七夕，古今詩人慣詠星月與悲情。吾生雖晚，世態炎涼卻已看透矣。情也成空，且作“揮手袖底風”罷。是夜，窗外風雨如晦，吾獨坐陋室，聽一曲《塵緣》，合成詩韻一首，覺放諸古今，亦獨有風韻也。旅行社財務管理制度一、對財務人員的要求1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心,工作認真負責,按章辦事。審批一定要嚴格控制在年度預算范圍內，如果因特殊情況超出必須經總經理同意方可執行。主管會計要及時做好各項報表和帳目，現金會計每周六要及時準確地把收支情況報給主管會計，并要謹慎審核各項開支實行錢帳分開。和主管會計一定要配合好，把所有帳目要每月一結，每月一公布，做到帳款相符，不得。4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發現處以1000元—10000元的罰款。二、辦公室開支審批1、所有辦公室開支要先做出預算，報經總經理簽字批復后憑借條從現金會計處借款，憑發票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理不在單位時，必須經電話征求同意后方可執行。2、辦公開支5000元以上必須經總經理簽字同意，若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執；500元以下(含500元)由總經理簽字。3、各位員工的開支要及時報給總經理簽字后到財務處報帳。4、所有報銷單具一律粘好，干凈、利落、美觀。三、團隊帳目審批1、所有團隊、散客一經簽定合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經發現處以100元---1000元的罰款。2、原則上團款專款專用，導游外出帶團需從財務部借款時，現金會計必須查看該團團款回收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意簽字，以保持公司正常的現金流量。3、所有團隊的支出一律由計調部出具團隊預算單，并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效后，方可予以報賬。帳追究5、所有團隊在報帳時必須有合同、計調部預算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導游日志，缺一不可，否則不給予報帳。并裝訂成冊。四、業務經費開支審批1、公司所有因業務需要的開支必須事先征求業務副總同意后方可支付，否則2、業務副總審批時必須嚴格把關，根據團隊競爭情況靈活把握，節約一切不必要開支，把業務經費控制在年初預算內，單團經費原則上不超過該團毛利潤的10％，并且單團單列。4、總經理對業務經費進行監督。五、門市部1、門市部的所有團隊收入一律及時匯到財務帳戶上，不得擅自保留團款和挪用團款。2、門市部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處，經總經理批準方可支出，財務把所需費用匯至其門市部帳戶上，然后憑發票報帳。3、門市部每月來總公司報2次帳，并匯報門市部的近期情況。1、員工當月工資于次月25號發放，門市人員工資由財務部直接匯至門市部帳戶上。2、業務獎金一旦團款全部收清，立即發放，門市的業務獎金由財務部直接匯至其帳戶上。3、出差時需通知業務經理和辦公室，經同意后方可，出差補助由總經理簽字后報給財務。4、下鄉鎮跑業務時，費用一律列入各自團隊的經營費用當中。七、財務部與計調部的合作助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做2、計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，并第二篇：旅行社財務管理制度財務管理制度為加強公司財務管理，根據國家有關法律，法規，結合公司具體情況，制定本制度。一、財務管理工作要貫徹勤儉節約，精打細算之原則，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。。賬，報賬必須做到手續完備，內容真實，數字精確，賬目清楚，日辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反并及時向總經理報告。六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職。1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心，工作認真負責，按章辦事。2、總經理和財務副總審批一定要嚴格控制在年底預算范圍內，如果因特殊情況超出必須經總經理和財務副總同意方可執行。每月要及時做好各項報表和賬目。3、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發現處以1000元-10000元罰款。二、辦公室開支審批無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理和財務副總不在單位時，必須經電話征求同意后方可2、各位員工的開支要及時報給總經理和財務副總簽字后到財務處報賬。。三、團隊賬目審批1、所有團隊、散客一經簽定合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經發現處以100元--1000元的罰款。2、原則上團款專款專用，導游外出帶團需從財務部借款時，必須查看該團團款回收情況，以計調總出具的所需金額為準借出費用。3、所有團隊的支出一律由總經理和財務副總簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支，各種票據數字是否吻合且有郊后，方可予以報賬。5、所以團隊在報賬時必須有合同、行程、報銷單、游客意見表、旅游接待計劃書，缺一不可，否則不四、業務經費開支審批1、公司所有因業務需要的開支必須事先征求總經理和財務副總同意后方可支付，否則公司不予報銷。2、總經理和財務副總審批時必須嚴格把關，根據團隊競爭情況靈活把握，節約一切不必要的開支，把業務經費控制在預算內，單團經費原則不不超過該團毛利潤的10%，并且單團單列。4、總經理和財務副總對業務經費進行監督。五、工資、獎金、出差補助次月8號之前發放。2、業務獎金一旦團款全部收清，立即發放。3、出差時需經同意后方可，出差補助由總經理和財務副總簽字后到財務總報銷。第三篇：旅行社財務管理制度旅行社財務管理制度一、對財務人員的要求1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心,工作認真負責,按章辦事。2、總經理審批一定要嚴格控制在預算范圍內，如果因特殊情況超出必須經總經理同意方可執行。主管會計要及時做好各項報表和帳目，現金會計每周六要及時準確地把收支情況報給主管會計，并要謹慎審核各項開支實行錢帳分開。3、現金會計和主管會計一定要配合好，把所有帳目要每月一結，每月一公布，做到帳款相符，不得拖4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發現處以1000元--10000元的罰款。二、辦公室開支審批1、所有辦公室開支要先做出預算，報經總經理簽字批復后憑借條從現金會計處借款，憑發票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理不在單位時，必須經電話征求同意后方可執行。字。