衢州市作豐耐磨合金鑄造年產150萬片汽車制動盤技改工程可行性研究報告浙江省工業設計研究院二OO五年三月目錄1總說明2工程提出的依據和必要性3承辦企業根本情況4市場預測和產品方案5物料供給及公用設施情況6總體改造方案7改造條件和廠址方案8環境保護、消防、節能、職業平安衛生9企業組織、勞動定員和人員培訓10工程實施方案11總投資估算和資金籌措12技術經濟分析13可行性研究的結論及建議附件：1衢州市衢江區沈家經濟開發區管委會文件2衢州市環境保護局衢江分局環境影響報告表審查意見書附圖：1工程區域位置圖2廠區總平面布置圖1總說明1.1工程名稱工程名稱年產150萬片汽車制動盤技改工程工程承辦單位及法人工程承辦單位：衢州市作豐耐磨合金鑄造工程負責人：楊作風企業主管部門：衢州市衢江區經貿局工程建設性質：市批技術改造工程工程擬建地點：衢州市沈家經濟開發區1.2可行性研究工作的組織本可行性研究工作的承當單位及資質可行性研究工作的承當單位：浙江省工業設計研究院工程咨詢資格證書編號：資質證書第03A330000066號〔甲級〕可行性研究工作的工程負責人工程負責人：朱錫坤高級工程師1.3可行性研究概論概述.1改造目標建設的主要目標是圍繞提高汽車制動盤的生產水平和生產規模，對鑄造、機械加工及公用動力進行投資改造，提高工藝水平和生產效率，以滿足較大規模汽車制動盤生產的需要。通過改造，形成年產150萬片汽車制動盤的生產能力。.2生產及配套條件(1)征地及土建根據衢州市城市建設開展規劃，衢州市作豐耐磨合金鑄造原廠址為商業住宅區，企業必須整體搬遷。為此，本工程在衢州市沈家經濟開發區征用土地25畝，新建鑄造車間、金加工車間、倉庫等8441m2(2)供電供電系統由沈家經濟開發區統一規劃布置。本工程設備裝機功率為500kW，新增250kVA油浸式節能變壓器二臺。全年耗電量200萬kW·h。(3)供水供水系統由沈家經濟開發區統一規劃布置。本工程年用水量6000m3。(4)環保、消防及勞動平安環保、消防及勞動平安等嚴格執行國家有關規定，實行“三同時〞。.3總投資及資金來源本工程固定資產投資2500萬元，其中商請銀行貸款1500萬元，企業自籌1000萬元。工程投產后配套流動資金700萬元，其中開戶銀行貸款400萬元，企業自籌300萬元。.4技術經濟主要指標技術經濟主要指標詳見表1-1。表1-1技術經濟主要指標序號工程名稱單位數量備注1技改規模汽車制動盤萬片/年1501萬噸2產品方案轎車制動盤卡車制動盤萬片/年萬片/年100503主要原材料生鐵廢鋼鐵噸/年噸/年500058334年工作日天300三班制5公用動力年耗量水電噸/年萬度/年60002006運輸量運入量運出量噸/年噸/年噸/年225121251210000原輔材料產品7工程定員人1208征地平方米25畝9新建建筑面積平方米844110固定資產投資配套流動資金萬元萬元250070011年銷售收入萬元6500達產年12年總本錢費用萬元516013年銷售稅金及附加萬元38014年利潤總額萬元96015財務評價指標投資利潤率投資利稅率銷售利潤率銷售利稅率投資回收期全部投資內部收益率財務凈現值(i=12%)%%%%年年%%萬元1847達產年達產年達產年達產年所得稅前所得稅后所得稅前所得稅后所得稅后16貸款歸還期年含建設期17年出口創匯萬美元300可行性研究結論經調查研究和分析論證，本報告認為，衢州市作豐耐磨合金鑄造年產150萬片汽車制動盤技改工程，在技術和經濟兩方面都是可行的，其主要結論如下：(1)汽車制動盤是汽車制動系統的關鍵零部件，屬當前國家重點鼓勵開展的產品，所采用的技術是二十一世紀初的高新技術，因此該工程是一項有很大開展前景的工程。(2)根據國內外市場調查，本工程產品市場容量大，目前正處于供不應求局面，本工程實施后可望有較好的經濟效益和社會效益，產品可直接進入國際市場，出口創匯能力較強。(3)本工程建設單位有豐富的汽車制動盤生產經驗和強大的銷售網絡，并有較雄厚的技術力量，這為開發本工程產品提供了生產技術和營銷的保證。(4)本工程建于衢州市沈家經濟開發區內，水、電等根底設施較為完備，交通運輸條件便利，這為本工程建設創造了條件。(5)本工程擬購置的生產設備，自動化程度高，生產能力強，機械性能穩定可靠，具有國內先進水平。%%。以上各項數據說明，本工程經濟效益和財務狀況較好，抗風險能力較強，平安可靠，工程是可行的。2工程提出的依據和必要性工程建設依據本工程屬于?浙江省先進制造業基地建設重點領域、關鍵技術及產品導向目錄?〔2004年12月7日〕第二、〔一〕11“汽車及關鍵零部件〞中〔33〕“關鍵零部件〞。其它依據(1)衢州市衢江區沈家經濟開發區管委會文件?關于同意衢州市作豐耐磨合金鑄造立項的批復?。(2)衢州市環境保護局衢江分局環境影響報告表審查意見書。(3)衢州市作豐耐磨合金鑄造年產150萬片汽車制動盤技改工程建議書。(4)工程征地紅線圖。(5)衢江環保分局職工技術協會編制的?建設工程環境影響報告表?。(6)衢州市作豐耐磨合金鑄造委托浙江省工業設計研究院編制可行性研究報告的委托協議書。(5)有關設備技術資料可行性研究工作的范圍.1研究工作的指導思想(1)根據“依靠技術改造，促進技術進步〞的精神，根據市場預測情況，并結合廠區實際進行可行性研究，購置國產先進設備，提高產品質量和市場競爭力，努力節約投資，以取得最大的經濟效益和社會效益。(2)充分利用企業現有技術力量、設備和可用設施，盡可能減少投資費用。(3)采取積極有效的環境保護、工業衛生和消防平安等措施。.2可行性研究范圍通過對本工程在工程技術上的先進性、可靠性和經濟上合理性以及產品市場的全面分析，論述本工程的可行性情況，主要內容有：對設備選型、市場需求分析、工藝技術、工程技術、配套公用工程、土建工程、環境保護、生產組織和勞動定員等進行分析，并進行投資估算，對工程進行經濟分析。2.2必要性本工程在國民經濟中所處的地位.1工程類別?2005年浙江省技術改造重點領域?