{管理信息化電

目錄目錄目錄I第1章產品介紹31.1產品介紹31.2產品主要功能31.3產品接口4第2章如何使用手冊5第3章應用準備63.1選項設置63.2店鋪檔案73.3接口設置83.4商品檔案93.5店鋪商品檔案113.6快遞公司檔案133.7免審策略143.8其他設置153.9單據設置16第4章訂單處理174.1訂單下載174.2訂單處理214.3訂單列表234.4錯誤日志24第5章財務處理255.1財務審核255.2訂單開票255.3電商對賬單265.4收款核對28第6章報表33目錄6.1訂單收款查詢336.2數據交換信息明細查詢336.3數據交換信息匯總查詢34第一章系統介紹第1章產品介紹1.1產品介紹ERP業務的一體化整合應用。1.2產品主要功能等功能節點，每個節點的功能簡介如下：基礎設置：維護電商平臺上的店鋪檔案、商品檔案、快遞公司以及訂單免審策略。API接口，將訂單信處理后生成銷售訂單,城的應收賬款進行核銷處理；報表節點：支持訂單收款查詢以及數據交換的明細、匯總查詢。1.3產品接口且銷售管理與應收管理必須打最新的補丁。后續的發貨、收款處理。《應收款管理》：電商對賬單勾對后可生成收款單。第一章系統介紹第2章如何使用手冊手冊內容手冊的主要章節內容如下：第1章產品介紹第2章如何使用手冊第3章應用準備第4章訂單處理第5章財務處理第6章查詢分析手冊中圖形符號約定《》表示用友U8的一個產品，如《庫存管理》表示庫存管理產品。【】表示系統的一個菜單，如【存貨】表示存貨檔案。品相應的功能點。〖〗表示系統的一個按鈕，如〖增加〗表示按增加按鈕。“”表示手冊的一個標題，如參見“單據操作”。第三章應用準備第3章應用準備電商平臺上的店鋪檔案、商品檔案、快遞公司以及訂單免審策略。3.1選項設置【菜單路徑】《電商訂單中心》－【設置】－【選項】【欄目說明】對應關系，則需修改對應關系后人工確認。理。3.2店鋪檔案倉庫等。【菜單路徑】《電商訂單中心》－【設置】－【店鋪檔案】【欄目說明】店鋪代碼、店鋪名稱：手工輸入。電商平臺：選擇項，目前只支持“淘寶商城”。作為所下載電商訂單中客戶的默認值。商訂單中銷售類型的默認值。第三章應用準備貨/電商平臺發貨。不可為空。打印模板。倉庫。時，收款單的結算方式取此處定義的結算方式。管理中銷售訂單時的銷售部門。管理中銷售訂單時的業務員。郵件地址：手工輸入維護店鋪的基本信息。的操作員。訂單所適用的免審策略。3.3接口設置定義《電商訂單中心》中店鋪的應用參數等店鋪與電商平臺之間的應用參數維護。EXCEL列之間的對應關系。按店鋪定義訂單的下載策略。【菜單路徑】《電商訂單中心》－【設置】－【接口設置】【欄目說明】店鋪參數頁簽第三章應用準備店鋪編碼、名稱、商家昵稱：默認取自【店鋪檔案】授權狀態：執行“授權操作后由系統回寫，獲取授權后顯示為“授權成功”。合作伙伴ID、支付寶合作伙伴密鑰：非空，用戶手工輸入由電商參數與電商平臺連接后才能下載。對賬單路徑：可空，導入電商對賬單時的默認讀取路徑。數據映射頁簽Excel列名：設置與目標數據列對應的與對賬單（excel文件）的列，可改。目標數據列：不可手工修改。下載策略頁簽鋪設置下載策略。下載時段：設定按小時或天進行定時下載。下載頻率：設定每多少小時（分鐘）下載一次。指定。【操作說明】授權：在“店鋪參數頁簽選擇某條店鋪的記錄后（選擇“Y”密碼后，從電商平臺上獲取授權。測試連接：在“店鋪參數”頁簽選擇某條店鋪的記錄后（選擇列表式為“Y”）后執行本操作，查看所輸入的參數是否能成功連接電商平臺。3.4商品檔案第三章應用準備規格型號、默認發貨倉庫以及描述信息。對應關系可按“存貨編碼+自由項”設定。可查看當前商品所對應的店鋪信息【菜單路徑】《電商訂單中心》－【設置】－【商品檔案】【欄目說明】商品編碼：在選擇完存貨后，自動生成商品編碼，可改，非空。商品名稱：缺省為存貨名稱+自由項值，可改，非空規格型號：根據存貨帶入，可改，可空。銷屬性的存貨。