精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔庫房管理辦法全文目錄第一節總則 1第二節物資運行流程 1第三節物資的驗收流程 1第四節物資的發放流程 2第五節物資的回收流程 2第六節物資的盤點流程 3第七節物資的搬運規定 3第八節物資的安全管理辦法 3第九節庫房的清潔衛生規定 4第十節倉庫人員考勤制度 4第一節總則1、為加強庫房管理，提高庫房管理質量，特制定本辦法。2、本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發放、回收、登記造冊等工作。3、本公司的庫房管理依本辦法執行。第二節物資運行流程1、入庫程序：采購員采購——供貨商供貨——采購員檢驗物資質量——采購員填寫《入庫單》，并簽字——庫管員清點物質數量，并在《入庫單》上簽字——登賬或錄入數據庫——財務稽核2、領料程序：需求單位需求部門填報物資需求計劃單——項目工程師公司領導審核、并簽字——領料單位專人領料人填寫《領料單》，并簽字——庫管人員發料，并簽字——登賬或錄入數據庫——財務稽核3、退庫程序：領料人填寫《退料單》，并簽字——項目工程師領料人部門經理審核，并簽字——庫管人員驗收，并簽字——登賬或錄入數據庫——財務稽核4、庫管人員在入庫單、領料單或退料單簽字后，應在24小時內及時登賬或錄入數據庫，并在登賬或錄入數據庫后24小時內將單據或數據資料交財務稽核第三節物資的驗收流程1、物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。采購員對物資的質量負責。庫管員對物資的數量負責。2、驗收時應核對供方“送貨單”內容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規格、數量等內容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽。3、嚴格做到五不點收：憑證手續不全不收；品種規格不符不收；品質不符合要求不收；無計劃不收；逾期不收。4、對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。5、采購員在送貨單上注明到貨時間。6、采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。7、驗收合格后，采購員和庫管員均應在《入庫單》上簽字確認。8、物資入庫后，庫管員應及時編寫貨號，編制入庫檔案。第四節物資的發放流程1、物資的發放應依次進行。2、為防止錯發、重發和漏發，要求做到：“三核對”、“五不發”，“三核對”：領料單與實物相核對、領料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。“五不發”：無計劃不發、手續不齊不發、涂改不清不發、規格型號不對不發、未驗收入庫不發。3、物資發放出庫時，必須嚴格檢查《領料單》和審批手續；物資發放后，應即時登記入帳，并整理有關憑證資料。4、庫管員接到《領料單》時，應檢查其內容是否填寫齊全以及是否有其部門經理或指定專人的簽單，手續不全不予發放。5、庫管員接手續齊全的《領料單》后，應按所列項目和數量準備貨品，等待發放。6、物資發放時間為：周一至周五（節假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此時段外，原則上不進行物資發放（非常緊急事件除外）。7、部門因特殊原因經公司領導批準后可領取備用物品。領用時間為每周五下午或節假日前一天的下午。8、必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領取備用物品。第五節物資的回收流程1、領料人對所領物資應做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應及時辦理退庫。2、辦理退庫手續，應填寫《退料單》，并由工程項目經理或部門經理審核，再交庫管員。3、退料單上應注明退料原因，物資詳細情況。4、退庫時，工程項目經理應到場核對物資品質，確認后在庫管員處辦理退庫手續。5、庫管員應按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。6、物資的回收時間為：周一至周五（節假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此時段外，原則上不進行物資回收。第六節物資的盤點流程1、物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指監管部門對庫房進行不定期的抽查。2、物資盤點的主要內容：檢查物資的帳面數量與實存數量是否相符；檢查物資的收發情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。3、對物資的盤點一般采用實地盤點法。4、盤點時相關人員（財務、庫管人員）必須在場。5、按盤點計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。