培訓材手—財管理全面算-算管流程用友軟件股2021版權2021。保存所任何人不得以任何形式或為任何目的復制或傳播~

目錄第章全面預算-預算管理流程...........................................................................整體業務概述...................................................................................................................預算填報...........................................................................................................................業務描...................................................................................................................系統操作步預算控制.........................................................................................................................0業務描0系統操作步0預算分析.........................................................................................................................4業務描4系統操作步自義查....................................................................................14系統操作步分任........................................................................................20預算調整.........................................................................................................................3業務描3系統操作步直調........................................................................................24系統操作步單調........................................................................................24第章全面預算-實戰練習..................................................................................27~

第1章全面預算-預算管理流程1.1整業務概述完成前期的根底設置后，客戶可在預系統中完成全面預算管理的全流程，主要包括預算填報、預算控制、預算分析和預算調整。1.2預填報1.2.1業務述在預算組織體系、預算模型、套表等根底設置創立完畢后，需要進行預算編制。預算編制是全面預算管理的首要步驟，也是預算能否有效發揮作用的關鍵所在。全面預算產品中默認的編制流程包括預算填制和預算審批兩個環節這兩個環節之后的預算數據才是生效數據。需特別注意，在NC63中，預算制可以通過端和NC端兩種方式進行預算編制，操作方式類似，本手冊以Excel方式進行舉例說明。~

1.2.2系統作步驟第一步創立任務基于套表和預算組織體系，實例化出具體預算主體的編制任務。操作位置業績效管理->【面預算->任務管理選擇主體，創立任務后：指定任務參數維的具體內容中任務啟動〞動后的任務才可以開始填報。第二步下載任務填進入預算EXCEL客戶，下載本組織對應的任務，開始填報預算數據。操作位置：預算EXCEL客戶【算編制】->下載任務~

會將之前設計的套表實例化為本組織對應的可填報的套表：對于固定表，可直接在表格內填報預算數據，請不要去調整樣表的樣式，如增行、刪行等，也不要去破壞套表里的公式格。對于浮動表，需先將光標點中浮動區域，再點擊【編輯浮動區->【增加浮動區進行浮動增行。~

之后出現具體的可選擇的內容列表，供參選：選擇具體的浮動內容后，回到樣表輸入預算數據：注：浮動表刪行，可直接選中行，點擊右鍵選【刪除必不要將所有的浮動行都刪除。注：預算樣表中業務方案為“實際數〞的數據，需要在不同的任務中單獨填報，無法與“預算數〞同時填報。~

第三步提交數據填報過程中，假設不需要提交到數據庫，只點擊【保存地保存即可；假設需要提交到數據庫，需點擊【提交數據】請注意選擇正確的提交表單范圍。第四步提交審批整個套表的預算填報完畢，不再修改了，可以提交上級審批，那么點擊【提交審批~

只要上級未審批，那么仍有時機點擊【收回審批修改預算數據；否那么不能再修改預算數據。第五步審批領導的審批需要在NC中完，一旦完成審批，不可逆，此任務不可再修改預算數據了，除非啟動預算調整。操作位置業績效管理->【面預算->預算審批在此點擊“審批〞，只是完成審批環節，并不能修改填報的預算；假設需要修改，需點擊“切換〞：~

選擇“指標審批〞，可修改預算數據。第六步匯總假設模型中主體維度勾選“匯〞那么下級提交了數據后直接下載上級主體的任務，看到的就是匯總后的結果。下載了上級主體的任務，就可以看到自動匯總后的結果了：~

假設模型中主體維度勾選了“僅末級可錄〞，那么上級對應的任務中，都是灰色區域，不可編輯；否那么只是下級填報了數據的單元格才是灰色區域，如上圖所示。1.3預控制1.3.1業務述預算管理的作用之一就是監督運營范風險即于局部預算內容要預算數據去監控業務單據的發生，防止超支預算。為實現預算數據對業務單據的監控先設置控制的規那么樣在相關模塊中指定業務單據發生時，系統才能自動給出提示。1.3.2系統作步驟第一步設置控制規么在控制規那么中定義些算數據控制哪些業務系統的哪些單據條是什么。例如：用利潤預算表中的銷售費用預算數控制總賬中銷售費用的制單。先在套表下選擇控制類型，再從表單中指定控制源，點擊“新增控制規那么〞。操作位置態模平臺->【方案平臺->控制規那么~

開始設置控制對象：在“控制數規那么〞頁簽下設置控制的單據對象和具體條件：~

設置完成后：第二步啟動控制規么控制規那么設置后，還需要啟用，才能生效。操作位置業績效管理->【面預算->控制方案點擊【啟用】是一次啟動任務下的所有控制規那么，也可點擊【切換】啟用具體單元格上的控制規那么。第三步業務單據開受控用戶在總賬中制單，一旦累計金額超過相應的預算數，憑證無法保存，并報錯：~

之前填報的預算數是：注：預算數據無需審核，只要控制方案啟用，就會看到預算控制的效果。一旦對單據設置了控制規那么，那么可聯查預算執行情況：~

1.4預分析1.4.1業務述一般在企業中填的預算內容只有少量的需要設置預算控制局預算內容，那么是通過預算分析的形式定期與實際執行情況做比照分析及時掌握預算執行情況再進一步分析差異產生的業務原因，且未來為防止出現相同的問題，可采取的措施等。故預算分析雖然算是事后的一項工作通過加深預算分析的深度于動管理的精細化，意義還是很明顯的。從預算系統的角度對于企業的幫助主要是及時從業務模塊讀取執行數據預執行的比照數據展現給客戶，輔助客戶完成后續的分析工作。NC預系統提供兩種方式完成預算分析的展示：1.4.2系統作步驟自定查詢首先介紹通過自定義查詢方式實現預算分析。第一步設置業務規么為準確從業務系統讀取實際執行數據，需首先設置取數的規那么，即業務規那么。例如：利潤預算中“銷售費用〞的實際數取自總賬“銷售費用〞科目操作位置態建模平臺->【案平臺->業務規那么~

