物流——財務管理分冊PAGE2目錄TOC\o"1-3"\h\z第1章系統概述 21.1系統功能概述 21.2系統公共界面及按鈕說明 21.2.1快捷菜單（對列表窗口） 21.2.2快捷菜單（對報表窗口） 31.2.3圖形分析 41.2.4ABC分析 81.2.5排序 101.2.6公共功能按鈕說明 10第2章操作流程說明 122.1系統流程說明 122.2系統流程圖 12第3章功能模快說明 123.1業務對帳單 123.1.1商品對帳單查詢 123.1.2商品入庫單查詢 133.1.3商品退廠單查詢 143.1.4部門對帳單查詢 153.1.5賒銷款錄入表 163.1.6賒銷回款對賬單 173.1.7柜組預銷售統計 183.2財務報表 193.3業務費用管理 213.3.1供應商費用管理 213.4結算管理 223.4.1結算商場信息定義 223.4.2供應商結算單管理 233.4.3供應商結算報表 263.4.4供應商箱號管理 273.5財務憑證 283.5.1取值方式定義 283.5.2憑證類型定義 293.5.3月初始化 303.5.4設置憑證模型 313.5.5設置憑證科目對應關系 323.5.6按單生成憑證數據 333.5.7按自然日生成憑證數據 343.5.8按核算月生成憑證數據 353.5.9轉出憑證數據 36

第1章系統概述1.1系統功能概述物流財務管理系統主要用于管理物流的財務。包括業務對帳表、財務報表、財務憑證等三個功能模塊組，每個功能模塊組又包含若干個子模塊。此系統能完成企業的業務對帳、財務報表的查詢、財務憑證的管理等與財務相關業務操作。它與總部財務管理子系統的區別在于總部財務管理子系統側重于供應商費用和供應商結算管理，而本系統側重于財務憑證的管理。預期的用戶是物流的財務管理人員。1.2系統公共界面及按鈕說明1.2.1快捷菜單（對列表窗口）快捷菜單，指的是能夠迅速被激活，用來執行某些常用功能的菜單。一般都是通過在窗口界面中單擊鼠標右鍵來激活快捷菜單。對列表窗口的快捷菜單是指在數據列表窗口（如單據列表窗口）中使用的菜單。在本系統中，這種菜單一般只能在數據列表窗口中使用，而不能在報表窗口中使用。下圖詳細介紹了這種菜單的界面以及相關的功能和操作方法：激活查詢條件對話框，與激活查詢條件對話框，與查詢按鈕的作用相同。針對當前的查詢結果，輸入更細化的查詢條件，執行范圍更小的再次查詢操作。對當前窗口中的數據項排序，一般是為了便于查看或進行過濾操作。具體操作見HYPERLINK1.2.3。對當前報表做ABC分析，一般用于報表的分類分析。具體操作見HYPERLINK1.2.4。對當前報表中的數據項排序，一般是為了便于查看或過濾操作。具體操作見HYPERLINK1.2.5。統計當前報表中的數據項總數。恢復當前報表窗口。顯示或隱藏報表的查詢條件，即報表頭關閉當前報表窗口1.2.3圖形分析圖形分析是將報表窗口中的數據圖形化，即轉化為相應的圖表，以便于更為直觀的分析報表中的數據，為商場的決策和運作提供分析和參考資料。本系統中的圖形分析支持單對象多指標的縱向和橫向的分析，能夠將數據轉化為二維、三維、分段、立體以及分段和立體結合等多種圖形格式。圖形分析的具體操作分為以下四步：選擇數據行（如圖1-2-3-1）單擊鼠標左鍵選中要參與分析的數據項。單擊的同時按著Shift鍵或Ctrl鍵可以同時選中多條數據項。然后單擊下一步單擊鼠標左鍵選中要參與分析的數據項。單擊的同時按著Shift鍵或Ctrl鍵可以同時選中多條數據項。然后單擊下一步按鈕，進入下一步操作。圖1-2-3-1選擇分析項目和分析指標項（如圖1-2-3-2）在A框在A框中選擇參與分析的對象(注意只能選擇一個分析對象，在B框中選擇參與分析的指標項（可以選擇多項）然后單擊下一步按鈕，進入下一步操作。圖-1-2-3-2選擇圖表類型（如圖1-2-3-3）選擇分析的圖表類型和分析類型（縱向分析表示按對象比較分析指標；橫向分析表示按分析指標比較不同對象的指標值）。