提出要重點開展“汽車發動機、傳動系統、制動系統及關鍵零部件〞，因此，本工程符合國家產業政策，符合2005年浙江省技術改造重點領域，對加快衢州市汽車關鍵零部件先進制造業基地建設具有較大推動作用。本工程購置先進技術和設備生產國外市場急需的高質量、高檔次產品，不僅可為國家創匯，還可增加國家財稅收入，具有良好的經濟效益。.2地理位置優越，社會效益顯著本工程建于衢州市沈家經濟開發區，原材料供給有充足保證，同時工程的建成投產，勢必帶動一批相關行業的同步開展，擴大120人就業，每年為國家上交稅收697萬元，具有很好的社會效益。.3挖潛增效，節省投資工程的建成，將最大限度地利用衢州市沈家經濟開發區現有的各項設施的潛能，如供水、供電等各項根底設施，這有利于節省投資，降低本錢，取得更好的經濟效益。.4清潔生產環保效益顯著本工程生產過程中無嚴重污染“三廢〞排放，不會對環境產生危害，環保效益顯著。改造的提出和必要性(1)工程的提出我國的汽車零部件工業是伴隨汽車整車而起步開展的，改革開放以來得到了一定的開展，但與汽車工業興旺國家相比還存在著很大差距，還存在著投資嚴重缺乏、結構不合理、缺乏產品開發能力、廠點低水平分散、重復建設、經濟利益差等諸多問題。隨著我國參加WTO后，國內外市場進一步接軌，國外有實力的汽車及零部件集團都瞄準了中國這個潛在的大市場，汽車零部件工業面臨的國際競爭壓力愈來愈大。開展和變化的形勢給汽車零部件工業開展帶來了新的挑戰，但同時也帶來了新的機遇。零部件生產企業不能坐以待斃，只能迎接挑戰，勇于競爭，以自己的開展壯大為中國汽車零部件工業的生存和開展奉獻力量。由于汽車制動盤是汽車制動系統中技術含量高、質量要求高的汽車平安部件，是目前國內外各種車型的關鍵部件。為了盡快縮短我國汽車制動系統與國外先進水平的差距，實現汽車制動盤的規模化生產，衢州市作豐耐磨合金鑄造提出年產150萬片汽車制動盤技改工程。(2)工程改造的必要性衢州市作豐耐磨合金鑄造是專業生產汽車制動盤的企業，其生產的汽車制動盤已與國內多家汽車生產廠家配套，同時產品出口多個國家和地區。當前國家作出了“振興汽車制造業，使之成為國民經濟支柱產業〞的戰略決策，把汽車工業提到一個重要的開展位置，為我國汽車制造業和汽車零部件加工企業提供了良好的機遇，國家將對汽車關鍵部件及零部件出口予以重點扶持。(3)市場所迫隨著汽車工業的迅猛開展，汽車制動盤需求量越來越大。公司生產的汽車制動盤依靠過硬的質量，受到了國內外用戶的一致好評，現年生產能力50萬件。近年來，國內外客商屢次來總公司考察、商談，迫切要求增加產品的品種和供貨量。公司通過廣泛的國內外市場調查，認為產品市場前景廣闊，因此確定通過技術改造，擴大產品及系列的生產能力，以滿足市場需求，擴大出口創匯，提高企業經濟效益。通過本次技改可以擴大企業的生產規模，提高產品的技術水平和競爭力，較大幅度地增加企業經濟效益，其社會效益也是十分顯著的。3承辦企業根本情況衢州市作豐耐磨合金鑄造位于衢州市沈家經濟開發區，地處衢州市東郊，北依衢江，西臨烏溪江，西南接全國十大化工基地巨化集團公司，距衢州民航機場7公里，320國道和浙贛鐵路穿境而過，杭衢高速公路衢州東面互通出口接線在開發區與320國道相接，交通條件十分優越。公司主要生產和經營汽車制動盤鑄件〔剎車盤〕、空壓機配件，是衢州市唯一的一家汽車制動盤鑄件的生產廠。公司于2000年通過ISO9001-2000質量體系認證，現為衢州市重點企業，衢江區納稅大戶。公司與浙江大學化工機械研究所建立了產學研合作關系，產品填補浙江省空白，技術處于國內領先地位，深愛用戶好評。工程負責人楊作風從事鑄造加工已有20余年，懂經營，善管理，能領導企業實施好本技改工程。4市場預測和產品方案4.1市場預測國外汽配行業概況根據英國經濟研究統計，2004年世界汽配產業的年銷售額已到達7000億美元，其中僅日本汽車零配件的產值就達750億美元，出口505億美元，日本不但是汽車出口大國，而且也是零部件出口大國，為日本創造了大量外匯。據專家預測，2005年世界汽配產業的年銷售額將超過8000億美元，市場潛力十分巨大。國內汽配行業概況汽車制造業是我國的支柱產業，有著廣闊的市場前景，這為汽車配件制造業的開展提供了良好的開展機遇。據估算，2004年的汽配產業國內市場規模已到達400億美元，其中配套市場到達250億美元，售后市場為150億美元。按汽車行業規劃綱要，我國2021年汽車市場將到達產量600萬輛，保有量4000萬輛的容量，可以預見，未來的汽配行業具有廣闊的市場前景和巨大的市場潛力。我國的汽配產業自“七五〞以來，雖有較大開展，如許多為引進車型配套的總成零部件廠已具有相當的競爭力，出現了一批像杭州萬向集團公司那樣年出口創匯數千萬美元，極具國際競爭力的企業，但是從整體上來說，全行業的整體實力仍很脆弱。據2004年統計，全行業1628家企業，固定資產凈值800億元，職工人數78萬人，年銷售額828億元，其中，出口僅133億元。我國汽配產業的落后狀況，一方面是由于長期以來對汽配產業的重視不夠，投入不多，造成企業裝備落后，生產效率低，研發能力弱，產品難以參與國際競爭。按國際汽車產業開展經驗，零部件與整車投資比例應在1∶1比擬恰當。而我國零部件投資占汽車行業總投資比例“六五〞期間為35.8%，“七五〞期間為33%，“八五〞期間為29.04%。另一方面，由于地方保護主義盛行，嚴重制約了汽配行業的大規模、專業化生產的形成，由于多數零部件廠還是各主機廠的配套體系，零部件行業缺乏有效競爭來推動整個行業的開展。“十五〞期間，我國汽配產業將實施“市場導向，調整結構，發揮優勢，集中突破，實現同步開展，參與國際分工〞的開展戰略。即以市場為導向，以結構調整為重點，以技術創新為突破口，扶優扶強，支持和鼓勵一批具有優勢和開展潛力的關鍵汽車零部件廠商與國外有實力的廠家合作，增強開發能力，以促進汽配產業結構優化和產業升級，增強競爭實力，實現與主機同步開展，參與國際分工。