電大專科電算化會計形成性查核操作指導

01-04任務

01任務系統管理

操作指導：

啟動【系統管理】應用程序，點擊“系統”菜單—“注冊”命令，在出現

的注冊控制臺對話框中輸入用戶名：admin，密碼為空，單擊“確立”。

1、成立套帳

（1）帳套信息：在“賬套”菜單中點擊“成立”彈出“創立帳套”對話框，

輸入賬套號103、賬套名稱：“大連環宇股份有限企業”－改正“啟用會計期”

為：2011年05月，點擊“下一步”。

（2）單位信息：輸入單位名稱“大連環宇股份有限企業”、單位簡稱：“大連環宇”，下一步。

3）核算種類：選擇行業性質“2007年新會計準則”—選擇賬套主管“SYSTEM”—去掉“按行業性質預置科目”前面的勾，點“下一步”

（4）基礎信息：勾選“存貨能否分類”、“有無外幣核算”前面的勾，點“下一步”，再點擊“達成”，點擊“是”。

（5）分類編碼方案：輸入科目編碼級次42222－改正部門編碼級次122，－確認—確認—確立—是。

（6）系統啟用，選擇“固定財產”模塊，—選擇日期“2011年1月1日”

—確立—是——退出。

增添操作員。

在菜單“權限”—“操作員”，點擊“增添”－輸入操作員編號A05、姓名

“趙非”、口令“05”確認口令“05”、所屬部門：“財務中心”—增添—輸入操作員編號“A06”、姓名“于淼”、口令“05”，確認口令“05”，所屬部門“采買中心”—增添—退出—退出

分派權限。

在菜單“權限”中選“權限”—選擇操作員A05（趙非），勾選上方的“財套主管”，點擊“是”。選擇操作員A06（于淼），點擊“增添”，—雙擊選擇左邊欄目“總賬”、“薪資管理”“固定財產”—確立，退出

封閉“系統管理”——交卷

需要幫助聯系q二九七九一三九六八四

電大專科電算化會計形成性查核操作指導

任務包—基礎設置

操作指導：

啟動【財務】應用程序－輸入用戶名：11，密碼：1——選擇賬套555，會

計年度：2011，操作日期2011-01-01－確立。

設置部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性1綜合部綜合管理2財務部財務管理3生產部生產管理點擊中部的“部門檔案”點－“增添”－輸入部門編碼“1”、部門名稱“綜

合部”、部門屬性“綜合管理”－點“保留”－輸入部門編碼“2”、部門名稱

“財務部”、部門屬性“財務管理”－點“保留”－輸入部門編碼“3”、部門

名稱“生產部”、部門屬性“生產管理”－點“保留”－退出

設置職員檔案

職員職員名稱所屬部門職員屬性編號101于越綜合部總經理201姜可財務部經理301李和生產部職工點擊中部的“職員檔案”－雙擊第一行第一個空格－輸入職員編號、名稱

—雙擊選擇所屬部門—輸入職員屬性—按enter至出現新的一行－輸入職員

編號、名稱—雙擊選擇所屬部門—輸入職員屬性—按enter至出現新的一行

－輸入職員編號、名稱—雙擊選擇所屬部門—輸入職員屬性—按enter至出

現新的一行—退出

設置供給商分類

分類編碼分類名稱

01原料供給商

02產品供給商

03其余

點擊中部的“供給商分類”－點“增添”－輸入類型編碼、類又名稱－保

存—增添－輸入類型編碼、類又名稱－保留－增添－輸入類型編碼、類又名稱－保留—退出

設置供給商檔案

供供供所稅開銀地點應應商名應商簡屬號戶行賬號商稱稱分銀編類行碼碼0天天07建777天津市和平區01津海興津海興27777行77南崗路7號企業點擊“供給商檔案”—選擇所屬分類碼02—增添—在“供給商檔案卡片”

對話框中輸入供給商編碼001、供給商名稱“天津海興企業”、簡稱“天津海興”、稅號“77777”、開戶銀行“建行”、銀行賬號“77777”—在“聯系”頁面輸入地點“天津市和平區南崗路7號”—保留—退出—退出

設置外幣及匯率

幣符：EUR；幣名：歐元；固定匯率：1：8.8

點中部的“外幣種類”—增添—輸入幣符“EUR”、幣名“歐元”—點“確認”。

在2011.01的記帳匯率欄輸入8.8，點“增添”，退出。設置結算方式

結算方式結算方式名稱單據管理編碼1銀行承兌匯票是2托收承付否3其余否點中部的“結算方式”—增添－輸入編號1、名稱“銀行承兌匯票”－勾選單據管理“√”—保留—增添－輸入編號2、名稱“托收承付”－保留—增

加－輸入編號3、名稱“其余”－保留—退出——封閉“期初檔案錄入”窗口

退出“暢捷通”