然后繼續單擊下一步選擇分析的圖表類型和分析類型（縱向分析表示按對象比較分析指標；橫向分析表示按分析指標比較不同對象的指標值）。然后繼續單擊下一步按鈕，繼續操作。圖1-2-3-3查看分析結果（如圖1-2-3-4）得到圖形分析的結果，如果要修改分析的設置（包括對象、指標、圖表類型、分析類型等），可單擊上一步按鈕，回到前面的步驟中修改后再次執行操作。得到圖形分析的結果，如果要修改分析的設置（包括對象、指標、圖表類型、分析類型等），可單擊上一步按鈕，回到前面的步驟中修改后再次執行操作。圖1-2-3-41.2.4ABC分析ABC分析是將報表中的數據項按照設置的比率分為A、B、C三類，并用不同的顏色顯示出來。這種分析能夠讓操作者通過多種顏色的界面很快的了解到報表中的數據項所占的比率，為商場的決策和運作提供參考資料。在本系統中，ABC分析還可以在分析的同時，依據選擇的分析指標對數據項排序，具體的界面和操作見下圖（如圖1-2-4-1、1-2-4-2）：輸入A、B、C類各自所占的比率輸入A、B、C類各自所占的比率（其中C類的比率是由系統根據A、B兩類所占比率計算得出的），并選擇參與的分析指標（只能選擇一個指標項）和分析的排序方式，單擊顏色按鈕選擇表示各類數據項的顏色，。然后單擊確定按鈕，即可得到分析的結果。圖1-2-4-1分析結果窗口分析結果窗口圖1-2-4-21.2.5排序用來對窗口中的數據項進行排序操作，可以按照指定的顯示數量顯示前N數據，支持按多種排序參考項目（以下簡稱排序項目）的排序。具體界面及操作方法見下圖（如圖1-2-5）：：在備選項目在備選項目中選中排序項目（按住Shift鍵或Ctrl鍵可以同時選中多個排序項目），并選擇是否按降序排序（如不按降序排序，則將按升序排序），單擊向下/向上按鈕，調整排序項目的優先級別，然后輸入排序結果數據項的顯示條數（例如填“3”顯示前3條。填“0”，則顯示全部排序數據），最后單擊確認按鈕，即可得到排序結果。圖1-2-51.2.6公共功能按鈕說明公共功能按鈕是每一個操作界面都有的功能按鈕，它在每一個界面的作用都相同，在本系統中，功能按鈕一般都分布在主工具欄和附工具欄（只出現在有單據的界面中）中，能夠簡便快捷地實現相應功能的操作。具體介紹如下圖（圖1-2-6）：主工具欄附工具欄主工具欄附工具欄狀態欄：標識當前系統所處的位置、狀態、當前的操作員、角色以及當前系統時間。圖1-2-6主工具欄【退出】退出當前系統；【面板】打開/關閉功能菜單窗口；【離開】鎖定系統界面，直至操作員輸入密碼，重新回到操作界面；【幫助】激活幫助窗口；【打印】激活打印條件對話框，打印當前窗口內容；【關閉】關閉當前窗口；附工具欄【關閉】關閉當前單據，回到單據列表窗口；【選項】設置附工具欄的相關選項，包括“顯示按鈕文字”、“同時打開多個數據窗口”等；【首行】/【末行】將光標移到數據行的首行/末行；【上移】/【下移】向上/向下移動光標；【增行】/【刪行】增加/刪除一行數據；【高級】/【贈品】激活其它附加窗口/贈品窗口第2章操作流程說明2.1系統流程說明定義憑證相關參數取值方式定義憑證類型定義月初始化涉及的操作設置憑證模型設置憑證模型涉及的操作定義憑證相關參數取值方式定義憑證類型定義月初始化涉及的操作設置憑證模型設置憑證模型涉及的操作生成憑證按核算月生成憑證數據按自然日生成憑證數據涉及的操作轉出憑證轉出憑證數據涉及的操作第3章功能模快說明3.1業務對帳單3.1.1商品對帳單查詢路徑：【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【倉庫收貨對帳表】或【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【配送商品對帳單】或【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【批發對帳單】或