精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔目錄目的……………2適用范圍………2票務作業………2名片印刷………2文具管理………2郵寄收發………2復印機、傳真機管理…………2核準公布實施…………………2附表……………2一、目的為提高各部門工作效率，完善總務后勤工作，特就票務預定、名片印制、文具領用、郵件收發、復印機、打印機管理等方面工作制定以下辦法。二、適用范圍好易通科技(中國)有限公司所有員工。三、票務作業2.1票務作業是指為公司員工統籌辦理出差、培訓、外籍人員返鄉假等預定飛機、火車或其他交通工具票務之作業。2.2公司員工出差、培訓、外籍人員休假需在“出差申請單”上注明前往地點、往返時間、交通工具種類等具體內容。2.3出差人員將“出差申請單”于出差日前3天（節假日需提前）交行政部。2.5出差人如對所訂票據有調整或有疑問應于取得票據后當日向行政部提出，如逾期提出，則增加之票款由出差人自行負責。2.6出差人須在返差后將公司所訂之票據存根交還行政部票務管理人，由行政部按月匯總發票及票根到財務部報銷。四、名片印制3.1名片印制申請范圍為：主任級/管理師級以上（含）員工及因工作需要經部門主管核準之員工。3.2員工申請印制名片時必須填寫“名片印制申請單”，正確填寫員工編號、姓名、職稱及電話號碼，填妥后，由本部門主管或其上一級主管審核簽字。3.3申請人將核準之“名片印制申請單”交行政部，行政部審核內容后由總務送交廠商印制。3.4印制完成的名片由總務單位統一分發。五、文具管理4.1文具的管理及領用由行政部總務負責。4.2文具申購及領用日由為每周一和四下午2:00～4:00。4.3新進員工報到時公司統一發給筆記本、圓珠筆各一；新進員工因工作需要領用其他文具依以上辦法執行。六、郵件收發5.1公司郵件由總務負責收發。5.2掛號信、郵政快件、航空信、包裹、特快專遞等郵件之收件人應在總務的“郵件簽收本”中簽收。5.3各部門外寄郵件應于每天下午3：30前交總務，掛號信、郵政快件、航空信、包裹、特快專遞等郵件之交寄人應在“郵件交寄本”上簽字,郵件交寄之回單由總務保存，并負責跟蹤查詢及交涉。5.4郵件收寄產生之費用統一由總務按月匯總回單及交寄本復印件到財務報銷。5.5周末及節假日郵件由警衛代管，并于休息日或節假日后的第一個工作日交還總務分發到各部門（外籍干部個人急件除外）。七、復印機、傳真機管理6.1復印機、傳真機由總務負責維修管理。6.2復印文件由各部門派人復印,復印紙張由總務提供,列入文具費用,各部門嚴格按照復印機的操作規程操作,避免毀損機器,增加辦公成本.八、本辦法經總裁室核準后公布實施，修正時亦同。九、附件8.1文具領用申請單8.2名片印制申請單精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財務管理規定第一章財務管理目的第一條維護企業所有者的利益，按企業所有者的要求對企業資產進行管理，達到企業資產保值增值的目的。第二章財務管理工作職責第二條制訂并監督執行公司財務管理制度，審核下屬公司制度的制訂，報總公司董事長批準，并監督其執行情況。第四條每年初搜集公司的生產經營計劃，分季度對照計劃執行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經理。第五條對公司的資產進行管理。第六條規范企業財務行為。第七條參與企業經營管理，各條塊的財務人員應參與本企業重大經濟活動及經濟合同的簽定，對合同未經各部門會簽即要求付款的情況，財務人員有責任提出異議，并上報公司總經理。第八條執行公司會議制度，定期參加工作會議，匯報工作，解決問題。第九條明晰企業總體資產狀況。第三章資產管理第十條流動資產的管理第十一條固定資產管理1.下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產須經董事長審批通過，方可執行。2.對于固定資產其他方面的管理，參照總公司物資管理規定執行。3.低值易耗品的管理參照總公司物資管理規定執行。第四章內部報銷的管理第十二條本規定適用于公司。第十四條報表種類1.旬報2.資產負債表、損益表、報表分析3.內部報表（根據公司的不同行業性質制定的內部報表）第十五條上報時間1.旬報：每月12日、22日分別報告前十日財務收支情況，2日報告上月財務收支情況。遇節假日順延。2.資產負債表、損益表、報表分析：每月10日前上報。3.各類內部報表：每月10日前上報。第十六條報表要求1.報表內容應真實、完整。2.上報時間應準時。3.在旬報中應及時反映特殊的、不常有的財務收支情況，并詳細附于文字說明。4.報表格式由總公司財務部統一規定。第十七條對各條塊執行制度情況