交卷

電大專科電算化會計形成性查核操作指導

查核03總賬初始設置

操作指導：

啟動[財務]應用程序—輸入用戶名：11，密碼：1—選擇賬套555，會

計年度：2011，選擇日期2011-01-01—確立

設置總賬控制參數

本核算賬套要求憑據審查控制到操作員。

在菜單“總賬”中選“設置”—“選項”—勾選“憑據審查控制到操

作員”—確立—確立設置會計科目（1）增添會計科目科目編科目名協助碼稱核算660201薪資部門核算660202福利費部門核算660203辦公費部門核算

點擊上部的“會計科目”—點“增添”—輸入科目編碼“660201”、

科目中文名稱“薪資”—選擇“部門核算”—確立。輸入科目編碼“660202”、

科目中文名稱“福利費”—選擇“部門核算”—確立。輸入科目編碼

“660203”、科目中文名稱“辦公費”—選擇“部門核算”—確立，撤消“會計科目-增添”窗口。

2）改正會計科目

將“1605工程物質”會計科目改正為擁有“項目核算”協助核算的會計科目。

在“會計科目”窗口—查找—輸入1605—確認—點“改正”，再點“改正”，選擇“項目核算”打鉤—確立—返回

（3）指定會計科目

指定“庫存現金”、“銀行存款”會計科目。

在“會計科目”窗口-菜單“編寫”下選“指定科目”—選擇左邊“現

金總賬科目”—選擇1001庫存現金—選擇按鈕“>”—選擇左邊“銀行

總賬科目”—選擇1002銀行存款—選擇按鈕“>”—確立—退出

設置憑據類型

設置“現金收款憑據、現金付款憑據、銀行收款憑據、銀行付款憑據、轉賬憑據”憑據類型，

并進行以下限制。

憑據類型限制種類限制科目

轉賬憑據憑據必無1001,1002

在上部點“憑據類型”彈出對話框—勾選“現金收款憑據、現金付款

憑據、銀行收款憑據、銀行付款憑據、轉賬憑據”—確立—雙擊選擇“轉

賬憑據”行的“限制種類”所在欄目—選擇“憑據必無”—雙擊選擇限

制科目—點擊“放大鏡“圖標—財產—點擊“財產”前面的“+”—選

擇“1001庫存現金”—確立—點擊“放大鏡“圖標—財產—點擊“財產”

前面的“+”—選擇“1002銀行存款”—確立—退出

設置項目目錄

項目設置步驟設置內容

項目大類生產成本

直接資料（500101）

核算科目直接人工（500102）

制造花費（500103）項目分類2應用類軟件項目名稱202平面設計（所屬分類：2）點擊上部的“項目”“設置”—“項目目錄”—增添—輸入新項目大類名稱：“生產成本”—“下一步”—“下一步”—“達成”。

選擇左邊“核算科目”—選擇“500101直接資料”—選擇“∨”—選擇“500102直接人工”—選擇“∨”—選擇“500103制造花費”—選擇“∨”—確立。

選擇左邊“項目分類定義”—點“增添”—輸入分類編碼：2、分類名稱：應用類軟件—點“確立”

選擇左邊“項目目錄”—點右下角的“保護”—點“增添”—輸入項目編碼：202、項目名稱：平面設計、所屬分類碼：2—點“增添”—退出——退出

輸入初始余額

輸入總賬科目初始余額

科目名稱方向期初余額庫存現金（1001）借2000庫存商品（1405）借320000資本公積（4002）貸230000點擊菜單“總賬”—“設置”—“期初余額”，查找—輸入1001—確

認—輸入期初余額2000—回車—查找—輸入1405—確認—輸入期初余

20000—回車—輸入4002—確認—輸入期初余額230000—回車

輸入協助賬科目初始余額

會計科目：500101直接資料項目：平面設計余額：借48000元

在“期初余額錄入”窗口—查找—輸入500101—確認。

雙擊“期初余額“欄彈出對話框—點“增添”—輸入項目：平面設計—輸入金額48000—退出

封閉“暢捷通”窗口

交卷

電大專科電算化會計形成性查核操作指導

查核04總賬平時辦理

操作指導：

啟動[財務]應用程序—輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、會計年

度：2001，日期2011-01-31－確立

【查核內容】

填制憑據

（1）點擊左邊導航中的“總帳系統”—點中部的“填制憑據”—增

加—點擊左邊“放大鏡”—選擇“轉帳憑據”—制單時間“”—在“摘

要”欄輸入“接受捐獻”—在科目名稱欄輸入編碼“1601”—回車—輸

入借方金額“200000”點回車，在科目名稱欄輸入編碼“4002”—回車

—輸入貸方金額“200000”點回車，點“保留”出現憑據已成功保留，

點“確立”“退出”。

點中部的“填制憑據”，點“增添”—點擊左邊“放大鏡”—選擇“收”字—改正時間“”—在“綱要”欄輸入“收到貨款”—在科目

名稱欄輸入編碼“100201”回車彈出協助項—輸入結算方式“201支票”，票號“ZP007”，點“確立”，輸入借方金額“80000”回車。在科目名稱欄輸入編碼“1122”彈出協助項對話框，選擇客戶“大連海達”，業

務員“銷售中心—林麗”，票號“ZP007”，輸入貸方金額“80000”回車，點“保留”出現憑據已成功保留，點“確立”“退出”。

改正憑據

在“填制憑據“窗口中—查問—選擇“憑據類型”：付款憑據—輸入

憑據號0001至0001—確認—點擊“管理花費/款待費“科目所內行—再雙

擊“部門”經理辦公室處彈出對話框，改正部門為“采買中心”——點

“保留”出現憑據已成功保留，點“確立”“退出”。

出納署名

將全部出納憑據進行出納署名。

點“文件”菜單—從頭注冊—輸入用戶名22，密碼2，選擇賬套555、日期2011-01-31－確立，

點菜單“總賬”—“憑據”—“出納署名”，再點“確認”，分別選擇全部憑據，點“確立”—“署名”—退出—退出。

憑據審查

將全部憑據進行審查署名。

菜單“文件”—“從頭注冊”—輸入用戶名11，密碼1、選擇賬套

555、日期2011-01-31——確立。

左邊導航欄中選“總賬系統”，點中部“憑據審查”－確認—確立—審查—審查—退出—退出

記賬

將全