【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【調撥對帳單】或【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【拆分對帳單】或【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【組裝對帳單】或【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【損溢對帳單】界面：如圖16-3-1-1商品對帳單查詢商品對帳單查詢圖16-3-1-1功能說明：從業務的角度查看商品對帳記錄。一般用于企業內部對帳和與供應商結算。包括倉庫收貨對帳表：查詢倉庫收貨情況對帳的單據配送商品對帳單：查詢商品配送情況的對帳單批發對帳單：查詢商品批發情況的對帳單調撥對帳單：查詢商品調撥情況的對帳單拆分對帳單：查詢商品拆分情況的對帳單組裝對帳單：查詢商品組裝情況的對帳單損溢對帳單：查詢商品報損報溢情況的對帳單操作說明：進入窗口后，單擊查詢按鈕，激活查詢條件框，輸入相應的查詢條件，并單擊確認按鈕，即可執行查詢操作。單擊取消按鈕，取消查詢操作，并退出查詢條件對話框。3.1.2商品入庫單查詢路徑：【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【已付款商品入庫單】或【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【未付款商品入庫單】界面：如圖16-3-1-2商品入庫單查詢商品入庫單查詢圖16-3-1-2功能說明：用來查詢商品入庫情況的對帳記錄。主要用于企業內部對帳和與供應商的結算。包括：已付款商品入庫單：查詢已付款商品的入庫情況未付款商品入庫單：查詢未付款商品的入庫情況操作說明：進入窗口后，單擊查詢按鈕，激活查詢條件框，輸入相應的查詢條件，并單擊確認按鈕，即可執行查詢操作。單擊取消按鈕，取消查詢操作，并退出查詢條件對話框。3.1.3商品退廠單查詢路徑：【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【已付款商品退廠單】或【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【未付款商品退廠單】界面：如圖16-3-1-3商品退廠單查詢商品退廠單查詢圖16-3-1-3功能說明：用于查詢商品退廠的對帳記錄。用于企業的內部對帳和與供應商的結算。包括已付款商品退廠單：查詢已付款商品退廠情況未付款商品退廠單：查詢未付款商品退廠情況操作說明：進入窗口后，單擊查詢按鈕，激活查詢條件框，輸入相應的查詢條件，并單擊確認按鈕，即可執行查詢操作。單擊取消按鈕，取消查詢操作，并退出查詢條件對話框。3.1.4部門對帳單查詢路徑：【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【部門配送對帳單】或【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【部門購進對帳單】或【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【部門調撥對帳單】或【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【部門損溢對帳單】或【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【部門批發對帳單】或【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【部門拆分對帳單】或【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【部門組裝對帳單】界面：如圖16-3-1-4部門對帳單查詢選中并雙擊要查看的單據項，同樣可以進入單據明細窗口查看相應的單據明細。