3、各位員工的開支要及時報給總經理簽字后到財務處報帳。三、團隊帳目審批100元---1000元的罰款。況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意簽字，以保持公司正常的現金。3、所有團隊的支出一律由計調部出具團隊預算單，并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效后，方可予以報賬。誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發團，特殊情況須經總經理批準后方可。5、所有團隊在報帳時必須有合同、計調部預算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導游日志，缺一不可，否則不給予報帳。并裝訂成冊。四、業務經費開支審批1、公司所有因業務需要的開支必須事先征求業務副總同意后方可支付，否則公司不予報銷。2、業務副總審批時必須嚴格把關，根據團隊競爭情況靈活把握，節約一切不必要開支，把業務經費控制在年初預算內，單團經費原則上不超過該團毛利潤的10％，并且單團單列。4、總經理對業務經費進行監督。2、業務獎金一旦團款全部收清，立即發放，門市的業務獎金由財務部直接匯至其帳戶上。3、出差時需通知業務經理和辦公室，經同意后方可，出差補助由總經理簽字后報給財務。4、下鄉鎮跑業務時，費用一律列入各自團隊的經營費用當中。七、財務部與計調部的合作1、財務部與計調部之間要協作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。2、計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，并做第四篇：旅行社財務管理制度旅行社財務管理制度1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心,工作認真負責,按章辦事。會計要及時做好各項報表和帳目，現金會計每周六要及時準確地把收支情況報給主管會計，并要謹慎審核支實行錢帳分開。3、現金會計和主管會計一定要配合好，把所有帳目要每月一結，每月一公布，做到帳款相符，不得拖4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發現處以1000元—10000元的罰款。二、辦公室開支審批1、所有辦公室開支要先做出預算，報經總經理簽字批復后憑借條從現金會計處借款，憑發票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理不在單位時，必須經電話征求同意后方可執行。500元以下(含500元)由總經理簽字。3、各位員工的開支要及時報給總經理簽字后到財務處報帳。三、團隊帳目審批1、所有團隊、散客一經簽定合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經發現處以100元---1000元的罰款。計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意簽字，以保持公司正常的現金。3、所有團隊的支出一律由計調部出具團隊預算單，并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效后，方可予以報賬。誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發團，特殊情況須經總經理批準后方可。5、所有團隊在報帳時必須有合同、計調部預算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導游日志，缺一不四、業務經費開支審批1、公司所有因業務需要的開支必須事先征求業務副總同意后方可支付，否則公司不予報銷。2、業務副總審批時必須嚴格把關，根據團隊競爭情況靈活把握，節約一切不必要開支，把業務經費控制在年初預算內，單團經費原則上不超過該團毛利潤的10％，并且單團單列。3、業務經費包括：請客、送禮、乘車費、團隊加酒水等其他開支。五、門市部1、門市部的所有團隊收入一律及時匯到財務帳戶上，不得擅自保留團款和挪用團款。2、門市部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處，經總經理批準方可支出，財務把所需費用匯至其門市部帳戶上，然后憑發票報帳。3、門市部每月來總公司報2次帳，并匯報門市部的近期情況。1、員工當月工資于次月25號發放，門市人員工資由財務部直接匯至門市部帳戶上。2、業務獎金一旦團款全部收清，立即發放，門市的業務獎金由財務部直接匯至其帳戶上。3、出差時需通知業務經理和辦公室，經同意后方可，出差補助由總經理簽字后報給財務。4、下鄉鎮跑業務時，費用一律列入各自團隊的經營費用當中。七、財務部與計調部的合作2、計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，并做款的預支。以上各條請大家共同遵守。第五篇：旅行社財務制度旅行社財務管理制度一、對財務人員的要求1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心,工作認真負責,按章辦事。2、總經理審批一定要嚴格控制在預算范圍內，如果因特殊情況超出必須經總經理同意方可執行。主管會計要及時做好各項報表和帳目，現金會計每周六要及時準確地把收支情況報給主管會計，并要謹慎審核各項開支實行錢帳分開。3、現金會計和主管會計一定要配合好，把所有帳目要每月一結，每月一公布，做到帳款相符，不得拖延。4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發現處以1000元—10000二、辦公室開支審批1、所有辦公室開支要先做出預算，報經總經理簽字批復后憑借條從現金會計處借款，憑發票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理不在單位時，必須經電話2、辦公開支5000元以上必須經總經理簽字同意，若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執；500元以下(含500元)由總經理簽字。3、各位員工的開支要及時報給總經理簽字后到財務處報帳。，干凈、利落、美觀。三、團隊帳目審批1、所有團隊、散客一經簽定合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人團款，一經發現處以100元---1000元的罰款。必須查看該團團款回收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意簽字，以保持公司正常的現金流量。3、所有團隊的支出一律由計調部出具團隊預算單，并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效后，方可予以報賬。4、所有團隊團款出團前付80％，余款在團隊返回后三日之內必須全部結清，殊情況須經總經理批準后方可。5、所有團隊在報帳時必須有合同、計調部預算單、行程、報銷清單、意見反四、業務經費開支審批1、公司所有因業務需要的開支必須事先征求業務副總同意后方可支付，否則公司不予報銷。2、業務副總審批時必須嚴格把關，根據團隊競爭情況靈活把握，節約一切不必要開支，把業務經費控制在年初預算內，單團經費原則上不超過該團毛利潤的10％，并且單團單列。3、業務經費包括：