市場需求預測隨著汽車工業的崛起和開展，衢州市作豐耐磨合金鑄造開發生產的汽車制動盤自投放國際市場以來已顯示出很強有競爭力，倍受美國三洋公司、安坦公司等客戶的歡送，為美國福特汽車公司小卡車、林肯轎車、美國通用汽車公司生產的雪佛萊、凱迪拉克等各種型號的轎車、卡車配套。現已開展到5432、5438、5447、5456、5535、5542、5546、5547、5577等，對外商有很強的吸引力。產品具有很高的信譽，市場前景廣闊。去年以來，美國客商已三次來公司考察，對產品非常感興趣，迫切要求增加供貨量。由于生產能力的制約，只能接受10萬件的供貨訂單，其余只能待技改擴大規模后再簽定合同。由此可見，市場缺口很大。4.2產品方案技改規模及產品方案根據市場調研并結合企業實際，本工程通過購置先進生產設備與檢測設備，形成年產150萬片〔1萬噸〕汽車制動盤生產能力。產品方案：轎車制動盤：100萬片/年卡車制動盤：50萬片/年生產方案工程建成后第一年生產能力為80%，第二年達100%。5物料供給及公用設施情況根據本工程的生產規模，各種原材料用量和來源見表5-1。表5-1物料供給表序號名稱年用量供貨單位1生鐵18#、22#5000湖北大冶市2鉻、鉬、錳、硅合金60市場供給3廢鐵、廢鋼5833衢州4焦炭1500山西、云南本工程所需原輔材料市場供給充足，企業已建立供需渠道。5.2所需公用設施的平衡情況衢州市沈家經濟開發區是一個省級經濟開發區，建有110KV變電所一座，電力網覆蓋全區，確保了進區企業和居民充足的生產、生活用電；建有配套的郵政局，現擁有3000門程控可供國際國內直撥；建有日供水3.5萬噸的自來水廠，可確保企業生產、生活用水；園區內排水系統通暢，可保證企業生產、生活排水。6總體改造方案(1)工程的目標是擴大汽車制動盤的生產能力，提高產品質量和技術水平，同時對原有的工藝進行相應的調整。(2)認真貫徹技術進步的方針，走以內涵為主的開展道路，積極采用新工藝、新技術，新增設備盡量選用高效節能設備。(3)為了保證產品的生產能力和產品質量，此次技改投資主要用于生產性建設，投資重點在于購置先進生產設備。6.2工藝方案6.2.1生產工藝(1)本工程主要加工工藝過程如下：毛坯鑄造→粗車→精車→鉆孔→磨削→檢查→清洗→包裝→入庫現將本次技改的工藝方案分述如下：(2)鑄造車間本車間承當150萬片制動盤成品的鑄件生產任務。造型線的主要工藝流程如下：原始位置——升箱射砂——壓實——脫模——〔砂芯準備〕--模板退出、下砂箱穿梭、下芯——合型——脫箱、砂型推出——砂型輸送——加壓鐵〔壓〕——澆鑄——冷卻——取壓鐵——冷卻——落砂〔1、鑄件——清理；2、舊砂——處理——返上升箱射砂〕。(3)金加工生產車間制動盤金加工工藝過程：鑄造毛坯→粗車小端外圓、端面、內孔及軸承臺階孔→粗車法蘭外圓、端面、內孔及軸承孔→精車小端軸承孔至圖紙要求→精車大端面軸承孔至圖紙要求精車法蘭兩端面留磨量→鉆、鉸各孔至圖紙要求→磨法蘭兩端面至圖紙要求→檢驗→清洗→包裝→入庫。(1)貫徹汽配工業裝備政策，調整產品結構，依靠科技進步，采用先進適用的工藝技術，使企業產品在原有水平的根底上再上一個臺階。(2)所選設備要適應不斷擴大的市場需求，并能在企業開發新的市場領域和國際市場中求開展。(3)所選設備的技術裝備水平到達國內領先水平，在同行業中處于領先地位。(4)在組成生產線的設備中，方案設計成柔性加工生產線，提高企業市場競爭力。本工程購置的是無箱造型HMP-20G型造型機、HSLH單層系列砂型輸送系統，該設備的主要技術參數如下：表6-1HMP-20G自動化雙面模板造型機技術參數砂型尺寸〔長×寬×高〕最大造型速度最大外表壓力功率液壓泵(馬力)508×610×305/406240型/小時10kg/cm245kW30該自動造型生產線具有傳統的水平分型重力加砂，雙面模板脫箱的造型工藝，同時造型機又有高的生產率、高的合成精度，相對較低的初期投資和運作本錢，從而可以很容易得到優質的產品鑄件和高的經濟效益。該自動造型機及砂型輸送系統具有如下特點：(1)用高壓、高緊實水平分型造型工藝，便于下芯。工藝性能好，適用性廣，保持了傳統造型工藝的穩定性和連續性，便于操作人員和設備維護使用以及生產過程中的管理和協調。(2)亨特自動造型機是具有重力加砂結合微震高壓壓實造型工藝的一種造型設備，它對型砂有較大的寬容性，可允許型砂的性能在下定范圍內的波動，這種寬容性在實際生產中具有較大的現實意義。(3)脫箱造型可省去大量的工裝資金。造型機所用的模板為雙面鋁質模板，其優點是模板制造方便，制造投資小，制造周期短，尤其在生產多品種、多規格鑄件時，它的作用就更大。(4)將壓縮空氣的使用量降到最低，整個系統的能耗低，使鑄件在質量和價格上更具有競爭力。(5)工作壓力最高可達1500PSI，型砂的壓實比壓可到達10kg/cm2，型砂分型面硬度可達AFS90，鑄件外表光潔度可達ISO標準1～2級，鑄件尺寸幾何精度可達ISO標準7～8級。(6)機器的合型精度可以保證≤0.3mm。(7)機器兩側帶有光柵保護的雙操作工作臺，可使操作員或下芯機從兩邊操作。(8)砂型輸送系統具有結構簡單、布置靈活、占地面積少等特點，冷卻時間可根據需要達15～60分鐘。(9)PLC全機自動控制。(10)可以根據工藝要求，單點澆注，也可以多點同時澆注。總之，亨特造型自動化生產線的購置，可大大提高公司的生產效率，使鑄件形成年生產能力1萬噸，生產規模躍居國內行業的前列。為了提高產品的質量和檔次，必須選用精度高，自動化程度高的加工機床，形成專業化的生產格局。改革開放以來，我國的機床工業開展較快，從產量和機床的水平而言，我國的機床工業排名世界第十位，數量那么是世界第一位。在數控機床方面，我國在90年代開始引進國外先進技術開發生產高檔機床，如上海寧江機床廠引進美國BEAVER公司技術，生產出THM340型臥式加工中心，濟南第一機床廠采用日本富士FANVCIIT控制系統生產出CH6144車削中心，沈陽第一機床廠與德國海涅曼公司合作生產出MOC200MS3柔性車削單元，中捷友誼機床廠開發成功大型箱體柔性制造單元。