銷屬性的存貨。計量單位，不可改。價，可改。商品描述：手工錄入，可改，可空。訂單中倉庫的默認值。存貨自由項1-10改。存貨自定義項1-16修改。【操作說明】第三章應用準備的自由項、自定義項。檔案。的查詢條件窗口。由項清單。自由項的存貨，需要選擇下方啟用自由項的自由項值。內容，對應結構性自由項值直接默認選中。中。店鋪商品存貨對照：在商品檔案中選擇一條商品檔案后，在店鋪商品存貨對照中顯示使用本商品的店鋪。3.5店鋪商品檔案自電商平臺下載店鋪商品后再手工維護對照關系。【菜單路徑】《電商訂單中心》－【設置】－【店鋪商品檔案】【欄目說明】品SKU、店鋪商品描述：下載自電商平臺，不可手工修改。對應商品編碼：參照商品檔案錄入對應商品名稱：參照商品檔案錄入1-10根據所選的商品檔案帶入，不可手工修改。第三章應用準備【操作說明】下載：參照店鋪檔案進行下載。店鋪商品檔案本版只支持API下載，不支持手工增加。下載前需通過“《電商訂單中心》－【設置】－【接口設置】”中設置店鋪參數。SKU與電商SKU對應關系家編碼”，并在《電商訂單中心》中設置了【商品檔案】。-【商品檔案】中的商品編碼，則認為該店鋪商品與《電商訂單中心》-【商品檔案】是互相對應的。自動對照失敗，則需手工維護對照關系。3.6快遞公司檔案用戶可在此維護常用的快遞公司檔案。【菜單路徑】《電商訂單中心》－【設置】－【快遞公司檔案】【欄目說明】快遞公司編碼：手工輸入，可改。快遞公司名稱：手工輸入，可改。指定對應的供應商。首重：手工輸入，可改。首重起價：手工輸入，可改。價格說明：手工輸入，可改。支持貨到付款：手工輸入，可改。貨到付款手續費：“支持貨到付款”=“是”時可以第三章應用準備手工輸入。本版暫不提供貨到付款方式下的收款對賬處理。用的快遞公司，只允許設置一個快遞公司為默認快遞公司。公司，在后續發貨時不可指定。3.7免審策略定義免審策略，則訂單需進行人工審核。務免審策略與財務免審策略。可設置多個免審策略，按店鋪指定免審策略。【菜單路徑】《電商訂單中心》－【設置】－【免審策略】【欄目說明】為界面左樹的節點。能選擇此免審策略。免審規則：業務免審規則與財務免審規則分別設置類別說明業務業務無條件免審選中表示所有訂單全部業免審務免審。規則業務有條件免無賣家留言選中表示無賣家留言的訂審規則單業務免審。無賣家備注選中表示無賣家備注的訂單業務免審。不包含商品參照商品檔案錄入，多選，清單第三章應用準備選商品時，業務免審。財務財務無條件免審選中表示所有訂單全部財免審務免審。規則財務有條件免商品扣率大審規則于%的扣率大于再此設置的扣率時，財務免審。3.8其他設置區分為費用項目與商品對照與自定義項信息對照。訂單中心》【商品檔案】的對照關系，電商平臺上的訂單的折扣、運費將按照此關系作為表體存貨轉為電商訂單。單的自定義項中記錄電商訂單上的信息。【菜單路徑】《電商訂單中心》－【設置】－【其他設置】【欄目說明】費用項目與商品對照頁簽下欄目：電商訂單表頭數據項：系統預制整單折扣、運費兩項。勞務、折扣型的存貨。對應商品名稱：根據商品編碼帶入不可改。自定義項信息對照頁簽下欄目:電商訂單屬性：選擇錄入，允許選擇的數據包括買家會員號，第三章應用準備拼接在自定義項中，用逗號區隔。是否系統默認：系統默認的對照關系不允許修改、刪除。3.9單據設置【菜單路徑】《基礎設置》－【單據設置】－【單據格式設置/單據編號設置】【操作說明】電商訂單支持自動編號，員為前綴進行自動編號。菜單路徑：《基礎設置》－【單據設置】－【單據編號設置】-《電商訂單中心》-電商訂單電商訂單支持單據格式設置。模板，對電商訂單設置打印模板。菜單路徑：《基礎設置》－【單據設置】－【單據格式設置】-《電商訂單中心》第四章訂單處理第4章訂單處理根據電商提供的訂單API單；該訂單經確認、財審、客審、生效等處理后生成銷售訂單,并進行后續的發貨、收款、開票等業務處理。4.1訂單下載電商平臺中已收款未發貨的訂單可下載至《電商訂單中心》。