部門對帳單查詢選中并雙擊要查看的單據項，同樣可以進入單據明細窗口查看相應的單據明細。圖16-3-1-4功能說明：用來從部門業務的角度查詢商品業務單據的對帳記錄。用于企業的內部核算對帳。包括部門配送對帳單：查詢門店的商品配送業務單據記錄部門購進對帳單：查詢門店、物流商品入庫退廠業務單據記錄部門調撥對帳單：查詢門店、物流商品的調撥業務單據記錄部門損溢對帳單：查詢門店、物流商品的報損報溢業務單據記錄部門批發對帳單：查詢門店、物流商品的批發業務單據記錄部門拆分對帳單：查詢門店、物流商品的拆分業務單據記錄部門組裝對帳單：查詢門店、物流商品的組裝業務單據記錄操作說明：進入窗口后，單擊查詢按鈕，激活查詢條件框，輸入相應的查詢條件，并單擊確認按鈕，即可執行查詢操作。單擊取消按鈕，取消查詢操作，并退出查詢條件對話框。3.1.5柜組預銷售統計路徑：【物流】→【財務管理】→【業務對帳單】→【柜組預銷售統計】界面：如圖16-3-1-7圖16-3-1-5功能說明：用于查看門店柜組預銷售情況的統計報表。預銷售即顧客先付部分訂金，等提貨后，再付齊商品的全款。本模塊支持按門店和按柜組的查詢。操作說明：進入窗口后，輸入查詢的條件，然后單擊查詢按鈕，即可完成查詢操作。3.2財務報表路徑：【物流】→【財務管理】→【財務報表】界面：如圖16-3-2功能說明：用于查詢企業內部相關的財務報表。用于企業內部的核算和與供應商的結算對帳。包括收貨商品明細匯總：查詢配送中心收貨情況的明細和匯總，支持按收貨日期段、按收貨門店和按收貨柜組的查詢，但時間是必選的查詢條件。配送商品匯總表：查詢商品配送情況的明細和匯總，支持按發貨時間段、按發貨柜組、按收貨柜組的查詢，但發貨時間是必選的查詢條件。調撥明細匯總：查詢配送中心商品調撥明細和匯總情況，按調撥時間查詢。商品損溢匯總表：查詢配送中心商品報損報溢情況的明細和匯總，按報損報溢時間查詢。商品盤盈盤虧表：查詢配送中心商品盤點盈虧情況的明細和匯總，支持按盤點時間、按商品代碼、按供應商和按經營方式的查詢，但盤點時間是必選的查詢條件。組織機構盈虧表：查詢配送中心各倉庫盈虧情況的匯總和明細，支持按時間、按倉庫和按商品代碼的查詢，但時間是必選的查詢條件。商品類別盈虧表：按照商品的大中小類，查詢配送中心商品盈虧情況的匯總和明細，支持按時間、按商品代碼和按商品類別的查詢，但時間是必選的查詢條件。商品三級帳（臺帳）：查詢配送中心商品進銷存明細情況，支持按記賬日期、按發生日期、按商品代碼、按供應商、按經營方式和按柜組的查詢，但記賬日期或發生時間是必選的查詢條件。調價增減值報表：查詢配送中心商品調價增減值明細和匯總情況。支持按單據審核日期、按單據編號、按供應商、按門店、按柜組、按經營方式、按商品編碼的查詢，但單據的審核時間是必選的查詢條件。操作說明：進入窗口后，輸入查詢的條件，然后單擊查詢按鈕，即可完成查詢操作。單擊清除按鈕，可清除已經輸入的查詢條件。3.3結算管理3.4.1結算商場信息定義路徑：【物流】→【財務管理】→【結算管理】→【結算商場信息定義】界面：如圖16-3-4-1圖16-3-4-1功能說明：用于定義結算付款位置用于與供應商結算的相關參數。此處為總部，則應定義總部的相關結算參數。包括商場的全稱、稅號、帳號、地址、等信息。只能修改這幾項的參數值，不能新增其它的參數設置。其它付款位置的結算參數，在相應系統的“財務管理——結算管理——結算商場定義”中設置。操作說明：進入窗口后，單擊修改按鈕，使系統處于可編輯狀態，修改參數值。修改完畢后，單擊保存按鈕，保存修改后的設置。