織架構建議方案的內容和方法中層以上的管理干部0．55企業管理白皮書的內容和方法中層以上的管理干部0．56核心業務成本建議方案的內容和方法中層以上的管理干部0．57經濟責任制建議方案的內容和方法中層以上的管理干部0．57.2系統實施過程中的培訓內容我們將在系統實施的各個階段進行不同的培訓，在系統實施的初級階段，針對甲公司公司的中層以上干部，進行ERP概念的培訓。在系統開發完成后，將對應用系統的操作、安裝等進行培訓。

ERP概念培訓ERP概念培訓審計/評估費用/效益項目組織行為目標發展報告銷售、物流和業務過程計劃和控制數據管理過程改進軟件開發試制和轉換運行管理審計/評估ⅡERP原理培訓系統應用培訓時間（周或月）0培訓路徑示意圖7.2.1ERP概念培訓ERP概念培訓是對高層決策人員的預熱型培訓，幫助高層決策人員了解企業信息化的必要性和ERP在企業管理中的地位和影響力，從概念上完整的了解ERP的實質內容。7.2.3ERP原理培訓ERP原理培訓的主要對象是企業決策層和管理層，使之全面掌握ERP關于物流管理、資金流和信息流以及工作流管理的核心，幫助他們提升管理水平。7.2.3系統應用培訓系統應用培訓是培訓系統應用人員熟練、正確的使用信息系統，使信息系統指導和規范操作人員的業務行為，按照企業的規范開展業務，為企業的決策和經營管理提供數據的采集、處理。系統應用培訓是三級培訓的最后階段培訓，是保障系統能在現場安全、穩定、正確運行的實戰培訓。系統應用培訓按照各個專業系統分別對操作人員進行集中培訓，并經過考核合格后上崗操作。乙公司公司負責提供對甲公司公司技術管理、操作和維護人員的培訓。培訓語言采用漢語。培訓資料采用中文或英文。培訓地點原則上在甲公司公司。7.3培訓課程及內容乙公司公司將提供以下內容的培訓：應用軟件系統的培訓工作將根據應用系統的開發計劃同步展開，并根據參與系統應用和業務情況分角色進行培訓。7.3.1應用系統培訓合同簽訂后，根據合同規定的要求制定詳細的培訓計劃。以下簡略說明各類人員培訓的內容。人員培訓要求表：對象操作系統網絡及設備開發工具應用系統安裝設計與管理使用系統管理員YYYYYQ操作員Y業務人員Y開發人員YYYYYQ應用人員Y設備管理員說明：系統管理員：負責系統安全管理和運行效率管理，包括操作系統級權限管理、數據庫級權限管理、應用系統級權限管理、數據備份及恢復、網絡管理、系統管理、數據存檔及清理等。操作員：指應用系統的操作人員，包括網上外包服務中心的應用系統操作人員。業務人員：指特定應用系統的使用人，如辦理船代、貨代、內貿運輸和空運的工作人員等。應用人員：指本系統的一般使用人員。設備管理員：指網絡設備、計算機等標準設備的管理和維護人員。7.3.2培訓內容乙公司公司建議的產品培訓課程及具體內容如下：課程名稱所需天數參加人員組成備注概念與應用討論(C&A)5高層領導及部門經理企業資源計劃管理培訓(ERP)5相關部門業務骨干供應鏈管理培訓(SCM)5相關部門業務骨干信息化系統技術概念及基礎5計算機部門及全部實施小組成員合計30注明：標準課程培訓的目的是為了讓甲公司公司項目小組的成員以及甲公司項目小組的支持小組成員能夠獲得足夠的標準企業信息化的知識，使他們能夠有效地參與到原型測試的過程中去。它不能夠替代在會議室導航結束時以及在新系統準備切換之前的有針對性的最終用戶培訓。最終用戶的培訓應由項目小組中的部門經理們負責。8售后服務8.1服務承諾系統正式運行后，乙公司公司免費維護一年，維護內容為乙公司公司開發設計的現有系統中出現的問題，一年免費維護期過后，對系統中出現的問題或客戶新的需求，乙公司公司提供技術支持服務，對要現成服務的內容，雙方協商，乙公司公司收取適當的維護費用；8.2服務方式8.2.1電話溝通雙方通過電話聯系的方式，將問題和解決問題的方法描述清楚。8.2.2電子郵件對于在電話中描述不清楚的問題，可以采用電子郵件的方式，一般收到對方電子郵件后，一天內給予答復。8.2.3現場服務對系統出現的比較重大的問題，通過郵件和電話方式不能解決的，可以通過現場服務的方式，對一年服務期滿后的現場服務，雙方商量，收取適當的費用。