PPP項目運作和實施策劃

---以貴陽保稅區為例中青班PPP課題組：組長：組員：12345項目背景項目投融資方案設計項目實施組織結構項目主要風險辨識和對應措施項目延伸思考

集團公司：集團公司領導憑著對宏觀經濟的精準研判和對商業模式轉變的超前思考，2013年《指導意見》提出積極開展PPP等高端項目；2014年集團公司做了大量的基礎性準備工作；2015年大量PPP項目開始落地，貴陽綜合保稅區是今年集團投資的第一個超百億的PPP項目。貴陽市綜合保稅區：規劃面積為3.平方公里。貴陽綜合保稅區管委會與葛洲壩股份公司雙方以PPP模式建設該保稅區部分基礎設施。該項目由房建、市政、土地一級整理三部分組成，投資總額約130億元。計劃2015年7月開工，合同工期約46個月。一、項目背景：本項目融資方案主要從控制集團的資產負債率、降低融資成本、控制回購風險三個方面綜合考慮。方案采用“基金+銀行貸款”的方式解決項目資本金及建設資金，項目資本金約39億元由基金解決，股份公司認購不超過20%的劣后級基金份額;項目建設資金約91億元由銀行貸款解決，按照項目進度分期到位。基金和銀行貸款期限覆蓋項目建設期+回購期，根據回購款到位時間分期返還。二、投融資方案設計：投融資方案設計信托計劃葛洲壩xx基金管理有限公司葛洲壩股份公司有限合伙制產業基金保稅區管委會金融機構保稅區項目公司有限合伙人普通合伙人發起設立收益分配發放貸款還本付息支付回報出資成立，股權比例x%簽訂PPP項目合同支付回報出資成立，股權比例5%（注冊資本金）（項目資本金）（建設資金）出資成立支付投資回報及回購款三、項目實施組織結構葛洲壩綜管會保稅區項目公司施工總承包項目部設計監理子分公司PPP項目管理部房建分部道路分部土地整理分部合同合同合同或責任制授權責任制合同貴陽市保稅區基礎建設房建工區道路工區土地整理工區規劃設計合同葛洲壩綜管會基金保稅區項目管理公司施工總承包設計監理葛二公司３Ｐ辦房建分部道路分部土建分部貸款合同合同合同合同或責任制授權責任制合同還本付息銀行貴陽市保稅區基礎建設實施線路資金支出還款線路基金管理公司參股規劃設計項目組織結構、資金流向、資金回購圖主要風險一：融資風險應對措施：拓寬融資渠道，創新融資方式，引入專業金融機構，實現風險共擔。目前融資能力是集團的核心競爭力之一，風險可控。主要風險二：資金回購風險應對措施：1.積極落實兩級財政回購承諾，以及落實市人大將回購資金列入財政預算決議的工作；2.在集團的合作銀行建立土地收益共管賬戶，確保收益優先支付；3.項目分步實施，滾動開發。主要風險三：履約風險（工期、質量）應對措施：1.引入專業機構，組建項目管理公司，加強項目管理；2.選擇有實力的公司負責工程總承包或分包；3.應做詳細的項目實施策劃并報集團評審通過后實施；4.引入跟蹤審計及時糾偏。四、項目主要風險辨識和對應措施有穩定財政支付能力；有誠信；有具體項目需求；有持續綜合發展計劃1.

PPP項目開發五個關鍵點--深入合作，--持續合作，--多領域合作，--實現滾動開發--變被動為主動出擊--積極尋找合作伙伴--創造新的商機--注重商業模式設計--重視金融機構的風控評估意見打造共同價值鏈，實現多方共贏。五、項目延伸思考主動尋找商機

掌握談判主動

注重資源整合

多維縱深合作

選擇“四有”城市

核心競爭力融資人才復制專業履約確保資金及時、足額到位，滿足需要關鍵崗位雙崗加快培養復合型人才隊伍工期質量標準全面實現合同約定注重實現標準化、信息化做到流程復制相關專業資質齊全能提供綜合解決方案2.PPP項目實施中培養五個競爭力3.打造“PPP+”項目合作新模式PPP工程承包項目+水源地建設，供排水管網鋪設、維護供水、污水BOT特許經營城市廢舊資源回收，道路養護服務海綿城市規劃和建設，雨水中水回用其他市政運營，如供電、供氣和管