第7頁共7頁2023年?財務部工作?總結（二）?今年財務?中心的工作?緊緊圍繞著?集團董事局?年初提出的?今年工作重?點和今年財?務中心工作?計劃展開的?，在集團的?正確領導和?各部門的通?力配合下以?成本管理和?資金管理為?重點，以務?實、高效的?工作作風，?有序地完成?了各項財務?工作，有力?地推動了財?務管理在企?業管理中的?核心作用。?為使財務工?作進一步得?到提高，現?將今年的工?作做如下簡?要回顧和總?結。一、?成功實施集?團統一會計?電算化升級?，加強了對?外地區項目?財務數據的?實時監控，?實施網上項?目數據監督?，使財務工?作上一個新?的臺階。?按照年初計?劃，財務中?心于上半年?度完成了財?務軟件升級?的實施工作?。在實施中?與軟件銷售?方的技術人?員多次溝通?，在數據初?始化時建立?了規范的施?工企業帳套?體系，對會?計科目、核?算項目、費?用項目的設?置均按照施?工企業會計?制度的規定?進行設置。?為今后稅務?部門、銀行?部門進行帳?務檢查做好?前期工作。?目前會計?電算化已全?面實施，按?項目部、按?公司共建有?___個完?整帳套，運?行良好，由?總帳會計負?責。會計人?員全都熟練?掌握了財務?軟件的應用?與操作，其?中建筑財務?核算也由手?工順利過渡?到電算化處?理業務。這?不僅為財務?人員節約了?時間，提高?工作效率，?還極大提高?了數據的查?詢功能，為?財務分析打?下了良好的?基礎，使財?務工作上了?一個新的臺?階。存在?的問題是：?實行舊軟件?系統公司的?會計科目仍?需在升級后?進行新科目?的數據轉換?處理。由于?儲存數據庫?的電腦不是?單獨的電腦?，平時也在?進行日常工?作的操作。?今后的工作?中要求財務?人員養成良?好的數據備?份習慣，每?月定期進行?硬盤、光盤?的備份，并?將數據備份?的工作落實?到責任人，?避免發生數?據丟失或重?復勞動，并?且做好財務?信息安全保?密工作。?二、認真做?好常規性財?務工作。?1、財務中?心雖然人數?不少，但都?分散到各項?目部，集團?本部財務人?員每天同樣?面臨大量的?資金支付、?費用報銷、?記賬、票據?審核工作。?同時還要配?合集團經營?公司、融資?管理中心等?相關部門，?做好大量的?會計報表資?料、銀行資?料、稅務資?料工作，每?月還要辦理?員工個稅申?報和增減工?作。在這最?平常最繁瑣?的工作中，?財務中心能?夠輕重緩急?妥善處理各?項工作，及?時為各項經?濟活動提供?有力的支持?和配合，基?本上滿足了?各部門對我?中心的財務?要求。2?、對日常的?財務工作流?程熟練掌握?，能夠做到?有條不紊、?條理清晰、?賬實相符。?從原始__?_的取得到?填制憑證，?從會計報表?編制到憑證?的裝訂和保?存，從經濟?合同的歸檔?到各種基礎?財務資料的?收集，都達?到了正規化?、標準化。?收集、整理?、裝訂、歸?檔，一律按?照財務檔案?管理制度執?行，使得財?務中心成為?公司的信息?庫。存在?的問題是：?在財務中心?內部的自查?和反檢中，?發現個別業?務帳務處理?不夠嚴謹，?比如多頭掛?往來的現象?時有發生。?工作量大，?沒有時間復?核是客觀原?因，主觀上?還是處理業?務時不夠細?心嚴謹，沒?有養成邊工?作邊思考的?好習慣。下?年度將加大?內部自查、?對賬工作，?時時確保每?筆業務準確?無誤。三?、有效開展?項目成本核?算，加強了?對各項目部?的財務監督?管理。1?、財務中心?適時地進行?內部崗位調?換，專門設?立成本會計?崗位，由具?備現場財務?管理經驗的?財務人員擔?任，每月走?到項目中去?，分項進行?成本核算。?2、今年?度，我中心?___主管?會計配合工?程部一起多?次下項目，?對江門、惠?州項目進行?核算。在核?算同時重點?對各項目的?債權債務、?資金收支、?潛在虧損、?財務風險、?成本費用控?制等情況作?