3.4.2供應商結算單管理路徑：【物流】→【財務管理】→【結算管理】→【供應商結算單管理（經銷）】或【物流】→【財務管理】→【結算管理】→【供應商結算單管理（代銷）】或【物流】→【財務管理】→【結算管理】→【供應商結算單管理（聯營/租賃）】界面：如圖16-3-4-2窗口分為三個部分，上部分是結算單的表頭窗口分為三個部分，上部分是結算單的表頭，反映結算單的匯總信息；中間部分是結算單的明細項目，反映結算供應商的商品進貨和銷售匯總；最下部是供應商的費用明細，反映供應商的合同費用和臨時費用明細（單擊附工具欄中的高級按鈕激活該窗口）。圖16-3-4-2功能說明：用于修改審核已經生成的供應商結算單，并打印供應商結算單。供應商的結算單在“總部――財務管理——結算管理——供應商結算單生成”模塊生成以后，可以在本模塊中修改，修改完畢以后，應審核結算單。審核過的結算單不能再修改或刪除，項目說明：結算單表頭（在結算單表頭中除了調整金額和實際付款外，其它項均不能手工修改。）【結算單號】生成的結算單號，在“結算管理——供應商結算單生成”中由系統自動生成?！旧洗谓Y算日期】供應商最近的一次結算的日期，由系統自動顯示【本次結算日期】供應商本次結算的日期，取結算單生成的日期【供應商】供應商的代碼及名稱，由系統自動顯示【單據類別】結算單的類別，由系統自動顯示，分為“經銷結算單”、“代銷結算單”、“聯營/租賃結算單”，分別對應不同的經營方式【審核標志】供應商結算單的審核標志，分為“生成”、“審核”、“發送”、“付款”、“取消”等五個狀態。結算單生成但未審核時，處于“生成”狀態；生成的結算單經過審核后變為“審核”狀態；審核后的結算單發送到門店變為“發送”狀態；供應商從付款位置取走結算款后結算單變為“付款”狀態；錄入員取消了的結算單處于“取消”狀態。只有審核后的結算單才能被取消，取消后的結算單不能再使用?！鹃_戶銀行】/【帳號】/【稅號】供應商結算的相關參數，便于結算付款，由系統自動顯示【付款位置】供應商結算的付款位置，在“結算管理——結算付款配置”模塊中定義，系統自動顯示【結算款項】供應商結算的相關款項匯總，包括銷售收入、銷售成本、銷售調整、本期進貨、進貨調整、供應商折扣、上次余額、本次余額、應付金額、發票費用（供應商在商場內銷售時開具給顧客的發票費用）、扣款合計、調整金額、實際付款等。其中除了調整金額和和實際付款可以手工修改以外，其余各項都是由系統根據相應的單據自動計算得出的?！景l票管理】與供應商結算時，供應商應按照結算實際付款的總金額開具給商場的發票項匯總。包括上次欠發票金額、上次合計發票金額、上次實際發票金額、本期應提供發票金額、本期合計發票金額、本期合計發票價款、本期欠發票金額、實際提供發票金額等。其中除了實際提供發票金額可以手工修改以外，其余各項都是由系統根據相應的記錄自動計算得出，不允許手工修改?！旧虉鋈Q】/【商場稅號】/【商場帳號】結算付款位置的相關參數在“結算管理——結算付款配置”中定義【商場地址】/【商場】結算付款位置的聯系方式，方便供應商與結算付款商場的聯系進貨明細（聯營商品的結算單沒有進貨明細）【門店】/【柜組】商品進貨的門店/柜組【入庫單號】相應的入庫/退廠/調整單據號【上次日期】供應商在相應柜組的實際結算日期，這個結算日期可以和單據表頭上的上次結算日期不同，對帳時以進貨明細中的結算日期為準。【發生日期】發生入庫/退廠/調整的時間，即相應的入庫單/退廠單的審核日期【事務】商品進貨實際操作的記錄，分為“入庫”“調整”、“退廠”【類型】商品入庫的類型，分為“配送”、“直供”、“自采”【含稅進價金額】對應的進貨的商品含稅進價金額【不含稅進價金額】對應的進貨的商品不含稅進價金額【含稅調整】商品的含稅調整金額【不含稅調整】商品的不含稅調整金額【結帳不含稅金額】對應的進貨操作的不含稅結帳金額【結帳金額】對應的進貨操作的含稅結帳金額【進貨合計】本次結算的進貨總計金額銷售匯總【上次日期】供應商在相應柜組的上次結算日期，可以和結算單表頭上的上次結算日期的時間不一致，對帳時以此明細中的結算日期為準?！