雖然總體水平仍與國外存在一定差距，如存在重復定位精度較差、品格系列不全、規格不齊等缺點，但國產加工中心根本能滿足本技改工程要求，為此本工程不考慮引進國外加工中心。工程選用國產加工中心、數控車床、拋丸機、沖天爐等生產設備及化驗檢驗設備。新增設備名稱、數量、價格詳見表6-2。從表6-2可見，本次技改設備投入為1247萬元。表6-2新增生產設備一覽表序號設備名稱型號規格數量單價合計備注〔萬元〕〔萬元〕一生產及化驗設備10071自動化雙面模板無箱造型機HMP-20G1套2092092單層系列直線砂型輸送系統HSLH1套60603混砂機6臺10604砂處理設備1套25255沖天爐5T/小時2臺456化鐵爐風機9-129D2臺247單軌加料機2臺58單勾式拋丸機Q378D1臺999加工中心1臺606010數控車床JIMK46030臺8240濟南一機11立式金剛鏜床T716A10臺440蕪湖重機12立式珩磨機M42154臺520大河機床廠13無心磨床M1083A4臺1352險峰機床廠14液壓機200T1臺181815電爐1套3316吊車5T3臺3917雙梁行車4臺156018拋丸機4臺84019滾筒拋丸機Q3113C1臺4420直讀光譜分析儀Js10001臺141421除塵器1臺202022化驗設備1套1010二公用工程1001供電500kVA502給排水303暖通20三環保工程100四消防及勞動保護40合計1247本次技改，新建鑄造車間、清砂拋丸車間、精加工車間，均為單層排架結構。布置精加工設備及裝配流水線。6.4總圖運輸方案6.4.1總平面布置6.4.1.1布置原那么(1)滿足工藝流程需要；(2)物流短捷、順暢；(3)功能分配明確；(4)廠房聯合設置；(5)適應自然條件，提高土地利用率；(6)綠化、美化廠區。6.4.1.2總平面布置根據衢州市沈家經濟開發區管委會提供的建設工程征地紅線及規劃設計條件書進行總平面布置。衢州市作豐耐磨合金鑄造年產150萬片汽車制動盤技改工程選址于衢州市沈家經濟開發區，在春苑中路以北。根據常年主導風向，廠前區位于廠區南面，面向春苑中路，布置辦公樓、宿舍、園林綠地，使辦公有較好的朝向，便于外界與其聯系。生產車間位于廠區中、北面，車間四周布置有8m及4m寬環狀道路，車間生產運輸及消防車出入均方便，通暢。6.4.1.3豎向布置本工程場地地勢平坦，豎向布置為平坡式布置，場地雨水采用混凝土暗管排放，由道路組織排入道路下暗管內，然后排入開發區雨水管網。總平面布置詳見總平面布置圖總可—1。6.4.1.4綠化布置廠區圍墻、道路兩側均種植樹木、花草，以利于美化環境，廠區綠地率達20%。6.4.1.5總圖主要技術經濟指標工程征地面積m2建筑占地面積6818m2建筑系數41%規劃總建筑面積8441m2計算容積率建筑面積13811m2容積率道路面積2500m2綠地面積3333m2綠地率20%6.4.2運輸本工程運輸主要是各種原輔材料、產品等，全年新增運輸量為22512t/a，其中運入量12512t/a，運出量10000t/a。本工程廠外運輸以公路運輸為主，廠內運輸以吊車、液壓搬運車等來進行。廠外運輸主要委托衢州市社會運力解決，企業不專設運輸隊。6.5公用工程設施方案6.5.1供電及通訊6.5.1.1工程用電負荷計算本工程用電包括生產設備、檢測設備用電及供水、照明等公用設施的用電。據估算，工程裝機功率為500kW。經計算，本工程經補償后，設備用電指標為：視在功率補償前kVA功率因素補償前補償后設計選用250kVA油浸式節能變壓器二臺，年用電量約為200萬kW·h。6.5.1.2供電電源和供電工程本工程的供電電源，由距廠區附近的衢州市沈家經濟開發區110kV變電所架空線供給，采用單路10kV電源供電。本工程為三級負荷，廠區內從變電所至各負荷用電點為低壓配電，配電方式一般為放射式，配電電壓為380/220V。6.5.1.3照明設計照明電壓除有特殊場合要求選用平安電壓外，其余均為～220V。配電方式采用放射式，光源及燈具選擇為：車間選用金屬鹵素燈，燈具為板塊式吊桿燈；庫房選用白熾燈，燈具選用密閉型；配電室選用以熒光燈為主，廠區內的道路照明選用庭園燈，光源選用白熾燈，為便于集中管理，室外道路照明控制箱設在門衛。6.5.1.5建筑物防雷本工程屬三類防雷建筑。接地體與低壓配電接地系統共用。在建筑高度大于15米的建筑物屋頂設避雷帶，沿建筑物四周設避雷引下線。防雷系統均利用建筑物結構鋼筋組成。6.5.1.6電訊各車間及各行政管理部門各設一門虛擬，以便于內、外部聯系。6.5.2給排水6.5.2.1給水工程(1)用水量工程建成后，生產用水量較小，約1m3/d，生活用水按100升/人·天計，共有職工120人，生活用水為12m3/d，綠化及其它不可預計用水約7m3/d，合計工程日用水量20m3/d，預計年用水量為6000m3。(2)供水設施廠區用水來自沈家經濟開發區自來水廠，廠區進水總管為DN100，供水壓力為0.3MPa，給水能力50m3/h，供水能力可滿足本技改需要。(3)消防給水根據?建筑設計防火標準?規定，本工程生產車間的火災危險性為戊類，建筑物耐火等級為二級。按標準要求，在廠區內設室外消火栓給水系統，在廠區生產廠房和倉庫等建筑物內設室內消火栓給水系統。同一時間內火災次數為一次，一次火災延續時間為兩小時。消防用水量如下：室內消火栓：10L/S室外消火栓：30L/S那么：一次消防滅火用水量為288m3。廠區室外消防給水系統與生活、生產給水系統合用，廠區給水管的供水能力能滿足消防用水量的要求。建筑物內消火栓系統獨立設置，生產車間和倉庫內合理布置消火栓，以保證任一著火點都有兩股水柱同時到達。6.5.2.2排水工程(1)排水量本工程排水量為20m3/d.(2)雨水量根據衢州市雨水量公式計算：910(1+0.611gP)Q=—————————T式中設計重現P=1，地面集水時間T=5min。(3)排水方案采用分流制排水系統。雨水經雨水管網聚集后排至城市防洪渠，最終排入衢江。