了詳細的了?解和檢查，?為集團公司?加強對項目?部的管理、?提高企業效?益提供了?及時有效的?信息。3?、我中心定?期___內?部稽查人員?到各項目財?務部進行審?計，發現存?在問題及時?處理、糾正?。四、認?真做好月度?、季度資金?計劃預算，?積極籌措資?金，保證現?金流的正常?化。今年?多個項目同?時開發，日?常費用的增?加，融資環?境的緊張，?造成資金總?量需求增加?，這給財務?中心帶來了?不小的資金?壓力。為了?公司的長遠?發展，取得?銀行貸款支?持，以彌補?公司發展進?程中對資金?的需求，這?是財務部今?年度的奮斗?目標。本年?度，我中心?積極全力配?合在此期間?根據銀行要?求收集、整?理了大量財?務資料，編?制各類貸款?報表，并多?次接待銀行?及擔保公司?的考察。幾?番周折，終?于與今年_?_月份，配?合集團融資?中心完成本?年度貸款任?務，同時保?障集團資金?安全正常周?轉。五、?對___單?位進行多元?化的財務管?理。1、?今年度首次?對建筑公司?對___靠?項目的管理?模式是計劃?采取開立臨?時賬戶，在?繳納管理費?后，其資金?由項目部自?行支配，涉?稅手續自行?負責。這種?管理模式給?予___項?目充分資金?自由，財務?只通過支票?監章一枚進?行管理。但?由于人手不?夠，這種管?理也幾乎流?于形式。對?此，公司存?在一定的風?險。___?單位未建賬?存在稅務風?險，資金使?用沒有監控?，存在抽逃?資金風險、?債務風險。?明年度需要?通過與稅務?部門的溝通?，尋求更完?善的管理方?法。2、?對___項?目的管理中?需要頻繁辦?理稅務手續?、銀行開戶?手續。大量?的外派工作?給本部增加?了很大的壓?力和工作量?。為了做好?各項工作，?下年度財務?中心一方面?做好人員安?排、工作安?排，另一方?面對___?項目一視同?仁，熱情服?務，針對他?們的財務咨?詢、稅務咨?詢時，耐心?解釋，同時?也吸收各方?意見，不斷?提高認識，?做好財務服?務工作。?六、加強與?稅務部門的?溝通。1?、在年中的?一次建筑公?司專項稅務?稽查中，及?時與稅務稽?查員進行溝?通，同時做?好帳務自查?的準備工作?，在檢查中?認真對待稅?務人員的詢?問，順利通?過了稅務稽?查。2、?今年實業、?建筑、集團?公司被__?_市國、地?稅務局評為?“__-_?_年”度納?稅信用級a?級納稅人，?為恒鑫集團?公司連續_?_年評為納?稅信用a級?榮譽稱號。?存在的問?題是：對于?建筑公司對?外項目(西?安恒鑫華府?城)所得稅?的會計處理?不夠規范，?未及時與會?計師事務所?協商，財務?報表相關數?據調整幅度?較大較頻繁?，致使引起?稅務機關的?___。本?年度__月?份需要面對?建筑公司帳?務的稅務檢?查，財務中?心必須采取?應對措施，?這需要集團?領導的支持?。另一方面?針對施工企?業這種普遍?都面臨的總?分包業務的?涉稅問題，?財務中心應?加強與稅務?部門溝通，?尋求更好的?解決方案。?七、加強?資金管理。?1、積極?做好往來款?的清理工作?。應收款主?要是員工出?差和購物所?借的備用金?，這部分借?款如不及時?清理，就不?能夠真實?反映經濟活?動和經費支?出，甚至會?出現不必要?的損失，為?此我們采取?積極措施加?強管理和清?算。一是控?制借款的資?金額度;二?是控制借款?占用時間;?三是及時對?借款清理結?算。由于采?取有力措施?，使公司本?部的每位員?工養成借款?及時了賬的?良好習慣。?2、針對?貨幣資金，?每月末定期?對項目財務?人員和公司?出納的貨幣?資金進行內?部自查、自?檢工作。雖?然面對巨大?而繁瑣的資?金流量，仍?能保證資金?收付安全、?準確。存?在的問題是?：個別樓盤?仍存應收費?沒有及時追?回。針對這?個問題財務?中心明令要?求：嚴格按?合同規定計?算違納金并?以公開方式?公布業主追?繳。