新增一個計算規那么下的規那么，設置等號左側FIND函數的條件，即執行數對應預算的哪個維度向量：設置等號右側UFND函數的條件即從哪個模塊的哪個單據，按何條件取執行數：~

第二步執行業務規么設計好取數規那么后在定務上綁定執行取數規那么后可執行去讀取實際數據。操作位置業績效管理->【面預算->任務管理再啟動業務方案為“實際數〞的任務：最后在【日常執行】下點擊“規那么執行〞，那么系統會按照業務規那么的設置從相應模塊按條件取實際執行數。操作位置業績效管理->【面預算->日常執行第三步設計實時查的樣式實際數據讀取后，需要設計展示的樣式，以看到取來的結果。操作位置：客端【預算分析】->設計向導~

按步驟設置行維度、列維度：選擇生成樣表的方式：~

完成后，顯示如下。設計的過程很類似于【預算設計】頁簽下樣表的設置，稍有不同的是右側多出一個“參數維面板〞的頁簽，需在查看時指定分析的具體參數維在系統默認生成的根底上，調整內容，并完成與指標、維度的匹配，再調整樣式后，效果如下：~

設計完成后，只能本地保存，下次再次翻開即可。第四步查看分析結在“參數維面板〞中指定具體參數維：點擊【預算分析】下的“刷新〞后，系統會讀取相應的數據，顯示在表格中：~

1.4.3系統作步驟分析務再介紹通過分析任務方式實現預算分析。第一步設計分析樣與設計編制樣表的過程完全相同此不再重復體前期設計對應的學員手冊。操作位置：客端【表單設計】->設計向導按步驟設計完成后，調整表格樣式和內容，結果如下列圖所示：設計完成后，可提交套表：~

之后在NC中的【套表管理】中布套表。第二步啟動任務啟動套表對應的任務，任務類型務必選擇“分析任務〞。操作位置業績效管理->【面預算->任務管理雖然是分析任務，但仍需啟動業務方案是“預算數〞的任務。第三步設計業務規么分析任務上不需綁行數那么〞執行取數規那么綁定在編制任務上即可。~

第四步執行業務規么執行編制任務上的規那么，從相應業務模塊讀取實際執行數據。操作位置業績效管理->【面預算->日常執行第五步查看分析結直接下載分析任務，查看結果。需特別注意在NC63中預算分可以通過Excel端端兩種方式進行操作方式類似，本手冊以Excel端方進舉例說明。操作位置：客端【預算分析】->下載任務~

下載后，就是相應的結果：1.5預調整1.5.1業務述預算在執行過程中企業內外部境肯定會與當初預計的有所偏差偏較大編的預算已無法指導經營，企業往往會啟動預算調整。系統實現預算調整是以任務為單位兩途徑實現預算調整調和單據調整：~

對于任一條任務，只能選擇其中的一種調整方式。1.5.2系統作步驟直接整直接調整是在預算生效后，由于某些原因需要修改預算數據，通過客端修改預算數據的一種調整方式。預算直接調整后需要走審批的流程生效數據。第一步啟動直接調在任務中選擇已審批通過的任務，選擇【啟動直接調整操作位置業績效管理->【面預算->任務管理第二步調整啟動直接調整后，后續操作與預算填報完全一樣，在此不再重復說明，具體步驟包括：

在Excel客戶端的【預算編制】頁簽，下載調整對應的任務錄入調整后的數據后點擊“提交數據〞；完成所有預算數據的填報后點“交審批〞將調整完的數據提交到審批人員處進行預算審批；審批人員在中成【審批1.5.3系統作步驟單據整調整單調整是指為滿足對同一主體的多個任可以是不同應用模型生成的任務時~

調整，或對不同主體的多個任務〔可以是不同應用模型生成的任務〕進行調整。第一步啟動單據調在任務中選擇已審批通過的任務，選擇【啟動單據調整操作位置業績效管理->【面預算->任務管理啟動單據調整后根調整的內容和特點決哪些工程通過局部調整完成哪工程通過預算調劑完成。第二步局部調整主要用于對局部預算數據進行調整整范圍并不是很大可使用局部調整調過程系統自動生成調整單。

在【企業績效管理【全面預算【預算調整【部調整】節點修改數據，系統自動生成調整單；調整某一單元格的內容由150000整為：點擊“保存〞：~

系統會自動生成一張調整單，需要提交并審批，才能生效：操作路徑業績效管理->【全面預算】【算調整-【整單管理

在【企業績效管理【全面預算【預算調整【整單管理】節點可以查看、審批調整單，調整單審批生效后預算任務即生效；如果調整單要走審批流，可以在流程管理節點定義局部調整的審批流。第三步預算調劑指相同預算指標在不同主體之的間互相調劑劑不影響總的預算數張劑單上的調整數總計0；調劑過程系統自動生成方案調整單。

在【企業績效管理【面預算【預算調整【預算調劑】節點指定調劑的調減工程和調增工程，系統自動生成調整單；指定調增和調減的內容，保證“合計數〞為。~

確定后，系統自動生成一張調整單。

在【企業績效管理【全面預算【預算調整【整單管理】節點可以查看、審批調整單，調整單審批生效后預算任務即生效；如果調整單要走審批流，可以在流程管理節點定義局部調整的審批流。第2章全面預算-實