財務部月度工作計劃時間早已匆忙消逝，但許多東西要去轉變，該為自己下階段的工作做一個工作方案了，怎么制定一個好的方案？下面是收集整理的財務部月度工作方案，歡迎大家借鑒與參考，盼望對大家有所關心。

財務部月度工作方案篇1

1、協作民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作。

2、完成職工差旅費的登記及發放工作。

3、按時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料準時登記工作。

4、準時辦理職工20__年度大病醫療保險收繳工作。

5、準時編制已完項目財務決算，參加工程驗收工作。

6、按時完成各類財務報表的編制上報工作。

7、準時整理各類財務檔案資料并做好檔案的移交管理工作。

8、協作省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。

9、完成單位支配的其它各項工作。

財務部月度工作方案篇2

一.____年的全面財務預算。

也就是把____年全年的客流量，銷售收入，各項成本，費用，利潤總額等全部做一個初步的預算，并對____年全年的各類資產購置，材料選購(分詳細的品種明細)進行初步預算。這樣，在年初就可以預知____年得大致經營狀況。

規定完成日期：____月20日前(預算表格“份”)

二.____年的全年資金方案。

在全年預算的基礎上，對____年全年的資金收支狀況進行猜測，做出____年的資金方案，為____年總體的資金調度和支配供應參考依據。

規定完成日期：____月20日前(資金方案表格“份”)

注：公司目前臨時不考慮現金流量的問題。

規定完成日期：____月20日前

三.對全部的資產進行全面的盤點。

要求財務部組織對公司全部進行年終盤點，并與____年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的緣由。

四.對____年全年的經營狀況做進行全面的總結分析。

1.對公司____年全年的經營狀況進行總結，包括收入，客流，成本，費用，利潤，資金實際收支，資產和負債的增減變動等;(附表格“份”)

2.與____年全年的經營狀況做對比個分析總結;(附表格“份”)

3.對____年得任務指標完成狀況進行分析總結。(附表格“份”)

規定完成日期;____月20日前

五.做全年的工作總結報告。

要求全部從事財務工作的人員，從經理到庫管都要做一個全年的工作總結。

規定完成日期:____月20日前

六.年終評優。

對財務系統的每個崗位都評比出一個先進來，詳細評比方法另發。

七.召開工作總結表彰大會。

方案在春節前，在全公司召開一個全部財務人員都參與的“年終財務工作總結大會”，并現場評比出來的先進進行表彰。

財務部月度工作方案篇3

財務部的主要職責是對學社聯負責，統一進行社團聯合會財務安排，監督，審核，管理。在社團方面，財務部主要負責社團內部財務的管理，起到監督的作用。在學社聯方面，負責由校團委撥款舉辦活動的相關財務工作。然后定期向校團委遞交財務審批報告及發票。

本月度為迎接我校教學評估工作，財務部在建設好本部的同時及學校其他部門共同建設好我們的同學社團聯合會，擬訂了以下主要工作方案:

十月上旬對上學期財務報銷流程進行優化

十月中旬大一納新及培訓

十月下旬對納新社團前期培訓及代管部分會費

十月底以社團財務報銷為主

詳細方案支配:

其一、對上學期財務報銷流程進行優化

上學期，新財務制度實行一學期以來，大大提高了我部門和各社團之間經費報銷效率。本學期，我們部門將對其經費報銷的流程進行進一步的優化和完善，以便利社團聯與各社團進行更加良好的溝通。

其二、大一納新及培訓

大一新生的到來，為我們團學聯注入了新的血液。下學期財務納新會更有針對性，詳細有如下幾點:

1.前期的人才選拔，仔細把好入部關口，保證新招收的干事能夠有力量有責任心把部內工作做好。

2.在工作方面，也會重新分工，建立一個系統的財務部工作規章，嚴明紀律，為今后工作的順當開展奠定基礎，使下期的工作能有高的效率。

3.以老干事帶新干事的方式培育部門新成員工作力量，發覺人才，提拔人才，設立重點培育對象，賜予機會，重點培育。

其三、對納新社團前期培訓及代管部分會費

在社團納新之前，財務部將對社團財務負責人召開一次培訓，明確社團納新收會費的流程。在各社團納新過程中，財務部也會做好監督工作，不給社團留少報漏報會費的機會。社團納新完畢，財務部起到監督和管理的作用。

最終，在實際工作中，我們會以工作方案為基礎，結合實際狀況進行合理調整，完善自我，起到與外界聯系的橋梁的紐帶作用，發揮我們財務部的職能。爭取再做突破，為我校評估添磚加瓦。