在加?強資金管理?的同時，財?務中心還需?要思考資金?效益。在公?司沉淀資金?較多的時間?段，可以與?銀行密切合?作，多做資?金流水，或?嘗試采取“?通知存款”?“協定存款?”的方式，?提高公司資?金增值率，?與銀行相互?支持取得雙?贏。八、?認真做好年?終決算工作?。年終決?算是一項比?較復雜和繁?重的工作任?務，主要是?進行帳務清?點，盤點公?司的經營狀?況，考核各?項目經濟指?標。同時也?是向銀行、?稅務部門提?供公司一年?來財務狀況?的重要文件?。在歲末年?初的這個月?里，財務部?同心協力、?加班加點，?表現出不怕?苦、不怕累?的敬業精神?，爭取順利?完成年終決?算工作。?本年度的財?務報表內容?包括集團_?__家公司?整體的盈利?能力、債權?債務;經營?部、各工程?項目部的經?濟指標完成?情況、費用?開支情況。?全面反映了?集團的經營?狀況、債權?債務、資本?結構、償債?能力。為本?年度的績效?考核、經營?責任目標考?核工作提供?了真實可信?詳盡的數據?信息。財務?中心將根據?集團領導的?經營思路，?不斷積累經?驗，提供更?加詳盡的財?務數據。?九、團隊建?設1、本?年度由于業?務擴大，招?聘了一批主?管會計與大?學畢業生，?實行新生力?量的培養。?財務中心在?年初首先完?成內部__?_結構的完?善，針對每?個崗位編制?了崗位說明?書，明確崗?位責任、工?作內容、工?作權限、必?備的崗位技?能及相關崗?位的匯報與?外聯關系。?使每個新職?員清晰的知?道該怎樣開?展工作，本?部門對他有?什么要求。?新職員到崗?后，在對他?們進行專門?培訓的同時?注重平時工?作中的溝通?、指導。老?職員傾囊相?授，新職員?虛心求教。?在很短的時?間里，他們?迅速走上工?作崗位獨立?開展工作，?并且大部分?表現非常優?秀。2、?本年度財務?中心內部面?臨著多次崗?位調整，在?調動過程中?，按規范流?程做好工作?移交、票據?移交和貨幣?移交。各崗?位工作在移?交后，仍然?有序、順利?地開展工作?，保證了財?務部的營運?正常。存?在的問題：?財務人員財?務知識、稅?務知識欠缺?，在票據處?理上不夠明?了，造成往?來帳務不夠?清晰，在審?核與帳務處?理時，公司?本部需花費?很大精力理?清往來關系?。部分財務?人員在工作?中責任心不?強，同時還?存在工作態?度不端正，?團隊合作精?神欠缺，防?范風險意識?不夠等不良?工作作風。?更為嚴重的?是發生了財?務人員不聽?上級指示，?擅自處理稅?務事項，建?筑稽查這件?事對我中心?的工作敲響?了警鐘。?為吸取前車?之鑒，針對?不良工作作?風明年度將?從以下幾方?面加強管理?。制度管理?方面：加大?監督力度，?定期對現金?進行盤點，?做到防患于?未然。人性?管理方面：?加強財務人?員素質教育?、職業道德?教育。技術?管理方面：?加強實施遠?程軟件使用?，加強財務?集團化管理?，加強資金?使用管理。?這需要進一?步完善財務?軟件系統，?把項目部出?納的現金及?銀行帳務納?入目前的財?務軟件網絡?中，并爭取?做到實時透?視各項目部?的業務與財?務數據及現?金流。最后?一方面：財?務中心真誠?歡迎項目經?理、項目職?員、協作隊?伍針對不良?作風進行_?__投訴。?針對專業?知識方面財?務部應加強?培訓：包括?稅務知識、?銀行知識、?會計業務以?及如何與稅?務官員交流?的技巧。尤?其本年度企?業所得稅、?個人所得稅?國家均出臺?新稅法，財?務中心將安?排專門時間?進行內部學?習、討論，?部門經理在?注重自身專?業提高的同?時應充分帶?動本部門職?員。將項目?財務人員培?養為不僅能?夠做好資金?收付工作，?還能夠充分?發揮財務管?理的作用，?增強獨立解?決問題的能?力。通過?對這一年來?的工作思考?，有以下感?觸其一：?榮譽感、責?任感、歸屬?感是打造一?個業務全面?、工作熱