6、盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司領導審閱。7、庫管員應隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報告。8、庫管員應于當日將前日的領存報表整理，每周末交部門主管。9、非人為原因造成的物品報廢，如：質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續。第七節物資的搬運規定1、按類搬運，以便于堆放，裝卸和清點。2、搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。3、放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。4、庫房內的所有物資必須按類堆放，并標貼物卡。第八節物資的安全管理辦法1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。3、庫房中應配備相應數量的滅火器等消防設備。4、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發生火災，應沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。5、庫房內不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。6、應經常檢查電線是否有破損現象。7、嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。8、庫房內不準使用電爐等電熱器具，不準私拉亂接。9、庫房內嚴禁吸煙，使用明火。10、人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗。11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環境一次。12、保安人員24小時值班，一旦發生險情，應及時聯絡庫管人員并采取補救措施，嚴重時應撥打“110”13、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。14、每日下班前，庫管人員與保安做好交接班登記。第九節庫房的清潔衛生規定1、庫房內配備常規潔具，當每日進行清掃。2、每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫房員完成。3、空置的包裝箱、袋、紙應及時處理，嚴禁堆放在庫房內。第十節倉庫人員考勤制度1、庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。2、上午上班，庫管員必須在公司前臺處打卡，9：00前到達庫房，準備發料。3、24小時保持通訊暢通。4、若離開庫房，應告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。5、若請假，需提前一天提出申請，經批準后方可休假。附表:差旅費報銷標準(單位:元/天)職務地區住宿市內交通費餐費總經理或主管副總經理經濟特區、直轄市、省會城市實報實銷市外其他城市市內部門經理級經濟特區、直轄市、省會城市40010080市外其他城市3508060市內3005040高級專業人員經濟特區、直轄市、省會城市3509070市外其他城市3007050市內2505030專業人員經濟特區、直轄市、省會城市2006060市外其他城市1505040市內1003030普通員工經濟特區、直轄市、省會城市1505050市外其他城市1004040市內1003030注:憑票報銷,超標自付,欠標不補。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理辦法倉庫管理是以保管好物資為基礎，保質、保量、及時供給生產需要。建立健全科學的倉庫管理制度，培養有生產知識、懂得倉庫管理專業隊伍。使物資管理成為一個綜合系統。一、物資驗收程序1、接運物資，包括自提、供方送貨到庫。2、驗收準備，搜集資料并熟悉有關憑證與資料，布置好裝卸設施，準備好相應檢驗工具，安排好貨位選擇好堆碼方法。3、核對證件，庫管員根據入庫發票或發票清單，逐一核對出廠合格證、產品說明書、試驗報告、化驗單、裝箱單、過磅單等證件。齊全后再進行實物核對，入庫驗收前發生殘損情況，必須有記錄，非合理損耗要追究賠償。4、檢驗實物(1)數量檢驗。數量檢驗方法包括計重、計件、點數、求積和理論換算等。計重物資一律按凈重計算，應過磅檢重，以公斤為計量單位，計件和點數物資要全部點清，有些物品要換算以重量為計量單位。求積和理論換算的應采用與供方一致的計量方法檢尺計算。(2)質量檢驗。倉庫的質量檢驗一般只用直觀鑒定，即驗外觀形狀決定質量是否合格。(3)全驗。即包括對整批入庫物資實行全部全項檢驗方法，包括數量和質量的檢驗，對國外進口物資、國內的新產品質量不穩定廠家產品都要全驗。