究傉劭邸勘敬谓Y算中，供應商在相應的柜組的總折扣額【銷售收入】本次結算中，供應商在相應的柜組中的銷售收入的總金額【含稅成本】本次結算中相應柜組的銷售含稅成本【不含稅成本】本次結算中，相應柜組的銷售不含稅成本【含稅調整】本次結算中，相應柜組的含稅調整金額【不含稅調整】本次結算中，相應柜組的不含稅調整金額【結帳不含稅金額】本次結算中，相應柜組的不含稅結帳金額【結帳金額】本次結算中，相應柜組的含稅結帳金額【銷售合計】本次結算中，供應商在所有參與結算的柜組的銷售總金額數供應商費用明細【費用單號】相應費用的供應商費用單據號【發生日期】相應的供應商費用的發生日期，在錄入供應商費用單時錄入，此處不能修改【費用名稱】相應的供應商費用的名稱【費用金額】相應的供應商費用的金額操作說明：【查詢】進入單據列表窗口，單擊查詢按鈕，激活查詢條件對話框，查找并選中要查看的單據項。雙擊該項進入單據明細窗口，查看單據的具體信息。其中窗口的上部顯示單據匯總信息，下部顯示進、銷費用明細。如果該供應商有其他費用，在進、銷費用明細窗的下方窗口會顯示該供應商的其他費用明細，該窗口可以由主窗口右邊的附工具條中的高級按鈕控制其顯示情況?！拘薷摹肯葓绦小静樵儭坎僮?，查找并選中要修改的結算單項，雙擊該項進入單據明細窗口，單擊修改按鈕，對該結算單的內容進行修改。修改完畢后，單擊保存按鈕保存修改后的結果。注意：審核后的結算單不能被修改?！救∠肯葓绦小静樵儭坎僮鳎檎也⑦x中要取消的結算單項，雙擊該項進入單據明細窗口，單擊取消按鈕，取消該結算單。注意：審核后的單據才能取消?！緦徍恕肯葓绦小静樵儭坎僮?，查找并選中要審核的結算單項，雙擊該項進入單據明細窗口，單擊審核按鈕，完成審核操作。如果要審核一批結算單，可以直接查找出要審核的結算單，在單據列表窗中單擊批審按鈕，完成審核操作。3.4.3供應商結算報表路徑：【物流】→【財務管理】→【結算管理】→【供應商結算報表】界面：如圖16-3-4-3先輸入要查詢的供應商，系統將在結算單號先輸入要查詢的供應商，系統將在結算單號欄中顯示該供應商的所有結算單號，選擇要查詢的結算單號，系統將自動顯示該次結算的付款位置等結算參數信息。單擊查詢按鈕，即可完成查詢的操作。圖16-3-4-3功能說明：用于查詢供應商結算中包含銷售調整和結算調整情況的報表。操作說明：先輸入要查詢的供應商，系統會在結算單號欄自動顯示該供應商所有發生過的結算單號，選擇要查看的結算單號，并單擊查詢按鈕，即可執行查詢操作。單擊清除按鈕，清除已經輸入的查詢條件，以便重新輸入查詢條件。3.5財務憑證3.5.1取值方式定義路徑：【物流】→【財務管理】→【財務憑證】→【取值方式定義】界面：如圖16-3-5-1圖16-3-5-1功能說明：用于定義財務憑證的取值方式。在“憑證類型定義”和“設置憑證模型”中的相應欄中使用。功能按鈕說明：【查詢】激活查詢條件對話框【保存】保存當前修改結果【修改】修改已有的取值方式定義項目說明：【取值方式描述】對取值方式的具體描述【核算項目】是否參與核算的標志【核算級次】核算的級別3.5.2憑證類型定義路徑：【物流】→【財務管理】→【財務憑證】→【憑證類型定義】界面：如圖16-3-5-2按取值方式定義的SQL語句，單擊可標簽切換窗口。按取值方式定義的SQL語句，單擊可標簽切換窗口。圖16-3-5-2功能說明：用于定義財務憑證的類型。用于“設置憑證模型”的相關項目中。項目說明：【描述】對憑證類型的具體描述【有效標志】是否有效的標志【紅字】是否為負的標志【日期參數】生成憑證的日期設定參數，有三個選項：按自然日、按核算月和按單據操作說明：【增加】先執行【修改】操作使系統處于可編輯狀態，單擊新增按鈕，并輸入新增類型的相關信息。新增完畢后，單擊保存按鈕，保存新增的類型信息?！緞h除】先執行【修改】操作使系統處于可編輯狀態，選中要刪除的類型項，單擊刪除按鈕，執行刪除操作。單擊保存按鈕，保存刪除的類型信息。3.5.3月初始化路徑：【物流】→【財務管理】→【財務憑證】→【月初始化】界面：如圖16-3-5-3圖16-3-5-3功能說明：用于定義財務核算月的相關參數設置，可以直接修改，然后確定。