息等下載相應數據；載，需要在《系統服務-工具》－【預警和定時任務】中添加相應說明。【菜單路徑】《電商訂單中心》－【訂單管理】－【訂單下載】【欄目說明】從電商平臺上下載或系統自動填寫。訂單表頭店鋪：訂單下載時，根據下載的店鋪系統自動填寫。交易編號、交易標題、交易時間：自電商平臺訂單下載。電商平臺店鋪商品編碼，不可改。買家會員號、買家留言、收貨人的姓名、收貨人的所在省份、第四章訂單處理賣家備注：自電商平臺訂單下載。電商訂單號:訂單下載時為空，在訂單確認時根據單據編號規則自動生成，用戶是否可修改根據單據編號規則確定。訂單狀態：系統根據業務操作自動更新。快遞公司：默認取快遞公司檔案中默認的快遞公司快遞單號：訂單下載時為空，手工錄入收款單號：訂單下載時為空，訂單生成收款單時回寫息累加，即如果審核提示中已有信息，再寫入時保留已有的信息，空。是否開票：是否需要開票。若買家留言中包含‘發票’字樣，或發票抬頭不為空時，則下載時自動將“是否開票”置為‘是’。發票號：訂單下載時為空，財務開票時寫入。模式：默認取自店鋪檔案中設置的值。金額：根據表體對應數據項匯總得出。時系統根據當前操作員、操作時間自動回寫訂單表體IDSku的idSKU值：自電商平臺下載。商品編碼：根據商品檔案中電商商品編碼帶入。商品名稱：根據商品檔案中電商商品名稱帶入。第四章訂單處理額、實付金額：自電商平臺下載。額－訂單優惠金額+手工調整金額+運費。貨檔案中帶入顯示。發貨倉庫：取店鋪檔案中對應的倉庫。【操作說明】入店鋪以及交易區間后，〖確定〗后即可進行手工下載。心》中的商品檔案，并生成電商訂單的商品明細行。照“費用項目與商品對照”關系自動轉換為折扣行與運費行。支持重復下載：若訂單狀態為“待確認”或“已確認未審核訂單。等后續處理。可以在【選項】中設置訂單下載后是否自動確認。須補齊相關基礎設置后手工進行確認。相應的審核人為在店鋪檔案中所設置業務審核人和財務審核人。入店鋪、買家會員號、交易區間進行快速查詢。第四章訂單處理訂單打印：在訂單列表中可選擇多條訂單記錄同時進行打印。4.2訂單處理生成銷售訂單。【菜單路徑】《電商訂單中心》－【訂單管理】－【訂單處理】【欄目說明】參見【訂單下載】欄目說明【操作說明】相應的業務處理。頁簽訂單狀態可執行業務與操作全部已確認未關閉的電商訂查詢、關閉單待審已確認、未審核的電商核訂單修改訂單（修改訂單欄目，增、刪行）、關閉訂單已審已審核、未生效的電商生效、棄審、關閉核訂單已生已生效的電商訂單失效、關閉效已對已收款核對的電商訂單查詢、關閉帳已關已關閉的電商訂單打開、查詢閉遞公司、快遞單號等。第四章訂單處理有訂單編輯權限的人才能進行訂單修改操作。錄。可在界面上方的訂單列表中修改，也可在下方各卡片中修改。目即可；審核后的訂單只可修改快遞公司、快遞單號信息。商品、價格、金額等只能在待審核頁簽的卡片中修改。訂單客審：對用戶選擇訂單進行業務審核。作為審核時間。有訂單客審權限的人才能進行訂單業務審核操作。信息不允許修改。條件，則訂單不允許業務審核。不滿足條件時不允許業務審核。的商品，訂單不允許業務審核。訂單財審：對用戶選擇的訂單進行財務審核。作為審核時間。有訂單財審權限的人才能進行訂單財務審核操作。只有業務審核完成后才能進行財務審核。轉入已審核頁簽。財務審核完成時如果用戶選擇審核立即生效則財務審核完成態，并記錄生效時間。第四章訂單處理行棄審操作，棄審后的訂單狀態為待審核。訂單生效：訂單審核后可進行生效操作。自動生效。記錄電商訂單上買家昵稱、留言、收貨人等信息。更。訂單失效：對已生效未關閉未發貨的電商訂單進行撤銷操作。有訂單失效權限的人才能進行訂單失效操作。進行失效操作。狀態由已生效變為已審核。4.3訂單列表用于查看電商平臺中所有下載訂單的基本信息。【菜單路徑】《電商訂單中心》－【訂單管理】－【訂單列表】【操作說明】說明參見平臺的《基礎設置》幫助。4.4錯誤日志用于查看《電商訂單中心》中對訂單進行處理時的錯誤信息。