9項目實施及風險控制ERP的項目管理即本著整體規劃，分步實施的原則，對ERP項目所有方面的計劃、組織、管理和監控,是為了達到項目實施后的預期成果和目標而采取內部和外部的持續性的工作程序。這是對時間、成本,以及產品、服務細節的需求相互間可能發生矛盾進行平衡的基本原則。建立起一整套行之有效的項目和風險管理機制,對提高ERP系統的實施成功率至關重要。乙公司在項目管理方面具有很雄厚的實力，在項目的時間管理、成本管理、質量管理、人力資源管理、溝通管理、項目風險控制、過程管理、開發分包管理和項目綜合管理等方面積累了豐富的經驗。乙公司的專家已經在多個國有大中型企業、銀行系統、政府機關成功實施了ERP和電子政務等信息化項目，對于項目中出現的突發狀態具有較強的防范能力，最大限度地控制風險。9.1項目實施方法9.1.1項目計劃概述計劃概述本計劃是對甲公司信息化項目作出總體安排，對項目的關鍵階段和主要成果進行定義，作為項目執行的指導性文件。甲公司信息化項目是一個系統工程，需要甲公司和乙公司的項目組成員進行全面合作，嚴格按照約定計劃和工作程序分期分批進行項目的實施。在項目實施的過程中，雙方周期性的進行項目總結和協調，并對項目組成員的工作進行評價，對項目的階段成果進行確認。項目小組為保證項目的順利執行，雙方需建立信息化項目小組，有專門的小組負責項目的執行。甲公司需建立項目執行委員會和信息化執行小組，其中項目執行委員會由公司決策層組成，全面負責項目的計劃、質量、資源協調、驗收與組織；信息化執行小組負責信息化項目的具體工作，包括配合乙公司進行項目調研、系統設計、系統數據準備、物代碼編制、軟件應用等工作。9.1.2項目準備項目準備完成甲公司信息系統的組織、工作目標、協調方式、項目實施標準、項目實施管理模式等內容，是整個項目的開始。項目準備的主要工作了解企業現狀與發展規劃并考察公司現場工作環境；對企業的整體需求和期望做出初步的分析和評估，并據此初步明確信息化項目成果的期望和目標；對信息化項目的可行性進行初步分析，根據項目的期望和目標以及預計項目的實施范圍，對企業自身的人力資源、技術支持等方面做出評估，明確需要為配合項目而采取的措施和投資的資源；項目雙方工作內容界定，根據企業與信息化項目咨詢與實施公司簽訂信息化項目合同，明確雙方職責，并由企業根據項目的需要對委托公司進行項目管理的授權；建立項目組并明確項目組成員，確定項目組之間的協調方式、資源調度和工作計劃；編制并簽訂《甲公司信息化項目總體計劃》（簡稱“項目總體計劃”），該計劃對項目的時間、進度、階段成果、工作目標、雙方項目組人員以及項目驗收等工作做出總體安排；編制并簽訂項目的工作范圍界定書，項目范圍定義，在明確企業期望和需求的基礎上，定義信息化項目的整體范圍；甲公司信息化小組組織召開信息化動員大會，進行項目組及有關專業人員的動員，公司主要領導參加，乙公司甲公司項目組協同召開動員大會；編制并填寫《調研提綱》，甲公司信息化小組負責將調研提綱發放到各部門并負責調研提綱的回收。項目準備的主要成果《甲公司信息化項目總體計劃》《甲公司信息系統項目范圍、目標與活動》《甲公司信息系統調研提綱》以上成果需經雙方項目負責人簽字并存入項目檔案，同時作為項目合同的關鍵附件。項目準備階段計劃項目準備需要歷時2~3周，并以甲公司確認的項目組成員開始，以甲公司與乙公司確認的《甲公司信息系統項目計劃》為該階段的結束。9.1.3需求調研與分析業務與管理需求調研是信息系統的基礎部分，通過對企業的業務流程、管理流程的調研，全面的反映企業的業務與管理現狀，并由此提出企業在業務運作、日常管理等方面的問題，以報告的形式進行。