含油廢水采用RHYX型乳化液處理裝置進行處理，經處理合格后與生活污水合并經生化處理，可達標排放。生活污水經地埋式無動力生活污水厭氧處理設施處理達標后排入市政污水管網。6.5.3通風車間以自然通風為主，同時加屋迎風機，在各工位加裝吊扇。制動盤澆注工段要求全室通風換氣，換氣次數每小時為4次，設一個通風換氣系統。土建工程建筑工程建設性質根據生產車間火災危險性分類，本工程鑄造車間、金加工車間的火災危險性為戊類，耐火等級為二級。建筑平面和空間布置說明鑄造車間長×寬為70×15米，層高8.2m，單層排架建筑，輕鋼屋面。金加工車間長×寬為70×12米，層高8.2m，單層排架建筑，輕鋼屋面。建構筑物一覽表詳見表6-3。表6-3新建建筑物一覽表序號建構筑物名稱占地面積〔m2〕建筑面積〔m2〕層數結構類型1鑄造車間70×15=105010501排架2鑄造車間70×15=105010501排架3鑄造車間70×15=105010501排架4金加工車間70×12=8408401框架5金加工車間70×12=8408401排架6清砂拋丸車間45×12=5405401磚混7倉庫39×12=4684681磚混8配電房25251磚混9機修間16×4=64641磚混10食堂24×12=2882881磚混11宿舍40×10.4=41616644磚混12辦公樓18×5623磚混合計68188441因生產車間層高大于8m，計算容積率時面積加倍計算，計算容積率面積為13811m2。結構設計設計依據及自然條件工程建設地地處浙西山區，地質較好，一般采用天然地基做根底；根據全國地震根本烈度圖及設計標準，本地區地震烈度小于6度，根本風壓為2，根本雪壓為2。結構選型生產車間均為排架結構，根底采用柱下獨立根底，屋蓋系統采用H型鋼梁，型鋼檁條及夾芯彩鋼板屋面。7改造條件和廠址方案改造條件自然條件地理位置衢州市沈家經濟開發區地處衢州市東郊，北依衢江，西臨烏溪江，西南接全國十大化工基地巨化集團公司，距衢州民航機場7公里，320國道和浙贛鐵路穿境而過，杭衢高速公路衢州東面互通出口接線在開發區與320國道相接，交通條件十分優越。地形、地質、地貌衢州市沈家經濟開發區根本上是利用黃土丘陵和山坡開發而建，園區內地質狀況良好。廠區部份表皮為素填土層、耕土層，結構松散及疏松，大部份為卵石、圓礫層，承載力標準值為320Kpa，是良好的根底持力層；地下水對混凝土無腐蝕性。氣象特征衢州屬亞熱帶季風氣候區，四季清楚，冬夏長、春秋短，光照充足，雨量充分，氣候溫暖濕潤，無霜期長。根據衢州市氣象臺多年氣象要素資料統計，衢州主要氣候參數如下：年平均氣溫17.3℃年極端最高氣溫40.5℃年極端最低氣溫-10.4℃最冷月〔一月〕平均氣溫5.2℃最熱月〔七月〕平均氣溫28.9℃年平均日照年平均霧日無霜期254d年平均降雨量1843mm年平均蒸發量年平均相對濕度80%年平均風速全年地面主導風向ENE，占24%靜風頻率6.94%全年主要大氣穩定度D(頻率54.60%)水文特征衢州市大局部江河屬錢塘江流域的衢江水系，流域面積為8332.9平方公里，占市域面積的94.2%，局部屬與閩、贛交界的樂安江和信江水系，流域面積為515.8平方公里。工程實施地附近主要水體有烏溪江、衢江。交通運輸條件廠區門前即為春苑中路。廠區規劃合理，功能分區明確，交通運輸進出方便。社會條件?2005年浙江省技術改造重點領域?提出要重點開展“汽車發動機、傳動系統、制動系統及關鍵零部件〞。衢州市已將汽配產業列為衢州市重點培育的產業，各級政府局部對本工程建設給予大力支持，建設條件優良。生產技術條件(1)生產工藝先進。鑄造上采用電腦自動配料及沖天爐與電頻爐雙聯熔煉技術，對澆注機實行單板機控制，使用爐前直讀光譜儀全程跟蹤監控等，較好地保證了缸套內在質量；機械加工方面，在關鍵工序如精車、珩磨等實行微電腦控制，應用自動測量技術等，較好地保證了機加工精度要求。

(2)技術開發能力強。公司設有研發中心，并與浙江大學化工機械研究所建立了產學研合作關系，企業為其提供試驗基地和條件，并積極將科研成果轉化為現實生產力。(3)技術管理標準有序，嚴格按國家標準組織生產，技術檔案管理標準。

7.2廠址選擇根據衢州市沈家經濟開發區總體開展規劃，衢州市作豐耐磨合金鑄造年產150萬片汽車制動盤技改工程選址于衢州市沈家經濟開發區。8環境保護、消防、節能、職業平安衛生工程建設地點及環境現狀本工程建設地是在衢州市沈家經濟開發區，區域內交通、噪聲及大氣環境質量較好，根本無污染源，因此在本工程實施過程中，要嚴格執行有關規定，加強環境保護。(1)?中華人民共和國環境保護法?。(2)環境空氣質量執行?環境空氣質量標準?〔GB3095-1996〕中的二級標準。(3)水環境執行?地表水環境質量標準?〔GB3838-2002〕中Ⅲ類水標準。(4)污水排放執行?污水綜合排放標準?〔GB8978-96〕中一級標準。(5)沖天爐執行?工業爐窯大氣污染物排放標準?〔GB9078-1996〕。(6)區域環境噪聲標準執行?城市區域環境噪聲標準?〔GB3096-93〕三類區標準。(7)廠界噪聲執行?工業企業廠界噪聲標準?〔GB12348-90〕中3類標準。8.1.3設計原那么(1)執行防治污染及其它公害的設施與主體工程同時設計、同時施工和同時投產的“三同時〞原那么。(2)堅持經濟效益與環境效益相統一的原那么，在設計中積極采用節能型、低噪聲的先進高效設備及自帶吸塵裝置的設備，把工業污染減少到最低限度。(3)環保工程設計應表達技術先進與經濟合理，切實可行，處理后的污染物排放，應符合國家或地方排放標準。(4)應采用綜合利用與回收技術，在污染治理及綜合回收過程中，盡量防止二次污染，否那么必須采取相應的治理措施。8.1.4污染分析8.1.4.1廢氣(1)沖天爐產生的粉塵、SO2采用了5噸沖天爐生產鐵水，年耗焦炭量為1500噸。焦炭揮發份按1.5％，含硫量按0.6％，灰粉按8%計，那么該工程年產生煙氣量約1884萬NM2，粉塵年產生量約104.4噸，SO2年產生量約為14.4噸。