(4)抽驗。即對整批入庫物資，按一定抽樣比例進行抽樣的驗收方法，對定型的產品協作關系和質量比較穩定的產品且數量較大或品種統一的物資可采取抽樣查驗，抽樣比率為5%-!5%。抽驗中發現有數量的質量問題時，再擴大抽驗范圍或進行全驗。(5)按時驗收的記錄反饋。物資驗收入庫時間是指從物資到貨，接到必備的憑證開始，到驗收入庫凳帳立卡所用的時間為8小時；外埠采購驗收時間為24小時；進口物資驗收時間根據合同及實際情況而定；火工及危險品不允許在庫外過夜，特殊情況應及時向項目部報告。（6）在物資檢驗過程中驗收核對證件、實物并進行檢驗后，要填寫驗收記錄（一式三份）。驗收記錄是記載物資差錯的事故的憑證，也是向供方提出拒付貨款。退換物資、索賠的依據，應及時送交采購員及物資負責領導，驗收人一份，交財務一份，交采購員一份。二、物資入庫驗收1、物資入庫。保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。2、物資入庫，就先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。3、材料驗收合格，庫管員憑發票及清單所開具的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位，鋼材要涂色標志；入庫單各欄應填寫清楚，并隨發貨票及清單交財務記帳。4、不合格產品，應隔離堆放，嚴禁投入使用，如有工作馬虎，混入生產，庫管員應負有失職這責任。5、驗收中發現的問題，要及時通知項目部領導和采購員，貨已到發票未到，均應向采購員及有關人員反映查詢，直到消除懸事掛帳。三、物資的儲存保管1、凡吞吐量大的物資落地堆放，周轉量小的放置在貨架存放；落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的分類四號定位編號。四位編號，第一位號碼數是表示庫房；第二位號碼是表示貨架；第三位號碼是表示貨架層次，第四位號碼是表示貨物位置。2、資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放根據貨物特點必須做到過目見數檢點方便，成行成列，文明整齊。五五堆放是對物資的堆碼、捆扎進行定量分組存放，五五成堆、五五成行、五五成排、五五成包、五五成串。3、倉庫物質如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧，保管員應及時分析原因，查明責任。按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。4、保管物質，未經項目部領導同意，一律不準擅自借出；總成物質，一律不準拆件零發，特殊情況應經項目部經理批準。四、物資檔案管理物資檔案收存資料范圍及內容包括：（1）物資出廠的各種資料，出廠合格證，試驗報告、化驗單、材質單、使用說明書，(2)物資入庫前的的各種憑證資料,發票、清單，（3）物資保管期內的各種資料，入庫單、出庫單、盤點檢查資料、盈、虧和報廢表，按月及按年裝訂成冊。四、物資發放1、按規定供料、節約用料的原則發料，領料單應填明材料名稱、規格、領料數量、單價（電腦軟件核算可不填）、金額（電腦軟件核算可不填）件號、零件的名稱、材料用途、工程項目，作業地點、機臺、領料人、庫管員、采購員簽字。調撥材料，庫管員要根據項目部經理審批的調撥單方可發料。舊換新的物資必須規定品種回收實物方可發新料。發、領料時雙方必須同時到場，共同點交。為防止不同規格物資錯發或同一規格物資重發和漏發，要求做到三核對和三不發。三核對是出庫憑證與帳卡相核對；帳卡與實物相核對；出庫憑證與實物相核對。三不發是無出庫憑證和憑證手續不全的不發；整機拆件的領用的不發；未經驗收入的物資的不發。五、物資退庫管理1、凡用料單位領出的帳上已核銷、實際未使用的物資必須及時退庫，消除帳外材料，沖減生產成本或基建項目。是加速物資周轉和加強經濟核算的重要措施。2、生產回收的舊料、拆卸的廢舊設備或拆除工程臨時設施的舊料中有利用價值的部分，應急時退庫。倉庫對退庫物資應進行驗收，質量完好的新品按領出價入帳。六、物資盤點1、查清物資實際庫存量和帳卡是否相符；查明物資發生盈虧的原因；查明物資的質量狀況；查明有無超過存儲期限的物資。檢查物資收、發有無錯誤，把握庫存物資的狀態，保證帳、卡、物相符，以便更好地管理和利用物資。2、盤點方法：（1）動態盤點法，即在物資發生的出入庫業務時，就隨時這清點物資的余額，并與保管卡片記錄數額相互核對。(2)重點盤點法，即對進出頻率高、易損耗、價格昂貴物資經常進行盤點。（3）全面盤點法，即對在庫保管的全部物資，按照規定的日期全面進行清點，全面盤點分為月末、季末、年末，其目的是：是準確掌握物資的變動情況，做到帳卡相符，及時處理超儲、呆滯物資、節約流動資金。庫管員及時檢查庫存物資的帳卡物是否相符，每月對有動態的物資進行復查或輪番抽檢，每季財務與庫管共同清倉盤點。如有發現盤盈、盤虧，必須分析原因，說明情況，如有嚴重短缺或損壞，應查明原因，追究責任。對于清查出來和超儲、呆滯物資必須及時處理解決。六、其他事項1、手工記帳