操作說明：【確定】確認輸入的初始化設置3.5.4設置憑證模型路徑：【物流】→【財務管理】→【財務憑證】→【設置憑證模型】界面：如圖16-3-5-4圖16-3-5-4功能說明：用于設置財務憑證的模型，用于設置與別的財務管理系統的接口。操作說明：【新增】先執行【修改】操作使系統處于可編輯狀態，單擊新增按鈕，并輸入新增類型的相關信息。新增完畢后，單擊保存按鈕，保存新增的類型信息?！緞h除】先執行【修改】操作使系統處于可編輯狀態，選中要刪除的類型項，單擊刪除按鈕，執行刪除操作。單擊保存按鈕，保存刪除的類型信息。3.5.5設置憑證科目對應關系路徑：【物流中心】→【財務管理】→【財務憑證】→【設置憑證科目對應關系】界面：如圖16-3-5-5圖16-3-5-5功能說明：用于設置憑證科目上的前后對應關系。操作說明：【新增】先執行【修改】操作使系統處于可編輯狀態，單擊新增按鈕，并輸入新增科目的代碼。新增完畢后，單擊保存按鈕，保存新增的科目對應信息?！緞h除】先執行【修改】操作使系統處于可編輯狀態，選中要刪除的類型項，單擊刪除按鈕，執行刪除操作。單擊保存按鈕，保存刪除的科目對應信息。3.5.6按自然日生成憑證數據路徑：【物流】→【財務管理】→【財務憑證】→【按自然日生成憑證數據】界面：如圖16-3-5-7圖16-3-5-7功能說明：用于按日生成憑證數據，生成后的數據將在“轉出憑證數據”模塊中轉到別的財務管理系統中。項目說明：【日期】生成憑證數據的日期操作說明：輸入生成憑證數據的日期，選中要生成數據的憑證項。按住Shift鍵或Ctrl鍵可以選擇多項憑證數據。如果要生成所有憑證項的數據，可直接點中“全選”復選框，然后單擊生成按鈕，完成數據生成操作。3.5.8按核算月生成憑證數據路徑：【物流】→【財務管理】→【財務憑證】→【按核算月生成憑證數據】界面：如圖16-3-5-8圖16-3-5-8功能說明：用于按月生成憑證數據，生成后的數據將在“轉出憑證數據”模塊中轉到別的財務管理系統中。項目說明：【日期】生成憑證數據的起止日期操作說明：輸入生成憑證數據的日期，選中要生成數據的憑證項。按住Shift鍵或Ctrl鍵可以選擇多項憑證數據。如果要生成所有憑證項的數據，可直接點中“全選”復選框，然后單擊生成按鈕，完成數據生成操作。3.5.9轉出憑證數據路徑：【物流】→【財務管理】→【財務憑證】→【轉出憑證數據】界面：如圖16-3-5-9圖16-3-5-9功能說明：提供接口，將系統中的憑證數據轉入相關的財務系統中。在此模塊中能夠查詢到在“按自然日生成憑證”和“按核算月生成憑證”模塊生成的憑證數據，通過本模塊可以將這些數據轉到其它的專業財務系統中。操作說明：單擊查詢按鈕，查找并選中要轉出的數據項，然后單擊轉出按鈕，完成數據轉出操作。

咖啡店創業計劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡?？Х戎饾u與時尚、現代生活聯系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項目介紹第三部分：創業優勢目前大學校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學生畢業后自主創業，有一系列的優惠政策以及貸款支持。再者大學生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創業者就應具備的素質。大學生在學校里學到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術優勢，現代大學生有創新精神，有對傳統觀念和傳統行業挑戰的信心和欲望，而這種創新精神也往往造就了大學生創業的動力源泉，成為成功創業的精神基礎。