(2)拋丸清砂工序產生的粉塵清砂工序是采用振動的方法將黏附在鑄件上的大顆粒石英砂去除干凈的過程，操作中有大量粉塵散發在工作場地附近，屬無組織排放，在工作場地附近污染較大。拋丸工序是將殘留在鑄件上的石英砂徹底去除干凈的過程，粉塵經布袋除塵器后排放至環境大氣中，屬無組織排放，清理粉塵時對工作場地環境空氣有污染。8.1.4.2廢水金屬精加工時有少量機床潤滑油、金屬切削潤滑液附著于工件上，操作員工因洗手而排出含油的廢水，機床操作工按40人、每天每人耗水20公斤，年排出含油廢水240噸，含油濃度約200mg/l，石油類0.048噸/年。生活污水以人均每日產生80公斤計，按職工人數120人計，那么生活污水年產生量為2880噸左右。主要污染物的濃度按CODcr380mg/l，SS200mg/l計，污染物的產生量分別為：COD：1.095t/a；SS：0.576t/a。8.1.4.3固廢本工程年產生固體廢棄物約197.7噸。損耗的石英砂按20％計算，那么年流失石英砂約20噸；沖天爐爐渣量約60噸；生活垃圾產生量按0.25kg/d計算，那么年產生垃圾7.7噸；金屬精加工時產生的金屬屑約10噸；沖天爐檢修時產生的廢棄爐襯、廢棄的耐火黏土約100噸。8.1.4.4噪聲本工程的噪聲源主要為沖天爐鼓風機、車床等，因周邊對環境的敏感度不高，只要廠房布置得當，并配備一定的消聲降噪設備，對環境影響不大。8.1.5污染治理措施.1廢氣治理利用新技術、新設備，加強對沖天爐化鐵工藝的管理，采用先進的除塵設施，減輕粉塵、SO2對周圍環境的影響。沖天爐按規定設置永久采樣、監測孔和采用監測平臺，且爐窯煙囪高度不得低于15米。拋丸清砂過程產生的粉塵，屬無組織排放，對工作場地的大氣環境有一定的影響，設計在廠房周圍建設綠化隔離帶，由于粉塵的比重以及該工程占地面積較大，在常規氣象條件下不會對廠外環境造成不利影響。拋丸機本身配有振打式布袋除塵器，除塵效率在96％以上，由該設備除塵下來的粉塵，根據同類廠家的生產情況，年產生量約50噸，全部外賣，對環境沒有影響。8.1.5.2廢水治理該工程產生的廢水主要為生活污水和金加工車間操作員工的洗滌廢水。年排含油洗滌廢水約240噸，年產石油類約0.048噸，可以并入生活污水一起處理。生活污水年產生量2880噸，經地埋式處理后排放，即：生活污水→地埋式一體化處理→達標排放。按地埋式厭氧治理去除率71％計算，那么年排放COD：1.095；SS：0.576噸；油類0.014噸，濃度分別為97.57mg/l、51.35mg/l、6.65mg/l。8.1.5.3固廢治理(1)在生產過程中，產生的主要廢渣為少量爐渣，爐渣年排放量約60噸，可以作為水泥廠的優質原料，外售不外排，對環境沒有影響。(2)金屬精加工時產生的金屬屑，也全部外賣，不對環境產生影響。(3)流失的石英砂收集清洗后可回收利用或筑路。(4)沖天爐檢修時產生的爐襯耐火黏土，要集中堆埋，不得隨意堆放，以免污染環境。(5)生活垃圾集中收集運往垃圾填埋場。8.1.5.4噪聲治理首先控制噪聲源，選購低噪聲生產設備，采用低噪聲的工藝；其次對局部高噪聲設備進行隔聲、吸聲處理，使廠區界的噪音到達功能區要求：?工業企業廠界噪聲標準?〔GB12348-90〕中的三類標準，晝間≤65分貝，夜間≤55分貝。8.1.6綠化設計綠化對吸納粉塵、凈化大氣、隔聲降噪、改善建設區域小生態環境等均有十分重要的意義。本工程針對廠區總平面布置圖，因地制宜，在廠區出入口兩側均布置有集中綠地，配以景觀池、雕塑和小品，車間四周均設置綠化帶，廠區周邊環形消防通道采用漏空砼花磚鋪地，以提高整個廠區的綠化覆蓋率。本工程新增綠地面積3333m2，綠地率為20%。8.1.7環保投資本工程環保投資約為100萬元，主要包括：沖天爐除塵器、無動力地埋式生活污水處理裝置、隔音降噪設施、消除粉塵污染措施等。8.2消防8.2.1設計依據(1)GBJ16-87?建筑設計防火標準?〔2001版〕(2)GBJ140-90?建筑滅火器配置設計標準?8.2.2總平面布置與建筑消防設計8.2.2.1總平面布置建筑物間距符合國家規定的消防平安間距。廠內主干道8m、6m，次干道4m，并形成環狀，道路內緣轉彎半徑大于6m，滿足防火標準的要求。8.2.2.2建筑消防設計生產車間的火災危險性為戊類，建筑物耐火等級為二級。生產車間、倉庫按防火標準的規定設防火分區、疏散通道。建筑構造選用符合標準規定。8.2.3消防給水及滅火設備8.2.3.1概述消防給水設計按GBJ16-87?建筑設計防火標準?〔2001版〕。設計缸套生產車間的火災危險性為戊類，建筑物耐火等級為二級。8.2.3.2消防給水(1)室外消防給水該廠區設計采用獨立的消防給水系統。設計從市政給水管網引入直徑DN150的消防干管，在廠區內沿車間、倉庫敷設環狀管網，按間距不大于120m設置SS100室外地上式室外消火栓。(2)室內消防給水系統車間、倉庫、辦公樓等單體內按間距不大于30m設置SN65室內消火栓，配SN65長25m麻質水龍帶，QZφ19水槍，保證有兩股充實水柱同時到達任一著火點。8.2.3.3建筑滅火器設置車間、倉庫等單體按?建筑滅火器配置設計標準?設置磷酸胺鹽干粉滅火器。每具滅火器的最小滅火級別為5A，保護面積為15m2/A，最大保護距離為20m。8.2.4電氣8.2.4.1消防電源消防電源由變電所引來，消防配電設備采用單獨的供電回路，并采用阻燃電纜，按標準敷設。8.2.4.2應急照明在車間、倉庫等各主要出入口上方設出口指示燈，在走道墻上設疏散方向指示燈，在通道處設疏散照明燈，上述燈具均自帶應急電源。應急照明回路均單獨由配電箱引出，應急照明線中均采用阻燃導線穿金屬管保護。8.3節能措施8.3.1能耗指標及分析本工程采用國際先進設備，生產工藝先進，生產中主要能耗為電、水。其消耗量如下：電：200萬千瓦時/年折標準764噸/年自來水：6000噸/年折標準煤2噸/年工程新增綜合能耗766噸標準煤。