紹興銀行網點業務操作指引

第一部分

公共業務第一章第九節

基本要求尾箱管理一基規柜員尾箱是用于存放現金、重要單證等實物的專用設備。部門根據營業網點人員情況設置尾箱員或會計主管可以通過柜面交易給自己的柜員號或ATM機號新增一個尾箱，并將尾箱與柜員ATM機進行綁定關系，使此柜員登錄后使用綁定的現金尾箱可以通過此交易取消現金尾箱與柜員或機的綁定關系是柜員或者ATM機對應的虛擬的一個尾箱號面可以含有現金或各類重要空白憑證際中還會有一個實物款箱于放置實物現金及各類重要空白憑證。二交界（一）務審核若有新員工進入我行，則第一次需做尾箱新增，產生對應的尾箱號。（二）務操作1、尾箱新增尾箱新增，部門根據營業網點人員情況及柜臺設置尾箱。若有新柜員調入，且無尾箱號，柜員需先新增尾箱號，尾箱號與柜員號一致。新增柜員點擊“公共業務”→“尾箱管理”→箱新增綁定及取消面，顯示當前柜員信息，按回車鍵，操作類型選擇尾箱新增”后點擊“提交”按鈕，顯示提交成功。1紹興銀行網點業務操作指引

第一部分

公共業務2紹興銀行網點業務操作指引

第一部分

公共業務2、尾箱綁定柜員通過此交易可以將一個尾箱與本柜員號進行綁定關系與柜員號一致此柜員登錄后使用綁定的尾箱該柜員未與相對應的尾箱號綁定無法操作與憑證金變動有關的交易立綁定關系時校驗尾箱的狀態必須為“未綁定員最多只能綁定一個尾箱。當前柜員點擊“公共業務”→“尾箱管理”→尾箱新增綁定及取消面，按回車鍵，操作類型選擇“1-尾箱關聯綁定”后點擊“提交”按鈕，顯示提交成功。3紹興銀行網點業務操作指引

第一部分

公共業務3、尾箱取消柜員可以通過此交易取消尾箱與柜員的綁定關系柜員與尾箱有綁定關系，且柜員換機構時，取消綁定關,需要將尾箱的實物全部交接。柜員點擊“公共業務”→“尾箱管理”→箱新增綁定及取消，顯示柜員信息，按回車鍵，操作類型選擇“2-尾箱關聯取消”后點擊“提交”按鈕，提交成功。4紹興銀行網點業務操作指引

第一部分

公共業務（三）計分錄無（四）單處理無（五）意事項尾箱新增、綁定、取消綁定交易由柜員自己操作；ATM機的尾箱操作由主辦會計操作。三網款領（一）點款箱領取網點收到款箱及《網點款箱、封包下解清單》(式三)清點核對款箱與下解清單上出庫數一致查驗封簽及尾箱鎖是否完好解清單上是否有庫房移交人員公司人員雙人簽章無誤后雙人簽收留存專夾保管，兩聯交運送人員帶回。（二）點款箱上繳5紹興銀行網點業務操作指引

第一部分

公共業務網點在辦理款箱上繳時，清點現金，與系統內余額核對無誤后，上鎖上封，填制《網點款箱、封包上繳清單字。核對安邦押運車輛號碼與人員身份后辦理交接手續，安邦人員雙人簽收后一聯留存專夾保管。（三）錯處理網點實際領取繳款箱與總行運營部出入庫數不符的為差錯處理生款箱交接，必須以實際收到款箱、封包數為錄入依據，對于差錯情況，應立即報告上級領導明原因工登款封包接重要事項登記簿查。（四）記簿登記各網點對須留庫性寄庫等都須箱重要事項登記薄》進行登記，日常出入庫庫箱不例入登記范圍。四款管注要款箱在使用過程中，需遵循以下規定：款箱可按柜口或按柜員設置管理。柜員之間的款箱交接原則上一班一交接，并清點實物現金；柜員現金交接須通過交易碼進行調出，由接收柜員授權入柜員必須清點現金無誤方柜員必須當面驗收現金實物對現金調出單金額，整個交接過程必須在監控下進行。柜員接收款箱后必須清點核對，確認無誤后，再進行現金業務處理，以分清責任。現金柜員必須及時將超限額的成捆現金上繳總行或繳存同業業終了，普通柜員尾箱現金實行5萬元限額控制員日結前必須將超限額現金上交現金柜員，嚴禁只移交賬務不移交實物。營業終了，普通柜員盤點庫箱現金無誤后上鎖上封；現金柜員款箱由現金業務主管和現金柜員共同清點，雙人雙鎖封箱，辦理款箱上繳。網點錢箱內不得存放私人物品。營業終了經辦柜員應結軋尾箱款項，經會計主管卡大數復核后封箱，遇節假日由臨柜人員相互卡大數復核。柜員現金尾箱應堅持“三碰庫”原則，確保賬實相符。6紹興銀行網點業務操作指引

第一部分

公共業務五箱理ATM鈔箱由ATM專管員雙人管理取現鈔堅同出入清點保險柜“同開、同閉、同清點密碼必須分人掌管，定向交接。鈔箱余額不足時責裝鈔的專管員打印鈔箱庫存看自上次加鈔后的用鈔張數和剩余鈔券張數后ATM專管員打開保險柜下鈔箱人操作，對鈔箱中的剩余鈔券和廢鈔進行清點、核對。柜員根ATM專管員實際清點的ATM箱余額，可以通過數據平臺管理平臺或者柜ATM錢箱當前余額與現金實物是否核對一致。柜員通過交易進現金調出專管員雙人清點現金無誤后，將各面額鈔券分別裝入ATM相應幣種的鈔箱，插入鈔箱進行加鈔操作。專管員打亂密碼，鎖閉保險柜。專管員在ATM維護面板上輸入各幣種張數，進行核對，并打印加鈔明細備查。