大學生創業的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經驗，以及學以致用;最大的誘人之處是透過成功創業，能夠實現自己的理想，證明自己的價值。第四部分：預算1、咖啡店店面費用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業主經過協商，以合同形式達成房屋租賃協議。協議資料包括房屋地址、面積、結構、使用年限、租賃費用、支付費用方法等。租賃的優點是投資少、回收期限短。預算10-15平米店面，啟動費用大約在9-12萬元。2、裝修設計費用咖啡店的滿座率、桌面的周轉率以及氣候、節日等因素對收益影響較大。咖啡館的消費卻相對較高，主要針對的也是學生人群，咖啡店布局、格調及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設計費用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費用具體費用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費用。包括招牌、墻面、裝飾費用。(2)店內裝修費用。包括天花板、油漆、裝飾費用，木工、等費用。(3)其他裝修材料的費用。玻璃、地板、燈具、人工費用也應計算在內。整體預算按標準裝修費用為360元/平米，裝修費用共360*15=5400元。4、設備設施購買費用具體設備主要有以下種類。(1)沙發、桌、椅、貨架。共計2250元(2)音響系統。共計450(3)吧臺所用的烹飪設備、儲存設備、洗滌設備、加工保溫設備。共計600(4)產品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計300凈水機，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價格大約在人民幣1200元上下。咖啡機，咖啡機選取的是電控半自動咖啡機，咖啡機的報價此刻就應在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會超過1200元。磨豆機，價格在330―480元之間。冰砂機，價格大約是400元一臺，有點要說明的是，最好是買兩臺，不然夏天也許會不夠用。制冰機，從制冰量上來說，一般是要留有富余?？钪票鶛C每一天的制冰量是12kg。價格稍高550元，質量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費用。大約1000元6、開業費用開業費用主要包括以下幾種。(1)營業執照辦理費、登記費、保險費;預計3000元(2)營銷廣告費用;預計450元7、周轉金開業初期，咖啡店要準備必須量的流動資金，主要用于咖啡店開業初期的正常運營。預計2000元共計： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發展計劃1、營業額計劃那里的營業額是指咖啡店日常營業收入的多少。在擬定營業額目標時，必須要依據目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經營方向以及當前的物價情形，予以綜合衡量。按照目前流動人口以及人們對咖啡的喜好預計每一天的營業額為400-800，根據淡旺季的不同可能上下浮動2、采購計劃依據擬訂的商品計劃，實際展開采購作業時，為使采購資金得到有效運用以及商品構成達成平衡，務必針對設定的商品資料排定采購計劃。透過營業額計劃、商品計劃與采購計劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營業目標的達成，同時有效地完成商品構成與靈活地運用采購資金，各項基本的計劃是不可或缺的。當一家咖啡店設定了營業計劃、商品計劃及采購計劃之后，即可依照設定的采購金額進行商品的采購。經過進貨手續檢驗、標