需求調研與分析的主要工作甲公司下發《甲公司信息系統調研提綱》，分部門、分業務與業務與管理人員訪談企管部門綜合業務部門船代部船代處箱管處市場營銷部門航線管理處市場營銷處內貿處商務處其它管理部門甲公司公司組織人員進行現有流程描述并企業現狀數據資料，乙公司公司甲公司項目組指導并對以上資料進行整理形成內部報告；乙公司對業務流程描述與流程資料整理，對企業的整體需求和期望做出進一步的分析和評估，甲公司公司與乙公司據此確定并簽署信息化項目成果的期望和目標，據此制定項目定義備忘錄，明確甲公司公司的現狀、具體的需求和信息化項目實施的詳細范圍；信息化項目實施可行性分析，根據項目的期望和目標以及預計項目的實施范圍，乙公司對甲公司公司自身的人力資源、技術支持等方面作出評估，明確需要為配合項目實施而采取的措施和投資的資源；乙公司發起，甲公司公司項目執行委員會成員參加的管理問題分析會，分析項目的風險，乙公司對本項目實施的風險進行評估，并同甲公司公司協商對預計的主要風險采取相應的措施；制定項目實施的人力資源計劃，確定實施過程中的人員安排，包括乙公司的實施咨詢人員和甲公司方面的關鍵業務人員，并對甲公司的關鍵業務人員進行系統的培訓；完成《甲公司信息化項目管理白皮書》中管理問題分析部分；需求調研階段總結，甲公司公司信息化項目執行委員會與乙公司甲公司項目召開項目階段總結會，簽署《甲公司項目階段總結報告》；需求調研與分析階段需要明確船代、貨代、內貿運輸及空運的流程與關鍵控制點。需求調研與分析的主要成果《甲公司企業管理現狀描述》《甲公司信息化項目實施小組成員備忘錄》《甲公司信息化項目實施風險評估報告》《甲公司企業管理問題分析報告》《甲公司項目階段總結報告》需求調研與分析階段計劃業務與管理需求調研與分析階段是信息化項目的最重要的階段，需要甲公司和乙公司的項目組成員協作，在統一的模式下，全面的對企業的業務流程進行調研，不留死角，真實反應，杜絕人為加工；同時在需求調研階段需要對企業的原始記錄進行收集與分析。業務與管理需求調研與分析階段歷時1個月。9.1.4管理流程優化業務與管理流程優化（簡稱“流程優化”）是在前一階段的基礎上對現有的流程、船代業務、貨代業務、能力需求、銷售與市場、運輸管理模式和過程進行分析，并結合企業的發展提出流程優化方案，該方案作為內部文件在甲公司信息化領導小組內進行內部溝通后經過調整形成企業信息化的核心內容。管理流程優化的重要工作確定目標流程清單出口業務計劃進口中轉計劃多式聯運計劃出口貨代計劃進口貨代計劃集運分撥計劃內貿運輸計劃集裝箱運輸計劃件雜貨運輸計劃空運計劃船舶使費管理集裝箱管理運費管理費率管理合同管理項目管理辦公自動化企業綜合決策支持內部信息平臺信息發布管理基礎數據管理接口管理信息交流與討論管理乙公司提出組織機構調整方案，甲公司信息化項目執行委員會確認；乙公司進行業務流程優化方案設計，組織甲公司項目組成員進行討論，每次討論會簽署備忘錄，直至形成目標業務流程；優化部門職責，崗位職責和績效評價指標，乙公司提出管理問題的解決方案，甲公司信息化項目執行委員會討論并同乙公司簽署備忘錄；編寫流程優化階段相應的文檔；流程優化階段總結，甲公司信息化項目執行委員會與乙公司甲公司項目召開項目階段總結會，簽署《甲公司項目階段總結報告》管理流程優化的主要成果《甲公司管理體系與組織機構》《甲公司流程優化建議方案》《甲公司組織架構建議方案》《甲公司企業管理白皮書》《甲公司核心業務成本建議方案》《甲公司經濟責任制建議方案》《甲公司項目會議備忘錄》《甲公司項目階段總結報告》管理流程優化階段計劃在流程優化方案階段，甲公司信息化領導小組與乙公司雙方的充分溝通和協商，并從根本上取得統一的共識，信息系統以此作為依據進行設計與開發。在本階段，雙方項目組人員需要按照關鍵的業務流程進行從專項討論到綜合討論，每次討論形成專項的成果并由雙方項目組負責人簽字，該成果作為項目資料存檔。業務與管理流程優化階段共歷時2個月。9.1.5信息系統解決方案設計信息系統解決方案設計在流程優化的基礎之上進行信息系統結構的設計，從系統平臺、數據結構、功能模塊、安全等角度對信息系統進行設計，該設計是目標系統的藍圖，同時也作為甲公司信息系統的驗收的標準。系統解決方案的重要工作甲公司信息系統技術平臺設計，明確目標系統的運行環境、系統平臺和部署機制，雙方共同協商并簽署備忘錄甲公司信息系統系統架構設計，明確目標系統的總體架構、安全體系、管理模式和功能體系，雙方共同協商并簽署備忘錄進行甲公司信息系統解決方案初步設計（分模塊），按照不同的業務和功能需求進行系統功能的設計，雙方共同協商并簽署系統解決方案。進行甲公司信