本工程建成后，正常年份生產能力為150萬片汽車制動盤，產值為6500萬元，年綜合能耗折合標準煤766噸，每萬元產值耗用標準煤118kg，這個能耗指標到達了同行先進水平。8.3.2節能措施按照國家有關節約能源及合理用能的現行政策、規定，本工程采取的主要節能措施如下：(1)生產設備在技術先進、報價合理的根底上同時比照節能效果，以降低能耗。(2)車間照明采用節能型燈具，以節約用電。(3)加強廠區內能源消耗管理，各工序分別安裝水、電等計量裝置，實行分級考核；對能耗較大的設備單獨設置計量裝置，做好公用設施的養護工作，防止跑、冒、滴、漏現象的產生。最大限度的節約能源。(4)本工程在生產過程中有廢料產生，可集中回收綜合利用，以增加企業的經濟效益。8.4職業平安衛生設計依據和設計采用的標準標準(1)國家地方政府和主管部門有關規定；①中華人民共和國?勞動法?；②?中華人民共和國平安生產法?〔2002年6月29日〕；③?中華人民共和國職業病防治法?〔2001年10月27日〕；④?使用有毒物品作業場所勞動保護條例?〔2002年5月12日中華人民共和國國務院令第352號發布〕；⑤?特種設備平安監察條例?〔國務院令第373號〕。(2)采用的主要標準、標準、規程和其它依據①?建筑設計防火標準?〔GBJ16-87〕〔2001版〕；②?工業企業設計衛生標準?〔GBZ1-2002〕；③?爆炸和火災危險環境電力裝置設計標準?〔GB50058-92〕；④?建筑物防雷設計標準?〔GB50057-94〕〔2000年版〕；⑤?工業企業噪聲控制設計標準?〔GBJ87-85〕。(1)生產區消防采用低壓制系統，消火栓按規定距離設置。并按規定在不同場所配備急救消防設備，防火間距及消防道路符合國家規定要求。(2)機械設備運動局部均加防護罩和防護欄桿。(3)車床、壓機等設備均應有互鎖裝置，以免機械傷人。(4)防雷：接地與防雷采用接零系統，變壓器低側中性點直接接地，車間內的電動設備外殼及底座接地保護。較高建筑物設置防雷接地裝置。(5)各車間主要通道出入口，設置有事故照明應急燈，以確保人身平安。工業衛生(1)生產車間內做好通風設置，并照顧好職工適當休息，保障職工的身體健康。(2)在強噪聲源的場合，新增設備噪聲不得大于80dB(A)。(3)綠化環境不僅可以消音防塵，還能凈化空氣，美化環境，保證職工身心健康。在總圖布置中，考慮必要的綠化地。勞動保護措施費用勞動保護投資約20萬。9企業組織、勞動定員和人員培訓9.1企業組織衢州市作豐耐磨合金鑄造實行董事會領導下的總經理負責制。公司下設四部一室，即辦公室、生產部、技術部、財務部、經營銷售部。本工程實施后，按原有企業組織進行統一經營管理。9.2工作制度本工程工作制度按國家有關規定每周五天工作制執行，實行四班三運轉工作制，全年工作日為300天，每班工作8小時。9.3勞動定員本工程勞動定員120人，其中管理和技術人員15人，生產人員95人，生產輔助人員10人。本工程完成后，操作人員均從現有熟練工人及技術人員中選拔，缺乏局部向從社會招聘，優先考慮下崗工人，以保證工程的順利實施。9.4人員培訓由于本工程采用新工藝及使用先進設備，因此生產線的操作和維護人員均需經過技術培訓，合格前方可上崗，技術培訓包括理論教學和實際操作。9.5培訓內容(1)產品質量標準和檢測方法。(2)生產工藝和技術要求。(3)設備技術性能，平安操作與保養。(4)生產全過程質量控制與管理。10工程實施方案10.1進度方案本工程的建設單位已組建了工程領導班子，在公司主要領導的親自參與下，具體負責和領導本工程的實施。為了不失時機地使工程早日建成投產，提高產品的市場占有率，方案一年內全面建成，第二年投入生產，到達設計能力的80%，第三年開始進入達產期，生產能力到達設計能力的100%。為了加快工程建設進度，各項工作可以交叉進行，具體實施進度詳見表10-1。表10-1實施進度方案表序號進度階段2005年1234567891011121可行性研究2可行性研究審批3廠房建設4設備技術交流5設備訂貨6設備到貨、安裝7人員培訓8設備試運行9投產10竣工驗收11總投資估算和資金籌措11.1總投資估算11.1.1估算說明本工程為衢州市作豐耐磨合金鑄造年產150萬片汽車制動盤技改工程。工程建設投資主要涉及生產設備、化驗設備、廠房及公用工程等。(1)本投資估算按國家計委、建設部公布的“建設工程經濟評價的方法與參考〔第二版〕〞中規定的有關投資估算編制方法進行。(2)設備及工程費用分別參照供給商近期報價和企業類似工程的概算估列。設備安裝費用按設備價的6%計列。(3)本工程征地25畝，征地費用為200萬元〔8萬元/畝〕。(4)工程新增建筑面積8441平方米，造價平均按800元/平方米計算，土建費用為675萬元。(5)前期工作費按30萬元計取。(6)職工培訓費按20萬元估算。(7)聯合試運轉費按50萬元計取；勘察、設計費按30萬元計列。(8)預備費用僅計算根本預備費，按工程投資的4%計；工程建設期為一年，不考慮漲價預備費。(9)工程建設期一年，申請銀行貸款1500萬元，貸款年利率5.85%，建設期利息88萬元。11.1.2固定資產投資估算新增固定資產投資估算為2500萬元，詳見表11-1。表11-1固定資產投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計占總值(%)一工程費用6751247601982生產設備1007601067公用工程100100環保設施100100消防設施2020勞動保護2020土建費用675675二其它費用330330征用土地200200職工培訓費2020勘察、設計費3030聯合試運轉費5050前期工作費3030三預備費用100100根本預備費100100四建設期利息8888合計6751247605182500100新增固定資產投資組成如下：工程費用1982萬元占投資額%其它費用330萬元占投資額%預備費用100萬元占投資額%建設期利息88萬元占投資額%總計2500萬元根據生產實際情況，本工程各項流動資產和流動負債的周轉天數和年周轉次數分別為：應收帳款30天12次原材料15天24次燃料動力30天12次在產品5天72次產成品10天36次現金30天12次應付帳款30天12次根據上述周轉天數和周轉達次數，并對應年本錢費用，可以分別計算出流動資產額和流動負債額，從而可以估算出每年所需的流動資金。