【菜單路徑】《電商訂單中心》－【訂單管理】－【錯誤日志】【欄目說明】交易編號：發生錯誤的交易編號，如多個訂單同時出現錯誤，第四章訂單處理交易編號以逗號區隔。操作：訂單所做操作，如電商訂單。發生時間：訂單所做操作的時間。錯誤信息：系統錯誤提示信息。第五章財務處理第5章財務管理5.1財務審核對已業務審核的訂單進行財務審核和棄審。【菜單路徑】《電商訂單中心》－【財務處理】－【財務審核】【欄目說明】參見【訂單下載】欄目說明【操作說明】財務審核操作中，不允許修改任何訂單數據。”或“已財務審核未生效未關閉”的訂單。5.2訂單開票相應字段的處理。【菜單路徑】《電商訂單中心》－【財務處理】－【訂單開票】【欄目說明】發票號：對需要開票的訂單錄入稅控發票號。其余欄目不可修改，參見【訂單下載】欄目說明【操作說明】訂單開票列表中顯示所有需要開票而且未關閉的訂單。5.3電商對賬單加支付寶等第三方支付平臺的收付款明細數據。直接增加：通過【增行】增加各平臺各店鋪的收付款明細據生成電商對賬單。第五章財務處理成電商對賬單。【菜單路徑】《電商訂單中心》－【財務處理】－【電商對賬單】【欄目說明】表頭欄目店鋪：導入或下載時，根據選擇的店鋪系統自動填寫。支付寶賬號：顯示查詢的支付寶賬號，為空表示所有。條件，顯示所有。條件，顯示所有。表體欄目項目、收入金額、支出金額、備注，導入收款明細時自動帶出。勾對人：收款核對后自動填入。備注：手工填入信息【操作說明】電商對賬單增加：點擊【增行】，直接增加電商對賬單信息單界面后，自動帶出該訂單上的店鋪信息、電商平臺、對方賬號、訂單金額等信息，保存。電商對賬單修改：點擊【修改】，直接在電商對賬單界面對記錄進行修改。修改只可修改未勾對的記錄。第五章財務處理導入的電商對賬單，只可修改備注信息段信息電商對賬單刪除：點擊【刪行】，對未勾對記錄進行刪除。只支持逐行刪除，不支持批量刪除。電商對賬單導入：點擊【導入】按鈕，出現選擇導入文件界面。.csv文件、.xls文件,默認選擇.xls文件。放的本機路徑。電商對賬單下載點擊【下載】按鈕，出現下載的過濾條件界面。定后完成下載。提醒：可重復下載或導入，提供重復性檢查，防止重復下載或導入：每次只導入或下載業務流水號不同的記錄，不做覆蓋處理刪除的對賬數據可重新下載或導入。5.4收款核對收收款單，完成后續財務核算。收款核對完成以下功能：選擇電商平臺下載的訂單記錄，與電商對賬單進行核對。勾對完畢可生成應收收款單。【菜單路徑】第五章財務處理《電商訂單中心》－【財務處理】－【收款核對】【欄目說明】交易訂單選擇：選中需要勾對的訂單記錄勾對：勾對后，此列顯示為Y，表示已勾對號、客戶編碼、客戶，自動顯示交易訂單上的信息勾對人：勾對后，此列顯示勾對人名稱勾對時間：勾對后，此列顯示勾對的時間收款單號：顯示勾對后生成的收款單編號電商對賬單選擇：選中需要勾對的電商對賬單記錄勾對：勾對后，此列顯示為Y，表示已勾對號、客戶編碼、客戶，自動顯示交易訂單上的信息勾對人：勾對后，此列顯示勾對人名稱勾對時間：勾對后，此列顯示勾對的時間收款單號：顯示勾對后生成的收款單編號【操作說明】手工勾對：應的電商對賬單。選中后，點擊【手工勾對】按鈕，進行手工勾對如果勾對成功，則勾對列標志為“Y”，“勾對人”填入當前操作員，“勾對時間”填入當前操作時間。自動勾對：在電商收款核對界面，選中左邊的交易訂單易訂單記錄和右邊相應的電商對賬單進行核對。第五章財務處理如果勾對成功，則勾對列標志為“Y”，“勾對人”填入當前操作員，“勾對時間”填入當前操作時間。取消勾對在電商收款核對界面，先選中左邊需要取消勾對的交易訂單，再選中右邊需要取消勾對的電商對賬單。選中后，點擊【取消勾對】按鈕，進行取消操作。如果取消勾對成功，則勾對列標志為空，“勾對人”清空，“勾對時間”清空。生單【勾對規則】自動核對規則：在未勾對數據中，左邊"訂單數據"中"店鋪+交易編號+實付金額"與右邊"收款數據"中"店鋪+交易編號+收入金額"相同的對賬數據