財務部月度工作方案篇4

為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本方案。

一、月初支配

1.依據上月已錄入帳套中的記賬憑證，首先編制財務報表，上

報給總經理查閱并將全部報表妥當保管。

2.進行各銀行對賬工作。

3.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。

4.在車輛正式運營前熟識嫻熟單車核算的流程，以便在正式運營后快速精確?????的核算出單車成本及利潤。

二、月中支配（每月11-20日）

1、15日前進行原始票據的整理，將原始票據錄入帳套并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入帳套后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行裝訂。

3、上月工資的發放。

三、月末支配（每月20-30日）

1、25日前進行原始票據的整理，30日前將本月原始票據錄入完畢并作出憑證。

2、進行本月固定資產折舊的計提。

3、期末成本收入的結轉。

4、憑證的整理、裝訂與歸檔。

5、協作相關部門做好工作。

財務部月度工作方案篇5

一、總體目標

依據本所行政財務部目前工作狀況與不足之處，結合所進展狀況和今后趨勢，行政財務部方案從以下幾個方面開展20__年最終一季度的工作：

1、進一步完善所《員工手冊》，確定規章制度的各項內容，爭取做到各項制度的科學適用，保證所在既有的規范中順當運行。

2、完成各部門各崗位的工作分析，為年終評比及績效考核供應科學依據。

3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增加企業分散力。

4、完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容詳細落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務。

二、詳細實施方案

（一）規章制度的完善

規章制度引導員工工作規范，是處理日常工作中各項事務的依據，在肯定程度上影響著企業的正常運行。然，本所迄今為止的規章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此，行政財務部基于穩定、合理、健全的原則，在20__年底首先應完成所規章制度的完善。

1、20__年1月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新全部工作規范及崗位職責;

2、20__年1月報請主任律師批閱修改;

3、20__年2月份最終定稿。

實施目標留意事項

規章制度的制定應本著簡潔、科學、務實的方針，注意可行性及可操作性。

目標實施需支持和協作的事項

1、需各部門供應最新版本的服務規范;

2、制度修訂后需請各部門批閱、提出珍貴看法并須經主任律師最終裁定。

（二）各崗位工作分析

通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內容，從而使公司各部門

的工作安排、工作連接更加精確，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量，以便為制定科學合理的年終優秀職員評比奠定良好的基矗具體的崗位分析還給行政配置、聘請和為各部門員工供應方向性的培訓供應依據。

1、20__年1月份擬定所年終優秀職員評比文件，報主任律師批閱后備案;

2、20__年1月份完成崗位分析的基礎信息搜集工作，按各崗位職責確定其主要工作內容、工作行為與責任;

3、20__年2月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據，評比出所優秀職員。

實施目標留意事項

在信息搜集過程中要力求翔實精確?????，整理后的崗位分析按部門進行分類，以便日后工作中查詢。

目標實施需支持和協作的事項

1、需參考各員工完整的崗位職責;

2、優秀職員評比依據及崗位分析資料須經主任律師最終裁定。

（三）員工福利與激勵

做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業員工工作樂觀性、主動性、穩定性、向心力、分散力及對企業的忠誠度等問題。行政財務部在20__年底亦須一以貫之地做好員工激勵，確保公司內部士氣昂揚，工作氛圍良好。

1、堅持貫徹所原有的各項福利：如五金的繳納、中餐補貼、話費補貼、員工生日慶生會、年底發放過節禮品等;

2、方案激勵政策：進行年度優秀職員評比表彰、員工合理化建議嘉獎等;

3、組織員工團體活動：10月中旬組織一次爬山、季度支配員工聚餐等。

實施目標留意事項

員工福利和激勵是相輔相承的關系，行政財務部應站在長遠利益的立場上，做好員工福利與激勵工作。

目標實施需支持和協作的事項

1、每一項福利和激勵政策的制定都需要公司供應相應的物質資源，所以詳細福利的激勵項目都需要主任律師最終裁定，行政財務部有建議的權利和義務;

2、福利與激勵政策一旦確定，行政財務部應協作做好后勤保障;

3、各部門負責人同樣肩負激勵責任，日常工作中對員工的關懷和精神激勵需各主管以上管理人員協作共同做好。

（四）本部門組織機能完善

行政財務工作作為企業各項工作開展的動力及保障，自身的規范化建設也非常重要。因此，從本季度開頭，行政財務部將大力加強本部門的內部管理和規范，嚴格根據現代化企業行政工作要求，力求將行政財務部提升到戰略性行政管理的層次。

1、完善部門職能，實施目標責任制：明確行政財務部的各項工作內容，并將每一項工作進行落實，做到每項工作均有責任人、完成期限、完成質量要求、考核標準;

2、建立具體的行政檔案：此檔案的建立應在動態下保持良好使用功能，包括全部員工的學歷層次、服務年限、獎懲狀況、培育進展方向等各項指標，以備所需。此工作應在2月31日前完成基礎檔案，并隨