11.1.3.2估算結果根據流動資產額和流動負債額得到本工程所需流動資金估算結果詳見表11-2。本工程流動資金為700萬元。11.2資金籌措本工程固定資產投資2500萬元，其中商請銀行貸款1500萬元，企業自籌1000萬元。工程投產后配套流動資金700萬元，其中開戶銀行貸款400萬元，企業自籌300萬元。本工程投資方案和資金籌措詳見表11-3。11.3貸款歸還期測算還款資金來源如下：(1)還款期內利潤總額中交完所得稅〔33%〕后的稅后利潤全部用于還貸；(2)還款期內固定資產的折舊和攤銷費全部用于還貸。根據上述還貸資金來源，本工程固定資產中貸款歸還期為3.10年(含建設期一年)，測算詳見表11-4。12技術經濟分析12.1產品本錢估算12.1.1估算依據(1)本工程在產品本錢和費用估算中，原材料、輔料等均按市場價估算。(2)材料的規格和數量隨產品的不同將有所變化，本估算按年產150萬片〔1萬噸〕汽車制動盤的設計規模，并且考慮了損耗。(3)工資按勞動定員中不同崗位進行估算，平均工資定為1500元/月，附加費按工資額的14%計取，主要用于醫藥費、保險費、職工困難補助和其他福利性開支，二項合計，本工程年工資和附加費總額為246萬元。(4)修理費用按固定資產投資5%估算，本工程年修理費用為125萬元。(5)折舊按平均年限折舊法計算，設備和建筑物折舊年限為10年，年折舊率為9.5%，殘值率取5%，固定資產估算中第二局部其他費用進入遞延資產進行攤銷，攤銷年限為10年。本工程折舊和攤銷詳細計算見表12-1。由表12-1可見，本工程年折舊和攤銷費為239萬元，本工程第11年固定資產余值110萬元。(6)管理費用包括為管理企業生產所發生的費用，如技術開發、修理費、保險費、工會經費、運輸費、排污費等。此項費用按年銷售額的5%計取，即為325萬元。(7)財務費用主要用于固定資產貸款及流動資金貸款利息支付。(8)銷售費用〔含廣告費用〕按銷售額6%計取，年銷售費用為390萬元。(9)產品總本錢費用由制造本錢〔原材料、燃料動力、工資及附加費、修理經費、折舊和攤銷費〕、管理費用、財務費用和銷售費用組成。(10)經營本錢由總本錢費用扣除折舊和攤銷費、財務費用后構成。(11)工資及附加費、修理費用、折舊和攤銷費、管理費用構成產品的固定本錢費用；原材料、燃料動力、財務費用和銷售費用組成產品可變本錢費用。12.1.2產品本錢費用估算和分析12.1.2產品本錢費用估算和分析(1)本工程原輔材料和燃料動力價格和用量詳見表12-2。(2)本工程單位產品本錢和費用估算詳見表12-3。(3)本工程產品各年本錢費用估算詳見表12-4。(4)本工程產品本錢費用構成分析詳見表12-5。由表12-3可知，本工程單位產品的本錢費用如下：汽車制動盤：5160元/噸由表12-4可見，本工程正常年份總本錢費用為5160萬元，經營本錢為4899萬元，制造本錢為4423萬元。由表12-5可知，本工程正常年份固定本錢費用為935萬元，占總本錢費用18.12%，可變本錢費用為4225萬元，占總本錢費用81.88%。12.2財務分析12.2.1產品銷售收入汽車制動盤平均銷售價格為6500元/噸。本工程建設期為1年，生產期為10年，生產期第一年為生產能力的80%，第二年開始達產，即年產汽車制動盤150萬片〔1萬噸〕。各年銷售收入見表12-6。表12-6各年銷售收入單位：萬元序號工程內容投產期達產期234-10111汽車制動盤520065006500650012.2.2利潤估算12.2.2.1利潤計算方法利潤分利潤總額、稅后利潤、應付利潤三種。利潤總額=銷售收入—總本錢費用—銷售稅金及附加稅后利潤=利潤總額—所得稅應付利潤=稅后利潤—公積金—公益金12.2.2.2銷售稅金及附加本工程產品應交的增值稅稅率為17%，生產本錢中原、輔材料已交的增值稅稅率為17%，動力增值稅稅率17%。根據稅法規定,按抵扣法計算，得本工程應交的增值稅為342萬元，附加教育稅(增值稅的4%)為14萬元，附加城建稅(增值稅的7%)為24萬元，銷售稅金及附加共為380萬元。12.2.2.3所得稅、公積金和公益金所得稅為利潤總額的33%。公積金和公益金在還貸期后提取，分別為稅后利潤的10%和5%。12.2.2.4估算結果本工程的損益和利潤估算詳見表12-7。由表12-7可知，本工程投產后正常年份銷售收入、總本錢費用、稅金、利潤情況如下：銷售收入6500萬元總本錢費用5160萬元利潤總額960萬元銷售稅金及附加380萬元所得稅317萬元稅后利潤643萬元本工程的全部投資現金流量計算詳見表12-8，表12-9是根據表12-8計算而得的現金流量評價指標。表12-9現金流量評價指標序號指標名稱單位計算值備注1靜態投資回收期年所得稅前所得稅后2動態(i=12%)投資回收期年所得稅前所得稅后3累計凈現金流量萬元94366442所得稅前所得稅后4財務凈現值(i=12%)萬元29061847所得稅前所得稅后5全部投資財務內部收益率%所得稅前所得稅后12.2.3財務平衡分析本工程財務平衡〔資金來源和運用〕、資產負債率情況分別見表12-10和表12-11。根據表12-10可知，在11年壽命計算期內，企業盈余資金3056萬元，回收固定資產余值110萬元，上交所得稅2994萬元，應付利潤4318萬元。根據表12-1%，最低時為19.92%，流動比為～，速動比為～。12.3不確定性分析12.3.1盈虧平衡分析(1)正常年份盈虧平衡點生產能力利用率BEPi：固定本錢BEPi=———————————————————×100%銷售收入—可變本錢—銷售稅金及附加935=——————————————×100%